Movimiento Auxiliar Por Cuenta Contable: Ssi Seguridad Sas 901137541-0 de Diciembre 01 2022 A Diciembre 31 2022

Movimiento auxiliar por cuenta
SSI SEGURIDAD SAS

901137541-0
De Diciembre 01 2022 a Diciembre 31 2022
Nombre del
Comprobante Fecha elaboración Identificación Detalle
tercero
xiliar por cuenta contable
SI SEGURIDAD SAS
901137541-0
e 01 2022 a Diciembre 31 2022
Centro de costo Débito Crédito Saldo Movimiento Saldo total cuenta

114,221,879.04 129,314,708.75 4,929,660.28
114,221,879.04 129,314,708.75
fecha des suc
12/31/2022 PAGO A NOMIN FRELEN ALCEDIS RA TRINIDAD GALAN
12/31/2022 PAGO A NOMIN BRAYAN ESTIVEN LO TRINIDAD GALAN
12/31/2022 PAGO A NOMIN WILSON ALEXANDER TRINIDAD GALAN
12/31/2022 PAGO A NOMIN MARLON MAURICIO P TRINIDAD GALAN
12/31/2022 PAGO A NOMIN LUIS CARLOS GARCI TRINIDAD GALAN
12/31/2022 PAGO A NOMIN LIONSO CEPEDA PER TRINIDAD GALAN
12/31/2022 PAGO A NOMIN LUIS ALEJANDRO LE TRINIDAD GALAN
12/31/2022 VALOR IVA TRINIDAD GALAN
12/31/2022 ABONO INTERESES AHORROS TRINIDAD GALAN
12/31/2022 IMPTO GOBIERNO 4X1000 TRINIDAD GALAN
12/31/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TRINIDAD GAL 83223566050
12/31/2022 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
12/31/2022 PAGO A NOMIN 45758276540 TRINIDAD GAL 1081400423
12/31/2022 PAGO A NOMIN MARIA PATRICIA TRINIDAD GAL 5005017627
12/31/2022 PAGO A NOMIN RAYNER ALBERTO TRINIDAD GAL 1094160372
12/31/2022 PAGO A NOMIN FREDY ROJAS MAN TRINIDAD GAL 7688233
12/31/2022 PAGO A NOMIN MOISES FERNANDO TRINIDAD GAL 1010103092
12/31/2022 PAGO A NOMIN LUIS ALFREDO RO TRINIDAD GAL 13276295
12/31/2022 PAGO A NOMIN LISBETH YULEISY TRINIDAD GAL 1090510016
12/31/2022 PAGO A NOMIN Rosa Isabel Mau TRINIDAD GAL 5005088345
12/31/2022 PAGO A NOMIN alvaro luis her TRINIDAD GAL 5005105782
12/31/2022 PAGO A NOMIN CARLOS ANDRES G TRINIDAD GAL 1075208074
12/31/2022 COMIS CONSIGNACION CB TRINIDAD GALAN
12/31/2022 PAGO PSE Melexa S.A. TRINIDAD GALEQUIPOS DE
SEGURIDAD
12/31/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALMARLON PARRA 9866
12/31/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALMARLON PARRA
12/30/2022 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL TRINIDAD GALAN
12/29/2022 PAGO INTERBANC CREARE DISE O S TRINIDAD GAL 8301081273
12/29/2022 PAGO PSE Melexa S.A. TRINIDAD GALEQUIPOS DE SEGURIDAD
12/29/2022 PAGO A PROVE MATERIALES ELE TRINIDAD GAL 860030723
12/29/2022 PAGO A PROVE Rosa Isabel Mau TRINIDAD GAL 5005088345
12/29/2022 PAGO A PROVE Usa Virtual Mak TRINIDAD GAL 9002842214
12/29/2022 PAGO A PROVE FREDY ROJAS MAN TRINIDAD GAL 7688233
12/29/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALNATALIA JIMENEZ
12/29/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALLEIDY LOPEZ 3383
12/29/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALFREDY SALAZAR
12/28/2022 PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND TRINIDAD GAL 8600343137
12/28/2022 PAGO INTERBANC CESAR LEONARDO TRINIDAD GAL 80542587
12/28/2022 CONSIG NACIONAL EFECTIVO COROZAL
12/28/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALMARIBEL MONTANO 3482
12/28/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALFREDY PINZON
12/27/2022 PAGO PSE ORGANIZACIÓN TERPEL TRINIDAD GALPago a traves de
12/27/2022 PAGO A PROVE MARIA PATRICIA TRINIDAD GAL 5005017627
12/27/2022 PAGO A PROVE LISBETH YULEISY TRINIDAD GAL 1090510016
12/27/2022 PAGO A PROVE INGRID SHIRLEY TRINIDAD GAL 37393457
12/27/2022 PAGO A PROVE JAVIER ALONSO C TRINIDAD GAL 88279380
12/27/2022 PAGO A PROVE ELECTROSOPORTES TRINIDAD GAL 900215335
12/27/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALMARIBEL MONTANO 3482
12/26/2022 PAGO INTERBANC FDO DE PENSIONE TRINIDAD GAL 8002248088
12/26/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALIVAN CAUCHA 8653
12/26/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALAN
9866
12/23/2022 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP TRINIDAD GALAN
12/23/2022 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CNB REDES
12/23/2022 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA TRINIDAD GALAN
12/23/2022 CONSIG NACIONAL EFECTIVO VENTURA PLAZA
12/23/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALALVARO GALVIS 1134
12/22/2022 PAGO INTERBANC CUERPO DE BOMBE TRINIDAD GAL 8000117891
12/22/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALDERLY CANON 1806
12/22/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALMARIBEL
MONTANO 3482
12/21/2022 PAGO A PROV JUAN CARLOS CASAS TRINIDAD GALAN
12/21/2022 PAGO PSE ORGANIZACIÓN TERPEL TRINIDAD GALPago a traves de PSE 528

12/20/2022 PAGO A NOMIN GIORDAN ALEXAND TRINIDAD GAL 1093785335
1920
12/20/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALBRAYAN LONDONO 7416
12/19/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALLAURA FLOREZ 6915
12/19/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALVICTOR MENDEZ
9474
12/17/2022 PAGO A NOMIN kevin alexander TRINIDAD GAL 1005052938
12/17/2022 PAGO A NOMIN wilmer alejandr TRINIDAD GAL 1022959475
12/17/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALLUCY NIETO 8529
12/16/2022 PAGO A NOMIN ILAN EDUARDO MEND TRINIDAD GALAN
12/16/2022 PAGO INTERBANC CREARE DISE O S TRINIDAD GAL 8301081273

9866
9866
12/15/2022 CONSIG NACIONAL MULTIFUNCIONA SERVICIOS ELCTR.
9866
12/14/2022 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO TRINIDAD GALAN
PSE 525
12/14/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALNOHORA MALAVER 1557
12/13/2022 PAGO PSE SOI ACH TRINIDAD GALNI
12/13/2022 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D TRINIDAD GALCertificados
Electrónico
12/13/2022 PAGO A PROVE ELECTROSOPORTES TRINIDAD GAL 900215335
12/13/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALNATALIA JIMENEZ 1920
9866
12/12/2022 PAGO INTERBANC CONCARMIN COAL TRINIDAD GAL 9010247056
12/12/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALALVARO GALVIS
1134
12/12/2022 COMPRA INTL FACEBK FJ887JBGB2 DIRECCION GENERAL

9866
12/10/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALIVAN CAUCHA 8653
9866
12/9/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALRAYNER
CAMACHO 8350
12/6/2022 PAGO PSE SOI ACH TRINIDAD GALNI
12/5/2022 PAGO INTERBANC ASUSERVI TUNAL TRINIDAD GAL 832002940
12/5/2022 PAGO DE PROV COMERCIALIZADOR TRINIDAD GAL 901295696
PSE 522
12/5/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALALVARO GALVIS
1134
9866
9866
12/4/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALOSWALDO
CARRERO 3852
12/4/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALGLORIA LOPEZ 7761
12/3/2022 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TRINIDAD GAL33200005585 33200005585
12/2/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALALBA DIAZ 0712
1920
12/2/2022 COMPRA INTL FACEBK D4TGKLKGB2 DIRECCION GENERAL
12/1/2022 PAGO A NOMIN kevin alexander TRINIDAD GAL 1005052938
12/1/2022 PAGO A NOMIN wilmer alejandr TRINIDAD GAL 1022959475
12/1/2022 PAGO A PROVE JAVIER ALONSO C TRINIDAD GAL 88279380
12/1/2022 PAGO A PROVE Nilton Javier G TRINIDAD GAL 79664148
12/1/2022 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME TRINIDAD GALAN
12/1/2022 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI TRINIDAD GALRAYNER CAMACHO 8350
ref ref 2 valor
-600,000.00
-542,024.00
-676,305.00
-998,586.00
-607,128.00
-280,735.00
-480,000.00
-500,000.00
-2,804.00
8.12
-11.21
-48,277.02
83223566050 990,000.00
83223566050 400,000.00
105,000.00
120,000.00
-718,586.00
-592,336.00
-654,586.00
-460,000.00
-518,586.00
-748,586.00
-594,586.00
-518,586.00
-998,586.00
-548,586.00
-449,441.00
-14,760.00
-582,013.00
96,500.00
73,300.00
-7,011.00
44.60
-28.04
83492309870 92,150.00
119,400.00
240,000.00
1,520,000.00
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140,000.00
-36,900.00
120,000.00
934,880.00
35.05
-22.43
-33,407.59
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1,199,000.00
248,000.00
-250,000.00
-1,000,000.00
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-300,000.00
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-778,270.90
-1,030,378.13
-147,721.00
-304,821.80
300,000.00
128,000.00
115,600.00
207,169.00
115,600.00
34.18
-5.60
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33200005585 120,000.00
990,000.00
1,700,000.00
-7,380.00
115,600.00
239,400.00
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11.21
-36,692.62
-11.21
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21300041512 243,000.00
1,000,000.00
247,500.00
-14,760.00
-300,000.00
500,000.00
-300,000.00
-1,000,000.00
-850,000.00
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-1,000,000.00
-1,731,652.30
-804,887.10
115,600.00
167,000.00
240,000.00
-2,804.00
162,072.00
120,000.00
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111,350.00
118,600.00
50,000.00
35.64
-11.21
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45400001261 240,000.00
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990,000.00
966,100.00
130,000.00
-14,760.00
54,000.00
156,000.00
200,000.00
385,000.00
16.10
-2,000.00
990,000.00
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-500,000.00
300,000.00
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60,000.00
4.08
-15,646.14
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119,400.00
100,000.00
500,000.00
-69,200.00
120,000.00
-1,914,594.00
105,000.00
110,000.00
118,900.00
88,000.00
6.16
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86346172616 100,000.00
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-500,000.00
2.81
-8,000.00
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150,000.00
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-134,764.00
3.84
-34,457.60
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763,000.00
990,000.00
1,270,000.00
-12,413.00
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-529,293.00
-629,657.00
-367,508.00
-631,285.00
-580,000.00
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177,000.00
100,000.00
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10.71
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256,000.00
130,000.00
240,000.00
300,000.00
10.34
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-3,494.96
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33200005490 120,000.00
1,163,900.00
1,195,000.00
240,000.00
120,000.00
-356,742.00
-377,000.00
520,000.00
-138,290.00
-600,000.00
-539,419.00
-470,000.00
-409,566.60
-1,000,000.00
-241,500.00
-456,000.00
2,973,833.00
1.56
-41,628.05
41327416381 127,300.00
83236922025 110,000.00
8816998710 200,000.00
83238045862 30,000.00
119,400.00
850,000.00
240,000.00
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-518,586.00
-618,586.00
-518,586.00
-138,290.00
-518,586.00
-518,586.00
-748,586.00
-518,586.00
-460,000.00
-518,586.00
-260,673.00
-650,000.00
50,000.00
180,000.00
230,000.00
555,000.00
120,000.00
88,000.00
118,900.00
8.88
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42807456088 115,300.00
17489006782 85,000.00
45758276540 234,000.00
704,000.00
599,000.00
850,000.00
133,000.00
73,300.00
-12,990.00
120,000.00
3.57
-1,251.96
1,603,000.00
-300,000.00
160,000.00
160,000.00
105,000.00
115,600.00
1.05
-67,640.23
30090990396 239,400.00
5425419473 131,300.00
47442718357 150,000.00
33200005585 119,000.00
83223566050 650,000.00
-136,632.00
-5,540,400.00
-6,500.00
100,000.00
-804,887.00
-3,650,206.00
-300,000.00
-500,000.00
-5,971,433.00
278,000.00
35,000.00
112,600.00
120,000.00
300,000.00
2,142,225.00
43.65
-1,999.59
16860042987 990,000.00
150,000.00
2,096,000.00
1,149,000.00
50,000.00
105,000.00
-499,899.76
25.24
83447957751 301,000.00
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