DECLARACION JURADA N° DJG -

NOMBRES Y APELLIDOS: MERIDA JIMENEZ HUAQUISTO DNI.: 42432529

Declaro Bajo Juramento haber realizado gastos en Gestion Administrativa de la Municipalidad Distrital de Yanahuaya, de los cuales no
me ha sido posible obtener los comprobantes de pago contemplados por la SUNAT tales como: factura, boletas de venta y otros de
conformidad a la Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 30880 Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, Art. 77º de la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 "Directiva de Tesorería para el Gobierno Nacional,
Regional y Gobiernos Locales, vigente para el Año Fiscal 2019".
LOS GASTOS REALIZADAS SE DETALLAN A CONTINUACION:
N° FECHA DETALLE DE GASTO IMPORTE
Pago por consumo de desayuno y
1 2/19/2019 10.00
almuerzo

T O T A L S/. 10.00
SON: Diez y 00/100 soles

Se expide la presente, al no contar con la documentación sustentada del gasto.

Yanahuaya, martes 13 de agosto de 2019

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V° B° MERIDA JIMENEZ HUAQUISTO
DNI N° 42432529
 HOJA DETALLADO DE RENDICION DE CAJA CHICA
Apellidos y Nombres : OSWALDO APAZA YUCRA INFORME N° 003-2019/MDY/ UNIDAD DE TESORERIA.
Finalidad de comisión: GASTOS DE
RENDICION DEL ANIVERSARI Monto Total S/. META PRESUPUESTAL
Exp. SIAF Comp. de pago Nº : Cheque N° FECHA
2,000.00 GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO (2) PROVEEDOR (3)
N° (1) DETALLE DE GASTO (4) SUB TOTAL
FECHA TIPO N° RUC RAZON SOCIAL
1 15/04/2019 BOLETA DE VENTA 001-0007110 20448752845 NAHE S.R.L. Pago por compra de 4 unid. Papel microporoso, papel colafan, cintas 51.00
2 01/09/2019 PLANILLA DE VENTA EDGARD CCOA JIHUALLANCA Pago por limpieza en viviro municipal 160.00
3 08/08/2019 BOLETA DE VENTA 001-004674 20602332561 QUINTA PEÑA BAR RESTAURANT Pago por consumo 10.00
4 09/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000170 10025421766 ANASTACIA LEON DE PAUCAR Pago por consumo 120.00
5 09/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000171 10025421766 ANASTACIA LEON DE PAUCAR Pago por consumo 70.00
6 15/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000098 10446378525 ALFREDO ALANOCA APAZA Pago por consumo 23.00
7 21/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-005068 20602332561 QUINTA PEÑA BAR RESTAURANT Pago por consumo 7.00
8 21/09/2019 BOLETA DE VENTA EB01-31 20604492638 ADSA IMPRESIONES E.I.R.L. Pago por confeccion de sello 25.00
9 26/09/2019 BOLETA DE VENTA 002-000140 10025556548 CHURA VERA RUDY Pago de formateo y reparacion de computadoras de MDY 200.00
10 04/10/2019 BOLETA DE VENTA 001-002830 10024478888 LIPE CALLA FLORA HERMILINDA Pago de confecion de sellos para funcionarios de MDY 115.00
11 04/10/2019 BOLETA DE VENTA 002-000772 10296761856 REYNO DE PORTUGAL INOFUENTE QUISPE Pago por rencauchadora de llanta camioneta YGY 40.00
12 17/11/2019 BOLETA DE VENTA 001-0025651 20448194061 SELVA SUR TAMBOPATA Pago por pasaje 35.00
13 18/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000172 10025421766 ANASTACIA LEON DE PAUCAR Pago por consumo 25.00
14 21/11/2019 BOLETA DE VENTA 001-0025695 20448194061 SELVA SUR TAMBOPATA Pago por pasaje 35.00
15 02/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-002582 10025412279 QUISPE MAMANI VALERIANO Pago por hopedaje a los vesitantes 75.00
16 02/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-001046 10025412279 QUISPE MAMANI VALERIANO Pago por compra de una pelota de futsal y o1 gaseosa 72.00
17 06/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-000275 10446378525 ALFREDO ALANOCA APAZA Pago por consumo 40.00
18 20/12/2019 BOLETA ELECTRONICA BB01-00174532 20364169982 EMGESA S.A.C. Pago por compra de combustible diesel b2 para camioneta 50.00
19 21/12/2019 BOLETA DE VENTA E. B001-00023485 20601338263 V&J MULTISERVICIOS SAN JOSE S.A.C. Pago por compra de combustible diesel b2 para camioneta 155.00
20 20/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-001839 10701091464 ALAN JOSE PACCARA HUANCCO Pago por compra de thoner de empresora de en juliaca 107.00
24
25

SON: TOTAL S/. 1,415.00

VºBº ADMINISTRADOR RESPONSABLE DE FONDO VºBº DE TESORERO
 HOJA DETALLADO DE RENDICION DE CAJA CHICA
Apellidos y Nombres : SADAM MIJAEL VALDEZ YUJRA
Finalidad de comisión: GASTOS DE
RENDICION DEL ANIVERSARI
Exp. SIAF Comp. de pago Nº : Cheque N°
2,000.00
DOCUMENTO (2) PROVEEDOR (3)
N° (1)
FECHA TIPO N° RUC RAZON SOCIAL
1 15/04/2019 BOLETA DE VENTA 001-0007110 20448752845 NAHE S.R.L.
2 01/09/2019 PLANILLA DE VENTA EDGARD CCOA JIHUALLANCA
3 08/08/2019 BOLETA DE VENTA 001-004674 20602332561 QUINTA PEÑA BAR RESTAURANT
4 09/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000170 10025421766 ANASTACIA LEON DE PAUCAR
5 09/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000171 10025421766 ANASTACIA LEON DE PAUCAR
6 15/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000098 10446378525 ALFREDO ALANOCA APAZA
7 21/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-005068 20602332561 QUINTA PEÑA BAR RESTAURANT
8 21/09/2019 BOLETA DE VENTA EB01-31 20604492638 ADSA IMPRESIONES E.I.R.L.
9 26/09/2019 BOLETA DE VENTA 002-000140 10025556548 CHURA VERA RUDY
10 04/10/2019 BOLETA DE VENTA 001-002830 10024478888 LIPE CALLA FLORA HERMILINDA
11 04/10/2019 BOLETA DE VENTA 002-000772 10296761856 REYNO DE PORTUGAL INOFUENTE QUISPE
12 17/11/2019 BOLETA DE VENTA 001-0025651 20448194061 SELVA SUR TAMBOPATA
13 18/09/2019 BOLETA DE VENTA 001-000172 10025421766 ANASTACIA LEON DE PAUCAR
14 21/11/2019 BOLETA DE VENTA 001-0025695 20448194061 SELVA SUR TAMBOPATA
15 02/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-002582 10025412279 QUISPE MAMANI VALERIANO
16 02/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-001046 10025412279 QUISPE MAMANI VALERIANO
17 06/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-000275 10446378525 ALFREDO ALANOCA APAZA
18 20/12/2019 BOLETA ELECTRONICA BB01-00174532 20364169982 EMGESA S.A.C.
19 21/12/2019 BOLETA DE VENTA E. B001-00023485 20601338263 V&J MULTISERVICIOS SAN JOSE S.A.C.
20 20/12/2019 BOLETA DE VENTA 001-001839 10701091464 ALAN JOSE PACCARA HUANCCO
24
25

SON:

VºBº ADMINISTRADOR RESPONSABLE DE FONDO

RENDICION DE CAJA CHICA
INFORME N° 003-2019/MDY/ UNIDAD DE TESORERIA.
Monto Total S/. META PRESUPUESTAL
FECHA
GESTION ADMINISTRATIVA

DETALLE DE GASTO (4) SUB TOTAL

Pago por compra de 4 unid. Papel microporoso, papel colafan, cintas 51.00
Pago por limpieza en viviro municipal 160.00
Pago por consumo 10.00
Pago por consumo 120.00
Pago por consumo 70.00
Pago por consumo 23.00
Pago por consumo 7.00
Pago por confeccion de sello 25.00
Pago de formateo y reparacion de computadoras de MDY 200.00
Pago de confecion de sellos para funcionarios de MDY 115.00
Pago por rencauchadora de llanta camioneta YGY 40.00
Pago por pasaje 35.00
Pago por consumo 25.00
Pago por pasaje 35.00
Pago por hopedaje a los vesitantes 75.00
Pago por compra de una pelota de futsal y o1 gaseosa 72.00
Pago por consumo 40.00
Pago por compra de combustible diesel b2 para camioneta 50.00
Pago por compra de combustible diesel b2 para camioneta 155.00
Pago por compra de thoner de empresora de en juliaca 107.00

TOTAL S/. 1,415.00

VºBº DE TESORERO