FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

Oct-21
RUC:20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

001 02.10.21 02.10.21

002 09.10.21 09.10.21
003 16.10.21 16.10.21
004 22.10.21 22.10.21
005 26.10.21 26.10.21
006 30.10.21 30.10.21
 “Angelitos S.A.C.”

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE

TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE

(TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA

ADUANERA O DSI

(TABLA 11)
1
1
1
1
1
1
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO

EMITIDOS POR SUNAT PARA
(TABLA 2)
ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
F/N° F001-4652 6 20486251269
F/N° F001-1839 6 20486251269
F/N° F001-6802 6 20563039109
F/N° F001-6721 6 20588635055.667
F/N° F001-3826 6 20627028975.667
F/N° F001-3178 6 20665422895.667
ÓN DEL
OR
APELLIDOS

Y NOMBRES,

DENOMINACIÓN

O RAZÓN

SOCIAL
Móvil Oil del Perú SA
Transportes El Rey SA
Petróleos del Perú SA
Agregados El Planeta SRL
Asesores Contables SAC
Aditivos Mi Perú SAC

TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

BASE

IMPONIBLE IGV

S/ 26,000.00
S/ 4,680.00
S/ 540.00
S/ 3,000.00

S/ 13,000.00
S/ 2,340.00
S/ 9,000.00 S/ 1,620.00
S/ 4,000.00 S/ 720.00
S/ 7,000.00 S/ 1,260.00

S/ 62,000.00 S/ 11,160.00
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS

BASE ADQUISICIONE
S
IMPONIBLE IGV NO

GRAVADAS
 N° DE
COMPROBANTE
OTROS IMPORTE DE PAGO

ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR

CARGOS SUJETO NO

DOMICILIADO (2)

S/ 30,680.00

S/ 3,540.00

S/ 15,340.00
S/ 10,620.00
S/ 4,720.00
S/ 8,260.00

S/ 73,160.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
DE DETRACCIÓN (3)
MODIFICA
TIPO

FECHA DE FECHA TIPO SERIE

(TABLA
NÚMERO DE CAMBIO
10)
EMISIÓN
 L COMPROBANTE DE
PAGO
O ORIGINAL QUE SE
DIFICA
N° DEL

COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Oct-21
RUC:20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O“Angelitos S.A.C.”

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO DE O DOCUMENTO

N° SERIE
DEL REGISTRO O VENCIMIENT
O
O
N° DE SERIE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO
DE LA

O (TABL MAQUINA
DE LA OPERACIÓN
DOCUMENTO A 10) REGISTRADORA

001 03.10.21 03.10.21 1 F/N° E001-2571

002 09.10.21 09.10.21 1 F/N° E001-2572

003 12.10.21 12.10.21 1 F/N° E001-2573

004 17.10.21 17.10.21 3 B/V° E001-0891

005 24.10.21 24.10.21 1 F/N° E001-2574
006 31.10.21 31.10.21 1 F/N° E001-2575
 INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
FACTURAD
O
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
IDENTIDAD
EXPORTAC
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
IÓN

(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

6 20522415708 Limpieza Perú SA

6 20100014808 Lubricantes Grau SCRL

6 20100165687 Ferretería El Bueno EIRL
6 10154536468 Marcos González Barco
6 20164838438 Limpieza Perú SA
6 20878754224 Empresa Los Olivos SAC

TOTALES
 OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
Y
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA CARGOS
QUE
NO
DE LA ISC IGV Y/O IPM FORMAN
PARTE
EXONERAD DE
OPERACIÓN INAFECTA
A LA

BASE
GRAVADA
IMPONIBLE

S/ 6,300.00
S/ 35,000.00
S/ 20,000.00 S/ 3,600.00

S/ 3,525.42 S/ 634.58
S/ 2,000.00 S/ 360.00
S/ 15,000.00 S/ 2,700.00
S/ 24,000.00 S/ 4,320.00

99525.4237288136 17,914.58
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROB
CAMBIO FECHA TIPO SERIE
COMPROBANTE ANTE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10) DOCUMENT
O

S/ 41,300.00
S/ 23,600.00
S/ 4,160.00
S/ 2,360.00
S/ 17,700.00
S/ 28,320.00

117,440.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: 202x
R.U.C.:
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL:
CORRELA
TIVO DEL
ASIENTO
O FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO OPERACION
ÚNICO DE
LA
04
OPERACI 31/10/2021 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍA
ÓN

05 31/10/21 POR LA VENTA DE MERCADERÍA

31/10/21 RETENCIÓN
RETENCIÓN
RETENCIÓN

31/10/21 PERCEPCIONES
PERCEPCIONES
PERCEPCIONES

31/10/21 POR LA CANCELACIÓN DE PERCEPCIÓN

POR LA CANCELACIÓN DE PERCEPCIÓN
POR LA CANCELACIÓN DE PERCEPCIÓN
31/10/21 DETRACCIONES
DETRACCIONES
DETRACCIONES

31/10/21 POR EL DEPÓSITO DE DETRACCIÓN

POR EL DEPÓSITO DE DETRACCIÓN

31/10/21 POR EL PAGO DEL 10% DE DETRACCIÓN

POR EL PAGO DEL 10% DE DETRACCIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE A
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÙMERO DE
O REGISTRO CORRELATIV DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) O SUSTENTATORIO
08 60

6011

40

4011

42

4212

08 12

1212

40

4011

70
7031

08 4212

08 40114

08 1041

8 1212
8 40111
8 7012

8 1041
8 40113
8 1212
8 1212
8 40111
8 7012

8 1042
8 1212

8 1042
8 1212
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

COMPRAS

MERCADERÍAS

TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

EMITIDAS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

Emitidas en cartera

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES POR PAGAR

Impuesto general a las ventas

VENTAS
Servicios terminados

Facturas- Emitidas

IGV- Regimen de retención

Cuenta corriente operativa

Emitidas en cartera
IGV – cuenta propia
Mercaderías de extracción

Cuenta corriente operativa

IGV-cuenta de percepciones
Emitidas en cartera
 Emitidas en cartera
IGV – cuenta propia
Mercaderías de extracción

Cuentas corrientes para fines especificos

Emitidas en cartera

Cuentas corrientes para fines especificos

Emitidas en cartera

TOTAL
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

62,000.00

17,914.58

79,914.58

117,440.00

17,914.58

99,525.42

20,534.18
17,914.58
2,619.60

86,328.80
13,168.80
73,160.00

86,482.20
153.40
86,328.80
 86,328.80
13,168.80
73,160.00

86,328.80
86,328.80

708.00
708.00

564,065.36 564,065.36