INFORME DE

CONTABILIDAD
PERIODO 2021

PARTIDAS MONTO (BsD.)

 
1.1 Banco 12-2021 674,31
1.2 Cuentas por Cobrar (Mensualidades) 4.026,53

Total ACTIVOS 4.700,84

2. PASIVOS
2.1 Cuentas por pagar Hidrobolivar 1.467,03
Total PASIVOS 1.467,03
 
3.1 Fondo de reserva 641,94
Total PATRIMONIO 641,94
Total PASIVO Y PATRIMONIO 2.108,97

Diferencia 2.591,87
 
 PARTIDA 1.2 - CUENTAS POR COBRAR
(MENSUALIDADES)

MES MONTO
ENERO 430,26
FEBRERO 604,23
MARZO 931,22
ABRIL 1.350,13
MAYO 1.372,14
JUNIO 1.581,60
JULIO 1.839,71
AGOSTO 2.125,86
SEPTIEMBRE 2.706,68
OCTUBRE 2.823,43
NOVIEMBRE 3.714,98
DICIEMBRE 4.026,53
TOTAL 23.505,77
 CUENTAS POR COBRAR 2021
4,500.00

4,000.00

3,500.00

3,000.00

2,500.00
Bolivar digital

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

-
L E RE E E
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O RO Z O RI AY
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Meses
 PARTIDA 4 – INGRESOS

MES INGRESOS
ENERO 143,60
FEBRERO 145,08
MARZO 191,92
ABRIL 525,11
MAYO 725,90
JUNIO 512,13
JULIO 838,40
AGOSTO 746,63
SEPTIEMBRE 641,41
OCTUBRE 583,11
NOVIEMBRE 1279,43
DICIEMBRE 1472,53
TOTAL INGRESOS 7.805,25
 Bolivar digital

-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
EN 700.00
E RO
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Meses
INGRESOS 2021

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 PARTIDA 5 EGRESOS

MES EGRESOS
ENERO 138,18
FEBRERO 132,10
MARZO 169,52
ABRIL 227,40
MAYO 759,49
JUNIO 590,36
JULIO 904,09
AGOSTO 721,64
SEPTIEMBRE 618,44
OCTUBRE 498,18
NOVIEMBRE 925,05
DICIEMBRE 1.449,39
TOTAL EGRESOS 7.133,84
 EGRESOS 2021
700.00

600.00

500.00

400.00
Bolivar digital

300.00

200.00

100.00

-
RO RO O IL O O LIO O E RE E E
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Meses
 DETALLE DE LOS EGRESOS

DESCRIPCIÓN EGRESOS
HONORARIOS PROFESIONALES 626,03

MANTENIMIENTO EDIFICIO GINA 236,82

HIDROBOLIVAR 1.237,19
CORPOELEC EDIFICIO 902,03
CORPOELEC SOTANO 344,60
IVSS 4,98
APORTE ALIMENTO/ASEO PRIVADO 101,22
BOMBILLOS/LAMPARA 208,12
MATTO. SISTEMA HIDRONEUMATICO/MATERIALES 152,49
ARTICULOS DE LIMPIEZA 159,85
RECARGA/LINEA/CARTUCHO 166,03
REINTEGRO COMPRA USD 56,00
COMPRA USD 2.916,65
COPIAS/IMPRESIONES 11,60
MATERIALES/ SISTEMA HIDRONEUMATICO 152,49
COMISIONES BANCARIAS 10,11
MANTENIMIENTO CUENTA 0,12
TOTAL 7.133,84
 RELACION FONDO DE RESERVA

DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021

MES GASTOS DEL MES % MONTO TOTAL

ene-21 170,04 0,5 85,02 85,02
feb-21 260,20 0,5 130,10 11.061,10
mar-21 406,07 0,5 203,04 11.264,14
abr-21 523,58 0,5 261,79 11.525,93
may-21 527,57 0,5 263,79 11.789,71
jun-21 400,91 0,5 200,46 11.990,17
jul-21 481,08 0,5 240,54 12.230,71
ago-21 624,83 0,5 312,42 12.543,12
sep-21 596,18 0,5 298,09 12.841,21
oct-21 1.007,51 0,5 503,76 13.344,97
nov-21 1.269,00 0,5 634,50 13.979,47
dic-21 1.283,87 0,5 641,94 14.621,40
TOTAL       14.621,40