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    Demanda Optimista y Pesimista

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    jaqueline plazas
    El documento presenta un escenario esperado de inversión para 3 años con ingresos de 510 mil millones en el primer año, creciendo a 228 mil millones en el segundo año. Muestra un VAN de 380 mil millones y una tasa interna de retorno del 15%. También incluye escenarios pesimista y optimista con diferentes supuestos de variables como tamaño de mercado, participación y costos.

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    Demanda Optimista y Pesimista

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    El documento presenta un escenario esperado de inversión para 3 años con ingresos de 510 mil millones en el primer año, creciendo a 228 mil millones en el segundo año. Muestra un VAN de 380 mil millones y una tasa interna de retorno del 15%. También incluye escenarios pesimista y optimista con diferentes supuestos de variables como tamaño de mercado, participación y costos.

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    Demanda Optimista y Pesimista

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    jaqueline plazas
    El documento presenta un escenario esperado de inversión para 3 años con ingresos de 510 mil millones en el primer año, creciendo a 228 mil millones en el segundo año. Muestra un VAN de 380 mil millones y una tasa interna de retorno del 15%. También incluye escenarios pesimista y optimista con diferentes supuestos de variables como tamaño de mercado, participación y costos.

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    Escenario Esperado

    Inversión Año 1 Año 2

    Ingresos 510,000,000,000
    Costos variables - 255,000,000,000
    Costos Fijos - 64,000,000
    Depreciación - 20,000,000,000
    Beneficios antes de impuesto 234,936,000,000
    Impuesto (19%) - 44,637,840,000
    Beneficio neto 190,298,160,000
    Flujo de caja 210,298,160,000
    Costo de la Inversión inicial - 100,000,000,000

    VAN 380,158,040,996

    Anualidad 2.28323
    Tasa 15%
    Años 3

    Supuestos sobre el comportamiento de la variables

    Variable Pesimista Esperado


    Tamaño del mercado anual 600,000,000,000 850,000,000,000
    Participación de mercado 20% 30%
    Precio (millones de $) 1.9 2
    Costo variable (millones de $) 1.2 1
    Costo fijo anual (millones de $) 70,000,000 64,000,000
    Inversión (millones de $) 110,000,000,000 100,000,000,000
    Escenario Pesimista

    Inversión Año 1

    Ingresos
    Costos variables
    Costos Fijos
    Depreciación
    Beneficios antes de impuesto
    Impuesto (19%)
    Beneficio neto
    Flujo de caja
    Costo de la Inversión inicial - 110,000,000,000

    VAN 108,497,109,066

    Optimista
    1,000,000,000,000
    50%
    2.2
    0.8
    60,000,000
    90,000,000,000
    mista Escenario Optimista

    Año 2 Inversión Año 1

    228,000,000,000 Ingresos
    - 144,000,000,000 Costos variables
    - 70,000,000 Costos Fijos
    - 22,000,000,000 Depreciación
    61,930,000,000 Beneficios antes de impuesto
    11,766,700,000 Impuesto (19%)
    73,696,700,000 Beneficio neto
    95,696,700,000 Flujo de caja
    Costo de la Inversión inicial - 90,000,000,000

    VAN 1,212,286,306,567
    mista

    Año 2

    1,100,000,000,000
    - 400,000,000,000
    - 60,000,000
    - 18,000,000,000
    681,940,000,000
    - 129,568,600,000
    552,371,400,000
    570,371,400,000
    Determinación de Indice Estacional

    Total de Cuatro
    Año periodo Trimestre Ventas
    cuatrimestres

    2022 1 1 $ 151,977,496,964.00
    2 2 $ 189,971,871,295.00 $ 607,909,987,946.00
    3 3 $ 113,983,122,723.00 $ 645,904,362,277.00
    4 4 $ 151,977,496,964.00 $ 569,915,613,705.00
    2023 5 1 $ 189,971,871,295.00 $ 607,909,987,946.00
    6 2 $ 113,983,122,723.00 $ 569,915,613,705.00
    7 3 $ 151,977,496,964.00 $ 493,926,865,133.00
    8 4 $ 113,983,122,723.00 $ 531,921,239,374.00
    2024 9 1 $ 113,983,122,723.00 $ 531,921,239,374.00
    10 2 $ 151,977,496,964.00 $ 531,921,239,374.00
    11 3 $ 151,977,496,964.00 $ 531,921,239,374.00
    12 4 $ 113,983,122,723.00 $ 569,915,613,705.00
    2025 13 1 $ 113,983,122,723.00 $ 569,915,613,705.00
    14 2 $ 189,971,871,295.00 $ 645,904,362,277.00
    15 3 $ 151,977,496,964.00
    16 4 $ 189,971,871,295.00

    1 2 3
    2022 0.727
    2023 1.290 0.774 1.143
    2024 0.857 1.143 1.143
    2025 0.800 1.250 0.000
    2026 0.000 0.000
    Media 0.7369 0.7918 0.7532

    Los índices estacionales típicos de la serie son

    1 0.7369 73.69%
    2 0.7918 79.18%
    3 0.7532 75.32%
    4 0.6791 67.91%
    Total 2.9610

    Factor de 4.00 1.35090


    corrección 2.9610
    Multiplicamos cada indice por el factor de corrección
    1 0.73687 1.35090 0.99543
    2 0.79176 1.35090 1.06959
    3 0.75325 1.35090 1.01756
    4 0.67912 1.35090 0.91742
    2.96099 4.00000

    Los índices estacionales típicos corregidos

    1 0.99543 99.54%
    2 1.06959 106.96%
    3 1.01756 101.76%
    4 0.91742 91.74%
    e Indice Estacional

    Promedio móvil de cuatro Promedio móvil de Valor estacional


    cuatrimestres centrado específico

    $ 151,977,496,986.50
    $ 161,476,090,569.25 $ 156,726,793,777.88 0.73
    $ 142,478,903,426.25 $ 151,977,496,997.75 1.00
    $ 151,977,496,986.50 $ 147,228,200,206.38 1.29
    $ 142,478,903,426.25 $ 147,228,200,206.38 0.77
    $ 123,481,716,283.25 $ 132,980,309,854.75 1.14
    $ 132,980,309,843.50 $ 128,231,013,063.38 0.89
    $ 132,980,309,843.50 $ 132,980,309,843.50 0.86
    $ 132,980,309,843.50 $ 132,980,309,843.50 1.14
    $ 132,980,309,843.50 $ 132,980,309,843.50 1.14
    $ 142,478,903,426.25 $ 137,729,606,634.88 0.83
    $ 142,478,903,426.25 $ 142,478,903,426.25 0.80
    $ 161,476,090,569.25 $ 151,977,496,997.75 1.25

    4
    1.000
    0.889
    0.828
    0.000

    0.6791
    Pronóstico de una serie de tiempo

    Año periodo Trimestre Ventas Indice estacional

    2022 1 1 151,977,496,964.00 0.7369


    2 2 189,971,871,295.00 0.7918
    3 3 113,983,122,723.00 0.7532
    4 4 151,977,496,964.00 0.6791
    2023 5 1 189,971,871,295.00 0.7369
    6 2 113,983,122,723.00 0.7918
    7 3 151,977,496,964.00 0.7532
    8 4 113,983,122,723.00 0.6791
    2024 9 1 113,983,122,723.00 0.7369
    10 2 151,977,496,964.00 0.7918
    11 3 151,977,496,964.00 0.7532
    12 4 113,983,122,723.00 0.6791
    2025 13 1 0.7369
    14 2 0.7918
    15 3 0.7532
    16 4 0.6791
    Coeficientes
    Intercepción 216,028,583,286.53 y=t
    t 3,633,823,725.84
    COEFICIE
    Ventas 300,000,000,000
    Y' Y' Estacionalizadas
    Desestacionalizadas
    250,000,000,000
    206,248,385,478 219,662,407,012.3700 161,861,838,178.3740
    239,935,371,806 223,296,230,738.2100 176,797,620,488.8780 200,000,000,000 f(x) = − 3633
    151,322,421,559 226,930,054,464.0500 170,934,326,724.7840
    150,000,000,000
    223,786,328,417 230,563,878,189.8900 156,580,258,255.9390
    257,810,481,970 234,197,701,915.7300 172,572,408,018.3470 100,000,000,000
    143,961,223,016 237,831,525,641.5700 188,306,124,432.3720
    201,763,228,745 241,465,349,367.4100 181,882,990,417.3040 50,000,000,000
    167,839,746,312 245,099,173,093.2500 166,451,449,908.6050
    0
    154,686,289,109 248,732,996,819.0900 183,282,977,858.3210 0 2
    191,948,297,354 252,366,820,544.9300 199,814,628,375.8670
    201,763,228,745 256,000,644,270.7700 192,831,654,109.8230
    167,839,746,312 259,634,467,996.6100 176,322,641,561.2710
    263,268,291,722.4500 193,993,547,698.2940 250,000,000,000.00

    266,902,115,448.2900 211,323,132,319.3620
    270,535,939,174.1300 203,780,317,802.3430 200,000,000,000.00
    274,169,762,899.9700 186,193,833,213.9370
    150,000,000,000.00

    100,000,000,000.00

    50,000,000,000.00

    0.00
    0 2
    COEFICIENTE DE INTERSECIÓN
    000,000,000

    000,000,000

    000,000,000 f(x) = − 3633823725.84014 x + 216028583286.534

    000,000,000

    000,000,000

    000,000,000

    0
    0 2 4 6 8 10 12 14

    0,000,000,000.00

    0,000,000,000.00

    0,000,000,000.00 Column D
    Column H

    0,000,000,000.00

    0,000,000,000.00

    0.00
    0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

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