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    Formatos de Caja y Cta Cte

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    Maritza Tito Rupay
    Este documento presenta un resumen de los movimientos de efectivo de la empresa Robotronic SAC durante el año 2019. Se detallan 13 transacciones realizadas entre febrero y junio que involucran ventas, compras, pagos e ingresos de préstamos. Los saldos iniciales muestran S/ 180,000 en efectivo y los saldos finales suman S/ 275,000 deudor y S/ 613,280 acreedor.

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    Este documento presenta un resumen de los movimientos de efectivo de la empresa Robotronic SAC durante el año 2019. Se detallan 13 transacciones realizadas entre febrero y junio que involucran ventas, compras, pagos e ingresos de préstamos. Los saldos iniciales muestran S/ 180,000 en efectivo y los saldos finales suman S/ 275,000 deudor y S/ 613,280 acreedor.

    Descripción original:

    titovnffulncswtilbv

    Título original

    formatos de caja y cta cte

    Derechos de autor

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    Este documento presenta un resumen de los movimientos de efectivo de la empresa Robotronic SAC durante el año 2019. Se detallan 13 transacciones realizadas entre febrero y junio que involucran ventas, compras, pagos e ingresos de préstamos. Los saldos iniciales muestran S/ 180,000 en efectivo y los saldos finales suman S/ 275,000 deudor y S/ 613,280 acreedor.

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    FORMATO 1.

    1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

    PERÍODO: 2019
    RUC: 2076549087
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROBOTRONIC SAC

    CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTROFECHA DE DESCRIPCIÓN DE
    O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
    LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    2/8/2019 POR EL INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA 1011 1


    1

    EFETIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 180,000.00


    O

    02
    2/8/2019 POR LA VENTA DE COMPUTADORA 16000

    03 2/10/2019 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA 4212 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 5,000

    04 2/12/2019 POR LA VENTA DE MERCADERIAS 17000

    05 2/13/2019 POR EL PAGO DE HONORARIO 2000 1,000

    06 2/14/2019 POR PAGO DE ANTICIPO DE ALQUILER DE LOCAL 3,000

    07 2/15/2019 POR EL PAGO DE HONORARIODEL PINTOR 1,000

    08 6/16/2019 POR EL PRESTAMO DEL BANCO 4511 OBLIGACIONES FINANCIERAS 60,000.00

    09 2/16/2019 POR EL ADELANTO DE LOCAL 15,000

    10 2/17/2019 POR LA VENTA DE LAPTOP 544,000

    11 2/18/2019 POR LA VENTA DE MOUSE 280

    12 2/19/2019 POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA 4212 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 1,000

    13 2/20/2019 POR LA VENTA DE ACTIVO FIJODE VEHICULODE LA EMPRESA 6316 GASTOS ´POR SERVICIO PRESTADOS POR TERCERO 43,000

    TOTALES 275,000.00 613280


    FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    ENTIDAD FINANCIERA:
    CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

    OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO CORRELATIVO

    DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

    ÚNICO DE LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE


    LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CONTROL DE LA OPERACIÓN
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    TOTALES
    FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

    NÚMERO
    FECHA GLOSA O
    CORRELATIVO

    DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

    O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN


    DE LA OPERACIÓN
    REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

    CÓDIGO DEL
    NÚMERO NÚMERO DEL
    LIBRO
    O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
    (TABLA 8) SUSTENTATORIO
    ONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

    DENOMINACIÓN
    DEBE HABER

    TOTALES

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