FR-CG-06

Rev. 02

NACEL DE EL HONDURAS, S.A. DE C.V.

Referencia No.

SOLICITUD DE CHEQUE

De: MELVIN ROMAN PINEDA ALVAREZ

Para: Depto.de Contabilidad FECHA: 29-Jun-21

Favor elaborar cheque, a nombre de MELVIN ROMAN PINEDA ALVAREZ

MELVIN ROMAN PINEDA ALVAREZ

Con importe de:

L. 8,000.00 ( OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS )

CON LETRA

Por los siguientes conceptos

L. 8,000.00
SOLICITUD DE VIATICOS POR LIQUIDAR

Para el día:

CODIFICACION

ADM CVF PLT MELVIN ROMAN PINEDA ALVAREZ LIC. HILWE PEÑA ING. DANIEL ZELAYA

SOLICITUD COORDINADORA FINANCIERA SUPERINTENDENTE

ERLAND RIVERA
COORDINADOR INSTALACIONES

UNA EMPRESA DE CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

 REPORTE MENSUAL DE GASTOS FR-CG-01
REV. 02
EMPRESA: NACEL DE CENTROAMERICA, S.A. NUMERO DE EMPLEADO 03-1148
DEPTO.: INSTALACION FECHA: 29 de June de 2021
USUARIO: MELVIN ROMAN PINEDA HOJA: 1 de 1

GASTOS DE VIATICOS NO DEDUCIBLES

ASUNTOS ATENDIDOS

TRANSPORTE S/
FECHA COMBUSTIBLE HOTEL ALIMENTOS OTROS I.V.A. COMPROBANTE MATERIALES
No
1 30/05/2021 150.00 HIDRATACION
2 31/05/2021 100.00 SUPER RECARGA CLARO
3 07/06/2021 100.00 SUPER RECARGA CLARO
4 14/06/2021 100.00 SUPER RECARGA CLARO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TOTALES 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES A APLICAR LEMPIRAS L. 450.00 T.C. 1 x 1USD

OBSERVACIONES: PAGO EN HONDURAS IMPORTE EN LEMPIRAS

SOLICITÓ AUTORIZÓ FECHA DE RECIBIDO RECIBIO CONTABILIDAD

MELVIN ROMAN PINEDA ING. DANIEL ZELAYA

 REPORTE MENSUAL DE GASTOS FR-CG-01
REV. 02
EMPRESA: NACEL DE CENTROAMERICA, S.A. NUMERO DE EMPLEADO 03-1148
DEPTO.: INSTALACION FECHA: 29 de June de 2021
USUARIO: MELVIN ROMAN PINEDA HOJA: 1 de 1

GASTOS DE VIATICOS NO DEDUCIBLES

ASUNTOS ATENDIDOS

TRANSPORTE S/
FECHA COMBUSTIBLE HOTEL ALIMENTOS OTROS I.V.A. COMPROBANTE MATERIALES
No
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA FECHA NOMBRE Y FIRMA
 TIPO DE CAMBIO DÓLAR CON
RESPECTO A QUETZALES 1

MONEDA DE COMPROBACION
TIPO DE CAMBIO MONEDA LIQ.
LEMPIRAS L. CON RESPECTO AL DÓLAR 1
VALOR A
CANTIDAD DE PERSONAS MONTO LIQUIDAR VALOR A LIQUIDAR
FECHA FC. No. FACTURA TOTAL FC. TIPO DOC. TIPO GASTO INCLUIDAS EN CONSUMO O EXCEDENTE
NOCHES DE HOTEL AUTORIZADO MONEDA EN QUETZALES
BASE GASTO ORIGEN

5/30/2021 082-002-01-02223085 150.00 FC FACTURA OTROS 1 150.00 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00
5/31/2021 000-001-01-00349396 100.00 FC FACTURA OTROS 1 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
6/7/2021 000-003-01-01340478 100.00 FC FACTURA OTROS 1 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
6/14/2021 007-002-01-00001931 100.00 FC FACTURA OTROS 1
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450.00 350.00 0.00 350.00 350.00

RESUMEN
AUTORIZADO FISICO
450.00 450.00

450.00 450.00
0.00
 REPORTE MENSUAL DE GASTOS DE AUTOMOVIL FR-CG-07

EMPRESA: NACEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ECONÓMICO: MES : Jun-21

MARCA VEHÍCULO: MITSUBISHI USUARIO: MELVIN ROMAN PINEDA ALVAREZ

MODELO Y AÑO L200 2020 PUESTO: TECNICO INSTALADOR HFC

REG. FED. VEHÍCULOS : PP20015 AUTORIZADO POR: ING. DANIEL ZELAYA

GASOLINA RESUMEN
DIA PROVEEDOR LITROS Importe COSTO (SIN I.V.A.) I.V.A.
31-May-21 TEXACO LIMA 61.11 L. 1,290.03 L. 545.08 L. 744.95
3-Jun-21 PUMA BLVD CENTRO 25.87 L. 545.08 L. 473.98 L. 71.10
13-Jun-21 TEXACO LIMA 62.15 L. 1,320.21 L. 1,148.01 L. 172.20
21-Jun-21 TEXACO BUENOS AIRES 61.81 L. 1,322.90 L. 1,150.35 L. 172.55
L. - L. - SEGÚN ÚLTIMA NOTA INCLUÍDA
L. - L. - EN REPORTE MES ANTERIOR 117,466 (a)
L. - L. -
L. - L. - SEGÚN ÚLTIMA NOTA INCLUÍDA
L. - L. - EN ÉSTE REPORTE 119,433 (b)
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - EN EL MES (b-a) 1967.00
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - Lts. GASOLINA CARGADA EN EL MES 210.94 LT
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - RENDIMIENTOS Kms. POR LITRO 9.3 KM/LT
L. - L. -
L. - L. - COSTO ACUMULADO DE MANT. Y REPARACIONES:
L. - L. -
L. - L. - SEGÚN REPORTE DE MES ANTERIOR
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - SEGÚN ÉSTE REPORTE
L. - L. -
SUMAS 210.94 L. 4,478.22 L. 3,317.42 L. 1,160.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SOLICITÓ AUTORIZÓ
DIA PROVEEDOR Importe COSTO (SIN I.V.A.) I.V.A.
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. -
L. - L. - _________________________ _____________________________

SUMAS L. - L. - MELVIN ROMAN PINEDA ALVAREZ ING DANIEL ZELAYA

TOTAL GASTADO:
Rev. 01
VEHICULO: MITSUBISHI L200 2020

NOMBRE DEL RESGUARDANTE: MELVIN ROMAN PINEDA FECHA DE ENTREGA: 29/06/2021 FIRMA DEL SUPERINTENDENTE_______________________

FECHA KMS KMS NOMBRE DEL SUPERVISOR USUARIO DIESEL

INICIO FINAL O RESGUARDANTE NOMBRE DE LA ESTACIÓN # DE VALE # DE LITROS VALOR PAGADO
5/23/2021 117466 MELVIN ROMAN PINEDA TEXACO LIMA 207511 56.63 1170.02
5/31/2021 117466 117520 MELVIN ROMAN PINEDA TEXACOLIMA 000-003-01-00207928 61.11 1290.33
3-Jun-21 117,520 117,664 MELVIN ROMAN PINEDA PUMA BLVD CENTRO 001-001-01-00778035 25.87 L. 545.08

13-Jun-21
117,664 118,295 MELVIN ROMAN PINEDA TEXACOLIMA 000-003-01-00208639 79.75 L. 1,320.21

61.82 L. 1,322.90
21-Jun-21 118,295 118,859 MELVIN ROMAN PINEDA TEXACO BUENOS AIRES 000-010-0103388794

118,859 119,433