Fecha de Andinos SAC

Adquisición INVENTARIO INICIAL AL 01/01/2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
BCP Cta N° 2583146
26 SUMINISTROS DIVERSOS
25/11/2018 Llantas
25/11/2018 Lubricantes
25/11/2018 Brazos mecanicos
25/11/2018 Sigueñales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
15/03/2018 331 Terrenos
15/08/2018 33201 Edificacxiones
15/08/2018 33202 Edificacxiones
15/08/2018 3341100 Volquetes 6 TN
15/08/2018 3341101 Camionetas TOYOTA
15/08/2018 3341102 Camionetas TOYOTA
15/08/2018 3341103 Camionetas TOYOTA
30/08/2018 3341104 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341105 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341106 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341107 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341108 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341109 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341110 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341111 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341112 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341113 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 3341114 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341115 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341116 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341117 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341118 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341119 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341120 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341121 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341122 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341123 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341124 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341125 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 3341126 SCANIA DEL PERU S A
02/02/2018 3341127 SCANIA DEL PERU S A
02/02/2018 3341128 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 3341129 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 3341130 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 3341131 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 3341132 SCANIA DEL PERU S A
02/02/2018 3341133 SCANIA DEL PERU S A
15/09/2018 3341134 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO PAC
15/10/2018 33610PC0 Computadora INTEL anteriores
15/10/2018 33611PC1 Computadora INTEL
15/10/2018 33611PC2 Computadora INTEL
15/10/2018 3390001 Diveimport SA.
15/10/2018 339002 Andean Motor SA
39 DEPRECIACION ACUMULADA
15/08/2018 39201 Edificacxiones
15/08/2018 39202 Edificacxiones
15/08/2018 39301 Volquetes 6 TN
15/08/2018 39302 Camionetas TOYOTA
15/08/2018 39303 Camionetas TOYOTA
15/08/2018 39304 Camionetas TOYOTA
30/08/2018 39305 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39306 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39307 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39308 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39309 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39310 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39311 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39312 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39313 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39314 Leasing -Tractores oruga
02/02/2018 39315 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39316 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39317 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39318 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39319 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39320 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39321 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39322 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39323 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39324 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39325 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39326 Leasing Brazos mecanicos
02/02/2018 39327 SCANIA DEL PERU S A
02/02/2018 39328 SCANIA DEL PERU S A
02/02/2018 39329 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 39330 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 39331 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 39332 VOLVOS PERU SA
02/02/2018 39333 SCANIA DEL PERU S A
02/02/2018 39334 SCANIA DEL PERU S A
15/09/2018 39335 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO PAC
15/10/2018 39601 Computadora INTEL anteriores
15/10/2018 39602 Computadora INTEL
15/10/2018 39603 Computadora INTEL
15/10/2018 39901 Diveimport SA.
15/10/2018 39902 Andean Motor SA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
 1° PARTE

42
115,000.00 4212
15,000.00
100,000.00
255,330.00 45
27,300.00 451
12,000.00
123,000.00
93,030.00
370,330.00 50

16,477,845.94
140,001.00
142,159.05
1,310,549.95
1,515,324.59
171,227.66
95,656.29
117,495.00
13,264.04
385,068.25
385,068.25
385,068.25
446,634.46
446,634.46
446,634.46
386,920.76
386,920.76
386,920.76
503,440.17
503,440.17
503,440.17
46,483.47
70,398.57
448,222.37
 448,222.37
448,222.37
26,520.08
844,811.04
844,811.04
844,811.04
622,771.19
579,322.03
164,644.07
164,644.07
164,644.07
164,644.07
746,042.37
762,565.10
70,889.83
52,451.00
1,610.17
1,610.17
185,249.98
102,386.96
-14,079,188.50
142,159.05
1,310,549.95
1,515,324.59
171,227.66
95,656.29
117,495.00
13,264.04
385,068.25
385,068.25
385,068.25
446,634.46
446,634.46
446,634.46
386,920.76
386,920.76
386,920.76
503,440.17
503,440.17
503,440.17
46,483.47
70,398.57
448,222.37
 448,222.37
448,222.37
26,520.08
844,811.05
844,811.05
844,811.05
384,042.24
357,248.60
76,833.90
76,833.90
76,833.90
76,833.90
149,208.47
152,513.02
14,177.97
52,451.00
402.54
402.54
26,243.75
80,792.89
2,398,657.44
2,768,987.44
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 127,750.91
Remuneraciones por pagar 127,750.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE 127,750.91
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS 133,500.00
Prestamo del BCP 133,500.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 133,500.00
TOTAL PASIVO 261,250.91
PATRIMONIO
CAPITAL 2,507,736.53
501 Capital 2,507,736.53
TOTAL PATRIMONIO 2,507,736.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,768,987.44
 LIBRO CAJA
Andinos SAC
Mes de Enero del 2020 Saldo S/ :
Nº Fecha Documento Código RUC Denominación, Nombre Descripción Denominación
dd/mm/aa Código_Tipo_Serie_Nº Denominación Nº o Razón social de la operación Cuenta

Saldo Inicial 0
Registro de Ventas 1212
Registro de Compras 4212
1 12/02/2020 Otros 984410679 0 40171 Renta de tercera categoría del mes de Enero del 2020 40171
2 12/02/2020 Otros 984410679 0
40111 IGV – Cuenta propia del mes de Enero del 2020 40111

MOVIMIENTOS DEL MES :

SALDO DEL MES :
TOTAL MES :
CAJA
ndinos SAC
Saldo S/ : 0.00 435,599.59
Denominación Importe del Tipo Referencia del comprobante de pago Deudas
Debe Haber Cambio Fecha Ti Serie Nº Comprobante por pagar
p
o
15,000.00 0.000

Emitid 2,059,326.00 0.000

Emitidas Facturas, boletas 1,521,831.97 0.000

Renta de tercera categoría

34,903.83 3.390

IGV – Cuenta propia

81,990.61 3.390

DEL MES : 2,074,326.00 1,638,726.41

SALDO DEL MES : 0.00 435,599.59
TOTAL MES : 2,074,326.00 2,074,326.00
 REGISTRO DE COMPRAS
Razón Social : Andinos SAC
c Mes de Enero del 2020
Comprobante de pago o documento
Fecha de Nº Com pr obant e de pago

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

PRECIO DE
VENTA
2-Jan 01 Factur F001 253226 #¿NOMBRE? 06 RUC 2277789681 Toyota Sur SA 234,443.00
2-Jan 01 Factur FA1 51236 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 5,375.71
3-Jan 01 Factur FA1 51246 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 5,745.91
3-Jan 01 Factur FA1 51256 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 5,973.01
4-Jan 01 Factur FA1 51266 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 6,384.34
4-Jan 01 Factur FA1 51276 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 6,439.56
5-Jan 01 Factur FA1 51286 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 6,509.29
5-Jan 01 Factur FA1 51296 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 6,636.68
6-Jan 01 Factur FA1 51306 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 7,083.52
6-Jan 01 Factur FA1 51316 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 7,093.71
7-Jan 01 Factur FA1 51326 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 7,374.09
7-Jan 01 Factur FA1 51336 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 7,791.87
8-Jan 01 Factur FA1 51346 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 7,881.90
8-Jan 01 Factur FA1 51356 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 8,193.43
9-Jan 01 Factur FA1 51366 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 8,571.06
9-Jan 01 Factur FA1 51376 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 8,757.67
10-Jan 01 Factur FA1 51386 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 9,103.81
10-Jan 01 Factur FA1 51396 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 9,428.16
11-Jan 01 Factur FA1 51406 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 9,730.74
11-Jan 01 Factur FA1 51416 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 10,115.35
12-Jan 01 Factur FA1 51426 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 10,370.98
12-Jan 01 Factur FA1 51436 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 10,630.37
13-Jan 01 Factur FA1 51446 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 10,811.94
13-Jan 01 Factur FA1 51456 #¿NOMBRE? 06 RUC 10430992703 Tunque Huillca Vladimir Leovigildo 11,239.27
14-Jan 01 Factur FA1 51466 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 11,408.08
14-Jan 01 Factur FA1 51476 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 12,013.27
15-Jan 01 Factur FA1 51486 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 12,367.65
15-Jan 01 Factur FA1 51496 #¿NOMBRE? 06 RUC 10462402801 Huarco Callapiña, Wilber 12,488.08
16-Jan 01 Factur FA1 51506 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 12,548.88
16-Jan 01 Factur FA1 51516 #¿NOMBRE? 06 RUC 10430992703 Tunque Huillca Vladimir Leovigildo 13,348.07
17-Jan 01 Factur FA1 51526 #¿NOMBRE? 06 RUC 10462402801 Huarco Callapiña, Wilber 13,803.77
17-Jan 01 Factur FA1 51536 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 13,875.65
18-Jan 01 Factur FA1 51546 #¿NOMBRE? 06 RUC 10462402801 Huarco Callapiña, Wilber 14,831.19
18-Jan 01 Factur FA1 51556 #¿NOMBRE? 06 RUC 10430992703 Tunque Huillca Vladimir Leovigildo 15,184.15
19-Jan 01 Factur FA1 51566 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 15,417.38
19-Jan 01 Factur FA1 51576 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 16,479.10
20-Jan 01 Factur FA1 51586 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 16,702.57
20-Jan 01 Factur FA1 51596 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 17,130.43
21-Jan 01 Factur FA1 51606 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 18,310.11
21-Jan 01 Factur FA1 51616 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 18,372.82
22-Jan 01 Factur FA1 51626 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 19,033.81
22-Jan 01 Factur FA1 51636 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 20,210.10
23-Jan 01 Factur FA1 51646 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 20,344.57
23-Jan 01 Factur FA1 51656 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 21,148.67
24-Jan 01 Factur FA1 51666 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 22,231.11
24-Jan 01 Factur FA1 51676 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 23,498.53
25-Jan 01 Factur FA1 51686 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 24,454.23
25-Jan 01 Factur FA1 51696 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 26,104.76
26-Jan 01 Factur FA1 51706 #¿NOMBRE? 06 RUC 10430992703 Tunque Huillca Vladimir Leovigildo 26,449.54
26-Jan 01 Factur FA1 51716 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 26,899.65
27-Jan 01 Factur FA1 51726 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 29,589.61
27-Jan 01 Factur FA1 51736 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 32,548.57
28-Jan 01 Factur FA1 51746 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 33,716.19
28-Jan 01 Factur FA1 51756 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 35,803.43
29-Jan 01 Factur FA1 51766 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 39,383.78
29-Jan 01 Factur FA1 51776 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 43,322.15
30-Jan 01 Factur FA1 51786 #¿NOMBRE? 06 RUC 10454463531 Cahuana Romero, Raquel Hulda 45,144.86
30-Jan 01 Factur FA1 51796 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 47,654.37
31-Jan 01 Factur FA1 51806 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 48,573.54
31-Jan 01 Factur FA1 51816 #¿NOMBRE? 06 RUC 10462402801 Huarco Callapiña, Wilber 51,610.60
31-Jan 01 Factur FA1 51826 #¿NOMBRE? 06 RUC 10422627010 Mamani Quispe, Liz Evelin 65,081.71
31-Jan 01 Factur FA1 51836 #¿NOMBRE? 06 RUC 20564209083 A y J Distribuciones SRL 79,567.33
31-Jan 01 Factur FA1 51846 #¿NOMBRE? 06 RUC 10428275042 ARQQUE QUISPE SENOVIO 83,494.28
COMPRAS DEL MES : 4211
1,521,831.97
DE COMPRAS
0.00 0.00 1,289,688.11 232,143.86 0.00 0.00
Adquisiciones gravadas Otros
destinadas Adquisiciones gravadas destinadas Adquisiciones gravadas destinadas
Valor de las
ISC Nº compro ban te Constancia de

deposito Tipo Referencia del comproban

BASE IGV 18%

IMPONIBLE
198,680.51

35,762.49 0.00 3.528

820.02 0.00
4,555.69

3.528

876.49 0.00
4,869.41

3.528

911.14 0.00
5,061.87

3.528

973.88 0.00
5,410.46

3.528

982.31 0.00
5,457.26

3.528

992.94 0.00
5,516.35

3.528

1,012.37 0.00
5,624.30

3.528

1,080.54 0.00
6,002.98

3.528

1,082.09 0.00
6,011.62

3.528

1,124.86 0.00
6,249.23

3.528

1,188.59 0.00
6,603.28

3.528

1,202.32 0.00
6,679.58

3.528

1,249.85 0.00
6,943.58

3.528

1,307.45 0.00
7,263.61

3.528

1,335.92 0.00
7,421.75

3.528

1,388.72 0.00
7,715.09

3.528

1,438.19 0.00
7,989.97

3.528

1,484.35 0.00
8,246.39

3.528

1,543.02 0.00
8,572.33

3.528

1,582.01 0.00
8,788.97

3.528

1,621.58 0.00
9,008.79

3.528

1,649.28 0.00
9,162.66

3.528

1,714.47 0.00
9,524.81

3.528

1,740.22 0.00
9,667.86

3.528

1,832.53 0.00
10,180.73

3.528

1,886.59 0.00
10,481.06

3.528

1,904.96 0.00
10,583.12

3.528

1,914.24 0.00
10,634.65

3.528

2,036.15 0.00
11,311.93

3.528

2,105.66 0.00
11,698.11

3.528

2,116.62 0.00
11,759.02

3.528

2,262.39 0.00
12,568.81

3.528

2,316.23 0.00
12,867.92

3.528

2,351.80 0.00
13,065.58

3.528

2,513.76 0.00
13,965.34

3.528

2,547.85 0.00
14,154.72

3.528

2,613.12 0.00
14,517.31

3.528

2,793.07 0.00
15,517.04

3.528

2,802.63 0.00
15,570.19

3.528

2,903.46 0.00
16,130.34

3.528

3,082.90 0.00
17,127.21

3.528

3,103.41 0.00
17,241.16

3.528

3,226.07 0.00
17,922.61

3.528

3,391.19 0.00
18,839.93

3.528
 3,584.52 0.00
19,914.01

3.528

3,730.31 0.00
20,723.92

3.528

3,982.08 0.00
22,122.68

3.528

4,034.68 0.00
22,414.86

3.528

4,103.34 0.00
22,796.31

3.528

4,513.67 0.00
25,075.94

3.528

4,965.04 0.00
27,583.54

3.528

5,143.15 0.00
28,573.04

3.528

5,461.54 0.00
30,341.89

3.528

6,007.69 0.00
33,376.08

3.528

6,608.46 0.00
36,713.69

3.528

6,886.50 0.00
38,258.35

3.528

7,269.31 0.00
40,385.06

3.528

7,409.52 0.00
41,164.02

3.528

7,872.80 0.00
43,737.80

3.528

9,927.72 0.00
55,154.00

3.528

12,137.39 0.00
67,429.94

3.528

12,736.42 0.00
70,757.87

3.528

0.00 0.00 1,289,688.11 232,143.86 0.00 0.00 0.00

3° Examen 1° parte
Razón Social :
Mes de Enero del 2020
Operación Fecha de
Emisión Vencimiento Comprobante de pago o Documento Cod_Tipo_Denominación
0 Comprobante de pago Código Tipo Serie Nº
1 1/2/2020 1 Factu E001 1003 6 RUC
2 1/3/2020 1 Factu E001 1004 6 RUC
3 1/5/2020 1 Factu E001 1005 6 RUC
4 1/7/2020 1 Factu E001 1006 6 RUC
5 1/15/2020 7 Nota E001 502 6 RUC
6 1/19/2020 1 Factu E001 1007 6 RUC
7 1/21/2020 1 Factu E001 1008 6 RUC
 REGISTRO DE VENTAS
Razón Social : Andinos SAC

INFORMACIÓN DEL CLIENTE Precio Valor Base Importe total de la operaci

RUC Nombre o RazCondición de Facturado Imponible Exonerado o Inafecta
Nº Cuenta Venta Exportación Op. Gravada Exonerado
2.01E+10 Minsur SA 1 Gra 70322 325,000.00 275,423.73
2.01E+10 Nexa Resourc 1 Gra 70322 368,542.00 312,323.73
2.01E+10 Nexa Resourc 1 Gra 70322 542,036.00 459,352.54
2.01E+10 Minsur SA 1 Gra 70322 742,036.00 628,844.07
2.01E+10 Nexa Resourc 1 Gra 70322 -542,036.00 -459,352.54
2.01E+10 Minsur SA 1 Gra 70322 521,423.00 441,883.90
2.01E+10 Minsur SA 1 Gra 70322 102,325.00 86,716.10
VENTAS DEL MES : 1211 ### 0 ### 0
Importe total de la operaci ISC IGV Otros tributosTipo Referencia del Comprobante de pago
Exonerado o Inafecta 1.00% 18.00% cargos que node o documento original que se modifica
Inafecto 0 forman parte Cambio Fecha Tipo Serie N°
49,576.27 3.541 Ser
56,218.27 3.537 Ser
82,683.46 3.537 Ser
113,191.93 3.537 Ser
-82,683.46 3.537 Ser
79,539.10 3.537 Ser
15,608.90 3.537 Ser
0 0 314,134.47