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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

18 de mayo del 2023 18 de mayo del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 16/05/23 13.3744 0.0217 0.3720 3.1729
BBVA Agresivo Soles S/ 17/05/23 104.7087 -0.2007 -0.4533 0.0760 4.3692 Fondo 1 16/05/23 18.3104 -0.1548 0.8709 5.9609
BCP Acciones Credifondos $ 16/05/23 124.8430 -2.6241 -6.1191 -2.2481 2.3267 Fondo 2 16/05/23 19.5158 -0.1420 0.1682 2.0270
IF Acciones FMIV S/ 17/05/23 85.0295 0.8882 -5.7572 -2.4391 -3.2809 Fondo 3 16/05/23 19.0684 -0.0922 -1.2934 -1.2597

Promoinvest Fondo Selectivo $ 17/05/23 2.7894 -0.1827 -1.1096 -0.0445 -0.6524
AFP Integra
Promoinvest Incasol S/ 17/05/23 0.6950 0.2219 -4.3860 -1.2611 -5.1013
Fondo 0 16/05/23 13.0233 0.0166 0.3933 3.0376
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 16/05/23 3.9231 -0.2360 -2.1459 -0.0142 1.8392 Fondo 1 16/05/23 27.9289 -0.2573 0.7289 5.0960
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 16/05/23 7.9283 -3.1423 -7.8809 -3.7016 -3.8708 Fondo 2 16/05/23 219.1743 0.1119 0.4467 2.6223
Sura Acciones FMIV S/ 16/05/23 11.9458 -0.2032 -5.0057 -2.2131 -0.5176 Fondo 3 16/05/23 49.0537 0.2250 -0.4891 -2.1893
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 16/05/23 97.7650 -0.8661 -3.1991 0.8458 1.3983
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 16/05/23 96.9951 -0.8668 -3.2194 0.8339 1.3073 AFP Prima
INTERNACIONAL Fondo 0 16/05/23 13.1157 -0.0005 0.3482 2.8900
Bcp Acciones Global Fmiv $ 16/05/23 148.8044 -0.5787 -0.6824 -0.6267 5.3488 Fondo 1 16/05/23 30.2217 -0.0515 1.0067 5.7144
Bcp Deuda Global $ 16/05/23 106.0197 -0.3062 -0.5406 -0.5136 1.6536 Fondo 2 16/05/23 40.9851 0.0682 0.4115 3.6369
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 16/05/23 98.5033 -0.3454 -0.8894 -1.1361 0.2067 Fondo 3 16/05/23 43.8566 0.0931 -0.5029 -0.1495
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 16/05/23 97.7748 -0.3458 -0.8998 -1.1420 0.1617
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 16/05/23 96.7814 -0.3461 -0.9102 -1.1478 0.1167 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 16/05/23 121.9824 -0.4039 -0.7296 -0.5739 5.9099 Fondo 0 16/05/23 13.1928 0.0254 0.4080 3.1819
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 16/05/23 120.1717 -0.4045 -0.7504 -0.5856 5.8148 Fondo 1 16/05/23 26.4246 -0.2118 1.1734 6.0734
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 16/05/23 117.3455 -0.4058 -0.7920 -0.6091 5.6249 Fondo 2 16/05/23 202.3160 0.0962 0.3154 1.8732
ESTRUCTURADO Fondo 3 16/05/23 47.1851 -0.0126 -0.6741 -1.2586
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 16/05/23 107.4606 -0.2414 -1.2814 -0.4658 -0.9544
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fuente: Economática
BCP Crecimiento S/ 16/05/23 125.3436 -1.5256 -6.3654 -2.1268 -0.5674
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 17/05/23 126.9706 -0.1755 -0.2240 0.0868 3.5865
BCP Equilibrado S/ 16/05/23 97.6290 0.1248 -3.2036 -1.3122 -0.5058 bolsas en el mundo
18 de mayo del 2023
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES
BBVA Balanceado Dólares $ 17/05/23 93.3638 -0.3708 -0.5446 -0.4373 2.2307 Bolsas Indice Variación porcentual
BCP Equilibrado Credifondo $ 16/05/23 121.8465 -1.2632 -2.8521 -1.0058 1.6214 cierre Día Mes (*) Acum.
IF Mixto Balanceado $ 17/05/23 57.2083 0.3801 -2.4182 -1.3473 0.0161 Nueva York (DJ Indus) 33,535.91 0.34 -1.65 1.17
Scotia Fondo Mixto $ 16/05/23 9.5658 -0.7796 -1.3513 -1.0455 1.2904 Nueva York (NASDAQ Comp) 12,688.84 1.51 3.78 21.23
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 13,834.62 1.81 4.46 26.46
BBVA Moderado Soles S/ 17/05/23 237.6266 -0.1275 0.0555 0.1342 2.6728 Nueva York (S&P 500 ) 4,198.05 0.94 0.71 9.44
BCP Moderado S/ 16/05/23 139.2131 -0.4516 -1.5707 -0.3364 1.2729 México (IPC) 55,263.11 0.36 0.26 13.95
IF Mixto Moderado S/ 17/05/23 139.8262 0.2286 -1.1791 -0.5352 0.9571 Caracas (IBC) ** 31,785.42 -0.69 3.60 51.74
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Buenos Aires (MERVAL) 331,210.63 1.04 11.16 63.59
BBVA Moderado Dólares $ 17/05/23 99.2014 -0.0730 0.3005 0.1003 1.5922 Santiago (IPSA) 5,644.08 0.69 4.21 7.26
BCP Moderado Credifondo $ 16/05/23 51.4629 -0.5670 -1.2323 -0.3801 1.1811 Sao Paulo (IBOVESPA) 110,108.46 0.59 5.44 0.34
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES SP/BVL PERU GEN 21,586.82 -0.72 -1.08 1.20
BBVA Soles Continental S/ 17/05/23 330.0558 -0.0002 1.2425 0.8848 3.9679 SP/BVL LIMA 25 29,953.94 -0.54 -1.20 -0.54
BCP Consevador Med. Plazo S/ 16/05/23 182.9566 0.0717 1.0945 0.6580 3.3744 Bogotá (COLCAP) 1,136.76 0.22 -5.18 -11.61
IF Mediano Plazo Soles S/ 17/05/23 194.0936 -0.0064 1.0944 0.7675 3.8979 Euro (DJ STOXX 50 ) 4,367.45 1.02 0.19 15.13
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Londres (FTSE 100 ) 7,742.30 0.25 -1.50 3.90
BBVA Dólares Continental $ 17/05/23 189.0736 0.0577 0.5958 0.3470 2.1688 Madrid (IBEX 35 ) 9,213.10 0.02 -0.16 11.96
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 17/05/23 159.8965 -0.1428 -0.0710 0.0049 1.7589 Frankfurt (DAX) 16,163.36 1.33 1.51 16.09
BCP Conservador MP $ 16/05/23 244.5691 0.0448 0.3612 0.3147 1.5733 París (CAC 40 ) 7,446.89 0.64 -0.60 15.03
IF Mediano Plazo $ 17/05/23 106.7591 0.0620 0.4047 0.3516 0.8216 Milán (FTSE MIB) 27,235.65 0.14 0.58 14.88
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Tokio (NIKKEI 225 ) 30,573.93 1.60 5.95 17.17
BBVA Peru Soles S/ 17/05/23 140.0214 0.0160 0.5611 0.3734 2.2768 Hong Kong (HANG SENG) 19,727.25 0.85 -0.84 -0.27
BBVA Soles Monetario S/ 17/05/23 178.5085 0.0195 0.6558 0.4493 2.7769 Shangai (Composite Index) 3,297.32 0.40 -0.78 6.73
BBVA Cash Soles S/ 17/05/23 148.4136 0.0200 0.5802 0.3741 2.6563
(*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 16/05/23 139.0684 0.0272 0.7587 0.3945 2.8703
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 16/05/23 12.9180 -0.0654 -1.8609 -1.0969 -5.3755
Scotia Fondo Cash S/ 16/05/23 20.7307 -0.0470 -1.2572 -0.7322 -3.5161
Sura Corto Plazo S/ 16/05/23 171.6723 0.0180 0.5586 0.3148 2.3107 entrega de derechos
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES 18 de mayo del 2023
Diviso Conservador Dólares $ 16/05/23 118.9779 -0.0049 0.7406 0.2442 1.7565
BBVA Dólares Monetario $ 17/05/23 165.4878 0.0206 0.4300 0.2736 1.5752 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
acuerdo corte registro entrega
BBVA Cash Dolares $ 17/05/23 113.4863 0.0136 0.3579 0.2291 1.5284
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 16/05/23 115.4684 0.0254 0.6288 0.3698 1.8597
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 17/05/23 110.4557 0.0117 0.3444 0.2169 1.4633 PODERC1 32.23 % Accs. 14/03/2023 25/05/2023 29/05/2023 31/05/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 16/05/23 11.2432 -0.0022 -0.0597 -0.0424 0.0353 PROTECC1 10.86481389 % Accs. 22/03/2023 25/05/2023 29/05/2023 01/06/2023
Scotia Fondo Cash $ 16/05/23 15.9254 -0.0194 -0.7582 -0.4506 -2.2904 EFECTIC1 S/ 0.02285489 Efe. 24/04/2023 29/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
Sura Corto Plazo $ 16/05/23 127.2448 -0.0241 0.4013 0.2550 1.6494 GBVLAC1 0.1603493041 Efe. 27/02/2023 01/06/2023 05/06/2023 09/06/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES GBVLBC1 0.1603493041 Efe. 27/02/2023 01/06/2023 05/06/2023 09/06/2023
BBVA Cash Soles S/ 17/05/23 148.4136 0.0200 0.5802 0.3741 2.6563 INTERBC1 8.641545 % Accs. 28/03/2023 01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023
BCP Extra Conservador S/ 16/05/23 304.7362 0.0198 0.6713 0.3665 2.7286
INTCOBC1 US$ 0.2349198631 Efe. 30/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 En partes
Diviso Extra Conservador S/ 16/05/23 149.0288 0.0166 0.7593 0.3799 2.5777
Sura Ultra Cash S/ 16/05/23 147.8075 0.0203 0.6380 0.3615 2.6600 TEF US$ 0.16464 Efe. 31/03/2023 12/06/2023 14/06/2023 05/07/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 20/03/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
BBVA Cash Dólares $ 17/05/23 113.4863 0.0136 0.3579 0.2291 1.5284 CASAGRC1 S/ 1.42459362 Efe. 29/03/2023 28/06/2023 03/07/2023 10/07/2023
BCP Extra Conservador $ 16/05/23 174.4454 0.0218 0.4424 0.2531 1.6823 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
Sura Ultra Cash $ 16/05/23 114.7219 0.0126 0.4130 0.2378 1.6250
FLEXIBLE Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 17/05/23 114.3137 0.0192 0.5533 0.3568 2.5891
Scotia Fondo Premium Dólares $ 16/05/23 19.7401 0.0230 1.1272 0.1590 1.6262
Scotia Fondo Premium Soles S/ 16/05/23 12.0242 -0.0256 3.4487 -0.4459 1.0475
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 16/05/23 170.8671 -0.1773 -0.1245 -0.2255 1.2835 TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS SOLES
Sura Renta Soles S/ 16/05/23 201.5892 -0.0620 1.0513 0.6619 3.2572 18 de mayo del 2023
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 17/05/23 68.2343 0.0224 0.4582 0.3201 2.2882
IF Cupon Latam Fmiv $ 17/05/23 42.9494 -0.0621 0.1551 0.1273 -0.0891 D
epósitos a Plazo para Personas Naturales
Independiente Pmg Fmiv $ 17/05/23 97.8634 0.4829 -0.4391 -0.7166 2.8372 Tasa Anual (%) Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 17/05/23 90.8964 1.2969 -1.4428 -1.1794 2.5623
BBVA 2.34 3.22 5.01 5.98 6.49
FONDO DE FONDOS
BBVA Global Equity $ 17/05/23 103.7814 -0.0948 -1.4765 0.5857 5.1227 Comercio - 0.73 7.43 6.87 7.34
BCP Deuda Latam $ 16/05/23 117.6710 0.0054 0.4253 0.6693 -1.2902 Crédito 4.85 5.53 7.30 7.58 7.74
BBVA Seleccion Estrategica $ 17/05/23 117.4309 -0.0812 -0.7357 0.2675 5.0622 Pichincha 0.40 0.97 1.51 8.37 8.35
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 16/05/23 97.4674 -0.8675 -3.2524 0.8118 1.1231 BIF 0.78 5.42 8.09 8.25 8.05
IF Inversion Global $ 17/05/23 57.6406 0.4029 -1.1373 -0.7557 4.5123 Scotiabank 0.68 5.49 7.42 7.59 7.24
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 16/05/23 18.0385 0.2959 0.9436 1.0837 12.5451 Interbank - 5.72 7.99 7.98 7.78
Sura Acciones Norteamericanas $ 16/05/23 19.9520 -0.6608 -0.6660 -1.4078 6.9366 Mibanco 2.09 3.15 4.15 8.04 4.02
Sura capital estratégico I serie A S/ 16/05/23 128.4381 -0.0875 -2.0276 -1.1742 -0.1940 GNB - - - 8.02 7.44
Sura capital estratégico I serie B S/ 16/05/23 131.4511 -0.0868 -2.0071 -1.1625 -0.1043
Falabella 0.11 0.90 0.94 4.62 8.19
Sura capital estratégico II serie A S/ 16/05/23 125.3114 0.0377 -3.4689 -1.6988 -0.8416
Sura capital estratégico II serie B S/ 16/05/23 127.8955 0.0384 -3.4487 -1.6872 -0.7526 Ripley - 1.00 6.15 8.50 8.74
Alfin 1.00 1.73 2.00 5.77 8.51
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del
mes 4/ variación respecto al 30/12/2022 Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Financieras a través del Reporte N°6. Las tasas de
interés tienen carácter referencial.
Fuente: Economática Fuente: SBS