Plantilla Evaluación Financiera en Blanco

Inversión inicial
Detalle Monto Detalle

Activos fijos $ 60,000,000 Costos
Activos intangibles $ 30,000,000 Gastos de administracion
Capital de trabajo $ 25,773,333 Gastos de venta
Total $ 115,773,333
Estructura de financiación
Pasivo 60%
Patrimonio 40%
Total 100%
Tabla de amortización del crédito

Monto $ 69,464,000
Plazo 5 años
tasa 25% anual
Periodo Interés Cuota Abono

0
1 $ 17,366,000 $ 25,829,962 $ 8,463,962
2 $ 15,250,010 $ 25,829,962 $ 10,579,952
3 $ 12,605,021 $ 25,829,962 $ 13,224,941
4 $ 9,298,786 $ 25,829,962 $ 16,531,176
5 $ 5,165,992 $ 25,829,962 $ 20,663,970
Distribución de la inversión
Detalle Monto Aporte de socios Crédito
Activos fijos $ 60,000,000 $ 60,000,000
Activos nóminales $ 30,000,000 $ 20,536,000 $ 9,464,000
Capital de trabajo $ 25,773,333 $ 25,773,333
Total $ 115,773,333 $ 46,309,333 $ 69,464,000
% 100% 40% 60%
Costo de capital (WACC)

Costo después
Fuente % de participación Costo
de impuesto
Pasivo 60% 25% 16.5%
Patrimonio 40% 30% 30.0%
Total 100%
costo (1-tasa impositiva) pasivo
Depreciaciones
Activo Valor Vida útil Depreciación anual
Fijo $ 60,000,000 5 $ 12,000,000
Amortizaciones
Activo Valor Vida útil Amortización anual
Intangible $ 30,000,000 5 $ 6,000,000
$ 139,650,000
$ 11,000,000
$ 3,990,000
$ 154,640,000
Saldo
$ 69,464,000
$ 61,000,038
$ 50,420,086
$ 37,195,145
$ 20,663,970
$ -
WACC
9.9%
12.0%
21.90%
Valor de rescate
$ 12,000,000
Valor de rescate
N.A
1 2
Capacidad instalada 500,000 500,000
% de utilización 70% 80%
Unidades (Capacidad real) 350,000 400,000
Precio de venta $ 570 $ 570
Flujo de caja del proyecto

Inversión Operación
0 1 2
Ingresos $ 199,500,000 $ 228,000,000
Costos -$ 139,650,000 -$ 159,600,000
Utilidad bruta $ 59,850,000 $ 68,400,000
Gastos de administración -$ 11,000,000 -$ 11,000,000
Gastos de venta -$ 3,990,000 -$ 4,560,000
Depreciaciones y amortizaciones -$ 18,000,000 -$ 18,000,000
Utilidad operacional $ 26,860,000 $ 34,840,000
Impuestos -$ 9,132,400 -$ 11,845,600
Utilidad neta $ 17,727,600 $ 22,994,400
Depreciaciones y amortizaciones $ 18,000,000 $ 18,000,000
Total flujo de operación $ 35,727,600 $ 40,994,400
Inversión en activos fijos -$ 60,000,000

Inversión en activos nominales -$ 30,000,000
Inversión en capital de trabajo* -$ 25,773,333
Valor de rescate
Total flujo de inversión -$ 115,773,333 $ - $ -
Flujo neto de caja* -$ 115,773,333 $ 35,727,600 $ 40,994,400
VPN $ 16,312,651.89
TIR 27.43% SE ACEPTA
RBC 1.1409
VP Beneficios $ 132,085,984.89
VP costos $ 115,773,333.0
Flujo de caja del Inversionista

Inversión Operación
0 1 2
Ingresos $ 199,500,000 $ 228,000,000
Costos -$ 139,650,000 -$ 159,600,000
Utilidad bruta $ 59,850,000 $ 68,400,000
Gastos de administración -$ 11,000,000 -$ 11,000,000
Gastos de venta -$ 3,990,000 -$ 4,560,000
Depreciaciones y amortizaciones -$ 18,000,000 -$ 18,000,000
Utilidad operacional $ 26,860,000 $ 34,840,000
Gastos financieros -$ 17,366,000 -$ 15,250,010
Utilidad antes de impuestos $ 9,494,000 $ 19,589,990
Impuestos -$ 3,227,960 -$ 6,660,597
Utilidad neta $ 6,266,040 $ 12,929,394
Depreciaciones y amortizaciones $ 18,000,000 $ 18,000,000
Total flujo de operación $ 24,266,040 $ 30,929,394
Inversión en activos fijos $ -

Inversión en activos nominales -$ 20,536,000
Inversión en capital de trabajo* -$ 25,773,333
Valor de rescate
Amortización del crédito $ - -$ 8,463,962 -$ 10,579,952
Total flujo de inversión -$ 46,309,333 -$ 8,463,962 -$ 10,579,952
Flujo neto de caja* -$ 46,309,333 $ 15,802,078 $ 20,349,441
VPN $ 11,199,543.80
TIR 39.639% SE ACEPTA
RBC $ 1.2418
VP Beneficios $ 57,508,876.80
VP costos $ 46,309,333
3 4 5
500,000 500,000 500,000
90% 90% 90%
450,000 450,000 450,000
$ 570 $ 570 $ 570
del proyecto
Operación Liquidación
3 4 5
$ 256,500,000 $ 256,500,000 $ 256,500,000
-$ 179,550,000 -$ 179,550,000 -$ 179,550,000
$ 76,950,000 $ 76,950,000 $ 76,950,000
-$ 11,000,000 -$ 11,000,000 -$ 11,000,000
-$ 5,130,000 -$ 5,130,000 -$ 5,130,000
-$ 18,000,000 -$ 18,000,000 -$ 18,000,000
$ 42,820,000 $ 42,820,000 $ 42,820,000
-$ 14,558,800 -$ 14,558,800 -$ 14,558,800
$ 28,261,200 $ 28,261,200 $ 28,261,200
$ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 46,261,200 $ 46,261,200 $ 46,261,200
$ 25,773,333
$ 12,000,000
$ - $ - $ - $ 37,773,333
$ 46,261,200 $ 46,261,200 $ 46,261,200 $ 37,773,333
el Inversionista
Operación Liquidación
3 4 5
$ 256,500,000 $ 256,500,000 $ 256,500,000
-$ 179,550,000 -$ 179,550,000 -$ 179,550,000
$ 76,950,000 $ 76,950,000 $ 76,950,000
-$ 11,000,000 -$ 11,000,000 -$ 11,000,000
-$ 5,130,000 -$ 5,130,000 -$ 5,130,000
-$ 18,000,000 -$ 18,000,000 -$ 18,000,000
$ 42,820,000 $ 42,820,000 $ 42,820,000
-$ 12,605,021 -$ 9,298,786 -$ 5,165,992
$ 30,214,979 $ 33,521,214 $ 37,654,008
-$ 10,273,093 -$ 11,397,213 -$ 12,802,363
$ 19,941,886 $ 22,124,001 $ 24,851,645
$ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 37,941,886 $ 40,124,001 $ 42,851,645
$ 25,773,333
$ 12,000,000
-$ 13,224,941 -$ 16,531,176 -$ 20,663,970
-$ 13,224,941 -$ 16,531,176 -$ 20,663,970 $ 37,773,333
$ 24,716,945 $ 23,592,825 $ 22,187,675 $ 37,773,333

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Detalle Monto Detalle

Tabla de amortización del crédito

Periodo Interés Cuota Abono

Costo de capital (WACC)

Flujo de caja del proyecto

Inversión en activos fijos -$ 60,000,000

Flujo neto de caja* -$ 115,773,333 $ 35,727,600 $ 40,994,400

Flujo de caja del Inversionista

Inversión en activos fijos $ -

Flujo neto de caja* -$ 46,309,333 $ 15,802,078 $ 20,349,441

$ 46,261,200 $ 46,261,200 $ 46,261,200 $ 37,773,333

$ 24,716,945 $ 23,592,825 $ 22,187,675 $ 37,773,333

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