Datos:: Activo

DATOS:
LA ELEGANCIA DE ORIENTE, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019 2018
UTILIDADES RETENIDAS 126000 36000

CLIENTES 42950
OBLIGACIONES BANCARIAS 250000 200000
TERRENOS 440000 300000
PROVEEDORES 46820 24000
DEPRECIACION DE EDIFICIO 42500 17500
DEPRECIACION DE EQUIPOS 95000 50000
ACREEDORES DIVERSOS 82588 125000
INVENTARIOS 61925 82000
EQUIPOS DE OFICINA 550000 550000
ACREEDORES A LARGO PLAZO 350000 350000
EDIFICIOS $ 300,000.00 300000
BANCOS 98033 70500
CAPITAL SOCIAL 500000 500000
PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE :

BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
ACTIVO 2018 2019

ACTIVO CIRCULANTE
Bancos $ 98,033.00 $ 70,500.00 $ 27,533.00
Clientes $ 42,950.00 $ - $ 42,950.00
Inventarios $ 61,925.00 $ 82,000.00 -$ 20,075.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 202,908.00 $ 152,500.00
ACTIVO FIJO
Terrenos $ 440,000.00 $ 300,000.00 $ 140,000.00
Edificio $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ -
Depreciación de edificio $ 42,500.00 $ 17,500.00
Equipo $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ -
Depreciación de equipo $ 95,000.00 $ 50,000.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 1,152,500.00 $ 1,082,500.00
TOTAL DE ACTIVO $ 1,355,408.00 $ 1,235,000.00
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
Proveedores $ 46,820.00 $ 24,000.00 $ 22,820.00
Acredores diversos $ 82,588.00 $ 125,000.00 -$ 42,412.00
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO $ 129,408.00 $ 149,000.00
PASIVO A LARGO PLAZO

Obligaciones bancarias $ 250,000.00 $ 200,000.00 $ 50,000.00
Acreedores a largo plazo $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ -
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO $ 600,000.00 $ 550,000.00
CAPITAL
Capital social $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ -
Utilidades retenidas $ 126,000.00 $ 36,000.00
TOTAL DE CAPITAL $ 626,000.00 $ 536,000.00
TOTAL DE PASIVO + CAPITAL $ 1,355,408.00 $ 1,235,000.00
ACTIVO 2019 2018

ACTIVO CIRCULANTE
Bancos $ 98,033.00 7% $ 70,500.00
Clientes $ 42,950.00 3% $ -
Inventarios $ 61,925.00 5% $ 82,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 202,908.00 15% $ 152,500.00
ACTIVO FIJO
Terrenos $ 440,000.00 32% $ 300,000.00
Edificio $ 300,000.00 22% $ 300,000.00
Depreciación de edificio -$ 42,500.00 -3% $ 17,500.00
Equipo $ 550,000.00 41% $ 550,000.00
Depreciación de equipo $ 95,000.00 7% $ 50,000.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 1,152,500.00 85% $ 1,082,500.00
TOTAL DE ACTIVO $ 1,355,408.00 100% $ 1,235,000.00
PASIVO
Proveedores $ 46,820.00 3% $ 24,000.00
Acredores diversos $ 82,588.00 6% $ 125,000.00
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO $ 129,408.00 10% $ 149,000.00

Obligaciones bancarias $ 250,000.00 18% $ 200,000.00
Acreedores a largo plazo $ 350,000.00 26% $ 350,000.00
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO $ 600,000.00 44% $ 550,000.00
CAPITAL
Capital social $ 500,000.00 37% $ 500,000.00
Utilidades retenidas $ 126,000.00 9% $ 36,000.00
TOTAL DE CAPITAL $ 626,000.00 46% $ 536,000.00
TOTAL DE PASIVO + CAPITAL $ 1,355,408.00 100% $ 1,235,000.00

LA ELEGANCIA DE ORIENTE, S. A.
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
gastos varios
ventas netas
gastos financieros
dividendos
impuestos
gasto por Sueldos
gtos por depreciacion edificio
costo de ventas
gtos por depreciación equipo
Ventas totales $ 478,198.00

-Costo de ventas $ 116,850.00
- =UTILIDAD BRUTA $ 361,348.00
+ -Gastos varios $ 16,440.00
-Gastos por sueldos $ 98,000.00
-Gastos por depreciación de edificio $ 25,000.00
-Gastos por depreciación de equipo $ 45,000.00
-Gastos de venta
- =UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 176,908.00
-Gastos financieros $ 30,950.00
-Otros gastos
+Productos financieros
+Otros productos
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 145,958.00
-Impuestos sobre la renta $ 18,149.00
=UTILIDAD NETA $ 127,809.00
-Dividendos $ 37,809.00
=UTILIDAD RETENIDA $ 90,000.00
6%
0%
7%
12%
24%
24%
1%
45%
4%
88%
100%
2%
10%
12%
16%
28%
45%
40%
3%
43%
100%
2019
16440
478198
30950
37809
18149
98000
25000
116850
45000
ANÁLISIS DE INCREMENTOS Y DISMUNUCIONES
CUENTA IMPORTE SIGNO ACTIVIDAD

Clientes $ 42,950.00 - Operacional
Inventarios -$ 20,075.00 + Operacional
Terrenos $ 140,000.00 - Inversión
Proveedores $ 22,820.00 + Operacional
Acredores diversos -$ 42,412.00 - Financiamiento
Obligaciones bancarias $ 50,000.00 + Financiamiento
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Utilidad/Pérdida neta $ 90,000.00
+Depreciaciones $ 70,000.00
=Generación bruta de recursos $ 160,000.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clientes -$ 42,950.00
Inventarios $ 20,075.00
Proveedores $ 22,820.00
TOTAL -$ 55.00
TOTAL DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 159,945.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Terrenos -$ 140,000.00
TOTAL DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$ 140,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Acreedores diversos -$ 42,412.00
Obligaciones bancarias $ 50,000.00
TOTAL DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 7,588.00
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVO $ 27,533.00

SALDO DE EFECTIVO DEL PERIODO ANTERIOR $ 70,500.00
SALDO DE EFECTIVO DEL PERIODO ACTUAL $ 98,033.00
ACTIVO 2019 2018 variación

ACTIVO CIRCULANTE
Bancos $ 98,033.00 $ 70,500.00 $ 27,533.00
Clientes $ 42,950.00 $ - $ 42,950.00
Inventarios $ 61,925.00 $ 82,000.00 -$ 20,075.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 202,908.00 $ 152,500.00 $ 50,408.00
ACTIVO FIJO
Terrenos $ 440,000.00 $ 300,000.00 $ 140,000.00
Edificio $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ -
Depreciación de edificio $ 42,500.00 $ 17,500.00 $ 25,000.00
Equipo de oficina $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ -
Depreciación de equipo $ 95,000.00 $ 50,000.00 $ 45,000.00
TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 1,152,500.00 $ 1,082,500.00 $ 70,000.00
TOTAL DE ACTIVO $ 1,355,408.00 $ 1,235,000.00 $ 120,408.00
PASIVO
Proveedores $ 46,820.00 $ 24,000.00 $ 22,820.00
Acredores diversos $ 82,588.00 $ 125,000.00 -$ 42,412.00
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO $ 129,408.00 $ 149,000.00 -$ 19,592.00

Obligaciones bancarias $ 250,000.00 $ 200,000.00 $ 50,000.00
Acreedores a largo plazo $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ -
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO $ 600,000.00 $ 550,000.00 $ 50,000.00
CAPITAL
Capital social $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ -
Utilidades retenidas $ 126,000.00 $ 36,000.00 $ 90,000.00
TOTAL DE CAPITAL $ 626,000.00 $ 536,000.00 $ 90,000.00
TOTAL DE PASIVO + CAPITAL $ 1,355,408.00 $ 1,235,000.00 $ 120,408.00

porcentaje
39% se aprecia un excedente de dinero se sugiere invertir en activos fijos

0% se aprecia que el area de cobro se mantiene igual sugiere dar mas importancia al area de cobro,
-24% Las acciones implementadas en el area de inventarios estan funcionando, se sugiere seguir con
33%
47% Se percibe que el valor del terreno ha incrementado se sugiere continuar con la misma estrateg
0%
143% Se aprecia una depreciación en el valor del edificio se sugiere hacer revsion de instalaciones,
0% Se sugiere renovar el equipo de oficina
90%
6%
10%
95% Se sugiere instaurar un plan de financiamiento, entrar en platicas con sus proveddores para que
-34% Se observa que la deuda va a la baja, se sugiere continuar con el mismo plan de pago
-13%
25% Se sugiere instaurar un plan de financiamineto para que la deuda no siga creciento
0%
9%
0% Se sugiere buscar alternativas de inversion

250%
17%
10%
mportancia al area de cobro, capacitación etc.
ando, se sugiere seguir con el mismo plan y o reforzar al personal de venta
tinuar con la misma estrategia
revsion de instalaciones,
n sus proveddores para que baje la deuda con los mismos

mo plan de pago
o siga creciento

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UTILIDADES RETENIDAS 126000 36000

PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE :

ACTIVO 2018 2019

PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL $ 1,355,408.00 $ 1,235,000.00

ACTIVO 2019 2018

TOTAL DE ACTIVO $ 1,355,408.00 100% $ 1,235,000.00

PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL $ 1,355,408.00 100% $ 1,235,000.00

Ventas totales $ 478,198.00

CUENTA IMPORTE SIGNO ACTIVIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Utilidad/Pérdida neta $ 90,000.00

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVO $ 27,533.00

ACTIVO 2019 2018 variación

TOTAL DE ACTIVO $ 1,355,408.00 $ 1,235,000.00 $ 120,408.00

PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL $ 1,355,408.00 $ 1,235,000.00 $ 120,408.00

39% se aprecia un excedente de dinero se sugiere invertir en activos fijos

0% Se sugiere buscar alternativas de inversion

tinuar con la misma estrategia

n sus proveddores para que baje la deuda con los mismos

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