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    Flujo de Efectivo

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    Julio Cesar Haro Esquivel

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    Flujo de Efectivo

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    Título original

    Flujo de efectivo

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    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

    Enero Febrero Marzo


    Ventas al contado 40% 36,800.00 38,000.00 39,600.00
    Ventas al crédito a 30 días 60% 55,200.00 57,000.00
    TOTAL DE VENTAS 36,800.00 93,200.00 96,600.00

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO


    Enero Febrero Marzo
    INGRESO DE EFECTIVO
    Cuentas por cobrar 36,800.00 93,200.00 96,600.00
    Préstamos 40,000.00
    TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 76,800.00 93,200.00 96,600.00
    Enero Febrero Marzo
    EGRESO DE EFECTIVO
    Cuentas por pagar 49,000.00 55,000.00 60,000.00
    Gastos de adm. Y vent. 20% 18,400.00 19,000.00 19,800.00
    Pago de impuestos 3,080.00 2,710.00 3,260.00
    TOTAL DE EGRESOS DE EFECTIVO 70,480.00 76,710.00 83,060.00

    FLUJO NETO ECONÓMICO 6,320.00 16,490.00 13,540.00


    Servicio de la deuda 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    FLUJO NETO FINANCIERO 1,320.00 11,490.00 8,540.00
    Abril Proy. De ventas Enero 92,000.00
    40,800.00 Febrero 95,000.00
    59,400.00 Marzo 99,000.00
    100,200.00 Abril 102,000.00

    Proy. De compras Enero 49,000.00


    Abril Febrero 55,000.00
    Marzo 60,000.00
    100,200.00 Abril 65,000.00

    100,200.00 Pago de impuestos Enero 3,080.00


    Abril Febrero 2,710.00
    Marzo 3,260.00
    65,000.00 Abril 2,870.00
    20,400.00
    2,870.00 Préstamo 40,000.00
    88,270.00

    11,930.00
    5,000.00
    6,930.00
    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR
    Enero Febrero Marzo
    Ventas al contado 20% 24,000.00 28,000.00 32,000.00
    Ventas al crédito a 30 días 80% 96,000.00 112,000.00
    TOTAL DE VENTAS 24,000.00 124,000.00 144,000.00

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO


    Enero Febrero Marzo
    INGRESO DE EFECTIVO
    Cuentas por cobrar 75,000.00 48,000.00 94,400.00

    TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 75,000.00 48,000.00 94,400.00

    FLUJO NETO ECONÓMICO 75,000.00 48,000.00 94,400.00


    Abril Proy. De ventas Enero 120,000.00 Noviembre
    - Febrero 140,000.00 Diciembre
    Marzo 160,000.00

    Abril

    54,400.00

    54,400.00

    54,400.00
    10%
    150,000.00 15,000.00
    120,000.00 60,000.00
    75,000.00
    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR
    Junio Julio Agosto
    Ventas al contado 70% 175,000.00 203,000.00 203,000.00
    Ventas al crédito a 30 días 30% 75,000.00 87,000.00
    TOTAL DE VENTAS 175,000.00 278,000.00 290,000.00

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO


    Junio Julio Agosto
    INGRESO DE EFECTIVO
    Cuentas por cobrar 90,000.00 - 75,000.00
    TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 90,000.00 - 75,000.00

    FLUJO NETO ECONÓMICO 90,000.00 - 75,000.00


    Setiembre Proy. De ventas Junio 250,000.00
    217,000.00 Julio 290,000.00
    90,000.00 Agosto 300,000.00
    307,000.00 Setiembre 310,000.00

    Setiembre

    87,000.00
    87,000.00

    87,000.00
    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR
    Enero

    Durante el mes de la venta 50% 100,000.00


    Durante el primer mes después de la venta 10%
    Durante el primer mes después del mes de la venta 25%
    Durante el segundo mes después del mes de la venta 12%

    TOTAL DE VENTAS 100,000.00

    Nunca cobrado 3% 6,000.00

    Integrantes
    Alvarez Vergara Ricsy
    Chavez Rodriguez Rosmery
    Haro Esquivel Julio
    R COBRAR
    Febrero Marzo Abril Enero 200,000.00
    Febrero 300,000.00
    150,000.00 200,000.00 250,000.00 Marzo 400,000.00
    20,000.00 30,000.00 40,000.00 Abril 500,000.00
    50,000.00 75,000.00
    24,000.00

    170,000.00 280,000.00 389,000.00

    9,000.00 12,000.00 15,000.00

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