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Resumen:
SALDO ANTOTAL ABTOTAL CASALDO ACSALDO PRCUPO SUG INTERESERETEFUENTE
15,002,89749,138,84261,841,2702,300,469.5,013,711 .00 294.69 .00

Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
1/09 PAGO INTERBANC UNIPAR AL154,700.0015,157,597.40
1/09 ABONO INTERESES AHORRO 27.51 15,157,624.91
1/09 PAGO A PROV DISCOMPUCOL-2,000,00013,157,624.91
1/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -126,170.013,031,454.91
1/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,380.6813,011,074.23
1/09 COMPRA EN LA CIMA RE -21,000.0012,990,074.23
1/09 COMPRA EN SALES AND -38,000.0012,952,074.23
1/09 RETIRO CAJERO SUCURSAL -10,000.0012,942,074.23
1/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-700,000.012,242,074.23
1/09 COMIS RETIRO CAJERO NO B-5,650.00 12,236,424.23
1/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -1,500,00010,736,424.23
1/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -150,000.010,586,424.23
1/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -550,000.010,036,424.23
1/09 AJUSTE INTERES AHORROS D-.02 10,036,424.21
2/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VI 2,000,000.12,036,424.21
2/09 ABONO INTERESES AHORRO 4.65 12,036,428.86
2/09 PAGO A PROV PCTEL COMPU-3,600,0008,436,428.86
2/09 PAGO A PROV ALEJANDRO D -3,000,0005,436,428.86
2/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -34,432.565,401,996.30
2/09 COMPRA EN SUPERTIEND -51,892.005,350,104.30
2/09 PAGO PSE SIMPLE OI -430,600.04,919,504.30
2/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-300,000.04,619,504.30
2/09 RETIRO CAJERO C.C UNILAG-300,000.04,319,504.30
2/09 RETIRO CAJERO NO BANCOL -220,000.04,099,504.30
2/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -700,000.03,399,504.30
3/09 ABONO INTERESES AHORRO 3.66 3,399,507.96
3/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,880.00 3,396,627.96
3/09 RETIRO CAJERO PAPELERA -720,000.02,676,627.96
4/09 ABONO INTERESES AHORRO 3.62 2,676,631.58
4/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -109.48 2,676,522.10
4/09 COMPRA EN LA TIENDA -18,400.002,658,122.10
4/09 COMPRA EN PAYU*DIDI. -8,971.00 2,649,151.10
4/09 COBRO VIAJE TRANSPORTE -2,650.00 2,646,501.10
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Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
5/09 ABONO INTERESES AHORRO 2.87 2,646,503.97
5/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,190.33 2,644,313.64
5/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -440,000.02,204,313.64
5/09 DB A CUECALLE 79 -104,933.02,099,380.64
6/09 TRANSFERENCIA DESDE NEQ597,000.002,696,380.64
6/09 ABONO INTERESES AHORRO .11 2,696,380.75
6/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,400.002,685,980.75
6/09 COBRO VIAJE TRANSPORTE -2,450.00 2,683,530.75
6/09 PAGO A PROVE PCTEL COMP-2,600,00083,530.75
7/09 PAGO INTERBANC GAIRA CO 1,041,250.1,124,780.75
7/09 ABONO INTERESES AHORRO 1.52 1,124,782.27
7/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -48.60 1,124,733.67
7/09 PAGO PSE CAMARA DE COME-9,700.00 1,115,033.67
8/09 ABONO INTERESES AHORRO .13 1,115,033.80
8/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -600,000.0515,033.80
8/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,043.48 510,990.32
8/09 COMPRA EN PAYU*DIDI. -10,871.00500,119.32
8/09 RETIRO CAJERO C.C UNILAG-300,000.0200,119.32
8/09 RETIRO CAJERO MF SUC CAL-100,000.0100,119.32
9/09 PAGO INTERBANC COOPERAT2,427,600.2,527,719.32
9/09 ABONO INTERESES AHORRO 3.46 2,527,722.78
10/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -807.65 2,526,915.13
10/09 COMPRA EN SUPERTIEND -101,914.02,425,001.13
10/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -100,000.02,325,001.13
11/09 ABONO INTERESES AHORRO 6.36 2,325,007.49
11/09 COBRO VIAJE TRANSPORTE -5,300.00 2,319,707.49
11/09 AJUSTE INTERES AHORROS D-.01 2,319,707.48
12/09 CONSIG LDORADO PLAZA 3,313,366.5,633,073.48
12/09 ABONO INTERESES AHORRO .27 5,633,073.75
12/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,452.40 5,624,621.35
12/09 COMPRA EN LASFOR I S -39,800.005,584,821.35
12/09 COMPRA EN IFANS LAGO -648,000.04,936,821.35
12/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -130,000.04,806,821.35
12/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -1,290,0003,516,821.35
13/09 PAGO INTERBANC EDIFICIO 3,262,496.6,779,317.35
13/09 PAGO DE PROV GRUPO OKAN2,680,000.9,459,317.35
13/09 ABONO INTERESES AHORRO 9.21 9,459,326.56
13/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -500,000.08,959,326.56
13/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,900.408,948,426.16
13/09 COMPRA EN OXXO TRANS -55,600.008,892,826.16
13/09 COMPRA EN OXXO HEROE -69,500.008,823,326.16
13/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-800,000.08,023,326.16
13/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-1,000,0007,023,326.16
13/09 COMIS RETIRO CAJERO NO B-5,650.00 7,017,676.16
13/09 RETIRO CCANAL CORRESPON-300,000.06,717,676.16
13/09 AJUSTE INTERES AHORROS D-.01 6,717,676.15
14/09 ABONO INTERESES AHORRO 6.85 6,717,683.00
14/09 PAGO A PROV EDIFICIO CENT-246,000.06,471,683.00
14/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -36,000.006,435,683.00
14/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -604,000.05,831,683.00
14/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,839.76 5,824,843.24
14/09 COMPRA EN HOSTAL REA -50,000.005,774,843.24
14/09 COMPRA EN PIZZERIA C -15,000.005,759,843.24
14/09 COMPRA EN OXXO CABRE -8,700.00 5,751,143.24
14/09 COMPRA EN OXXO CABRE -5,800.00 5,745,343.24
14/09 COMPRA EN OXXO CABRE -5,800.00 5,739,543.24
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Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
14/09 RETIRO CAJERO NO BANCOL -300,000.05,439,543.24
14/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -420,000.05,019,543.24
14/09 CUOTA MANEJO TARJETA DEB -12,990.005,006,553.24
15/09 PAGO INTERBANC CONSULTO2,303,064.7,309,617.24
15/09 ABONO INTERESES AHORRO 3.42 7,309,620.66
15/09 PAGO A NOMIN MARIA CLAUD-333,333.06,976,287.66
15/09 PAGO A NOMIN JUAN CAMILO-837,500.06,138,787.66
15/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -300,000.05,838,787.66
15/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -19,166.935,819,620.73
15/09 COMPRA EN AL WOK ARR -20,900.005,798,720.73
15/09 COBRO VIAJE TRANSPORTE -2,650.00 5,796,070.73
15/09 PAGO A NOMIN OSCAR LOPEZ-900,000.04,896,070.73
15/09 RETIRO CAJERO C.C UNILAG-300,000.04,596,070.73
15/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -100,000.04,496,070.73
15/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -2,000,0002,496,070.73
15/09 AJUSTE INTERES AHORROS D-.01 2,496,070.72
16/09 PAGO INTERBANC UNIPAR AL261,800.002,757,870.72
16/09 ABONO INTERESES AHORRO 2.00 2,757,872.72
16/09 PAGO A NOMIN Maria Camila C-684,500.02,073,372.72
16/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,168.60 2,068,204.12
16/09 COMPRA EN TELEFERICO -15,000.002,053,204.12
16/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-390,000.01,663,204.12
16/09 RETIRO CAJERO C.C UNILAG-200,000.01,463,204.12
17/09 ABONO INTERESES AHORRO 1.76 1,463,205.88
17/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -708.40 1,462,497.48
17/09 COMPRA EN EL PANTERA -177,100.01,285,397.48
18/09 ABONO INTERESES AHORRO 1.62 1,285,399.10
18/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 1,284,999.10
18/09 RETIRO CAJERO USATAMA R-60,000.001,224,999.10
18/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -40,000.001,184,999.10
19/09 PAGO INTERBANC APLICACIO62,911.00 1,247,910.10
19/09 ABONO INTERESES AHORRO 1.11 1,247,911.21
19/09 PAGO SE CALLE 79 -25,659.001,222,252.21
19/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,743.28 1,220,508.93
19/09 COMPRA EN PREMIUM CH -141,500.01,079,008.93
19/09 COMPRA EN PAYU*DIDI. -8,663.00 1,070,345.93
19/09 RETIRO CCANAL CORRESPON-160,000.0910,345.93
19/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -100,000.0810,345.93
20/09 PAGO INTERBANC EDF EDF G1,979,611.2,789,956.93
20/09 ABONO INTERESES AHORRO 3.80 2,789,960.73
20/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -35.60 2,789,925.13
20/09 COMPRA EN LA TIENDA -8,900.00 2,781,025.13
21/09 PAGO DE PROV PC PRONTO 12,549,55015,330,575.13
21/09 ABONO INTERESES AHORRO 36.84 15,330,611.97
21/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -7,500.00 15,323,111.97
21/09 COMPRA EN TELEFERICO -15,000.0015,308,111.97
21/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-700,000.014,608,111.97
21/09 RETIRO CAJERO CENTRO DE-100,000.014,508,111.97
21/09 RETIRO CAJERO C.C UNILAG-60,000.0014,448,111.97
21/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-1,000,00013,448,111.97
22/09 ABONO INTERESES AHORRO 10.47 13,448,122.44
22/09 PAGO A NOMIN BERNARDO FA-500,000.012,948,122.44
22/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -680,800.012,267,322.44
22/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -100,000.012,167,322.44
22/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -23,123.2012,144,199.24
22/09 PAGO A NOMIN BERNARDO L -300,000.011,844,199.24
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CLIENTE DIRECCIÓCIUDAD
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Información General:
DESDE HASTA TIPO CUENRO CUE SUCURSAL
2022/08/312022/09/30CUENTA D698014699SUCURSAL CALLE 79

Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
22/09 PAGO A PROVE DISCOMPUCO-2,000,0009,844,199.24
22/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-1,000,0008,844,199.24
22/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-1,000,0007,844,199.24
22/09 RETIRO CCANAL CORRESPON-200,000.07,644,199.24
23/09 ABONO INTERESES AHORRO 9.60 7,644,208.84
23/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,522.80 7,641,686.04
23/09 COMPRA EN BURGER KIN -5,900.00 7,635,786.04
23/09 COMPRA EN BURGER KIN -5,900.00 7,629,886.04
23/09 COMPRA EN BOLD.CO -39,900.007,589,986.04
23/09 COMPRA EN SISTEMAS E -229,000.07,360,986.04
23/09 RETIRO CAJERO CC EL RETI -350,000.07,010,986.04
24/09 ABONO INTERESES AHORRO 9.33 7,010,995.37
24/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -797.01 7,010,198.36
24/09 COMPRA EN PAYU*DIDI. -9,242.00 7,000,956.36
24/09 COMPRA EN CIGARRERIA -19,500.006,981,456.36
24/09 COMPRA EN TIENDA D1 -32,290.006,949,166.36
24/09 COMPRA EN MIS CARNES -18,900.006,930,266.36
24/09 COMPRA EN BW BUFFALO -49,322.006,880,944.36
24/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-70,000.006,810,944.36
25/09 ABONO INTERESES AHORRO 9.12 6,810,953.48
25/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -607.40 6,810,346.08
25/09 COMPRA EN ISMAEL ENR -91,850.006,718,496.08
25/09 RETIRO CAJERO OLIMPICA C-60,000.006,658,496.08
26/09 PAGO DE PROV PC PRONTO 1,523,200.8,181,696.08
26/09 ABONO INTERESES AHORRO 9.99 8,181,706.07
26/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,520.45 8,178,185.62
26/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-100,000.08,078,185.62
26/09 RETIRO CAJERO CENTRO DE-50,000.008,028,185.62
26/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-70,000.007,958,185.62
26/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -600,000.07,358,185.62
26/09 IVA CUOTA MANEJO SUC VIR -9,598.00 7,348,587.62
26/09 CUOTA MANEJO SUC VIRT E -50,516.007,298,071.62
27/09 PAGO INTERBANC APLICACIO14,042,00021,340,071.62
27/09 CONSIGNA CANAL CORRESPON400,000.0021,740,071.62
27/09 CONSIGNA CANAL CORRESPON140,000.0021,880,071.62
27/09 CONSIGNA CANAL CORRESPON400,000.0022,280,071.62
27/09 ABONO INTERESES AHORRO 58.70 22,280,130.32
27/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,400.00 22,276,730.32
27/09 PAGO A NOMIN BERNARDO L -350,000.021,926,730.32
27/09 RETIRO CCANAL CORRESPON-500,000.021,426,730.32
28/09 ABONO INTERESES AHORRO 32.96 21,426,763.28
28/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -37,424.4821,389,338.80
28/09 COMPRA EN PAYU*DIDI. -6,120.00 21,383,218.80
28/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-700,000.020,683,218.80
28/09 RETIRO CAJERO HALL ATLAN-650,000.020,033,218.80
28/09 RETIRO T CALLE 79 -3,000,00017,033,218.80
28/09 TRANSFERENCIA CTA CAJER -5,000,00012,033,218.80
29/09 ABONO INTERESES AHORRO 30.65 12,033,249.45
29/09 PAGO A NOMIN BERNARDO FA -500,000.011,533,249.45
29/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,365.52 11,529,883.93
29/09 COMPRA EN BOLD.CO -65,000.0011,464,883.93
29/09 PAGO PSE EMPRESA DE TEL -126,380.011,338,503.93
29/09 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-150,000.011,188,503.93
30/09 ABONO INTERESES AHORRO 3.15 11,188,507.08
30/09 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 11,182,057.51
30/09 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 11,175,607.94
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DESDE HASTA TIPO CUENRO CUE SUCURSAL
2022/08/312022/09/30CUENTA D698014699SUCURSAL CALLE 79

Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
30/09 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 11,169,158.37
30/09 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 11,162,708.80
30/09 PAGO A PROV ALEJANDRO D -2,800,0008,362,708.80
30/09 PAGO A NOMIN JUAN CAMILO-806,250.07,556,458.80
30/09 PAGO A NOMIN MARIA CLAUD-500,000.07,056,458.80
30/09 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -300,000.06,756,458.80
30/09 PAGO A NOMIN MARIA CLAUD-160,000.06,596,458.80
30/09 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 6,593,396.88
30/09 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 6,590,334.96
30/09 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 6,587,273.04
30/09 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 6,584,211.12
30/09 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 6,581,149.20
30/09 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 6,578,087.28
30/09 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 6,575,025.36
30/09 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 6,571,963.44
30/09 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 6,568,901.52
30/09 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 6,565,839.60
30/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -35,410.506,530,429.10
30/09 PAGO A NOMIN OSCAR LOPEZ-900,000.05,630,429.10
30/09 PAGO A NOMIN OSCAR LOPEZ-41,600.005,588,829.10
30/09 PAGO PSE BANCO DAVIVIEND-615,000.04,973,829.10
30/09 PAGO A PROVE JUAN CARLOS-2,500,0002,473,829.10
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-9,869.73 2,463,959.37
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,460,669.46
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,457,379.55
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,454,089.64
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-9,869.73 2,444,219.91
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-6,579.82 2,437,640.09
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,434,350.18
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,431,060.27
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,427,770.36
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,424,480.45
30/09 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 2,421,190.54
30/09 RETIRO CAJERO PORTAL DE -100,000.02,321,190.54
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 2,320,608.77
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 2,319,983.68
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,206.86 2,318,776.82
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 2,318,195.05
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,250.18 2,316,944.87
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 2,316,363.10
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-3,682.47 2,312,680.63
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 2,312,098.86
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 2,311,473.77
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 2,310,848.68
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 2,310,223.59
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,225.43 2,308,998.16
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,225.43 2,307,772.73
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 2,307,190.96
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,225.43 2,305,965.53
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 2,305,340.44
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 2,304,715.35
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 2,304,133.58
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 2,303,508.49
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 2,302,926.72
30/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-2,457.04 2,300,469.68
FIN ESTADO DE CUENTA