Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

REGISTRO DE TRANSACCIONES
CASA COMERCIAL EL "PORVENIR" S.R.L.
Carrera: COMERCIO INTERNACIONAL

Materia: CONTABILIDAD I (CPA150 X6)

Docente: LIC. GUSTAVO SALZAR

Universitaria: María Alejandra Ibarra Morales

Registro: 216071070

Santa Cruz - Bolivia

PRACTICO No.4

1. En F/01.01.10 Tc=7,00 La casa comercial “EL PORVENIR” S.R.L. que se dedica a comercializar
Archivadores, inicia sus actividades con los siguientes aportes de sus socios:
• Una cuenta corriente en M/N 1042-100, con Bs.840.000
• Una cuenta corriente en M/E con 2042-200 con $us.80.000 • Un terreno valuado en Bs.112.500
• Un Edificio valuado en Bs.525.000 • Varios muebles Bs.32.000
• Sobre el edificio existe una letra de cambio en favor del B.N.B. que lo asumirá la empresa, que se
vence en 3 meses. $us.15.000 • 3 computadoras a $us.1.500 cada una.

2. En F/02.01.10 Tc=7,00 según factura No.45678 con NIT 6788990244 y No de autorización

6170809021 se compró 40.000 archivadores por Bs.120.000, de importadora “CONDOR” SRL. de
los cuales pagamos $us.3.500 con cheque No.100 en M/E, del saldo de la compra, 30% se pagó con
cheque No.200 en M/N, y 70% queda al crédito en M/N a 30 días plazo.

3. En F/05.01.10 Tc=7,00 según factura No.1875 con NIT 2785990044 y No de autorización

9070879021se compró muebles adicionales de mueblería “A y A” por Bs.12.500, pagamos $us.700
con cheque No.101 en M/E, el saldo con cheque No.201 en M/N.

4. En F/07.01.10 Tc=7,00 según factura No.1875 con NIT 3289912044 y No de autorización

6607089020 se pagó al abogado Sr. Ruiz con el cheque No.102 en M/E $us.1.350 por
asesoramiento a nuestra empresa varios casos legales.

5. En F/12.01.10 Tc=7,00 según factura No.4545 se vendió los 40.000 archivadores al B.N.B. con
NIT 5128792231por un total de Bs.280.000, 30% nos deposita directamente en nuestra cuenta
corriente en M/N, por el saldo nos entrega un cheque en M/N.

6. En F/10.01.10 Tc=7,00 los socios de la empresa deciden realizar un aporte adicional de

Bs.60.000 con efectivo en M/N.

7. En F/15.01.10 Tc=7,00 según factura No.5670 con NIT 1078990043 y No de autorización

9607809022 se compró 20.000 archivadores a la “PAPELERA” S.A., a Bs.4 cada uno, 40% queda al
crédito en M/N para pagar en 20 días, 30% queda al crédito en M/E garantizado por una letra de
cambio para cancelar en 45 días, el saldo de la compra se paga con el cheque No.202 en M/N.

8. En F/18.01.10 Tc=7,00 pagamos Bs.5.000 de la deuda de la transacción 2 con efectivo en M/N,

por el saldo de esta deuda dejamos una letra de cambio en M/N a 60 días.

9. En F/20.01.10 Tc=7,00 según factura No.4546 vendemos los 20.000 archivadores a la empresa
“L y T” S.R.L. con NIT 1518792036 a Bs.7 cada uno, Bs.30.000 nos pagan con efectivo en M/N,
del saldo de la venta, 20% nos pagan con cheque en M/N y 80% queda al crédito en M/N a 45 días
plazo.

10. En F/25.01.10 Tc=7,00 la empresa “L y T” S.R.L. nos pagan la deuda del punto 0, $us.1.200 con
cheque en M/E el saldo nos pagan con cheque en M/N.
11. En F/30.01.10 Tc=7,00 se deposita a la cuenta corriente en M/N un importe tal que quede en
efectivo Bs.5.000 en la empresa, según papeleta de depósito No.10020.

12. En F/31.01.10 Tc=7,00 se paga con cheque en M/N las siguientes operaciones mercantiles:
a) Bs.5.450 por el mantenimiento del edificio de la empresa según factura No.2025 con NIT
3288990054 y No de autorización 2070809520.
b) Por el servicios de taxi de algunos funcionarios de la empresa por Bs.1.620, según factura
No.19451 con NIT 5328990254 y No de autorización 7207809523.
 COMPROBANTES CONTABLES

CBTE. DE TRASPASO Nº: 1 CBTE. DE EGRESO

………………………..…………………... Fecha: 01.01.10 Pagado a: IMPORTADORA CONDOR SRL ………. Fecha:
Banco: …………………………. Cheque: ……… Importe: 2,101,000 Banco: …………………………. Cheque: 100 …… Importe: 24,500
Concepto: INICIO DE ACTIVIDADES …………... T.C.: 7 Concepto: P/C DE 40,000 ARCHIVADORES ….. T.C.: 7
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber CódigoC Cuenta Debe
111-40 BANCO M/N 840000 511-12 COMPRAS 21315
111-50 BANCO M/E 560000 112-50 CREDITO FISCAL 3185
122-10 TERRENOS 112500 111-50 BANCO M/E
122-20 EDIFICIOS 525000
122-40 MUEBLES Y ENSERES 32000
122-50 EQUIPOS DE COMPUTACION 31500
311-20 CAPITAL SOCIAL 1996000
213-25 D X P M/E 105000
Totales 2101000 2101000 Totales 24500
……………. ……………… ……………… ……………………. ……………. ……………… ……………… …………………….
Elaborado Contador Gerencia Elaborado Contador Gerencia

CBTE. DE EGRESO Nº: 2.2 CBTE. DE EGRESO

Pagado a: IMPORTADORA CONDOR SRL ………. Fecha: 02.01.10 Pagado a: MUEBLERÍA "A Y A" ………………... Fecha: 05.0
Banco: …………………………. Cheque: 200 … Importe: 95,500 Banco: …………………………. Cheque: 101 …… Importe: 4,900
Concepto: P/C DE 40,000 ARCHIVADORES ….. T.C.: 7 Concepto: P/C DE MUEBLES ………………….. T.C.: 7
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber CódigoC Cuenta Debe
511-12 COMPRAS 83085 122-40 MUEBLES Y ENSERES 4263
112-50 CREDITO FISCAL 12415 112-50 CREDITO FISCAL 637
111-40 BANCO M/N 28650 111-50 BANCO M/E
213-10 C X P M/N 66850

Totales 95500 95500 Totales 4900

……………. ……………… ……………… ……………………. ……………. ……………… ……………… …………………….
Elaborado Contador Gerencia Elaborado Contador Gerencia

CBTE. DE EGRESO Nº: 3.2 CBTE. DE EGRESO

Pagado a: MUEBLERÍA "A Y A" …………... Fecha: 05.01.10 Pagado a: RUIS………………………..…………………... Fec
Banco: …………………………. Cheque: 201 … Importe: 7,600 Banco: …………………………. Cheque: 102 …… Importe: 9,450
Concepto: P/C DE MUEBLES …………………….. T.C.: 7 Concepto: P/PAGO AL ABOGADO ……………. T.C.: 7
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber CódigoC Cuenta Debe
122-40 MUEBLES Y ENSERES 6612 512-14 HONORARIOS PROF. 8221.5
112-50 CREDITO FISCAL 988 112-50 CREDITO FISCAL 1228.5
111-40 BANCO M/N 7600 111-50 BANCO M/E

Totales 7600 7600 Totales 9450

……………. ……………… ……………… ……………………. ……………. ……………… ……………… …………………….
Elaborado Contador Gerencia Elaborado Contador Gerencia

CBTE. DE INGRESO Nº: 5 CBTE. DE INGRESO

Hemos recibido de: BNB ……………..…………………... Fecha: 12.01.10 Hemos recibido de: LOS SOCIOS ……………..……… Fecha: 10.01.1
Banco: …………………………. Cheque: ……… Importe: 280,000 Banco: …………………………. Cheque: ……… Importe: 60,000
Concepto: P/V DE 40M. ARCHIVADORES …….. T.C.: 7 Concepto: APORT DE LOS SOCIOS ……….. T.C.: 7
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber CódigoC Cuenta Debe
111-40 BANCO M/N 84000 111-20 CAJA M/N 60000
111-20 CAJA M/N 196000 311-20 CAPITAL SOCIAL
513-10 IT 8400
411-10 VENTAS 243600
212-40 DF 36400
212-20 IT X P 8400
Totales 288400 288400 Totales 60000

……………. ……………… ……………… ……………………. ……………. ……………… ……………… …………………….

Elaborado Contador Gerencia Elaborado Contador Gerencia

CBTE. DE EGRESO Nº: 7 CBTE. DE EGRESO

Pagado a: PAPELERA S.A. ………..…………… Fecha: 15.01.10 Pagado a: IMPORTADORA CONDOR SRL …. Fecha: 18.0
Banco: …………………………. Cheque: 202 … Importe: 80,000 Banco: …………………………. Cheque: ……… Importe: 66,850
Concepto: P/C DE 20M. ARCHIVADORES ….. T.C.: 7 Concepto: PAGO DE LA DEUDA DE LA T.2 .. T.C.: 7
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber CódigoC Cuenta Debe
511-12 COMPRAS 69600 213-10 C X P M/N 66850
112-50 CREDITO FISCAL 10400 111-20 CAJA M/N
213-10 C X P M/N 32000 213-20 D X P M/N
213-25 D X P M/E 24000
111-40 BANCO M/N 24000
Totales 80000 80000 Totales 66850
……………. ……………… ……………… ……………………. ……………. ……………… ……………… …………………….
Elaborado Contador Gerencia Elaborado Contador Gerencia

CBTE. DE INGRESO Nº: 9 CBTE. DE INGRESO

Hemos recibido de: L Y T …..…………………... Fecha: 20.01.10 Hemos recibido de: L Y T ……..…………………... Fecha: 25.01.10
Banco: …………………………. Cheque: ……… Importe: 140,000 Banco: …………………………. Cheque: ……… Importe: 88,000
Concepto: P/V DE 20M. ARCHIVADORES .. T.C.: 7 Concepto: COBRO DE LA DEUDA DE LA T.9 T.C.: 7
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber CódigoC Cuenta Debe
111-20 CAJA M/N 52000 111-20 CAJA M/N 79600
112-10 C X C M/N 88000 111-25 CAJA M/E 8400
513-10 IT 4200 112-10 C X C M/N
411-10 VENTAS 121800
212-40 DF 18200
212-20 IT X P 4200
Totales 144200 144200 Totales 88000
……………. ……………… ……………… ……………………. ……………. ……………… ……………… …………………….
Elaborado Contador Gerencia Elaborado Contador Gerencia

CBTE. DE TRASPASO Nº: 11 CBTE. DE EGRESO

………………………..…………………... Fecha: 30.01.10 Pagado a: ………………………..…………………... Fecha: 3
Banco: …………………………. Cheque: ……… Importe: 377,600 Banco: …………………………. Cheque: 203 … Importe: 5,450
Concepto: DEPOSITO …………………….. T.C.: 7 Concepto: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO .. T.C.: 7
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber CódigoC Cuenta Debe
111-40 BANCO M/N 377600 513-44 MANT. Y REP. DE EDIFICIO 4741.5
111-20 CAJA M/N 377600 112-50 CREDITO FISCAL 708.5
111-40 BANCO M/N

Totales 377600 377600 Totales 5450

……………. ……………… ……………… ……………………. ……………. ……………… ……………… …………………….
Elaborado Contador Gerencia Elaborado Contador Gerencia

CBTE. DE EGRESO Nº: 12.2

Pagado a: ………………………..…………………... Fecha: 31.01.10
Banco: …………………………. Cheque: 204 … Importe: 1,620
Concepto: PAGO AL TAXI ……………….. T.C.: 7
………………………………………………………….
CódigoC Cuenta Debe Haber
513-50 TRANSPORTE DEL PERSONAL 1409.4
112-50 CREDITO FISCAL 210.6
111-40 BANCO M/N 1620

Totales 1620 1620

……………. ……………… ……………… …………………….
Elaborado Contador Gerencia
 Nº: 2.1
ha: 02.01.10

Haber

24500

24500

Nº: 3.1
05.01.10

Haber

4900

4900

Nº: 4
Fecha: 07.01.10

Haber

9450

9450

Nº: 6
01.10

Haber

60000

60000

Nº: 8
18.01.10

Haber
 5000
61850

66850

Nº: 10

Haber

88000

88000

Nº: 12.1
ha: 31.01.10

Haber

5450

5450
 LIBRO DIARIO Fecha Inicio: 01.01.10
Santa Cruz-Bolivia Expresado en Bolivianos Fecha Finaliz.: 31.01.10
Fecha Cbte As.Nº Cod. C. Detalle - Glosa Debe Haber
01.01.10 CT 1 111-40 BANCO M/N 840000
111-50 BANCO M/E 560000
122-10 TERRENOS 112500
122-20 EDIFICIOS 525000
122-40 MUEBLES Y ENSERES 32000
122-50 EQUIPOS DE COMPUTACION 31500
311-20 CAPITAL SOCIAL 1996000
213-25 D X P M/E 105000
INICIO DE ACTIVIDADES 2101000 2101000

02.01.10 CE 2.1 511-12 COMPRAS 21315

112-50 CREDITO FISCAL 3185
111-50 BANCO M/E 24500
P/C DE 40,000 ARCHIVADORES 24500 24500

02.01.10 CE 2.2 511-12 COMPRAS 83085

112-50 CREDITO FISCAL 12415
111-40 BANCO M/N 28650
213-10 C X P M/N 66850
P/C DE 40,000 ARCHIVADORES 95500 95500

05.01.10 CE 3.1 122-40 MUEBLES Y ENSERES 4263

112-50 CREDITO FISCAL 637
111-50 BANCO M/E 4900
P/C DE MUEBLES 4900 4900

05.01.10 CE 3.2 122-40 MUEBLES Y ENSERES 6612

112-50 CREDITO FISCAL 988
111-40 BANCO M/N 7600
P/C DE MUEBLES 7600 7600

07.01.10 CE 4 512-14 HONORARIOS PROFESIONALES 8221.5

112-50 CREDITO FISCAL 1228.5
111-50 BANCO M/E 9450
P/PAGO AL ABOGADO 9450 9450

12.01.10 CI 5 111-40 BANCO M/N 84000

111-20 CAJA M/N 196000
513-10 IT 8400
411-10 VENTAS 243600
212-40 DF 36400
212-20 IT X P 8400
P/V DE LOS 40M. ARCHIVADORES 288400 288400

10.01.10 CI 6 111-20 CAJA M/N 60000

311-20 CAPITAL SOCIAL 60000
APORTE DE LOS SOCIOS 60000 60000
15.01.10 CE 7 511-12 COMPRAS 69600
112-50 CREDITO FISCAL 10400
213-10 C X P M/N 32000
213-25 D X P M/E 24000
111-40 BANCO M/N 24000
P/C DE 20M. ARCHIVADORES 80000 80000

18.01.10 CE 8 213-10 C X P M/N 66850

111-20 CAJA M/N 5000
213-20 D X P M/N 61850
PAGO DE LA DEUDA DE LA T.2 66850 66850

20.01.10 CI 9 111-20 CAJA M/N 52000

112-10 C X C M/N 88000
513-10 IT 4200
411-10 VENTAS 121800
212-40 DF 18200
212-20 IT X P 4200
P/V DE 20M ARCHIVADORES 144200 144200

25.01.10 CI 10 111-20 CAJA M/N 79600

111-25 CAJA M/E 8400
112-10 C X C M/N 88000
COBRO DE LA DEUDA DE LA T.9 88000 88000

30.01.10 CT 11 111-40 BANCO M/N 377600

111-20 CAJA M/N 377600
DEPOSITO 377600 377600

31.01.10 CE 12.1 513-44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 4741.5

112-50 CREDITO FISCAL 708.5
111-40 BANCO M/N 5450
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 5450 5450

31.01.10 CE 12.2 513-50 TRANSPORTE DEL PERSONAL 1409.4

112-50 CREDITO FISCAL 210.6
111-40 BANCO M/N 1620
PAGO AL TAXI 1620 1620
Totales 3355070 3355070
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
Expresado en Bolivianos Expresado en Bolivianos
Cbte Fecha As Detalle - Glosa Debe Haber Saldo Cbte Fecha As Detalle - Glosa Debe Haber Saldo

Cuenta: 111-40 BANCO M/N Cuenta: 111-50 BANCO M/E

CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 840000 840000 CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 560000 560000
CE 02.01.10 2.2 P/C DE 40M. ARCHIV. 28650 811350 CE 02.01.10 2.1 P/C DE 40M. ARCHIV. 24500 535500
CE 05.01.13 3.2 P/C DE MUEBLES 7600 803750 CE 05.01.12 3.1 P/C DE MUEBLES 4900 530600
CI 12.01.10 5 P/V DE 40M. ARCHIV. 84000 887750 CE 07.01.10 4 P/PAGO AL ABOG. 9450 521150
CE 15.01.10 7 P/C DE 20M. ARCHIV. 24000 863750
CT 30.01.10 11 DEPOSITO 377600 1241350
CE 31.01.10 12.1 MANT. DEL EDIFICIO 5450 1235900
CE 31.01.10 12.2 PAGO AL TAXI 1620 1234280
Totales 1301600 67320 Totales 560000 38850

Cuenta: 122-10 TERRENOS Cuenta: 122-20 EDIFICIOS

CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 112500 112500 CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 525000 525000
Totales 112500 0 Totales 525000 0

Cuenta: 122-40 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: 122-50 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 32000 32000 CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 31500 31500
CE 05.01.12 3.1 P/C DE MUEBLES 4263 36263
CE 05.01.13 3.2 P/C DE MUEBLES 6612 42875
Totales 42875 0 Totales 31500 0

Cuenta: 311-20 CAPITAL SOCIAL Cuenta: 123-25 DOCUMENTO POR PAGAR M/E
CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 1996000 1996000 CT 01.01.10 1 INICIO DE ACT. 105000 105000
CI 10.01.10 6 APORTE DE SOCIOS 60000 2056000
Totales 0 2056000 Totales 0 105000

Cuenta: 511-12 COMPRAS Cuenta: 112-50 CREDITO FISCAL

CE 02.01.10 2.1 P/C DE 40M. ARCHIV. 21315 21315 CE 02.01.10 2.1 P/C DE 40M. ARCHIV. 3185 3185
CE 02.01.10 2.2 P/C DE 40M. ARCHIV. 83085 104400 CE 02.01.10 2.2 P/C DE 40M. ARCHIV. 12415 15600
CE 15.01.10 7 P/C DE 20M. ARCHIV. 69600 174000 CE 05.01.12 3.1 P/C DE MUEBLES 637 16237
CE 05.01.13 3.2 P/C DE MUEBLES 988 17225
CE 07.01.10 4 P/PAGO AL ABOG. 1228.5 18453.5
CE 15.01.10 7 P/C DE 20M. ARCHIV. 10400 28853.5
CE 31.01.10 12.1 MANT. DEL EDIFICIO 708.5 29562
CE 31.01.10 12.2 PAGO AL TAXI 210.6 29772.6
Totales 174000 0 Totales 29772.6 0

Cuenta: 213-10 CUENTA POR PAGAR M/N Cuenta: 512-40 HONORARIOS PROFESIONALES
CE 02.01.10 2.2 P/C DE 40M. ARCHIV. 66850 66850 CE 07.01.10 4 P/PAGO AL ABOG. 8221.5 8221.5
CE 15.01.10 7 P/C DE 20M. ARCHIV. 32000 98850
CE 18.01.10 8 PAGO LA DEUDA T.2 66850 32000
Totales 66850 98850 Totales 8221.5 0

Cuenta: 111-40 CAJA M/N Cuenta: 513-10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

CI 12.01.10 5 P/V DE 40M. ARCHIV. 196000 196000 CI 12.01.10 5 P/V DE 40M. ARCHIV. 8400 8400
CI 10.01.10 6 APORTE DE SOCIOS 60000 256000 CI 20.01.10 9 P/V DE 20M. ARCHIV. 4200 12600
CE 18.01.10 8 PAGO LA DEUDA T.2 5000 251000
CI 20.01.10 9 P/V DE 20M. ARCHIV. 52000 303000
CI 25.01.10 10 COBRO LA DEUDA T.9 79600 382600
CT 30.01.10 11 DEPOSITO 377600 5000
Totales 387600 382600 Totales 12600 0

Cuenta: 411-10 VENTAS Cuenta: 212-40 DEBITO FISCAL

CI 12.01.10 5 P/V DE 40M. ARCHIV. 243600 243600 CI 12.01.10 5 P/V DE 40M. ARCHIV. 36400 36400
CI 20.01.10 9 P/V DE 20M. ARCHIV. 121800 365400 CI 20.01.10 9 P/V DE 20M. ARCHIV. 18200 54600
Totales 0 365400 Totales 0 54600

Cuenta: 212-40 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR Cuenta: 213-20 DOCUMENTO POR PAGAR M/N
CI 12.01.10 5 P/V DE 40M. ARCHIV. 8400 8400 CE 18.01.10 8 PAGO LA DEUDA T.2 61850 61850
CI 20.01.10 9 P/V DE 20M. ARCHIV. 4200 12600
Totales 0 12600 Totales 0 61850

Cuenta: 213-25 DOCUMENTO POR PAGAR M/E Cuenta: 112-10 CUENTA POR COBRAR M/N
CE 15.01.10 7 P/C DE 20M. ARCHIV. 24000 24000 CI 20.01.10 9 P/V DE 20M. ARCHIV. 88000 88000
CI 25.01.10 10 COBRO LA DEUDA T.9 88000 0
Totales 0 24000 Totales 88000 88000

Cuenta: 111-30 CAJA M/E Cuenta: 513- 44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

CI 25.01.10 10 COBRO LA DEUDA T.9 8400 8400 CE 31.01.10 12.1 MANT. DEL EDIFICIO 4741.5 4741.5

Totales 8400 0 Totales 4741.5

 Cuenta: 513-50 TRANSPORTE DEL PERSONAL
CE 31.01.10 12.2 PAGO AL TAXI 1409.4 1409.4

Totales 1409.4 0
 LIBRO DE COMPRA-IVA
PERIODO FISCAL: 01.2010
NOMBRE O RAZON SOCIAL: EL PORVENIR SRL NIT: 1234546789

No. SUCURSAL: CENTRAL DIRECCION: KM9 DOBLE VIA LA GUARDIA N° 666

FECHA No. DE NIT DEL NOMBRE O RAZON No.FAC. No. DE CODIGO DE TOTAL TOTAL IMPORTE IMPORTE CREDITO

PROVEEDOR SOCIAL DEL PROV. AUTORIZ. CONTROL FACTURA I.C.E. EXENTO NETO FISCAL

02.01.10 6788990244 CONDOR 45678 6170809021 0 120000 0 0 104400 15600

05.01.10 2785990044 AYA 1875 9070879021 0 12500 0 10875 1625

07.01.10 3289912044 RUIS 1875 6607089020 0 9450 0 0 8221.5 1228.5

15.01.10 1078990043 LA PAPELERA 5670 9607809022 0 80000 0 0 69600 10400

31.01.10 3288990054 MANT. DEL EDIFICIO 2025 2070809520 0 5450 0 0 4741.5 708.5

31.01.10 5328990254 PAGO AL TAXI 19451 7207809523 0 1620 0 0 1409.4 210.6

TOTALES 229020 0 0 199247.4 29772.6

 LIBRO DE VENTA-IVA
PERIODO FISCAL: 01.2010
NOMBRE O RAZON SOCIAL: EL PORVENIR SRL NIT: 1234546789

No. SUCURSAL: CENTRAL DIRECCION: KM9 DOBLE VIA LA GUARDIA N° 666

FECHA No. DE NIT DEL NOMBRE O RAZON No.FAC. No. DE CODIGO DE TOTAL TOTAL IMPORTE IMPORTE
COMPRADOR SOCIAL DEL COMP. AUTORIZ. CONTROL FACTURA I.C.E. EXENTO NETO
12.01.10 5128792231 BNB 4545 9876564321 0 280000 0 0 243600
20.01.10 1518792036 L Y T 4546 9876564321 0 140000 0 0 121800
TOTALES 420000 0 0 365400
DEBITO
FISCAL
36400
18200
54600