MC LAREN S.A.C.

CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 111 9/30/2019 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

TIPO DE
RUC RAZON SOCIAL NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS TIPO GASTO BASE IGV TOTAL
DC
SALDO INICIAL 138.10
VR 10/17/2019 DARWIN MOVILI CECILIA SOTO GERENCIA GENERAL MOVILIDAD - 200.00
20556716723 ESTACION Y SERVICIO S.A.C. FT F001-00000761 10/15/2019 LAVADO DE AUTO OPERACIÓN MIRAFLORES LAVADO DE AUTO 21.19 3.81 25.00
10416272269 ARROYO COCHACHI MIGUEL ANGEL FT 0001-00000619 10/16/2019 COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION CONSUMO 27.80 5.00 32.80
20550627907 INVERSIONES RIQUELME EMPRESA INDIVIDUAL VR R003-00004754 10/14/2019 ESTACIONAMIENTO OPERACIÓN MIRAFLORES ESTACIONAMIENTO 4.00
20101183361 FERRETERIA RICHARD S.A. VR 77 10/16/2019 COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION MATERIALES DE FERRETERIA 4.50
10442090222 LLACCTAHUAMAN ABARCA EBER VR E001-00000015 10/17/2019 INTALACION DE MANPARAS ADMINISTRACION MANTENIMIENTO DE LOCAL 650.00
VR 10/16/2019 MOVILIDAD ADMINISTRACION 10.00
VR 10/16/2019 MOVILIDAD ADMINISTRACION 14.00

TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 48.98 8.82 940.30

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD NETO EN EFECTIVO 138.10
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 300.00 PENDIENTE DE RENDIR 922.00
TRAMITES MUNICIPALES 8/14/2019 224.00
CARRILLO 9/19/2019 136.00 TOTAL CAJA CHICA 2,000.40
ENTREGA A RENDIR MIGUEL 10/1/2019 102.00
ROSA 10/17/2019 160.00

922.00
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 112 10/23/2019 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
10410076247 VARA VILLAREAL JHONNY VR E001-715 10/18/2019 TRES CHAPAS EN PUERTA ADMINISTRACION 365 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 - 365.00
20127765279 COESTI S.A. FT FG34-00062103 10/16/2019 COMBUSTIBLE OPERACIÓN MIRAFLORES 100 COMBUSTIBLES 6560601 25.42 4.58 30.00
20100686814 OLVA COURIER S.A.C FT F334-0047737 10/18/2019 CUORIER ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999 13.56 2.44 16.00
10305771401 ARIAS ZUÑIGA HERMES FT F001-004359 10/21/2019 COMPRAS DE BOLSAS ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 19.92 3.58 23.50
10157141240 Pablo Morales Estrada BV 0002-005153 10/11/2019 FORRO DE MOTO ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999 15.25 2.75 18.00
10081349482 MARIO GINO BENVENTURO FT F004-5242 10/15/2019 NOTARIAL ADMINISTRACION 200 DIARIOS Y REVISTAS 6531101 91.53 16.47 108.00
2.46 0.44 2.90
20127765279 COESTI S.A. FT F148-0057098 10/16/2019 COMBUSTIBLE ADMINISTRACION 200 COMBUSTIBLES 6560601 25.42 4.58 30.00
20523660625 MULTICOPY SERVICIOS GENERALES SAC FT 0001-041455 10/22/2019 SELLOS ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 122.88 22.12 145.00
20100049181 TAI LOY S.A. FT 558-0113735 10/22/2019 UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 9.49 1.71 11.20
20100049181 TAI LOY S.A. FT FFR8-0113733 10/22/2019 UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 14.66 2.64 17.30
20553883696 AUTOMOTIVO E.I.R.L. FT 0002-001138 10/19/2019 SCANEO DE MOTOR OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 50.00 9.00 59.00
VR 371 10/23/2019 DUPLICADOS DE LLAVE ADMINISTRACION 200 #N/A 4.24 0.76 5.00
VR 10/22/2019 DUPLICADOS DE LLAVE ADMINISTRACION 200 #N/A 2.12 0.38 2.50
10406501979 CHUCTAYA ORE WILL BV 0003-000159 10/2/2019 ALMUERZO MIGUEL CORPORATIVO 104 CONSUMO 6595051 24.00
10474344351 SOLIS CISNEROS MAYDA BV 001-00532 10/14/2019 ALMUERZO MIGUEL CORPORATIVO 104 CONSUMO 6595051 14.00
10093660531 ARMANDO FROILAN ELESCANO BV 0001-005405 10/11/2019 ALMUERZO MIGUEL CORPORATIVO 104 CONSUMO 6595051 18.00
10094253816 MIGUEL ANGEL CASILDO BV 002-0047355 10/4/2019 ALMUERZO MIGUEL CORPORATIVO 104 CONSUMO 6595051 24.00
10094253816 MIGUEL ANGEL CASILDO BV 002-0047372 10/7/2019 ALMUERZO MIGUEL CORPORATIVO 104 CONSUMO 6595051 27.00
10094253816 MIGUEL ANGEL CASILDO BV 002-0047379 10/10/2019 ALMUERZO MIGUEL CORPORATIVO 104 CONSUMO 6595051 23.00
VR 10/21/2019 MOVILIDAD ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 5.00
20202540334 PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY S.A.C. FT F002-008148 10/23/2019 COMPRA DE TORTA OPERACIÓN MIRAFLORES 100 CONSUMO 6595051 25.42 4.58 30.00
20557388665 C3 INVERSIONES S.A.C FT F001-00001152 10/23/2019 ALIMENTACION OPERACIÓN MIRAFLORES 100 CONSUMO 6595051 30.34 5.46 35.80
20601905087 POPOLO SAC FT F001-001190 10/23/2019 ALIMENTACION OPERACIÓN MIRAFLORES 100 CONSUMO 6595051 8.47 1.53 10.00
20601905087 POPOLO SAC 10/23/2019 ALIMENTACION OPERACIÓN MIRAFLORES 100 CONSUMO 6595051 26.95 4.85 31.80

TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 488.14 87.86 1076.00

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD NETO EN EFECTIVO 108.20
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 300.00 PENDIENTE DE RENDIR 1,076.00
TRAMITES MUNICIPALES 8/14/2019 224.00
PONCIANO 10/18/2019 70.00 TOTAL CAJA CHICA 2,000.40
RICHRD GUZMAN 10/23/2019 200.00
SEBASTIAN SAAVEDRA 10/22/2019 20.00
ROSA 10/23/2019 2.20

816.20
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL:
CAJA CHICA MIRAFLORES N° 113 10/28/2019

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO

10405362045 YURI MEZA HUAMAN FT 001-002433 10/26/2019 SOLDAR BASE

10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUﾑIGA FT F001-4441 10/24/2019 UTILES DE LIMPIEZA
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUﾑIGA FT F001-4440 10/24/2019 UTILES DE LIMPIEZA
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-00114102 10/26/2019 UTILES DE OFICINA
20100049181 TAI LOY S.A. FT F513-0159180 10/23/2019 UTILES DE OFICINA
20511396400 ESTILO Y CAMPO S.A.C. FT F002-000904 10/22/2019 CONSUMO
20551585507 NATURA COOK SAC FT F006-0001325 10/9/2019 CONSUMO
10416272269 ARROYO COCHACHI MIGUEL ANG BV 001-001715 10/28/2019 COMPRAS VARIAS
10157141240 PABLO R. MORALES Estrada BV 002-0025329 10/23/2019 VARIOS
20523660625 MULTICOPY SERVICIOS GENERAL BV 001-0043203 10/28/2019 COMPRA DE CUADERNO
SEBASTIAN SAAVEDRA VR 10/23/2019 MOVILIDAD
ROSA GRATEROL VR 10/28/2019 VARIOS
FELIPE RUIZ VR 10/29/2019 MOVILIAD
20251706361 RUTHYｴS S.R.L. FT F01-0010628 10/15/2019 COMPRA DE AGUA
20251706361 RUTHYｴS S.R.L. FT F01-0010800 10/24/2019 COMPRA DE AGUA
ROSA GRATEROL VR 10/28/2019 VARIOS
10074909774 GUZMAN CUSIPAUCAR RICHARD J VR E001-23 10/25/2019 INSTALACION DE COUNTER

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 300.00
TRAMITES MUNICIPALES 8/14/2019 224.00
PONCIANO 10/18/2019 30.00
JOSE SOTO 10/22/2019 400.00

954.00
 CUENTA CONTABL
X (D)

CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE

SALDO INICIAL
OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 16.95
ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 4.24
ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 20.76
ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 27.88
ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 9.32
GERENCIA GENERAL 202 CONSUMO 6595051 134.70
GERENCIA GENERAL 202 CONSUMO 6595051 100.85
CORPORATIVO 104 GASTOS REPARABLES 6595999
GERENCIA GENERAL 202 GASTOS REPARABLES 6595999
ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101
OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021
ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999
OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021
ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 83.05
ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 62.29
ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999
ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201

TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 460.04

NETO EN EFECTIVO
PENDIENTE DE RENDIR

TOTAL CAJA CHICA

CUENTA CONTABLE
401111 (D) 4212101 (H)

IGV TOTAL

3.05 20.00
0.76 5.00
3.74 24.50
5.02 32.90
1.68 11.00
24.25 158.95
18.15 119.00
- 2.50
- 8.00
- 6.80
20.00
100.00
56.00
14.95 98.00
11.21 73.50
3.45
200.00

82.81 939.60

66.80
939.60

1,960.40
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 114 10/28/2019 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
10296047428 PARQUI LIMA SABINA RUTT FT 001-0011536 11/4/2019 UTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 110.17 19.83 130.00
10061386713 COCHA SANDONAS DE NUﾑUVERO LEVITA ZARELA
FT 001-000960 10/30/2019 TAPIZAR ASIENTO OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 228.81 41.19 270.00
20251706361 RUTHYｴS S.R.L. FT F001-001882 10/30/2019 COMPRA DE AGUA ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 41.53 7.47 49.00
20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. FT F608-00264191 11/4/2019 COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 25.34 4.56 29.90
20557388665 C3 INVERSIONES S.A.C FT F001-001181 11/4/2019 CONSUMO GERENCIA GENERAL 202 CONSUMO 6595051 30.34 5.46 35.80
20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. FT F810-0696304 11/2/2019 PEAJES OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 4.66 0.84 5.50
20505377142 NORVIAL S.A. FT F536-0049147 11/2/2019 PEAJES OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 6.69 1.21 7.90
20505377142 NORVIAL S.A. FT F153-0338056 11/2/2019 PEAJES OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 6.69 1.21 7.90
20505377142 NORVIAL S.A. FT F334-00241055 11/2/2019 PEAJES OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 6.69 1.21 7.90
20505377142 NORVIAL S.A. FT F133-01105328 11/2/2019 PEAJES OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 6.69 1.21 7.90
20565836961 COMERCIAL WOR S.A.C. FT F020-008942 11/2/2019 CONSUMO OPERACIÓN MIRAFLORES 100 CONSUMO 6595051 56.69 10.21 66.90
DARWIN VR 10/30/2019 MOVILIDAD OPERACIONES AEROPUERTO 101 MOVILIDAD 6595021 3.50
MIGUEL RODRIGUEZ VR 10/30/2019 MOVILIAD OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 16.00
DARWIN VR 10/31/2019 MOVILIAD GERENCIA GENERAL 202 MOVILIDAD 6595021 200.00
SEBASTIAN SAAVEDRA VR 10/31/2019 MOVILIAD OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 16.00
SEBASTIAN SAAVEDRA VR 11/4/2019 MOVILIAD OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 8.00
ROSA GRATERO VR 11/5/2019 MOVILIAD ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 5.00
MIGUEL 7ESPOSA VR 10/29/2019 VARIOS ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 200.00
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUﾑIGA FT F001-4601 10/30/2019 COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 42.37 7.63 50.00
10103310054 ELMER NICOLAS TAPIA BV 003-6667 10/26/2019 CONSUMO ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 24.00
20153045021 SIGDELO S.A FT F005-0025643 11/4/2019 CONSUMO ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 28.64 5.16 33.80
DEYSI RUIZ VR 11/5/2019 MOVILIDAD ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 18.80
20101183361 ELMER NICOLAS TAPIA FT 0004-103389 11/5/2019 COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 10.85 1.95 12.80

TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 606.19 109.11 1206.60

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD NETO EN EFECTIVO 169.80 -17.5
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 300.00 PENDIENTE DE RENDIR 1,206.60
TRAMITES MUNICIPALES 8/14/2019 224.00
PONCIANO 10/18/2019 100.00 TOTAL CAJA CHICA 2,000.40

2,000.40

624.00
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 115 11/18/2019 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
20131777224 municipalidad de miraflores VR 001-0054009 11/12/2019 LICENCIA DE FUNCIONAMIENADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999 454.70
20100049181 TAI LOY S.A. FT 558-0115688 11/16/2019 COMRAS VARIAS ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 10.42 1.88 12.30
CAHMO VR 11/15/2019 ESTACIONAMIENTO OPERACIÓN MIRAFLORES 100 ESTACIONAMIENTO 6393101 - 4.00
20601007216 FERRETERIA SOLUCIONES RAPIDAS S FT F001-0015993 11/6/2019 COMPRA DE PINTURA ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 5.08 0.92 6.00
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUﾑIGA FT F001-004884 11/12/2019 COMPRA DE PINTURA ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 26.27 4.73 31.00
20492464636 C & F TRADING S.A.C. FT F001-001988 11/15/2019 AMORTIGUADOR DE PRIUS OPERACIÓN MIRAFLORES 100
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 6560201 169.49 30.51 200.00
20102120061 L T R ELECTRONICA S A FT F001-0013140 11/7/2019 MICROSWITCH OPERACIÓN MIRAFLORES 100
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 6560201 13.98 2.52 16.50
20553883696 AUTOMOTIVO E.I.R.L. FT 002-001142 11/011/2019 ESCANEO OPERACIÓN MIRAFLORES 100
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 6560201 50.00 9.00 59.00
10098791677 BAZAN LOSSIO GUILLERMO MIGUEL FT 0001-001771 11/9/2019 REVISION DE ARRANCADOR OPERACIÓN MIRAFLORES 100
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 6560201 95.00 17.10 112.10
20100049181 TAI LOY S.A. FT 558-0115468 11/14/2019 COMPRA DE TINTAS ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 56.10 10.10 66.20
10088813206 HEREDIA VILCA NILTON GUIDO FT F001-0004278 11/11/2019 CINTA DE DOBLE CONTACTO ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 26.10 4.70 30.80
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUﾑIGA FT F001-004893 11/12/2019 DISPENSADOR DE PAPEL ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 38.14 6.86 45.00
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUﾑIGA FT F001-4868 11/11/2019 COMPRA DE UTILES DE LIMPIADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 80.51 14.49 95.00
20512002090 MIFARMA S.A.C. FT F559-1957 11/9/2019 COMPRA DE MEDICINA ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 164.15 29.55 193.70
20601905087 POPOLO SAC BV B001-0017496 11/6/2019 ALIMETACION GERENCIA GENERAL 202 CONSUMO 6595051 77.97 14.03 92.00
20101837896 aeropuerto FT F201-0033337 11/12/2019 ESTACIONAMIENTO OPERACIÓN MIRAFLORES 100 ESTACIONAMIENTO 6393101 83.05 14.95 98.00
Sebastian Saavedra 11/15/2019 movilidad OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 32.60
Milagros Saavedra 11/15/2019 pago electricista ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999 20.00
Rosa Graterol 11/15/2019 notaria ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999 3.00
Rosa Graterol 11/6/2019 movilidad ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999 5.00
Sebastian Saavedra 11/16/2019 ADMINISTRACION 200 GASTOS REPARABLES 6595999 6.00
20604714789 la ruta natural sac FT FQ01-00160 11/14/2019 MICHEL VASQUEZ REUNION ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 20.34 3.66 24.00
20153045021 SIGDELO S.A FT FD05-25573 10/23/2019 CONSUMO ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 28.64 5.16 33.80
10103310054 ELMER NICOLAS TAPIA BV 001-0051051 11/16/2019 CONSUMO ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 26.00
DEYSI Ruiz movilidad ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 13.00

TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 945.25 170.15 1679.70

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD NETO EN EFECTIVO 67.40
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 69.30 PENDIENTE DE RENDIR 1,679.70
PONCIANO 10/18/2019 100.00
CHAMO 11/16/2019 60.00 TOTAL CAJA CHICA 2,000.40
Jose soto 11/16/2019 2.00 2,000.40
Jose soto 11/5/2019 22.00
253.30
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 115 11/25/2019 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
20256211310 MITSUI AUTOMOTRIZ S.A. FT F012-0039731 11/14/2019 REFLECTOR OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 72.28 13.01 85.29
10400066171 MATAMOROS CARDENAS MARCELINA FT 001-0042084 11/22/2019 COMRAS VARIAS ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 24.58 4.42 29.00
10405362045 YURI MEZA HUAMAN FT 001-002456 18/11/209 CAMBIO DE AMORTIGUADOR OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 29.66 5.34 35.00
20251706361 RUTHYｴS S.R.L. FT F001-0011224 11/21/2019 COMRAS VARIAS ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 62.29 11.21 73.50
20552627645 FRANKOLI MOTORS E.I.R.L. FT 001-007639 11/20/2019 direccion OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 211.86 38.14 250.00
10430773700 ROJAS MARCAS WILDER BV 001-00413 11/20/2019 inspeccion hyundai OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 280.00
10430773700 ROJAS MARCAS WILDER BV 001-00414 11/22/2019 direccion OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 - 80.00
20108218607 CENTRO DE HERRAMIENTAS E.I.R.L. FT 001-0076362 11/22/2019 MANGUERA DE LAVADO OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 152.54 27.46 180.00
20112273922 TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOG FT F521-0036236 11/20/2019 MEDIDOR DE AIRE AUTOS OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 144.07 25.93 170.00
20557388665 C3 INVERSIONES S.A.C FT F001-001238 11/25/2019 CONSUMO GERENCIA GENERAL 202 CONSUMO 6595051 32.03 5.77 37.80
20557388665 C3 INVERSIONES S.A.C FT F001-001228 11/20/2019 CONSUMO GERENCIA GENERAL 202 CONSUMO 6595051 32.03 5.77 37.80
10078660367 FERNANDO TARAZONA FT F001-004842 11/21/2019 NOTARIA ADMINISTRACION 200LICENCIAS Y DERECHOS DE LICENCIAS 6541101 8.47 1.53 10.00
10078660367 FERNANDO TARAZONA FT F001-004837 11/21/2019 NOTARIA ADMINISTRACION 200LICENCIAS Y DERECHOS DE LICENCIAS 6541101 25.42 4.58 30.00
20100049181 TAI LOY S.A. BV B558-0482224 11/18/2019 UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 - 4.00
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-0115906 11/19/2019 UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 20.51 3.69 24.20
20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C FT F804-0063647 11/20/2019 COMBUSTIBLE OPERACIÓN MIRAFLORES 100 COMBUSTIBLES 6560601 84.75 15.25 100.00
20601361451 CASA SHOP S.A.C BV 002-00843 11/25/2019 COMPRAS VARIS ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 10.50
10406560525 HERNA FORTUNAO BRONCANO SANC BV 001-0037532 11/21/2019 AGUA ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 2.00
Rosa Graterol 001-44969 11/18/2019 COMPR DE AZUCAR ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 4.00
Sebastian Saaveda 11/20/2019 movilidad OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 20.00
Rosa Graterol 11/20/2019 movilidad ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 20.00
Rosa Graterol 11/21/2019 movilidad ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 5.81
Rosa Graterol 11/20/2019 movilidad ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 20.00
Rosa Graterol Cristal 11/25/2019 movilidad ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 20.00
chamo 11/16/2019 movilidad OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 20.00
Sebastian Saaveda 11/20/2019 movilidad OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 30.00
20251706361 RUTHYｴS S.R.L. FT F001-0011124 11/14/2019 COMRAS VARIAS ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 62.29 11.21 73.50
TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 962.79 173.30 1,652.40
PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD NETO EN EFECTIVO 144.50
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 69.30 PENDIENTE DE RENDIR 203.50
PONCIANO 10/18/2019 100.00
Jose soto 11/16/2019 2.00 TOTAL CAJA CHICA 2,000.40
Jose soto 11/5/2019 22.00
Felipe Ruiz 11/25/2019 10.20
203.50
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 115 19.12.2019 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
20251706361 RUTHYｴS S.R.L. FT f001-0011654 12/17/2019 AGUA ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 83.05 14.95 98.00
10455552023 VINELIA PATRICIA VITE PANTIGOZO FT 001-2781 12/12/2019 ALINAMIETO OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 6343401 160.00 28.80 188.80
10094420666 ALBINO ARROSPIDE PABLO ROMULO FT 001-004780 12/12/2019 HOJAS DE NECUESTA OPERACIÓN MIRAFLORES 100 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 93.22 16.78 110.00
20251706361 RUTHYｴS S.R.L. FT F001-0011488 12/6/2019 AGUA ADMINISTRACION 200 MANTENIMIENTO DE LOCAL 6343201 103.81 18.69 122.50
ROSA GRATEROL VR 12/11/2019 - 5.00
20502117972 PASTELERIA SAN ANTONIO DE ANGAMOS S.A.C FT 102-0015270 12/9/2019 CONSUMO GERENCIA GENERAL 202 CONSUMO 6595051 52.12 9.38 61.50
20100032861 ABA SINGER FT F052-0018418 12/9/2019 COMBUSTIBLE GERENCIA GENERAL 202 COMBUSTIBLES 6560601 42.37 7.63 50.00
20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. FT 527123 12/10/2019 OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 4.24 0.76 5.00
20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. FT 527124 12/10/2019 OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 4.24 0.76 5.00
20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. FT 527122 12/10/2019 OPERACIÓN MIRAFLORES 100 PEAJE 6393102 4.24 0.76 5.00
VR B001-48736 12/13/2019 ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 26.00
VR B001-48559 12/12/2019 ADMINISTRACION 200 CONSUMO 6595051 3.40
DEYSI RUIZ VR 313564 12/13/2019 ADMINISTRACION 200 3.50
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-00118053 12/12/2019 ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 6.69 1.21 7.90
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-0118151 12/13/2019 ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6560101 27.88 5.02 32.90
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUﾑIGA FT F001-005552 12/13/2019 ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 6560301 120.34 21.66 142.00
20127765279 COESTI S.A. FT FV68-39570 11/30/2019 OPERACIONES AEROPUERTO 101 COMBUSTIBLES 6560601 84.75 15.25 100.00
ROSA GRATEROL VR 19.12.2019 PAGO PAELETA ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 5.00
ROSA GRATEROL VR COMPRA TORTA ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 8.00
ROSA GRATEROL VR 17.12.2019 PAGO PAELETA ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 5.00
DARWINM VR 12/15/2019 250.00
ROSA GRATEROL VR 13.12.2019 MOVILIDAD PAGO SUMINISTRADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 7.00
VR 13.12.2019 PAGO DE DELIVERY OPERACIÓN MIRAFLORES 100 MOVILIDAD 6595021 10.00
ROSA GRATEROL VR 13.12.2019 MOVILIDAD SEDAPAL ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 5.00
ROSA GRATEROL VR 15.12.2019 MOVILIDAD SEDAPAL ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 20.00
milagros saaveda VR 19.12.2019 movilidad firmas ADMINISTRACION 200 MOVILIDAD 6595021 26.00
TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 786.95 141.65 1,302.50

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD NETO EN EFECTIVO 70.50
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 69.30 PENDIENTE DE RENDIR 627.40
PONCIANO 10/18/2019 100.00
Jose soto 11/16/2019 2.00 TOTAL CAJA CHICA 2,000.40
Jose soto 11/5/2019 22.00
Felipe Ruiz 11/25/2019 9.20
Jose soto 12/10/2019 27.50
PENDIENTE DE RENDIR 83.90
SEBASTIAN SAAVEDRA 19.12.2019 160.00
CRISTA 15.12.2019 153.50
627.40
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 115 02.01.2020 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
20109072177 cencosud BV B608-1128929 31.12.2019 COMPRAS FIN DE AÑO ADMINISTRACION 200 CONSUMO 71.17 12.81 83.98
20505897812 COSPORACION PERUNA DE RESTAURANTES S.A. FT F061-0045532 31.12.2019 COMPRAS FIN DE AÑO ADMINISTRACION 200 CONSUMO 152.20 27.40 179.60
10406560525 HERNAN BRONCANO SANCHEZ BV 001-37613 02.01.2020 COMPRA DE AZUCAR ADMINISTRACION 200 CONSUMO - 3.50
20601632854 TMI SOLUCIONES SAC FT 001-006499 30.12.2019 COMPRA DE MOUSE CORPORATIVO 102 UTILES DE ESCRITORIO 29.66 5.34 35.00
10099139639 AMALQUIO F MARZANO VEGA FT 001-001890 19.12.2019 MANTENIMIENTO DE TABLEROPERACIÓN V.V. 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 144.07 25.93 170.00
10090676496 CESARIO PORTAL SAOTO BV 001-004388 27.12.2019 SERVICIO DE LLANTA OPERACIÓN V.V. 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO - 10.00
10400482239 CARAVEDO GUIDINO GONZALO VR E001-0026 30.12.2019 SEVIVIO DE MOVILIDAD MARKETING GSA 102 TRANSPORTE DE CARGA - 100.00
2055388369 AUTOMOTIVO EIRL FT 002-001150 18.12.2019 SCANEO DE MOTOR OPERACIÓN V.V. 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 50.00 9.00 59.00
20100049181 TAI LOY S.A. FT F559-0118672 18.12.2019 COMPRA DE UTILES DE OFIINADMINISTRACION 100 UTILES DE ESCRITORIO 112.63 20.27 132.90
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-0119380 27.12.2019 COMPRA DE UTILES DE OFIINADMINISTRACION 100 UTILES DE ESCRITORIO 4.75 0.85 5.60
20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS FT F019-0060811 27.12.2019 COMBUSTIBLES OPERACIÓN V.V. 100 COMBUSTIBLES 206.79 37.22 244.01
20127765279 COESTI FT FS49-51876 26.12.2019 COMBUSTIBLES OPERACIÓN V.V. 100 COMBUSTIBLES 42.37 7.63 50.00
20459088106 ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO FT F003-11461 27.12.2019 COMBUSTIBLES OPERACIÓN V.V. 100 COMBUSTIBLES 87.42 15.73 103.15
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUÑIGA FT F001-005867 30.12.2019 COMPRA DE UTILES LIMPIEZAADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 144.49 26.01 170.50
10406560525 HERNAN BRONCANO SANCHEZ BV 001-037598 23.12.2019 COMPRA DE AGU A ADMINISTRACION 200 CONSUMO - 18.00
10082096448 GUANILLO MARTINEZ RENE EDUARDO BV 003-009650 19.12.2019 ESTACIONAMIENTO OPERACIÓN V.V. 100 PEAJE - 5.00
10082096448 GUANILLO MARTINEZ RENE EDUARDO BV 003-009659 19.12.2019 ESTACIONAMIENTO OPERACIÓN V.V. 100 PEAJE - 10.00
ROSA GRATEROL VR 896 20.12.2019 LLAVES ADMINISTRACION 200 - 5.00
ROSA GRATEROL VR 27.12.2019 MOVILIDAD NOTARIA ADMINISTRACION 200 10.00
SEBASTIAN SAAVEDRA VR 26.12.2019 MOVILIDAD OPERACIÓN V.V. 100 10.00
JOSE SOTO VR 26.12.2019 MOVILIDAD OPERACIÓN V.V. 100 5.00
SEBASTIAN SAAVEDRA VR 26.12.2019 MOVILIDAD OPERACIÓN V.V. 100 35.00
ROSA GRATEROL VR 24.12.2019 MOVILIDAD ADMINISTRACION 200 5.00
AMERICANO VR 24.12.2019 MOVILIDAD OPERACIÓN V.V. 100 45.00
MILAGROS SAAVEDRA VR 27.12.2019 MOVILIDAD ADMINISTRACION 200 17.66

TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 1045.54 188.20 1,512.90

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD NETO EN EFECTIVO 157.50
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 69.30 PENDIENTE DE RENDIR 330.00
PONCIANO 10/18/2019 100.00
Jose soto 11/16/2019 2.00 TOTAL CAJA CHICA 2,000.40
Jose soto 11/5/2019 22.00
Felipe Ruiz 11/25/2019 9.20
Jose soto 12/10/2019 27.50
SEBASTIAN SAAVEDRA 19.12.2019 100.00
330.00
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL: CUENTA CONTABLE

CAJA CHICA MIRAFLORES N° 115 02.01.2020 X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
20100049181 TAI LOY S.A. BV F558-0120209 08.01.2020 UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 8.39 1.51 9.90
20112273922 MAESTRO SA FT F124-0027307 06.01.2020 UTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 50.76 9.14 59.90
10305771401 HERNAN JUAN ARIAS FT 001-6131 10.01.2020 utiles de limpieza ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 23.73 4.27 28.00
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-0120450 10.01.2020 UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200 UTILES DE ESCRITORIO 6.10 1.10 7.20
20601598001 ARTISAN BREAD FT F002-004832 17.01.2020 ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500 CONSUMO 35.59 6.41 42.00
20557388665 C3 INVERSIONES SAC FT F001-001356 15.01.2020 ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500 CONSUMO 31.78 5.72 37.50
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-0120867 15.01.2020 ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500 CONSUMO 4.75 0.85 5.60
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUÑIGA FT F001-006236 15.01.2020 UTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 26.27 4.73 31.00
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUÑIGA FT F001-006208 14.01.2020 UTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACION 200 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 15.68 2.82 18.50
10416272269 MIGUEL ANGEL ERROYO FT 0001-00836 17.01.2020 ALIMENTACION ADMINISTRACION 200 CONSUMO 31.36 5.64 37.00
20251706361 RUTHY SRLTDA FT F001-0012029 14.01.2020 ALIMENTACION ADMINISTRACION 200 CONSUMO 83.05 14.95 98.00
20474008721 RINCON CHAMI SRL FT F001-002374 08.01.2020 ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500 CONSUMO 64.42 11.59 76.01
20536732102 JV SANTA ROSA EIRL FT E001-181 03.01.2020 REPUESTOS OPERACIÓN MIRAFLORES 100ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 67.81 12.20 80.01
20251706361 RUTHY SRLTDA FT F001-0011843 02.02.2020 ALIMENTACION ADMINISTRACION 200 CONSUMO 62.29 11.21 73.50
20167930868 PTS SA BV B106-10860 02.01.2020 REPUESTOS OPERACIÓN MIRAFLORES 100ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 103.39 18.61 122.00
FRANCISCO CHAVEZ 03.01.2020 OPERACIÓN V.V. CONSUMO 56.50
FELIPE RUIZ 08.01.2020 MOVILIDAD - 80.00
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 615.36 110.76 862.62
MC LAREN S.A.C. CAJA CHICA HASTA EL:
CAJA CHICA MIRAFLORES N° 115 02.01.2020

RUC RAZON SOCIAL TIPO DE DC NUMERO DOC FECHA DOC

20100049181 TAI LOY S.A. BV F558-0120209 08.01.2020

20112273922 MAESTRO SA FT F124-0027307 06.01.2020
10305771401 HERNAN JUAN ARIAS FT 001-6131 10.01.2020
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-0120450 10.01.2020
20601598001 ARTISAN BREAD FT F002-004832 17.01.2020
20557388665 C3 INVERSIONES SAC FT F001-001356 15.01.2020
20100049181 TAI LOY S.A. FT F558-0120867 15.01.2020
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUÑIGA FT F001-006236 15.01.2020
10305771401 HERMES JUAN ARIAS ZUÑIGA FT F001-006208 14.01.2020
10416272269 MIGUEL ANGEL ERROYO FT 0001-00836 17.01.2020
20251706361 RUTHY SRLTDA FT F001-0012029 14.01.2020
20474008721 RINCON CHAMI SRL FT F001-002374 08.01.2020
20536732102 JV SANTA ROSA EIRL FT E001-181 03.01.2020
20251706361 RUTHY SRLTDA FT F001-0011843 02.02.2020
20167930868 PTS SA BV B106-10860 02.01.2020
FRANCISCO CHAVEZ 03.01.2020
FELIPE RUIZ 08.01.2020
20536732102 JV SANTA ROSA EIRL FT E001-00231 16.01.2020
20563529378 TIENDAS TAMBO BV B090-0893158 21.01.2020
10082096448 GUANILO MARTINEZ RENE BV 003-009713 21.01.2020
20100049181 TAY LOI BV B558-0506891 22.01.2020
DEYSI RUIZ 22.01.2020
SEBASTIAN SAAVEDRA 16.01.2020
MILAGROS SAAVEDRA 15.01.2020
SEBASTIAN SAAVEDRA 13.01.2020
FELIPE RUIZ 13.01.2020
EDWAR GUARIBA 08.01.2020
DARWIN 07.01.2020
ROSA GRATEROL 06.01.2020
FELIPE RUIZ 03.01.2020
DARWIN
ROSA GRATEROL 08.01.2019

PENDIENTE DE RENDIR
SOLICITANTE DETALLE FECHA CANTIDAD
CARLOS SEMINARIO DEF. CIVIL 8/5/2019 69.30
PONCIANO 10/18/2019 100.00
Jose soto 11/16/2019 2.00
Jose soto 11/5/2019 22.00
Felipe Ruiz 11/25/2019 9.20
Jose soto 12/10/2019 27.50
SEBASTIAN SAAVEDRA 1/21/2020 100.00
330.00
 CONCEPTO CENTRO DE COSTOS COD. COSTOS

UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200

UTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACION 200
utiles de limpieza ADMINISTRACION 200
UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200
ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500
ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500
ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500
UTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACION 200
UTILES DE LIMPIEZA ADMINISTRACION 200
ALIMENTACION ADMINISTRACION 200
ALIMENTACION ADMINISTRACION 200
ALIMENTACION GERENCIA GENERAL 500
REPUESTOS OPERACIÓN MIRAFLORES 100
ALIMENTACION ADMINISTRACION 200
REPUESTOS OPERACIÓN MIRAFLORES 100
OPERACIÓN V.V.

REPUESTOS OPERACIÓN V.V. 100

ALIMENTACION ADMINISTRACION 200
ESTACIONAMIENTO
UTILES DE OFICINA ADMINISTRACION 200
MOVILIDAD
MOVILIDAD REPUIESTO
MOVILIDAD EVENTO
MOVILIDAD AEROPUERTO
MOVILIDAD AEROPUERTO
MOVILIDAD AEROPUERTO
PAGO DIF DE DIA
MOVILIDAD
MOVILIDAD
PAGO DE FIN DE MES
compra de pilas
 CUENTA CONTABLE
X (D) 401111 (D) 4212101 (H)

TIPO GASTO CTA GASTO BASE IGV TOTAL

SALDO INICIAL
UTILES DE ESCRITORIO 8.39 1.51 9.90
MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 50.76 9.14 59.90
MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 23.73 4.27 28.00
UTILES DE ESCRITORIO 6.10 1.10 7.20
CONSUMO 35.59 6.41 42.00
CONSUMO 31.78 5.72 37.50
CONSUMO 4.75 0.85 5.60
MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 26.27 4.73 31.00
MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA 15.68 2.82 18.50
CONSUMO 31.36 5.64 37.00
CONSUMO 83.05 14.95 98.00
CONSUMO 64.42 11.59 76.01
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 67.81 12.20 80.01
CONSUMO 62.29 11.21 73.50
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 103.39 18.61 122.00
CONSUMO 56.50
MOVILIDAD - 80.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS VEHICULOS 127.12 22.88 150.00
CONSUMO 6.50
4.24 0.76 5.00
UTILES DE ESCRITORIO 2.80
3.00
20.00
30.00
30.00
- 35.00
- 5.00
- 60.00
- 5.00
- 30.00
- 250.00
- 6.50
-
TOTAL DE GASTOS SUSTENTADOS 746.71 134.41 1,501.42

NETO EN EFECTIVO 8.50

PENDIENTE DE RENDIR 330.00

TOTAL CAJA CHICA 1,839.92 2000.4

160.48
5.5 PENDIENTE 20usD
3
8.5