Fecha Diario Referencia Descripción Diario

31/12/2023 SALDO SALDO SALDO

01/01/2024 L000000001 L000000001 Asiento inicial
31/01/2024 L000000003 000000086 Venta: 001-001-000000086 Con el Total de: 5350.3
31/01/2024 L000000137 000000001 REG FACT 85 EMITIDA EN SISTEMA ANTERIOR
01/02/2024 L000000005 000000087 Venta: 001-001-000000087 Con el Total de: 214.55
01/02/2024 L000000009 000000004 Devolucion: 001-001-000000004 Con el Total de: 2
02/02/2024 L000000013 000000088 VENTA DE LINEA DECORATIVA R&C SERVIC
07/02/2024 L000000332 000000089 1-725 30% 1-725 - 725 30 % Retención Iva
07/02/2024 L000000020 000000089 FACTURA DE LISLOP COBRO CREDITO 15 DI
14/02/2024 L000000080 000000090 CRUCE ANTICIPO 102-7 0501672950001
14/02/2024 L000000084 000000091 CRUCE ANTICIPO 103-8 0501672950001
14/02/2024 L000000088 000000092 CRUCE ANTICIPO 105-9 0501672950001
14/02/2024 L000000076 000000092 REEMBOLSO DE GASTOS MES DICIEMBRE 202
14/02/2024 L000000074 000000090 DIRECCION TECNICA MES DE ENERO 2024
14/02/2024 L000000078 000000353 CRUCE ANTICIPO 102-6 0501672950001
14/02/2024 L000000082 000000091 CRUCE ANTICIPO 102-8 0501672950001
14/02/2024 L000000086 000000092 CRUCE ANTICIPO 103-9 0501672950001
14/02/2024 L000000090 000000092 CRUCE ANTICIPO 104-9 0501672950001
14/02/2024 L000000072 000000353 REEMBOLSO DE GASTOS MES DE ENERO 202
14/02/2024 L000000075 000000091 DIRECCION TECNICA MES DE DICIEMBRE 2023
22/02/2024 L000000125 000000093 CRUCE ANTICIPO 104-10 0501672950001
22/02/2024 L000000123 000000093 FACT 93 DARWIN ROSALES MO DEL 18 SEP AL
22/02/2024 L000000134 000000094 Venta: 001-001-000000094 Con el Total de: 788.92
26/02/2024 L000000143 ND00000001 CRUCE ANTICIPO 104-109 0501672950001
26/02/2024 L000000141 ND00000001 REG VALOR PLANILLAS IESS MAYO 23 A ENE
26/02/2024 L000000145 ND00000001 CRUCE ANTICIPO 106-109 0501672950001
28/02/2024 L000000147 000000095 SERVICIO DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA
28/02/2024 L000000148 CB00000001 COBRO FACT 95 ROSALES DARWIN FONDOS P
29/02/2024 L000000225 ND00000003 REGISTRO MO DEL 29 ENE AL 04 DE FEB 2024
29/02/2024 L000000223 ND00000002 REGISTRO MO 22 AL 28 ENERO 2024
29/02/2024 L000000226 ND00000004 REGISTRO MO DEL 05 AL 11 FEB 2024
29/02/2024 L000001806 ND00000011 REG NC R&C
01/03/2024 L000000150 CB00000002 COBRO FACT 96 ROSALES DARWIN REF 2135
01/03/2024 L000000149 000000096 SERVICIO DE CONSTRUCCION BASE PARA TO
07/03/2024 L000000178 000000097 VENTA DE PRODUCTOS
11/03/2024 L000000276 CB00000003 PAGO FACT 100 DARWIN ROSALES REF 6454
12/03/2024 L000000270 000000099 CRUCE ANTICIPO 108-18 0501672950001
12/03/2024 L000000274 000000354 CRUCE ANTICIPO 108-17 0501672950001
12/03/2024 L000000218 000000098 CONSTRUCCION DE PILARES TOTEM PUBLIC
12/03/2024 L000000281 000000354 CRUCE ANTICIPO 118-17 0501672950001
12/03/2024 L000000227 ND00000005 REGISTRO MO DEL 12 FEB AL 18 FEB 2024
12/03/2024 L000000254 000000099 DIRECCION TECNICA PROYECTO EL CABO FEB
12/03/2024 L000000258 ND00000005 CRUCE ANTICIPO 107-115 0501672950001
12/03/2024 L000000262 ND00000003 CRUCE ANTICIPO 107-113 0501672950001
12/03/2024 L000000266 000000099 CRUCE ANTICIPO 107-18 0501672950001
12/03/2024 L000000272 000000354 CRUCE ANTICIPO 108-17 0501672950001
12/03/2024 L000000275 000000100 REST VALORES AVANCE PROYECTO BUNGAL
12/03/2024 L000000277 CB00000004 COBRO FACT 100 DARWIN ROSALES REF 988
12/03/2024 L000000283 000000354 CRUCE ANTICIPO 119-17 0501672950001
12/03/2024 L000000252 000000354 Venta: 001-100-000000354 Con el Total de: 22615
12/03/2024 L000000256 ND00000005 CRUCE ANTICIPO 106-115 0501672950001
12/03/2024 L000000260 ND00000004 CRUCE ANTICIPO 107-114 0501672950001
12/03/2024 L000000264 ND00000002 CRUCE ANTICIPO 107-112 0501672950001
15/03/2024 L000000291 000000101 Venta: 001-001-000000101 Con el Total de: 60.00
15/03/2024 L000000304 CB00000005 PAGO FACT 98 DARWIN ROSALES REF 67935
19/03/2024 L000000346 000000103 PROFORMA 152
19/03/2024 L000000348 000000105 PROFORMA 147
19/03/2024 L000000345 000000102 PROFORMA 149 COBROS EN 2 CHEQUES
19/03/2024 L000000347 000000104 PROFORMA 153 ANTICIPO 300 Y CREDITO 300
19/03/2024 L000000349 000000106 PROFORMA 148
20/03/2024 L000000355 000000108 Venta: 001-001-000000108 Con el Total de: 40.00
20/03/2024 L000000357 000000110 Venta: 001-001-000000110 Con el Total de: 110.00
20/03/2024 L000000360 000000112 Regalo para Sr Omolca
20/03/2024 L000000354 000000107 Venta: 001-001-000000107 Con el Total de: 129.99
20/03/2024 L000000356 000000109 Venta: 001-001-000000109 Con el Total de: 99.00
20/03/2024 L000000358 000000111 Venta: 001-001-000000111 Con el Total de: 35.00
25/03/2024 L000000372 CB00000006 PAGO FACT 113 SR DARWIN ROSALES REF 01
25/03/2024 L000000371 000000113 FACT 113 3ER ABONO PROYECTO BUNGALOW
26/03/2024 L000000392 CB00000007 PAGO DE FACT 114 4TO ABONO DE PROYECT
26/03/2024 L000000391 000000114 FACT 114 4TO ABONO PROYECTO BUNGALOW
27/03/2024 L000000406 CB00000008 PAGO DE FACTURA 105 MEDIANTE TRANSFER
31/03/2024 L000000440 000000355 FACTURA POR REEMBOLSO MES DE MARZO
31/03/2024 L000000442 000000005 NOTA DE CREDITO DIRECCION TECNICA MES
31/03/2024 L000000441 000000115 DIRECCION TECNICA MES DE MARZO
31/03/2024 L000000443 000000116 DIRECCION TECNICA MES DE MARZO
04/04/2024 L000000451 000000118 PROYECTO BUNGALOW DEL 01 DE ABRIL
04/04/2024 L000000449 000000117 VENTA DE ELEMNTOS DECORATIVOS
04/04/2024 L000000452 CB00000009 5TO PAGO DEL PROYECTO BUNGALOW FACT
04/04/2024 L000000933 000000117 3 30% 1-725 - 725 30 % Retención Iva
05/04/2024 L000000470 000000119 VENTA DE FREGADEROS
05/04/2024 L000000471 000000120 PROFORMA 164
08/04/2024 L000000505 000000121 6TO PAGO PROYECTO BUNGALOW
08/04/2024 L000000506 CB00000010 6TO PAGO DEL PROYECTO BUNGALOW FACTU
15/04/2024 L000000520 000000122 7MO PAGO PROYECTO BUNGALOW
15/04/2024 L000000524 CB00000011 7MO PAGO DE PROYECTO BUNGALOW
17/04/2024 L000000532 000000123 PROFORMA 161
18/04/2024 L000000592 CB00000012 PAGO DE BOMBA Y RESTANTE PARA BUNGA
19/04/2024 L000000545 000000124 PAGO PROYECTO EL BUNGALOW
22/04/2024 L000000594 CB00000014 PAGO DE FACTURAS POR REEMBOLSO 355 Y
24/04/2024 L000000591 000000125 8VO PAGO DEL PROYECTO BUNGALOW
24/04/2024 L000000593 CB00000013 8VO PAGO DE BUNGALOW
30/04/2024 L000000603 000000356 PROYECTO EL CABO
30/04/2024 L000000604 000000126 DIRECCION TECNICA PROYECTO EL CABO
01/05/2024 L000000610 CB00000015 PAGO DE FACTURA 116 Y ABONO DE FACTURA
06/05/2024 L000000612 CB00000016 PAGO DE FACTURA 126 DIRECCION TECNICA
10/05/2024 L000000624 CB00000017 ABONO A FACTURA 356 PROYECTO DEL CABO
14/05/2024 L000000630 000000127 PROFORMA 003-445
17/05/2024 L000000647 000000128 Factura de proforma 002-001-000000170
30/05/2024 L000000699 000000129 FACTURA DE PROFORMA 002-001-000000176
30/05/2024 L000000701 000000131 PROFORMA 002-001-000000168 INSTALACION
30/05/2024 L000000700 000000130 PROFORMA 002-001-000000177
30/05/2024 L000000703 000000132 PROFORMA 002-001-000000158
31/05/2024 L000000719 000000357 FACTURA GASTOS POR REEMBOLSOS MES D
31/05/2024 L000000723 000000134 PAGO FINAL PROYECTO BUNGALOW
03/06/2024 L000000721 000000133 DIRECCION TECNICA MES DE MAYO
13/06/2024 L000000761 000000136 Proforma 180
13/06/2024 L000000763 000000138 PROFORMA 182
13/06/2024 L000000765 000000140 PROFORMA 186
13/06/2024 L000000766 000000141 PROFORMA 187
13/06/2024 L000000757 000000135 DIRECCION TECNICA DEL 2 AL 9 DE JUNIO DEL
13/06/2024 L000000759 CB00000019 ABONO A LA FACTURA 357 1971,20
13/06/2024 L000000762 000000137 PROFORMA 181 IMPRESIONES 3D TORNEO HIP
13/06/2024 L000000764 000000139 PROFORMA 184
13/06/2024 L000000756 000000358 FACTURA DE REEMBOLSO SEMAND DEL 2 A L 9
13/06/2024 L000000758 CB00000018 PAGO DE FACTURA POR REEMBOSO 358 Y 135
18/06/2024 L000000812 CB00000020 ABONO DE FACTURA GASTOS POR REEMBOLS
21/06/2024 L000000822 000000359 SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO
21/06/2024 L000000823 000000142 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 10 AL 16 DE
25/06/2024 L000000851 CB00000021 PAGO FACTURA DE REEMBOLSO 360 Y PAGO
28/06/2024 L000000848 000000360 GASTOS POR REEMBOLOS SEMANA AL 17-23
28/06/2024 L000000849 000000143 DIRECCION TECNIC SEMANA 17 AL 23 DE JUN
01/07/2024 L000000855 000000361 GASTOS POR REEMBOLSO DE LA SEMANA DEL
01/07/2024 L000000853 000000144 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 24 AL 30 D
02/07/2024 L000000858 CB00000023 COBRO DE FACTURA 101 MACETAS
02/07/2024 L000000856 CB00000022 PAGO DE FACTURAS 144 Y 361 SEMANA DEL 24
03/07/2024 L000000859 000000145 PROYECTO CASA GUSTAVO MONAY BAGUANC
08/07/2024 L000000901 000000362 FACTURA DE REEMBOLSO DEL 01 AL 07 DE J
08/07/2024 L000000900 000000146 DIRECCION TECNICA DEL 01 AL 7 DE JULIO
10/07/2024 L000000924 CB00000025 PAGO FACTURA 97
10/07/2024 L000000930 CB00000030 SALDO INICIAL CARTERA
10/07/2024 L000000932 CB00000032 PAGO FACTURA 106
10/07/2024 L000000934 CB00000033 PAGO FACTURA 117
10/07/2024 L000000923 CB00000024 PAGO FACTURA 88
10/07/2024 L000000925 CB00000026 PAGO FACTURA 89
10/07/2024 L000000931 CB00000031 PAGO FACTURA 111
11/07/2024 L000000943 CB00000040 PAGO DE FACTURA 83
11/07/2024 L000000945 CB00000042 PAGO DE FACTURA 72
11/07/2024 L000000936 CB00000035 PAGO DE FACTURA 131
11/07/2024 L000000938 CB00000037 PAGO DE FACTURA 129
11/07/2024 L000000942 CB00000039 ABONO DE FACTURA 362 DE GASTOS REEMB
11/07/2024 L000000944 CB00000041 PAGO DE FACTURA 79
11/07/2024 L000000935 CB00000034 PAGO DE FACTURA 119
11/07/2024 L000000937 CB00000036 PAGO FACTURAS 94 Y 120
11/07/2024 L000000939 CB00000038 PAGO FACTURA 136
12/07/2024 L000000948 CB00000044 ABONO DE FACTURA 86 (03/01/2024)
12/07/2024 L000000957 CB00000046 PAGO DE FACTURA 128
12/07/2024 L000000961 CB00000047 PAGO DE LA FACTURA 147
12/07/2024 L000000946 CB00000043 PAGO DE FACTURAS 362 Y 146 DE LA SEMANA
12/07/2024 L000000956 CB00000045 PAGO DE FACTURA 102
12/07/2024 L000000960 000000147 PROFORMA #194
15/07/2024 L000000977 CB00000048 ABONO DE FACTURA 357 PAGO DE ELECTRIC
16/07/2024 L000000969 000000149 PROFORMA 200
16/07/2024 L000001207 000000148 3 30% 1-725 - 725 30 % Retención Iva
16/07/2024 L000000968 000000148 PROFORMA 188
16/07/2024 L000000970 000000150 PROFORMA 202
19/07/2024 L000001003 000000006 NOTA DE CREDITO POR AJUSTE DE DIRECCIO
19/07/2024 L000001005 CB00000049 PAGO DE FACTURA POR REEMBOLSO Y DIRECC
19/07/2024 L000001002 000000151 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 08 AL 14 DE
19/07/2024 L000001004 000000007 DESCTO POR MANO DE OBRA PROYECTO EL C
19/07/2024 L000001000 000000363 FACT DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL 8 AL 14
22/07/2024 L000001027 000000364 Venta: 001-100-000000364 Con el Total de: 401
22/07/2024 L000001029 000000009 DESCUENTO POR MANO DE OBRA
22/07/2024 L000001026 000000152 DIRECCION TECNICA DE LA SEMANA DEL 15 A
22/07/2024 L000001028 000000008 DESCUENTO DE DIRECCION TECNICA
23/07/2024 L000001030 CB00000050 pago de la semana 15 al 21 de julio proyecto el ca
26/07/2024 L000001039 000000365 REEMBOLSO SEMANA DEL 22 AL 23 DE JUNIO
26/07/2024 L000001040 000000153 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 22 AL 23 D
29/07/2024 L000001041 CB00000051 PAGO DE FACTURAS 153 Y 365 PROYECTO EL
30/07/2024 L000001059 000000155 PROFORMA 203
31/07/2024 L000001056 000000154 SEGUN PROFORMA 001-010-000000006
02/08/2024 L000001063 000000157 PROFORMA 206
02/08/2024 L000001060 000000156 PROFORMA 207
05/08/2024 L000001074 000000367 FACTURA DEL 29 JULIO AL 04 DE AGOSTO
05/08/2024 L000001073 000000158 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 24 AL 28 DE
05/08/2024 L000001075 000000159 DIRECCION TECNICA 29 DE JULIO 04 DE AGO
05/08/2024 L000001133 CB00000052 PAGO DIRECCION TECNICA MAYO
05/08/2024 L000001072 000000366 Venta: 001-100-000000366 Con el Total de: 2311.5
06/08/2024 L000001081 000000160 PROFORMA 175
13/08/2024 L000001150 000000368 PROYECTO ROSALES CEPADA DEL 5 AL 11 D
13/08/2024 L000001153 CB00000053 PAGO DE LA SEMAN DEL 29 DE JULIO AL 4 DE
13/08/2024 L000001163 000000369 Venta: 001-100-000000369 Con el Total de: 12649
13/08/2024 L000001151 000000161 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 05 AL 11 D
13/08/2024 L000001162 000000162 DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO RO
16/08/2024 L000001245 CB00000055 PAGO DE SALDO FACTURA 159
16/08/2024 L000001244 CB00000054 PAGO DE LA SEMAN DEL 5 AL 11 DE AGOSTO
22/08/2024 L000001232 000000166 PROFORMA 002-001-000000214
22/08/2024 L000001235 000000164 PROFORMA 002-001-000000212
22/08/2024 L000001234 000000163 PROFORMA 002-001-000000210
22/08/2024 L000001236 000000165 PROFORMA 002-001-000000211
26/08/2024 L000001250 000000167 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 12 AL 18
26/08/2024 L000001247 000000370 F. REEMBOLSO SEMANA 12 AL 18 AGOSTO 20
26/08/2024 L000001251 CB00000056 RESTANTE DE LA FACTURA 161 Y PAGO DE LA
28/08/2024 L000001479 CB00000062 PAGO FACTURAS 168 Y ABONO 371
03/09/2024 L000001483 CB00000065 PAGO DE FACTURA 371
05/09/2024 L000001343 000000371 FACTURACION DE LA SEMANA 19 AL 25 DE AG
05/09/2024 L000001344 000000168 DIRECCION TECNICA 19 AL 25 DE AGOSTO 20
12/09/2024 L000001372 000000372 GASTOS DE REEMBOLSO DE LA SEMANA DEL 0
12/09/2024 L000001374 CB00000057 PAGO DE FACTURA 372 Y 169 SEMANA DEL 02
12/09/2024 L000001373 000000169 DIRECCION TECNICA DEL 02 AL 08 AGOSTO 2
16/09/2024 L000001376 000000170 PROFORMA #223
16/09/2024 L000001379 000000373 GASTOS DE REEMBOLSO AGOSTO ROSCEP A
16/09/2024 L000001375 000000010 NOTA DE CREDITO
16/09/2024 L000001377 000000171 PROFORMA #224
17/09/2024 L000001481 CB00000064 PAGO DE FACTURAS 174 Y 374
17/09/2024 L000001380 000000172 DIRECCION TECNICA CONCECIONARIA ESPAÑ
20/09/2024 L000001399 000000173 PROFORMA #226
23/09/2024 L000001407 CB00000058 ABONO A LA 369 REEMBOLSO JULIO ROSCPE
23/09/2024 L000001404 000000174 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 09 AL 15 D
23/09/2024 L000001405 000000374 GASTOS POR REEMBOLSOS DEL 09 AL 15 DE
24/09/2024 L000001433 CB00000060 REGULACION CAJA CHICA SEBAS
24/09/2024 L000001419 CB00000059 REGULACION CAJA CHICA SEBAS
24/09/2024 L000001447 CB00000061 PAGO DE FACTURAS 162-171-172-369-373
27/09/2024 L000001477 000000375 FACTURACION SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEP
27/09/2024 L000001478 000000175 DIRECCION TECNICA DEL 16 AL 22 DE SEPTI
27/09/2024 L000001480 CB00000063 PAGO DE FACTURAS 375 Y ABONO 175 CABO
01/10/2024 L000001528 CB00000067 PAGO DE FACTURA 376 Y 180
01/10/2024 L000001523 CB00000066 PAGO DE SALDO FACTURA 175
03/10/2024 L000001498 000000176 PROFORMA 229
03/10/2024 L000001501 000000177 PROFORMA 227
03/10/2024 L000001500 000000178 PROFORMA 232
07/10/2024 L000001519 000000179 PROFORMA 235
08/10/2024 L000001525 000000180 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 23 LA 24 D
08/10/2024 L000001526 000000376 FACTURACION DE REEMBOLSO SEMANA DEL 2
09/10/2024 L000001529 000000181 PROFORMA 236
14/10/2024 L000001539 000000182 DIRECCION TECNICA DEL 01 AL 06 DE OCT
14/10/2024 L000001538 000000377 FACTURACION DE LA SEMANA DEL 1 AL 6 DE
16/10/2024 L000001558 000000183 Venta: 001-001-000000183 Con el Total de: 1486.0
17/10/2024 L000001564 000000184 FACTURA PROFORMA 002-001-000000239
22/10/2024 L000001575 000000185 DIRECCION TECNICA DE LA SEMANA DEL 7 A
22/10/2024 L000001574 000000378 FACTURA DE REEMBOSLOS SEMANA DEL 7 AL
23/10/2024 L000001579 CB00000068 CRUCE DE DEUDA LAVIROS MOTORS CAMIONE
29/10/2024 L000001592 000000186 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 14 AL 20 D
29/10/2024 L000001597 000000187 PROFORMA 244
29/10/2024 L000001591 000000379 FACTURACION SEMANA DEL 14 AL 20 DE OC
29/10/2024 L000001596 000000188 PROFORMA 242
30/10/2024 L000001598 000000189 VENTA DE PROFORMA 001-010-000000005
05/11/2024 L000001599 000000190 PROFORMA 245
06/11/2024 L000001709 CB00000076 PAGO DE FACTURA 189
07/11/2024 L000001704 CB00000071 PAGO DE FACTURA 192 Y 381
08/11/2024 L000001610 000000191 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 21 AL 27
08/11/2024 L000001609 000000380 Venta: 001-100-000000380 Con el Total de: 34
08/11/2024 L000001611 000000192 DIRECCION TECNICA DEL 28 AL 3 DE NOVIEM
12/11/2024 L000001620 000000381 SEMANA DEL 28 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBR
12/11/2024 L000001623 000000193 DIRECCION TECNICA DLE 04 DE NOVIEMBRE
12/11/2024 L000001622 000000382 SEMANA DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024
18/11/2024 L000001703 CB00000070 PAGO DE FACTURA 193 Y 382
22/11/2024 L000001706 CB00000073 PRIMER ABONO DE FACTURA 186 Y 379
22/11/2024 L000001708 CB00000075 PAGO DE FACTURAS 191 Y 380 CONCILIACIO
22/11/2024 L000001701 000000194 DIRECCION TECNICA SEMANA DEL 11 AL 17 N
22/11/2024 L000001705 CB00000072 PAGO DE FACTURA 185 Y 378 DARWIN ROSA
22/11/2024 L000001707 CB00000074 ABONO 2 A LA FACTURA 379 Y 133
22/11/2024 L000001700 000000383 FACTURA DE REEMBOLSO SEMANA DEL 11 AL
22/11/2024 L000001702 CB00000069 PAGO DE FACTURA 383 Y 194
25/11/2024 L000001727 CB00000077 PAGO DE FACTURA 154 PAGO EN AGOSTO
28/11/2024 L000001750 CB00000078 PAGO DARWINROSALE TOTAL SEMAN DLE 14 A
29/11/2024 L000001791 CB00000079 PAGO DE CUENCA GOLF TENNIS CLUB
29/11/2024 L000001795 CB00000081 REGULACION SALDOS
29/11/2024 L000001797 CB00000082 REGULACION SALDO DE AGOSTO
29/11/2024 L000001808 ND00000011 CRUCE ANTICIPO 2-238 0195112851001
29/11/2024 L000001794 CB00000080 REGULACION DE CENTAVOS
29/11/2024 L000001796 ND00000008 REGUALCION DE SALDO
29/11/2024 L000001798 CB00000083 PREGULACION SALDO DE AGOSTO 14/8/24
Sum
Debe Haber Saldo Origen C Costo
0.00 0.00 0.00
3,567.16 0.00 3,567.16 Contabilidad Centro Costo Principal
5,350.36 0.00 8,917.52 Facturacion Centro Costo Principal
118.15 0.00 9,035.67 Facturacion Centro Costo Principal
214.55 0.00 9,250.22 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 214.55 9,035.67 Facturacion Centro Costo Principal
220.73 0.00 9,256.40 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5.38 9,251.02 Facturacion Ret Centro Costo Principal
112.55 0.00 9,363.57 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 2,038.74 7,324.83 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 1,538.48 5,786.35 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 15,000.00 -9,213.65 Ajuste CXC Centro Costo Principal
24,391.47 0.00 15,177.82 Facturacion Centro Costo Principal
2,038.74 0.00 17,216.56 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 22,753.77 -5,537.21 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 647.00 -6,184.21 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 8,461.52 -14,645.73 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 929.95 -15,575.68 Ajuste CXC Centro Costo Principal
22,753.77 0.00 7,178.09 Facturacion Centro Costo Principal
2,185.48 0.00 9,363.57 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 3,448.28 5,915.29 Ajuste CXC Centro Costo Principal
3,448.28 0.00 9,363.57 Facturacion Centro Costo Principal
788.92 0.00 10,152.49 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,621.77 4,530.72 Ajuste CXC Centro Costo Principal
7,030.80 0.00 11,561.52 Cobros Centro Costo Principal
0.00 1,409.03 10,152.49 Ajuste CXC Centro Costo Principal
1,600.00 0.00 11,752.49 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1,600.00 10,152.49 Cobros Centro Costo Principal
2,313.00 0.00 12,465.49 Cobros Centro Costo Principal
2,618.00 0.00 15,083.49 Cobros Centro Costo Principal
1,707.00 0.00 16,790.49 Cobros Centro Costo Principal
214.55 0.00 17,005.04 Cobros Centro Costo Principal
0.00 1,600.00 15,405.04 Cobros Centro Costo Principal
1,600.00 0.00 17,005.04 Facturacion Centro Costo Principal
125.00 0.00 17,130.04 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 12,130.04 Cobros Centro Costo Principal
0.00 926.89 11,203.15 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 1,600.00 9,603.15 Ajuste CXC Centro Costo Principal
1,600.00 0.00 11,203.15 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 6,203.15 Ajuste CXC Centro Costo Principal
2,073.00 0.00 8,276.15 Cobros Centro Costo Principal
2,806.86 0.00 11,083.01 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1,482.03 9,600.98 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 2,313.00 7,287.98 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 1,879.97 5,408.01 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 7,473.11 -2,065.10 Ajuste CXC Centro Costo Principal
10,000.00 0.00 7,934.90 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 2,934.90 Cobros Centro Costo Principal
0.00 8,542.42 -5,607.52 Ajuste CXC Centro Costo Principal
22,615.53 0.00 17,008.01 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 590.97 16,417.04 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 1,707.00 14,710.04 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 2,618.00 12,092.04 Ajuste CXC Centro Costo Principal
60.00 0.00 12,152.04 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1,600.00 10,552.04 Cobros Centro Costo Principal
127.49 0.00 10,679.53 Facturacion Centro Costo Principal
35.00 0.00 10,714.53 Facturacion Centro Costo Principal
376.73 0.00 11,091.26 Facturacion Centro Costo Principal
600.00 0.00 11,691.26 Facturacion Centro Costo Principal
70.00 0.00 11,761.26 Facturacion Centro Costo Principal
40.00 0.00 11,801.26 Facturacion Centro Costo Principal
110.00 0.00 11,911.26 Facturacion Centro Costo Principal
48.64 0.00 11,959.90 Facturacion Centro Costo Principal
129.99 0.00 12,089.89 Facturacion Centro Costo Principal
99.00 0.00 12,188.89 Facturacion Centro Costo Principal
35.00 0.00 12,223.89 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 7,223.89 Cobros Centro Costo Principal
5,000.00 0.00 12,223.89 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 7,223.89 Cobros Centro Costo Principal
5,000.00 0.00 12,223.89 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 35.00 12,188.89 Cobros Centro Costo Principal
90,514.27 0.00 102,703.16 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 8,295.82 94,407.34 Facturacion Centro Costo Principal
8,295.82 0.00 102,703.16 Facturacion Centro Costo Principal
8,110.08 0.00 110,813.24 Facturacion Centro Costo Principal
5,000.00 0.00 115,813.24 Facturacion Centro Costo Principal
180.03 0.00 115,993.27 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 110,993.27 Cobros Centro Costo Principal
0.00 9.78 110,983.49 Facturacion Ret Centro Costo Principal
150.00 0.00 111,133.49 Facturacion Centro Costo Principal
95.00 0.00 111,228.49 Facturacion Centro Costo Principal
5,000.00 0.00 116,228.49 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 111,228.49 Cobros Centro Costo Principal
5,000.00 0.00 116,228.49 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 111,228.49 Cobros Centro Costo Principal
236.18 0.00 111,464.67 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1,000.00 110,464.67 Cobros Centro Costo Principal
1,000.00 0.00 111,464.67 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 10,000.00 101,464.67 Cobros Centro Costo Principal
5,000.00 0.00 106,464.67 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 101,464.67 Cobros Centro Costo Principal
15,620.89 0.00 117,085.56 Facturacion Centro Costo Principal
1,437.12 0.00 118,522.68 Facturacion Centro Costo Principal
 0.00 5,000.00 113,522.68 Cobros Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 108,522.68 Cobros Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 103,522.68 Cobros Centro Costo Principal
72.04 0.00 103,594.72 Facturacion Centro Costo Principal
370.13 0.00 103,964.85 Facturacion Centro Costo Principal
279.35 0.00 104,244.20 Facturacion Centro Costo Principal
321.88 0.00 104,566.08 Facturacion Centro Costo Principal
10.01 0.00 104,576.09 Facturacion Centro Costo Principal
267.57 0.00 104,843.66 Facturacion Centro Costo Principal
35,585.46 0.00 140,429.12 Facturacion Centro Costo Principal
10,335.30 0.00 150,764.42 Facturacion Centro Costo Principal
3,273.86 0.00 154,038.28 Facturacion Centro Costo Principal
55.00 0.00 154,093.28 Facturacion Centro Costo Principal
93.65 0.00 154,186.93 Facturacion Centro Costo Principal
290.01 0.00 154,476.94 Facturacion Centro Costo Principal
80.00 0.00 154,556.94 Facturacion Centro Costo Principal
456.11 0.00 155,013.05 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1,971.20 153,041.85 Cobros Centro Costo Principal
50.00 0.00 153,091.85 Facturacion Centro Costo Principal
124.34 0.00 153,216.19 Facturacion Centro Costo Principal
4,957.70 0.00 158,173.89 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 5,413.81 152,760.08 Cobros Centro Costo Principal
0.00 3,412.05 149,348.03 Cobros Centro Costo Principal
4,819.45 0.00 154,167.48 Facturacion Centro Costo Principal
443.39 0.00 154,610.87 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 11,722.62 142,888.25 Cobros Centro Costo Principal
10,735.02 0.00 153,623.27 Facturacion Centro Costo Principal
987.62 0.00 154,610.89 Facturacion Centro Costo Principal
3,572.55 0.00 158,183.44 Facturacion Centro Costo Principal
328.67 0.00 158,512.11 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 60.00 158,452.11 Cobros Centro Costo Principal
0.00 3,901.72 154,550.39 Cobros Centro Costo Principal
747.50 0.00 155,297.89 Facturacion Centro Costo Principal
8,054.14 0.00 163,352.03 Facturacion Centro Costo Principal
740.98 0.00 164,093.01 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 125.00 163,968.01 Cobros Centro Costo Principal
0.00 30.00 163,938.01 Cobros Centro Costo Principal
0.00 40.00 163,898.01 Cobros Centro Costo Principal
0.00 170.25 163,727.76 Cobros Centro Costo Principal
0.00 220.73 163,507.03 Cobros Centro Costo Principal
0.00 107.17 163,399.86 Cobros Centro Costo Principal
0.00 35.00 163,364.86 Cobros Centro Costo Principal
0.00 149.99 163,214.87 Cobros Centro Costo Principal
0.00 54.00 163,160.87 Cobros Centro Costo Principal
0.00 321.88 162,838.99 Cobros Centro Costo Principal
0.00 279.35 162,559.64 Cobros Centro Costo Principal
0.00 4,770.02 157,789.62 Cobros Centro Costo Principal
 0.00 65.00 157,724.62 Cobros Centro Costo Principal
0.00 150.00 157,574.62 Cobros Centro Costo Principal
0.00 883.92 156,690.70 Cobros Centro Costo Principal
0.00 55.00 156,635.70 Cobros Centro Costo Principal
0.00 2,500.00 154,135.70 Cobros Centro Costo Principal
0.00 370.13 153,765.57 Cobros Centro Costo Principal
0.00 263.35 153,502.22 Cobros Centro Costo Principal
0.00 4,025.00 149,477.22 Cobros Centro Costo Principal
0.00 376.73 149,100.49 Cobros Centro Costo Principal
263.35 0.00 149,363.84 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 4,600.00 144,763.84 Cobros Centro Costo Principal
62.85 0.00 144,826.69 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 9.21 144,817.48 Facturacion Ret Centro Costo Principal
169.40 0.00 144,986.88 Facturacion Centro Costo Principal
60.00 0.00 145,046.88 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1.41 145,045.47 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 6,243.65 138,801.82 Cobros Centro Costo Principal
534.11 0.00 139,335.93 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 94.56 139,241.37 Facturacion Centro Costo Principal
5,805.51 0.00 145,046.88 Facturacion Centro Costo Principal
4,018.80 0.00 149,065.68 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 3.84 149,061.84 Facturacion Centro Costo Principal
369.73 0.00 149,431.57 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 0.35 149,431.22 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 4,384.34 145,046.88 Cobros Centro Costo Principal
955.08 0.00 146,001.96 Facturacion Centro Costo Principal
87.87 0.00 146,089.83 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1,042.94 145,046.89 Cobros Centro Costo Principal
185.15 0.00 145,232.04 Facturacion Constructora
12,482.57 0.00 157,714.61 Facturacion PROYECTO DR MICAELA ROSALES
120.12 0.00 157,834.73 Facturacion LINEA DECORATIVA
90.00 0.00 157,924.73 Facturacion Constructora
6,508.35 0.00 164,433.08 Facturacion LINEA CONSTRUCTORA
258.66 0.00 164,691.74 Facturacion LINEA CONSTRUCTORA
552.77 0.00 165,244.51 Facturacion LINEA CONSTRUCTORA
0.00 2,597.91 162,646.60 Cobros Centro Costo Principal
2,311.55 0.00 164,958.15 Facturacion LINEA CONSTRUCTORA
776.51 0.00 165,734.66 Facturacion LINEA DECORATIVA
8,853.76 0.00 174,588.42 Facturacion Constructora
0.00 6,511.12 168,077.30 Cobros Centro Costo Principal
12,649.22 0.00 180,726.52 Facturacion DARWIN ROSALES PROYECTO ESPAÑA
814.55 0.00 181,541.07 Facturacion Centro Costo Principal
1,600.13 0.00 183,141.20 Facturacion DARWIN ROSALES PROYECTO ESPAÑA
0.00 50.00 183,091.20 Cobros Centro Costo Principal
0.00 9,572.68 173,518.52 Cobros Centro Costo Principal
407.06 0.00 173,925.58 Facturacion LINEA DECORATIVA
659.64 0.00 174,585.22 Facturacion LINEA DECORATIVA
 150.00 0.00 174,735.22 Facturacion LINEA DECORATIVA
309.07 0.00 175,044.29 Facturacion LINEA DECORATIVA
1,197.82 0.00 176,242.11 Facturacion Centro Costo Principal
13,019.76 0.00 189,261.87 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 4,367.35 184,894.52 Cobros Centro Costo Principal
0.00 3,500.00 181,394.52 Cobros Centro Costo Principal
0.00 841.56 180,552.96 Cobros Centro Costo Principal
3,975.79 0.00 184,528.75 Facturacion Centro Costo Principal
365.77 0.00 184,894.52 Facturacion Centro Costo Principal
4,505.59 0.00 189,400.11 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 4,920.10 184,480.01 Cobros Centro Costo Principal
414.51 0.00 184,894.52 Facturacion Centro Costo Principal
90.00 0.00 184,984.52 Facturacion LINEA DECORATIVA
9,016.28 0.00 194,000.80 Facturacion DARWIN ROSALES PROYECTO ESPAÑA
0.00 659.64 193,341.16 Facturacion LINEA DECORATIVA
593.68 0.00 193,934.84 Facturacion LINEA DECORATIVA
0.00 5,836.17 188,098.67 Cobros Centro Costo Principal
1,140.56 0.00 189,239.23 Facturacion DARWIN ROSALES PROYECTO ESPAÑA
329.56 0.00 189,568.79 Facturacion LINEA DECORATIVA
0.00 1,000.00 188,568.79 Cobros Centro Costo Principal
492.12 0.00 189,060.91 Facturacion Centro Costo Principal
5,349.09 0.00 194,410.00 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 600.00 193,810.00 Cobros Centro Costo Principal
0.00 50.00 193,760.00 Cobros Centro Costo Principal
0.00 13,999.86 179,760.14 Cobros Centro Costo Principal
4,583.28 0.00 184,343.42 Facturacion Centro Costo Principal
421.66 0.00 184,765.08 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 4,962.33 179,802.75 Cobros Centro Costo Principal
0.00 6,698.44 173,104.31 Cobros Centro Costo Principal
0.00 42.55 173,061.76 Cobros Centro Costo Principal
299.92 0.00 173,361.68 Facturacion LINEA DECORATIVA
215.88 0.00 173,577.56 Facturacion LINEA DECORATIVA
850.00 0.00 174,427.56 Facturacion Constructora
5,422.15 0.00 179,849.71 Facturacion LINEA DECORATIVA
564.34 0.00 180,414.05 Facturacion Centro Costo Principal
6,134.10 0.00 186,548.15 Facturacion Centro Costo Principal
55.00 0.00 186,603.15 Facturacion LINEA DECORATIVA
649.18 0.00 187,252.33 Facturacion Centro Costo Principal
7,056.35 0.00 194,308.68 Facturacion Centro Costo Principal
1,486.00 0.00 195,794.68 Facturacion LINEA DECORATIVA
281.84 0.00 196,076.52 Facturacion LINEA DECORATIVA
376.67 0.00 196,453.19 Facturacion Centro Costo Principal
4,094.19 0.00 200,547.38 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 1,785.92 198,761.46 Cobros Centro Costo Principal
757.67 0.00 199,519.13 Facturacion Centro Costo Principal
284.94 0.00 199,804.07 Facturacion LINEA DECORATIVA
8,353.97 0.00 208,158.04 Facturacion Centro Costo Principal
 45.00 0.00 208,203.04 Facturacion LINEA DECORATIVA
1,491.88 0.00 209,694.92 Facturacion LINEA SIKAFLEX
1,879.92 0.00 211,574.84 Facturacion LINEA DECORATIVA
0.00 1,491.88 210,082.96 Cobros Centro Costo Principal
0.00 871.53 209,211.43 Cobros Centro Costo Principal
321.90 0.00 209,533.33 Facturacion Centro Costo Principal
3,498.91 0.00 213,032.24 Facturacion Centro Costo Principal
73.43 0.00 213,105.67 Facturacion Centro Costo Principal
798.10 0.00 213,903.77 Facturacion Centro Costo Principal
252.00 0.00 214,155.77 Facturacion Centro Costo Principal
2,739.11 0.00 216,894.88 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 2,991.12 213,903.76 Cobros Centro Costo Principal
0.00 5,000.00 208,903.76 Cobros Centro Costo Principal
0.00 3,820.80 205,082.96 Cobros Centro Costo Principal
345.31 0.00 205,428.27 Facturacion Constructora
0.00 4,470.85 200,957.42 Cobros Centro Costo Principal
0.00 4,000.00 196,957.42 Cobros Centro Costo Principal
3,753.34 0.00 200,710.76 Facturacion Centro Costo Principal
0.00 4,098.65 196,612.11 Cobros Centro Costo Principal
0.00 982.57 195,629.54 Cobros Centro Costo Principal
0.00 111.59 195,517.95 Cobros Centro Costo Principal
0.00 160.18 195,357.77 Cobros Centro Costo Principal
0.00 0.01 195,357.76 Cobros Centro Costo Principal
0.00 45.00 195,312.76 Cobros Centro Costo Principal
0.00 214.55 195,098.21 Ajuste CXC Centro Costo Principal
0.00 0.01 195,098.20 Cobros Centro Costo Principal
0.01 0.00 195,098.21 Cobros Centro Costo Principal
0.00 159.07 194,939.14 Cobros Centro Costo Principal
524,549.26 329,610.12
ICAELA ROSALES

S PROYECTO ESPAÑA

S PROYECTO ESPAÑA
S PROYECTO ESPAÑA

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