BALANCE GENERAL DEL ALMACEN “El Obrero Altense”,

1 DE ENERO DE 2022
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
Monedas Q 200.00
Billetes Q 7,800.00 Q 8,000.00
BANCOS
Cuenta No. 239-938928943-9 Banco Industrial, S.A. Q 44,560.00
Cuenta No. 345-493894839-0 Banco Reformador, S.A Q 38,543.00
Cuenta No. 345-938284738-4 Banco Agromercantil, S.A., Q 50,840.00
Cuenta No. 20383729303 Banco de Desarrollo Rural, S.A Q 48,320.00 Q 182,263.00
IVA CREDITO FISCAL
12% DE 181,987.82 DE LOS ACTIVOS CON IVA Q 21,838.54 Q 21,838.54
MERCADERIAS
PINTURA DE HULE MARCA SHERMI WILIAMS
10 Cubetas color azul, cada una Q. 277.76/1.12 Q 2,480.00
12 cubetas color rojo, cada una Q. 277.76/1.12 Q 2,976.00
13 cubetas color amarillo, cada una Q. 277.76/1.12 Q 3,224.00
14 cubetas color verde, cada una Q. 277.76/1.12 Q 3,472.00
40 galones color azul, cada uno Q. 54.60/1.12 Q 1,950.00
45 galones color rojo, cada uno Q. 54.60/1.12 Q 2,193.75
50 galones color amarillo, cada uno Q. 54.60/1.12 Q 2,437.50
55 galones color verde, cada uno Q. 54.60/1.12 Q 2,681.25
PINTURA DE HULE MARCA PROTECTOR
8 cubetas color naranja, cada una Q. 170.80/1.12 Q 1,220.00
10 cubetas color melón cada una Q. 170.80/1.12 Q 1,525.00
30 galones color zapote, cada uno Q. 39.20/1.12 Q 1,050.00
32 galones color violeta, cada uno Q. 39.20/1.12 Q 1,120.00
PINTURAS DE ACEITE MARCA CORONA
25 galones color gris, cada uno Q. 173.04/1.12 Q 3,862.50
35 galones color negro, cada uno Q. 173.04/1.12 Q 5,407.50
38 galones color café, cada uno Q. 173.04/1.12 Q 5,871.00
BROCHAS
40 de 5” cada una Q. 11.48/1.12 Q 410.00
40 de 4´, cada unaQ. 9.24/1.12 Q 330.00
40 de 3´, cada una Q. 6.44/1.12 Q 230.00
40 de 2´, cada una Q. 3.92/1.12 Q 140.00
SOLVENETES
50 BOTELLAS CADA UNO 2.24/1.12*50 Q 100.00
MARTILLOS MARCA BLOW
80 grandes, cada uno Q. 28.56/1.12 Q 2,040.00
80 medianos, cada uno Q. 22.68/1.12 Q 1,620.00
80 pequeños, cada uno Q. 19.88/1.12 Q 1,420.00
VAN Q 212,101.54
 VIENEN Q 212,101.54
PIOCHAS MARCA DICH
50 grandes, cada una Q. 54.32/1.12 Q 2,425.00
40 medianas, cada una Q. 45.92/1.12 Q 1,640.00
SERRUCHOS MARCA CAMPENTER
60 grandes, cada uno Q. 106.40/1.12 Q 5,700.00
60 medianos, cada uno Q. 98.84/1.12 Q 5,295.00
60 pequeños, cada uno Q. 73.64/1.2 Q 3,945.00
ALICATES MARCA IRON
100 grandes, cada uno Q. 39.20/1.12 Q 3,500.00
100 medianos, cada uno Q. 28.84/1.12 Q 2,575.00
80 pequeños, cada uno Q. 20.72/1.12 Q 1,480.00 Q 74,320.50
MATERIAL DE EMPAQUE
40 cajas de cartón grandes, cada una Q. 9.52./1.12 Q 340.00
40 cajas de cartón medianas, cada una Q. 8.68/1.12 Q 310.00
40 cajas de cartón pequeñas, cada una Q. 5.60/1.12 Q 200.00 Q 850.00
NO CORRIENTE
EQUIPO DE COMPUTACION
1 CPU marca Dell Q. 8,344.00/1.12 Q 7,450.00
1 Monitor marca Dell Q. 3,259.20/1.12 Q 2,910.00
1 Impresora marca EPSON Q. 5,812.80/1.12 Q 5,190.00 Q 15,550.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
4 Estantes de metal Q 571.20/1.12 Q 2,040.00
3 3 Mostradores de madera, cada uno Q. 795.20/1.12 Q 2,130.00
1 Maquina de escribir marca brotherQ. 1,736.00/1.12 Q 1,550.00
1 mesa de manera para la maquina de escribir 280.00/1.12 Q 250.00
1 Escritorio secretarial de metal y madera Q. 756.00/1.12 Q 675.00
1 1 Silla giratoria de metal y esponja Q. 459.00/1.12 Q 409.82 Q 7,054.82
VEHICULOS DE REPARTO
1 Pick-up Toyota, último modelo, color rojo,
chasis R-594837289, motor K -4837947 Q. 92,400.00 Q 82,500.00 Q 82,500.00
Inversiones en Valores a Largo Plazo
10 Bonos del Banco de Guatemala, identificados con
los números del 001 al No. 010 de Q. 2,000.00 cada uno Q 20,000.00 Q 20,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
6 Libros de contabilidad, cada uno Q. 32.20/1.12 Q 172.50
1 Recibo No. 5320 del Registro Mercantil POR
inscripción de Comerciante y Empresa Q. 175.00 Q 175.00
1 Timbre fiscal para la patente de comercio Q. 50.00. Q 50.00
1 Recibo SAT-No.0052-8930por habilitación de librosQ.300 Q 300.00
1 Recibo No5321Registro Mercantil por autorización de libros Q. Q 60.00 Q 757.50
GASTOS DE INSTALACION
1 ´FACTURA ESPECIAL NO.001 AL NOMBRE DEL SEÑO
MATEO MATEO POR PINTAL EL LOCAL Q. 1,724.80/1.12 Q 1,540.00 Q 1,540.00
SUMA DE ACTIVO Q 414,674.36
PASIVO
CORRRIENTE
PROVEEDORES
Pintuguate, S.A. Q 6,000.00
Pinturas Chapinas, S.A. Q 5,000.00
Distribuidora Ferretera, S.A. Q 5,000.00
Ferretería Central, S.A. Q 4,000.00 Q 20,000.00
ACREEDORES
Muebles Los Únicos Q 2,040.00 Q 2,040.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
10 LETRAS DE CAMBIO CON UN VALOR DE 2,OOO.OO C/U Q 20,000.00
3 LETRAS DE CAMBIO CON UN VALOR DE 2,OOO.OO C/U Q 6,000.00 Q 26,000.00
NO CORRIENTE
ISR RETENIDO POT FACTURAS ESPECIALES
1 FACTURA ESPECIAL NO.001 A NOMBRE DEL SEÑOR
MATEO MATEO POR PINTAR EL LOCAL Q. 1540.00*5% 77 Q 77.00
IVA RETENIDO POR FACTURAS ESPECIALES
1 FACTURA ESPECIAL NO.001 A NOMBRE DEL SEÑOR
MATEO MATEO POR PINTAR EL LOCAL Q. 1540.00*12% Q 184.80 Q 184.80
SUMA DE PASIVO Q 48,301.80
PATRIMONIO NETO
CAPITAL CONTABLE Q 366,372.56 Q 366,372.56
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL Q 414,674.36

RESUMEN
CAJA Q 8,000.00
BANCOS Q 182,263.00
IVA CREDITO FISCAL Q 21,838.54
MERCADERIAS Q 74,320.50
MATERIAL DE EMPAQUE Q 850.00
EQUIPO DE COMPUTACION Q 15,550.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 7,054.82
VEHICULO DE REPARTO Q 82,500.00
INVERSIONES DE VALORES A LARGO PLAZO Q 20,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 757.50
GASTOS DE INSTLALACION Q 1,540.00
PROVEEDORES Q 20,000.00
ACREEDORES Q 2,040.00
DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO Q 26,000.00
ISR RETENIDO POR FACTURAS ESPECIALES Q 77.00
IVA RETENIDO POR FACTURAS ESPECIALES Q 184.80
CAPITAL CONTABLE Q 366,372.56
SUMAS IGUALES Q 414,674.36 Q 414,674.36

CERTIFICACIÓN
DE CONFORMIDAD CON LOS DATOS ANTERIORES EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO DEL ALMACEN
“El Obrero Altense” PROPIEDAD DEL SEÑOR RODOLFO MARTINEZ ASIENDE A LA CANTIDAD DE.
TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MILL TRECIENTOS SETENTA Y DOS CON 56/100
(366,372.56).
QUETZALTENANGO, 1 DE ENERO DE 2022

Contador Propietario / Representante L

DEL ALMACEN
ANTIDAD DE.
BALANCE GENERAL DE APERTUDA DEL ALMACEN
¨EL OBRERO ALTENSE¨
QUETZALTENANGO 1 DE ENERO DE 2022

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA Q 8,000.00
BANCOS Q 182,263.00
IVA CREDITO FISCAL Q 21,838.54
MERCADERIAS Q 74,320.50
MATERIAL DE EMPAQUE Q 850.00 Q 287,272.04
NO CORRIENTE
EQUIPO DE COMPUTACION Q 15,550.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 7,054.82
VEHICULO DE REPARTO Q 82,500.00
INVERSIONES DE VALORES A LARGO PLAZO Q 20,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 757.50
GASTOS DE INSTLALACION Q 1,540.00 Q 127,402.32
SUMA DE ACTIVO Q 414,674.36
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES Q 20,000.00
ACREEDORES Q 2,040.00
DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO Q 26,000.00 Q 48,040.00
NO CORRIENTE
ISR RETENIDO POR FACTURAS ESPECIALES Q 77.00
IVA RETENIDO POR FACTURAS ESPECIALES Q 184.80 Q 261.80
SUMA DE PASIVO Q 48,301.80
PATRIMONIO NETO
CAPITAL CONTABLE Q 366,372.56
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO Q 414,674.36
 LIBRO DIARIO
EL OBRERO ALTENSE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022
NO.1 1/1/2022
CAJA Q 8,000.00
BANCOS Q 182,263.00
IVA POR COBRAR Q 21,838.54
MERCADERIAS Q 74,320.50
MATERIAL DE EMPAQUE Q 850.00
EQUIPO DE COMPUTACION Q 15,550.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 7,054.82
VEHICULO DE REPARTO Q 82,500.00
INVERSIONES DE VALORES A LARGO PLAZO Q 20,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 757.50
GASTOS DE INSTLALACION Q 1,540.00
PROVEEDORES Q 20,000.00
ACREEDORES Q 2,040.00
DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO Q 26,000.00
ISR RETENIDO POR FACTURAS ESPECIALES Q 77.00
IVA RETENIDO POR FACTURAS ESPECIALES Q 184.80
CAPITAL CONTABLE Q 366,372.56
Q 414,674.36 Q 414,674.36
NO.2 1/1/2022
CAJA Q 13,330.00
CLIENTES Q 10,750.00
A:VENTAS Q 21,500.00
IVA POR PAGAR Q 2,580.00
SE PAGO EL IVA Y EL 50% DE LA VENTA SEGÚN Q 24,080.00 Q 24,080.00
FACT. NO. 0001 A LA SEÑORA ANGELICA
NO.3 1/2/2022
COMPRAS Q 4,375.00
IVA POR COBRAR Q 525.00
A: PROVEEDORES Q 4,375.00
CAJA Q 525.00
SEGÚN FACTURA NO. 3341 Q 4,900.00 Q 4,900.00
NO.4 1/5/2022
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 12,125.00
IVA POR COBRAR Q 1,455.00
A: CAJA Q 3,530.00
BANCOS Q 10,050.00
SE CANCELO EN EFECTIVO Y CON UN CHEQUE DEL Q 13,580.00 Q 13,580.00
BANCO INDUSTRIAL.
NO.5 1/7/2022
CAJA Q 430.44
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 3,587.00
A: VENTAS Q 3,587.00
IVA POR PAGAR Q 430.44
PO VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO AL SEÑOR Q 4,017.44 Q 4,017.44
MANUEL ANTONIO ORDOÑES
NO.6 1/10/2022
CAJA Q 4,336.08
A: VENTAS Q 3,871.50
IVA POR PAGAR Q 464.58
POR MERCADERIAS AL CONTADOR A LA SEÑORITA Q 4,336.08 Q 4,336.08
MARIA FERNANDA SEGÚN FACTURA NO. 003
NO.7 1/15/2022
ALQUILERE PAGADOS POR ANTICIPADO Q 5,357.14
IVA POR COBRAR Q 642.86
A: CAJA Q 642.86
BANCOS Q 5,357.14
POR ARRENTIMIENTOS DE UN LOCAL SEGÚN Q 6,000.00 Q 6,000.00
CHEQUE N0. 005
NO.8 1/21/2022
PELERIA Y UTILES Q 111.16
IVA POR COBRAR Q 13.34
A: CAJA Q 124.50
POR COMPRA DE PAELERIA Y UTILES SEGÚN Q 124.50 Q 124.50
FACTURA NO.293857
NO.9 1/25/2011
CAJA Q 7,080.00
A: VENTAS Q 6,321.42
IVA POR PAGAR Q 758.58
POR VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA Q 7,080.00 Q 7,080.00
NO. 004
NO.10 1/27/2022
CAJA Q 706.93
CLIENTES Q 5,891.07
A: VENTAS Q 5,891.07
IVA POR PAGAR Q 706.93
POR VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO AL Q 6,598.00 Q 6,598.00
SEÑOR CARLOS MONZON SEGÚN FACT. 005 Y 006
NO.11 1/31/2022
SUELDOS DE ADMINISTRACION Q 9,100.00
SUELDOS SALA DE VENTAS Q 6,200.00
BONIFICACION INCENTIVO DE ADMINISTRACION Q 750.00
BONIFICACION INCENTIVO DE SALA DE VENTAS Q 500.00
CUOTAS PATRONALES DE ADMINISTRACION Q 1,152.97
CUOTAS PATRONALES DE SALA DE VENTAS Q 785.54
A: BANCOS Q 15,811.01
CUOTAS PATRONALES Y LABORALES POR PAGAR Q 2,677.50
POR PAGOS DE SUELDOS DE ADMINISTRACION Y Q 18,488.51 Q 18,488.51
DE SALA VENTAS OMITAS POR CHEQUEZ
NO.12 1/31/2022
IVA POR PAGAR Q 4,940.53
A: IVA POR COBRAR Q 4,940.53
REGULARIZACION DEL IVA Q 4,940.53 Q 4,940.53
 FOLIO 1
LIBRO MAYOR
EL OBRERO ALTENSE
1 AL 31 DE ENERO DE 2022
FECHA CUENTAS DEBE HABER SALDO ACTUAL
01 CAJA
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 8,000.00 Q 8,000.00
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 2 Q 13,330.00 Q 21,330.00
1/2/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 3 Q 525.00 Q 20,805.00
1/5/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 4 Q 3,530.00 Q 17,275.00
1/7/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 5 Q 430.44 Q 17,705.44
1/10/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 6 Q 4,336.08 Q 22,041.52
1/15/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 7 Q 642.86 Q 21,398.66
1/21/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 8 Q 124.50 Q 21,274.16
1/25/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 9 Q 7,080.00 Q 28,354.16
1/27/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 10 Q 706.93 Q 29,061.09
Q 29,061.09
02 BANCOS
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 182,263.00 Q 182,263.00
1/5/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 4 Q 10,050.00 Q 172,213.00
1/15/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 7 Q 5,357.14 Q 166,855.86
1/31/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 15,811.01 Q 151,044.85

04 IVA POR COBRAR

1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 21,838.54 Q 21,838.54
1/2/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 2 Q 525.00 Q 22,363.54
1/5/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 4 Q 1,455.00 Q 23,818.54
1/15/2022 A: VARIAS CUENTAS PART # 7 Q 642.86 Q 24,461.40
1/21/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 8 Q 13.34 Q 24,474.74
1/31/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 12 Q 4,940.53 Q 19,534.21
Q 19,534.21
 FOLIO 2
05 MERCADERIAS
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART # 1 Q 74,320.50 Q 74,320.50
O6 MATERIAL DE EMPAQUE
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 850.00 Q 850.00
07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 15,550.00 Q 15,550.00
O8 MOBILIARIO Y EQUIPO
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 7,054.82 Q 7,054.82
1/5/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 4 Q 12,125.00 Q 19,179.82
Q 19,179.82
09 VEHICULOS DE REPARTO
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART#1 Q 82,500.00 Q 82,500.00
10 IVERSIONES A LARGO PLAZO
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 20,000.00 Q 20,000.00
11 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 757.50 Q 757.50
12 GASTOS DE INSTALACIÓN
1/1/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 1,540.00 Q 1,540.00
13 CLIENTES
1/2/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 2 Q 10,750.00 Q 10,750.00
1/27/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 10 Q 5,891.07 Q 16,641.07
14 COMPRAS
1/2/2022 A: VARIAS CUENTAS PART#3 Q 4,375.00 Q 4,375.00
15 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1/7/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 5 Q 3,587.00 Q 3,587.00
16 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
1/15/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 7 Q 5,357.14 Q 5,357.14
 FOLIO 3
17 PAPELERIA Y UTILES
1/21/2022 A: VARIAS CUENTAS PART"#8 Q 111.16 Q 111.16
18 SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN
1/31/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 9,100.00 Q 9,100.00
19 SUELDOS SALA DE VENTAS
1/31/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 6,200.00 Q 6,200.00
20 BONIFICACION INCENTIVO DE ADMINISTRACION
1/31/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 750.00 Q 750.00
21: BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS
1/31/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 500.00 Q 500.00
22 CUOTAS PATRONALES DE ADMINISTRACIÓN
1/31/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 1,152.97 Q 1,152.97
23: CUOTAS PATRONALES DE SALA DE VENTAS
1/31/2022 A: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 785.54 Q 785.54
24 PROVEEDORES
1/1/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 20,000.00 Q 20,000.00
1/2/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 3 Q 4,375.00 Q 24,375.00
25 ACREEDORES
1/1/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 2,040.00 Q 2,040.00
26 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1/1/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 26,000.00 Q 26,000.00
27: ISR RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES
1/1/2022 POR; VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 77.00 Q 77.00
28 IVA RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES
1/1/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 184.80 Q 184.80
 FOLIO 4
29 VENTAS
1/1/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 2 Q 21,500.00Q 21,500.00
1/7/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 5 Q 3,587.00Q 25,087.00
1/10/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 6 Q 3,871.50Q 28,958.50
1/25/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 9 Q 6,321.42Q 35,279.92
1/27/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 10 Q 5,891.07 Q 41,170.99
30 CUOTAS PATRONALES Y LABORALES POR PAGAR
1/31/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 11 Q 2,677.50 Q 2,677.50
31 CAPITAL
1/1/2022 POR: VARIAS CUENTAS PART# 1 Q 366,372.56 Q 366,372.56
 EL OBREO ALTENSE
BALANCE DE SALDOS DEL 31 DE ENERO DE 2022
FOLIO CUENTAS DEBE HABER
1 01 CAJA Q 29,061.09
1 02 BANCOS Q 151,044.85
1 04 IVA POR COBRAR Q 19,534.21
2 05 MERCADERIAS Q 74,320.50
2 O6 MATERIAL DE EMPAQUE Q 850.00
2 07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Q 15,550.00
2 O8 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 19,179.82
2 09 VEHICULOS DE REPARTO Q 82,500.00
2 10 IVERSIONES A LARGO PLAZO Q 20,000.00
2 11 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 757.50
2 12 GASTOS DE INSTALACIÓN Q 1,540.00
2 13 CLIENTES Q 16,641.07
2 14 COMPRAS Q 4,375.00
2 15 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 3,587.00
2 16 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO Q 5,357.14
3 17 PAPELERIA Y UTILES Q 111.16
3 18 SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN Q 9,100.00
3 19 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 6,200.00
3 20 BONIFICACION INCENTIVO DE ADMINISTRACION Q 750.00
3 21 BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 500.00
3 22 CUOTAS PATRONALES DE ADMINISTRACIÓN Q 1,152.97
3 23 CUOTAS PATRONALES DE SALA DE VENTAS Q 785.54
3 24 PROVEEDORES Q 24,375.00
3 25 ACREEDORES Q 2,040.00
3 26 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 26,000.00
3 27: ISR RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES Q 77.00
3 28 IVA RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES Q 184.80
4 29 VENTAS Q 41,170.99
4 30 CUOTAS PATRONALES Y LABORALES POR PAGAR Q 2,677.50
4 31 CAPITAL Q 366,372.56
Q 462,897.85 Q 462,897.85