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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

28 de setiembre del 2023 28 de setiembre del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 22/09/23 13.7759 0.0057 0.5161 6.2701
BBVA Agresivo Soles S/ 26/09/23 104.8416 -0.4069 -1.0259 -2.3238 4.5017 Fondo 1 22/09/23 18.9971 -0.0024 -0.7821 9.9346
BCP Acciones Credifondos $ 25/09/23 131.9301 -0.4434 -3.3669 -4.5028 8.1356 Fondo 2 22/09/23 20.3121 0.0451 -0.4203 6.1902
IF Acciones FMIV S/ 26/09/23 90.7401 -0.6849 -0.9399 -1.7936 3.2147 Fondo 3 22/09/23 19.7939 -0.0771 -0.7734 2.4971
Promoinvest Fondo Selectivo $ 25/09/23 2.7730 -0.6043 -2.2726 -2.9575 -1.2378
Promoinvest Incasol S/ 20/09/23 0.7000 0.0310 -0.8830 -1.8869 -4.4181 AFP Integra
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 26/09/23 3.8267 -1.0654 -3.0483 -4.4231 -0.6617 Fondo 0 22/09/23 13.4010 0.0216 0.4950 6.0262
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 26/09/23 8.5471 -0.7790 -1.8376 -2.7076 3.6316 Fondo 1 22/09/23 28.9288 -0.0320 -0.5872 8.8586
Sura Acciones FMIV S/ 25/09/23 12.7439 0.1677 -0.5485 -1.5935 6.1291 Fondo 2 22/09/23 225.8899 0.0452 -0.1172 5.7667
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 25/09/23 99.1414 -0.2083 -3.8643 -7.4805 2.8259 Fondo 3 22/09/23 49.4896 0.1093 0.3800 -1.3202
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 25/09/23 98.2755 -0.2103 -3.8838 -7.4956 2.6447
INTERNACIONAL AFP Prima
Bcp Acciones Global Fmiv $ 25/09/23 151.1326 -0.1081 -1.6901 -3.5501 6.9971 Fondo 0 22/09/23 13.4903 0.0212 0.4968 5.8284
Bcp Deuda Global $ 25/09/23 104.0455 -0.2418 -0.9878 -1.7163 -0.2393 Fondo 1 22/09/23 31.4178 0.0236 -0.4824 9.8982
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 25/09/23 97.0604 -0.4841 -1.0917 -1.8064 -1.2612 Fondo 2 22/09/23 42.2621 0.1657 -0.2302 6.8660
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 25/09/23 96.3008 -0.4851 -1.1017 -1.8145 -1.3483 Fondo 3 22/09/23 44.8797 0.1768 0.3204 2.1799
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 25/09/23 95.2812 -0.4861 -1.1118 -1.8225 -1.4352
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 25/09/23 126.5152 -0.2141 -0.1736 -3.0117 9.8454 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 25/09/23 124.5294 -0.2160 -0.1939 -3.0276 9.6519 Fondo 0 22/09/23 13.5824 0.0209 0.5035 6.2287
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 25/09/23 121.3904 -0.2199 -0.2344 -3.0594 9.2658 Fondo 1 22/09/23 27.5627 -0.1006 -0.3854 10.6421
ESTRUCTURADO Fondo 2 22/09/23 210.2575 0.0297 -0.1528 5.8720
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 25/09/23 106.4634 -0.2771 -1.3216 -2.3398 -1.8735 Fondo 3 22/09/23 48.9521 0.1081 0.3553 2.4390
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fuente: Economática
BCP Crecimiento S/ 25/09/23 133.5475 0.1060 -0.7379 -1.7084 5.9406
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 26/09/23 128.9882 -0.2702 -0.6088 -1.5296 5.2325 bolsas en el mundo
BCP Equilibrado S/ 25/09/23 99.3055 0.3128 0.9347 -0.3931 1.2028 28 de setiembre del 2023
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES
BBVA Balanceado Dólares $ 26/09/23 91.2633 -0.2836 -1.1518 -1.8313 -0.0693
Bolsas Indice Variación porcentual
BCP Equilibrado Credifondo $ 25/09/23 125.6455 -0.2169 -1.6180 -2.2053 4.7898 cierre Día Mes (*) Acum.
IF Mixto Balanceado $ 26/09/23 59.2795 -0.4506 -1.5253 -1.9851 3.6371 Nueva York (Dow Jones Indus) 33,666.34 0.35 -3.04 1.57
Scotia Fondo Mixto $ 26/09/23 9.6424 -0.4498 -2.4196 -3.1124 2.1016 Nueva York (NASDAQ Composite) 13,201.28 0.83 -5.94 26.13
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 14,702.77 0.84 -5.15 34.40
BBVA Moderado Soles S/ 26/09/23 243.8127 -0.1582 -0.2670 -0.8047 5.3457 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,299.70 0.59 -4.61 12.09
BCP Moderado S/ 25/09/23 143.5979 -0.0590 -0.1069 -0.5537 4.4627 México (IPC) 51,554.95 0.25 -2.76 6.31
IF Mixto Moderado S/ 26/09/23 145.4422 -0.1797 0.1053 -0.2288 5.0120 Caracas (IBC) ** 40391.07 1.62 4.79 92.82
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Buenos Aires (MERVAL) 581,468.94 4.39 -11.04 187.20
BBVA Moderado Dólares $ 26/09/23 99.4417 -0.0204 0.2310 -0.0007 1.8383 Santiago (IPSA) 5,824.68 1.08 -3.07 10.70
BCP Moderado Credifondo $ 25/09/23 52.1357 -0.0638 -0.8547 -1.1598 2.5039 Sao Paulo (IBOVESPA) 115,730.76 1.23 -0.01 5.46
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES SP/BVL PERU GEN 22,619.43 0.40 -2.22 6.04
BBVA Soles Continental S/ 26/09/23 338.4991 -0.1586 -0.2663 -0.7283 6.6276 SP/BVL LIMA 25 30,507.37 0.44 -2.16 1.30
BCP Consevador Med. Plazo S/ 25/09/23 188.3942 -0.0563 0.4828 0.2749 6.4468
Bogotá (COLCAP) 1,117.73 0.92 3.87 -13.09
Euro (STOXX 50 Pr) 4,161.56 0.72 -3.15 9.70
IF Mediano Plazo Soles S/ 26/09/23 199.0742 -0.1312 0.0980 -0.2593 6.5640
Londres (FTSE 100 INDEX) 7,601.85 0.11 2.19 2.01
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
Madrid (IBEX 35 INDEX) 9,426.80 1.02 -0.83 14.55
BBVA Dólares Continental $ 26/09/23 189.3497 -0.0915 -0.2459 -0.5719 2.3180
Frankfurt (DAX INDEX) 15,323.50 0.70 -3.91 10.05
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 26/09/23 162.0917 -0.1472 -0.3967 -0.9072 3.1559 París (CAC 40 INDEX) 7,116.24 0.63 -2.74 9.92
BCP Conservador MP $ 25/09/23 248.2076 0.0302 0.1872 -0.0020 3.0844 Milán (FTSE MIB INDEX) 28,163.03 0.54 -2.32 18.80
IF Mediano Plazo $ 26/09/23 107.0174 -0.0209 -0.0048 -0.1998 1.0655 Tokio (NIKKEI 225 ) 31,872.52 -1.54 -2.29 22.14
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,373.03 -1.36 -5.49 -12.17
BBVA Peru Soles S/ 26/09/23 143.4224 -0.0161 0.4622 0.3625 4.7610 Shangai (SE COMPOSITE) 3,110.48 0.10 -0.30 0.69
BBVA Soles Monetario S/ 26/09/23 183.2450 0.0144 0.6009 0.4877 5.5039
BBVA Cash Soles S/ 26/09/23 152.2336 0.0214 0.6177 0.5021 5.2985 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 25/09/23 142.4544 0.0380 0.6121 0.5121 5.3749
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 26/09/23 11.9589 0.0092 0.3631 0.2926 -12.4004
Scotia Fondo Cash S/ 26/09/23 19.8813 0.0147 0.6143 0.5205 -7.4693
Sura Corto Plazo S/ 25/09/23 175.6404 0.0044 0.5487 0.4517 4.6756
entrega de derechos
28 de setiembre del 2023
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Diviso Conservador Dólares $ 26/09/23 121.1584 0.0139 0.4423 0.3607 3.6213 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Dólares Monetario $ 26/09/23 167.4656 0.0173 0.2352 0.1364 2.7891 acuerdo corte registro entrega
BBVA Cash Dolares $ 26/09/23 115.3315 0.0140 0.4067 0.3336 3.1791
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 25/09/23 117.4358 0.0580 0.3908 0.3286 3.5953 CINEPAC1 S/ 0.35984426 Efe. 11/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 04/10/2023
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 26/09/23 112.1831 0.0136 0.3939 0.3227 3.0501 CINEPBP1 S/ 0.35984426 Efe. 11/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 04/10/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 26/09/23 11.2140 0.0042 0.3261 0.2708 -0.2240 RIMSEGC1 8.41 % Accs. 28/03/2023 27/09/2023 29/09/2023 05/10/2023
Scotia Fondo Cash $ 26/09/23 15.5356 0.0056 0.4524 0.3942 -4.6820 EGEPIBC1 236.83959094 % Accs. 05/07/2023 02/10/2023 04/10/2023 06/10/2023
Sura Corto Plazo $ 25/09/23 129.3279 0.0628 0.3490 0.2977 3.3135 INDECOI1 US$ 0.045 Efe. 19/09/2023 04/10/2023 06/10/2023 17/10/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES PERENAC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
BBVA Cash Soles S/ 26/09/23 152.2336 0.0214 0.6177 0.5021 5.2985 PERENBC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
BCP Extra Conservador S/ 25/09/23 312.5489 0.0631 0.5969 0.4832 5.3623 POSITVC1 6.691848 % Accs. 03/03/2023 10/10/2023 12/10/2023 13/10/2023
Diviso Extra Conservador S/ 26/09/23 153.5812 0.0215 0.7158 0.5789 5.7112 CARTAVC1 0.084146861 Accs por Acc. 25/08/2022 18/10/2023 20/10/2023 03/11/2023
Sura Ultra Cash S/ 25/09/23 151.8055 0.0587 0.6213 0.5014 5.4369 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 26/09/23 115.3315 0.0140 0.4067 0.3336 3.1791
BCP Extra Conservador $ 25/09/23 177.5180 0.0415 0.4235 0.3421 3.4733 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Sura Ultra Cash $ 25/09/23 116.7827 0.0411 0.4240 0.3447 3.4505
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 26/09/23 117.2526 0.0196 0.6219 0.5031 5.2266
Scotia Fondo Premium Dólares $ 26/09/23 19.8869 -0.0061 0.2379 0.1829 2.3823 TASA DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO SOLES
Scotia Fondo Premium Soles S/ 26/09/23 11.7239 0.0052 0.4550 0.3782 -1.4763 28 de setiembre del 2023
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 25/09/23 170.6516 -0.0109 0.1067 -0.2560 1.1558
Sura Renta Soles S/ 25/09/23 206.7347 -0.2366 0.2464 -0.1237 5.8928 Depósitos a Plazo para Personas Naturales
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 26/09/23 69.2320 0.0027 0.3303 0.2568 3.7838 Tasa Anual (%) Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días
IF Cupon Latam Fmiv $ 26/09/23 43.2748 -0.0995 0.1956 -0.4886 0.6679
Independiente Pmg Fmiv $ 26/09/23 97.0494 -0.5606 -1.3994 -2.4082 1.9818 BBVA 3.05 7.32 6.23 4.42 6.82
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 26/09/23 91.8235 -1.2953 -2.9549 -4.8202 3.6084 Comercio - 0.93 7.55 6.16 6.64
FONDO DE FONDOS Crédito 4.21 7.07 6.76 5.80 5.32
BBVA Global Equity $ 26/09/23 102.2453 -0.6790 -2.6779 -4.4826 3.5668 Pichincha 0.74 0.69 0.31 8.22 7.00
BCP Deuda Latam $ 25/09/23 120.9797 0.0136 0.0069 -0.1931 1.4853 BIF 0.73 7.77 8.14 8.03 7.43
BBVA Seleccion Estrategica $ 26/09/23 118.2292 -0.5249 -1.3498 -3.2707 5.7764 Scotiabank 3.62 7.12 7.18 6.79 5.93
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 25/09/23 98.6158 -0.2130 -3.9111 -7.5195 2.3146 Interbank - 7.18 7.27 4.00 6.44
IF Inversion Global $ 26/09/23 57.8896 -0.9060 -2.4551 -4.2823 4.9637 Mibanco 2.48 4.36 7.95 6.40 2.43
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 26/09/23 18.6494 0.3086 -1.1696 -4.4100 16.3562 GNB - - 8.74 8.52 5.81
Sura Acciones Norteamericanas $ 25/09/23 20.9875 -0.0883 -1.6762 -3.9296 12.4865 Falabella - 0.45 0.50 5.72 8.50
Sura capital estratégico I serie A S/ 25/09/23 130.8655 0.1522 0.8540 0.0024 1.6922 Ripley 1.00 - 4.75 8.50 8.55
Sura capital estratégico I serie B S/ 25/09/23 134.0513 0.1541 0.8745 0.0188 1.8717 Alfin 1.00 1.72 2.00 3.30 8.52
Sura capital estratégico II serie A S/ 25/09/23 128.8876 0.4970 1.3715 0.1220 1.9881
Sura capital estratégico II serie B S/ 25/09/23 131.6592 0.4990 1.3921 0.1384 2.1681 Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de
interés tienen carácter referencial.
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: SBS