CONCILIACION FEBRERO

DOCUMENTO BANCO
Libro auxiliar BANCOS Extracto Banca
Saldo Anterior $ 60
Fecha Docum. Db Cr Saldo Fecha
1-Feb ND Cheq ene $ 65 $ -5 1-Feb
2-Feb Consig $ 40 $ 35 2-Feb
10-Feb GMF ene $ 1 $ 34 5-Feb
15-Feb Consig $ 60 $ 94 15-Feb
20-Feb Che 05 $ 120 $ -26 22-Feb
28-Feb Che 06 $ 29 $ -55 25-Feb
28-Feb Consig 4 $ -51 28-Feb
SALDO FINAL EN LIBROS
CONCILIACION BANCARIA MES
Saldo segùn Extracto $ 124
Menos Saldo segùn libros Aux $ 51
DIFERENCIA A CONCILIAR $ 73
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

(-) CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS $ 135

10-Jan Che 02 $ 15

20-Feb Che 05 $ 120

(+) CONIGNACIONES NO ACREDITADA POR EL BANCO $ 44

2-Feb Consig $ 40
28-Feb Consig $ 4

(+) NOTAS DEBITADAS NO CONTABILIZADAS $ 6

5-Feb ND Int/Sobre $ 2
Enero ND Enero $ 3
28-Feb GFM $ 1

(-) NOTAS CREDITADAS NO CONTABILIZADAS $ 90

22-Feb NC Prestamo $ 90

Saldo En Libros $ -51 Saldo Final En Libros $ -51

Diferencia conciliada $ -
 DOCUMENTO BANCOLOMBIA
FECHA
Extracto Bancario
Saldo Anterior $ 5 1-Feb
Docum. C/A Saldo 2-Feb
Che 04 $ -34 $ -29 10-Feb
Consig ene $ 35 $ 6 15-Feb
ND Int/Sobre -2 $ 4 20-Feb
Consig $ 60 $ 64 28-Feb
NC Prestamo $ 90 $ 154 28-Feb
Che 06 $ -29 $ 125 1-Feb
GFM $ -1 $ 124 SALDO FINAL EXTRACTO 2-Feb
5-Feb
MES 22-Feb
28-Feb
Enero
10-Jan
 VALOR VALOR DIFERENCIA A
Concepto
LIBRO BANCO CONCILIAR

ND Cheq ene $ 65 $ 65 $ -
Consig $ 40 $ 40 CONIGNACIONES NO ACREDITADA POR EL BANCO
GMF ene $ 1 $ 1 $ -
Consig $ 60 $ 60 $ -
Che 05 $ 120 $ 120 CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS
Che 06 $ 29 $ 29 $ -
Consig $ 4 $ 4 CONIGNACIONES NO ACREDITADA POR EL BANCO
Che 04 $ 34 $ 34 $ -
Consig ene $ 35 $ 35 $ -
ND Int/Sobre $ 2 $ 2 NOTAS DEBITADAS NO CONTABILIZADAS
NC Prestamo $ 90 $ 90 NOTAS CREDITADAS NO CONTABILIZADAS
GFM $ 1 $ 1 NOTAS DEBITADAS NO CONTABILIZADAS
ND Enero 3 3 NOTAS DEBITADAS NO CONTABILIZADAS
Che 02 15 $ 15 CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS
DITADA POR EL BANCO

DITADA POR EL BANCO

NTABILIZADAS
NTABILIZADAS
NTABILIZADAS
NTABILIZADAS