CONCILIACIÓN BANCARIA

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

N° DE RUC DE LA EMPRESA:

PERIODO:

ENTIDAD FINANCIERA:

N° DE CUENTA CORRIENTE:

MONEDA:

Saldo según Estado de Cuenta

( - ) Cheques girados y no cobrados

Fecha N° Importe
3-Sep 000308902 -S/ 15,000.00
4-Sep 000308903 -S/ 1,500.00
10-Sep 00030904 -S/ 55,800.00
15-Sep 000308905 -S/ 52,870.00
15-Sep 000308906 -S/ 12,990.00
15-Sep 000308907 -S/ 11,300.00
15-Sep 000308908 -S/ 1,770.00
15-Sep 000308909 -S/ 6,410.00
30-Sep 000308912 -S/ 850.00
Total de Cheques No Cobrados -S/ 158,490.00

( + ) Cargos pendientes de Registro

Fecha Importe

Total de Registros Pendientes

SALDO EN EL LIBRO BANCOS AL 30/09/2020

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
DISTRIBUIDORA FERRETERA DEL NORTE S.R.L MONEDA CODIGO INTERBANCARIO CODIGO DE CUENTA CTE
JR. AMAZONAS 609 - BARRIO LA MERCED
SOLES 002-245-96205530045-96 245-96205530-0-45
CAJAMARCA - PERÚ
EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CORREA G. JORGE

AVISOS:
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DÍAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN
CASO CONTRARIO SIRVASE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OSERVACIONES.

MED.AT: MEDIO DE ATENCIÓN VEN: VENTANILLA CAJ: CAJERO AUTOMÁTICO BPI: BANCA POR INTERNET TRF: TRANSFERENCIA

RESUMEN DEL MES:

SALDO AL ABONOS (DEPÓSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO AL SALDO PROMEDIO MES
01/09/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/09/2020 ANTERIOR

S/ 210,914.28 S/ 496,319.50 S/ 27,524.90 S/ 158,490.00 S/ 265,736.02 S/ 225.00 S/ 310,307.66 S/ 210,914.28

A + B + C - D - E + F - G = H

FECHA FECHA REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN MED.AT LUGAR CARGO/ABONO SALDO
OPERAC VALOR SUC. AGENCIA NUM OP HORA
1-Sep Depósito VEN Agencia Quinde 245-112 008595 11:26 23,090.50 234,004.78
1-Sep ITF VEN Agencia Quinde 245-112 008596 11:27 -1.15 234,003.63
3-Sep CH 000308902 VEN Agencia Sucre 245-220 001067 12:15 -15,000.00 219,003.63
3-Sep Depósito VEN Agencia Sucre 245-220 001096 14:16 27,300.00 246,303.63
3-Sep ITF VEN Agencia Sucre 245-220 001097 14:20 -2.12 246,301.51
4-Sep CH 000308903 VEN Agencia del Comercio 245-090 022300 9:45 -1,500.00 244,801.51
4-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 022301 9:45 -0.08 244,801.43
5-Sep Depósito VEN Agencia del Comercio 245-090 022356 12:00 32,480.00 277,281.43
5-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 022357 12:00 -1.62 277,279.80
7-Sep Depósito VEN Agencia Quinde 245-112 008877 10:00 43,600.00 320,879.80
7-Sep ITF VEN Agencia Quinde 245-112 008878 10:01 -2.18 320,877.62
9-Sep Transferencia TRF Agencia del Comercio 245-112 002519 9:44 -3,500.00 317,377.62
9-Sep ITF TRF Agencia del Comercio 245-112 002520 9.48 -0.18 317,377.44
9-Sep Comisión transferencia TRF Agencia del Comercio 245-112 002521 9.50 -3.50 317,373.94
10-Sep CH 00030904 BPI Agencia del Comercio 245-090 002541 16:24 -55,800.00 261,573.94
10-Sep Depósito VEN Agencia del Comercio 245-090 002562 16:40 49,760.00 311,333.94
10-Sep Depósito VEN Agencia del Comercio 245-090 002563 16:45 104.90 311,438.84
10-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 002563 16:41 -5.28 311,433.56
12-Sep Depósito VEN Agencia Sucre 245-220 001260 9:23 47,440.00 358,873.56
12-Sep ITF VEN Agencia Sucre 245-220 001261 9:24 -2.37 358,871.19
13-Sep Cuota préstamo e interés BPI Agencia del Comercio 245-090 002709 5:45 -5,225.00 353,646.19
13-Sep ITF BPI Agencia del Comercio 245-090 002710 5:47 -0.26 353,645.93
14-Sep Depósito VEN Agencia del Comercio 245-090 002808 9:54 27,049.00 380,694.93
14-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 002809 9:55 -1.35 380,693.58
15-Sep CH 000308905 BPI Agencia Quinde 245-112 009001 10:33 -52,870.00 327,823.58
15-Sep CH 000308906 BPI Agencia Quinde 245-112 009002 10:34 -12,990.00 314,833.58
15-Sep CH 000308907 BPI Agencia Quinde 245-112 009003 10:36 -11,300.00 303,533.58
15-Sep CH 000308908 BPI Agencia Quinde 245-112 009004 10:37 -1,770.00 301,763.58
15-Sep CH 000308909 BPI Agencia Quinde 245-112 009005 10:40 -6,410.00 295,353.58
15-Sep ITF BPI Agencia Quinde 245-112 009007 10:45 -4.27 295,349.31
17-Sep Depósito VEN Agencia del Comercio 245-090 002903 9:40 40,780.00 336,129.31
17-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 002904 9:41 -2.04 336,127.27
17-Sep Depósito TRF Agencia del Comercio 245-090 002933 6:00 18,080.00 354,207.27
17-Sep ITF TRF Agencia del Comercio 245-090 002934 6:01 -0.90 354,206.37
20-Sep Transferencia TRF Agencia Quinde 245-112 009160 10:00 -36,000.00 318,206.37
20-Sep ITF TRF Agencia Quinde 245-112 009161 10:01 -1.80 318,204.57
20-Sep Comisión transferencia TRF Agencia Quinde 245-112 009162 10:10 -3.50 318,201.07
21-Sep Depósito VEN Agencia Quinde 245-112 092000 11:00 54,900.00 373,101.07
21-Sep ITF VEN Agencia Quinde 245-112 092001 11:05 -2.75 373,098.32
23-Sep Depósito VEN Agencia del Comercio 245-090 003014 9:30 45,550.00 418,648.32
23-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 003015 9:31 -2.28 418,646.04
23-Sep Depósito BPI Agencia del Comercio 245-090 003072 14.22 9,340.00 427,986.04
23-Sep ITF BPI Agencia del Comercio 245-090 003073 14:25 -0.47 427,985.57
26-Sep Transferencia TRF Agencia del Comercio 245-090 003698 15:05 -17,200.00 410,785.57
26-Sep Transferencia TRF Agencia del Comercio 245-090 003699 15:10 -8,500.00 402,285.57
26-Sep ITF TRF Agencia del Comercio 245-090 003700 15:15 -1.29 402,284.28
26-Sep Comisión transferencia TRF Agencia del Comercio 245-090 003711 15:30 -3.50 402,280.78
27-Sep Depósito VEN Agencia Quinde 245-112 009417 9:48 33,710.00 435,990.78
27-Sep ITF VEN Agencia Quinde 245-112 009418 9:50 -1.69 435,989.10
28-Sep Transferencia TRF Agencia del Comercio 245-090 003940 11:55 -153,200.00 282,789.10
28-Sep ITF TRF Agencia del Comercio 245-090 003941 11:56 -7.66 282,781.44
28-Sep Comisión transferencia TRF Agencia del Comercio 245-090 003943 11.59 -5.00 282,776.44
29-Sep Transferencia TRF Agencia del Comercio 245-090 004168 12:00 -42,144.60 240,631.84
29-Sep ITF TRF Agencia del Comercio 245-090 004169 12:01 -2.11 240,629.73
29-Sep Comisión transferencia TRF Agencia del Comercio 245-090 004170 12.10 -5.00 240,624.73
30-Sep Depósito VEN Agencia del Comercio 245-090 004421 9:18 70,660.00 311,284.73
30-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 004422 9:20 -3.53 311,281.20
30-Sep CH 000308912 VEN Agencia del Comercio 245-090 004459 13.41 -850.00 310,431.20
30-Sep ITF VEN Agencia del Comercio 245-090 004460 13.45 -0.04 310,431.16
30-Sep Mantenimiento de cuenta BPI Agencia del Comercio 245-090 004437 6:00 -38.50 310,392.66
30-Sep Emisión de chequera BPI Agencia del Comercio 245-090 004438 6.10 -85.00 310,307.66
FORMATO 5.1. LIBRO DIARIO
Apellidos y Nombres
Denominación y/o Razón Social:

RUC Mes de:

Fecha de la REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

N° Correlativo del Operación
CUENTAS PARCIAL
asiento o código Código del
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN N° del (Importe de la
único de la Libro o N°
Documento DENOMINACIÓN sub cuenta)
operación Día Mes Registro Correlativo Sustentatorio CTA SUB CTA DIV SUB DIV
(Tabla 8)

Vienen del Folio N° 3788

1001001001 01 09 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 01/09 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa

1001001002 01 09 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 01/09 10 101 1011 101101 Caja

1001001003 01 09 ITF 64 641 6412 641201 Impuesto a las Transacciones Financieras

1001001004 ITF 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa

01 09
1001001005 Por el destino de los gastos 97 971 9711 971101
01 09
1001001006 Por el destino de los gastos 79 791 7911 791101
01 09
1001001007 10 101 1011 101101 Caja
03 09 Por la emision de cheque CH 000308902
1001001008 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
03 09 Por la emision de cheque CH 000308902
1001001009 03 09 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 03/09 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa

1001001010 03 09 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 03/09 10 101 1011 101101 Caja

1001001011 03 09 ITF 64 641 6412 641201 Impuesto a las Transacciones Financieras

1001001012 03 09 ITF 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa

1001001013 03 09 Por el destino de los gastos 97 971 9711 971101

1001001014 03 09 Por el destino de los gastos 79 791 7911 791101

1001001015 04 09 10 101 1011 101101 Caja

Por la emision de cheque CH 000308903
1001001016 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
04 09 Por la emision de cheque CH 000308903
1001001017 ITF 64 641 6412 641201 Impuesto a las Transacciones Financieras
04 09
1001001018 ITF 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
04 09
1001001019 Por el destino de los gastos 97 971 9711 971101
04 09
1001001020 Por el destino de los gastos 79 791 7911 791101
04 09
1001001021 05 09 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 05/09 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa

1001001022 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 05/09 10 101 1011 101101 Caja
05 09
1001001023 ITF 64 641 6412 641201 Impuesto a las Transacciones Financieras
05 09
1001001024 ITF 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
05 09
1001001025 Por el destino de los gastos 97 971 9711 971101
05 09
1001001026 Por el destino de los gastos 79 791 7911 791101
05 09
1001001027 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 07/09 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
07 09
 1001001028 Por el deposito en cuenta corriente del ingreso en efectivo del 07/09 10 101 1011 101101 Caja
07 09
1001001029 ITF 64 641 6412 641201 Impuesto a las Transacciones Financieras
07 09
X Totales Van al folio N° Totales

FORMATO 5.1. LIBRO DIARIO

Apellidos y Nombres
Denominación y/o Razón Social:

RUC Mes de:

Fecha de la REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

N° Correlativo del Operación
CUENTAS PARCIAL
asiento o código Código del
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN N° del (Importe de la
único de la Libro o N°
Documento DENOMINACIÓN sub cuenta)
operación Día Mes Registro Correlativo Sustentatorio CTA SUB CTA DIV SUB DIV
(Tabla 8)

Vienen del Folio N° 3789

1001001027 07 09 ITF 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa

1001001028 07 09 Por el destino de los gastos 97 971 9711 971101

1001001029 07 09 Por el destino de los gastos 79 791 7911 791101

1001001030 10 1041 1041 104102 Cuenta corriente operativa

09 09 Por la transferencia entre cuentas MN a ME
1001001031 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
09 09 Por la transferencia entre cuentas MN a ME
1001001032 ITF 64 641 6412 641201 Impuesto a las Transacciones Financieras
09 09
1001001033 ITF 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
09 09
1001001034 Por el destino de los gastos 97 971 9711 971101
09 09
1001001035 Por el destino de los gastos 79 791 7911 791101
09 09
1001001036 63 639 6391 63914 Comision por la transferencia
09 09 Por la comision de la transferencia
1001001037 10 104 1041 104101 Cuenta corriente operativa
09 09 Por la comision de la transferencia
1001001038 Por el destino de los gastos 97 971 9711 971101
09 09
1001001039 Por el destino de los gastos 79 791 7911 791101
09 09
1001001040

1001001041

1001001042

1001001043

1001001044

1001001045

1001001046

1001001047

1001001048

1001001049
 1001001050

1001001051

1001001052

1001001053

X Totales Van al folio N° Totales

FORMATO 5.1. LIBRO DIARIO

Apellidos y Nombres
Denominación y/o Razón Social:

RUC Mes de:

Fecha de la REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

N° Correlativo del Operación
CUENTAS PARCIAL
asiento o código Código del
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN N° del (Importe de la
único de la Libro o N°
Documento DENOMINACIÓN sub cuenta)
operación Día Mes Registro Correlativo Sustentatorio CTA SUB CTA DIV SUB DIV
(Tabla 8)

Vienen del Folio N°

X Totales Van al folio N° Totales
 3789

MOVIMIENTOS

DEBE HABER

S/ 40,872,340.00 S/ 40,872,340.00
S/ 23,090.50

S/ 23,090.50

S/ 1.15

S/ 1.15

S/ 1.15

S/ 1.15

S/ 15,000.00

S/ 15,000.00

S/ 27,300.00

S/ 27,300.00

S/ 2.12

S/ 2.12

S/ 2.12

S/ 2.12

S/ 1,500.00

S/ 1,500.00

S/ 0.08

S/ 0.08

S/ 0.08

S/ 0.08
S/ 32,480.00

S/ 32,480.00

S/ 1.62

S/ 1.62

S/ 1.62

S/ 1.62

S/ 43,600.00
 S/ 43,600.00

S/ 2.18
S/ 41,015,322.62 S/ 41,015,320.44

3790

MOVIMIENTOS

DEBE HABER

S/ 41,015,322.62 S/ 41,015,320.44
S/ 2.18

S/ 2.18

S/ 2.18

S/ 3,500.00

S/ 3,500.00

S/ 0.18

S/ 0.18

S/ 0.18

S/ 0.18

S/ 3.50

S/ 3.50

S/ 3.50

S/ 3.50
 3791

MOVIMIENTOS

DEBE HABER

S/ 40,872,340.00 S/ 40,872,340.00