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    Flujo de Caja

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    Luis Wilder Lopez Carhuamaca
    El documento presenta los estados financieros de una empresa durante un período de 6 años, mostrando los ingresos, egresos, utilidad neta y flujo de caja. Los ingresos aumentan cada año, así como también los egresos relacionados con materias primas, mano de obra directa, gastos de ventas y administrativos. A pesar del aumento de los egresos, la utilidad neta y el flujo de caja financiero de la empresa continúan incrementándose a lo largo de los 6 años.

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    El documento presenta los estados financieros de una empresa durante un período de 6 años, mostrando los ingresos, egresos, utilidad neta y flujo de caja. Los ingresos aumentan cada año, así como también los egresos relacionados con materias primas, mano de obra directa, gastos de ventas y administrativos. A pesar del aumento de los egresos, la utilidad neta y el flujo de caja financiero de la empresa continúan incrementándose a lo largo de los 6 años.

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    Columna1 AÑO 0 1 2 3

    INGRESOS
    INGRESOS X VENTA 499800 517792.8 536285.4
    TOTAL INGRESOS 499800 517792.8 536285.4
    EGRESOS
    M.P.D 104935 108596 112267
    M.O.D 47357.54 48939.38 50481.23
    C.I.F 10010.13 10359.32 10708.51
    SUB TOTAL DE EGRESOS 162303 167895 173457
    GASTOS DE VENTAS 13355.08 13820.31 14285.54
    GASTOS ADMINISTRATIVOS 22744.62 23426.95 24129.76
    DEPRECIACION 3217 3217 3217
    AMORTIZACION DE INTANGIBLES 1072.33 1072.33 1072.33
    SUB TOTAL DE EGRESOS 40389.03 41536.59 42704.63
    TOTAL DE EGRESOS 202692 209431 216162
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 297108 308362 320124
    IMPUSTOS (30%) 89132.39 92508.49 96037.08
    UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 207976 215853 224087
    UTILIDAD NETA 207976 215853 224087
    (+ )DEPRECIACION 3217 3217 3217
    ( + ) AMORTIZACION DE INTANGIBLES 1072.33 1072.33 1072.33
    INVERSION DEL PROYECTO 54170.94
    FLUJO DE CAJA ECONOMICO 54170.94 212265 220142 228376
    ( + )PRESTAMO 15067.12
    ( -)AMORTIZACION E INTERES 18028.83
    ( + )ESTUDIO
    FLUJO DE CAJA FINANCIERO 39103.82 194236 220142 228376
    4 5

    555777.6 575769.6
    555777.6 575769.6

    115917 119577
    52043.08 53604.92
    11057.7 11406.89
    179018 184589.3
    14750.77 15216
    24853.66 25599.26
    3217 3217
    1072.33 1072.33
    43893.76 45104.59
    222911 229694
    332866 346076
    99859.83 103823
    233006 242253
    233006 242253
    3217 3217
    1072.33 1072.33

    237296 246542

    237296 246542
    PERIODOSALDO DEL PRESTAMO SERVICIO DE LA DEUDA
    INTERESES AMORTIZACION

    0 10,000.00 0 0
    1 10,000.00 400.31 0
    2 10,000.00 400.31 0
    3 10,000.00 400.31 0
    4 10,000.00 400.31 0
    5 9,334.59 400.31 665.41
    6 8,642.55 373.68 692.04
    7 7,922.80 345.97 719.75
    8 7,174.24 317.16 748.56
    9 6,395.72 287.2 778.52
    10 5,586.03 256.03 809.69
    11 4,743.93 223.62 842.10
    12 3,868.12 189.91 875.81
    13 2,957.25 154.85 910.87
    14 2,009.91 118.38 947.34
    15 1,024.65 80.46 985.26
    16 0.00 41.02 1,024.70
    CUOTA

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    400.31
    400.31
    400.31 0,0400314
    1,065.72
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    1,065.72
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