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OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE C.V.
INTEGRACION DE SALDOS CLIENTES
EJERCICIO 2023
Cuenta : 1150-001-001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, INSTITUTO
FECHA CONCEPTO 12/31/2021 F/N°1238 SALDO INICIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSI 10/28/2022 F/N°1244 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSI 11/11/2022 F/N°1248 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSI 11/16/2022
Cuenta : 1150-001-002 VADARIOBA SA DE CV
FECHA CONCEPTO 12/21/2021 F/N°1185 SALDO INICIAL VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1186 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1187 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1188 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1189 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1190 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1191 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1192 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1193 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1194 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1195 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1196 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1197 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1198 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1199 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1200 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1201 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1202 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1203 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1204 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1205 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1206 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1207 VADARIOBA SA DE CV 21/01/2022 F/N°1208 VADARIOBA SA DE CV 01/02/2022 F/N°1209 VADARIOBA SA DE CV 01/02/2022 23/03/2022 F/N°1221 F/N°1210 VADARIOBA VADARIOBA SA SA DE DE CV CV 03/08/2022 F/N°1222 VADARIOBA SA DE CV 03/08/2022
Cuenta : 1150-001-007 OZORE GESTION DE AGUA
FECHA F/N°1286 OZORE GESTION DE AGUA CONCEPTO 18/04/2023 F/N°1287 OZORE GESTION DE AGUA 18/04/2023 F/N°1288 OZORE GESTION DE AGUA 18/04/2023 22/12/2023 F/N°1425 OZORE GESTION DE AGUA 27/12/2023 F/N°1427 OZORE GESTION DE AGUA
Cuenta : 1150-001-008 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
FECHA CONCEPTO 10/5/2023 FAC 1383 CON NC 94
Cuenta : 1150-001-010 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
FECHA CONCEPTO 12/18/2023 FAC 1422 12/26/2023 FAC 1426 CON NC 114
Cuenta : 1150-001-014 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO
FECHA CONCEPTO 30/08/2023 F/N°1359 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO 13/09/2023 F/N°1365 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO 05/10/2023 F/N°1384 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO 05/10/2023 F/N°1385 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO 05/10/2023 F/N°1386 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO
TOTAL BALANZA DIFERENCIA MONTO SALDO 63,341.59 78,007.54 102,632.76 122,733.55 366,715.44
MONTO SALDO 92,250.00 122,580.00 16,080.00 312,888.89 2,197,555.55 2,741,354.44
MONTO SALDO 1,146,475.64 1,146,475.64
MONTO SALDO 1,245,522.45 8,287,081.68
9,532,604.13
MONTO SALDO 1,566,000.00 6,553,372.57 296,852.99 296,852.99 235,873.56
8,948,952.11
35,211,053.20 35,211,053.18 0.02 OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE C.V. INTEGRACION DE SALDOS DEUDORES EJERCICIO 2023
Cuenta : 1170-003-007 OZORE GESTIÓN DE AGUA
FECHA CONCEPTO MONTO 14/08/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTIÓN DE AGUA 5,305,636.79 14/08/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTIÓN DE AGUA 240,000.00 18/08/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTIÓN DE AGUA 13,500,000.00 12/09/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTION DE AGUA 7,000,000.00 18/09/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTION DE AGUA 20,000,000.00 19/10/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTIÓN DE AGUA 48,000,000.00 10/11/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTIÓN DE AGUA 4,794,363.21 22/12/2023 PRÉSTAMO OZORE GESTIÓN DE AGUA 5,000,000.00
Cuenta : 1170-003-016 ROC ACUEDUCTOS E INFRAESTRUCTURA
FECHA CONCEPTO MONTO 06/10/2023 APORTACION SEM 40 ROC ACUEDUCTOS E INFRAESTRUCTUR 883,035.90 13/10/2023 APORTACIÓN ROC ACUEDUCTOS E INFRAESTRUCTURA 1,996,318.77
Cuenta : 1170-003-018 FERNANDO CARRILLO CHIMAL
FECHA CONCEPTO MONTO 2/24/2023 PRÉSTAMO FERNANDO CARRILLO CHIMAL 24,000.00 4/4/2023 PRÉSTAMO FERNANDO CARRILLO CHIMAL 24,000.00
Cuenta : 1170-003-021 REOCON INFRAESTRUCTURA TERRESTRE
FECHA CONCEPTO MONTO 7/10/2023 JOSE BERTIN MAZA ALANIS - APORTACION A COORDINACION 100,000.00 Cuenta : 1170-003-032 MANUEL OLVERA VILLEGAS FECHA CONCEPTO MONTO 12/1/2023 PRÉSTAMO MANUEL OLVERA VILLEGAS 50,000.00
TOTAL BALANZA DIFERENCIA SALDO -
103,840,000.00
SALDO
2,879,354.67
SALDO
48,000.00
SALDO
33,750,000.00
SALDO 100,000.00
SALDO
50,000.00
140,667,354.67 140,667,354.67 - OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE C.V. INTEGRACION DE SALDOS PROVEEDORES EJERCICIO 2023
Cuenta : 2110-001-011 JEMIZA SUBESTACIONES Y TABLEROS
FECHA 30/11/2023
Cuenta : 2110-001-031 LATINOAMERICANA AGUA Y MEDIOAMBIENTE
FECHA 12/6/2023 12/6/2023 12/6/2023 12/6/2023
Cuenta : 2110-001-037 VADARIOBA
FECHA 31/01/2023
Cuenta : 2110-001-039 SFKONTROL SERVICIOS INTEGRALES
FECHA 31/12/2023
Cuenta : 2110-001-040 CONMAS CMC
FECHA 28/02/2023
Cuenta : 2110-001-041 EDIFICACIONES SAED
FECHA 31/12/2023
Cuenta : 2110-001-043 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y
FECHA 31/12/2023 Cuenta : 2110-001-045 JAIRO ORLANDO NAJERA BARRON FECHA 31/12/2023
Cuenta : 2110-001-046 CAPE CULINARIO
FECHA 31/12/2023
Cuenta : 2110-001-051 VACONSA PRODUCTOS INDUSTRIALES
FECHA 3/31/2023
Cuenta : 2110-001-052 ANGUIANO Y WONG ASESORES
FECHA 30/11/2023
Cuenta : 2110-001-053 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO
FECHA 30/09/2023
Cuenta : 2110-001-055 CEMEX
FECHA 30/09/2023 10/24/2023 10/23/2023 11/11/2023 11/13/2023
Cuenta : 2110-001-072 IDEAS DE CONTRUCCION
FECHA 31/05/2023
Cuenta : 2110-001-077 SHADYA PROYECTO Y CONSTRUCCION
FECHA 31/03/2023 ZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE C.V. TEGRACION DE SALDOS PROVEEDORES ERCICIO 2023
enta : 2110-001-011 JEMIZA SUBESTACIONES Y TABLEROS
CONCEPTO JEMIZA SUBESTACIONES Y TABLEROS FAC 3018
enta : 2110-001-031 LATINOAMERICANA AGUA Y MEDIOAMBIENTE
CONCEPTO LATINOAMERICANA AGUA Y MEDIOAMBIENTE FAC B736 CON NC 92 LATINOAMERICANA AGUA Y MEDIOAMBIENTE FAC B737 CON NC 93 LATINOAMERICANA AGUA Y MEDIOAMBIENTE FAC B738 CON NC 94 LATINOAMERICANA AGUA Y MEDIOAMBIENTE FAC B739 CON NC 95
enta : 2110-001-037 VADARIOBA
CONCEPTO VADARIOBA FAC 734
enta : 2110-001-039 SFKONTROL SERVICIOS INTEGRALES
CONCEPTO SFKONTROL SERVICIOS INTEGRALES FAC A33576
enta : 2110-001-040 CONMAS CMC
CONCEPTO CONMAS CMC FAC 1220
enta : 2110-001-041 EDIFICACIONES SAED
CONCEPTO EDIFICACIONES SAED FAC 36
enta : 2110-001-043 LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y
CONCEPTO LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS FAC 73369,5489 enta : 2110-001-045 JAIRO ORLANDO NAJERA BARRON CONCEPTO JAIRO ORLANDO NAJERA BARRON FAC 187
enta : 2110-001-046 CAPE CULINARIO
CONCEPTO CAPE CULINARIO FAC 223
enta : 2110-001-051 VACONSA PRODUCTOS INDUSTRIALES
CONCEPTO VACONSA PRODUCTOS INDUSTRIALES FAC7970
enta : 2110-001-052 ANGUIANO Y WONG ASESORES
CONCEPTO ANGUIANO Y WONG ASESORES FAC 477 NC 386
enta : 2110-001-053 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO
CONCEPTO ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO
enta : 2110-001-055 CEMEX
CONCEPTO CEMEX FAC 20019101 CEMEX FAC 20280766 CEMEX FAC 20282949 CEMEX FAC 20385237 CEMEX FAC 20391872
enta : 2110-001-072 IDEAS DE CONTRUCCION
CONCEPTO IDEAS DE CONTRUCCION FAC 73
enta : 2110-001-077 SHADYA PROYECTO Y CONSTRUCCION
CONCEPTO SHADYA PROYECTO Y CONSTRUCCION FAC F 13646 TOTAL BALANZA DIFERENCIA MONTO SALDO 379,665.52 379,665.52
MONTO SALDO 273,586.70 1,048,127.23 50,400.75 91,693.99 1,463,808.67
MONTO SALDO 2,273,793.72 2,273,793.72
MONTO SALDO 105,235.20 105,235.20
MONTO SALDO 30,160.00 30,160.00
MONTO SALDO 110,573.24 110,573.24
MONTO SALDO 231,387.52 231,387.52 MONTO SALDO 210,454.35 210,454.35
MONTO SALDO 272,490.61 272,490.61
MONTO SALDO 439,521.97 439,521.97
MONTO SALDO 178,635.01 178,635.01
MONTO SALDO 173,000,000.00 173,000,000.00
MONTO SALDO 195,297.00 23,806.21 3,400.89 27,207.10 19,913.81 269,625.01
MONTO SALDO 177,285.71 177,285.71
MONTO SALDO 110,200.00 110,200.00 179,252,836.53 179,252,836.54 - 0.01 OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE C.V. INTEGRACION DE SALDOS ACREEDORES EJERCICIO 2023
Cuenta : 2120-001-006 NÓMINA POR PAGAR
FECHA CONCEPTO MONTO 12/31/2023 SALDO FINAL - 327,032.69
Cuenta : 2120-001-008 HACERCAPITAL CORPORATION S.A.P.I. DE C.V
FECHA CONCEPTO MONTO 12/15/2023 HACERCAPITAL CORPORATION - CAPITAL 3,000,000.00 12/19/2023 HACERCAPITAL CORPORATION - CAPITAL 5,000,000.00
Cuenta : 2120-001-013 OZORE GESTION DE AGUA
FECHA CONCEPTO MONTO 13/04/2023 DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO OZORE GESTIÓN DE AGUA 210,634.00
Cuenta : 2120-001-014 REOCON INFRAESTRUCTURA TERRESTRE
FECHA CONCEPTO MONTO 31/07/2023 PRÉSTAMO REOCON INFRAESTRUCTURA TERRESTRE 3,000,001.00
Cuenta : 2120-001-015 ONECAL AGUA Y SANAMIENTO
FECHA CONCEPTO MONTO 28/12/2023 PRÉSTAMO ONECAL 15,000,000.00
Cuenta : 2120-001-016 ACREEDOR NO IDENTIFICADO
FECHA CONCEPTO MONTO 04/08/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 540.00 07/08/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 2,115.84 08/08/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 2,382.48 11/09/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 2,062.84 27/09/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 401.30 29/09/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 2,454.05 23/11/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 85,840.00 24/11/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 1,500.00 30/11/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 500.00 06/12/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 111.00 11/12/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 1,695.08 14/12/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 506.00 26/12/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 666.50 29/12/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 4,263.56 29/12/2023 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 10,000.00
FECHA CONCEPTO MONTO 30/09/2023 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO FAC 13 403,854.50 30/09/2023 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO FAC 16 838,368.09 30/09/2023 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO FAC 10 203.20 30/09/2023 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO FAC 11 33,277.42 31/10/2023 ONECAL AGUA Y SANEAMIENTO FAC F17 744,886.33
