NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO

COLOCAR UNA PORTADA

% DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES

 FORMATO 1.1 LIBRO DE CAJA Y BANCOS - DETALLE DE

PERÍODO: Feb-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
DEL REGISTRO

O CÓDIGO ÚNICO
LA
DE LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
Saldo Inicial
PAGO FT 001-320 ARREGLO IMPRESORAS
PAGOFT 001-298 ALOJAMIENTO 3 DÍAS EJECUTIVO DE VENTAS
PAGO FT COMIDA POR 3 DÍAS
PAGO FT 002- 0015 REPARACIÓN DE CAMION
PAGO GASTOS DE MOVILIDAD SIN SUSTENTO
PENDIENTE DE RENDICION AREA DE OPERACIONES

RESUMEN DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
(+)TOTAL COBROS
(-)TOTAL PAGOS
SALDO FINAL DE CAJA
NCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTO DE EFECTIVO

BELEN SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/ 3,200.00
42121 FACTURA POR PAGAR S/ 520.00
42121 FACTURA POR PAGAR S/ 250.00
42121 FACTURA POR PAGAR S/ 150.00
42121 FACTURA POR PAGAR S/ 130.00
63112 GASTOS DE TRANSPORTE S/ 100.00
14131 ENTREGAS A RENDIR CUENTA S/ 300.00

TOTALES 1,550 S/ 1,450.00

PREGUNTA 3 SALDO FINAL EN CAJA S/ 3,000.00

1,550
0
1,450
3,000
|
 ARQUEO DE CAJA

ELABORADO POR: Maria Fernanda Alor Benites

FECHA: 10/10/2022
CAJA INICIAL: 3,200

BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN MONTO

10 S/ 10 100
16 S/ 20 S/ 320
8 S/ 50 S/ 400
7 S/ 100 S/ 700

TOTAL EN BILLETES S/ 1,520

MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN MONTO

5 S/ 5 S/ 25
S/ 2 0
5 S/ 1 S/ 5
S/ 0.50 0
S/ 0.20 0
S/ 0.10 0
TOTAL EN MONEDAS S/ 30

OBSERVACIONES
TOTAL EN EFECTIVO S/ 3,000

EXCEDENTE ( FALTANTE ) 200

INFORME : EL RESPONSABLE NO SUSTENTO EL FALTANTE, SE NOTA UN DESORDEN SUS PAPELES, EL

 zzz<>

ORDEN SUS PAPELES, EL RESPONSABLE ALEGA QUE ES UNA BOLETA DE VENTA LA QUE SE LE HA EXTRAVIADO, SE LE HA OTORGADO 1 DÍA
 RENDICIÓN DE CUENTAS

DETALLE IMPORTE
Arreglo Impresora S/ 520
Alojamiento 3 días ejecutivo de ventas S/ 250
Comida por 3 días S/ 150
Reparación de camión S/ 130
Gastos de Movilidad sin sustento S/ 100
Pendiente de rendición area de operaciones S/ 300

TOTAL DE COMPROBANTES S/ 1,450

ALEGA QUE ES UNA BOLETA DE VENTA LA QUE SE LE HA EXTRAVIADO, SE LE HA OTORGADO 1 DÍA PARA SUSTENTAR MEDIANTE MEMORAN
USTENTAR MEDIANTE MEMORANDUM
 FORMATO 1.2 LIBRO CAJA BANCOS - DET
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BELEN SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO CTA CTE 191-1982741-1-09
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411

OPERACIONES BANCA

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
(TABLA 1)

2/15/2021 SALDO ANTERIOR

2/16/2021 007 CHEQUE 7822
2/16/2021 003 FACTURA 001-235
2/17/2021 003 FACTURA 001-238
2/18/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
2/18/2021 999 GASTOS BANCARIOS
2/19/2021 003 PAGO EN EFECTIVO
2/22/2021 003 FACTURA 001-240
2/22/2021 007 CHEQUE 7827
2/18/2021 001 CLIENTES
2/18/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
2/19/2021 001 INGRESO DE CHEQUES
2/22/2021 003 FACTURA 001-244
2/22/2021 007 CHEQUE 7828
2/22/2021 003 COBRANZA TELE CREDITO
2/27/2021 001 DEPOSITO EFECTIVO
2/28/2021 003 PAGO DE PLANILLA
2/28/2021 007 CHEQUE 7829
2/28/2021 001 DEPOSITO EFECTIVO
2/28/2021 007 CHEQUE 7832
A BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

CH 7822 421 FACTURAS POR PAGAR

FT 001-235 421 FACTURAS POR PAGAR
FT 001-238 421 FACTURAS POR PAGAR
CH 121 FACTURAS POR COBRAR
VR 639 GASTOS BANCARIOS
FT 421 FACTURAS POR PAGAR
FT 001-240 421 FACTURAS POR PAGAR
CH 7827 421 FACTURAS POR PAGAR
FT 121 FACTURAS POR COBRAR
CH 121 FACTURAS POR COBRAR
CH 121 FACTURAS POR COBRAR
FT 001-244 421 FACTURAS POR PAGAR
CH 7828 421 FACTURAS POR PAGAR
FT 121 FACTURAS POR COBRAR
FT 121 FACTURAS POR COBRAR
VR 121 SUELDOS POR PAGAR
CH 7829 121 FACTURAS POR PAGAR
FT 121 FACTURAS POR COBRAR
CH 7832 121 FACTURAS POR PAGAR
TOTALES:
TE

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR SALDO

S/. 585,200.00 S/. 585,200.00

S/. 85,900.00 S/. 499,300.00
S/. 3,800.00 S/. 495,500.00
S/. 8,790.00 S/. 486,710.00
S/. 120,000.00 S/. 606,710.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 15.00 S/. 606,695.00
S/. 145,000.00 S/. 461,695.00
S/. 98,000.00 S/. 363,695.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 27,500.00 S/. 336,195.00
S/. 15,000.00 S/. 351,195.00
S/. 27,800.00 S/. 378,995.00
S/. 45,800.00 S/. 424,795.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 68,000.00 S/. 356,795.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 25,000.00 S/. 331,795.00
S/. 240,000.00 S/. 571,795.00
S/. 12,500.00 S/. 584,295.00
S/. 250,000.00 S/. 334,295.00
S/. 8,000.00 S/. 326,295.00
S/. 1,500.00 S/. 327,795.00
S/. 792.00 S/. 327,003.00
1,047,800 720,797 327,003
 FORMATO 1.2 LIBRO CAJA BANCOS - D
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-62
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BAN

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)

2/15/2021
2/16/2021 007
2/16/2021 001
2/17/2021 001
2/18/2021 003
2/18/2021 999
2/19/2021 007
2/22/2021 007
2/22/2021 003
2/18/2021 001
2/18/2021 003
2/19/2021 003
2/22/2021 003
2/22/2021 007
2/22/2021 003
2/27/2021 001
2/28/2021 007
2/28/2021 001
2/28/2021 007
 FORMATO 1.2 LIBRO CAJA BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENT

BELEN SAC
VA CTA CTE 192-1182763-1-62
10412

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CON

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO CÓDIGO
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

SALDO ANTERIOR
CHEQUE 001239 CH 1239 42121
INGRESO DE CHEQUES CH 12121
INGRESO DE CHEQUES CH 12121
PAGO EN EFECTIVO FT 42121
GASTOS BANCARIOS VR 63911
CHEQUE 001244 CH 1244 42121
CHEQUE 001245 CH 1245 42121
COBRANZA TELE CREDITO FT 12121
DEPOSITO EFECTIVO FT 12121
FACTURA 002-5091 FT 002-5091 42121
FACTURA 004-598 FT 004-598 42121
FACTURA 002-5100 FT 002-5100 42121
CHEQUE 001240 CH 1240 42121
COBRANZA TELE CREDITO FT 12121
DEPOSITO EFECTIVO FT 12121
CHEQUE 001246 CH 1246 42121
DEPOSITO EFECTIVO FT 12121
CHEQUE 001242 CH 1242 42121
TOS DE CUENTA CORRIENTE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/. 180,000.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 800.00
FACTURAS POR COBRAR S/. 28,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/. 25,980.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 100,000.00
GASTOS BANCARIOS S/. 15.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 28,900.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 48,300.00
FACTURAS POR COBRAR S/. 29,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/. 5,600.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 4,389.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 7,390.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 9,300.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 36,780.00
FACTURAS POR COBRAR S/. 19,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/. 2,500.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 17,800.00
FACTURAS POR COBRAR S/. 5,600.00
FACTURAS POR PAGAR S/. 21,202.00

TOTALES: S/. 295,680.00 S/. 274,876.00

 SALDO

S/. 180,000.00
S/. 179,200.00
S/. 207,200.00
S/. 233,180.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 133,180.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 133,165.00
S/. 104,265.00
S/. 55,965.00
S/. 84,965.00
S/. 90,565.00
S/. 86,176.00
S/. 78,786.00 PARTIDA CONCILIATORIA
S/. 69,486.00
S/. 32,706.00
S/. 51,706.00
S/. 54,206.00
S/. 36,406.00
S/. 42,006.00
S/. 20,804.00 PARTIDA CONCILIATORIA

S/. 20,804.00
 ESTADO DE CUENTA CORRIENTE N° 191-1982741-1-09

FECHA DESCRIPCION CARGO ABONO

2/15/2021 SALDO ANTERIOR 585,200.00
2/16/2021 CHEQUE 7822 85,900.00
2/16/2021 FACTURA 001-235 3,800.00
2/17/2021 FACTURA 001-238 8,790.00
2/17/2021 PAGO SERVICIOS 4,500.00
2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15.00
2/19/2021 PAGO EN EFECTIVO 145,000.00
2/22/2021 CHEQUE 7827 27,500.00
2/18/2021 CLIENTES 15,000.00
2/18/2021 INGRESO DE CHEQUES 27,800.00
2/19/2021 PAGO PROVEEDOR 42,200.00
2/22/2021 CHEQUE 7980 38,790.00
2/22/2021 CHEQUE 7828 25,000.00
2/22/2021 COBRANZA TELE CREDITO 240,000.00
2/27/2021 DEPOSITO EFECTIVO 12,500.00
2/28/2021 PAGO PLANILLA 250,000.00
2/28/2021 CHEQUE 7829 8,000.00
2/28/2021 DEPOSITO EFECTIVO 1,500.00
2/28/2021 CHEQUE 7832 792.00
2/28/2021 CHEQUE 7920 9,000.00

TOTALES 649,287.00 882,000.00

2741-1-09 ESTADO DE CUENTA CORRIENTE N° 192-1182763-1-08

SALDO FECHA DESCRIPCION CARGO ABONO

585,200.00 2/15/2021 SALDO ANTERIOR 180,000.00
499,300.00 2/16/2021 CHEQUE 001239 800.00
495,500.00 2/16/2021 INGRESO DE CHEQUES 28,000.00
486,710.00 2/17/2021 COBRO CLIENTES 9,000.00
482,210.00 2/18/2021 PAGO PROVEEDORES 75,000.00
482,195.00 2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15.00
337,195.00 2/19/2021 CHEQUE 001244 28,900.00
309,695.00 2/22/2021 CHEQUE 001245 48,300.00
324,695.00 2/22/2021 COBRANZA TELECREDITO 29,000.00
352,495.00 2/18/2021 DEPOSITO EFECTIVO 5,600.00
310,295.00 2/18/2021 FACTURA 002-5091 4,389.00
271,505.00 2/19/2021 COBRO CLIENTES 8,700.00
246,505.00 2/22/2021 FACTURA 002-5100 9,300.00
486,505.00 2/22/2021 CHEQUE 001240 36,780.00
499,005.00 2/22/2021 COBRANZA TELECREDITO 19,000.00
249,005.00 2/27/2021 DEPOSITO EFECTIVO 2,500.00
241,005.00 2/28/2021 CHEQUE 001246 17,800.00
242,505.00 2/28/2021 DEPOSITO EFECTIVO 5,600.00
241,713.00 2/28/2021 PAGO PROVEEDORES 16,000.00
232,713.00

232,713.00 TOTALES 237,284.00 287,400.00

82763-1-08

SALDO
180,000.00
179,200.00
207,200.00
216,200.00
141,200.00
141,185.00
112,285.00
63,985.00
92,985.00
98,585.00
94,196.00
102,896.00
93,596.00
56,816.00
75,816.00
78,316.00
60,516.00
66,116.00
50,116.00

50,116.00
 BCP
MODELO A
CONCILIACIÓN BANCARIA-(PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS: CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO

22-Feb FACTURA 001- 240
FACTURA 001-244

MAS: ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

18-Feb INGRESO DE CHEQUES
19-Feb INGRESO DE CHEQUES

MENOS: NOTA DE ABONO NO CONSIDERADAS EN EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

MÁS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

17-Feb PAGO SERVICIOS
19-Feb PAGO DE PROVEEDOR
22-Feb CHEQUE 7980
28-Feb CHEQUE7920
SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS

BBVA

MODELO A
CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL ESATDO DE CUENTA)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

18-Feb PAGO EFECTIVO
19-Feb FACTURA 004-598
28-Feb CHEQUE 001242
MÁS: ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO
17-Feb INGRESOS DE QUEQUES

MENOS: NOTA DE ABONO NO CONSEDERADAS EN EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

17-Feb COBRO CLIENTES
19-Feb COBRO CLIENTES
 MÁS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
18-Feb PAGO PROVEEDORES
28-Feb PAGO PROVEEDORES

SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS

PREGUNTA 2 RESUMEN DE EFECTIVO

101 CAJA CHICA
104 CUENTA CORRIENTE
104. BCP
102.2 BBVA
 232,713.00

-S/ 166,000
S/ 98,000
S/ 68,000 17-Feb
19-Feb
S/ 165,800 22-Feb
S/ 120,000,000 28-Feb
S/ 45,800

LA EMPRESA 22-Feb
22-Feb

S/ 94,490.00
S/ 4,500
S/ 42,200
38790 18-Feb
S/ 9,000 19-Feb
S/ 327,003.00

S/ 50,116.00

-S/ 128,592.00
S/ 1,000,000.00
S/ 7,390.00 17-Feb
S/ 21,202.00 19-Feb
S/ 25,980.00
S/ 25,980.00
18-Feb
LA EMPRESA -S/ 17,700.00 28-Feb
S/ 9,000.00
S/ 8,700.00
18-Feb
 S/ 91,000.00 19-Feb
S/ 75,000.00 28-Feb
S/ 16,000.00

S/ 20,804.00
17-Feb

S/ 1,750.00
S/ 347,807.00

S/ 349,557.00
BCP
MODELO B
CONCILIACIÓN BANCARIA-(PARTIENDO DEL LIBRO BANCOS)

SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS S/ 327,003.00

MÁS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

MENOS: ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO -S/ 94,490.00

PAGO SERVIVIOS S/ 4,500.00
PAGO PROVEEDOR S/ 42,200.00
CHEUQE 7980 S/ 38,790.00
CHEQUE 7920 S/ 9,000.00

MÁS:NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADAS EN EL S/ 166,000.00

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
FACTURA 001-240 S/ 98,000.00
FACTUR 001-244 S/ 68,000.00

MENOS: NOTAS DE CARGOS NO CONSIDERAS EN -S/ 165,800.00

EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
INGRESO DE CHEQUES 120,000
INGRESO DE CHEQUES 45,800

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO S/ 232,713.00

BBVA
MODELO B
CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL LIBRO BANCOS)

SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS S/ 20,804.00

MÁS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO S/ 17,700.00

COBRO CLIENTES S/ 9,000.00
COBRO CLIENTES S/ 8,700.00

MENOS: ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO -S/ 91,000.00

S/ 75,000.00
S/ 16,000.00

MÁS: NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADAS POR EL BANCO S/ 128,592.00

PAGO EFECTIVO S/ 100,000.00
FACTURA 004-598 S/ 7,390.00
CHEQUE 001242 S/ 21,202.00

MENOS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN -S/ 25,980.00

EN LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA
INGRESOS DE CHEQUES S/ 25,980.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO S/ 50,116.00