Libros Auxiliares

16/07/2022 10:48

CdCuenta NomCuenta TipCom TipoCom Comprobante CdCia Compania Item

Fecha Detalle VrDebito VrCredito NitTercero RaznSocial IdVehiculo
CdCenCosto CCosto CdSubcentro SubCosto VrBase TarifaBase TipDoc
TipoDoc Documento IdCiaDoc CodConce Concepto NitDoc
NomNitDoc TipFac Factura IdCiaFac ItemFac FecVence CodCta
NumeroCta CodBanco Banco NumCheque Integrado TipoAplica Consolida
CodCargo NitOtros NomNitOtros CodSubgpo Subgrupo CiuOrigen
NomCiudad CodAgncia NomAgencia VehPropio Referncia TipDocRef DocRef
IdCiaRef VrSanCue VrSanCueCia VrSanNit VrSanNitCia VrSanVeh
VrSanVehCia VrSanCc VrSanCcCia VrSanCcSub VrSanCcSubCia VrSanNitCc
VrSanNitCcCia VrSanNitCcSub VrSanNitCcSubCia VrSanNitAge
VrSanNitAgeCia VrSanNitAgeCc VrSanNitAgeCcCia VrSanNitAgeCcSub
VrSanNitAgeCcSubCia VrSanNitVeh VrSanNitVehCia VrSanNitVehCc
VrSanNitVehCcCia VrSanVehCc VrSanVehCcCia VrSanVehCcSub
VrSanVehCcSubCia tmEst CdDiario Diario TercTipo TercDv
TercNomCial TercSigal TercDireccion TercCdCiudad TercCiudad CdDep
Departamento TercTelefono TercTipEnte CodAgencia DirAgncia
Referencia
1.800.000 0
51990452 DELGADO OROZCO ADRIANA DEL CARMEN

510563 CAPACITACION AL PERSONAL EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3161 1

YOPAL (CASANARE) 2 02/07/2022 PAGO ACUERDO FORMACION - ESPECIALIZACION
FRANCY FUENTES 1587000 0 1118553230 FUENTES ORTIZ FRANCY YURIBEL 0
1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0 0 0 1
1118553230 FUENTES ORTIZ FRANCY YURIBEL 0 02/07/2022
11:30 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0 65546
65546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 74 1 EGRESOS C 0 CARRERA 27A # 36-05
85001 YOPAL 85 CASANARE 3222202114 N 0 0
510568 APORTES A ADMIN.RIESGO PROFESIONALES SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 1 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
 SALDOANTERIOR 0 1 2353722 2353722 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
510570 APORTES FONDOS DE PENSION/CESANTIA SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 2 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 9174551 9174551 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACI�N SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
3 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
3073599 3073599 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
510596 EXAMENES MEDICOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 4
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 122000
122000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
511010 REVISORIA FISCAL CAU CAUSACIONES 4236 1 YOPAL (CASANARE) 1
06/07/2022 HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JULIO 2022 N-133 1.500.000
0 51647768 LOPEZ CARRE�O NOHEMY 0 1 YOPAL 4
ADMINISTRACION 0 0 0 1 51647768
LOPEZ CARRE�O NOHEMY 0 06/07/2022 14:48
0 N 0 25377003 LA
CALERA El Salitre 0 PREDETERMINADO 0 0 9000000
9000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 0 VEREDA EL
SALITRE CAMINO DE PATIOS 25377003 LA CALERA El Salitre 25 CUNDINAMARCA
3183766391 N 0 0
511030 ASESORIA FINANCIERA SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 5
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
18100000 18100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
1.500.000 0
 40382603 RIVERA LEON ROCIO

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 6

01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
5883000 5883000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
511540001 IMPUESTO DE VEHICULOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 7
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
3492600 3492600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
511570 IVA DESCONTABLE SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 8
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 24557
24557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 74 N 0 . 0 PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
511590 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 9 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 7535827,9 7535827,9 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 10
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 830538
830538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
 11 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
932484 932484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
513095 OTROS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 12 01/07/2022 SALDO
MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1 0
0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 187249 187249
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 N 0 . 0 PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 J 0 0
513505 ASEO Y VIGILANCIA SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 13
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 454549
454549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
1.400.000 0
1032372037 BENAVIDES MARTINEZ JOHN FELIPE

MES DE JULIO 2022 N�54448 500000 0 900064324 SYSCOM 0 1

YOPAL 4 ADMINISTRACION 0 0 0 1
900064324 SYSCOM 0 14/07/2022 11:49
0 N 0 11001 BOGOTA D.C.
0 PREDETERMINADO 0 0 3960000 3960000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 3 NOTA CONTABLE N 0 SISTEMA COMERCIALES SYSCOM SC
CARRERA 71C N� 53a-06 OFICINA 107 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C.
2952720 J 0 0

1.400.000 0
51990452 DELGADO OROZCO ADRIANA DEL CARMEN

513535 TELEFONOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 14 01/07/2022

SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1
 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 2860231,92
2860231,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
513536 CELULARES SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 15 01/07/2022
SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1
0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 302304
302304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
16 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
72200 72200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
17 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
100050 100050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
513560 SERVICIO INTERNET SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 18
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
1265661 1265661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4241
1 YOPAL (CASANARE) 1 08/07/2022 CMPRA DE MALLA ESLAB/10.5/ALT OC-
7892 FES-3283 1.310.925 0 900525954 PERFILAM Y ACEROS SAS 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 PREDETERMINADO
0 1 900525954 PERFILAM Y ACEROS SAS
0 08/07/2022 10:47 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
116538506,3 116538506,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 1 P&A
SAS CLL 23 # 18-17 85001 YOPAL 85 CASANARE 3174288356 J 0 0
MES DE JULIO 2022 N�54448 95000 0 900064324 SYSCOM 0 1 YOPAL
 4 ADMINISTRACION 0 0 0 1
900064324 SYSCOM 0 14/07/2022 11:49
0 N 0 11001 BOGOTA D.C.
0 PREDETERMINADO 0 0 804150,3 804150,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 3 NOTA CONTABLE N 0 SISTEMA COMERCIALES SYSCOM SC
CARRERA 71C N� 53a-06 OFICINA 107 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C.
2952720 J 0 0

513595 OTROS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 19 01/07/2022 SALDO

MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1 0
0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 13932725
13932725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
514010 REGISTRO MERCANTIL SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 20
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 35600
35600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 74 N 0 . 0 PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
514015 TRAMITES Y LICENCIAS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 21
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
1249400 1249400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
514520 EQUIPO DE OFICINA SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 22
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 749832
749832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
23 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
1424800 1424800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
515015 REPARACIONES LOCATIVAS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 24
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 454000
454000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
515505 ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
25 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
515595 OTROS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 26 01/07/2022 SALDO
MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1 0
0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 176000 176000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 N 0 . 0 PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 J 0 0
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
27 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
784148,97 784148,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
519530 UTILES Y PAPELERIA SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 28
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 715185
715185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
519590 IVA GASTOS DIVERSOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 29
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 958
958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 74 N 0 . 0 PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
519595 OTROS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 30 01/07/2022 SALDO
MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1 0
0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 95798 95798 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 J 0 0
530505 GASTOS BANCARIOS EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3225 1 YOPAL
(CASANARE) 3 13/07/2022 GASTOS BANCARIOS TC 8325 JULIO 2022 38584,96 0
890903938 BANCOLOMBIA S.A. 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
0 0 1 890903938 BANCOLOMBIA S.A.
0 13/07/2022 15:40 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA 0
N 0 5001 MEDELLIN 0
PREDETERMINADO 0 0 2441336,65 2441336,65 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1 EGRESOS N 8 BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA CARRERA 48 # 26 -
85 5001 MEDELLIN 5 ANTIOQUIA 4040000 J 0 0
530505 GASTOS BANCARIOS EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3226 1 YOPAL
(CASANARE) 3 13/07/2022 GASTOS BANCARIOS TC 1930 JULIO 2022 28602,03 0
890903938 BANCOLOMBIA S.A. 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
0 0 1 890903938 BANCOLOMBIA S.A.
0 13/07/2022 15:43 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA 0
N 0 5001 MEDELLIN 0
PREDETERMINADO 0 0 2441336,65 2441336,65 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1 EGRESOS N 8 BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA CARRERA 48 # 26 -
85 5001 MEDELLIN 5 ANTIOQUIA 4040000 J 0 0
530515 COMISIONES SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 31 01/07/2022
SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1
0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 5662833,06
5662833,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614506006 POLIZAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CAU CAUSACIONES 4061 1 YOPAL
(CASANARE) 1 24/07/2022 POLIZAS N�900000732016 FE10301044992 1.213.561
0 890903407 COMPA��A SURAMERICANA DE SEGUROS S. A. 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 PREDETERMINADO
0 1 890903407 COMPA��A SURAMERICANA DE SEGUROS S. A.
0 27/04/2022 8:55 0 N
0 11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO
0 0 51459928 51459928 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA
CONTABLE N 9 SEGUROS GENERALES SURA BOGOTA 11001 BOGOTA D.C.
11 BOGOTA D.C. 0 J 0 0
530520 INTERESES EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3215 1 YOPAL (CASANARE)
3 13/07/2022 PAGO FACTURA F7059484 308 0 830059699 SATRACK INC
DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0 0
 0 1 830059699 SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT
S.A.S 0 13/07/2022 10:20 3 869996404 2 BANCO
DAVIVIENDA 0 N 0 5001 MEDELLIN
0 PREDETERMINADO 0 0 41209141,8 41209141,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 1 EGRESOS N 3 SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT
CRA 35A # 15B - 35 O F 9808 5001 MEDELLIN 5 ANTIOQUIA 6045454
J 0 0
530520 INTERESES EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3225 1 YOPAL (CASANARE)
2 13/07/2022 INTERESES CORRIENTES Y MORA TC 8325 JULIO 2022 214486,06
0 890903938 BANCOLOMBIA S.A. 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION
0 0 0 1 890903938 BANCOLOMBIA S.A.
0 13/07/2022 15:40 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA
0 N 0 5001 MEDELLIN 0
PREDETERMINADO 0 0 41209141,8 41209141,8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1 EGRESOS N 8 BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA CARRERA 48 # 26 -
85 5001 MEDELLIN 5 ANTIOQUIA 4040000 J 0 0
530520 INTERESES EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3226 1 YOPAL (CASANARE)
2 13/07/2022 INTERESES CORRIENTES Y MORA TC 1930 JULIO 2022 83883,26
0 890903938 BANCOLOMBIA S.A. 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION
0 0 0 1 890903938 BANCOLOMBIA S.A.
0 13/07/2022 15:43 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA
0 N 0 5001 MEDELLIN 0
PREDETERMINADO 0 0 41209141,8 41209141,8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1 EGRESOS N 8 BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA CARRERA 48 # 26 -
85 5001 MEDELLIN 5 ANTIOQUIA 4040000 J 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4256 1 YOPAL (CASANARE)
1 01/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA OC-77864 STC-380
1.150.000 0 901094365 SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD
SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
901094365 SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD
SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD 0
16/07/2022 8:58 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4
SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD SERVITRANSPORTES DE
COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD CRA 29 # 33-21 85001 YOPAL 85 CASANARE
3103305698 N 0 0
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3261 1 YOPAL
(CASANARE) 3 14/07/2022 DIFERENCIA CAMBIO ANTICIPO GRUA 130 TON 140399
0 4444444445 SINOLATION IMPYEXP CO 0 1 YOPAL 1 OPERACIONES
0 0 0 1 4444444445 SINOLATION IMPYEXP
CO 0 14/07/2022 15:39 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA
0 N 0 11001 BOGOTA D.C. 0
PREDETERMINADO 0 0 121182 121182 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1 EGRESOS N 4 SINOLATION IMPYEXP CO CLL 45 # 66 A-51
11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3142968359 J 0 0
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 32 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
 0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 375090 375090 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
530590 IVA GASTOS BANCARIOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 33
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
1122736,14 1122736,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
530595 OTROS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 34 01/07/2022 SALDO
MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1 0
0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 21395,29
21395,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIO ANTERIOR SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 35 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 3119345 3119345 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 36
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 16941
16941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 74 N 0 . 0 PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
531595 GASTOS NO DEDUCIBLES SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 37
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
4504981 4504981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
539520 MULTAS,SANCIONES Y LITIGIOS EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3223 1
YOPAL (CASANARE) 2 13/07/2022 COMPARENDO VEHICULO THQ866 519426
0 800082665 FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 0 1 YOPAL 4
ADMINISTRACION 0 0 0 1 800082665
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 0 13/07/2022 15:06
3 869996404 2 BANCO DAVIVIENDA 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0
380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 1 EGRESOS N 0
CARRERA 7 # 74 B 56 PISO 18 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 6015934020
J 0 0
614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4263
1 YOPAL (CASANARE) 1 01/07/2022 COMPRA DE C224 PLACA TAL548 THQ866
OC-7878 FE-2011999 1.061.572 0 860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 16/07/2022 10:23
0 N 0 11001
BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0 116538506,3
116538506,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4 AUTOMUNDIAL SA
CALLE 30 # 5 -14 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3102580560 J 0
0
539581 AJUSTE AL PESO DEG DEVOLUCION DE EGRESOS 196 1 YOPAL
(CASANARE) 3 06/07/2022 PAGO FACTURA SL-6492 0 2 900754161
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD Y SEGURIDAD INSDUSTRIAL S.A.S 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
900754161 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD Y SEGURIDAD INSDUSTRIAL
S.A.S 0 07/07/2022 15:20 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA
0 N 0 11001 BOGOTA D.C. 0
PREDETERMINADO 0 0 6251,63 6251,63 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
0 PREDETERMINADO N 8 SOLISSEG SAS CRA 68 12 28
11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3623352 J 0 0
539581 AJUSTE AL PESO EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3178 1 YOPAL
(CASANARE) 3 06/07/2022 PAGO FACTURA SL-6492 2 0 900754161
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD Y SEGURIDAD INSDUSTRIAL S.A.S 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
900754161 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD Y SEGURIDAD INSDUSTRIAL
S.A.S 0 06/07/2022 16:49 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA
0 N 0 11001 BOGOTA D.C. 0
PREDETERMINADO 0 0 6251,63 6251,63 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
1 EGRESOS N 8 SOLISSEG SAS CRA 68 12 28 11001
BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3623352 J 0 0
539581 AJUSTE AL PESO EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3238 1 YOPAL
(CASANARE) 3 11/07/2022 PAGO FACTURA SCR157 1 0 900836437 SANY
COLOMBIA SAS 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0
0 1 900836437 SANY COLOMBIA SAS
0 13/07/2022 16:04 5 8484804312 1 BANCOLOMBIA 0 N
0 11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO
0 0 6251,63 6251,63 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1 EGRESOS
N 8 SANY COLOMBIA SAS SANY CALLE 98 # 9 - 91 TO C OF 101 11001 BOGOTA
D.C. 11 BOGOTA D.C. 3204373456 J 0 0
530520 INTERESES CAU CAUSACIONES 4246 1 YOPAL (CASANARE) 2
17/07/2022 INTERESES RTFUENTE PERIODO 4 A�O 2022 1.010.000 0
800197268 DIAN 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0 0
0 1 800197268 DIAN 0 11/07/2022
8:35 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0
41209141,8 41209141,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4 DIAN
CARRERA 8 # 61-38 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3556922 J 0
0
614501011 AUXILIOS NO SALARIALES SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 38
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
27440125 27440125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614502002 CAPACITACION Y CERTIFICACION AL PERSONAL SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 39 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 10990000 10990000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
614502004 GASTOS MEDICOS Y DROGAS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 40
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
1115000 1115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
1.000.000 0
51990452 DELGADO OROZCO ADRIANA DEL CARMEN

1.000.000 0
1118542865 RIVEROS MONTA�A LEIDY JOHANA
 1.000.000 0
74858415 ANTONIO RINCO MARIO

1.000.000 0
901129875 TRANSPORTE DE CARGA EXTREMO SAS

1.000.000 0
74858415 ANTONIO RINCO MARIO

513530 ENERGIA ELECTRICA CAU CAUSACIONES 4240 1 YOPAL (CASANARE) 1

08/07/2022 ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUNIO 2022 DE-336034013 984.680
0 844004576 ENERGA S.A E.S.P 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION
0 0 0 1 844004576 ENERGA S.A E.S.P
0 08/07/2022 9:34 0 N
0 85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0
0 5129100 5129100 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N
0 MARGINAL SELVA KM 1 VIA AGUAZUL 85001 YOPAL 85
CASANARE 6344680 J 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4257 1 YOPAL (CASANARE)
1 01/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PO CARRETERA OC-7884 STC-
381 950.000 0 901094365 SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y
SEGURIDAD SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
901094365 SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD
SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD 0
16/07/2022 9:16 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4
SERVITRANSPORTES DE COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD SERVITRANSPORTES DE
COLOMBIA LOGISTICA Y SEGURIDAD CRA 29 # 33-21 85001 YOPAL 85 CASANARE
3103305698 N 0 0
40�32 PATIO PERIODO 01/07/2022-31/07/2022 OC-7873 RP124 3648896 0
900485025 RODEMA PARTNERS S.A.S 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION
0 0 0 1 900485025 RODEMA PARTNERS
S.A.S 0 01/07/2022 9:26 0
N 0 11001 BOGOTA D.C. 0
PREDETERMINADO 0 0 14595584 14595584 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
3 NOTA CONTABLE N 1 RODEMA PARTNERS S.A.S CALLE 113 #
7-21 OF 913 TORRE A 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 7465671 J 0
0
614504003 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 41 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 885300000 885300000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
614505 NO USAR SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 42 01/07/2022
SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1
0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 660000
660000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614506003 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 43 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 363653 363653 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4252 1 YOPAL (CASANARE)
1 01/07/2022 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA HERNANDO
CAMACHO RIGPTL021 REF1166FE-511 920.000 0 52820630 TELLEZ CARDOZO
LEYDI 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0
PREDETERMINADO 0 1 52820630 TELLEZ CARDOZO LEYDI
0 15/07/2022 8:38 0 N
0 85440 VILLANUEVA 0 PREDETERMINADO
0 0 1118243492 1118243492 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA
CONTABLE C 8 CALLE 40 CON 32 85440 VILLANUEVA 85
CASANARE 3222498006 N 0 0
614506006 POLIZAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EGR COMPROBANTE DE EGRESO 3212
1 YOPAL (CASANARE) 2 13/07/2022 POLIZA #NB-2000144408 VH TMA573
1581466 0 860037013 COMPA��A MUNDIAL DE SEGUROS 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
860037013 COMPA��A MUNDIAL DE SEGUROS 0
13/07/2022 9:36 3 869996404 2 BANCO DAVIVIENDA 0 N
0 11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO
0 0 51459928 51459928 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1 EGRESOS
N 6 SEGUROS MUNDIAL BOGOTA 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA
D.C. 0 J 0 0
900.000 0
 74814625 BAEZ CORREDOR JUAN GABRIEL

614507002 SERVICIOS PUBLICOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 44

01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
4600000 4600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
800.000 0
1095803448 LEON RIA�O LISETTE TATIANA

600.000 0
1118542865 RIVEROS MONTA�A LEIDY JOHANA

600.000 0
1095803448 LEON RIA�O LISETTE TATIANA

600.000 0
79435278 BERMUDEZ BERMUDEZ HERNANDO ARCADIO

614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4252 1 YOPAL (CASANARE)

2 01/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA LUIS
CAMACHO RIGPTL021 REF1166FE-511 460.000 0 52820630 TELLEZ CARDOZO
LEYDI 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0
PREDETERMINADO 0 1 52820630 TELLEZ CARDOZO LEYDI
0 15/07/2022 8:38 0 N
0 85440 VILLANUEVA 0 PREDETERMINADO
0 0 1118243492 1118243492 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA
CONTABLE C 8 CALLE 40 CON 32 85440 VILLANUEVA 85
CASANARE 3222498006 N 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4253 1 YOPAL (CASANARE)
1 06/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA HERNANDO
CAMACHO RIGPTL020 REF1121 FE-510 460.000 0 52820630 TELLEZ CARDOZO
LEYDI 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0
0 1 52820630 TELLEZ CARDOZO LEYDI
0 15/07/2022 8:36 0 N 0
85440 VILLANUEVA 0 PREDETERMINADO 0
0 1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 8
CALLE 40 CON 32 85440 VILLANUEVA 85 CASANARE 3222498006 N
0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOP DOCUMENTO SOPORTE 323 1 YOPAL
(CASANARE) 1 05/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA OC-7879
460000 0 39948344 RAMIREZ ESPERANZA 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 0 SOP DOCUMENTO SOPORTE 327 1 SOP
DOCUMENTO SOPORTE 39948344 RAMIREZ ESPERANZA 0
06/07/2022 14:52 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO EFECTIVO
-1 N -1 39948344 RAMIREZ ESPERANZA SOP DOCUMENTO SOPORTE
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 INVENTARIO SOP 0 0
1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 1
CL 11 11 43 85440 VILLANUEVA 85 CASANARE 3229038774 N 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4253 1 YOPAL (CASANARE)
2 06/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA LUIS CAMACHO
RIGPTL021 REF1071 FE-510 460.000 0 52820630 TELLEZ CARDOZO LEYDI
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0
0 1 52820630 TELLEZ CARDOZO LEYDI
0 15/07/2022 8:36 0 N 0
85440 VILLANUEVA 0 PREDETERMINADO 0
0 1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 8
CALLE 40 CON 32 85440 VILLANUEVA 85 CASANARE 3222498006 N
0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4253 1 YOPAL (CASANARE)
3 06/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA LUIS CAMACHO
RIGPTL021 REF1086 FE-510 460.000 0 52820630 TELLEZ CARDOZO LEYDI
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0
0 1 52820630 TELLEZ CARDOZO LEYDI
0 15/07/2022 8:36 0 N 0
85440 VILLANUEVA 0 PREDETERMINADO 0
0 1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 8
CALLE 40 CON 32 85440 VILLANUEVA 85 CASANARE 3222498006 N
0 0
539596 IVA DIVERSOS CAU CAUSACIONES 4239 1 YOPAL (CASANARE) 2
05/07/2022 DONACIONES VEREDA AGUAZUL FDVE-844 451.521 0 1057575911
CRUZ CRUZ JHON ALBERTO 0 1 YOPAL 1 OPERACIONES 0 0
0 1 1057575911 CRUZ CRUZ JHON ALBERTO
0 08/07/2022 9:28 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
101163 101163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 0 AUTOPINT JV
 CL 24 18 1 BRR PROVIVIENDA 85001 YOPAL 85 CASANARE 3112311880 N
0 0
530520 INTERESES CAU CAUSACIONES 4245 1 YOPAL (CASANARE) 2
11/07/2022 PAGO INTERESES CORRIENTES IMPUESTO IVA PERIODO 2 A�O 2022
446.000 0 800197268 DIAN 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
0 0 1 800197268 DIAN
0 11/07/2022 8:32 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0
0 41209141,8 41209141,8 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4
DIAN CARRERA 8 # 61-38 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3556922
J 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOP DOCUMENTO SOPORTE 324 1 YOPAL
(CASANARE) 1 13/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETRA OC-7869
2760000 0 17328167 CHAURA ZUBIETA DORANCE ANTONIO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SOP DOCUMENTO SOPORTE
328 1 SOP DOCUMENTO SOPORTE 17328167 CHAURA ZUBIETA DORANCE
ANTONIO 0 14/07/2022 11:28 0 PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO EFECTIVO -1 N -1 17328167 CHAURA
ZUBIETA DORANCE ANTONIO SOP DOCUMENTO SOPORTE 85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO
0 INVENTARIO SOP 0 0 1118243492 1118243492 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA
CONTABLE C 2 CLL 13 # 10 - 30 85440 VILLANUEVA 85
CASANARE 3213216608 N 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOP DOCUMENTO SOPORTE 325 1 YOPAL
(CASANARE) 1 13/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETRA OC-7893
282000 0 1002262420 PEDREROS HUERTAS JASON STEVEN 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SOP DOCUMENTO SOPORTE
329 1 SOP DOCUMENTO SOPORTE 1002262420 PEDREROS HUERTAS JASON STEVEN
0 14/07/2022 11:30 0 PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO EFECTIVO -1 N -1 1002262420 PEDREROS
HUERTAS JASON STEVEN SOP DOCUMENTO SOPORTE 85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO
0 INVENTARIO SOP 0 0 1118243492 1118243492 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA
CONTABLE C 2 Calle 6a#5a-17 BARRIO EL GABAN 85410
TAURAMENA 85 CASANARE 3214926177 N 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOP DOCUMENTO SOPORTE 326 1 YOPAL
(CASANARE) 1 13/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA OC-7900
900000 0 7061516 AMAYA VARGAS BEILER ANTONIO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SOP DOCUMENTO SOPORTE
330 1 SOP DOCUMENTO SOPORTE 7061516 AMAYA VARGAS BEILER ANTONIO
0 14/07/2022 11:37 0 PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO EFECTIVO -1 N -1 7061516 AMAYA VARGAS
BEILER ANTONIO SOP DOCUMENTO SOPORTE 85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0
INVENTARIO SOP 0 0 1118243492 1118243492 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA
CONTABLE C 5 CARRERA 7 #13 - 51 85001 YOPAL 85
CASANARE 3134323533 N 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOP DOCUMENTO SOPORTE 327 1 YOPAL
(CASANARE) 1 13/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA OC-7898
750000 0 79884580 ROJAS CAITA ALVARO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SOP DOCUMENTO SOPORTE
331 1 SOP DOCUMENTO SOPORTE 79884580 ROJAS CAITA ALVARO
0 14/07/2022 11:39 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
EFECTIVO -1 N -1 79884580 ROJAS CAITA ALVARO SOP
 DOCUMENTO SOPORTE 85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 INVENTARIO SOP
0 0 1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 0
ROJAS CAITA ALVARO CALLE 46 72 P 34 11001 BOGOTA D.C. 11
BOGOTA D.C. 3208983329 N 0 0
510551 DOTACI�N Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CAU CAUSACIONES 4225 1
YOPAL (CASANARE) 1 05/07/2022 DOTACI�N Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
IMPERMEABLES PC-7859 SL-6492 433.750 0 900754161 SOLUCIONES INTEGRALES EN
SALUD Y SEGURIDAD INSDUSTRIAL S.A.S 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
0 0 1 900754161 SOLUCIONES INTEGRALES EN
SALUD Y SEGURIDAD INSDUSTRIAL S.A.S 0 05/07/2022 10:40
0 N 0 11001 BOGOTA
D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0 18202538,03 18202538,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 3 NOTA CONTABLE N 8 SOLISSEG SAS CRA 68 12 28
11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3623352 J 0 0
614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4264
1 YOPAL (CASANARE) 1 01/07/2022 COMPRA C224 PLACA TAL548 THQ866 OC-
7794 FE2011821 430.561 0 860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 16/07/2022 10:27
0 N 0 11001
BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0 116538506,3
116538506,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4 AUTOMUNDIAL SA
CALLE 30 # 5 -14 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3102580560 J 0
0
614507005 SERVICIOS DE APAREJADOR SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 45
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 940000
940000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614507006 TRATAMIENTO MATERIAL DESECHO SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
46 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
531975 531975 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614507999 IVA EN SERVICIOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 47
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
54285,71 54285,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614508001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SAN 0 1
YOPAL (CASANARE) 48 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 6285000 6285000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
614508002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 49 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 50028565,64 50028565,64 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
614502005 EXAMENES OCUPACIONALES CAU CAUSACIONES 4230 1 YOPAL (CASANARE)
1 06/07/2022 SARS COV 2 (COVID 19) ANTIGENO OC-7878 FE12175 320.000
0 900597531 TRINISALUD IPS 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION
0 0 0 1 900597531 TRINISALUD IPS
0 06/07/2022 14:29 0 N
0 85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0
0 2625200 2625200 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N
6 TRINISALUD IPS CARRERA 26 # 14A-36 85001 YOPAL 85
CASANARE 3203185756 J 0 0
511090 IVA HONORARIOS CAU CAUSACIONES 4236 1 YOPAL (CASANARE) 2
06/07/2022 HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JULIO 2022 N-133 285.000
0 51647768 LOPEZ CARRE�O NOHEMY 0 1 YOPAL 4
ADMINISTRACION 0 0 0 1 51647768
LOPEZ CARRE�O NOHEMY 0 06/07/2022 14:48
0 N 0 25377003 LA
CALERA El Salitre 0 PREDETERMINADO 0 0 1140000
1140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 0 VEREDA EL
SALITRE CAMINO DE PATIOS 25377003 LA CALERA El Salitre 25 CUNDINAMARCA
3183766391 N 0 0
THQ866 OC-7825 FE2539345 1492436 0 860001615 AUTOMUNDIAL SA 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0
1 860001615 AUTOMUNDIAL SA 0
16/07/2022 10:15 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0
116538506,3 116538506,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4 AUTOMUNDIAL
SA CALLE 30 # 5 -14 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3102580560 J
0 0
614502005 EXAMENES OCUPACIONALES CAU CAUSACIONES 4235 1 YOPAL (CASANARE)
1 06/07/2022 EXAMENES OCUPACIONALES OC-7848 FE12172 268.000 0
900597531 TRINISALUD IPS 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
 0 0 1 900597531 TRINISALUD IPS
0 06/07/2022 14:42 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0
0 2625200 2625200 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 6
TRINISALUD IPS CARRERA 26 # 14A-36 85001 YOPAL 85 CASANARE
3203185756 J 0 0
614507004 SERVICIOS MONITOREO SATELITAL CAU CAUSACIONES 4224 1 YOPAL
(CASANARE) 1 02/07/2022 SERVICIOS MONITOREO SATELITAL PLACAS JKV237 KNZ727
THQ866 TMA573 MES DE JULIO 191.438 0 830059699 SATRACK INC DE COLOMBIA
SERVISAT S.A.S 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0
0 1 830059699 SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT
S.A.S 0 05/07/2022 9:56 0
N 0 5001 MEDELLIN 0
PREDETERMINADO 0 0 598636 598636 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
3 NOTA CONTABLE N 3 SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT
CRA 35A # 15B - 35 O F 9808 5001 MEDELLIN 5 ANTIOQUIA 6045454
J 0 0
614502005 EXAMENES OCUPACIONALES CAU CAUSACIONES 4234 1 YOPAL (CASANARE)
1 06/07/2022 EXAMENES OCUPACIONALES OC-7819 FE12173 148.000 0
900597531 TRINISALUD IPS 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
0 0 1 900597531 TRINISALUD IPS
0 06/07/2022 14:40 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0
0 2625200 2625200 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 6
TRINISALUD IPS CARRERA 26 # 14A-36 85001 YOPAL 85 CASANARE
3203185756 J 0 0
614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4244
1 YOPAL (CASANARE) 1 07/07/2022 SERVICIO TECNICO EI8722 134.454
0 830103693 OXIORIENTE 0 0 0PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 0 0 1 830103693
OXIORIENTE 0 11/07/2022 8:16
0 N 0 85001 YOPAL 0
PREDETERMINADO 0 0 116538506,3 116538506,3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
3 NOTA CONTABLE N 8 OXIGENOS DEL ORIENTE SAS CLL 47
#4-82 ZONA INDUSTRIAL 85001 YOPAL 85 CASANARE 3112816787 J 0 0
614502005 EXAMENES OCUPACIONALES CAU CAUSACIONES 4231 1 YOPAL (CASANARE)
1 06/07/2022 EXAMENES OCUPACIONALES OC-7847 FE-12174 118.000 0
900597531 TRINISALUD IPS 0 1 YOPAL 3 HSEQ 0 0
0 1 900597531 TRINISALUD IPS 0
06/07/2022 14:32 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
2625200 2625200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 6 TRINISALUD
IPS CARRERA 26 # 14A-36 85001 YOPAL 85 CASANARE 3203185756 J
0 0
614502005 EXAMENES OCUPACIONALES CAU CAUSACIONES 4233 1 YOPAL (CASANARE)
1 06/07/2022 EXAMENES OCUPACIONALES OC-7681 FE12176 118.000 0
900597531 TRINISALUD IPS 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
0 0 1 900597531 TRINISALUD IPS
0 06/07/2022 14:37 0 N 0
 85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0
0 2625200 2625200 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 6
TRINISALUD IPS CARRERA 26 # 14A-36 85001 YOPAL 85 CASANARE
3203185756 J 0 0
614502005 EXAMENES OCUPACIONALES CAU CAUSACIONES 4232 1 YOPAL (CASANARE)
1 06/07/2022 EXAMENES OCUPACIONALES OC-7813 FE12177 83.000 0
900597531 TRINISALUD IPS 0 1 YOPAL 4 ADMINISTRACION 0
0 0 1 900597531 TRINISALUD IPS
0 06/07/2022 14:34 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0
0 2625200 2625200 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 6
TRINISALUD IPS CARRERA 26 # 14A-36 85001 YOPAL 85 CASANARE
3203185756 J 0 0
614508999 IVA EN MANTENIMIENTOS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 50
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 1118
1118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 74 N 0 . 0 PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614509001 ALOJAMIENTO (HOTEL) SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 51
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 990000
990000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614509002 RESTAURANTES Y CAFETERIAS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
52 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
359000 359000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614509006 PARQUEADEROS SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 53
01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0
1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 32000
32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 74 N 0 . 0 PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614509007 HIDRATACION SAN 0 1 YOPAL (CASANARE) 54 01/07/2022
SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO 0 0
 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN 0 1
0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1 30000 30000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 N 0 . 0 PREDETERMINADO 0
PREDETERMINADO 0 J 0 0
614509008 LAVADO, ENJUAGUES Y DESPINCHADAS SAN 0 1 YOPAL
(CASANARE) 55 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0
0PREDETERMINADO 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
0 SAN 0 1 0 0PREDETERMINADO
1 0 0 N 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0
SALDOANTERIOR 0 1 275000 275000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
N 0 . 0 PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO
0 J 0 0
614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4262
1 YOPAL (CASANARE) 1 01/07/2022 MARCACION DE LLANTA UN LADO R18576
FE202258 25.800 0 860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 16/07/2022 10:20
0 N 0 11001
BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0 116538506,3
116538506,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4 AUTOMUNDIAL SA
CALLE 30 # 5 -14 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3102580560 J 0
0
614509010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
56 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
20546520 20546520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
614509014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SAN 0 1 YOPAL (CASANARE)
57 01/07/2022 SALDO MES ANTERIOR 0 0 0 0PREDETERMINADO
0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 SAN
0 1 0 0PREDETERMINADO 1 0
0 N 0 0 0PREDETERMINADO
0 PREDETERMINADO 0 SALDOANTERIOR 0 1
28623061 28623061 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 N 0 . 0
PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 J 0 0
1.800.000 0
901311727 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA CARS RAPIDAS S A S
 1.800.000 0
901311727 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA CARS RAPIDAS S A S

1.800.000 0
901311727 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA CARS RAPIDAS S A S

1.800.000 0
51990452 DELGADO OROZCO ADRIANA DEL CARMEN

614506005 POLIZA TRANSPORTE DE MERCANCIA CAU CAUSACIONES 4258 1 YOPAL

(CASANARE) 1 11/07/2022 POLIZA TRANSPORTE DE MERCANCIA N�4000401 ANEXO 74
FE20000012303 2.000.000 0 860004875 HDI SEGUROS SA 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
860004875 HDI SEGUROS SA 0 16/07/2022 9:21
0 N 0 11001
BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0 12258867
12258867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 6 HDI SEGUROS BOGOTA
11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 0 J 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4251 1 YOPAL (CASANARE)
1 01/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FELV-213 OC-
7874 2.000.000 0 830126355 ELMETRANS SERVICIOS SAS 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
830126355 ELMETRANS SERVICIOS SAS 0 14/07/2022
12:00 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0
1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 2 ELMETRANS
SERVICIOS SAS CALLE 2A 8 - 27 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C.
2461177 J 0 0
2.000.000 0
901129875 TRANSPORTE DE CARGA EXTREMO SAS

539525 DONACIONES CAU CAUSACIONES 4239 1 YOPAL (CASANARE) 1

05/07/2022 DONACIONES VEREDA AGUAZUL FDVE-844 2.502.476 0 1057575911
CRUZ CRUZ JHON ALBERTO 0 1 YOPAL 1 OPERACIONES 0 0
0 1 1057575911 CRUZ CRUZ JHON ALBERTO
 0 08/07/2022 9:28 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
532437 532437 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 0 AUTOPINT JV
CL 24 18 1 BRR PROVIVIENDA 85001 YOPAL 85 CASANARE 3112311880 N
0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4255 1 YOPAL (CASANARE)
1 14/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FACTURA NYCF-
36 OC-7832 2.700.000 0 74861708 CARVAJAL ENCISA FABIO NELSON 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
74861708 CARVAJAL ENCISA FABIO NELSON 0
15/07/2022 11:55 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 9
CL 36 24 65 BARRIO MARIA PAZ 85001 YOPAL 85 CASANARE 3144768923 N
0 0
3.000.000 0
74364534 ROMERO YAYA JOSE WALDO

3.000.000 0
79435278 BERMUDEZ BERMUDEZ HERNANDO ARCADIO

4.500.000 0
811036744 COSMOTRANS S.A.S

4.550.000 0
1056482920 RUIZ DURAN EDISON HERNAN

Fin de Archivo 4.700.000

0 47432839 GRANADOS DIAZ MARGARETH
 4.700.000 0
79435278 BERMUDEZ BERMUDEZ HERNANDO ARCADIO

5.000.000 0
1031122275 AYA HERRERA HELBERT FABIAN

614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4248

1 YOPAL (CASANARE) 1 11/07/2022 PROGRAMMABLE CONTROLLER SPT-K-2024
EPEC QY100 SCR-157 OC-7887 6.330.058 0 900836437 SANY COLOMBIA SAS 0
0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0
1 900836437 SANY COLOMBIA SAS 0
11/07/2022 14:15 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0
116538506,3 116538506,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 8 SANY
COLOMBIA SAS SANY CALLE 98 # 9 - 91 TO C OF 101 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA
D.C. 3204373456 J 0 0
6.500.000 0
1056482920 RUIZ DURAN EDISON HERNAN

614508003 MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO CAU CAUSACIONES 4250 1 YOPAL

(CASANARE) 1 06/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FE-79
7.200.000 0 74379380 SILVA PEREZ WILLIAM FERNANDO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 PREDETERMINADO
0 1 74379380 SILVA PEREZ WILLIAM FERNANDO
0 14/07/2022 11:56 0 N 0
85250 PAZ DE ARIPORO 0 PREDETERMINADO 0
0 75294 75294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 0 SILVA PEREZ
WILLIAM FERNANDO CALLE 40 CON 32 85250 PAZ DE ARIPORO 85 CASANARE
3108669144 J 0 0
614509009 PERMISOS Y TRAMITES VIALES CAU CAUSACIONES 4254 1 YOPAL
(CASANARE) 1 01/07/2022 PERMISO DE CARGA ESPECIAL PARA L APLACA TAL548 Y
OTRAS MES DE JULIO 8.815.560 0 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-
CARGA 0 0 0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0
0 1 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-CARGA
0 15/07/2022 11:43 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 2 INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS- CARGA CRA 59 # 26-60 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C.
 3831000 J 0 0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4259 1 YOPAL (CASANARE)
1 13/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA OC7901 FELV-
224 12.000.000 0 830126355 ELMETRANS SERVICIOS SAS 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
830126355 ELMETRANS SERVICIOS SAS 0 16/07/2022
9:27 0 N 0
11001 BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0
1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 2 ELMETRANS
SERVICIOS SAS CALLE 2A 8 - 27 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C.
2461177 J 0 0
614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4261
1 YOPAL (CASANARE) 1 01/07/2022 COMPRA DE LLANTA 295-80R R18576 OC-
7817 FE2539445 14.107.572 0 860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
860001615 AUTOMUNDIAL SA 0 16/07/2022 10:18
0 N 0 11001
BOGOTA D.C. 0 PREDETERMINADO 0 0 116538506,3
116538506,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 74 3 NOTA CONTABLE N 4 AUTOMUNDIAL SA
CALLE 30 # 5 -14 11001 BOGOTA D.C. 11 BOGOTA D.C. 3102580560 J 0
0
614507003 SERVICIOS DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4223 1 YOPAL (CASANARE)
1 05/07/2022 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA OC-7881 FE-186
27.450.000 0 74085349 PARRA CHAPARRO WILSON HUMBERTO 0 0
0PREDETERMINADO 0 PREDETERMINADO 0 0 0 1
74085349 PARRA CHAPARRO WILSON HUMBERTO 0
05/07/2022 9:28 0 N 0
85001 YOPAL 0 PREDETERMINADO 0 0
1118243492 1118243492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 74 3 NOTA CONTABLE C 9 WILSON
HUMBERTO PARRA CHAPARRO CRA 1 B OESTE 64 26 85001 YOPAL 85 CASANARE
3204751836 N 0 0
513515 ASISTENCIA TECNICA CAU CAUSACIONES 4249 1 YOPAL (CASANARE)
1 07/07/2022 ASISTENCIA TECNICA MENSUAL SYSCOM

513590 IVA SERVICIOS CAU CAUSACIONES 4249 1 YOPAL (CASANARE) 2

07/07/2022 ASISTENCIA TECNICA MENSUAL SYSCOM

614504001 ARRIENDO DE TERRENOS CAU CAUSACIONES 4214 1 YOPAL (CASANARE)

1 01/07/2022 CANON ARRENDAMIENO INMUEBLE CALLE
614508004 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAU CAUSACIONES 4260
1 YOPAL (CASANARE) 1 01/07/2022 COMPRA DE LLANTAS PLACA

1.600.000 0
91524168 ROJAS CONTRERAS JORGE ELIECER

7.500.000 0
74085349 PARRA CHAPARRO WILSON HUMBERTO

7.500.000 0
74085349 PARRA CHAPARRO WILSON HUMBERTO

1.400.000 0
74085349 PARRA CHAPARRO WILSON HUMBERTO

700.000 0
1118542865 RIVEROS MONTA�A LEIDY JOHANA
 3.600.000 0
3167459 GUZMAN AVILA RODRIGO

1.400.000 0
80173700 CHAPARRO MARROQUIN JOSE MIGUEL

1.800.000 0
80173700 CHAPARRO MARROQUIN JOSE MIGUEL