Concar Informacion Basica

CONCAR: ASIENTO DE APERTURA | COMPROBANTES
SIN CONVERSIÓN PCGE 2020
COMPROBANTES
El módulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del día a día en
el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas
en el menú Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables
tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando
la opción correspondiente.
También permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden
automatizar con la opción Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de
cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante
Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante
estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro
asiento de diario.
Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:
Creación de Comprobantes:
Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes, el sistema
mostrará la siguiente ventana:
SÍ: El Sistema enumerará el comprobante automáticamente de acuerdo a la
siguiente estructura:
 En la primera casilla, los 2 dígitos indicarán el subsidiario utilizado para
el registro.
 En la segunda casilla:
a) Los dos primeros dígitos indicarán el mes contable.
b) Los cuatro siguientes dígitos será un número correlativo desde el 0001
hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en
el campo Comprobante CANCELAR: El sistema cerrará la ventana que haya
seleccionado para registrar el comprobante.
Modificación de Comprobantes:
Nota: Los comprobantes registrados mediante la opción Comprobante
Compras Contado se modificarán por esa misma opción.
COMPROBANTES ESTÁNDAR SIN CONVERSIÓN

Mediante esta opción se pueden registrar los asientos de apertura (inicio),
cierre, diferencia de cambio y otros asientos en los cuales se requiere un tipo
de cambio por cada cuenta o ingresar manualmente los importes en moneda
nacional y/o dólares o una combinación de ambas opciones.
Si la compañía hubiera tenido movimientos el año anterior, el usuario podrá
generar el asiento de apertura de forma automática. Los asientos de cierre y
diferencia de cambio se podrán generar automáticamente seleccionando la
opción de Asientos Automáticos.
Los asientos de compras al contado se podrán generar seleccionando la opción
Comprobante Compras Contado.
A diferencia de la opción anterior, permite:
 Elegir un tipo de conversión para cada cuenta
 Digitar los importes en moneda nacional y/o extranjera para cada cuenta
a) Creación de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de

Apertura)
SUBSIDIARIO:
Código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en el
Mantenimiento Tabla General – Tabla 02 Subsidiarios.
COMPROBANTE:
Si se selecciona Numeración Automática – SI, el sistema asignará un número
correlativo. Si se selecciona Numeración Automática – NO, deberá ingresar el
número del comprobante.
FECHA COMPROBANTE:
Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión
de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio
correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera
cerrado (Proceso de consolidación definitivo).
CÓDIGO MONEDA:
Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria de origen del
comprobante.
GLOSA:
Permite hasta 40 caracteres. En los libros Diario y Mayor solo imprime los
primeros 30. Los campos de situación, total comprobante, fecha/hora control y
usuario, se actualizarán automáticamente y se mostrarán cuando se reabra un
comprobante.
b) Creación del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de
Apertura)
SECUENCIA:
El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en
forma correlativa y automática.
CUENTA:
Cuenta contable previamente registrada en el Mantenimiento de Plan de
Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros
dígitos y presionando las teclas Shift + F1 si es en computadora, o en su
defecto Shift + Fn + F1 en laptop.
ANEXO:
Código de anexo registrado en el Mantenimiento de anexos. Este campo se
activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el Mantenimiento de
Plan de Cuentas.
DEBE / HABER:
El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)
TIPO DCMTO:
Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General
– Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla 15 para las cuentas de
Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de
Doc. Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
NÚMERO DCMTO:
Nro. Del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido
provisionado, deberá seleccionar el documento presionando las teclas Shift +
F1.
FEC. DOCUMENTO:
Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.
FEC. VMTO:
Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se
activará si la cuenta tiene el check de Fecha de Vcmto en el Mantenimiento de
Plan de Cuentas.
CENTRO DE COSTO:
Centro de costo registrado en el Mantenimiento Tabla General – Tabla 05.
Centro de costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de
costo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
ÁREA:
Seleccionar el área según el Mantenimiento Tabla General – Tabla 26 Áreas.
Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el Mantenimiento
de Plan de Cuentas.
ANEXO REFER:
Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este
campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el
Mantenimiento de Plan de Cuentas.
IMPORTE M. NACIONAL:
Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional si fuera el caso.
Permite valor 0 si el importe fuera en dólares.
TIPO CONVERSIÓN:
Indicar el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles
a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en
Mantenimiento Tabla General – Tabla 17 Tipo de conversión de moneda, Dato
opcional: Si no se fuera a utilizar un tipo de cambio para la conversión, dejar el
campo en blanco.
TIPO CAMBIO:
Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión “C”, de otra manera, el sistema lo
asigna del Mantenimiento Tipo de Cambio.
FECHA CONV:
Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio)
cuando el Tipo de Conversión es “F”.
IMPORTE DÓLARES:
Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional. Permite valor 0
si el importe fuera solo en dólares. Si se utilizara un tipo de conversión, toma el
importe que resulta de multiplicar el importe en moneda nacional por el tipo de
cambio.
DCMTO REFER:
Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General
– Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla General 15 para cuentas de
Conciliación bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de
Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento Plan de Cuentas.
NÚMERO DCMTO REFERENCIA:
Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la
cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento Plan de
Cuentas.
FEC. DOC. REF:

Fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene
el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento Plan de Cuentas.
TIPO TASA:
Se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el Mantenimiento Plan de
Cuentas. Para seleccionar una tasa debe presionar Shift + F1.
TASA:
Muestra la tasa configurada en la Tabla General 28 – Detracciones o 29 –
Percepciones; de acuerdo a lo seleccionado.
MONTO BASE:
Ingresar el monto base para el cálculo de la detracción o percepción.
GLOSA:
Glosa del movimiento por cada línea, hasta 30 caracteres. El sistema genera
una glosa automática bajo el formato [Nombre del anexo] [,] [Tipo dcmto, Ref]
[Nro. Doc. Ref], puede ser modificado por el usuario.

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a) Creación de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de

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