FORMATO 3.

1: LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE GENERAL

EJERCICIO: 2020 RUC: 20100036546

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO S/
ACTIVO CORRIENTE
10 22,860.00
12 8,200.00
20 15,698.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,758.00

ACTIVO NO CORRIENTE
33 33,612.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33,612.00

TOTAL ACTIVO 80,370.00

ACTIVO S/
ACTIVO CORRIENTE
10 67,258.50
12 9,275.00
20 20,370.50
25 6,900.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 103,804.00

ACTIVO NO CORRIENTE
33 2,625.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,625.00

TOTAL ACTIVO 106,429.00

20100036546
IDEAL S.A.C

PASIVO Y PATRIMONIO S/
PASIVO CORRIENTE
42 12,720.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,720.00

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 12,720.00
PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO 67,650.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 80,370.00

PASIVO Y PATRIMONIO S/
PASIVO CORRIENTE
42 16,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,000.00

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 16,000.00
PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO 90,429.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 106,429.00
ORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
OS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA
(codigo de
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA
documento)
(TABLA 11)
01 4/2/2019 01 001
02 4/9/2019 01 002
03 4/19/2019 01 002
04 4/25/2019 01 002

(1) Señalar la fecha correspondiente, d

(2) Sólo para
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exis
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
NTE DE PAGO
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO

O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

002 RUC 23569854561
4521 RUC 27895469854
4521 RUC 2896541236
235 RUC 28546985231

fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
o el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
 INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS IMPORTE
Y NOMBRES, BASE TOTAL
DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

O RAZÓN

SOCIAL
Charlot  SAC. 3,750.00 675.00 4,425.00
topfinas SAC 4,100.00 730.00 4,838.00
Finas SAC 2,050.00 369.00 2,419.00
La moda sac 297.50 53.55 351.05

TOTALES 10,197.50 1,827.55 12,033.05

l IGV.

pecto de los cuales se efectuó el depósito.

 N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO TIPO
EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE
SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

5246010015102220
Jul-24
274
COMPROBANTE DE PAGO
GINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O

DOCUMENTO
 FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
TIPO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)
01 4/8/2019 01
02 4/10/2019 01
03 4/12/2019 01
04 4/15/2019 01
05 4/18/2019 01
06 4/22/2019 01

RESUMEN FINAL:
GRESOS

ROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA TIPO NÚMERO
NÚMERO
MAQUINA
REGISTRADORA (TABLA 2)
001 003 RUC 26589451263
002 0059 RUC 25645925624
002 00235 RUC 26123652361
001 0002 RUC 28525836548
001 0003 RUC 23652365236
002 00059 RUC 68235629
 VALOR BASE
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
Top Model SAC 1,050.00
Lis Granados 1,850.00
La moda sac 367.50
Marys SAC 1,200.00
Model SAC. 900.00
Walter Granados, 740.00

TOTALES 6,107.50
DE LA OPERACIÓN IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBAN
DA O INAFECTA TOTAL TIPO
ISC IGV Y/O IPM DEL DE
INAFECTA COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
189.00 1,239.00
333.00 2,183.00
66.15 433.65
216.00 1,416.00
162.00 1,062.00
133.20 873.20

1,099.35 7,206.85
EFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2020
RUC: 20100036546
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO
FECHA GLOSA DE LA OPERACIÓN
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIÓN

1 por la compra de mercaderia

2 por el ingreso al almacen de la mercaderia

3 por el pago de la mercaderia

1 por la venta de mercaderia

2 por el cobro de mercaderia

3 por el costo de venta de mercaderia

1 por la compra de mercaderia

2 por el ingreso al almacen de la mercaderia

3 por el pago de mercaderia

1 por la venta de mercaderia

2 por el cobro de mercaderia

3 por el costo de venta de mercaderia

1 por la venta de mercaderia

1 por la venta de mercaderia

2 por el cobro de la mercaderia

1 por la venta de mercaderia

2 por la cobro de mercaderia

1 por la compra de materia prima

2 por el ingreso al almacen de materia prima

3 por el pago de la mercaderia

1 por la venta de mercaderia

2 por el cobro de mercaderia

por la compra de materiales auxiliares,suministros y

1 reepuestos

por el ingreso de materiales euxiliares,suministros y

2 repuestos
 IDEAL S.A.C

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO NÚMERO
CÓDIGO
DEL LIBRO DEL
NÚMERO
O DOCUMENTO DENOMINACIÓN
CORRELAT
REGISTRO SUSTENTATO SUB
IVO CUENTA
(TABLA 8) RIO CUENTA

60
40
42
20
61
42
10
12
40
70
10
12
69
20
60
40
42
20
61
42
10
12
40
70
10
12
69
20
12
40
70
12
40
70
10
12
12
40
70
10
12
60 60.2
40
42
24
61
42
10
12
40
70
10
12

60 60.3
40
42

25
61

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

3,750.00
675.00
4425.00
3,750.00
3,750.00
4,425.00
4,425.00
1,239.00
189.00
1,050.00
1,239.00
1,239.00
3,750.00
3,750.00
4,100.00
738.00
4,838.00
4,100.00
4,100.00
4,838.00
4,838.00
2,183.00
333.00
1,850.00
2,183.00
2,183.00
4,100.00
4,100.00
433.65
66.15
367.50
1,416.00
 216.00
1,200.00
1,416.00
1,416.00
1,062.00
162.00
900.00
1,062.00
1,062.00
2,050.00
369.00
2,419.00
2,050.00
2,050.00
2,419.00
2,419.00
873.20
133.20
740.00
873.20
873.20

297.50
53.55
351.05

297.50
297.50

55,742.60 55,742.60 0.00

4,720.00
1,062.00
7,700.00
708.00
2,760.00
4,350.00
300.00
4,720.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR
COD CUENTA CONTABLE
DEBE HABER DEUDOR

0.00 0.00 0.00

59 - RESULTADO DEL EJERCICIO
 SALDOS DEL MAYOR BALANCE GENERAL
ACREEDOR ACTIVO PASIVO / PAT

0.00 0.00 0.00

- RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00