Eeff Consorcio San Miguel Octubre 2023

Empresa CONSORCIO PTAP CALANA
Mes Anterior AL 30.11.2022
Mes Actual al 30 de Octubre 2023

ES - ECPN - Notas AL 31 DE JUIO DE 2021
ERI Por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo del 2022
AL 30.11.22
DISTRIBUCION PARTICIPACION DE UTILIDADES AL 31.12.2018
Saldo al 31 de Diciembre de 2018
NOV.2019
Nov-22
al 30 de Octubre del 2023
31.07.22
Imp. Diferidos AL 31.07.22
Del 01 de Enero 2018 al 31 De Diciembre del 2018
Tipo C. Venta 3.820

Tipo C. Compra 3.808
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2022
DICIEMBRE 2018
1011000 CAJA CHICA - GENERICA 478,133,074.60 478,133,074.60 478,133,074.60
1011002 CAJA EN TRÁNSITO 613.45 305,575,137.70 305,575,751.10 305,575,751.10
1021001 FONDO FIJO ADMINSTRATIVOS 45,000.00 143,669.21 105,244.31 188,669.21
1031001 TRANSFERENCIAS BANCARIAS 35,488,262.38 35,488,262.38 35,488,262.38
1031003 MOVIMIENTO DE PAGOS 23,308.00 1,022,275.05 1,045,519.45 1,045,583.05
1031004 ACREEDORES POR PAGAR - GENERICA 200,818,701.40 200,818,701.40 200,818,701.40
1041001 BANCO CONTINENTAL 00110378010006762171MN 272,323.50 101,948,866.00 102,169,651.60 102,221,189.50
1041002 BANK OF CHINA (PERU) S.A 00100301150000885 M 31,838,534.42 293,335,690.70 294,218,425.40 325,174,225.10
1071001 BANCO DE LA NACION 62,565.00 14,932,210.00 13,238,550.00 14,994,775.00
1211001 FACTURAS POR COBRAR NO EMITIDAS MN 1,828,456.44 911,475.43 396,955,401.80 377,661,672.00 398,783,858.20
1212001 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MN 30,795,849.40 3,893,404.65 528,041,601.50 536,214,409.50 558,837,450.90
1212002 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ME 65,316.31 65,316.31 65,316.31
1221001 ANTICIPOS DE OBRA MN 148,293,599.30 83,587,512.30 13,445,538.25 83,587,512.30
1221003 ANTICIPOS DE OBRA MN (SENCICO) 365,697.82 365,697.82 365,697.82
1411002 PRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS 10000 44000 54000 54000
1412001 ADELANTO DE REMUNERACION A OBREROS 8327.27 1722617.53 1690743.18 1722617.53
1413001 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS EMPLEADOS MN 116578.85 82219.57 967095.2 888426.73 1083674.05
1414001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN 18174.03 9846.76 35395.21 43975.68 53569.24
1414003 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN (EMPLE 0.01 0.01 0.01
1414004 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN (EPS) 133,968.54 133,340.52 108,712.09 106,235.67 242,680.63
1624001 RECLAMACIONES A TERCEROS 2332.38 18741766.54 18741978.54 18744098.92
1641001 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLE 34700 3700 38400
1641002 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLE 319382.75 43120.64 21236.75 362503.39
1641003 DEPOSITOS EN GARANTIA MN 277322 277322
1671001 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 3418675 5560300 4212556 8978975
1671002 RENTA A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES 2,830,550.00 2,830,550.00 2,830,550.00
1672001 PAGOS A CUENTA DEL ITAN 121524 926046 1047570 1047570
1673001 IGV COMPRAS 9,579,070.32 9,583,037.52 47,043,418.79 47,201,987.86 56,622,489.11
1673002 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 39,047.71 35,080.51 25,143,288.57 25,085,873.14 25,182,336.28
1712004 PRESTAMOS RELACIONADAS ASOCIADA SIN GARA 3,000,000.00 3,000,000.00
1728001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 26,048.54 11,478.81 26,048.54 37,527.35
1821004 SEGURO CAR 1,860,984.57 605,763.35 1,860,984.57
1891001 CARTAS FIANZAS 1,289,824.36 386,720.85 913,128.54 1,676,545.21
1891002 STAND BY FINANCIERO 386,726.66 222,051.13 1,068,366.11 1,015,891.57 1,455,092.77
2151001 SERVICIOS TERMINADOS OBRAS 0.03
2441001 MATERIALES DE OBRA 15,527,956.75 6,210,138.32 91,693,736.52 73,554,626.83 107,221,693.30
3331001 MAQUINARIAS 3,548,173.84 564,941.34 4,113,115.18
3341001 VEHICULOS MOTORIZADOS 170,835.58 170,835.58
3351001 MUEBLES Y ENSERES 174,380.74 174,380.74
3361001 EQUIPOS INFORMATICOS 460,676.95 12,617.34 473,294.29
3363002 OTROS EQUIPOS 6,457,215.43 567,520.34 323,398.12 7,024,735.77
3381002 EQUIPOS DE TRANSPORTE 183,786.98 183,786.98 183,786.98
3431001 APLICACIONES INFORMATICAS 131,637.66 131,637.66
3711002 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-RESULTADO 186,657.00 186,657.00
3721001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO 6,627.00 6,627.00
3731001 INTERESES DIFERIDOS 245,816.22 21,590.39 16,352.86 267,406.61
3913002 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 237,438.95 652,047.04
3913003 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 42,708.90 28,472.60
3913004 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 9,951.35 9,260.86 23,792.58 9,260.86
3913005 DEPRECIACIÓN EQUIPOS INFORMATICOS 112,902.25 97,272.34
3913008 DEPRECIACIÓN OTROS EQUIPOS 734,476.97 55,950.47 972,375.53 55,950.47
3921001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS 12,710.52 10,969.80
4011001 IGV - CUENTA PROPIA 720,690.72 57,188,907.29 58,111,096.83 57,188,907.29
4011004 IGV - RETENCIONES 69,556.28
4017001 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 1,382,004.00 1,382,004.00 1,382,004.00
4017002 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 38,345.00 62,628.46 160,456.27 148,948.40 198,801.27
4017003 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 29,041.56 114,642.40 1,420,413.67 1,477,968.52 1,449,455.23
4018007 OTROS IMPUESTOS 12,434.80 12,434.80 12,434.80
4031001 ESSALUD 703,953.79 6,502,370.54 6,397,845.11 6,502,370.54
4031002 ESSALUD MAS VIDA 11,635.00 112,445.00 110,335.00 112,445.00
4032001 ONP 268,929.92 2,568,004.09 2,545,852.12 2,568,004.09
4034001 SENCICO 104677 560078 504087 560078
4035001 CAPECO 18460.4 18460.4
4039003 CONAFOVICER 97197.4 880545.85 864857.33 880545.85
4111000 REMUNERACIONES- GENERICA 2,909.17 20.00 2,909.17
4111001 SALARIOS POR PAGAR 1,895,282.81 72,346,440.39 72,631,392.59 72,346,440.39
4111002 SUELDOS DE EMPLEADOS 10,444.94 8,336,201.13 9,203,178.48 8,336,201.13
4111004 LIQUIDACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 48,250.69 802,401.35 855,670.87 802,401.35
4114001 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,308,596.52 3,010,646.64 2,308,596.52
4115001 VACACIONES POR PAGAR 820,368.85 821,438.69 940,943.84 821,438.69
4131001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 103,816.00 201,078.70 97,601.81 201,078.70
4151001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 228,678.94 1,233,218.66 1,550,866.15 1,233,218.66
4171001 AFP HABITAT 8,922.00 74,257.23 597,598.63 588,018.07 606,520.63
4171002 AFP PRIMA 39,227.88 210,495.07 1,303,012.38 1,241,406.47 1,342,240.26
4171003 AFP INTEGRA 46,094.94 317,207.99 2,310,832.14 2,260,353.81 2,356,927.08
4171004 AFP PROFUTURO 23,818.18 319,173.45 2,305,917.85 2,212,756.84 2,329,736.03
4211001 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN 4,204,137.23 5,307,805.11 32,758,803.48 45,050,444.44 36,962,940.71
4211002 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS ME 393.50 583,447.51 43,683,746.35 47,527,505.46 43,684,139.85
4212001 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN 16,467,051.47 41,153,018.91 199,469,827.40 248,037,829.10 215,936,878.80
4212002 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME 452,227.61 16,723,877.15 67,940,686.60 95,081,651.48 68,392,914.21
4221001 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN - CON FACTURA 193,057,234.90 147,710,142.20 119,882,812.50 32,195,803.84 312,940,047.30
4221002 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME - CON FACTURA 30,865,945.65 3,680,521.52 57,414,934.59 39,022,073.14 88,280,880.24
4221003 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN - SIN DOCUMENT 876,380.61 17,906.95 2,079,799.12 2,575,305.57 2,956,179.73
4221004 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME - SIN DOCUMENT 226,575.76 202,510.01 2,208,643.36 1,353,719.13 2,435,219.12
4231002 LETRAS POR PAGAR ME 1,115,025.28 1,748,877.59 1,115,025.28
4241001 HONORARIOS POR PAGAR MN 1,750.00 129,088.80 2,098,435.35 1,971,916.06 2,100,185.35
4241002 HONORARIOS POR PAGAR ME 22,162.15 220,289.49 198,127.34 220,289.49
4251001 FONDO DE GARANTIA MN 357,562.23 713,638.41
4251003 RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 987,714.87 1,085,250.57
4312001 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS A RELACIONADA 10895542.29 35628114.47 24732572.18 35628114.47
4321001 ANTICIPO OTORGADO ASOCIADO MN 68708837.01 68708837.01 68708837.01
4692001 CUOTA SINDICAL 24,783.00 1,220,212.00 1,250,659.00 1,220,212.00
4692002 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN 314,987.93 316,787.93 1,800.00 316,787.93
4692003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ME 3,621.36 971,493.48 967,872.12 971,493.48
478,133,074.60 1011000
305,575,751.10 1011002
105,244.31 83,424.90 1021001
35,488,262.38 1031001
1,045,519.45 63.60 1031003
200,818,701.40 1031004
102,169,651.60 51,537.88 1041001
294,218,425.40 30,955,799.67 1041002
13,238,550.00 1,756,225.00 1071001
378,573,147.50 20,210,710.78 1211001
540,107,814.20 18,729,636.76 1212001
65,316.31 #N/A
161,739,137.60 78,151,625.26 1221001
365,697.82 1221003
54000 1411002
1699070.45 23547.08 1412001
970646.3 113027.75 1413001
53822.44 253.2 1414001
0.01 1414003
239,576.19 3,104.44 1414004
18741978.54 2120.38 1624001
38400 1641001
21236.75 341266.64 1641002
277322 #N/A
4212556 4766419 1671001
2,830,550.00 1671002
1047570 1672001
56,785,025.38 162,536.27 1673001
25,120,953.65 61,382.63 1673002
3,000,000.00 1712004
26,048.54 11,478.81 1728001
605,763.35 1,255,221.22 1821004
913,128.54 763,416.67 1891001
1,237,942.70 217,150.07 1891002
0.03 0.03 #N/A
79,764,765.15 27,456,928.12 2441001
4,113,115.18 3331001
170,835.58 3341001
174,380.74 3351001
473,294.29 3361001
323,398.12 6,701,337.65 3363002
183,786.98 3381002
131,637.66 3431001
186,657.00 3711002
6,627.00 3721001
16,352.86 251,053.75 3731001
889,485.99 889,485.99 3913002
71,181.50 71,181.50 3913003
33,743.93 24,483.07 3913004
210,174.59 210,174.59 3913005
1,706,852.50 1,650,902.03 3913008
23,680.32 23,680.32 3921001
58,831,787.55 1,642,880.26 4011001
69,556.28 69,556.28 #N/A
1,382,004.00 4017001
211,576.86 12,775.59 4017002
1,592,610.92 143,155.69 4017003
12,434.80 #N/A
7,101,798.90 599,428.36 4031001
121,970.00 9,525.00 4031002
2,814,782.04 246,777.95 4032001
608764 48686 4034001
18460.4 #N/A
962054.73 81508.88 4039003
20.00 2,889.17 #N/A
74,526,675.40 2,180,235.01 4111001
9,213,623.42 877,422.29 4111002
903,921.56 101,520.21 4111004
3,010,646.64 702,050.12 4114001
1,761,312.69 939,874.00 4115001
201,417.81 339.11 4131001
1,779,545.09 546,326.43 4151001
662,275.30 55,754.67 4171001
1,451,901.54 109,661.28 4171002
2,577,561.80 220,634.72 4171003
2,531,930.29 202,194.26 4171004
50,358,249.55 13,395,308.84 4211001
48,110,952.97 4,426,813.12 4211002
289,190,848.00 73,253,969.21 4212001
111,805,528.60 43,412,614.42 4212002
179,905,946.00 133,034,101.30 4221001
42,702,594.66 45,578,285.58 4221002
2,593,212.52 362,967.21 4221003
1,556,229.14 878,989.98 4221004
1,748,877.59 633,852.31 #N/A
2,101,004.86 819.51 4241001
220,289.49 4241002
1,071,200.64 1,071,200.64 4251001
2,072,965.44 2,072,965.44 4251003
35628114.47 4312001
68708837.01 4321001
1,275,442.00 55,230.00 4692001
316,787.93 4692002
971,493.48 4692003
Cuenta Nombre B.G. - EGPF
1011000 CAJA CHICA - GENERICA Efectivo y equivalente de efectivo
1011002 CAJA EN TRÁNSITO Efectivo y equivalente de efectivo
1021001 FONDO FIJO ADMINSTRATIVOS Efectivo y equivalente de efectivo
1031003 MOVIMIENTO DE PAGOS Efectivo y equivalente de efectivo
1031001 TRANSFERENCIAS BANCARIAS Efectivo y equivalente de efectivo
1031004 ACREEDORES POR PAGAR - GENERICA Efectivo y equivalente de efectivo
1031000 EFECTIVO EN TRÁNSITO - GENERICA Efectivo y equivalente de efectivo
1041001 BANCO CONTINENTAL 00110378010006762171MN Efectivo y equivalente de efectivo
1041002 BANK OF CHINA (PERU) S.A 00100301150000885 MN Efectivo y equivalente de efectivo
1041003 BANCO BANBIF 007000692332 Efectivo y equivalente de efectivo
1042001 BANCO BBVA 0011-0378-01-00069411 ME Efectivo y equivalente de efectivo
1062001 DEPOSITOS A PLAZO FIJO MN Efectivo y equivalente de efectivo
1071001 BANCO DE LA NACION Efectivo y equivalente de efectivo
1211001 FACTURAS POR COBRAR NO EMITIDAS MN Cuentas por cobrar comerciales
1212000 FACTURAS POR COBRAR - GENERICA Cuentas por cobrar comerciales
1212001 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MN Cuentas por cobrar comerciales
1221001 ANTICIPOS DE OBRA MN Anticipo de Clientes
1221003 ANTICIPOS DE OBRA MN (SENCICO) Anticipo de Clientes
1411002 PRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS Otras cuentas por cobrar
1412001 ADELANTO DE REMUNERACION A OBREROS Otras cuentas por cobrar
1412002 ADELANTO DE REMUNERACION A EMPLEADOS Otras cuentas por cobrar
1413001 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS EMPLEADOS MN Otras cuentas por cobrar
1414001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN Otras cuentas por cobrar
1414003 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN (EMPLEADOS-OBREROSOtras cuentas por cobrar
1414004 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN (EPS) Otras cuentas por cobrar
1624001 RECLAMACIONES A TERCEROS Otras cuentas por cobrar
1641001 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLES MN Otras cuentas por cobrar
1641002 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLES ME Otras cuentas por cobrar
1673001 IGV COMPRAS Otros activos no financieros
1673002 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS - POR APLICAR Otros activos no financieros
1673101 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS Otros activos no financieros
1673102 IGV POR ACREDITAR -DETRACCIONES Otros activos no financieros
1671002 RENTA A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES Otros activos no financieros
1672001 PAGOS A CUENTA DEL ITAN Otros activos no financieros
1676001 RENTA DE 4TA CATEGORIA POR APLICAR Otros activos no financieros
1677001 RENTA DE 5TA CATEGORIA SALDO A FAVOR Otros activos no financieros
1624101 TRIBUTOS Otros activos no financieros
1691101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS MN Otras cuentas por cobrar
1671001 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA Otros activos no financieros
1712004 PRESTAMOS RELACIONADAS ASOCIADA SIN GARANTIA MN Cuentas por cobrar asociadas
1728001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Cuentas por cobrar asociadas
1821003 SEGURO VEHICULAR POR DEVENGAR Gastos Pagados por Anticipado
1821004 SEGURO CAR Gastos Pagados por Anticipado
1891001 CARTAS FIANZAS Gastos Pagados por Anticipado
1891002 STAND BY FINANCIERO Gastos Pagados por Anticipado
2441001 MATERIALES DE OBRA Inventarios
2411102 MATERIALES DE OBRA (EPPS) Inventarios
3331001 MAQUINARIAS Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3341001 VEHICULOS MOTORIZADOS Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3351001 MUEBLES Y ENSERES Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3361001 EQUIPOS INFORMATICOS Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3363002 OTROS EQUIPOS Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3381002 EQUIPOS DE TRANSPORTE Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3412001 LICENCIAS Intangibles
3431001 APLICACIONES INFORMATICAS Intangibles
3711002 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-RESULTADO Activo diferido
3721001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO Activo diferido
3731001 INTERESES DIFERIDOS Activo diferido
3913002 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3913003 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3913004 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3913005 DEPRECIACIÓN EQUIPOS INFORMATICOS Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3913008 DEPRECIACIÓN OTROS EQUIPOS Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
3921001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONCESIONES, LICENCIAS Y OTRO Intangibles
4011001 IGV - CUENTA PROPIA Otras Cuentas por Pagar
4017001 RENTA DE TERCERA CATEGORIA Otras Cuentas por Pagar
4017002 RENTA DE CUARTA CATEGORIA Otras Cuentas por Pagar
4017003 RENTA DE QUINTA CATEGORIA Otras Cuentas por Pagar
4031001 ESSALUD Otras Cuentas por Pagar
4031002 ESSALUD MAS VIDA Otras Cuentas por Pagar
4034001 SENCICO Otras Cuentas por Pagar
4032001 ONP Otras Cuentas por Pagar
4039003 CONAFOVICER Otras Cuentas por Pagar
4111001 SALARIOS POR PAGAR Otras Cuentas por Pagar
4111002 SUELDOS DE EMPLEADOS Otras Cuentas por Pagar
4111004 LIQUIDACIONES POR PAGAR EMPLEADOS Otras Cuentas por Pagar
4114001 GRATIFICACIONES POR PAGAR Otras Cuentas por Pagar
4115001 VACACIONES POR PAGAR Otras Cuentas por Pagar
4151001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) Otras Cuentas por Pagar
4131001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR Otras Cuentas por Pagar
4171001 AFP HABITAT Otras Cuentas por Pagar
4171002 AFP PRIMA Otras Cuentas por Pagar
4171003 AFP INTEGRA Otras Cuentas por Pagar
4171004 AFP PROFUTURO Otras Cuentas por Pagar
4211001 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN Cuentas por pagar comerciales
4211002 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS ME Cuentas por pagar comerciales
4211003 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN - PROVISION Cuentas por pagar comerciales
4212000 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS - GENERICA Cuentas por pagar comerciales
4212001 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN Cuentas por pagar comerciales
4212002 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME Cuentas por pagar comerciales
4251003 RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO Cuentas por pagar comerciales
4221001 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN - CON FACTURA Otras cuentas por cobrar
4221002 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME - CON FACTURA Otras cuentas por cobrar
4221003 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN - SIN DOCUMENTO Otras cuentas por cobrar
4221004 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME - SIN DOCUMENTO Otras cuentas por cobrar
4241001 HONORARIOS POR PAGAR MN Cuentas por pagar comerciales
4241002 HONORARIOS POR PAGAR ME Cuentas por pagar comerciales
4251001 FONDO DE GARANTIA MN Cuentas por pagar comerciales
4312001 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS A RELACIONADAS MN Cuentas por pagar asociadas
4321001 ANTICIPO OTORGADO ASOCIADO MN Cuentas por cobrar asociadas
4311101 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS A RELACIONADAS MN Cuentas por Pagar Relacionadas
4311102 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS A RELACIONADAS ME Cuentas por Pagar Relacionadas
4312101 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS A RELACIONADAS MN Cuentas por Pagar Relacionadas
4312102 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS A RELACIONADAS ME Cuentas por Pagar Relacionadas
4312105 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ASOCIADAS MN Cuentas por Pagar Relacionadas
4321101 ANTICIPOS A RELACIONADAS Anticipos de Asociadas
4321102 ANTICIPOS A RELACIONADAS ME Anticipos de Asociadas
4321105 ANTICIPO CON FACTURA ASOCIADA MN Anticipos de Asociadas
4511001 PRESTAMOS POR PAGAR MN Prestamos con Entidades Finan.
4511002 PRESTAMOS POR PAGAR ME Prestamos con Entidades Finan.
4692001 CUOTA SINDICAL Otras Cuentas por Pagar
4692002 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN Otras Cuentas por Pagar
4692003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ME Otras Cuentas por Pagar
4699000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS Otras Cuentas por Pagar
4699003 REEMBOLSOS POR PAGAR MN Otras Cuentas por Pagar
4891001 PROVISIONES MENSUALES Otras Cuentas por Pagar
4713001 PRESTAMOS A ASOCIADAS MN Cuentas por Pagar Relacionadas
5911001 UTILIDADES ACUMULADAS Resultado Acumulado
5921001 PERDIDAS ACUMULADAS Resultado Acumulado
6024001 MATERIALES PARA CONSTRUCCION
6024103 TUBERIA Y PEGAMENTOS
6024107 MADERA Y DERIVADOS
6024110 OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIRECTO
6024101 MATERIALES DE OBRA
6031101 MATERIALES DE FERRETERIA MENORES
6031199 MATERIALES AUXILIARES DE CAJA CHICA VARIOS
6031200 EPPS DE OBRA
6032105 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO
6041001 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES
6112101 MATERIAS PRIMAS
6121101 MATERIAS PRIMAS
6211104 SUELDO - STAFF
6211101 SUELDOS STAFF
6211102 SALARIOS OBREROS
6214101 GRATIFICACIONES ORDINARIAS
6214102 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
6215101 VACACIONES EMPLEADOS
6215102 VACACIONES OBREROS
6251103 OTROS GASTOS DE PERSONAL - OBREROS
6221105 DESCANSO MEDICO
6221110 OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS
6251106 EXAMEN MEDICO
6271103 SCTR SALUD Y PENSION EMPLEADOS
6271104 SEGURO DE VIDA
6271106 AFP CUOTA DEL EMPLEADOR
6271108 ESSALUD + VIDA EMPLEADOS
6271101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - OBREROS
6271102 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - STAFF
6271111 ESSALUD + VIDA OBREROS
6271112 SCTR SALUD Y PENSION OBREROS
6291101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
6292101 PENSIONES Y JUBILACIONES
6311101 SERVICIO GENERICAS
6311102 TRANSPORTE DE PERSONAL
6313101 ALOJAMIENTO
6314101 ALIMENTACIÓN
6311103 TRANSPORTE DE PASAJEROS
6312101 CORREOS, ENVIOS, ENCOMIENDAS - OBRA
6321101 ADMINISTRACION DE FONDOS
6321102 ASESORIA LEGAL ,CONTABLE,TRIBUTARIA
6321103 SERVICIOS NOTARIALES ,REGISTRALES,SOCIETARIOS
6321110 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS
6321111 SERVICIO DE BACK OFICCE
6321113 ASESORIA DIVERSAS
6322001 SERVICIOS MENORES VARIOS
6322002 OTROS SERVICIOS INDIRECTOS
6322102 SERVICIOS NOTARIAL, LEGAL, TRIBUTARIO
6327101 SERVICIO DE TOPOGRAFIA, SERVICIOS DE ESTUDIO DE TERRENO, ETC. - OBRA
6329103 COMISIONES DE CARTA FIANZA
6343101 MANTENIMIENTO DE PLANTA - OBRA
6352101 ALQUILER DE CASA, OFICINA - OBRA
6356103 ALQUIER DE LICENCIAS
6363101 AGUA - OBRA
6381104 SC INSTALACIONES ELECTRICAS
6391101 GASTOS BANCARIOS
6393101 OTROS SERVICIOS MENORES DE OBRA
6393105 ASESORIA TECNICA A OBRA
6351102 ALQUILER DE CASA PARA PERSONAL
6351104 ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS Y VEHICULOS
6351105 ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS
6351110 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES
6351120 ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS
6361101 SERVICIOS PUBLICOS(AGUA. LUZ. TELÉFONO. INTERNET)
6381119 SC OTROS MENORES
6381103 MOVIMIENTO DE TIERRA
6381107 SC COLUMNAS DE GRAVA
6381110 INSTALACIONES ELECTRICAS (ESTRUCTURA)
6381128 SUBCONTRATO DE SANEAMIENTO
6381130 OTROS SUBCONTRATOS
6390001 SERVICIOS DE ELECTROMECANICO
6390002 SERVICIOS DE VIGILANCIA
6390003 SERVICIOS DE LIMPIEZA
6390004 ENSAYOS DE LABORATORIO
6390005 SERVICIOS TOPOGRAFICOS
6390006 OTROS SERVICIOS A OBRA
6390007 ASESORIA TECNICA A OBRA
6390008 TRANSPORTE DE MATERIAL Y EQUIPOS
6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-ITF
6442101 CONTRIBUCION A SENCICO
6511103 SEGURO CAR
6561101 SUMINISTROS MENORES VARIOS
6562101 SUMINISTROS MENORES VARIOS - ADMINISTRATIVO
6593105 MOVILIDAD
6593117 EQUIPOS MENORES - NO CONSIDERADOS COMO ACTIVOS
6594117 PERDIDA POR REDONDEO
6594119 GASTOS REPARABLES
6593118 EQUIPOS MENORES - NO CONSIDERADOS COMO ACTIVOS
6593119 PERDIDA POR REDONDEO
6593122 GASTOS REPARABLES
6593123 GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO
6594103 FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS
6735113 COMISION CARTA FIANZA TERCERO
6737103 INTERESES AFP
6737105 INTERESES MORATORIOS TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
6761101 DIFERENCIA DE CAMBIO
6761100 DIFERENCIA DE CAMBIO ALMACENES
6793102 MANTENIMIENTOS Y PORTES
6814102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
6931001 COSTO DE MATERIALES VENDIDOS Otros Gastos por venta
7012100 VENTAS - GENERICO Ingresos por Servicios de Construcción
7041001 INGRESO AVANCE DE OBRA Ingresos por Servicios de Construcción
7041003 INGRESOS POR ADICIONALES Ventas por Servicio de Construcción - Adicionales
7591001 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES Otros ingresos de Gestion
7041102 REAJUSTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Ingresos por Servicios de Construcción
7041103 INGRESOS POR GRADO DE AVANCE Ingreso por Grado de Avance
7041104 ADICIONALES POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Ingreso por Adicionales
7041105 IMPACTOS EN EL SERVICIO DE CONSTRUCCION Ingreso por Impacto
7592002 OTROS INGRESOS Otros ingresos de Gestion
7592001 REDONDEO POR GANANCIA Otros ingresos de Gestion
7721001 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Ingresos Financiero
7761001 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO Diferencia de Cambio Neta
7911001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
9111001 MATERIALES Costo de Materiales
9111002 MANO DE OBRA Costo de Mano de Obra Directa
9111003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Otros Costos Directos
9111004 SUBCONTRATOS Subcontratos
9111005 OTROS DIRECTOS Otros Costos Directos
9112000 COSTOS DE PRODUCCION Gastos Generales de Obra
9112001 SUELDOS Y BENEFICIOS PERSONAL STAFF Gastos Generales de Obra
9112002 HONORARIOS, ASESORIAS Gastos Generales de Obra
9112003 ARRIENDOS DE INSTALACIONES Y SERVICIOS BASICOS Gastos Generales de Obra
9112004 GASTOS POR TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPO Y ESTRUC. Gastos Generales de Obra
9112005 TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Gastos Generales de Obra
9112006 OTROS ALQUILERES Gastos Generales de Obra
9112007 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES Gastos Generales de Obra
9112008 OTROS SERVICIOS BRINDADOS EN OBRA Gastos Generales de Obra
9112009 INDIRECTOS MENORES Gastos Generales de Obra
9112010 GASTOS FINAN.POR CARTAS Y SEGUROS,ETC Gastos Generales de Obra
9112012 TASAS ,REGISTRALES E IMPUESTOS Gastos Generales de Obra
9411000 GASTO ADMINISTRATIVO Gastos de Administración
9411001 SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Gastos de Administración
9411002 BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL Gastos de Administración
9412001 HONORARIOS, ASESORIAS Gastos de Administración
9412002 TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE PERSONAL Gastos de Administración
9412003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS Gastos de Administración
9412004 ARRIENDOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS BASICOS Gastos de Administración
9412005 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INMUEBLES Gastos de Administración
9412006 SERVICIOS ENCARGADOS A TERCEROS Gastos de Administración
9412007 SUMINISTROS Y SERVICIOS MENORES Gastos de Administración
9412008 TASAS,REGISTARLES E IMPUESTOS Gastos de Administración
9412009 GASTOS FINAN,POR CARTAS Y SEGUROS Gastos de Administración
9412010 DEPRECIACION Gastos de Administración
9412011 GASTOS EMERGENTES Gastos de Administración
9412016 OTROS GASTOS DE GESTION Gastos de Administración
9711002 GASTOS BANCARIOS Gasto Financiero
9711001 INTERESES Gasto Financiero
9711003 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO Diferencia de Cambio Neta
B.G. - EGPF (SUNAT) EFE
Caja y Bancos Efectivo y equivalente de efectivo
Ctas Por Cobrar Comerciales-Terc. Cuentas por Cobrar Comerciales
Ctas. Por Pagar Diversa-Terceros Otras Cuentas por Pagar Diversas
Ctas. P. Cob. Per. Acc. Soc.Dir. Y Ger. Otras cuentas por cobrar
Otros Activos Corrientes Otros Activos
Ctas. P. Cob. Per. Acc. Soc.Dir. Y Ger. Cuentas por Cobrar Relacionadas
Ctas. P. Cob. Per. Acc. Soc.Dir. Y Ger. Cuentas por Cobrar Relacionadas
Serv. Y Otros Contratados Por Anticipad. Gastos Pagados por Anticipado
Materias Primas Existencias
Materias Primas Existencias
Inmueble, Maquinaria y Equipo Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
Intangibles Intangible (neto)
Activo Diferido Activo Diferido
Depreciacion Acumulada Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
Trib. Y Aport. Sist. Pens. Y Salud Por Pagar Tributos por pagar
Remuneracion Y Particip. Por Pagar Remuneraciones por Pagar
Ctas. Por Pagar Comerciales-Terceros Cuentas por Pagar Comerciales
Ctas Por Cobrar Diversas-Terceros Otras cuentas por cobrar
Cuentas por pagar asociadas Cuentas por pagar asociadas
Cuentas por cobrar asociadas Cuentas por cobrar asociadas
Ctas. Por Pagar Diversa-Relacionadas Cuentas por Pagar Relacionadas
Prestamos con Entidades Finan. Prestamos con Entidades Finan.
Prestamos con Entidades Finan. Prestamos con Entidades Finan.
Otras Cuentas por Pagar Otras Cuentas por Pagar
Resultado Acumulado
Resultado Acumulado
Ventas Brutas
Ventas Brutas
ón - Adicionales Ventas Brutas
Ventas Brutas
Ventas Brutas
Diferencia de Cambio Neta
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
ADICIONES / DEDUCCIONES Soles
-
-
83,425
64
-
-
-
51,538
30,955,800
-
-
-
1,756,225
20,210,711
-
18,729,637
(78,151,625)
-
-
23,547
-
113,028
(253)
-
3,104
2,120
38,400
341,267
(162,536)
61,383
-
-
-
-
-
-
-
-
4,766,419
3,000,000
11,479
-
1,255,221
763,417
217,150
27,456,928
-
4,113,115
170,836
174,381
473,294
6,701,338
-
-
131,638
186,657
6,627
251,054
(889,486)
(71,182)
(24,483)
(210,175)
(1,650,902)
(23,680)
(1,642,880)
-
(12,776)
(143,156)
(599,428)
(9,525)
(48,686)
(246,778)
(81,509)
(2,180,235)
(877,422)
(101,520)
(702,050)
(939,874)
(546,326)
(339)
(55,755)
(109,661)
(220,635)
(202,194)
(13,395,309)
(4,426,813)
-
-
(73,253,969)
(43,412,614)
(2,072,965)
133,034,101
45,578,286
362,967
878,990
(820)
-
(1,071,201)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(55,230)
-
-
(6,400)
(300,472)
-
-
(319,741)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,139
-
(340,746,453)
(733,026)
(17,459)
-
-
-
-
(136,282)
(17,158)
(5,650)
(8,088,983)
(276,463,882)
71,083,855
88,556,659
1,736,227
100,321,251
267,448
-
11,264,402
10,000
80,748
203,958
2,198
1,125,477
8,440
313,829
696,474
1,683,972
100,061
299,799
3,056,255
1,497,761
689,996
47,525
199,770
48,608
22,894
(16,278,230)
151,028
7,954
-
39,442
-
552,396
105,764
6,205
8,561,716
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (SUNAT)
AL 31 DE JUIO DE 2021
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO AL 30.11.22 % PASIVO AL 30.11.22 %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 32,847,051 11.07 Sobregiros Bancarios - #NAME?

Inv. Valor Razonable y Disp. Para La Venta - - Trib. Y Aport. Sist. Pens. Y Salud Por Pagar 1,141,857 #NAME?
Ctas Por Cobrar Comerciales-Terc. 38,940,348 13.12 Remuneracion Y Particip. Por Pagar 5,936,012 #NAME?
Ctas Por Cobrar Comerciales-Relac - - Ctas. Por Pagar Comerciales-Terceros 137,633,691 #NAME?
Ctas. P. Cob. Per. Acc. Soc.Dir. Y Ger. 3,532,692 1.19 Ctas. Por Pagar Comerciales-Relac. - #NAME?
Ctas Por Cobrar Diversas-Terceros 179,854,344 60.59 Ctas. Por Pagar Accion. Directores Y Ger. - #NAME?
Ctas Por Cobrar Diversas-Relacionadas - - Ctas. Por Pagar Diversa-Terceros 78,513,727 #NAME?
Serv. Y Otros Contratados Por Anticipad. 2,235,788 0.75 Ctas. Por Pagar Diversa-Relacionadas - #NAME?
Estimacion de Cob. Dudosa - - Obligaciones Financieras - #NAME?
Mercaderias - -
Productos Terminados - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 223,225,288 #NAME?
Subproductos, Desechos y Desperdicios - -
Productos en Proceso - - Pasivo Diferido - #NAME?
Materias Primas 27,456,928 9.25 - #NAME?
Existencias por Recibir - - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - #NAME?
Desvalorizacion de Existencias - -
Otros Activos Corrientes 3,022,385 1.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 287,889,536 96.99 TOTAL PASIVO 223,225,288 #NAME?
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Moviliarias - -
Activ. Adq. En Arrendamiento Financ. - - PATRIMONIO
Inmueble, Maquinaria y Equipo 11,632,963 3.92 Capital - #NAME?
Depreciacion Acumulada (2,846,227) (0.96) Capital adicional - #NAME?
Deprec. Act. Bio., Amort. Y Agota. Acum - - Reserva - #NAME?
Intangibles 107,957 0.04 Resultado Acumulado 319,741 #NAME?
Activo Diferido 33,772 0.01 Resultado del Ejercicio #NAME? #NAME?
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,928,466 3.01 TOTAL PATRIMONIO #NAME? #NAME?
TOTAL ACTIVO 296,818,001 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #NAME? #NAME?

#NAME?
RATIOS NOV.2019
LIQUIDEZ 1.29
PRUEBA ACIDA 1.14
TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO 0.75
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL #NAME?
CAPITAL DE TRABAJO 64,664,247.69
ENE .2017 % FEB.2017 % MAR.2017 % ABR.2017 % MAY.2017 % JUN.2017 % JUL.2017 % AGOS.2017 %
1.- VENTAS NETAS - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00
Ventas por Servicio de Construcción - Contractual #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ventas por Servicio de Construcción - Adicionales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Otros Ingresos por venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2.- COSTO DE VENTAS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Costo de Materiales y Mantto Equipo de Obra #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Mano de Obra Directa #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Sub-Contratos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Equipos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Otros Costos Directos de Construcción #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Generales de Obra #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
3.- UTILIDAD BRUTA - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Provisiones del ejercicio - 39,523.85 39,523.85 59,187.28 78,573.81 100,416.17 119,296.06 138,051.37 #DIV/0!
MARGEN EBITDA - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
4.- GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administración #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de depreciacion Asignado a Administracion Y Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD DE OPERACIÓN - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
5.- OTROS INGRESOS / GASTOS

Ingresos Diversos #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Ingresos Financieros #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Financieros - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Enajenación Inmuebles Maquinaria y Equipo - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Costo de Enajenación de Activos Fijos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Ingresos por Alquileres - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Diferencia de Cambio Neta - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
6.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Participacion De Utilidades De Los Trabajadores Corriente - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Participacion De Utilidades De Los Trabajadores Diferido #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Impuesto A La Renta De Tercera Categoria Corriente - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
Impuesto A La Renta De Tercera Categoria Diferido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD NETA - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
RESERVA LEGAL 10% - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES MENSUALIZADO
Por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo del 2022
(Expresado en Nuevos Soles)
SET 2017 % OCT 2017. % NOV 2017. % DICIEMBRE 2018 % AL 31.07.22 %
- 100.00 100.00 417,960 100.00 315,066 100.00 733,026 100.00

0.78 #DIV/0! 417,960 1.00 (417,960) (1.33) - -
0.08 #DIV/0! - - 733,026 2.33 733,026 1.00
0.13 #DIV/0! - - - - -
#DIV/0!
- (103.91) #DIV/0! (454,324) (108.70) (103,591,895) (32,879.40) (104,046,219) (14,194.06)

### (69.88) #DIV/0! (11,395) (2.73) 11,395
### 3.62 - -
### (5.20) #DIV/0! (16,505) (3.95) (88,540,154)
### (28,102.07) (88,556,659) (12,080.97)
### (18.69) #DIV/0! (53,469) (12.79) 53,469
### 16.97 - -
### 1.18 #DIV/0! - - ###
- - - -
### (3.39) #DIV/0! (320,328) (76.64) 320,328
### 101.67 - -
### (7.93) #DIV/0! (52,628) (12.59) (15,436,932)

### (4,899.58) (15,489,560) (2,113.10)
- #DIV/0! - -
- (3.91) #DIV/0! (36,364) (8.70) (103,276,828) (32,779.40) (103,313,193) (14,094.06)
156,806.68 2.80 #DIV/0! - 156,806.68 49.77 -
(103,313,193) (14,094.06)
(5.79) #DIV/0! (1,508) (0.36) 6,863,516 2,178.44 6,862,009 936.12

(2.36) #DIV/0! (616) (0.15) 2,803,408 889.78 2,802,792 382.36
(0.33) #DIV/0! (337) (0.08) 337 0.11 - -
- #DIV/0! - - -
- (12.39) #DIV/0! (38,825) (9.29) (93,609,567) (29,711.07) (93,648,392) (12,775.58)
- - #DIV/0! - - - - - -
1.83 #DIV/0! - - - - - -
- (1.92) #DIV/0! (478) (0.11) 478 0.15 - -
- - #DIV/0! - - - - -
- - #DIV/0! - - - - - -
- - #DIV/0! - - - - - -
- (0.64) #DIV/0! (4,213) (1.01) (468,520) (148.71) (472,733) (64.49)
- #DIV/0! - -
- (13.20) #DIV/0! (43,517) (10.41) (94,077,608) (29,859.62) (94,121,125) (12,840.07)
- - #DIV/0! - - - - - -
- - #DIV/0! - - - - -
(30.19) #DIV/0! - - - - - -
(0.02) #DIV/0! 493 0.12 #REF! #REF! #REF! #REF!
- (43.42) #DIV/0! (43,024) (10.29) #REF! #REF! #REF! #REF!
- - #DIV/0! - - - - - -
- (43.42) #DIV/0! (43,024) (10.29) #REF! #REF! #REF! #REF!
Estado de Flujos de Efectivo
Por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo del 2022
AL
ACTIVIDADES AL 30.11.22
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 308,496,644
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros -
Cobranza de intereses y dividendos recibidos -
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Err:509
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios Err:509
Pago de remuneraciones y beneficios sociales y prest. Personal y accionistas #NAME?
Pago a Directores -
Pago de tributos #NAME?
Pago de intereses y rendimientos -
Prestamos a asociadas -
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad (186,409,421)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

#NAME?
Actividades de Inversión
- vnunez:
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Aumento de Capital
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo -
Cobranza de venta de activos intangibles -
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad. (107,957)
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes -
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (8,786,736)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

(8,894,694)
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes -
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo -
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad.. -
Menos: -
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo -
Pago de dividendos y otras distribuciones #NAME?
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento
#NAME?
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo #NAME?

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio #NAME?
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio #NAME?
#NAME?
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JUIO DE 2021
CAPITAL RESULTADOS NO RESULTADO DEL

CAPITAL RESERVA LEGAL RESULTADO ACUMULADO TOTAL
ADICIONAL REALIZADOS EJERCICIO
-
Reclasificación a Resultados Acumulados - - -
Utilidad 2016 (105,668) (105,668)
Reserva Legal 2016 - - -
Aumento de Capital #NAME? #NAME?
Gastos de años anteriores - -
Saldo al 31 de Diciembre de 2016 - #NAME? - - - (105,668) #NAME?
Reclasificación a Resultados Acumulados (105,668) 105,668 -

Utilidad 2017 #NAME? #NAME?
Reserva Legal 2017 #NAME? #NAME? #NAME?
Aumento de Capital #NAME? #NAME?
Gastos de años anteriores #NAME? #NAME?
Saldo al 31 de Diciembre de 2018 - #NAME? - #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME?
DETERMINACION DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
Financiero Tributario
Utilidad antes de impuestos 53,276,989 53,276,989
Adiciones tributarias permanentes
01001 GASTOS REPARABLES -

63750 GASTOS DE REPRESENTACION -
65420 DONACIONES NO DEDUCIBLES -
65920 MOVILIDADES -
66420 INTERESES POR IMP.ATRAZADOS -
66610 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS - SUNAT -
66902 GASTOS SIN COMPROBANTES -
66952 IGV- NO PROVISIONADO -
66990 OTRAS CARGAS EXCEP.REPARABLES -
94263 DIETAS - DIRECTORIO -
- Gastos de combustible y mantenimiento de vehículos no aceptados tributariamente (costo de adquisición upera las 30 UIT -
- Gastos de seguros de vehículos no aceptados tributariamente (costo de adquisición upera las 30 UIT). -
- Depreciación de activos fijos cuyo costo supera las 30 UIT. -
-Gastos personales. -
BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES -
AJUSTE SUMINISTROS ALMACEN -
AJUSTE DE PRODUCTOS EN PROCESO -
AJUSTE DE MATERIA PRIMA -
Total adiciones permanentes -
Adiciones tributarias temporales
95840 CTA COBRANZA DUDOSA -

BAJA DE SOFTWARE Y LICENCIAS -
SERVICIOS DEL EJERCICIO NO PROVISIONADOS -
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA -
41130 VACACIONES PROVISIONADAS Y NO PAGADAS -
41140 VACACIONES POR PAGAR OBREROS
Total adiciones temporales -
Total Adiciones -
Deducciones tributarias temporales

VACACIONES PAGADAS EN EL PERIODO #NAME?
INTERESES POR ADQUISICION DE PLANTA Y MAQUINARIA -
SERVICIOS DEL EJERCICIO NO PROVISIONADOS -
DEPRECIACION LEASING -
Total deducciones temporales #NAME?
Deducciones tributarias permanente
Participacion en Negocios Conjuntos -
Total deducciones permanentes -
Total Deducciones #NAME?
TOTAL ADICIONES (DEDUCCIONES) #NAME?
Base para cálculo de Part de trabajadores 53,276,989 #NAME?

Perdida tributaria Arrastrable -
Base Neta 53,276,989 #NAME?
5% Participación de Trabajadores corriente - -
Base para cálculo de Impto a la Renta 53,276,989 #NAME?
28% Impuesto a la Renta corriente - -

Impuesto a la Renta diferido #REF! #REF!
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS #REF! #REF!

Impuesto a la renta calculado -
Saldo a Favor del Ejercicio 2016 (6,663)
Pagos a cuenta de imp. A la renta 2017 (107,799)
Impuesto a la renta por pagar (114,462)
DETERMINACION DE LOS PAGO A CUENTAS - EJERCICIO 2018
Reparos Compensacion Saldo a Favor Compensacion ITAN Compenzacion de Fecha Saldo a
Periodo Base Imponible (Adición / Coef Tributo Calificacion

Fecha de
Saldo Compensado Saldo Saldo ITAN Pago ITAN Fecha de pago Compensado Saldo
Compensacion
Deducción) Rentencion Pagar
- 36,889
Jan-18 2,459,298 0.0150 36,889 - - - - -
-
- 45,924
Feb-18 3,061,628 0.0150 45,924 - - - - -
-
-
Mar-18 1,276,155 0.0150 19,142 - - - 4/20/2018 19,142 12,373
31,515 -
Apr-18 342,802 0.0150 5,142.00 12,507 5,142 6/11/2018 7,365 12,373 - - 12,373 -
May-18 579 0.0150 9.00 7,365 9 6/11/2018 7,356 12,373 - 12,373 -
Jun-18 - 0.0150 - 7,356 - 7,356 12,373 - 12,373 -
Jul-18 1,105 0.0150 17.00 7,356 17 8/17/2018 7,339 12,373 - 12,373 -
Aug-18 - 0.0150 - 7,339 - 7,339 12,373 - 12,373 -
Sep-18 12,451 0.0150 187.00 7,339 187 10/16/2018 7,152 12,373 - 12,373 -
Oct-18 15,000 0.0150 225.00 7,152 225 11/9/2018 6,927 12,373 - 12,373 -
Nov-18 17,616 0.0150 264.00 6,927 264 12/14/2018 6,663 12,373 - 12,373 -
Dec-18 - 0.0150 - 6,663 - 6,663 12,373 - 12,373 -
Jan-19 - 0.0150 - 6,663 - 6,663 12,373 - 12,373 -
Total 7,186,634.00 107,799.00 6,663 5,844 12,373.00 19,142 - 82,813
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR

Saldo a Favor del Ejercicio 2017 Aplicados en el 2018 5,844
Saldo a Favor del Ejercicio 2017 Aplicados en el 2019 -
Saldo por ITAN (12,373)
Total Pago a
Pago en efectivo
Omision de
Pago
Importe fecha
Cuenta
- 36,889
36,889 2/20/2018
- 45,924
45,924 3/21/2018
- 19,142
-
- 5,142
-
- 9
-
- -
-
- 17
-
- -
-
- 187
-
- 225
-
- 264
-
- -
-
- -
-
82,813 - 107,799
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2022
APERTURA
Cuenta Nombre DEBE HABER
1011000 CAJA CHICA - GENERICA 0.00 0.00
1011002 CAJA EN TRÁNSITO 613.45 0.00
1021001 FONDO FIJO ADMINSTRATIVOS 45,000.00 0.00
1031001 TRANSFERENCIAS BANCARIAS 0.00 0.00
1031003 MOVIMIENTO DE PAGOS 23,308.00 0.00
1031004 ACREEDORES POR PAGAR - GENERICA 0.00 0.00
1041001 BANCO CONTINENTAL 00110378010006762171MN 272,323.50 0.00
1041002 BANK OF CHINA (PERU) S.A 00100301150000885 MN 31,838,534.42 0.00
1041003 BANCO BANBIF 007000692332 0.00 0.00
1042001 BANCO BBVA 0011-0378-01-00069411 ME 0.00 0.00
1062001 DEPOSITOS A PLAZO FIJO MN 0.00 0.00
1031000 EFECTIVO EN TRÁNSITO - GENERICA 0.00 0.00
1071001 BANCO DE LA NACION 62,565.00 0.00
1211001 FACTURAS POR COBRAR NO EMITIDAS MN 1,828,456.44 911,475.43
1212000 FACTURAS POR COBRAR - GENERICA 0.00 0.00
1212001 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MN 30,795,849.40 3,893,404.65
1221001 ANTICIPOS DE OBRA MN 0.00 148,293,599.30
1221003 ANTICIPOS DE OBRA MN (SENCICO) 365,697.82 365,697.82
1411002 PRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS 10,000.00 0.00
1412001 ADELANTO DE REMUNERACION A OBREROS 0.00 8,327.27
1412002 ADELANTO DE REMUNERACION A EMPLEADOS 0.00 0.00
1413001 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS EMPLEADOS MN 116,578.85 82,219.57
1414001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN 18,174.03 9,846.76
1414003 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN (EMPLEADO 0.01 0.00
1414004 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN (EPS) 133,968.54 133,340.52
1624001 RECLAMACIONES A TERCEROS 2,332.38 0.00
1641001 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLES M 34,700.00 0.00
1641002 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLES M 319,382.75 0.00
1671001 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 3,418,675.00 0.00
1672001 PAGOS A CUENTA DEL ITAN 121,524.00 0.00
1673001 IGV COMPRAS 9,579,070.32 9,583,037.52
1673002 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 39,047.71 35,080.51
1671002 RENTA A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES 0.00 0.00
1712004 PRESTAMOS RELACIONADAS ASOCIADA SIN GARANTI 3,000,000.00 0.00
1728001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 26,048.54 0.00
1821003 SEGURO VEHICULAR POR DEVENGAR 0.00 0.00
1821004 SEGURO CAR 1,860,984.57 0.00
1891001 CARTAS FIANZAS 1,289,824.36 0.00
1891002 STAND BY FINANCIERO 386,726.66 222,051.13
2441001 MATERIALES DE OBRA 15,527,956.75 6,210,138.32
3331001 MAQUINARIAS 3,548,173.84 0.00
3341001 VEHICULOS MOTORIZADOS 170,835.58 0.00
3351001 MUEBLES Y ENSERES 174,380.74 0.00
3361001 EQUIPOS INFORMATICOS 460,676.95 0.00
3363002 OTROS EQUIPOS 6,457,215.43 0.00
3381001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 0.00 0.00
3381002 EQUIPOS DE TRANSPORTE 183,786.98 183,786.98
3412001 LICENCIAS 0.00 0.00
3431001 APLICACIONES INFORMATICAS 131,637.66 0.00
3711002 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-RESULTADO 186,657.00 0.00
3731001 INTERESES DIFERIDOS 245,816.22 0.00
3721001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO 6,627.00 0.00
3913002 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRO 0.00 237,438.95
3913003 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 42,708.90
3913004 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0.00 9,951.35
3913005 DEPRECIACIÓN EQUIPOS INFORMATICOS 0.00 112,902.25
3913008 DEPRECIACIÓN OTROS EQUIPOS 0.00 734,476.97
3921001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONCESIONES, LICENCI 0.00 12,710.52
4011001 IGV - CUENTA PROPIA 0.00 720,690.72
4017001 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 0.00 1,382,004.00
4017002 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 38,345.00 62,628.46
4034001 SENCICO 0.00 104,677.00
4017003 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 29,041.56 114,642.40
4031001 ESSALUD 0.00 703,953.79
4031002 ESSALUD MAS VIDA 0.00 11,635.00
4032001 ONP 0.00 268,929.92
4039003 CONAFOVICER 0.00 97,197.40
4111001 SALARIOS POR PAGAR 0.00 1,895,282.81
4111002 SUELDOS DE EMPLEADOS 0.00 10,444.94
4111004 LIQUIDACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 0.00 48,250.69
4114001 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0.00 0.00
4115001 VACACIONES POR PAGAR 0.00 820,368.85
4131001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 0.00 103,816.00
4151001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 0.00 228,678.94
4171001 AFP HABITAT 8,922.00 74,257.23
4171002 AFP PRIMA 39,227.88 210,495.07
4171003 AFP INTEGRA 46,094.94 317,207.99
4171004 AFP PROFUTURO 23,818.18 319,173.45
4211001 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN 4,204,137.23 5,307,805.11
4211002 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS ME 393.50 583,447.51
4211003 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN - PROVISION 0.00 0.00
4212000 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS - GENERICA 0.00 0.00
4212001 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN 16,467,051.47 41,153,018.91
4212002 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME 452,227.61 16,723,877.15
4251003 RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 0.00 987,714.87
4221001 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN - CON FACTURA 193,057,234.90 147,710,142.20
4221002 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME - CON FACTURA 30,865,945.65 3,680,521.52
4221003 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN - SIN DOCUMENTO 876,380.61 17,906.95
4221004 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME - SIN DOCUMENTO 226,575.76 202,510.01
4241001 HONORARIOS POR PAGAR MN 1,750.00 129,088.80
4241002 HONORARIOS POR PAGAR ME 0.00 22,162.15
4251001 FONDO DE GARANTIA MN 0.00 357,562.23
4312001 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS A RELACIONADAS M 10,895,542.29 35,628,114.47
4321001 ANTICIPO OTORGADO ASOCIADO MN 68,708,837.01 0.00
4511002 PRESTAMOS POR PAGAR ME 0.00 0.00
4611002 PRESTAMOS PAGAR A TERCEROS ME 0.00 0.00
4692001 CUOTA SINDICAL 0.00 24,783.00
4692002 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN 0.00 314,987.93
4692003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ME 0.00 3,621.36
4699000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 989,040.73 989,040.73
4699003 REEMBOLSOS POR PAGAR MN 81,329.47 334,356.73
4891001 PROVISIONES MENSUALES 0.00 6,628,114.05
5921001 PERDIDAS ACUMULADAS 0.00 0.00
5911001 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 319,740.55
6025001 MATERIALES 0.00 0.00
6025003 EPPS 0.00 0.00
6031000 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00
6031001 SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 0.00
6031002 REPUESTOS 0.00 0.00
6125001 VARIACION DE MATERIALES 0.00 0.00
6211001 SALARIOS DE OBREROS 0.00 0.00
6211002 SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00
6214003 GRATIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00
6214005 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL ADM 0.00 0.00
6215003 VACACIONES-PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00
6221001 ASIGNACION FAMILIAR 0.00 0.00
6221002 BONIFICACION POR PRODUCCION 0.00 0.00
6271003 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00
6291003 CTS PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00
6311004 TRANSPORTE DE PERSONAL 0.00 0.00
6313001 HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO PERSONAL 0.00 0.00
6314001 ALIMENTACION DE PERSONAL PROPIO 0.00 0.00
6321011 HONORARIOS DE OBRA 0.00 0.00
6324003 ASESORIAS LEGALES 0.00 0.00
6324006 ASESORIAS DIVERSAS 0.00 0.00
6331006 INSTALACIONES ELECTRICAS,SANITARIAS ESPECIFIC 0.00 0.00
6331007 ACABADOS Y RESANES 0.00 0.00
6331008 INSTALACIONES MUEBLES ,ARTEFACTOS,EQUIPOS 0.00 0.00
6331009 SERVICIO DE LABORATORIOS ,ENSAYOS Y DE PRUEBA 0.00 0.00
6331010 OTROS SERVICIOS ENCARGADOS A TERCEROS 0.00 0.00
6341005 MANTENIMIENTO , REPARACIONES EN INMUEBLES 0.00 0.00
6351003 ALQUILER DE OFICINAS 0.00 0.00
6351004 ALQUILERES DE OTROS ESTABLECIMIENTOS 0.00 0.00
6353001 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00
6353002 ALQUILER DE EQUIPO DE EQUIPOS LIVIANOS 0.00 0.00
6354001 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00
6361001 ENERGÍA ELÉCTRICA OBRA 0.00 0.00
6361003 AGUA 0.00 0.00
6361004 TELEFONIA MOVIL 0.00 0.00
6361005 INTERNET ,CABLE 0.00 0.00
6361006 OTROS SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00
6381001 GASTOS DE SUBCONTRATISTAS 0.00 0.00
6391001 SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS,PLOTER D 0.00 0.00
6391002 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 0.00
6391003 SERVICIOS MEDICOS,PRUEBAS ,EXAMENES MEDICOS 0.00 0.00
6391004 ENCOMIENDAS,PEAJES Y ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00
6391005 OTROS INDIRECTOS 0.00 0.00
6391006 SERVICIOS MENORES 0.00 0.00
6391008 LIMPIEZA DE INSTALACIONES 0.00 0.00
6461001 SENCICO 0.00 0.00
6491002 ITF 0.00 0.00
6511001 S C T R - SALUD 0.00 0.00
6511002 S C T R - PENSION 0.00 0.00
6511006 SEGURO CAR 0.00 0.00
6511007 SEGURO PRIMA COMERCIAL 0.00 0.00
6512003 SEGURO PARA VEHICULOS ME 0.00 0.00
6591001 GASTO POR ACTIVOS MENORES 0.00 0.00
6591011 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00
6592001 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00
6592002 GASTOS REPARABLE POR ERROR EN COMPROBANTE 0.00 0.00
6592003 MULTAS ,SANCIONES Y TIM 0.00 0.00
6592004 GASTO POR DONACIONES 0.00 0.00
6731002 INTERESES POR PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES 0.00 0.00
6761000 PERDIDA POR DIFERENCIA -ALMACENES 0.00 0.00
6761001 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00
6793001 GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00
6793002 GASTOS POR GASTOS DE FIANZAS 0.00 0.00
6931001 COSTO DE MATERIALES VENDIDOS 0.00 0.00
7041001 INGRESO AVANCE DE OBRA
7041003 INGRESOS POR ADICIONALES
7591001 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
7592001 REDONDEO POR GANANCIA
7592002 OTROS INGRESOS
7721001 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
7761001 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
7911001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
9111001 MATERIALES
9111002 MANO DE OBRA
9111003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
9111004 SUBCONTRATOS
9111005 OTROS DIRECTOS
9112000 COSTOS DE PRODUCCION
9112001 SUELDOS Y BENEFICIOS PERSONAL STAFF
9112002 HONORARIOS, ASESORIAS
9112011 DEPRECIACION
9112003 ARRIENDOS DE INSTALACIONES Y SERVICIOS BASICOS
9112004 GASTOS POR TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPO Y ESTRUC.
9112005 TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL
9112006 OTROS ALQUILERES
9112007 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
9112008 OTROS SERVICIOS BRINDADOS EN OBRA
9112009 INDIRECTOS MENORES
9112010 GASTOS FINAN.POR CARTAS Y SEGUROS,ETC
9112012 TASAS ,REGISTRALES E IMPUESTOS
9411000 GASTO ADMINISTRATIVO
9411001 SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
9411002 BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL
9412001 HONORARIOS, ASESORIAS
9412002 TRASLADO,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE PERSONAL
9412003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS
9412004 ARRIENDOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS BASICOS
9412005 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INMUEBLES
9412006 SERVICIOS ENCARGADOS A TERCEROS
9412007 SUMINISTROS Y SERVICIOS MENORES
9412008 TASAS,REGISTARLES E IMPUESTOS
9412009 GASTOS FINAN,POR CARTAS Y SEGUROS
9412010 DEPRECIACION
9412011 GASTOS EMERGENTES
9412016 OTROS GASTOS DE GESTION
9711002 GASTOS BANCARIOS
9711001 INTERESES
9711003 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
439,695,046 439,695,046
0.08
MOVIMIENTO ACTUAL MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS DEL MAYOR
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
478,133,074.60 478,133,074.60 478,133,074.60 478,133,074.60 0.00 0.00
305,575,751.10 305,575,751.10 305,575,751.10 305,575,751.10 0.00 0.00
105,244.31 105,244.31 188,669.21 105,244.31 83,424.90 0.00
35,488,262.38 35,488,262.38 35,488,262.38 35,488,262.38 0.00 0.00
1,045,519.45 1,045,519.45 1,045,583.05 1,045,519.45 63.60 0.00
200,818,701.40 200,818,701.40 200,818,701.40 200,818,701.40 0.00 0.00
102,169,651.60 102,169,651.60 102,221,189.50 102,169,651.60 51,537.88 0.00
294,218,425.40 294,218,425.40 325,174,225.10 294,218,425.40 30,955,799.67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,238,550.00 13,238,550.00 14,994,775.00 13,238,550.00 1,756,225.00 0.00
377,661,672.00 377,661,672.00 398,783,858.20 378,573,147.50 20,210,710.78 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
536,214,409.50 536,214,409.50 558,837,450.90 540,107,814.20 18,729,636.76 0.00
13,445,538.25 13,445,538.25 83,587,512.30 161,739,137.60 0.00 78,151,625.26
0.00 0.00 365,697.82 365,697.82 0.00 0.00
54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00
1,690,743.18 1,690,743.18 1,722,617.53 1,699,070.45 23,547.08 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
888,426.73 888,426.73 1,083,674.05 970,646.30 113,027.75 0.00
43,975.68 43,975.68 53,569.24 53,822.44 0.00 253.20
0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
106,235.67 106,235.67 242,680.63 239,576.19 3,104.44 0.00
18,741,978.54 18,741,978.54 18,744,098.92 18,741,978.54 2,120.38 0.00
0.00 0.00 38,400.00 0.00 38,400.00 0.00
21,236.75 21,236.75 362,503.39 21,236.75 341,266.64 0.00
4,212,556.00 4,212,556.00 8,978,975.00 4,212,556.00 4,766,419.00 0.00
1,047,570.00 1,047,570.00 1,047,570.00 1,047,570.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 1,736,226.63 0.00 1,736,226.63 0.00
29,729,754.54 29,729,754.54 130,051,005.00 29,729,754.54 100,321,250.50 0.00
0.00 0.00 267,447.65 0.00 267,447.65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11,264,401.51 0.00 11,264,401.51 0.00
0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27.30 27.30 80,775.50 27.30 80,748.20 0.00
0.00 0.00 203,958.47 0.00 203,958.47 0.00
0.00 0.00 2,198.07 0.00 2,198.07 0.00
0.00 0.00 1,125,477.39 0.00 1,125,477.39 0.00
0.00 0.00 8,440.47 0.00 8,440.47 0.00
0.00 0.00 313,829.21 0.00 313,829.21 0.00
0.00 0.00 696,473.53 0.00 696,473.53 0.00
0.00 0.00 1,683,972.46 0.00 1,683,972.46 0.00
508,903.00 508,903.00 608,964.00 508,903.00 100,061.00 0.00
411,973.72 411,973.72 711,773.08 411,973.72 299,799.36 0.00
0.00 0.00 3,056,255.10 0.00 3,056,255.10 0.00
0.00 0.00 1,497,761.28 0.00 1,497,761.28 0.00
0.00 0.00 689,995.99 0.00 689,995.99 0.00
0.00 0.00 47,524.88 0.00 47,524.88 0.00
0.00 0.00 199,770.26 0.00 199,770.26 0.00
0.00 0.00 48,607.76 0.00 48,607.76 0.00
0.00 0.00 22,893.50 0.00 22,893.50 0.00
27,025,716.74 27,025,716.74 10,747,486.95 27,025,716.74 0.00 16,278,229.79
0.00 0.00 151,028.38 0.00 151,028.38 0.00
290.63 290.63 8,244.84 290.63 7,954.21 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,260.86 9,260.86 48,703.26 9,260.86 39,442.40 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 552,395.90 0.00 552,395.90 0.00
0.00 0.00 105,763.85 0.00 105,763.85 0.00
0.00 0.00 6,204.93 0.00 6,204.93 0.00
448.26 448.26 8,562,163.83 448.26 8,561,715.57 0.00
3,782,461,176 3,782,461,176 4,203,534,674 4,222,156,222 870,295,164 888,916,711
- (18,621,547.72) (18,621,547.69)
AJUSTES DIF. DE CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS POR NATURALEZA
SALDOS CAMBIO/RECLASIFICACIONES
ACTIVO PASIVO PÉRDIDA N GANANCIA N
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
83,424.90 83,424.90 0.00
0.00 0.00 0.00
63.60 63.60 0.00
0.00 0.00 0.00
51,537.88 51,537.88 0.00
30,955,799.67 30,955,799.67 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,756,225.00 1,756,225.00 0.00
20,210,710.78 20,210,710.78 0.00
0.00 0.00 0.00
18,729,636.76 18,729,636.76 0.00
-78,151,625.26 0.00 78,151,625.26
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
23,547.08 23,547.08 0.00
0.00 0.00 0.00
113,027.75 113,027.75 0.00
-253.20 0.00 253.20
0.00 0.00 0.00
3,104.44 3,104.44 0.00
2,120.38 2,120.38 0.00
38,400.00 38,400.00 0.00
341,266.64 341,266.64 0.00
4,766,419.00 4,766,419.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-162,536.27 0.00 162,536.27
61,382.63 61,382.63 0.00
0.00 0.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
11,478.81 11,478.81 0.00
0.00 0.00 0.00
1,255,221.22 1,255,221.22 0.00
763,416.67 763,416.67 0.00
217,150.07 217,150.07 0.00
27,456,928.12 27,456,928.12 0.00
4,113,115.18 4,113,115.18 0.00
170,835.58 170,835.58 0.00
174,380.74 174,380.74 0.00
473,294.29 473,294.29 0.00
6,701,337.65 6,701,337.65 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
131,637.66 131,637.66 0.00
186,657.00 186,657.00 0.00
251,053.75 251,053.75 0.00
6,627.00 6,627.00 0.00
-889,485.99 0.00 889,485.99
-71,181.50 0.00 71,181.50
-24,483.07 0.00 24,483.07
-210,174.59 0.00 210,174.59
-1,650,902.03 0.00 1,650,902.03
-23,680.32 0.00 23,680.32
-1,642,880.26 0.00 1,642,880.26
0.00 0.00 0.00
-12,775.59 0.00 12,775.59
-48,686.00 0.00 48,686.00
-143,155.69 0.00 143,155.69
-599,428.36 0.00 599,428.36
-9,525.00 0.00 9,525.00
-246,777.95 0.00 246,777.95
-81,508.88 0.00 81,508.88
-2,180,235.01 0.00 2,180,235.01
-877,422.29 0.00 877,422.29
-101,520.21 0.00 101,520.21
-702,050.12 0.00 702,050.12
-939,874.00 0.00 939,874.00
-339.11 0.00 339.11
-546,326.43 0.00 546,326.43
-55,754.67 0.00 55,754.67
-109,661.28 0.00 109,661.28
-220,634.72 0.00 220,634.72
-202,194.26 0.00 202,194.26
-13,395,308.84 0.00 13,395,308.84
-4,426,813.12 0.00 4,426,813.12
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-73,253,969.21 0.00 73,253,969.21
-43,412,614.42 0.00 43,412,614.42
-2,072,965.44 0.00 2,072,965.44
133,034,101.30 133,034,101.30 0.00
45,578,285.58 45,578,285.58 0.00
362,967.21 362,967.21 0.00
878,989.98 878,989.98 0.00
-819.51 0.00 819.51
0.00 0.00 0.00
-1,071,200.64 0.00 1,071,200.64
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-55,230.00 0.00 55,230.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-6,400.18 0.00 6,400.18
-300,471.86 0.00 300,471.86
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-319,740.55 0.00 319,740.55
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0.00 0.00 0.00
1,131,027.06 1,131,027.06 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-18,208,983.00 0.00 18,208,983.00
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0.00 0.00 0.00
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143,500.00 143,500.00 0.00
15,670.00 15,670.00 0.00
1,000,347.22 1,000,347.22 0.00
1,040,265.40 1,040,265.40 0.00
11,387.55 11,387.55 0.00
0.00 0.00 0.00
12,633.53 12,633.53 0.00
253,035.91 253,035.91 0.00
168,663.87 168,663.87 0.00
656,104.74 656,104.74 0.00
1,274.30 1,274.30 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
954,280.72 954,280.72 0.00
24,982,423.81 24,982,423.81 0.00
3,061.11 3,061.11 0.00
303,948.36 303,948.36 0.00
817,650.02 817,650.02 0.00
1,750,642.61 1,750,642.61 0.00
0.00 0.00 0.00
90,591.90 90,591.90 0.00
3,336.39 3,336.39 0.00
90,296.26 90,296.26 0.00
0.00 0.00 0.00
20,622.09 20,622.09 0.00
16,920.95 16,920.95 0.00
37,251,479.45 37,251,479.45 0.00
10,607.51 10,607.51 0.00
446,809.12 446,809.12 0.00
30,770.90 30,770.90 0.00
11,568.18 11,568.18 0.00
990,008.17 990,008.17 0.00
55,553.39 55,553.39 0.00
32,197.41 32,197.41 0.00
100,061.00 100,061.00 0.00
51.85 51.85 0.00
56,203.92 56,203.92 0.00
420,389.21 420,389.21 0.00
605,763.35 605,763.35 0.00
287,377.10 287,377.10 0.00
0.00 0.00 0.00
201,690.94 201,690.94 0.00
16,008.74 16,008.74 0.00
339,228.70 339,228.70 0.00
164,619.98 164,619.98 0.00
337,896.89 337,896.89 0.00
930.00 930.00 0.00
0.00 0.00 0.00
634.28 634.28 0.00
8,561,081.29 8,561,081.29 0.00
105,763.85 105,763.85 0.00
1,683,972.46 1,683,972.46 0.00
4,139.44 4,139.44 0.00
-340,746,453.10 0.00 340,746,453.10
-733,026.36 0.00 733,026.36
-17,459.00 0.00 17,459.00
-17,157.58 0.00 17,157.58
-136,282.41 0.00 136,282.41
-5,649.50 0.00 5,649.50
-8,088,982.63 0.00 8,088,982.63
-276,463,882.10 0.00 276,463,882.10
71,083,854.70 71,083,854.70 0.00
88,556,658.73 88,556,658.73 0.00
1,736,226.63 1,736,226.63 0.00
100,321,250.50 100,321,250.50 0.00
267,447.65 267,447.65 0.00
0.00
11,264,401.51
10,000.00
0.00
80,748.20
203,958.47
2,198.07
1,125,477.39
8,440.47
313,829.21
696,473.53
1,683,972.46
100,061.00
299,799.36
3,056,255.10
1,497,761.28
689,995.99
47,524.88
199,770.26
48,607.76
22,893.50
-16,278,229.79
151,028.38
7,954.21
0.00
39,442.40
0.00
552,395.90
105,763.85
6,204.93
8,561,715.57
-18,621,548 0 0 301,904,144 228,220,606 537,614,346 644,417,876
(73,683,538) (106,803,530)
228,220,606 228,220,606 537,614,346 537,614,346
- - -
33,119,991.58
RESULTADOS POR FUNCION
PÉRDIDA F GANANCIAF SALDOS

- 1011000 1011000
- 1011002 1011002
83,424.90 1021001 1021001
- 1031001 1031001
63.60 1031003 1031003
- 1031004 1031004
51,537.88 1041001 1041001
30,955,799.67 1041002 1041002
- #N/A 1041003
- #N/A 1042001
- #N/A 1062001
- #N/A 1031000
1,756,225.00 1071001 1071001
20,210,710.78 1211001 1211001
- #N/A 1212000
18,729,636.76 1212001 1212001
(78,151,625.26) 1221001 1221001
- 1221003 1221003
- 1411002 1411002
23,547.08 1412001 1412001
- #N/A 1412002
113,027.75 1413001 1413001
(253.20) 1414001 1414001
- 1414003 1414003
3,104.44 1414004 1414004
2,120.38 1624001 1624001
38,400.00 1641001 1641001
341,266.64 1641002 1641002
4,766,419.00 1671001 1671001
- 1672001 1672001
(162,536.27) 1673001 1673001
61,382.63 1673002 1673002
- 1671002 1671002
3,000,000.00 1712004 1712004
11,478.81 1728001 1728001
- #N/A 1821003
1,255,221.22 1821004 1821004
763,416.67 1891001 1891001
217,150.07 1891002 1891002
27,456,928.12 2441001 2441001
4,113,115.18 3331001 3331001
170,835.58 3341001 3341001
174,380.74 3351001 3351001
473,294.29 3361001 3361001
6,701,337.65 3363002 3363002
- #N/A #N/A
- 3381002 3381002
- #N/A 3412001
131,637.66 3431001 3431001
186,657.00 3711002 3711002
251,053.75 3731001 3731001
6,627.00 3721001 3721001
(889,485.99) 3913002 3913002
(71,181.50) 3913003 3913003
(24,483.07) 3913004 3913004
(210,174.59) 3913005 3913005
(1,650,902.03) 3913008 3913008
(23,680.32) 3921001 3921001
(1,642,880.26) 4011001 4011001
- 4017001 4017001
(12,775.59) 4017002 4017002
(48,686.00) 4034001 4034001
(143,155.69) 4017003 4017003
(599,428.36) 4031001 4031001
(9,525.00) 4031002 4031002
(246,777.95) 4032001 4032001
(81,508.88) 4039003 4039003
(2,180,235.01) 4111001 4111001
(877,422.29) 4111002 4111002
(101,520.21) 4111004 4111004
(702,050.12) 4114001 4114001
(939,874.00) 4115001 4115001
(339.11) 4131001 4131001
(546,326.43) 4151001 4151001
(55,754.67) 4171001 4171001
(109,661.28) 4171002 4171002
(220,634.72) 4171003 4171003
(202,194.26) 4171004 4171004
(13,395,308.84) 4211001 4211001
(4,426,813.12) 4211002 4211002
- #N/A 4211003
- #N/A 4212000
(73,253,969.21) 4212001 4212001
(43,412,614.42) 4212002 4212002
(2,072,965.44) 4251003 4251003
133,034,101.30 4221001 4221001
45,578,285.58 4221002 4221002
362,967.21 4221003 4221003
878,989.98 4221004 4221004
(819.51) 4241001 4241001
- 4241002 4241002
(1,071,200.64) 4251001 4251001
- 4312001 4312001
- 4321001 4321001
- #N/A 4511002
- #N/A #N/A
(55,230.00) 4692001 4692001
- 4692002 4692002
- 4692003 4692003
(6,400.18) 4699000 4699000
(300,471.86) 4699003 4699003
- 4891001 4891001
- #N/A 5921001
(319,740.55) 5911001 5911001
88,257,598.66 6025001 #N/A
- #N/A #N/A
1,131,027.06 6031000 #N/A
- #N/A #N/A
- #N/A #N/A
(18,208,983.00) 6125001 #N/A
88,556,658.73 6211001 #N/A
10,684,098.29 6211002 #N/A
1,995,013.28 6214003 #N/A
- #N/A #N/A
973,047.51 6215003 #N/A
143,500.00 6221001 #N/A
15,670.00 6221002 #N/A
1,000,347.22 6271003 #N/A
1,040,265.40 6291003 #N/A
11,387.55 6311004 #N/A
- #N/A #N/A
12,633.53 6314001 #N/A
253,035.91 6321011 #N/A
168,663.87 6324003 #N/A
656,104.74 6324006 #N/A
1,274.30 #N/A #N/A
- #N/A #N/A
- #N/A #N/A
954,280.72 #N/A #N/A
24,982,423.81 #N/A #N/A
3,061.11 #N/A #N/A
303,948.36 #N/A #N/A
817,650.02 #N/A #N/A
1,750,642.61 #N/A #N/A
- #N/A #N/A
90,591.90 #N/A #N/A
3,336.39 #N/A #N/A
90,296.26 #N/A #N/A
- #N/A #N/A
20,622.09 #N/A #N/A
16,920.95 #N/A #N/A
37,251,479.45 #N/A #N/A
10,607.51 #N/A #N/A
446,809.12 #N/A #N/A
30,770.90 #N/A #N/A
11,568.18 #N/A #N/A
990,008.17 #N/A #N/A
55,553.39 #N/A #N/A
32,197.41 #N/A #N/A
100,061.00 #N/A #N/A
51.85 #N/A #N/A
56,203.92 #N/A #N/A
420,389.21 #N/A #N/A
605,763.35 #N/A #N/A
287,377.10 #N/A #N/A
- #N/A #N/A
201,690.94 #N/A #N/A
16,008.74 #N/A #N/A
339,228.70 #N/A #N/A
164,619.98 #N/A #N/A
337,896.89 #N/A #N/A
930.00 #N/A #N/A
- #N/A #N/A
634.28 #N/A #N/A
8,561,081.29 #N/A #N/A
105,763.85 #N/A #N/A
1,683,972.46 #N/A #N/A
4,139.44 #N/A 6931001
0.00 340,746,453.10 (340,746,453.10) #N/A 7041001
0.00 733,026.36 (733,026.36) #N/A 7041003
0.00 17,459.00 (17,459.00) #N/A 7591001
0.00 17,157.58 (17,157.58) #N/A 7592001
0.00 136,282.41 (136,282.41) #N/A 7592002
0.00 5,649.50 (5,649.50) #N/A 7721001
0.00 8,088,982.63 (8,088,982.63) #N/A 7761001
0.00 276,463,882.10 (276,463,882.10) #N/A 7911001
71,083,854.70 0.00 71,083,854.70 #N/A 9111001
88,556,658.73 0.00 88,556,658.73 #N/A 9111002
1,736,226.63 0.00 1,736,226.63 #N/A 9111003
100,321,250.50 0.00 100,321,250.50 #N/A 9111004
267,447.65 0.00 267,447.65 #N/A 9111005
- #N/A 9112000
11,264,401.51 #N/A 9112001
10,000.00 #N/A 9112002
- #N/A #N/A
80,748.20 0.00 80,748.20 #N/A 9112003
203,958.47 0.00 203,958.47 #N/A 9112004
2,198.07 0.00 2,198.07 #N/A 9112005
1,125,477.39 0.00 1,125,477.39 #N/A 9112006
8,440.47 0.00 8,440.47 #N/A 9112007
313,829.21 0.00 313,829.21 #N/A 9112008
696,473.53 0.00 696,473.53 #N/A 9112009
1,683,972.46 0.00 1,683,972.46 #N/A 9112010
100,061.00 0.00 100,061.00 #N/A 9112012
299,799.36 0.00 299,799.36 #N/A 9411000
3,056,255.10 0.00 3,056,255.10 #N/A 9411001
1,497,761.28 0.00 1,497,761.28 #N/A 9411002
689,995.99 0.00 689,995.99 #N/A 9412001
47,524.88 0.00 47,524.88 #N/A 9412002
199,770.26 0.00 199,770.26 #N/A 9412003
48,607.76 0.00 48,607.76 #N/A 9412004
22,893.50 0.00 22,893.50 #N/A 9412005
0.00 16,278,229.79 (16,278,229.79) #N/A 9412006
151,028.38 0.00 151,028.38 #N/A 9412007
7,954.21 0.00 7,954.21 #N/A 9412008
0.00 0.00 - #N/A 9412009
39,442.40 0.00 39,442.40 #N/A 9412010
0.00 0.00 - #N/A 9412011
552,395.90 0.00 552,395.90 #N/A 9412016
105,763.85 0.00 105,763.85 #N/A 9711002
6,204.93 0.00 6,204.93 #N/A 9711001
8,561,715.57 0.00 8,561,715.57 #N/A 9711003
281,467,710 642,487,122 (18,621,547.69)
-361,019,412
281,467,710 281,467,710
287,335,873.60
(全面的结果状态)
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Soles)
%
1.- 净销售 Ingresos 341,479,479 100%
建筑服务的销售 - 合同 Ingresos por Servicios de Construcción 340,746,453 100%
建筑服务的销售 - 附加 Ventas por Servicio de Construcción - Adicionales 733,026 0%
2.- 生产成本 Costo de Servicios (297,454,999) -87%

材料成本 Costo de Materiales (71,083,855) -21%
手工成本 Costo de Mano de Obra Directa (88,556,659) -26%
分包合同成本 Subcontratos (120,321,251) -35%
其他直接成本 Otros Costos Directos (2,003,674) -1%
一般工作费用 Gastos Generales de Obra (15,489,560) -5%
3.- 毛利 Utilidad Bruta 44,024,481 13%

Provisiones del ejercicio -
MARGEN EBITDA 44,024,481 13%
销售和行政费用 Gastos de Administración 9,664,801 3%
4.- 实用程序操作 Utilidad Operativa 53,689,282 16%
4.- 其他收入（支出） Otros Ingresos / Gastos
其他的收入 Otros ingresos de Gestion 170,899 0%

Otros Gastos por venta (4,139)
财务收入 Ingresos Financiero 5,650 0%
财务经费 Gasto Financiero (111,969) 0%
净变化差异 Diferencia de Cambio Neta (472,733) 0%
5.- 税前一年的结果 Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos 53,276,989 16%
经济比率： RATIOS: %
毛利率 Margen Bruto 0.13
营业利润率 Margen Operativo 0.16
净利润 Margen Neto 0.16
(财务状况状况)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
积极的 ACTIVO Anexo Mar-23 % 被动的 PASIVO Anexo Mar-23 %
电流活动 ACTIVO CORRIENTE 当前被动 PASIVO CORRIENTE
有效和现金同等 Efectivo y equivalente de efectivo 1 32,847,051

### 12%
商业土地帐户 Cuentas por pagar comerciales 11 137,633,691 49%
第三方应收账款 Cuentas por cobrar comerciales 2 38,940,348
### 14%
预先客户 Anticipo de Clientes 12 78,151,625 28%
其他应收账款 Otras cuentas por cobrar 3 160,375,557 58%
相关帐户 Cuentas por pagar asociadas 13 - 0%
相关的应收账款 Cuentas por cobrar asociadas 4 3,011,479 1%
其他应付账款 Otras Cuentas por Pagar 14 9,082,852 3%
库存 Inventarios 5 27,456,928 10%
预付的费用 Gastos Pagados por Anticipado 6 2,235,788 1%
Otros activos no financieros 7 4,665,265 2%
总电流活动 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 269,532,416 97% 总电流被动 TOTAL PASIVO CORRIENTE 224,868,168 81%
ACTIVO NO CORRIENTE 非流动负债 PASIVO NO CORRIENTE
机械和设备房地产（净） Inmuebles Maquinarias y Equipos (ne 8 8,786,736 3%

递延所得税的负债 Pasivo diferido -
无形（Neto） Intangibles 9 107,957 0% 总体负债总额 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - -
递延所得税 Activo diferido 10 444,338 0%
总被动 TOTAL PASIVO 224,868,168 81%
遗产 PATRIMONIO
累积结果 Resultado Acumulado 319,741 0%
Excersice的结果 Resultado del Ejercicio 53,276,989 19%
非电流活动活动 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,339,031 3% 总资产 TOTAL PATRIMONIO 53,596,730 19%
主动总数 TOTAL ACTIVO 278,871,447 100% 总负债和遗产 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 278,464,898 100%
-406,549
RATIOS MARZO 2023

流动性 LIQUIDEZ 1.2
酸测试 PRUEBA ACIDA 1.0
总负债 /主动 TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO 0.8
多产债 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 4
01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 有效和现金同等 Anexos
Descripción 描述
### CAJA EFECTIVO MN 有效的盒子Mn

Bancos 银行
### BANK OF CHINA MN 中国银行0010-030124999999998万亿
### BBVA CTA 0011-0378-0100072498 MN BBVA CTA 0011-0378-0100072498 MN
### BANCO DE LA NACION 00076161011 Banco de la Nacion 00076161011
02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 第三方应收账款 Anexos

Descripción 描述
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 第三方应收账款

### FACTURAS POR COBRAR NO EMITIDAS - MN 票据未发行-MN
### FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MN 收款发票发出的MN
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADOS 与商业有关的应收账款
### FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ASOCIADAS MN 发票应付的相关MN
### FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ASOCIADAS ME 应付的发票与我联系
03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 其他应收账款 Anexos

Descripción 描述
### PRÉSTAMOS AL PERSONAL MN MN员工贷款

### ENTREGAS A RENDIR AL PERSONAL MN 您交付给MN员工
### OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL MN MN员工应收其他账款
### PRESTAMOS POR COBRAR A TERCEROS SIN GARANTÍA MN 应收贷款无保证
### RECLAMACIONES A COMPAÑÍA DE SEGURO, INDEMINZACIÓN保险，薪酬和补贴的索赔
### DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLES MN 任何房地产的保证金存款
### DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUIER DE INMUEBLES ME 任何房地产的保证金存款
ANTICIPOS A PROVEEDORES FACTURADO MN 向提供商开具的MN发票的进展
ANTICIPOS A PROVEEDORES FACTURADO ME 向帐单供应商的进步
ANTICIPOS A PROVEEDORES SIN DOCUMENTO MN 没有MN文件的供应商的进展
ANTICIPOS A PROVEEDORES SIN DOCUMENTO ME 在没有文件的情况下向供应商进步
04 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 相关的应收账款 Anexos
### PRESTAMO POR COBRAR A ASOCIADA SIN GARANTIA MN 贷款收据不保证MN
05 INVENTARIOS 商品 Anexos
### MATERIALES DE OBRA 工作材料

06 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 预付的费用 Anexos
### SEGURO CAR MN 确定汽车MN

### PRIMA DE CARTA FIANZA MN 信件保释金MN
STAND BY
07 OTROS ACTIVOS 其他资产 Anexos

Descripción 描述
SALDO A FAVOR - TRIBUTOS 平衡支持 - 税收

### PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 按所得税付款
ITAN PAGADO
### IGV EN COMPRAS 购买的IGV
08 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 物业，机械和设备 al 30 de Oct

Anexos
Descripción 描述
### INMUEBLES ,MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Activo Fijo 固定资产
Anexos
Descripción 描述
### Depreciacion de inmuebles y maquinarias
Depreciación 折旧
Neto 孙子
09 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

9 LICENCIAS - COSTO 许可证 - 费用
### Concesiones, licencias y otros derechos 优惠，许可和其他权利
Neto 孙子
11 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 商业付款 Anexos

Descripción 描述
### FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN 不需要支付的发票未发行MN

### FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS ME 不需要支付的发票未发行ME
### FACTURAS POR PAGAR MN 发票应付的MN
### FACTURAS POR PAGAR ME 发票付给我
### HONORARIOS POR PAGAR MN 付款费用
### FONDOS DE GARANTIA POR PAGAR MN 担保资金应付的MN
### FONDOS DE GARANTIA POR PAGAR 2 担保资金应付的MN
12 ANTICIPO DE CLIENTES 预先客户 Anexos

Descripción 描述
### ADELANTO RECIBIDO MN 预先收到MN
### ADELANTO RECIBIDO ME 预先接到我
TOTAL : 全部的：
14 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 其他应付账款 Anexos

Descripción 描述
TRIB. Y APORT. SIST. PENS. Y SALUD POR PAGAR 部落。和扭曲。 Sist。想法和健康付款
### IGV – CUENTA PROPIA IGV-自己的帐户
### RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 第三类
### RENTA DE CUARTA CATEGORIA 第四类租赁
### RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 第五类租赁
### EESALUD Eesaud
### SSALUD + VIDA ssalud +生活
### ONP 吸
### CONTRIBUCIÓN AL SENCICO 对Supic的贡献
### OTRAS INSTITUCIONES 其他机构
### AFP - ENTIDADES PRIVADAS 法新社 - 私人实体
REMUNERACION Y PARTICIP. POR PAGAR 报酬和参与。应付
### SUELDOS POR PAGAR - EMPLEADOS 应付薪水和薪水 - 员工
### SALARIOS POR PAGAR - OBREROS 应付薪水和薪水 - 工人
### GRATIFICACIONES POR PAGAR - EMPLEADOS 付款奖金 - 员工
### VACACIONES POR PAGAR - EMPLEADOS 付费假期 - 员工
### COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 赔偿服务时间
### LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - EMPLEADOS 社会福利清算 - 员工
CTAS. POR PAGAR DIVERSA-TERCEROS CTA。支付不同的土地
### REEMBOLSOS POR PAGAR MN 退款应付的MN
REEMBOLSOS POR PAGAR ME 退款应付我
### CUOTA SINDICAL POR PAGAR 应付工会费
### OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN 其他应付账款MN
Tipo C. Venta 3.82
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 30 de Octubre 2023
(expresado en soles)

US$ S/ Total S/
- 83,489 83,489
32,763,563 32,763,563
30,955,800 30,955,800
51,538 51,538
1,756,225 1,756,225
Total : - 32,847,052 32,847,052

1

US$ S/ Total S/
- 38,940,346 38,940,346
20,210,710 20,210,710
18,729,636 18,729,636
- - -
-
-
Total : - 38,940,346 38,940,346
-1

US$ S/ Total S/
- -
113,028 113,028
25,773 25,773
-
10,297,933 10,297,933
38,400 38,400
83,872 308,228 308,228
92,628,354 92,628,354
- 29,779,097 29,779,097
101,730 101,730
33,224 122,098 122,098
Total : - 133,414,641 133,414,641
-26,960,916

US$ S/ Total S/
3,026,049 3,026,049
Total : - 3,026,049 3,026,049
14,570

US$ S/ Total S/
27,403,180 27,403,180
Total : - 27,403,180 27,403,180
-53,749

US$ S/ Total S/
1,255,221 1,255,221
763,417 763,417
217,150 217,150
Total : - 2,018,638 2,235,788
0

US$ S/ Total S/
- 4,770,680 4,770,680
4,766,419 4,766,419
- -
4,261 4,261
Total : 4,770,680 4,770,680
105,414

Saldo Real al Adiciones Bajas Saldo Final al
AL 30.06.22 31.12.22
11,688,914 - 11,688,914
11,688,914 - - 11,688,914
Saldo Real al Depreciac. Bajas Saldo Final al
31.12.2020 AL 31.12.2020
2,902,178 -314 2,902,178
2,902,178 -314 - 2,902,178
8,786,737 -314 - 8,786,737

0
131,638 131,638
12,711 10,970 23,680
144,348 - - 107,957
0

US$ S/ Total S/
4,580,123 4,580,123
818,860 3,015,041 3,015,041
55,874,323 55,874,323
8,384,474 30,871,633 30,871,633
211 211
775,181 775,181
1,614,228 1,614,228
Total : 9,203,333 96,730,740 96,730,740
(40,902,951)

US$ S/. Total S/.
78,151,625 78,151,625
- 78,151,625 78,151,625
-0

US$ S/ Total S/
- 1,882,425 1,882,425
- -
-
6,788 6,788
137,096 137,096
654,653 654,653
11,020 11,020
267,146 267,146
71,339 71,339
89,982 89,982
644,401 644,401
- 4,425,352 4,425,352
10,138 10,138
2,490,176 2,490,176
834,680 834,680
909,383 909,383
92,502 92,502
88,472 88,472
- 356,876 356,876
247,661 247,661
- -
108,148 108,148
1,067 1,067
Total : - 6,664,652 6,664,652
(2,418,200)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(expresado en soles)
Tipo C. Venta 3.820
01 Efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Octubre del 2023
US$ S/. S/. Total S/.

Descripción
1020003 FONDO FIJO OBRA MN 1,264 1,264
BANCO BBVA CTA OPERATIVA CONSORCIO SULLABELLA 0011-0949-0100027712-57 - - - -

BANCO BBVA FIDEICOMISO SULLABELLA 0011-0378-0100062204.71 MN. - - - -
BANCO BBVA CTA OPERATIVA CONSORCIO SULLABELLA $ 0011-0378-0100061992- - - - -
BANCO BBVA FIDEICOMISO SULLABELLA 011 378 000100062549-79 ME - - - -
DETRACCIONES BANCO DE LA NACION 00-003-280306 CONS.SULLABELLA - - - -
BANCOS - - - -
Total : - - - 1,264
-
02 Cuentas por cobrar comerciales al 30 de Octubre del 2023
S/. Total S/.

Descripción
FACTURAS POR COBRAR NO EMITIDAS MN - - 20,210,710 20,210,710
FACTURAS POR COBRAR EN MN - - - -
CUENTA POR COBRAR - -
Total : 20,210,710 20,210,710
(18,729,637.10)
03 Otras cuentas por cobrar al 30 de Octubre del 2023
Descripción
- - 7,524 7,524
ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN - - - -
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES MN - - - -
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES ME - - - -
ANTICIPO OTORGADOS MN - 14,806 14,806 29,611
ANTICIPO OTORGADOS ME - - - -
ANTICIPO A PROVEEDORES CON FACTURA MN - - - -
ANTICIPO A PROVEEDORES CON FACTURA ME - 14,806 22,329 37,135
Total : (160,338,422.5)
04 Inventarios al 30 de Octubre del 2023

Descripción
- - 27,403,180 27,403,180
MATERIALES DE OBRA - - - -
MATERIALES DE OBRA (EPPS) - - 27,403,180 27,403,180
Total : (53,748.56)
05 Gastos Pagados por Anticipado al 30 de Octubre del 2023

COMISION CARTAS FIANZA - - - -

SEGURO CAR - - - -
- - - -
Total : (2,235,788.0)

06 Gastos Pagados por Anticipados Vinculadas
Err:504 Err:504
ANTICIPOS A RELACIONADAS MN Err:504 Err:504 - Err:504
ANTICIPOS A RELACIONADAS ME
Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Total : #NAME?

07 Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto)
- -
COSTO DE ADQUISICIÓN MAQUINARIAS - -
COSTO HERRAMIENTAS MAYORES - -
EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS - -
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 4,083 4,083
OTROS EQUIPOS DIV - COSTO - - - -
DEPRECIACION - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - -
EQUIPOS DIVERSOS - -
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO - -
MUEBLES Y ENSERES - -
EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS - - - 4,083
Total : (8,782,653)

08 Cuentas por pagar comerciales
FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN - 12,904 - 12,904
FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS ME - - - -
FACTURAS POR PAGAR MN - - - -
FACTURAS POR PAGAR ME - - - -
FACTURAS POR PAGAR PROVISIONES MN - -
FONDOS DE GARANTIA MN - -
Total : - 12,904 - 12,904
(137,620,788)
09 Anticipo de Clientes al 30 de Octubre del 2023

ADELANTO DIRECTO EN MN Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

ADELANTO DE MATERIALES EN MN Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
VENTAS FUTURAS Err:504 Err:504
Total : Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Err:504
10 #NAME? al 30 de Octubre del 2023

FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS A RELACIONADAS MN Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS A RELACIONADAS ME Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Total : Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
#NAME?
11 Otras Cuentas por Pagar al 30 de Octubre del 2023
SUELDOS Err:504 Err:504

SALARIOS Err:504 Err:504
PAGO DE LIQUIDACIONES Err:504 Err:504
GRATIFICACIONES POR PAGAR Err:504 Err:504
VACACIONES POR PAGAR Err:504 Err:504
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Err:504 Err:504
UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR Err:504 Err:504
AFP HABITAT Err:504 Err:504
AFP PRIMA Err:504 Err:504
AFP INTEGRA Err:504 Err:504
AFP PROFUTURO Err:504 Err:504
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS - - Err:504 Err:504
RENTA DE CUARTA CATEGORIA Err:504 Err:504

RENTA DE QUINTA CATEGORIA Err:504 Err:504
RENTA DE TERCERA CATEGORIA Err:504 Err:504
ESSALUD Err:504 Err:504
ESSALUD MAS VIDA Err:504 Err:504
ONP Err:504 Err:504
CONTRIBUCION AL SENCICO Err:504 Err:504
CONAFOVICER Err:504 Err:504
CUOTA SINDICAL Err:504 Err:504
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - - Err:504 Err:504
Total : - - Err:504 Err:504

Err:504
12 Pasivo Diferido al 30 de Octubre del 2023

VENTAS FUTURAS Err:504 Err:504 Err:504 Err:504

T.C 3.808
Anexo 1. Efectivo y Equivalente de Efectivo
US $ S/. S/. TOTAL

DESCRIPCION DE CUENTAS
FONDO ROTATORIO 83,489.00 83,489.00

MOVIMIENTOS DE PAGO
BANCOS - - 32,763,562.55 32,763,562.55
1041001 BANCO CONTINENTAL 00110378010006762171MN 51,537.88 51,537.88

1041002 BANK OF CHINA (PERU) S.A 00100301150000885 MN 30,955,799.67 30,955,799.67
1041003 BANCO BANBIF 007000692332 - -
1062001 DEPOSITOS A PLAZO FIJO MN - -
1071001 BANCO DE LA NACION 1,756,225.00 1,756,225.00
TOTAL EN SOLES
32,847,052 32,847,052
1
Anexo 2. Cuentas por Cobrar Comerciales
1211001 FACTURAS POR COBRAR NO EMITIDAS MN 20,210,710.44 S/. 20,210,710.44 20,210,710.78 (0.34)
Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento Descripcion Moneda US$ S/. S/. observacion
28/12/2022 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. 2022-12 POR PENALIDAD APLICADA SEGÚN ACUERDO S/ 874,025.00 por emitir en el 2023
28/12/2022 20609256169 CONSORCIO SAN ISAIAS 2022-12 POR VENTA DE MATERIAL S/ 42,956.02 por emitir en el 2023
07/10/2023 SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL
20100152356 E001-348 NTERVENCION SOCIAL VAL 27 S/ 97,874.50 Emitido 08 Noviembre
20100152356 E001-347 INGRESO PRINCIPAL DE SETIEMBRE VAL 26 S/ 19,183,301.22 Emitido 08 Noviembre
20100152356 E001-352 ADICIONAL 02 VAL 15 S/ 12,553.70 Emitido 08 Noviembre
TOTAL GENERAL 20,210,710.44
1212001 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MN - - 18,729,635.82 S/. 18,729,635.82 18,729,636.76 (0.94)
20100152356 FE E001-323 VAL.14. ADICIONAL 02 S/ 38,105.92 Setiembre
20100152356 FE E001-309 VAL 13. ADICIONAL 02 S/ 8,348.36 Agosto
20100152356 FE E001-297 SENCICO VAL 24 - JULIO S/ 61,264.00 Julio
SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL

FE E001-329 SENCICO VAL 24 - SETIEMBRE S/ 1,675.00 Setiembre Val Adic. 02
16/10/2023 20100152356
08/06/2023 SERVICIO
20100152356 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL
FE E001-268 INGRESO PRINCIPAL DE MAYO VAL 22 S/ 5,000,000.00 Pendiente penalidad
20100152356 FE E001-283 INGRESO PRINCIPAL DE JUNIO VAL 23 S/ 5,295,812.51 Pendiente penalidad
20100152356 FE E001-291 INGRESO PRINCIPAL DE JULIO VAL 24 S/ 5,295,812.51 Pendiente penalidad
20100152356 FE E001-307 INGRESO PRINCIPAL DE AGOSTO VAL 25 S/ 3,028,617.52 Pendiente penalidad
Total SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL 18,729,635.82
TOTAL GENERAL 18,729,635.82
TOTALES TOTAL EN SOLES

38,940,346 38,940,346
Anexo 3 Otras por cobrar
1411002 PRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS
Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento Proyecto Descripcion Moneda
TOTAL
1412001 ADELANTO DE REMUNERACIONES
30/01/2023 71096976 ALBUJAR PONTE, EDGAR JUAN FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 09507765 ALMERCO HUERTA, ALEJANDRO SANTA CRUZ FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 75952665 BARRERA MONTOYA, JHONATAN EDGAR FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 10359346 BUSTOS SANCHEZ, JHONY ROBERTO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 47750031 CASTILLO ANDRADE, PABLO FERNANDO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 44026546 CENEPO HUANI, VICTOR FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 46608520 CHANCAN DE LA CRUZ, JESUS ALEX FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 73536236 CHAVARRIA TOLEDO, OSCAR ARTURO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 16751532 CIEZA RIVERA, VICTOR RAUL FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 77568979 CORY MAYNAS, MANUEL JAVIER FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 47847300 FERNANDEZ ROJAS, JHAN MARCOS FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 22289579 GARCIA AQUIJE, OMAR DEMETRIO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 70981478 GOMEZ ADAME, JOSE ANTHONY FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 76139903 HERRERA RIVERA, MELVIN ALBARO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 10882566 HUAMAN VENTURA, JUAN JOSÉ FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 43476383 HUANCAYA QUICAÑO, JULIO CESAR FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 80131256 HUETE RIVERA, ROGER MALAQUIAS FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 42982227 LLANCA HUILLCA, CESAR FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 31668060 MALDONADO VALDIVIANO, ALFREDO DOMINGO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 42670050 MEZA TRUJILLO, ESTEBAN ABADIAS FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 41213006 MOYA ARENAS, GILMER FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 41411169 NINAYAHUAR CHIHUAN, ANGEL FELIX FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 45676016 PATROCINIO QUIROZ, JHAN FRANCO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 10017557 PEÑA BORDA, DEMETRIO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 40049315 RAMIREZ CHERO, JOSE ARMANDO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 45206369 SANCHEZ ESPINOZA, MAURICIO ISMAEL FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 41515084 SANCHEZ REYES, RICARDO HEMERSON FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 76738993 SILVA DELGADO, GIMES ESTIBEN FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 44701583 SILVA LOPEZ, ENMER SAUL FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 73359187 SOUZA ANDRADE, MOISES ANTHONY FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 42185868 VILLAFUERTE CHAVEZ, GREGORIO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 10708209 ALVAREZ VERA, JUAN FREDY FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 74234607 ANICAMA RUGEL, EVELYN VICTORIA FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 80539081 CACERES HUESA, MARTIN FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 75957812 CAHUA DELGADO, DILAN NICKS FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 45953447 CHANTA VERA, JUAN ANTONIO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 41530255 CORDOVA ALEJOS, ALBERTO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 41520813 DEL AGUILA RIOS, ELIO JUNIORS FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 47324565 DIAZ SANCHEZ, TEONILA FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 47245673 DURAND MONTALBAN, ESMIDIO LECTER FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 77133761 LUNA GRANDEZ, MANUEL JERONIMO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 47291822 MENDOZA VIVAS, ANTONY ERWIN FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 46294166 OCHANTE DIAZ, JERRY JOSEPH FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 09710174 PAICO ARBIETO, VICTOR RAUL FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 10233879 PALOMINO ESCOBAR, JESUS FEYBER FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 42634208 ROJAS ROSPIGLIOSI, SANDRA PAOLA FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 43115174 ROMERO DIAZ, OLGA FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 75679909 SERNA JUAREZ, CARLOS EMILIO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/01/2023 45354759 TAIPE CUEVA, JUAN EDUARDO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ERROR DOBLE DE PAGO SEM08 S/
30/09/2023 21868592 VASQUEZ DE LA CRUZ, DANIEL ORLANDO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
TOTAL
1413001 ENTREGAS A RENDIR - EMPLEADOS
18/07/2022 47148226 GABRIELA CASANOVA 0511134 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL ENTREGA A RENDIR S/
18/07/2022 47148226 GABRIELA CASANOVA 0511134 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL ENTREGA A RENDIR S/
19/05/2023 08287494 CARRASCO CHINGO, JOSE SIMEON ER 00000073 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL ENTREGA A RENDIR
REPARACION AFECTADOS
DE DAÑOS ANIEGO
MATERIALES EN YSUREPARACION DE DAÑO
VIVIENDA (WILLIAN S/ORTIZ SEGURA)
CARLOS
06/10/2023 08287494 CARRASCO CHINGO, JOSE SIMEON ER 00051138 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
08/09/2023 08287494 CARRASCO CHINGO, JOSE SIMEON ER 00000081 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS BANCARIOS S/
08/09/2023 08287494 CARRASCO CHINGO, JOSE SIMEON ER 00000082 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL PRESTAMO PARA PAGO DE GASTOS BANCARIOS S/
30/09/2023 08287494 CARRASCO CHINGO, JOSE SIMEON ER 00000087 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ENTREGA A RENDIR REEMBOLSO
SERVICIO ELECTRICIDAD OFICINA 246 CCH6
DERBY -CARTA 2784-2023 S/
10/10/2023 08287494 CARRASCO CHINGO, JOSE SIMEON ER 00000090 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
10/10/2023 08287494 CARRASCO CHINGO, JOSE SIMEON ER 00000091 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL PAGO ENTEL / DERBY OFICINA CARTA 2894-2023 S/
19/10/2023 16631172 CAMACHO ZEÑA, CESAR ER 00000092 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 REEMBOLSO 262-263POR PAGO REGULARIZACION MULTA EMPLEADO INOFUENTE
ENTREGA A RENDIR S/
31/10/2023 10588351 MENDOZA DIAZ, ALEX RONNI ER 00000094 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
TOTAL
1414001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN
AJUSTE DE DCTO AFP S/
TOTAL
1414004 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS MN
30/05/2023 DESCUENTOS PENDIENTES POR EPS S/
TOTAL
1624001 RECLAMACIONES A TERCEROS
12/08/2022 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA DIO 92051745 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 FE E001-359 ANULADA S/
30/10/2022 SUNAT FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 RECLAMO RENTA DE 4TA SET S/
30/11/2022 SUNAT FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 RECLAMO RENTA DE 4TA OCT S/
30/11/2022 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA DIO 00001742 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 DEPOSITO POR ANTICIPO S/
30/03/2023 SUNAT FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ITAN A FAVOR DEL AÑO 2022 S/
05/06/2023 SUNAT FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 INGRESO POR RECLAMACIONES DE ITAN S/
RECLAMACIONES A TERCEROS
13/06/2023 20601462207 EPICENTRO PERU S.A.C FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
30/06/2023 20100152356 SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CARTA 1453-2023 S/
30/06/2023 20100152356 SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CARTA 1453-2023 S/
TOTAL
1641001 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUILER DE INMUEBLE MN

25/10/2021 20546020739 EVENTS PRIVATE GRILL & BAR SAC F E001-00000005 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ALQUILER DE OFICINA DE OBRA 2 VMT S/
12/11/2021 20600046153 PEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DG 00000001 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 PAGO PEX S/
01/09/2021 10092618230 MONGE LEANDRO, ANA LEONOR DG 00000005 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 DEPOSITO DE GARANTIA DE ALQUILER S/
05/04/2023 20349790573 DISTRIBUIDORA SAN JOSE FELX HERMANODG 00000014 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 DEPOSITO DE GARANTIA DE ALQUILER S/
TOTAL
1641002 DEPOSITOS EN GARANTIA ALQUILER DE INMUEBLE ME

01/12/2021 10077789613 ALVARADO GUERRERO JULIO AUGUSTO FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 02 MESES DE GARANTIA U$
30/11/2021 10071852216 ASPILCUETA PORTOCARRERO, GUIDO RAUDG 00000002 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 02 MESES DE GARANTIA U$
30/11/2021 10096799425 CARRASCO PALOMO LUIS ENRIQUE DG 00000004 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 02 MESES DE GARANTIA U$
01/10/2021 20600323980 CENTENARIO RENTA INMOBILIARIA SAC F F002-00002730 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 02 MESES DE GARANTIA U$
8/18/2022 07881259 CHAVEZ ROBLES, DANIEL FERNANDO DG 00000012 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
12/09/2022 10103110802 DAVILA PUENTE, LUZ MARINA DG 00000013 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SANTIAGO DE SURCO U$
30/09/2022 20519044278 DEMOEX SAC F E001-00000306 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
10/08/2021 20510934611 GALVEZ & DOLORIER ABOGADOS S. CIVIL RF E001-00003873 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 GARANTIA POR ARRENDAMIENTO U$
01/10/2021 10780173616 HUAMAN PIZARRO, ANDREA ALEJANDRA DG 00000006 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 02 MESES DE GARANTIA U$
28/02/2021 10096799425 MARIN TELLO, JULIA GLORIA DG 00000008 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 02 MESES DE GARANTIA U$
04/03/2022 10282676996 PALOMINO LUJAN NESTOR LORENZO DG 00000009 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 01 MESES DE GARANTIA U$
08/08/2022 10282676996 PALOMINO LUJAN, NESTOR LORENZO DG 00000011 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 GARANTIA ADICIONAL DE ALQUILER CAMPAMENTO 2 POR AUM U$
30/11/2021 10081910184 YEP ABANTO, JUAN CARLOS DG 00000003 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 02 MESES DE GARANTIA U$
TOTAL
4221001 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN -CON FCATURA

26/08/2021 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00000485 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION PROYECTO RINCONADA S/
30/11/2021 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00000561 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 ADELANTO DE MATERIALES 01 S/
30/08/2022 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. DOC FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 VALORIZACIONES 001 AL 007 S/
30/08/2022 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. DOC FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 VALORIZACIONES DEL 001 AL 007 S/
30/09/2022 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00000897 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 OS 68 (Valorización - 00008 ) S/
11/7/2022 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00000937 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 S/
11/8/2022 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00000938 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OS-894 S/
30/11/2021 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00000562 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 SERVICIO PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LA RINCONS/
11/11/2021 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00000549 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 CONTRATO DE OBRA EL PROYECTO NUEVA RINCONADA S/
15/03/2023 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00001027 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 ANTICIPO POR MAYORES METRADOS FEBRERO 2023 S/
15/03/2023 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00001029 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 ANTICIPO POR PAGO CONTRACTUAL ENERO 2023 S/
31/03/2023 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00001043 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 MAYORES METRADOS
VALORIZACION POR POR
N14 - ENERO LABORES
2023 CONEXAS OS 67-2021 S/
OS 67-2021
26/04/2023 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00001077 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 MAYORES METRADOS VAL-14 ENERO S/
26/04/2023 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00001076 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 VAL 14 ENERO - AMPLIACION S/
26/04/2023 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00001074 FRENTE1 - CONSORCIO SAN MIGUEL - 2H1 VAL. 16
VAL. 16 -- MARZO
MARZO 2023
2023 -- AMPLIACION
AMPLIACION YY MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO S/
26/05/2023 20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. F E001-00001089 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 68 (Valorización - 00017 ) S/
10/02/2022 20553956324 ALQUIMODUL SOCIEDAD ANONIMA CERRF F001-00005574 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 74 ALQUIMODUL - SERVICIOS PARA ALMACEN 1 Y 2 (AdelantoS/
16/03/2022 20553956324 ALQUIMODUL SOCIEDAD ANONIMA CERRF F001-00005735 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 74
OS 74 ALQUIMODUL
ALQUIMODUL -- SERVICIOS
SERVICIOS PARA
PARA ALMACEN
ALMACEN 11 YY 22 (Valorizaci
S/ - 00002 )
(Valorización
20/04/2022 20553956324 ALQUIMODUL SOCIEDAD ANONIMA CERRF F001-00005887 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
26/05/2023 20600651901 ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. F F001-00024169 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL
22/02/2023 20251227986 ANDREA CORP E.I.R.L. F E001-00000023 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 VALORIZACION N1 MONTAJE DE TANQUES Y FABRICACION DE C S/
31/03/2023 20251227986 ANDREA CORP E.I.R.L. F E001-00000024 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1039 SC MONTAJE DE TANQUES Y FABRICACIÓN DE CASETAS S/
(Valo
26/05/2023 20251227986 ANDREA CORP E.I.R.L. F E001-00000027 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO - ELIMINACION DE DESMONTE
27/04/2023 20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERINGF E001-00000067 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
01/09/2021 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000070 ADELANTO DEL 15% DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERVENCIS/
16/11/2021 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000084 VAL 01 Y ANT FACT N°70 S/
16/11/2021 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000085 VALOR 02 Y ANT FACT N°70 S/
30/11/2021 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000090 OS 0003
OS 0003 -- SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE INTERVENCION
INTERVENCION SOCIAL
SOCIAL (Valorización
(Valorización -- 0S/
00004 )
25/01/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000093 S/
24/02/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000094 OS 0003 - SERVICIOS DE INTERVENCION SOCIAL (Valorización - 00 S/
31/03/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000099 OS 0003
OS 0003 -- SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE INTERVENCION
INTERVENCION SOCIAL
(Valorización -- 00
S/
00007 )
28/04/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000102 S/
30/05/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000105 OS 0003 - SERVICIOS DE INTERVENCION SOCIAL (Valorización - 0S/
24/06/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000108 OS 0003 - SERVICIOS DE INTERVENCION SOCIAL (Valorización - 0S/
12/08/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000117 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OS 0003 - SERVICIOS DE INTERVENCION SOCIAL (Valorización - 0S/
11/16/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000150 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
12/30/2022 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000162 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL BYT -- INTERVENCION
BYT INTERVENCION SOCIAL
00015 )) S/
10/03/2023 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000175 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL BYT -- INTERVENCION
BYT INTERVENCION SOCIAL
00017 )) S/
15/05/2023 20605912266 B & T CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIF E001-00000188 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL BYT - INTERVENCION SOCIAL (Valorización - 00020 ) S/
30/04/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. PIA F001-00116974 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CEMENTO PORTLAND O/C 2166 S/
05/04/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. F F001-00116976 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 COMPRA DE CEMENTO O/C 2166 S/
05/04/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. F F001-00116975 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 COMPRA DE
COMPRA DE CEMENTO
CEMENTO O/C
O/C 2166
2166 S/
05/04/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. F F001-00116974 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
05/04/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. F F001-00116973 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 COMPRA
OC DE CEMENTO
2572 CEMENTO O/C 2166
PORTLAND TIPO HS (Pago a cuenta - ) S/
25/05/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. F FO01-00118523 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
25/05/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. F FO01-00118531 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2572
OC 2572 CEMENTO
CEMENTO PORTLAND
PORTLAND TIPO
TIPO HS
HS (Pago
(Pago aa cuenta
cuenta -- )) S/
25/05/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. F FO01-00118530 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2572 CEMENTO PORTLAND TIPO HS (Pago a cuenta - ) S/
31/05/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. PIA F001-00011976 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CEMENTO PORTLAND TIPO HS O/C 2166 S/
31/05/2023 20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. PIA F001-00116973 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CEMENTO
OS 1506 SCPORTLAND O/CDE
CALIBRACIÓN 2166
MANÓMETROS (Pago a cuenta - ) S/
27/04/2023 20504367721 CAPACITACION Y DESARROLLO DE NUEVA F E001-00004827 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ALQUILER RETROEXCAVADORA 310L S/
26/05/2023 20537284723 CGM RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERR F F001-00008896 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO TUBO DE PVC (VICTOR PACHECO) S/
27/02/2023 20608286510 CONSORCIO BULL'S DEL PERU E.I.R.L. F FQQ1-00002131 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
08/03/2022 20511140197 CONSTRUCCION Y CONCRETO SOCIEDAD F F001-00000981 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 BUZON PREFABRICADO
ANTICIPO ASFALTO (VIC)O/C
SIN168
ORDEN DE COMPRA S/
30/05/2023 20606805391 CONSTRUCCIONES GENA E.I.R.L. F F001-00000002 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 5TA VALORIZACIÓN MES DE MAYO 2023 S/
30/05/2023 20550780501 CORPORACION CONSTRUCTORA MULTISERV F E001-00000097 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MAYO23 S/
31/05/2023 20392588893 CORPORACION DANIELA PALOMINO S.A.C.-F E001-00000131 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 VALORIZACIÓN N°007 MAYO2023 S/
26/05/2023 20609321467 CORPORACION DUMA BLAES S.A.C. F E001-00000015 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
20/04/2023 20100073723 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOSFQU F606-00043332 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO (VIC) OC-2595 S/
23/05/2023 20606691191 DARAL LOGISTICS S.A.C. F E001-00000084 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO (VIC) OC-2594 S/
23/05/2023 20606691191 DARAL LOGISTICS S.A.C. F E001-00000083 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA S/
29/05/2023 20608309862 DIAGUROS S.A.C. F E001-00000066 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
26/11/2022 20112396765 DIAMIRE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. F E001-00011371 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO ALQUILER DE BANO MOD INTEGRA S/
30/09/2022 20112396765 DIAMIRE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. F E001-00011031 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO ALQUILER
ANTICIPO ALQUILER DEDE BANO
BANO MOD
MOD INTREGRA
INTEGRA CON LAVAMANOS/
30/09/2022 20112396765 DIAMIRE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. F E001-00011059 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
30/11/2022 20112396765 DIAMIRE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. F E001-00011406 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 REPOSICION DE ACCESORIOS Y ROBO DE BANOS QUE FUERON S/
001-003341
31/08/2022 20112396765 DIAMIRE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. F E001-00010756 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 )OS 0994 SC ALQUILER DE ALMACÉN FRENTE 3 (Valorización - 00001S/ ) MES ADELANTADO
28/11/2022 20349790573 DISTRIBUIDORA SAN JOSE FELIX HERMA F E001-00000001 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SERVICIO DE RENTA S/
30/04/2023 20547373350 DOKA PERU SAC F F001-00013230 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
31/05/2023 20547373350 DOKA PERU SAC F F001-00013452 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICPO SERVICIO DE RENTA S/
31/05/2023 20547373350 DOKA PERU SAC F F001-00013451 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICPO SERVICIO
ANTICPO SERVICIO DE
DE RENTA
RENTA S/
31/05/2023 20547373350 DOKA PERU SAC F F001-00013445 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 COMBUSTIBLE DB5 650 S/
25/01/2023 20514636843 ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.F F150-00000120 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
21/03/2023 20514636843 ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.F F150-00000121 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
30/05/2023 20101666329 FUNDICION MORENO S.A.C. F F001-00014261 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CODO
OS BRIDA
1521 S/
SC ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS RRP-11 (Pago a cuenta - )
02/05/2023 20445568636 GEOMG S.A.C. F E001-00000647 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
27/02/2023 20608403575 GRUPO COMERCIAL D & J CARLOS DEL PERU
F FQQ1-00001959 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO PINTURA ANTICORROSIVA (VICTOR PACHECO) S/
27/04/2023 20602161537 GRUPO INCCOSAC SOCIEDAD COMERCIAL F E001-00002175 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO DE
SERVICIO CAJA MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA
VIGILANCIA S/
30/05/2023 20604946621 HADESEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA F E001-00000110 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SERVICIO DE VIGILANCIA S/
30/05/2023 20604946621 HADESEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA F E001-00000107 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
30/05/2023 20604946621 HADESEGUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA F E001-00000106 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SERVICIO DE
ANTICIPO VIGILANCIA
(VIC) OC-2593 S/
22/05/2023 20610080520 HIGH QUALITY ENGINEERS E.I.R.L. F E001-00000029 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO (VIC) OC-2592 S/
22/05/2023 20610080520 HIGH QUALITY ENGINEERS E.I.R.L. F E001-00000028 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
29/05/2023 20607214621 INKALANDIA S.A.C. F E001-00000292 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ALQUILER DE RETROEXCABADORA 21 DE ABRIL AL 20 MAYO S/
28/05/2023 20603628099 INTECMAQ SERVICE S.A.C. F E001-00000530 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
27/02/2023 20346826585 INVERSIONES & REPRESENTACIONES COMEF E001-00000079 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
03/04/2023 20346826585 INVERSIONES & REPRESENTACIONES COMEF E001-00000155 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
03/04/2023 20346826585 INVERSIONES & REPRESENTACIONES COMEF E001-00000154 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 TANCADA FLETE
ANTICIPO DE AGUA SUBTERRANEA O/C 1426 S/
15/02/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00029631 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1336 FLETE DE LADRILLO PASTELERO - RAP-10 RAP-04 RRP-02S/(Pago a cuenta - )
06/03/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00029837 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1216 SC TRANSPORTE RESERVORIOS RAP-05 RRP-02 REP-02 (Pago S/ a cuenta - )
08/03/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00029914 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
28/03/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00030086 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1406
OC 2364 FLETE OC 2240DE
SUMINISTRO (Pago a cuenta
LADRILLOS KK- Y)PASTELERO - RAP-05 (Pago
S/ a cuenta - )
OC 2365 FLETE OC 2364DE
SUMINISTRO (Pago a cuenta
LADRILLOS KK- Y)PASTELERO - RRP-02 (Pago
S/ a cuenta - )
20/04/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00030285 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1493 FLETE OC 2365 (Pago a cuenta - ) S/
30/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA PIA F001-00030377 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1216 SC TRANSPORTE RESERVORIOS RAP-05 RRP-02 REP-02 (Va S/
30/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA PIA F001-00030285 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1493 FLETE OC 2365 (Valorización - 00001 ) S/
30/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA PIA F001-00030086 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1406 FLETE OC 2240 (Valorización - 00001 ) S/
30/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA PIA F001-00030609 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1216 SC TRANSPORTE RESERVORIOS RAP-05 RRP-02 REP-02 (Va S/
29/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA PIA F001-00030376 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 COMPRA DE LADRILLO KK 18 HUECOS O/C 2097 S/
28/04/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00030376 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2097 SC SUMINISTRO DE LADRILLO KK 18 HUECOS RAP-05 RRP-0 S/
OS 1639 SC
SC TRANSPORTE
FLETE (Pago aRESERVORIOS
cuenta - ) RAP-05 RRP-02 REP-02 (Pa
S/
22/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00030658 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 2554 SUMINISTRO DE LADRILLOS KK 18H (Pago a cuenta - ) S/
22/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00030657 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2097 SC SUMINISTRO DE LADRILLO KK 18 HUECOS RAP-05 RRP-02 S/ REP-02 (Pago a cuenta - )
17/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA F F001-00030608 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1216 SC TRANSPORTE RESERVORIOS RAP-05 RRP-02 REP-02 (Pago S/ a cuenta - )
17/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA PIA F001-00030608 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 LADRILLO KK 18 HUECOS O/C 2097 S/
09/05/2023 20602020518 INVERSIONES NORLIMA SA PIA F001-00030284 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 COMPRA DE LADRILLO KING KONG S/
27/02/2023 20608394835 INVERSIONES YM & M ROQUE E.I.R.L. F FQQI-00001907 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO MALLA DE ALAMBRE (VICTOR PACHECO) S/
03/08/2022 20609359502 KIRIN INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA F E001-00000077 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
08/07/2022 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00030133 OC 0536 - CEMENTO - LA VIGA (Pago a cuenta ) S/
08/07/2022 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00030134 S/
10/10/2022 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00031067 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
10/10/2022 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00031070 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL LA VIGA ORDEN DE COMPRA 1074-CEMENTO (Pago a cuenta ) S/
17/02/2023 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00032282 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CEMENTO ANDINO ULTRA HS / ANDINO S/
17/02/2023 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00032283 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CEMENTO TIPO I SOL / SOL S/
30/11/2021 20100150736 LA VIGA S.A. F F113-00003254 CEMENTO TIPO I SOL S/
13/04/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00054865 DEVOLUCION POR ITEM S/
07/07/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00058267 OTROS CONCEPTOS S/
07/07/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00058268 OTROS CONCEPTOS
OTROS CONCEPTOS S/
07/07/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00058269 S/
10/10/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00061558 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OTROS CONCEPTOS S/
10/10/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00061561 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
12/7/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00063426 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OTROS CONCEPTOS
OTROS CONCEPTOS S/
07/12/2022 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00063427 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
11/02/2023 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00066147 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL CEMENTO ANDINO S/
11/02/2023 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00066150 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL CEMENTO TIPO SOL S/
11/02/2023 20100150736 LA VIGA S.A. NC F107-00066151 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL CEMENTO TIPO SOL S/
31/03/2022 20100150736 LA VIGA S.A. PIA 0001-00000001 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OC 0215 - CEMENTO - LA VIGA (Valorización - 00001 ) S/
24/05/2022 20100150736 LA VIGA S.A. PIA 0001-00000004 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OC 0215 - CEMENTO - LA VIGA (Valorización - 00004 )CRUCE AL S/
22/08/2022 20100150736 LA VIGA S.A. PIA 0001-OC536 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OC 0536 - CEMENTO - LA VIGA (Valorización - 00001 ) S/
30/09/2022 20100150736 LA VIGA S.A. PIA PIA2-OC536 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OC 0536 - CEMENTO - LA VIGA (Valorización - 00002 ) S/
12/14/2022 20100150736 LA VIGA S.A. SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
29/04/2023 20100150736 LA VIGA S.A. PIA OC1-00001513 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
29/05/2023 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00033362 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
29/05/2023 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00033361 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
30/05/2023 20100150736 LA VIGA S.A. PIA OC01-00001894 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
22/02/2023 20601404916 LINE ELECTRIK S.R.L. F E001-00000110 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 1273 SC REPLANTEO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTICAUDA - S/ SE
12/26/2022 20604462089 LONNI INVERSIONES S.A.C. F F001-00001799 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ALQUILER DE MINICARGADOR S/
29/05/2023 20514209775 MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUINARI F E001-00002196 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 TONER ORIGINAL KONICA MINOLTA OC-1605 S/
05/01/2023 20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A. F F003-00032128 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
15/05/2023 20473770301 MEDIYEN E.I.R.L. F F001-00007215 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL MEDICINAS EN GENERAL OC - 2463 S/
20/03/2023 20266777184 MEGAPACK TRADING SAC F F002-00002699 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS S/
11/04/2023 20555211237 METAL G Y D S.A.C. F E001-00000248 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
07/07/2022 20504379575 MINING & CONSTRUCTION INDUSTRY S.A.F E001-00001782 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO RECEPCION DE DESMONTE S/
24/01/2023 20504379575 MINING & CONSTRUCTION INDUSTRY S.A.F E001-00002535 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 RECEPCION DE DESMONTE S/
22/04/2023 20504379575 MINING & CONSTRUCTION INDUSTRY S.A.F E001-00002815 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO
OS 1532 SCDESMONTO
ELIMINACIÓN DE DESMONTE (Pago a cuenta - ) S/
22/05/2023 20504379575 MINING & CONSTRUCTION INDUSTRY S.A.F E001-00002882 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
27/02/2023 20608455851 NEGOCIOS E INVERSIONES EL NAZARENO E.
F FQQ2-00001760 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO XYPEX (VICTOR PACHECO) S/
27/02/2023 20609305623 NEGOCIOS E INVERSIONES WPV ANTOM E.IF F001-00001887 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO S/
28/02/2023 20609305623 NEGOCIOS E INVERSIONES WPV ANTOM E.IF F001-00001891 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CEMENTO SOL TIPO I 42.50 KG, S/
25/04/2023 20424887553 ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRI
F E001-00000852 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 MATERIALES, NIPLES, CNASTILLAS S/
25/04/2023 20424887553 ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRI
F E001-00000851 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 NIPLES S/
27/02/2023 20606884398 PANANCORP E.I.R.L. F F002-00002147 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CLAVOS PARA
SERVICIO MADERADE MARTILLO HIDRAULICA
DE ALQUILER S/
30/05/2023 20605254838 PATROMAQ E.I.R.L. F E001-00000030 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO HIDRAULICA S/
30/05/2023 20605254838 PATROMAQ E.I.R.L. F E001-00000029 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO HIDRAULICA S/
30/05/2023 20605254838 PATROMAQ E.I.R.L. F E001-00000028 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
24/04/2023 10175755107 PERALTA MARTINEZ, BERNARDINO F E001-00005505 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO 100% VALVULAS CONTROL DE BOMBA S/
25/05/2023 10413890875 POMA HUAMAN JOHNNY HELMER F E001-00000307 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2580 AGREGADOS SAN ISAIAS (Pago a cuenta - ) S/
25/05/2023 10413890875 POMA HUAMAN JOHNNY HELMER F E001-00000303 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
25/05/2023 10413890875 POMA HUAMAN JOHNNY HELMER F E001-00000304 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
28/02/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010704 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR SUMINISTRO DE CONCRETO S/
28/02/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010705 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR
ANTICIPO POR SUMINISTRO
SUMINISTRO DE
DE CONCRETO
CONCRETO OC-2260 S/
28/03/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010767 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
28/03/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010768 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR SUMINISTRO DE CONCRETO OC-2260 S/
28/03/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010769 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR
ANTICIPO POR SUMINISTRO
SUI OC-2260 DE CONCRETO OC-2260 S/
28/03/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010770 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/ - )
OS 2367 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO (Pago a cuenta
18/04/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010809 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
18/04/2023 20548362360 POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. F F001-00010802 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS_1157 ASESORIA JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (Pago aS/cuenta - )
27/02/2023 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL F F012-00011171 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL ALQUILER DE MINICARGADOR S/
30/05/2023 20563520664 QUALITY SERVICE RENTAL S.A.C. F E001-00000197 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 PIEDRA CHANCADA ANTICIPO OC-1633 S/
25/05/2023 20600863437 S & Q INVERSIONES GENERALES SOCIED F E001-00000371 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CONFITILLO ANTICIPO OC-466 S/
25/05/2023 20600863437 S & Q INVERSIONES GENERALES SOCIED F E001-00000373 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
25/05/2023 20600863437 S & Q INVERSIONES GENERALES SOCIED F E001-00000374 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
31/08/2021 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000001 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 CONTRATO DE OBRA PROYECTO NUEVA RINCONADA S/
31/08/2021 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000002 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 CONTRATO DE OBRA PROYECTO NUEVA RINCONADA S/
30/11/2021 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000014 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO NUEVA RINCONADA S/
10/01/2022 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000022 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 ADELANTO DE SUBCONTRATO DE OBRA PROYECTO NUEVA RINCS/
11/01/2022 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000033 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 ADELANTO 02 DEL SERVICIO DE ALQUILER S/
01/08/2022 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000064 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 OS 0067 - FRENTE 2 2H2 (Valorización - 00002 ) S/
01/08/2022 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000069 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 OS 0067 - FRENTE 2 2H (Valorización - 00006 ) S/
OS 0067 - FRENTE 2 2H (Valorización - 00013 )
25/01/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000091 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 S/
15/03/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000097 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 MAYORES METRADOS POR LABORES OS 67-2021 S/
15/03/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000099 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 VALORIZACION
ANTICIPO 14 ENERO- OS-67-2021
(VICTOR) S/
03/04/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000107 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
03/04/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000105 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICPO
OS 0067 -(VICTOR)
FRENTE 2 2H (Valorización - 00015 ) S/
12/04/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000109 FRENTE2 - CONSORCIO SAN MIGUEL- 2H2 MAYORES METRADOS S/
26/04/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000113 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 VALORIZACION 16-MARZO 2023 S/
26/04/2023 20607175935 SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C. F E001-00000112 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
27/02/2023 20609311712 SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES V & A E.I.R. F F001-00001389 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO S/
27/02/2023 20609311712 SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES V & A E.I.R. F F001-00001394 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO S/
21/04/2023 20524279160 SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANO F F005-00015317 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 DIESEL B5S50 O/C VARIABLE S/
04/05/2023 20524279160 SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANO F F006-00001971 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 DIESEL B5 S50 S/
04/05/2023 20524279160 SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANO F F006-00001970 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 GASOHOL REGULAR S/
17/05/2023 20524279160 SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANO F F006-00002019 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 GASOHOL S/
21/04/2023 20524279160 SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANO PIA F005-00015317 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 PETROLEO DB5-S50 O/C 2455 1ER DESCARGO S/
24/05/2023 20524279160 SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANO PIA F006-00015317 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 PETROLEO DB5-S50 O/C 2455 2DO DESCARGO S/
24/05/2023 20524279160 SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANO F F006-00002034 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 DIESEL
VAL B5MAYO
N°10 550 2023 S/
26/05/2023 20600860225 SISA MAQUINARIAS E.I.R.L. F E001-00000534 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA 426F2 S/
30/05/2023 20100027021 UNIMAQ S.A. F FA01-00008297 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA SERIE L9T00948
POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA SERIE L9T00826
30/05/2023 20100027021 UNIMAQ S.A. F FA01-00008292 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/ Y L9T00946
POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA SERIE L9P04118
30/05/2023 20100027021 UNIMAQ S.A. F FA01-00008291 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/ Y LBF10587
POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA SERIE LBF10343
30/05/2023 20100027021 UNIMAQ S.A. F FA01-00008290 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA S/
10/11/2022 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A F F747-00062190 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO A PROVEEDORES O/C 1231 S/
09/01/2023 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A F F747-00063430 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ADELANTO VALORIZACION CONCRETO S/
09/01/2023 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A F F747-00063431 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
17/02/2023 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A F F747-00063994 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ADELANTO VALORIZACION
ADELANTO CONCRETO
VALORIZACION CONCRETO S/
30/05/2023 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A F F747-00065467 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2670 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO S/
30/05/2023 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A F F747-00065468 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2670
OC 2670 SUMINISTRO
SUMINISTRO DEDE CONCRETO
CONCRETO PREMEZCLADO
PREMEZCLADO S/
OC 2670 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO
18/05/2023 20492893910 WERNHER VON BRAUN SAC F E001-00000147 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
TOTAL
4221002 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME- CON FACTURA

01/04/2022 20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERINGF E001-00000003 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 188 ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERING S.A.C. - ALQUILU$
01/04/2022 20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERINGF E001-00000004 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 189 ARTESANO INTERNATION ENGINEERING S.A.C. - ALQUILER
U$
3/11/2023 20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERINGPIA 0001-00022023 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS 189 ARTESANO INTERNATION ENGINEERING S.A.C. - ALQUILER
U$
12/30/2022 20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERINGPIA E001-00000004 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 00008 ) U$
OS 189 ARTESANO INTERNATION ENGINEERING S.A.C. - ALQUILER DE 7 CAMIONETAS NISSAN FRONTIER (Valorización -
04/05/2023 20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERINGPIA 0001-00022024 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 00012 ) U$
25/05/2023 20505935684 BERMAD PERU S.A.C. F E001-00005612 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ADELANTO DEL 100% VALVULAS. U$
01/08/2022 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. F E001-00000481 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC-463 ADELANTO POR ALQUILER DE 02 EXCAVADORAS U$
01/08/2022 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. F E001-00000482 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC-462 ADELANTO POR ALQUILER DE 02 CARGADORES U$
2/28/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. F E001-00000656 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 NTICIPO DE ALQUILER DE 24 MESES DE:01 BOMBA DE TIERRA U$
2/28/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. F E001-00000658 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO DE ALQUILER 24 MESES DE: 02 EXCAVADORAS CON C U$
2/28/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. F E001-00000659 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO DE ALQUILER POR 24 MESES DE: 01 MONTACARGA,MOU$
1/4/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. F E001-00000663 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO A PROVEEDORES OS-890 U$
4/18/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. F E001-00000671 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
12/30/2022 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. PIA E001-00000481 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
3/30/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. PIA 0001-00012023 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS-0463 ALQUILER DE EQUIPOS (EXCAVADORAS Y CAMIONES DEU$
BA
3/30/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. PIA 0001-00222023 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS-0463 ALQUILER DE EQUIPOS (EXCAVADORAS Y CAMIONES DEU$
BA
04/05/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. PIA E001-00222024 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS-0463 ALQUILER DE EQUIPOS (EXCAVADORAS Y CAMIONES DEU$
BA
04/05/2023 20554399585 CCCC DEL PERU S.A.C. PIA E001-00222025 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OS-0462 ALQUILER DE CARGADORES, CAMIONES Y ASPERSORES U$
(V
4/26/2023 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. F FE21-00006417 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO MATERIALES U$
8/19/2022 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. F FE92-00035177 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
ANTICIPO DE VENTAS DE CIENTE
23/05/2023 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. F FE21-00006447 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
12/05/2023 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. PIA FE02-00327937 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 1ER AMORTIZACIÓN DE LA FAC ANTICIPO FE21-6417 U$
16/05/2023 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. PIA FE65-00546790 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 2DA AMORTIZACION DE LA FACT ANTICIPO FE21-6417 U$
31/05/2023 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. PIA FE65-00546789 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 3RA AMORTIZACION DE LA FACT FE21-6417 U$
9/9/2022 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. NC FC03-00034097 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 RELACIONADO FE EFE92-0035177 U$
2/28/2023 20600559428 ECN PROCESS AUTOMATION SAC F E001-00001828 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 1692 SUMINISTRO DE MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTI
U$
16/09/2022 20117338321 EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS S.A.C F F002-00002189 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
11/15/2022 20117338321 EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS S.A.C F F002-00002353 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 0723 TANQUES METÁLICOS PARA RESERVORIOS (ValorizaciónU$
11/15/2022 20117338321 EDUARDO RIOS Y ASOCIADOS S.A.C F F002-00002354 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 0723 TANQUES METÁLICOS PARA RESERVORIOS (ValorizaciónU$
-
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MAYO
31/05/2023 20603147490 EIMPEX PERU S.A.C. F E001-00000096 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
11/21/2022 20117330347 ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.CF F001-00025623 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
12/12/2022 20117330347 ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.CPIA F001-00025852 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO OC-1220 F001-25915 U$
3/20/2023 20117330347 ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.CPIA F001-00026784 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
08/05/2023 20604862419 FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. F E001-00000087 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
08/05/2023 20604862419 FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. F E001-00000086 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
30/05/2023 20111901628 GRUPO HIDRAULICA S.A.C. F F001-00031247 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 VALVULA COMPUESTA U$
31/05/2023 20609430177 ISEM SERVICIOS ELECTROMECANICOS S.R.F E001-00000107 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 CANASTILLA CON BRINCA U$
10/18/2022 20100150736 LA VIGA S.A. F F108-00031172 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OC-912 U$
1/18/2023 20605414410 MB RENTING SA F F024-00006583 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OS_0273 ALQUILER DE CAMIONETAS (Pago a cuenta - ) U$
12/05/2023 20605414410 MB RENTING SA F F024-00007533 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL OS_0273 ALQUILER DE CAMIONETAS (Pago a cuenta - ) U$
08/05/2023 20100247497 MODEPSA S.A.C. F FF02-00085252 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2432 SUMINISTRO DE PERNOS (Pago a cuenta - ) U$
08/05/2023 20100247497 MODEPSA S.A.C. F FF02-00085253 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC 2438 SUMINISTRO DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS (PagoU$
ac
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
31/05/2023 20470025914 MOVILINEAS S.A.C. F E001-00000148 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
11/12/2022 20550733685 P Y S EQUIPOS E.I.R.L. F F001-00004976 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO - MOLDE CILINDRICO, SERIES SCOOP, VARILLA, ETC U$
OC 2543 POSTE FIBRA DE VIDRIO (Pago a cuenta - )
20/05/2023 20510077190 POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA C F F001-00004745 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
5/31/2023 20100051169 Total NICOLL PERU S.A. F FR17-00127581 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO TUBO ALC UF U$
5/31/2023 20100051169 NICOLL PERU S.A. F FR17-00127586 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 TUBO ALC UF U$
04/04/2023 20101065759 NICOLL PERU S.A. F F001-00016140 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
OC-1716 RAGEN S.A. TUBERÍA DE ACERO (Pago a cuenta - ) OC 1716 CONTRATO-040-2023/CSM
04/04/2023 20101065759 RAGEN SA F F001-00016141 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
04/04/2023 20101065759 RAGEN SA F F001-00016142 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC-1716 RAGEN S.A. TUBERÍA DE ACERO (Pago a cuenta - ) U$
04/04/2023 20101065759 RAGEN SA F F001-00016143 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
30/05/2023 20504431160 RFJ COMUNICACIONES S.A.C. F F001-00000369 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
30/05/2023 20504431160 RFJ COMUNICACIONES S.A.C. F F001-00000370 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
OC 2619 SUMINISTRO DE ACCESORIOS (Pago a cuenta - )
29/05/2023 20538117529 SANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADF E001-00000066 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE DETECTOR MULTIGAS OS-1524
03/05/2023 20601355885 SEGURYTEC E INGENIERIA S.A.C. F F001-00001277 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
30/05/2023 20380498791 VALVULAS Y CONEXIONES DEL PACIFICO S.F E001-00001158 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO - VALV Y CONEXIONES PACIFIC E001-1158 U$
23/05/2023 20504851967 VIBROREX E.I.R.L F F002-00001432 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 MARTILLO HIDRAULICO U$
SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO
31/05/2023 20610202846 WATUY CONSTRUCTION S.A.C. F E001-00000009 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
SERVICIO DE ALQUILER 21.04 AL 30.05
31/05/2023 20605167722 WILEDCOM S.A.C. F E001-00000437 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
TOTAL
4221003 ANTICIPOS A PROVEEDORES MN -SIN DOCUMENTOS
Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento PROYECTO Descripcion Moneda
05/03/2023 10731492463 BERMEO CASTAÑEDA, CARLA ALEXANDRAAP 00000568 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR PAGO ADICIONAL DE PLANILLA S/
18/01/2023 20539535065 CONSTRUCCIÓN, MINERIA Y TRANSPORTEAP 00000537 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR ERROR S/
31/05/2023 20123356366 EMPRESA DE TRANSP Y SERVIC EL RAPIDOAP 00000733 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ALQUILER DE ALMACEN S/
11/10/2022 20106897914 ENTEL PERU S.A. AP 00000102 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL SERVICIO DE LINEA CELULAR S/
27/09/2021 20601462207 EPICENTRO PERU S.A.C AP 00000019 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
29/08/2022 20600966155 ESTRUCTURAS PESADAS E INDUSTRIALES AP 00000420 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 VENTA DE MOLDES METALICOS OC-742 S/
05/03/2023 47583165 GALLO GONZALES, ROSA ISABEL AP 00000569 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR PAGO ADICIONAL DE PLANILLA S/
07/09/2022 20602140726 INTEGRAL SYSTEMS PERU E.I.R.L. AP 00000426 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 S/
05/03/2023 10438225973 MARROQUIN SALCEDO, ENRIQUE MANUEAP 00000567 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO POR PAGO ADICIONAL DE PLANILLA S/
21/06/2022 20473770301 MEDIYEN E.I.R.L. AP 00000295 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/
03/02/2022 20255390288 SISTEMA 10 S.A.C. AP 00000162 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL FACTURA DE ANT F001-18295 S/
03/02/2022 20255390288 SISTEMA 10 S.A.C. AP 00000162 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL FACTURA DE ANT F001-18295 S/
11/18/2022 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A AP 00000507 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ANTICIPO DE EMERGENCIA S/
TOTAL
4221004 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME -SIN DOCUMENTOS

4/19/2023 20556038806 ANDES MOTOR PERU SAC AP 00000566 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 COMPRA DE PANEL, MODULO,ARNES O/C 2236 U$
3/28/2023 07881259 CHAVEZ ROBLES DANIEL FERNANDO AP 00000561 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ALQUILERS DE ALMACEN ABRIL 2023 OS-538 U$
2/24/2023 10103110802 DAVILA PUENTE, LUZ MARINA AP 00000550 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 SANTIAGO DE SURCO ENERO -2023 U$
7/22/2022 20543725821 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C AP 00000331 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 OC-550 U$
2/20/2023 10086409629 MARIN TELLO, JULIA GLORIA AP 00000547 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 U$
4/13/2023 28267699 PALOMINO LUJAN NESTOR LORENZO AP 00000563 FRENTE3 - CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2 ADELANTO DE ABRIL 2023 CAMPAMENTO 2 OS-490 (VAL. 11) U$
TOTAL
TCC 3.675
S10 sistema S/ Diferenciales
- -
US$ S/. S/. observacion
- - 23,547.08 23,547.08
633.13
785.30
642.60
975.38
635.30
357.28
693.22
114.42
112.79
216.23
514.72
906.33
329.86
365.27
857.93
615.10
324.02
924.80
710.42
616.11
727.75
449.25
101.53
901.13
1,031.67
469.25
448.99
924.86
542.89
627.23
874.52
755.23
121.53
170.34
41.03
137.58
497.89
534.27
627.23
139.27
580.03
124.95
13.59
633.43
268.32
108.49
530.81
530.81
97.10
(794.10)
23,547.08
- - 113,027.75 113,027.75
50,000.00 ENTREGADO AL SEÑOR ALEX HERRERA

39.82 CAJA APERTURA
4,290.30 ER 00000073
24,980.00 ER 00051138
1,000.00 ER 00000081
500.00 ER 00000082
8,677.90 ER 00000087
832.90 ER 00000090
541.97 ER 00000091
17,231.71 ER 00000092
4,933.15 ER 00000094
113,027.75
- - (371.94) (371.94)
(371.94) SE APLICARA EN JUNIO revizar
(371.94)
- - 2,598.32 2,598.32
2,598.32
2,598.32
- - 10,297,933.35 10,297,933.35
1,162.00
521.74
586.64
62.00
121,524.00
-121,524.00
-212.00
5,000,000.00
5,295,812.97
10,297,933.35
- - 38,400.00 38,400.00
15,000.00
2,700.00
17,000.00
3,700.00
38,400.00
83,871.52 - 308,227.84 308,227.84

1,896.00 6,967.80 VIGENTE CONTRATO ALQUILER (NICOLAS)
1,800.00 6,615.00 YA CULMINO SU CONTRATO EN AGOSTO, NO TENEMOS EL INGRESO, CHINOS DEJARON TERRIBLE EL PREDIO
1,900.00 6,982.50 YA CULMINO SU CONTRATO EN AGOSTO, NO TENEMOS EL INGRESO
15,652.52 57,523.01 ESTA EN REVISIÓN CON ANDERSON adelanto de utilidades
3,243.00 11,918.03 VIGENTE CONTRATO ALQUILER
2,400.00 8,820.00 YA CULMINO SU CONTRATO EN AGOSTO, NO TENEMOS EL INGRESO
1,680.00 6,174.00 YA SE TERMINO EL ALQUILER, POR Q LLEGAMOS A PAGAR EL AGUA QUE SALIA COMO 9000, ENTRE OTROS ARREGLOS
83,871.52 308,227.84
- - 92,628,354.18 92,628,354.18
50,000,000.00
23,500,000.00
(9,444,876.36) Amortizacion por otros comceptos
(760,366.14) Amort adelante directo y materiales
(1,102,603.06) Amort adelante directo y materiales
2,758,726.76 Sin relacion a ningun subcontrato
984,925.03
6,000,000.00
(767,758.52)
(81,272.22)
(588,836.26)
(22,306.78)
(1,797,288.34)
(7,548.40)
(173,536.32)
(44,570.64)
(609,088.83)
(501,581.58)
(6,032.87)
(741,778.94)
2,618.64
52,720.43
(16,737.86)
(27,678.34)
2,560.00
90,891.43
(4,998.76)
(10,450.68)
864,000.00
1,076,490.33
(43,059.61)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.28)
(24,759.36)
(24,759.28)
(140,360.00)
140,360.17
140,360.17
140,360.17
140,360.17
143,728.81
71,864.41
143,728.81
143,728.81
143,728.81
143,728.81
143,728.81
143,728.81
143,727.35
(140,360.00)
(140,360.00)
810.00
36,758.12
210,000.00 VICTOR
20,285.96 liquidado contra un anticipo no hay guias. Doc sin relacion
170,082.50
11,896.89
13,068.50
7,975.00
3,723.30
215,062.62 VICTOR
204,984.18 VICTOR
8,295.00
39,037.29
5,491.52
305.08
14,480.11
610.17
3,700.00
5,697.08
9,985.98
24,420.20
26,083.25
11,216.85
6,053.73
11,841.06
2,711.90
92,004.34
8,355.33
15,805.08
14,906.78
35,267.07
31,538.10
175,500.00 VICTOR
567,500.00
7,203.39
7,203.39
7,203.39
7,203.39
14,406.78
388,686.00 VICTOR
444,174.00 VICTOR
166,073.00
11,816.00
10,000.00
5,760.00
25,200.00
3,993.22
901.69
1,288.14
644.08
4,920.75
772.88
4,252.20
772.88
(1,288.14)
(772.88)
(644.08)
(1,288.14)
(6,610.17)
6,610.17
1,288.14
466.10
3,305.08
6,610.17
1,288.14
(6,610.17)
(4,252.40)
169,015.10 VICTOR
116,859.20
3,632,492.72
3,632,620.56
1,373,114.30
1,373,114.30
3,632,620.56
1,373,157.69
3,275,051.65
3,527,421.50
3,250,092.00
1,394,619.99
1,394,575.92
1,131,578.11
403,945.56
4,671.21
403,968.87
4,693.24
403,945.57
4,671.21
185,469.44
15,550.01
185,469.44
15,527.04
15,527.04
185,469.44
29,471.19
3,330,976.26
9,423,476.55
517,749.15
1,464,728.75
83,375.23
(280.94)
(29,471.19)
(83,375.23)
(3,326,908.46)
(8,950,627.87)
(505,545.77)
(1,258,559.81)
(3,215,516.40)
(3,191,010.47)
(3,463,298.55)
(1,360,097.36)
(1,373,114.30)
(1,373,157.69)
(3,234,710.70)
(2,767,212.40)
(1,394,619.99)
(1,394,575.92)
(1,124,967.89) (9,298,958.26)
(3,275,051.65)
(82,569.62)
(64,018.84)
(300,471.37)
(4,671.21)
(4,671.21)
(15,992.14)
(31,984.28)
(31,984.28)
(411,471.56)
(203,575.62)
(443,764.41)
(452,586.18)
(782,200.60)
(144,709.74)
(427,609.08)
(343,282.65)
9,187.60
29,013.60
(560,038.57)
12,661.85
132,983.95 VICTOR
8,158.50
10,754.91
321.10
1,660.00
17,850.00
11,970.00
21,372.00
1,560.00
2,600.00
6,240.00
134,400.00
134,400.00
160,000.00
183,500.00 VICTOR
36,542.37 VICTOR
51,796.61 VICTOR
102,190.13
196,700.30
121,330.00 VICTOR
1,833.26
14,918.57
32,485.00
1,101,457.99
13,545.00
16,800.00
17,020.00
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
10,500.00
44,270.00
5,640.00
2,280.00
1,560.00
10,367,640.55 falta contrato /OS y valorizacion
6,581,511.99 AD DIRECTO
10,367,640.55 falta contrato /OS y valorizacion
8,127,550.88 AD MATERIALES
641,107.49 AD MATERIALES
(1,946.72)
(25,638.62)
(31,127.50)
(34,278.53)
(29,668.40)
(114,838.10)
(113,511.41)
(351,902.70)
(330,983.45)
(242,751.52)
(459,355.06)
(390,880.00)
(111,534.73)
(487,502.73)
(455,221.89)
(30,179.54)
(219,865.75)
(31,670.31)
(288,716.87)
(254,851.41)
(1,640.25)
(20,000,000.00)
43,148.23 VICTOR
43,203.31 VICTOR
1,694,915.31
10,950.48
13,730.38
14,821.26
12,822.55
10,606.70
5,173.67
(113,904.52)
(159,568.97)
14,842.06
47,634.67
2,447.20
15,056.54
3,236.01
15,950.59
28,546.50
40,200.87
160,297.10
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
152,542.37
359,637.66
92,628,354.18
8,103,155.63 - 29,779,096.94 29,779,096.94 45,578,285.58 (15,799,188.64)

50,075.46 184,027.32
225,550.08 828,896.54
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
(9,397.92) (34,537.36)
101,115.00 371,597.63 ANTICIPO IGV
985,263.25 3,620,842.44
303,006.37 1,113,548.41
153,701.70 564,853.75
304,474.56 1,118,944.01
14,033.90 51,574.58
381,559.32 1,402,230.50
472,210.17 1,735,372.37
(41,052.66) (150,868.53)
(41,052.66) (150,868.53)
(41,052.66) (150,868.53)
(41,052.66) (150,868.53)
(41,052.66) (150,868.53)
(41,052.66) (150,868.53)
(18,937.90) (69,596.78)
(27,473.68) (100,965.77)
(41,052.66) (150,868.53)
(18,937.91) (69,596.82)
495,186.72 1,819,811.20
16,619.80 61,077.76
1,213,013.45 4,457,824.43
(26,233.02) (96,406.35)
(7,000.00) (25,725.00)
(500.00) (1,837.50)
(16,403.02) (60,281.10)
263,773.71 969,368.38
213,651.00 785,167.42
(35,589.79) (130,792.48)
(17,794.89) (65,396.22)
(41,521.45) (152,591.33)
(20,760.73) (76,295.68)
83,986.45 308,650.20
60,195.63 221,218.94
57,639.50 211,825.16
3,999.05 14,696.51
31,390.01 115,358.29
27,177.97 99,879.04
84,745.76 311,440.67
84,745.76 311,440.67
85,840.58 315,464.13
(27,085.53) (99,539.32)
(84,563.23) (310,769.87)
61,538.89 226,155.42
56,278.99 206,825.29
14,000.48 51,451.76
15,955.27 58,635.62
11,264.03 41,395.31
3,590.46 13,194.94
26,339.97 96,799.39
419,419.70 1,541,367.40
5,181.60 19,042.38
4,572.00 16,802.10
9,022.00 33,155.85
15,731.50 57,813.26
10,691.80 39,292.37
3,816.10 14,024.17
2,730.00 10,032.75
1,458,362.10 5,359,480.72
61,027.76 224,277.02
57,277.88 210,496.21
57,277.88 210,496.21
57,277.88 210,496.21
36,571.01 134,398.46
519,202.65 1,908,069.74
186,448.40 685,197.87
24,963.97 91,742.59
95.00 349.13
- -
2,790.00 10,253.25 PENDIENTE DE RENDIR EQUIPOS
580.00 2,131.50 PENDIENTE DE RENDIR EQUIPOS
1,740.00 6,394.50 PENDIENTE DE RENDIR EQUIPOS
8,103,155.63 29,779,096.94
- - 101,729.68 101,729.68 362,967.21 (261,237.53)
222.36 Pendiente respuesta RRHH, por pago demas por afp
1,428.82 Pendiente de solicitar la devolución al proveedor, se emitio el pago y el cheque
17,056.95
250.00
217.60
217.60
216.60
441.48 pendiente por liquidar hay facturas 2023 emitidos
11,800.00 falta sustento para liquidar
413.09 Pendiente respuesta RRHH, por pago demas por afp
6,844.00 falta sustento para liquidar
1,616.18 Pendiente respuesta RRHH, por pago demas por afp
156.00 pendiente deliquidar , hay una factura parcial emitida 2022
1,699.00 liquidado en febrero , doc periodo contable enero
(850.00) saldo pendiente por liquidar
60,000.00 liquidado en febrero
101,729.68
33,223.85 - 122,097.65 122,097.65 878,989.98 (756,892.33)

8,310.74 30,541.97 Se liquidara en junio
3,243.00 11,918.03
2,200.00 8,085.00
170.11 625.15 Se liquida en Junio, ya realizo la devolución
13,000.00 47,775.00
6,300.00 23,152.50
33,223.85 122,097.65
TOTAL EN SOLES
133,412,043
(26,963,515)
T.C.C. 3.808
T.C.V. 3.82
Anexo 4 Otras Cuentas por Cobrar Asociadas
S10 sistema S/
1712004 PRESTAMOS RELACIONADAS ASOCIADA SIN GARANTIA MN - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00
Fecha RUC Socio de Negocio proyecto N° Documento DECRIPCION DE DOCUMENTO Moneda US$ S/. S/. Observacion
20/12/2021 000001639865 CHINA MACHINERY ENGINSEDE CENTRAL - CON PR 00000006 PRESTAMO PARA SOCIO ANEXO DE COM
S/ 3,000,000.00
3,000,000.00
1728001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 26,048.54 - 26,048.54 11,478.81
Fecha RUC Socio de Negocio proyecto N° Documento DECRIPCION DE DOCUMENTO Moneda US$ S/. S/. Observacion
12/15/2022 2H INGENIERIA Y CONSTRUFRENTE 3 POR ENTREGA DE MATERIAL 26,048.54

TOTAL 26,048.54
TOTAL EN SOLES
- 3,026,049
14,570
Diferenciales
-
(14,569.73)
Anexo 5. Inventarios
2441001 MATERIALES DE OBRA 27,403,179.56
SALDO AL Descripción Almacén Código Recurso Recurso Unidad Stock Actual Precio Promedio (S/.) Stock Actual (S/.)
10/31/2023 0201010016 ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO SAE 10W gal 55 56.6802 3,117.41
10/31/2023 0201010020 ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO SAE 20W gal 55 57.5695 3,166.32
10/31/2023 02010100210004 LIMPIA CONTACTO und 14 9.92 138.88
10/31/2023 02010100210008 LIMPIA CARBURADOR und 14 13.22 185.08
10/31/2023 0201010032 ACEITE HIDRÁULICO GRADO SAE 10W gal 54 56.2185 3,035.80
10/31/2023 0201010033 ACEITE TRANSMISIÓN MULTIGRADO GRADOgal 54 45.8211 2,474.34
10/31/2023 0201010035 ACEITE HIDRAULICO AW ISO 68 gal 220 48.732 10,721.04
10/31/2023 0201020001 GRASA MULTIPROPOSITO DE LITIO EP 2 kg 720 20.3373 14,642.86
10/31/2023 0201020014 GRASA LIQUIDA und 13 128.6833 1,672.88
10/31/2023 0201030003 GASOHOL REGULAR gal 2978.821 15.7289 46,853.58
10/31/2023 02010400010001 PETROLEO DB5 S50 UV gal 1 185.358 185.36
10/31/2023 02010400010014 PETROLEO DB5-S50 gal 1589.6 15.4065 24,490.17
10/31/2023 02010400030013 COMBUSTIBLE - DIESEL DB5S gal 1000 14.7267 14,726.70
10/31/2023 0201050002 EMULSION ASFALTICA gal 55 10.8363 596.00
10/31/2023 0201050007 REMOVEDOR DE OXIDO - AFLOJATODO und 9 34.4068 309.66
10/31/2023 0201050021 CATDEO 15W405GCI4 und 14 285.3538 3,994.95
10/31/2023 02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1166 3.7406 4,361.54
10/31/2023 02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 452 3.8259 1,729.31
10/31/2023 02040200000002 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1" X 1" X 1/ var 43 25.4065 1,092.48
10/31/2023 0204020019 ANGULO DUAL A36/A572-GR50 4" X 1/4" X und 1 234.7867 234.79
10/31/2023 0204020020 ANGULO A36 25 X 25 X 3.0MM X 6M und 155 25.7108 3,985.17
10/31/2023 0204020024 Antena de Comunicación tipo yagi 400 Mhz und 26 2039.0538 53,015.40
10/31/2023 02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRAD var 537 14.6444 7,864.04
10/31/2023 02040300010045 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO var 175 273.1321 47,798.12
10/31/2023 02040600010003 ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8" X 6 m var 29 46.8 1,357.20
10/31/2023 02040600010006 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1" X 6 m var 40 87.4796 3,499.18
10/31/2023 02041100010002 CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4" und 56 22.5751 1,264.21
10/31/2023 02041100010003 CADENA ESLABONADA DE 3/8" und 77.5 18.88 1,463.20
10/31/2023 02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 694 3.4945 2,425.18
10/31/2023 02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 469 3.5352 1,658.01
10/31/2023 02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 188 3.6452 685.30
10/31/2023 02041200060001 CLAVO DE 3" kg 195 3.6309 708.03
10/31/2023 02041200060002 CLAVO DE 4" kg 428 3.6776 1,574.01
10/31/2023 02041200060005 CLAVO DE 2" kg 206 3.6312 748.03
10/31/2023 02041200060006 CLAVO DE 2 1/2" kg 175 3.9917 698.55
10/31/2023 02041600010015 PLATINA 2"X 3/8" und 2 80.77 161.54
10/31/2023 0204160007 Platina de fierro de 1 1/2" x 1/4" m 100 7.3246 732.46
10/31/2023 0204160012 Platina A36 de 1/4" x 2" x 6mt var 20 53.3998 1,068.00
10/31/2023 0204160013 PLATINA A36 1/4" X 2.1/2" X 6M und 2 66.76 133.52
10/31/2023 0204160016 PLATINA A36 1/4" X 1 1/2 X 6M und 2 39.89 79.78
10/31/2023 0204160019 PLATINA A36 1" X 1/8" X 6M und 17 13.1459 223.48
10/31/2023 0204160020 PLATINA DE ACERO A-36 O A-53: 5/8" ANCHund 2 8.49 16.98
10/31/2023 02041800060003 PLANCHA DE ACERO 3/4" X 1.5 M X 3.0 M und 2 2678.395 5,356.79
10/31/2023 0204180020 PDLAC A-36 2.5mm x 1200MM X 2400mmund 5 219.1917 1,095.96
10/31/2023 0204180024 PDLAC A-36 1.5MM X 1200MM X 2400MMpln 11 129.2638 1,421.90
10/31/2023 0204180028 PDLAC A-36 2.0MM X 1200MM X 2400MMpln 5 154.342 771.71
10/31/2023 0204180029 PLANCHA ACERO LISA 1.20 X 2.40 MTS DE 1/und 1 821.32 821.32
10/31/2023 0204210012 Tee ho. dúctil 3 BB. PN 16 DN 200 mm x und 17 790.8306 13,444.12
10/31/2023 0204210014 TEE ACERO INOX. C-304 C/ROSCA X 150 LBSund 45 28.504 1,282.68
10/31/2023 0204210043 Tee h.dúctil 2 ench. estandar, deriv.brid und 4 16166.7175 64,666.87
10/31/2023 0204210073 Tee h.dúctil 2 ench. estandar, deriv.brid und 4 17334.9775 69,339.91
10/31/2023 0204210092 Tee h.dúctil 3 ench. DN 400 mm y ramal und 2 1137.805 2,275.61
10/31/2023 0204210102 Tee h.dúctil 3 ench. DN 250 mm y ramal und 1 724.19 724.19
10/31/2023 0204210117 TEE ACERO INOX. C-304 C/ROSCA X 150 LBSund 8 19.415 155.32
10/31/2023 0204210124 TEE ACERO INOX. C-304 C/ROSCA X 150 LBSund 11 4.8479 53.33
10/31/2023 0204230005 PERFIL L 2 1/2"X2 1/2"X1/4" m 102 20.5725 2,098.40
10/31/2023 0204240009 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3" und 91 4.3 391.30
10/31/2023 0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 69 5.3 365.70
10/31/2023 02042400150024 OBTURADOR und 1000 0.4 400.00
10/31/2023 02042400150030 ABRAZADERA INDUSTRIAL RAPIDA PARA M und 4 10.22 40.88
10/31/2023 02042400180001 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO C/2und 434 25.6356 11,125.85
10/31/2023 0204240036 ABRAZADERA DE 3" und 12 7.71 92.52
10/31/2023 0204240041 ABRAZADERA STRUT DE 1 1/4" und 20 1.492 29.84
10/31/2023 0204240042 ABRAZADERA STRUT DE 1" und 20 1.326 26.52
10/31/2023 0204240044 SOPORTE PARA TUBO M25 (1") 2 VIAS und 6 21.26 127.56
10/31/2023 02042500050004 CANDADO 50MM und 34 31.78 1,080.52
10/31/2023 02042500050007 CANDADO DE 50 mm Yale und 1 34.84 34.84
10/31/2023 02042500050013 GRILLETE PARA 6 TN und 16 8.5 136.00
10/31/2023 02042500050019 CANDADO CLÁSICO 30MM BLISTER und 1 15.132 15.13
10/31/2023 02042500050021 CANDADOS FORTE JUMBO J85 und 3 84.8 254.40
10/31/2023 0204260003 ESCALERA TELESCOPICA und 5 1017.32 5,086.60
10/31/2023 02042600030012 ESCALERA TELESCOPICA 5m und 1 530.08 530.08
10/31/2023 0204300005 Torre ventada pesada de 12m. mas accesorund 2 6874.515 13,749.03
10/31/2023 0204300009 Torre ventada pesada de 9m. mas accesoriound 16 6111.6163 97,785.86
10/31/2023 0204320001 Perfil de acero "T" 1 1/2"x1 1/2"x1/8" m 60 8.4477 506.86
10/31/2023 0204320004 Perfil fo. tee "T" 1"x1"x1/8" m 90 4.5557 410.01
10/31/2023 0204320006 Perfil fo. ang "L" 2"x2"x1/4" m 24 16.279 390.70
10/31/2023 0204320007 Perfil de acero "T" 2"x2"x1/4" m 6 21.3033 127.82
10/31/2023 0204320010 Perfil fo. ang "L" 3/4"x3/4"x1/8" m 30 3.1433 94.30
10/31/2023 0204320016 PERFIL FO ANG "L" 1"x1"x1/8" m 42 3.8693 162.51
10/31/2023 0204320019 Ang A36 25 x 25 x 3 mm x 6 m var 60 25.5645 1,533.87
10/31/2023 0204320020 Ang A36 20 x 20 x 3 mm x 6 m var 3 19.2455 57.74
10/31/2023 0204320021 Tee A36 3mm x 20 mm x 20mm x 6m var 1 22.667 22.67
10/31/2023 0204320025 PERFIL ANGULAR DE FIERRO 1 1/2" X 3/16" m 110 9.7591 1,073.50
10/31/2023 02050100010004 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m ( und 131 10.0412 1,315.40
10/31/2023 02050100010008 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1 1/2" X 3 und 79 18.4486 1,457.44
10/31/2023 02050100010014 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3" X 3 m und 30 27.5853 827.56
10/31/2023 02050200020002 CURVAS PARA PEGAR DE 1/2" X 90° PARA und 20 0.79 15.80
10/31/2023 02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mmund 25 0.5806 14.52
10/31/2023 02050300010004 UNIONES PVC-SAP 1¼" ELECTRICAS (35 mmund 4 1.47 5.88
10/31/2023 02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (2 und 65 0.4083 26.54
10/31/2023 02050400010003 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 und 25 0.5197 12.99
10/31/2023 02050400010004 CONEXIONES PVC-SAP 1¼" ELECTRICAS (35 und 20 0.891 17.82
10/31/2023 02050400010005 CONEXIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 und 15 1.262 18.93
10/31/2023 02050400010006 CONEXIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 und 20 2.2645 45.29
10/31/2023 02050700020001 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m und 474 7.8371 3,714.79
10/31/2023 02050700020027 TUBERIA PVC-SAP 1 ¼” x 3 m und 5 14.5513 72.76
10/31/2023 02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 295 1.074 316.83
10/31/2023 02051000010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° und 432 1.0735 463.75
10/31/2023 02051100030043 Tee BB DN 150x150 mm HD PN16 und 3 499.9967 1,499.99
10/31/2023 02051100030044 TEE BB HD DN 250 X 250mm PN16 und 5 1894.85 9,474.25
10/31/2023 02051100030045 Tee BB DN 250x50 mm HD PN16 und 1 1543.22 1,543.22
10/31/2023 02051100030051 Tee BB DN 100x50 mm HD PN16 und 2 345.29 690.58
10/31/2023 0205130004 Transición brida-campana de ho. dúctil PN und 2 200.92 401.84
10/31/2023 02051600010002 CURVA PVC-SAP DE 3/4" X 90° und 1822 1.5341 2,795.13
10/31/2023 02051600010004 CURVA PVC-SAP DE 1 1/4" X 90° und 51 3.8734 197.54
10/31/2023 02051600130002 CURVA PVC SAP DE 90° DN 65MM und 30 9.454 283.62
10/31/2023 0205160020 CURVA PVC SAP DE 90° DN 20 MM und 200 0.7066 141.32
10/31/2023 02051800010001 UNIONES PVC-SAP S/P 1/2" und 30 1.8503 55.51
10/31/2023 02051800010002 UNIONES PVC-SAP S/P 3/4" und 130 0.5553 72.19
10/31/2023 02051800010009 UNIONES PVC-SAP S/P 3" und 15 7.8113 117.17
10/31/2023 02052100020012 Union corrediza PVC alcantarillado termo und 130 13 1,690.00
10/31/2023 02052100020014 Union corrediza PVC alcantarillado termo und 83 11.3 937.90
10/31/2023 02052200010007 UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 2 1/2" und 30 5.442 163.26
10/31/2023 02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 96 0.5965 57.26
10/31/2023 02052200020003 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1" und 10 0.891 8.91
10/31/2023 02052200020004 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/4" und 18 1.485 26.73
10/31/2023 02052200020005 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" und 20 2.0785 41.57
10/31/2023 02052200020006 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 2" und 20 3.6005 72.01
10/31/2023 02052300010005 REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1 1/2" A 1" und 1 17.16 17.16
10/31/2023 02052600010007 TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 6" X 3 m und 15 127.716 1,915.74
10/31/2023 0205260004 Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 2 DN m 9516.8 17.8415 169,793.99
10/31/2023 02052600190001 Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 4 DN m 432 127.4043 55,038.66
10/31/2023 02052700010009 TUBO DE PVC UF NORMA ISO 4435 SN 4 D m 882 128.5047 113,341.15
10/31/2023 02052700010016 TUBO DE PVC UF NORMA ISO 4435 SN 2 DNm 366 122.9901 45,014.38
10/31/2023 02052700010029 TUBO DE PVC UF NORMA ISO 4435 SN 2 D m 20 14.0945 281.89
10/31/2023 02052800010008 CODO PVC 160 mm x45° und 337 11.4301 3,851.94
10/31/2023 02052800010027 CODO PVC- U UF PN-10 DN 315 mm 45° und 5 120.3392 601.70
10/31/2023 02052800010028 CODO PVC- U UF PN-10 DN 315 mm 90° und 30 126.2712 3,788.14
10/31/2023 02052800010042 CODO 90° X 3/4 DE PVC alcantarillado und 60 1.7 102.00
10/31/2023 02052800010058 UNION 3/4 DE PVC und 19 1.7 32.30
10/31/2023 02060100010026 Tubería de PVC-SAL 2" desagüe (para repar und 1541 8.16 12,574.56
10/31/2023 02060100010042 TUBERIA PVC SAL 4" (PROTECCIÓN DE INTE und 1059 12.4995 13,236.97
10/31/2023 02060100060007 TUBO DE PVC 1/2 PARA AGUA und 408 10.0301 4,092.28
10/31/2023 02060100060017 TUBO DE 1/2" X 6 M PARA AGUA CLASE 10 und 7 8.9 62.30
10/31/2023 02060100070017 Tuberia PVC 90MM (Agua) und 5 116.9875 584.94
10/31/2023 02060100070018 Tuberia PVC 110MM (Agua) und 15 175.8617 2,637.93
10/31/2023 02060100070027 Tuberia de ventilación acero inox. DN150 con
und 4 2371.8175 9,487.27
10/31/2023 02060200020016 CODO PVC SAL 160MM X 90° und 202 16.5 3,333.00
10/31/2023 02060200030012 CODO TIPO RACOR 50mm und 50 11 550.00
10/31/2023 02060200030013 TAPON RACOR DE PRESION 63mm PN16 und 30 11.9637 358.91
10/31/2023 02060200030014 TAPON RACOR DE PRESION 75mm PN16 und 6 17.21 103.26
10/31/2023 0206030003 Unión de PVC presión-rosca DN 15 mm und 947 0.45 426.15
10/31/2023 02060300030001 UNIÓN DE PVC PRESIÓN-ROSCA DN 15mm und 2477 0.49 1,213.73
10/31/2023 02060400010012 Tapón de acero DN 200 mm und 4 823.2875 3,293.15
10/31/2023 02060400010032 TAPON PP POR COMPRESIÓN PN16 PLUS 1 pza 61 101.7979 6,209.67
10/31/2023 02060400010050 STUB END DN 63 mm HDPE und 2 13.66 27.32
10/31/2023 02060400010051 STUB END DN 90 mm HDPE und 107 17.1306 1,832.97
10/31/2023 0206040006 Tapon saturador de 315 mm und 8 1010.3 8,082.40
10/31/2023 02060400070001 Tapon inflable hidraulico de 6" (150 MM) und 16 62.61 1,001.76
10/31/2023 02060400070003 Tapon inflable hidraulico (250 MM) und 59 748.9134 44,185.89
10/31/2023 02060400070005 Tapon inflable hidraulico de 16" (400MM) und 13 952.9786 12,388.72
10/31/2023 02060400070008 Tapon inflable hidraulico (450MM) und 21 1098.4486 23,067.42
10/31/2023 02060400070009 Tapon inflable hidraulico (650MM) und 15 2427.576 36,413.64
10/31/2023 02060500010029 TEE TIPO RACOR 50x20mm und 500 15 7,500.00
10/31/2023 02061300010012 CACHIMBA DE PVC PARA CONEXIÓN DOMICIL und 270 21.9 5,913.00
10/31/2023 02061300010016 CACHIMBA DE PVC DE 250 mm X 160 mm Xund 284 46.9122 13,323.06
10/31/2023 02061300010017 CACHIMBA DE PVC DE 315 mm X 160 mm Xund 72 57 4,104.00
10/31/2023 02061300010023 CACHIMBA DE PVC PARA CONEXIÓN DOMICI und 63 57.9 3,647.70
10/31/2023 0206190001 Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 200 mm und 7400 4.4552 32,968.48
10/31/2023 0206190006 Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 450 mm und 161 35.0806 5,647.98
10/31/2023 0206190014 Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 100 mm und 16 2.4706 39.53
10/31/2023 0206190036 Anillo jebe p/tuber. PVC UF und 8 1.77 14.16
10/31/2023 02061900360001 Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 160 und 8758 2.8665 25,104.81
10/31/2023 02061900360003 Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 250 und 85 5.9092 502.28
10/31/2023 02061900390003 ANILLO SN 2 DN 315 und 169 10.7673 1,819.67
10/31/2023 02061900390004 ANILLO SN 4 DN 315 und 287 10.8322 3,108.84
10/31/2023 02061900420006 TUBO PVC-U 200 MM C-10 UF PRESION und 139 279.4218 38,839.63
10/31/2023 02061900420014 TUBO PVC-U 450 MM S-25 UF ALCANTARIL und 1 676.5892 676.59
10/31/2023 02061900420022 TUBO PVC-U 3/4" SAP ELECTRICO und 749 7.6449 5,726.03
10/31/2023 02061900420030 TUBO PVC-U 1 1/4" SAP ELECTRICO und 173 13.8389 2,394.13
10/31/2023 02062000020002 NIPLE DE PVC 160MM und 153 8.8 1,346.40
10/31/2023 02062000020003 NIPLE DE PVC 200MM und 492 8.8 4,329.60
10/31/2023 02062000020005 NIPLE DE PVC 250MM und 4 13.7 54.80
10/31/2023 0206220001 Abrazadera de Polipropileno DN 90mm x 20und 792 43.1 34,135.20
10/31/2023 02062200020001 Abrazadera de Polipropileno DN 110mm x 20 und 7 48.4816 339.37
10/31/2023 0206220004 Abrazadera de Polipropileno DN 200mm x 20 und 38 151.4215 5,754.02
10/31/2023 0206220021 Abrazadera de electrofusión DN 200mm x 25 und 11 145.0409 1,595.45
10/31/2023 0206220022 Abrazadera de electrofusión DN 200mm x 32 und 1 95.56 95.56
10/31/2023 02062400020006 LLAVE DE PASO DE PVC 1" und 1 6.86 6.86
10/31/2023 02062400020007 LLAVE DE PASO DE PVC 2" und 2 14.87 29.74
10/31/2023 02062400020008 LLAVE DE PASO 5/16" und 120 14.3 1,716.00
10/31/2023 0206240004 LLAVE DE BOLA PVC 50mm und 48 14 672.00
10/31/2023 0209010001 MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON pza 7 3181.4496 22,270.15
10/31/2023 02090100010006 Marco+tapa fo. fdo. p/registro válvula und 534 50 26,700.00
10/31/2023 02090100010011 Marco y tapa acero inox. DI=0,60 m con m und 2 560.1893 1,120.38
10/31/2023 02090100010046 MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON und 25 205 5,125.00
10/31/2023 02090200010002 Tuberia hierro fundido ductil standard clasem 4158 257.3698 1,070,143.63
10/31/2023 02090200010003 Tuberia hierro fundido ductil standard clasem 2178 347.9337 757,799.60
10/31/2023 02090200010043 JUNTA STD DN 100 pza 1095 6.5824 7,207.73
10/31/2023 02090200010044 JUNTA STD DN 150 pza 1596 9.9493 15,879.08
10/31/2023 02090200010045 JUNTA STD DN 200 pza 746 13.2405 9,877.41
10/31/2023 02090200010046 JUNTA STD DN 250 pza 984 17.1378 16,863.60
10/31/2023 02090200010048 JUNTA STD DN 350 pza 358 30.7179 10,997.01
10/31/2023 02090200010049 JUNTA STD DN 400 pza 550 35.8628 19,724.54
10/31/2023 02090200010050 JUNTA STD DN 500 pza 120 51.7515 6,210.18
10/31/2023 02090200010051 JUNTA STD DN 600 pza 241 72.7092 17,522.92
10/31/2023 02090200010052 JUNTA STD DN 800 pza 27 122.2177 3,299.88
10/31/2023 02090200010053 JUNTA STD DN 1000 pza 32 190.0519 6,081.66
10/31/2023 02090200010054 JUNTA STD DN 100 pza 7 7.0329 49.23
10/31/2023 02090200010059 JUNTA STD DN 300 pza 725 24.3625 17,662.81
10/31/2023 02090200010065 JUNTA STD DN 450 pza 296 52.3122 15,484.41
10/31/2023 02090200010066 Tuberia hierro ductil standard clase C-40 D m 1144 614.3743 702,844.20
10/31/2023 02090200010067 Tuberia hierro ductil standard clase C-40 D m 528 614.3743 324,389.63
10/31/2023 0209020002 Acople maxifit para tubería DN 80 mm und 90 124.9028 11,241.25
10/31/2023 0209020003 Unión flexib.dresser smith blair ó silar DN und 324 124.9028 40,468.51
10/31/2023 0209020006 Acople maxifit para tubería DN 50 mm R und 120 92.0357 11,044.28
10/31/2023 0209020007 Acople maxifit para tubería DN 75 mm R und 32 121.55 3,889.60
10/31/2023 0209020010 Acople maxistep para tubería DN 50 mm und 4 92.035 368.14
10/31/2023 0209020012 Acople maxistep para tubería DN 100 mm und 64 171.6781 10,987.40
10/31/2023 0209020024 Acople maxifit para tubería DN 300 mm R= und 8 595.8038 4,766.43
10/31/2023 0209020029 Acople maxifit para tubería DN 250 mm R= und 2 463.325 926.65
10/31/2023 0209020030 Unión flexib.dresser smith blair ó silar DN und 1 92.04 92.04
10/31/2023 0209020032 Unión flexib.dresser smith blair ó silar DN und 1 463.33 463.33
10/31/2023 0209020059 COPLA ACERO INOXIDABLE C-304 X 3000 LBund 12 10.2508 123.01
10/31/2023 0209020064 Acople de 6" hembra y macho und 1 237.29 237.29
10/31/2023 0209020068 Acople de manguera de 2" hembra y machound 47 48.05 2,258.35
10/31/2023 0209020071 UNION ESPIGA DE ACERO 3" und 3 22.03 66.09
10/31/2023 0209020072 ACOPLE HDPE PN16 ELECTROFUSIÓN DN 2 und 10 9.156 91.56
10/31/2023 0209020073 ACOPLE HDPE PN16 ELECTROFUSIÓN DN 2 und 10 7.988 79.88
10/31/2023 0209020074 ACOPLE HDPE SD17 PE100 ELECTROFUSIÓ und 25 238.5144 5,962.86
10/31/2023 0209020082 ACOPLE HDPE SD11 PE100 PN 16 ELECTRO und 42 9.9955 419.81
10/31/2023 0209020093 ACOPLE RAPIDO DE DIAMETRO 3" CON ROSjgo 2 68.14 136.28
10/31/2023 02090300010031 Tee de Hierro Dúctil acerrojados DN150x1 und 1 357.83 357.83
10/31/2023 02090500050001 Tapon de Fierro de 90 mm/c doble salida d und 17 500 8,500.00
10/31/2023 02090500050002 Tapon de Fierro de 110 mm/c doble salida und 20 550 11,000.00
10/31/2023 02090700010021 ENCOFRADO METALICO PARA MURO DE BUZON und D 1 1700 1,700.00
10/31/2023 02100200010003 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200GR/M2 (4X130) m2 520 3.608 1,876.16
10/31/2023 0210030002 MALLA RASCHEL rll 12 431.53 5,178.36
10/31/2023 02100300020011 MALLA RASHEL DE 4.2M AL 95% NEGRO X und 17 798.2 13,569.40
10/31/2023 02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 8 12.0182 96.15
10/31/2023 02100500010012 PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO rll 31 186.1 5,769.10
10/31/2023 0210050006 Manga hdpe E=8 mils (200 micrones) p/pro m 725 2.0225 1,466.31
10/31/2023 0210050014 Manga hdpe E=8 mils (200 micrones) p/pro m 100 7.05 705.00
10/31/2023 02130100010004 CEMENTO PORTLAND TIPO HS bol 2856 22.4574 64,138.33
10/31/2023 02130100060003 CEMENTO EXPANSIVO kg 6310 7.7503 48,904.39
10/31/2023 0213010015 CEMENTO CONDUCTIVO EN BOLSA (25KG) bol 24 65 1,560.00
10/31/2023 0213010015 CEMENTO CONDUCTIVO EN BOLSA (25KG) bol 480 30.3983 14,591.18
10/31/2023 02130200020009 BOLSA DE CAL NIEVE DE 18KG und 890 13.3 11,837.00
10/31/2023 02130300010007 YESO X 16 KILOS und 1965 6.5 12,772.50
10/31/2023 02130600010001 OCRE ROJO kg 78 6.7098 523.36
10/31/2023 02130600010004 OCRE COLOR ROJO BAYER kg 10 5.72 57.20
10/31/2023 0213080001 Bentonita sodica (bolsa de 30Kg) bol 4 13.5 54.00
10/31/2023 0213080002 BENTONITA SODICA(BOLSA DE 30KG) bol 24 21.5 516.00
10/31/2023 0214010001 TUBO PVC 3/4" und 1411 5.0646 7,146.15
10/31/2023 0214010006 Tapón final de tubo de 22mm und 1048 0.7058 739.68
10/31/2023 0214010007 Cono universal 22mm und 6820 0.3136 2,138.75
10/31/2023 0214010008 Tubo de plástico 22mm x 2.50m und 116 14.1875 1,645.75
10/31/2023 02150100010010 TUBERÍA PVC 1/2" PN10 x 5m und 470 4.1067 1,930.15
10/31/2023 02150200020007 Codo de PVC KM 90° DN 250 mm und 2 97.458 194.92
10/31/2023 02150200020016 Codo de PVC UF 45° DN 200 mm und 76 24.5 1,862.00
10/31/2023 02150200020023 CODO PVC 160MM X 90° S25 SIMPLE PARA und 97 16.2225 1,573.58
10/31/2023 02151000010010 Tapon HDPE DN 110 mm electrofusion PN 1und 6 64.0911 384.55
10/31/2023 02151000010017 Tapon HDPE DN 160 mm electrofusion PN 1und 2 103.87 207.74
10/31/2023 02151000010024 TAPON TERMOFUSIÓN HDPE SDR17 PE100 und 6 102.4267 614.56
10/31/2023 02151000010025 TAPON TERMOFUSIÓN HDPE SDR17 PE100 und 6 201.154 1,206.92
10/31/2023 02151000010026 TAPON TERMOFUSIÓN HDPE SDR17 PE100 und 6 352.039 2,112.23
10/31/2023 0215100003 Cruz HDPE DN 160 mm electrofusion PN 10und 2 673.026 1,346.05
10/31/2023 0215100005 Cruz de hierro ductil BB PN 16 DN 200 mm und 1 2628.78 2,628.78
10/31/2023 0215100007 Cruz HDPE DN 315 mm temofusion PN 10 und 1 2035.77 2,035.77
10/31/2023 0215100012 Cruz de hierro ductil BB PN 16 DN 250 mm und 1 3177.58 3,177.58
10/31/2023 0215100019 Cruz de hierro ductil BB PN 16 DN 100 mm und 1 714.94 714.94
10/31/2023 0215100021 Cruz de hierro ductil BB PN 16 DN 350 x 3 und 1 5759.02 5,759.02
10/31/2023 02160100010002 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12.5X23 cm mll 8.34 636.7817 5,310.76
10/31/2023 02160100010006 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 30% VA und 4300 1.0305 4,431.15
10/31/2023 02160100160005 BANDEJA ANTIDERRAME: Dimensiones 10 und 38 78.2 2,971.60
10/31/2023 02160100160008 Bandeja antiderrame metálico de 1m x 1m und 3 104.9 314.70
10/31/2023 02160100160010 Bandeja antiderrame metálico de 0.60m x und 30 53 1,590.00
10/31/2023 02180200010006 TUERCA M24 GRADO 5° GALVANIZADO und 54 4.624 249.70
10/31/2023 02180200010017 PERNO HEXAGONAL M16X80mm MMC CLASE und 7088 2.3128 16,393.13
10/31/2023 02180200010018 PERNO HEXAGONAL M20X85mm MMC CLASE und 1083 4.5369 4,913.46
10/31/2023 02180200010019 PERNO HEXAGONAL M20X90mm MMC CLASE und 130 5.1178 665.31
10/31/2023 02180200010021 PERNOS HEXAGONAL GALVANIZADO M24 Xund 136 10.5839 1,439.41
10/31/2023 02180200010022 PERNOS HEXAGONAL GALVANIZADO M16 Xund 80 2.8969 231.75
10/31/2023 02180200010025 PPERNOS HEXAGONAL GALVANIZADO M16 und X 60 2.8968 173.81
10/31/2023 02190100010042 K000235007 JUNTA DN125/5.5 und 30 360.2357 10,807.07
10/31/2023 02190100010043 BOLA DE GOMA PARA LIMPIEZA DE TUBERI und 1 207.05 207.05
10/31/2023 02190300010008 SEPARADOR DE CONCRETO DE 5CM und 3166 0.2414 764.27
10/31/2023 02190300010014 CONCERTINA INOXIDABLE D=24" NAVAJA LAm 676.2075 48.3257 32,678.20
10/31/2023 0219090001 TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZund 288 84 24,192.00
10/31/2023 02191500030006 Caja de Concreto Convencional 0.30m x 0.6und 80 19 1,520.00
10/31/2023 0219170005 DUCTO DE CONCRETO DE18X18CM X 1M DEund 21 31.25 656.25
10/31/2023 0219170006 DUCTO FLEXIBLE 19.00 CM X 7.00 M FLEXIVund 6 412.5138 2,475.08
10/31/2023 0219170007 DUCTO FLEXIBLE 12" (INYECCION Y EXTRACm 28 55.44 1,552.32
10/31/2023 0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal 1 132.2 132.20
10/31/2023 0222030006 Sikadur 32 Jgo x 5kg und 15 263.5911 3,953.87
10/31/2023 0222030013 SIKAFLEX-2 C NS X 1.5 GAL jgo 1 328.1488 328.15
10/31/2023 0222030014 SIKA GROUT 212 - 30 KG bol 15 87.31 1,309.65
10/31/2023 0222030018 SIKASWELL S-2 x 600mL und 4 79.8875 319.55
10/31/2023 0222060006 BACKER ROD DE 2" 1 RLL X142MT rll 1 833.54 833.54
10/31/2023 02220800120006 PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC 1/4 (GAL und 4 42.02 168.08
10/31/2023 02220800120008 PEGAMENTO OATEY AZUL 1/4 GLN und 20 44.2 884.00
10/31/2023 0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 1099 20.8398 22,902.94
10/31/2023 02220900010006 SIKADUR-35 HI MOD LV kit 30 301.971 9,059.13
10/31/2023 02220900010008 SIKADUR 31 HMG X 5KG und 21 195.1871 4,098.93
10/31/2023 02220900010009 SIKA REP - 350 x 30 kg und 11 42.2205 464.43
10/31/2023 02220900010010 SIKA MONOTOP 160 MIGRATING PE (BOLSAbol 33 222.1411 7,330.66
10/31/2023 02221000010004 SILICONA MEGA GREY und 7 9.92 69.44
10/31/2023 02221100010001 COLA SINTETICA gal 9 25.17 226.53
10/31/2023 02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC gal 502 19.7356 9,907.27
10/31/2023 02221200010008 Lubricante para tubo de ho. dúctil(galón) gal 292 21.7395 6,347.93
10/31/2023 02221800010019 DESMOL METAL X CIL 55 GL gal 94 18.1818 1,709.09
10/31/2023 02221800010029 Removedor de óxido PER IRON OXIDE (GAL)gal 381 37.8182 14,408.73
10/31/2023 02310100120007 SOLERA DE 4" X 4" X 3MT und 184 50.9322 9,371.52
10/31/2023 02310100120009 SOLERA DE 2" X 4" X 3MT und 29 29.7457 862.63
10/31/2023 02310100120010 SOLERA DE 2" X 3" X 3MT und 222 18.2542 4,052.43
10/31/2023 02310100140002 Tablas de madera 1"X12"X3.0M und 1279 37.9195 48,499.04
10/31/2023 0231010024 Tabla de madera de 2” x 12” x 10’ und 397 77.5401 30,783.42
10/31/2023 02310500010018 PLANCHAS DE TRIPLAY DE 4 mm 1.22 X 2.4 und 232 30.033 6,967.66
10/31/2023 02310900010010 PALO EUCALIPTO DE 4" X 6 MTS und 5 42.02 210.10
10/31/2023 02310900010011 Palos de eucalipto 4 X 3 MTS und 9 15 135.00
10/31/2023 02310900010017 PALOS DE EUCALIPTO 3"x 6M und 322 29.6366 9,542.99
10/31/2023 02310900010018 Madera eucalipto rollizo 4" X 6mt pza 5 31.5 157.50
10/31/2023 02310900010019 Palos de eucalipto 3 X 3 MTS und 160 12.15 1,944.00
10/31/2023 02310900010020 Palos de eucalipto 3" X 5 mts und 156 29.53 4,606.68
10/31/2023 02311000010021 LISTONES DE MADERA 3" X 2" X 3M und 230 18.2542 4,198.47
10/31/2023 02311000010034 LISTONES DE MADERA DE 6"X 5"X 10pies und 58 120 6,960.00
10/31/2023 02311000010045 LISTONES DE MADERA DE 2"X2"X10´ und 238 18.3051 4,356.61
10/31/2023 02311000010054 LISTONES DE MADERA DE 1"X3"X10´ und 32 8.75 280.00
10/31/2023 02311000010062 BASTIDORES DE MADERA DE 2" X 2" X 3 MTund 43 13.1356 564.83
10/31/2023 02340600010020 PLANCHA ESTRUCTURAL LAC A36 8.00 MM und X 1200 MM X 2400 MM 6 604.285 3,625.71
10/31/2023 02340600010025 PLANCHA ESTRUCTURAL LAC A36 5.9 MM Xund 13 435.0085 5,655.11
10/31/2023 02340600010026 PLANCHA NEGRA LAC 1.22X2.44X1/4" und 2 411.79 823.58
10/31/2023 0234060006 BALDE PRUEBA HIDRAULICA C/ ACCESORIO und 1 439.65 439.65
10/31/2023 02370600010008 BISAGRA 2.5 X 2.5" BRONCE und 4 8.5 34.00
10/31/2023 02371500010003 PESTILLO DE PUERTA 2" und 1 4 4.00
10/31/2023 02371700010010 TIRADOR PARA MUEBLES - 80mm und 2 4.5 9.00
10/31/2023 02380100020003 LIJA DE FIERRO #80 plg 183 1.6645 304.60
10/31/2023 02380100020004 LIJA DE FIERRO #100 plg 110 1.5236 167.60
10/31/2023 02380100020006 LIJA #800 und 50 1.06 53.00
10/31/2023 02400100090003 PINTURA LATEX BLANCO ANYPSA gal 14 23 322.00
10/31/2023 02400200010008 Pintura esmalte sintetico gal 30 42.52 1,275.60
10/31/2023 02400200010022 PINTURA ESMALTE NARANJA (GAL) gal 5 42.4 212.00
10/31/2023 02400200180003 PINTURA EN SPRAY, COLOR AMARILLO FLUOR und 10 4.6 46.00
10/31/2023 02400200240001 ANDINA MASTIC PRIMER 900 FD - BASE EPÓund 6 103.1517 618.91
10/31/2023 02400200240002 CAT ANDINA MASTIC 900F - CATALIZADOR (und 6 103.1517 618.91
10/31/2023 02400200240003 ANDINA DILU ECOPOXY - DILUY EPOXICO (Rund 6 44.2083 265.25
10/31/2023 02400200240004 ANDINA MASTIC 900F - EPOXICO MASTIC ( und 5 103.1519 515.76
10/31/2023 02400200240005 CAT ANDINA MASTIC 900F - CATALIZADOR und 5 103.1519 515.76
10/31/2023 02400200240006 ANDINA DILU ECOPOXY - DILUY EPOXICO (Aund 5 44.2081 221.04
10/31/2023 02400300030002 PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO und 4 4.3017 17.21
10/31/2023 02400300030003 PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO und 1 5.96 5.96
10/31/2023 02400400010012 Pintura imprimante gal 45 18.82 846.90
10/31/2023 02400400010013 PINTURA TEKNOMATE O SUPERMATE COLOR gal 20 63.65 1,273.00
10/31/2023 02400400010014 PINTURA TEKNOMATE O SUPERMATE COLOgal 45 63.65 2,864.25
10/31/2023 02400400010015 PINTURA TEKNOMATE O SUPERMATE COLOgal 5 63.65 318.25
10/31/2023 0240060011 PINTURA AMARILLO PARA TRAFICO gal 28 46.224 1,294.27
10/31/2023 0240060013 PINTURA PARA TRAFICO BLANCO gal 35 46.2049 1,617.17
10/31/2023 0240070002 PINTURA ZINCROMATO EPOXICA gal 20 52.8 1,056.00
10/31/2023 02400800130008 THINNER ACRILICO gal 41 19.0431 780.77
10/31/2023 0240080023 SOLVE LAC X CIL 55 GL gal 55 50 2,750.00
10/31/2023 0240080024 DISOLVENTE ESPECIAL PARA TRÁFICO MAESgal 8 27.7 221.60
10/31/2023 02401500010008 IMPRIMANTE PARA PAREDES DE 25KG bol 2 26.45 52.90
10/31/2023 0240150004 Sika: Sika Primer 429 PE-Lata x 1 galón (impund 11 197.7873 2,175.66
10/31/2023 0240150011 SIKATOP 77 X 4L und 20 138.409 2,768.18
10/31/2023 02410200010004 CINTA AISLANTE VULCANIZANTTE 3M rll 55 11.2296 617.63
10/31/2023 02410200010008 CINTA AISLANTE ROJO und 116 4.1158 477.43
10/31/2023 02410200010009 CINTA AISLANTE AZUL und 2 5 10.00
10/31/2023 02410200010010 CINTA AISLANTE VERDE und 60 4.47 268.20
10/31/2023 02410200010011 CINTA AISLANTE NEGRO und 54 4.9 264.60
10/31/2023 02410200010020 CINTAS AISLANTE PARA SEÑALIZACION DE und 54 3.8559 208.22
10/31/2023 02410200010025 CINTA AISLANTE COLOR BLANCO und 248 2.97 736.56
10/31/2023 02410200010026 CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO und 285 3.1861 908.04
10/31/2023 02410200010033 CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 2" X 3MT rll 30 28.6 858.00
10/31/2023 0241030001 CINTA TEFLON und 495 0.4223 209.04
10/31/2023 02410500020002 CINTA AMARILLA DE SEGURIDAD rll 48 16.9019 811.29
10/31/2023 02410500020005 CINTA ROJA DE SEGURIDAD (200 MTS) und 184 16.9 3,109.60
10/31/2023 02410500020006 CINTA AMARILLA REFLECTIVA 2" X 45 MT rll 2 152.54 305.08
10/31/2023 0242040003 BATEAS PARA PREPARACION DE MEZCLA und 13 33.4231 434.50
10/31/2023 02450100010004 BROCA DE ACERO RAPIDO DE 3/4" und 9 36.74 330.66
10/31/2023 02450100010005 BROCA DE ACERO RAPIDO DE 3/8" und 1 25.9 25.90
10/31/2023 02450100010014 BROCA DESCARTABLE MITSUBISHI DE 36M und 3 95.32 285.96
10/31/2023 02450100010016 BARRA CONICA DE 4 PIES BRUNNER & LAY und 3 288.3875 865.16
10/31/2023 02450100010020 BARRA CONICA DE 4 PIES - GRUNZ BERLAG und 36 268.3417 9,660.30
10/31/2023 02450100030007 BROCA DIAMANTADA DE 5/16" und 1 20.339 20.34
10/31/2023 0245010004 AGUJA PARA VIBRADOR DE 1” und 2 308.66 617.32
10/31/2023 0245010005 AGUJA PARA VIBRADOR DE 1 ½” und 3 336.49 1,009.47
10/31/2023 0245010006 BROCA CONICA und 7 58.24 407.68
10/31/2023 02450200010013 BARRENO DE PERFORACION 7/8" X 1.2 m pza 54 420.6 22,712.40
10/31/2023 02450200060003 BARRENOS CONICOS DE 4 PIES und 48 297.0343 14,257.65
10/31/2023 02450200060007 BARRENO INTEGRAL DE 4 PIES und 13 415.6738 5,403.76
10/31/2023 0246060002 BARRAS DE SEGURIDAD PARA USAR CON L und 30 14.864 445.92
10/31/2023 02460700010006 ARANDELA PLANA A CORTA M24 und 114 2.7968 318.84
10/31/2023 02460700010011 ARANDELA PLANA M16 DIN 125 GALV. CALIund 14025 0.3426 4,804.97
10/31/2023 02460700010012 ARANDELA PLANA M20 DIN 125 GALV. CALIund 1534 0.3684 565.13
10/31/2023 02460700010013 ARANDELA PLANA DIN 125 GALV. CAL. M45und 336 6.3814 2,144.15
10/31/2023 0246160004 TENSOR RATCHET 5/8" und 2 198.73 397.46
10/31/2023 02461800010008 DISPENSADOR DE ALCOHOL EN SPRAY und 7 3.5 24.50
10/31/2023 02471400010003 BEBEDERO DE AGUA DE 1.50 X0.45 X 0.40. und 16 165 2,640.00
10/31/2023 02471700010003 PEDESTAL PARA EXTINTORES und 1 42.37 42.37
10/31/2023 02480100010015 bomba manual para combustible und 6 102.97 617.82
10/31/2023 02480100010020 MULTICONECTOR ROTOPLAS (REDUCCION DE und 6 39.1 234.60
10/31/2023 02490100010002 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"und 10 30.53 305.30
10/31/2023 02490100010007 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 246 75.8738 18,664.95
10/31/2023 02490100010008 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 8 139.6425 1,117.14
10/31/2023 02490200010001 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 90°und 23 1.9174 44.10
10/31/2023 02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°und 6 1.509 9.05
10/31/2023 02490200010015 CODO ACERO INOX. C-304 C/ROSCA X 150 LB und 91 22.6901 2,064.80
10/31/2023 02490200010021 CODO ACERO INOX. C-304 C/ROSCA X 150 LB und 293 4.465 1,308.25
10/31/2023 02490200010032 CODO 90° BB DN 100mm HD PN16 und 3 178.67 536.01
10/31/2023 02490200010038 CODO 90° BB DN 150mm HD PN16 und 5 305.6663 1,528.33
10/31/2023 02490200010053 Codo 45º BB HD PN16 bar DN 150mm und 1 253.065 253.07
10/31/2023 02490200010054 Codo 45º bb dn 200mm hd pn16 und 20 428.525 8,570.50
10/31/2023 02490200010059 Codo 90º BB HD PN16 bar DN 250mm und 20 1053.86 21,077.20
10/31/2023 02490200010079 CODO PVC 4"X90º und 558 5.4113 3,019.51
10/31/2023 02490200010080 CODO PVC 4"X45º und 320 5.0556 1,617.79
10/31/2023 02490200010089 CODO ACERO INOX. C-304 C/ROSCA X 150 LB und 50 3.1763 158.82
10/31/2023 02490200010098 CODO PVC DN200 mm x 90° und 19 25.0399 475.76
10/31/2023 02490200010099 CODO PVC DN250 mm x 90° und 16 58.4746 935.59
10/31/2023 02490200010106 Codo 45º BB HD PN16 bar DN 100mm und 4 159.17 636.68
10/31/2023 02490200010107 Codo 45º BB HD PN16 bar DN 250mm und 7 934.7314 6,543.12
10/31/2023 02490200010109 CODO 90 X 3/4 PVC und 180 24.5 4,410.00
10/31/2023 02490200010110 CODO 22.5° BB HD PN16 DN 150mm und 6 397.02 2,382.12
10/31/2023 0249020016 CODO GALVANIZADO 1" X 90 ROSCABLE und 60 2.9925 179.55
10/31/2023 0249020017 UNION MECÁNICA FLEXIBLE DE AMPLIO R und 5 217.588 1,087.94
10/31/2023 02490300010003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x und 2 0.778 1.56
10/31/2023 02490300010023 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" a und 14 1.8377 25.73
10/31/2023 02490300010024 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B - SCH und 1 198.04 198.04
10/31/2023 02490300020007 Manguito BE de acero inoxidable AISI 316 und 1 3945.26 3,945.26
10/31/2023 02490300020030 MANGUITO BB DE ACERO INOXIDABLE AISI und 2 4272.9433 8,545.89
10/31/2023 02490300020036 Canastilla con brida de acero inoxidable A und 1 687.7533 687.75
10/31/2023 02490300020038 Manguito BB de acero inoxidable AISI 316 und 1 2571.81 2,571.81
10/31/2023 02490300020044 Canastilla con brida de acero inoxidable A und 1 1226.545 1,226.55
10/31/2023 02490300020060 NIPLE BB DE A53/A106 - API 5L/GR B - SCH und 2 1650.0133 3,300.03
10/31/2023 02490300020063 NIPLE BB DE A53/A106 - API 5L/GR B - SC und 1 1991.91 1,991.91
10/31/2023 02490300020070 Manguito BE de acero inox. AISI 316 de DN und 1 603.54 603.54
10/31/2023 02490300020079 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B - SCH und 1 1215.565 1,215.57
10/31/2023 02490300020101 MANGUITO BE DE ACERO INOX. AISI 304 DEund 1 2036.595 2,036.60
10/31/2023 02490300020102 MANGUITO BE DE ACERO INOX. AISI 304 DEund 1 2208.17 2,208.17
10/31/2023 02490300020104 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B - SC und 2 1230.89 2,461.78
10/31/2023 02490300020109 Niple BE de A53/A106 - API 5L/GR B - SC und 1 2223.39 2,223.39
10/31/2023 02490300020115 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B - SC und 1 994.665 994.67
10/31/2023 02490300020124 undx 0.70m (Brida de anclaje
Manguito BB de acero inox.AISI 304 de DN 200 3 de acero 2641.104
inoxidable AISI 3047,923.31
segun dibujo)
10/31/2023 02490300020126 undx 1.70m (Brida de anclaje
Manguito BB de acero inox.AISI 304 de DN 150 1 1914.81 AISI 3041,914.81
de acero inoxidable segun dibujo)
10/31/2023 02490300020129 Canastilla con brida de acero inoxidable und 2 1491.785 2,983.57
10/31/2023 02490300020130 Canastilla con brida de acero inoxidable A und 1 1987.56 1,987.56
10/31/2023 02490300020131 Manguito BB de acero inox. AISI 304 de DN25und 1 4090.07 4,090.07
10/31/2023 02490300020134 Manguito BE de acero inox. AISI 304 de DN30und 1 3727.7 3,727.70
10/31/2023 02490300020135 Manguito BE de acero inox. AISI 304 de DN30und 1 5493.7 5,493.70
10/31/2023 02490300020140 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B-SCH STD und 1 PN16
/40 de DN 250 X 2.59m 1714.56 1,714.56
/40 de DN 250 X 2.08m 1630.66 1,630.66
/40 de DN 250 X 0.91m 1240.32 1,240.32
/40 de DN 250 X 1.25m 1240.32 1,240.32
/40 de DN 250 X 2.40m 1561.34 1,561.34
/40 de DN 250 X 1.40m 1386.24 1,386.24
/40 de DN 250 X 1.96m 1532.16 1,532.16
10/31/2023 02490300020158 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B-SCH STD und 1 PN16(con brida1597.3
/40 de DN 300 X 0.43m de anclaje segun1,597.30
dibujo)
/40 de DN 300 X 2.56m 1945.66 1,945.66
/40 de DN 300 X 1.55m 1651.91 1,651.91
/40 de DN 100 X 0.25m 242.13 242.13
10/31/2023 02490300020162 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B-SCH STD und 3 PN16(con brida324.81
/40 de DN 100 X 0.50m de anclaje segun 974.43
dibujo)
/40 de DN 300 X 1.53m 1646.1 1,646.10
/40 de DN 300 X 5.50m 2803.165 5,606.33
/40 de DN 300 X 3.40m 2191.1 2,191.10
10/31/2023 02490300020166 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B-SCH STD und 1 PN16(con 1 brida202.28
/40 de DN 50 X 1.20m de anclaje segun 202.28
dibujo)
/40 de DN 50 X 3.20m 198.33 198.33
/40 de DN 50 X 4.30m 221.15 221.15
/40 de DN 50 X 4.45m 224.255 448.51
/40 de DN 200 X 4.18m 1215.1 1,215.10
/40 de DN 50 X 0.54m 407.07 407.07
10/31/2023 02490300020174 NIPLE BB DE A53/A106 - API 5L/GR B - SCH Sund 1 1670.22 1,670.22
10/31/2023 02490300020179 NIPLE BB DE A53/A106 - API 5L/GR B - SC und 2 394.9 789.80
10/31/2023 02490300020198 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B - SC und 1 1600 1,600.00
10/31/2023 02490300020235 MANGUITO BE ACERO INOX 304C DN 200 Xund 0 1 2729.71 2,729.71
10/31/2023 02490300020236 MANGUITO BE ACERO INOX 304C DN 200 Xund 1 2715.57 2,715.57
10/31/2023 02490300050005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 8"und 4 9.38 37.52
10/31/2023 02490300050006 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 8"und 10 6.419 64.19
10/31/2023 02490300300001 NIPLE BB DE ACERO A53/A106 - API 5L/GR und 2 1225.77 2,451.54
10/31/2023 02490300300025 NIPLE BB DE ACERO A53/A106 - API 5L/GR Bund 1 451.37 451.37
10/31/2023 02490300300030 Niple BB de A53/A106-API 5L/GR B -SCH STDund 1 PN16(segun dibujo)
/40 de DN 150 x 0.65m 773.87 773.87
10/31/2023 02490300300032 Niple BB de A53/A106-API 5L/GR B -SCH STDund 1 PN16(segun dibujo)
/40 de DN 200 x 0.65m 859.11 859.11
10/31/2023 02490300300035 Accesorio codo/niple BB de acero inox. AISI und 1 6004.04 6,004.04
/40 de DN 200 X 0.83m 711.36 711.36
/40 de DN 200 X 0.40m 522.96 1,045.92
/40 de DN 200 X 5.50m 1385.82 1,385.82
/40 de DN 200 X 3.70m 1153 1,153.00
/40 de DN 200 X 5.18m 1344.44 1,344.44
/40 de DN 200 X 5.00m 1321.15 1,321.15
10/31/2023 02490300300081 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B - S und 1 647.07 647.07
10/31/2023 02490300300084 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B - S und 1 964.59 964.59
10/31/2023 02490300300092 Niple BB de SCH 40 de DN 200 X 2.70 m und 1 1142.1 1,142.10
10/31/2023 02490300310003 Manguito BE de acero inox.AISI 304 de DN 150undx 0.55m (Brida de anclaje
1 1060.11 AISI 3041,060.11
de Acero inoxidable segun dibujo)
10/31/2023 02490300310004 Manguito BE de acero inox. AISI 304 de DN80 und 1 741.43 741.43
10/31/2023 02490300320004 PERNOS M24 X 95 mm DE GRADO 5° GALV und 9 17.6382 158.74
10/31/2023 02490300350003 Empaquetadura de jebe enlonada (e=3mm und 13 21.9264 285.04
10/31/2023 0249030048 NIPLE DE ACERO INOX. SS 304 EXTREMOS Rund 41 18.8325 772.13
10/31/2023 0249030051 NIPLE DE ACERO INOX SS 304 EXTREMOS ROund 258 6.3411 1,636.00
10/31/2023 0249030052 NIPLE DE ACERO INOX SS 304 EXTREMOS ROund 16 11.6875 187.00
10/31/2023 0249030053 NIPLE DE ACERO INOX SS 304 EXTREMOS ROund 244 12.6332 3,082.50
10/31/2023 0249030055 Niple BB de A53/A106-API 5L/GR B-SCH STD/ und 1 3644.13 3,644.13
10/31/2023 0249030063 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B-SCH STD und 1 PN16(con brida
/40 de DN 400 X 2.34m 3365.86
de anclaje segun3,365.86
dibujo)
/40 de DN 400 X 1.93m 1862.22 1,862.22
10/31/2023 0249030065 Niple BB de A53/A106 - API 5L/GR B-SCH STD und 1 PN16(con 1 brida
/40 de DN 400 X 0.50m 2784.11 2,784.11
de anclaje segun dibujo)
10/31/2023 0249030101 Niple BE de A53/A106 - API 5L/GR B - SC und 2 1390.13 2,780.26
10/31/2023 0249040001 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 7 2.9 20.30
10/31/2023 0249050002 Unión de desmontaje autoport. ho. dúctil und 32 939.2047 30,054.55
10/31/2023 0249050006 Unión de desmontaje autoport. ho. dúctil und 2 237.57 475.14
10/31/2023 02490500220005 UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER PN und 6 237.5683 1,425.41
10/31/2023 02490500260005 Union de 1/2" simple (Agua) und 30 0.9 27.00
10/31/2023 02490500260007 UNION SIMPLE PVC DE 1/2" PARA AGUA und 170 0.65 110.50
10/31/2023 0249050028 Unión de desmontaje autoport. ho. dúctil und 2 425.81 851.62
10/31/2023 0249050029 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORT,HO DUC und 7 413.1371 2,891.96
10/31/2023 0249050031 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORT,HO DUC und 1 656.4 656.40
10/31/2023 0249050034 UNION DE REPARACION PVC UF-DN 200MMund 127 25 3,175.00
10/31/2023 02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADund 10 7.771 77.71
10/31/2023 02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADund 27 9.2796 250.55
10/31/2023 02490600010014 UNIÓN UNIVERSAL AC. INOX. C-304 C/ROSCA und 14 8.1544 114.16
10/31/2023 0249060002 UNION UNIVERSAL AC. INOX. C-304 C/ROSCA und 8 36.4225 291.38
10/31/2023 0249060004 UNION UNIVERSAL AC. INOX C-304 C/ROSCAund 36 10.4037 374.53
10/31/2023 0249060007 UNION UNIVERSAL AC. INOX. C-304 C/ROSCA und 54 37.3357 2,016.13
10/31/2023 0249060008 UNION SIMPLE AC. INOX C-304 C/ROSCA X 1und 238 2.9953 712.88
10/31/2023 02490700010011 TAPON DE ACERO DN 100 MM PN 25 und 6 417.419 2,504.51
10/31/2023 02490700010012 TAPON DE ACERO DN 150 MM PN 25 und 6 515.92 3,095.52
10/31/2023 02490800010002 BUSHING FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 a 1und 7 3.5 24.50
10/31/2023 02490800010014 BUSHING ACERO INOXIDABLE C-304 X 150 LB und 12 3.1842 38.21
10/31/2023 02490800010015 BUSHING ACERO INOXIDABLE C-304 X 150 LB und 16 2.5625 41.00
10/31/2023 02490900010013 REDUCCION CAMPANA DE FIERRO GALVANIZ und 16 6.985 111.76
10/31/2023 02490900010025 Reduccion BB HD PN16 bar DN 100mm A und 7 166.2 1,163.40
10/31/2023 02490900010035 Reducción ho.dúctil con 2 bridas PN 16 und 4 184.7325 738.93
10/31/2023 02490900010044 Reducción Concéntrica, HD, PN-16, DN 250 und 1 396.415 396.42
10/31/2023 02490900010052 Reducción ho.dúctil con 2 bridas PN 16 und 9 199.0289 1,791.26
10/31/2023 02490900010082 Reducción Concéntrica, HD, PN-16, DN 200 und 2 374.4833 748.97
10/31/2023 02490900010083 REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DN 150 x 100mund 1 206.15 206.15
10/31/2023 0249100019 Adaptador Brida Campana HD PN16 DN 3 und 1 1104.68 1,104.68
10/31/2023 0249100021 Adaptador Brida Campana HD PN16 DN 3 und 2 451.06 902.12
10/31/2023 0249100027 ADAPTADOR HD BC O TRANSICION BRIDA und 3 156.8433 470.53
10/31/2023 0249100029 ADAPTADOR HD BC O TRANSICION BRIDA und 1 491.14 491.14
10/31/2023 0249100031 und
ADAPTADOR BC HD DN 250 PN 16 RANGO (235-265) 3 314.2 942.60
10/31/2023 0249110002 Yee h.dúctil Bridada DN 300 mm y ramal und 1 2862.53 2,862.53
10/31/2023 02500100020002 TARUGO DE MADERA DE 1/2" und 20 0.4 8.00
10/31/2023 0250020007 TACO DE MADERA 30 CM X 20 CM BASE SUund 16 33.98 543.68
10/31/2023 0251030001 TORNILLO AUTORROSCANTE und 100 0.0585 5.85
10/31/2023 02510300010011 TORNILLO AUTOROSCANTE 12MM X 2" und 250 0.23 57.50
10/31/2023 02520500010012 Brida de acero C-207 AWWA ó ISO sold-empund 20 63.8635 1,277.27
10/31/2023 02520500010013 Brida acero para soldar-anclajes DN 80 m und 2 58.715 117.43
10/31/2023 02520500010014 Brida de acero para sold-emp. DN 100 mm und 98 72.5461 7,109.52
10/31/2023 02520500010016 Brida acero para soldar-anclajes DN 200 und 20 100.4023 2,008.05
10/31/2023 02520500010023 Brida acero para soldar-anclajes DN 150 und 6 91.5133 549.08
10/31/2023 02520500010025 Brida de acero para sold-emp. DN 150mm und 177 103.9261 18,394.92
10/31/2023 02520500010030 Brida acero para soldar-anclajes DN 250 m und 20 117.353 2,347.06
10/31/2023 02520500010031 Brida de acero C-207 AWWA ó ISO sold-em und 114 315.9674 36,020.28
10/31/2023 02520500010032 Brida de acero para sold-emp. DN 50 mm und 2 33.97 67.94
10/31/2023 02520500010049 Brida acero para soldar-anclajes DN 400 m und 5 203.116 1,015.58
10/31/2023 02520500010064 Brida de anclaje acero SCH 40 DN 100 mm und 3 37.6433 112.93
10/31/2023 02520500010125 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERN und 8 459.625 3,677.00
10/31/2023 02520500010129 Brida de acero para soldar y empernar DN und 12 66.1858 794.23
10/31/2023 02520500010130 Brida de acero para soldar y empernar DN und 6 205.9117 1,235.47
10/31/2023 02520500010133 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAund 12 147.08 1,764.96
10/31/2023 02520500010142 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAund 10 104.7942 1,047.94
10/31/2023 02520500010143 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAund 8 33.0925 264.74
10/31/2023 02520500010149 BRIDA CIEGA DE ACERO DN 100MM PN16 und 3 100.2033 300.61
10/31/2023 02520500010152 BRIDA CIEGA DE ACERO DN 250MM PN16 und 7 276.2343 1,933.64
10/31/2023 02520500010164 BRIDA CIEGA DE ACERO DN 100MM PN16 Cund 4 142.4 569.60
10/31/2023 02520500010168 BRIDA CIEGA DE ACERO DN 300MM PN16 Cund 4 525.2575 2,101.03
10/31/2023 02520500010171 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR und
DN 300 MM PN16 8 290.4825 2,323.86
10/31/2023 02520500010196 BRIDA DE ANCLAJE ACERO SCH 40 DN 300 und 1 138.28 138.28
10/31/2023 02520500010197 BRIDA DE ANCLAJE ACERO SCH 40 DN 400 und 2 199.73 399.46
10/31/2023 0253010010 Válvula de aire automática triple efecto br und 50 1275.1604 63,758.02
10/31/2023 02530200090010 VALVULA CHECK 1/2" DE BRONCE PN 16 CI und 9 47.417 426.75
10/31/2023 0253020030 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 1/2" und 50 20.1 1,005.00
10/31/2023 0253030013 CORPORATION DE 1/2" PARA AGUA und 24 8.86 212.64
10/31/2023 0253050007 Empaquetadura de jebe enlonada DN 50 und 39 3.0754 119.94
10/31/2023 0253050008 Empaquetadura de jebe enlonada DN 200 und 326 14.9715 4,880.71
10/31/2023 0253050043 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONANDO (E=9mm) und DN1000 PN1613DUREZA 60+-5SH ELABORADO
626.29 8,141.77
DESDE MATRIZ
10/31/2023 0253050046 Empaquetadura de jebe enlonada DN 100 mund 4 11.56 46.24
10/31/2023 0253050047 Empaquetadura de jebe enlonada DN 350 mund 68 34.6797 2,358.22
10/31/2023 0253050049 Empaquetadura de jebe enlonada para bridund 15 8.5767 128.65
10/31/2023 0253050052 Empaquetadura de jebe enlonada para bridund 111 16.5568 1,837.80
10/31/2023 0253070007 Válvula cpta h.dúct. BB junta elastoméri. und 47 136.049 6,394.30
10/31/2023 0253070014 Válvula mariposa BB DN 200 mm excént. eund 6 5347.5133 32,085.08
10/31/2023 0253070016 Válvula de aire automática triple efecto b und 336 766.0994 257,409.40
10/31/2023 0253070026 Válvula de paso tipo bola Ø 3/4" de acero I und 252 16.9526 4,272.06
10/31/2023 0253070030 Válvula control de bomba BB DN 150 mm (con und 12 7968.565 95,622.78
10/31/2023 0253070032 Válvula mariposa BB DN 250 mm excént. eund 8 6191.9563 49,535.65
10/31/2023 0253070039 Válvula anticipadora de onda bridada DN und 8 4892.7225 39,141.78
10/31/2023 0253070044 Válvula anticipadora de onda t/bridada D und 12 4182.13 50,185.56
10/31/2023 02530700470005 Valvula de alivio BB HD PN16 DN 150mm und 1 5588.51 5,588.51
10/31/2023 02530700470013 Válvula de alivio BB DN 100 mm control piund 1 3460.44 3,460.44
10/31/2023 02530700470018 VÁLVULA DE ALTITUD TIPO BB DN 250mm Cund 2 16281.8733 32,563.75
10/31/2023 02530700800001 VALVULA CONTROL DE BOMBA BB DN 100 M und 2 6071.11 12,142.22
10/31/2023 02530700900001 VALVULA PASO RESINA TERMOPLASTICA DNund 128 8.7 1,113.60
10/31/2023 02530700900002 VALVULA PASO RESINA TERMOPLASTICA DNund 2307 7.17 16,541.19
10/31/2023 02530700900005 VALVULA TELESCOPICA 1/2" und 420 8.7 3,654.00
10/31/2023 0253070099 VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON S und 28 17.3571 486.00
10/31/2023 0253070109 VALVULA BOLA APOLLO DE BCE ROSC X 600und 44 68.3 3,005.20
10/31/2023 0253100002 VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 8 12.6 100.80
10/31/2023 0253100004 VALVULA ESFERICA DE 1" und 6 59.49 356.94
10/31/2023 02531500310002 Grifo contra incendio tipo poste de 2 boca und 33 1679.6095 55,427.11
10/31/2023 02540300010027 ACOPLE RAPIDO HIDRAULICA TIPO AGUJA Dund 6 72.0333 432.20
10/31/2023 02540300010028 ACOPLE RAPIDO HIDRAULICA TIPO AGUJA Dund 12 46.61 559.32
10/31/2023 02540300010031 Manguera vibratoria 50MM x 6M und 3 427.12 1,281.36
10/31/2023 02540300010042 MANGUERA DE SUCCIÓN DE 2" PVC PESAD m 100 20.2 2,020.00
10/31/2023 02540300010043 MANGUERA REFORZADA DE 5/8" m 300 1.4873 446.19
10/31/2023 02540300010046 MANGUERA REFORZADA 3/4" m 100 1.594 159.40
10/31/2023 02540300010049 MANGUERA PARA COMPRESORA DE 1" PRES m 300 17.0906 5,127.18
10/31/2023 02540300010052 MANGUERA PARA COMPRESORA DE 1/2" PRE m 80 4.9576 396.61
10/31/2023 02540300010055 MANGUERA DE JEBE Y LONA DE 1"x300 PSI m 500 13.4703 6,735.15
10/31/2023 02540300010057 MANGUERA CONEXION PRENSADA 1/2" 4SPund 8 94.6275 757.02
10/31/2023 02540300010058 MANGUERA CONEXION PRENSADA 1" 4SH16 und 8 197.7175 1,581.74
10/31/2023 02540300010059 MANGUERA HIDRAULICA R2-8 X 2.40 S/PR und 4 45.025 180.10
10/31/2023 02540300010061 MANGUERA DE 3SUCCIÓN PVC 6" (6m) und 10 699.2 6,992.00
10/31/2023 02540300010062 MANGUERA DE DESCARGA 3" (L=100m) und 13 475.7 6,184.10
10/31/2023 02540300010063 MANGUERA DE 4" PARA SUCCION m 57 42.51 2,423.07
10/31/2023 0254030005 MANGUERA DE DESCARGA DE 4" X 100 MT m 1000 7.05 7,050.00
10/31/2023 02550800010003 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"kg 63 15.9 1,001.70
10/31/2023 02550800030004 SOLDADURA 7018 1/8" kg 194 16.0571 3,115.08
10/31/2023 02550800140003 SOLDADURA CELLOCORD AP kg 75 14.476 1,085.70
10/31/2023 02550800140005 Soldadura cellocord 6011 de 1/8" kg 353 15.642 5,521.63
10/31/2023 02550800140007 SOLDADURA E6011 DE 1/8" kg 98 15.5 1,519.00
10/31/2023 0255080021 SOLDADURA PUNTO AZUL 3/32" kg 17.51 18.01 315.36
10/31/2023 0255090005 OXIGENO INDUSTRIAL m3 20 12.712 254.24
10/31/2023 0255090006 ACETILENO INDUSTRIAL kg 10 59.322 593.22
10/31/2023 0256040001 LLAVE und 2 20.2192 40.44
10/31/2023 02580800320002 Manómetro de glicerina rango de 0 a 600 PSI und 5 299.944 1,499.72
10/31/2023 02580800320003 MANÓMETRO DE GLICERINA DE 4-300 PSI und 5 252 1,260.00
10/31/2023 0258080035 Manómetro de doble lectura con rango de 0und 5 307.92 1,539.60
10/31/2023 0258080067 MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 0-100 PSI und 3 295 885.00
10/31/2023 0258080068 EQUIPO OXICORTE VICTOR MODELO MEDALjgo 1 1694.9 1,694.90
10/31/2023 02581000010001 SENSOR TRANSMISOR DE PRESION TIPO PIEund 25 4655.2836 116,382.09
10/31/2023 02581000010002 SENSOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO 0-1 und 10 4655.283 46,552.83
10/31/2023 0258100015 AMONIO CUATERNARIO gal 5 159.746 798.73
10/31/2023 02590100020001 FENOLICO FILM DE 18mm und 121 77.1186 9,331.35
10/31/2023 02590100020008 FENOLICOS DE DOBLE FILM 15 MM DE ESP und 52 86.0074 4,472.38
10/31/2023 02590100020009 FENOLICOS DE DOBLE FILM 18 MM DE ESP und 198 77.1186 15,269.48
10/31/2023 02590100040004 CASETA PRE FABRICADA DE 2 X 3 MTS und 4 2057.92 8,231.68
10/31/2023 02590100050020 Cartel tipo banner de marco de madera: "Usund 38 20.5 779.00
10/31/2023 02590100050021 Cartel tipo banner de marco de madera: "Pelund 17 20.5 348.50
10/31/2023 02590100050022 Cartel tipo banner de marco de madera: "Peund 22 20.5 451.00
10/31/2023 02590100050029 Cartel tipo banner de marco de madera: "Pelund 13 20.5 266.50
10/31/2023 02590100050031 Carteles tipo banner de marco de madera paund 6 13 78.00
10/31/2023 02590100050033 Cartel tipo banner de marco de madera parund 5 10 50.00
10/31/2023 02590100050034 Carteles tipo banner de marco de madera pund 4 10 40.00
10/31/2023 02590100050035 Carteles tipo banner de marco de madera pund 6 7 42.00
10/31/2023 02590100050037 CARTEL TIPO BANNER DE MADERA, TAMAÑO und 38 5.38 204.44
10/31/2023 02590100050038 CARTEL TIPO BANNER DE MADERA, TAMAÑO und 38 5.38 204.44
10/31/2023 02590100050039 CARTEL TIPO BANNER DE MADERA, TAMAÑund 47 5.38 252.86
10/31/2023 02590100050040 CARTEL TIPO BANNER DE MADERA , TAMAÑO und 9 5.38 48.42
10/31/2023 02590100050042 CARTEL TIPO BANNER DE MADERA , TAMAÑund 9 5.38 48.42
10/31/2023 02590100050044 CARTEL TIPO BANNER DE MADERA , TAMAÑund 50 5.38 269.00
10/31/2023 0261070020 CANASTILLA CON BRIDA DE ACERO INOXID und 1 2857.5 2,857.50
10/31/2023 0261070023 CANASTILLA DE METAL PARA MANGUERA Dund 25 56.78 1,419.50
10/31/2023 02611000010011 DEFENSA POSTERIOR TRUCK TRACT und 1 800 800.00
10/31/2023 02611000010012 EXTENSIÓN PARA HORQUILLA MONTACARGA par 1 1800 1,800.00
10/31/2023 02611000010015 EXTENSIÓN PARA HORQUILLA MONTACARGA par 1 1700 1,700.00
10/31/2023 02620400010003 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X50 Aund 2 35.65 71.30
10/31/2023 0262090003 DADO CIEGO und 6 10.07 60.42
10/31/2023 0262100001 ENCHUFE und 1 36.36 36.36
10/31/2023 02621000010002 ENCHUFE INDUSTRIAL MONOFASICO 2X16Aund 7 355.7463 2,490.22
10/31/2023 02621000010010 MENEQUES MACHIO 16A 200-250V und 5 31.5256 157.63
10/31/2023 02621000010014 ENCHUFE 16AMP 2P+T 250V AZUL 6H IP67 und 20 35.086 701.72
10/31/2023 02621200010016 INTERRUPTOR SIMPLE und 11 11.44 125.84
10/31/2023 02621300010021 TOMA AEREO 16AMP 2P+T 250V AZUL 6H I und 12 47.4917 569.90
10/31/2023 02621300010022 TOMA TRIPLE AEREO 16AMP 2P+T 250V AZU und 9 330.6322 2,975.69
10/31/2023 0262140004 Placa o brida ciega hierro dúctil PN 16 DN und 1 711.1 711.10
10/31/2023 02631000010002 TEMPLADOR DE ACERO 3/8" und 8 15.03 120.24
10/31/2023 0263130001 Poste de poliester reforzado con fibra de v und 1 798.157 798.16
10/31/2023 02640100050001 SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO CON TRANund 36 3627.4719 130,588.99
10/31/2023 0265010004 Tubo de acero SCH40 DN 200 mm,(8") sin sm 755.61 223.796 169,102.50
10/31/2023 0265010006 Tubo de acero inoxidable C/C SCH-40 C-304m 210 76.8251 16,133.27
10/31/2023 0265010010 Tubo de acero SCH-40 DN 150mm,(6") sin sm 480.57 147.8409 71,047.90
10/31/2023 0265010011 Tubo de acero SCH40 DN 50 mm, (2") sin sm 207.09 28.6255 5,928.05
10/31/2023 0265010012 Tubo de acero SCH40 DN 250 mm,(10") sinm 1192.77 318.0894 379,407.49
10/31/2023 0265010013 Tubo de acero SCH40 DN 300 mm, (12") sinm 756.72 487.7967 369,125.52
10/31/2023 0265010015 Tubo de acero SCH40 DN 400 mm, (16") sim 299.04 705.2691 210,903.67
10/31/2023 0265010016 Tubo de acero SCH40 DN 500 mm (20") sinm 114 641.5133 73,132.52
10/31/2023 0265010026 Tubo de acero SCH40 DN 350 mm,(14") sinm 80.85 692.619 55,998.25
10/31/2023 0265010027 Tubo de acero SCH40 DN 450 mm, (18") sim 142.6 926.7338 132,152.24
10/31/2023 0265010046 Tubo de acero inoxidable C/C SCH-40 C-304m 46.5 24.0306 1,117.42
10/31/2023 0265010052 TUBO GALVANIZADO REDONDO DE 1 1/2" Xund 630 76.7233 48,335.68
10/31/2023 0265010057 Tubo de acero SCH-40 DN 80MM x 6M und 108 329.3669 35,571.63
10/31/2023 0265010059 TUBERIA DE ACERO SCH-40 DN1000 MM X und 35 20258.6406 709,052.42
10/31/2023 0265010060 TUBERIA DE ACERO SCH-40 DN800 MM X 6 und 9 9209.8467 82,888.62
10/31/2023 0265010063 TUBERIA DE ACERO SCH-40 DN600 MM X 6 und 47 8339.0951 391,937.47
10/31/2023 0265010064 TUBO GALVANIZADO ISO 65 NTP DE 1" X 6 und 12 73.5742 882.89
10/31/2023 0265010067 TUBO GALVANIZADO ISO 65 NPT X 6.4 MT 3und 6 50.745 304.47
10/31/2023 0265010070 VALVULA ESFERICA PASO TOTAL CIM14 X 3/und 6 36.7667 220.60
10/31/2023 0265010071 TEE F.GALVANIZADO X 150 LBS 3/4" C/ROS und 1 2.77 2.77
10/31/2023 0265010072 Tubo de acero inoxidable C/C SCH-40 C-304m 48 18.5692 891.32
10/31/2023 02650200020010 Tubo de fierro galv. 3/4"x2x6 mt und 2 39.3075 78.62
10/31/2023 02650200020015 REDONDO LISO A36 5/8" X 6M und 240 34.7148 8,331.55
10/31/2023 0265060004 Tubo de fierro galv. stándard ISO I de DN m 219.6 19.8817 4,366.02
10/31/2023 02670100010019 CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY, COLORund 29 13 377.00
10/31/2023 02670100010029 Cascos Amarillo Marca Tridente und 2 14.8 29.60
10/31/2023 02670100010030 CASCO TIPO JOCKEY PLOMO und 4 13.5 54.00
10/31/2023 02670100020003 TAFILETE PARA CASCO - TRIDENTE und 1 9.322 9.32
10/31/2023 02670100040001 CASCOS DE SEGURIDAD-AMARILLO und 3 14.9938 44.98
10/31/2023 02670100040007 CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR NARANJAund 44 13 572.00
10/31/2023 02670200010001 LENTE DE SEGURIDAD LUNA CLARA und 29 2.712 78.65
10/31/2023 02670200010007 MALLA NARANJA PARA SEÑALIZACION rll 20 31.356 627.12
10/31/2023 02670200010013 MALLA NARANJA DE SEGURIDAD rll 19 19.5297 371.06
10/31/2023 02670200020001 LENTE DE SEGURIDAD LUNA OSCURA und 18 2.7121 48.82
10/31/2023 02670200090001 SOBRELENTE CLARO und 20 3.1896 63.79
10/31/2023 02670200090002 SOBRELENTE OSCURO und 7 2.712 18.98
10/31/2023 02670300010001 OREJERAS PARA CASCO TIPO COPA und 15 10.1705 152.56
10/31/2023 02670300080002 TAPONES AUDITIVOS DESCARTABLES und 48 0.6 28.80
10/31/2023 0267030009 PLANCHA DE ESPUMA BLANCA DE LUNDOPIL und 310 9.9947 3,098.36
10/31/2023 02670400060001 MASCARILLA KN95 und 906 0.63 570.78
10/31/2023 02670400060002 MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGUES XCJA 1 7.4 7.40
10/31/2023 02670400060005 MASCARILLA DE TELA REUSABLE und 6444 2.2004 14,179.38
10/31/2023 02670400060006 MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGUES und 99027 0.11 10,892.97
10/31/2023 02670400080020 RESPIRADOR DE DOS VIAS 6200 und 34 50 1,700.00
10/31/2023 02670400100001 FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA POLVOSpar 194 29.054 5,636.48
10/31/2023 0267040011 RESPIRADOR KN95 FFP2 und 732 0.63 461.16
10/31/2023 0267050004 GUANTES DE NITRILO par 325 3.2 1,040.00
10/31/2023 02670500060019 GUANTES DE JEBE TALLA 9 CALIBRE 25 und 25 4.7712 119.28
10/31/2023 02670500080007 Guantes dieléctricos T.9, clase 1 par 51 148.3051 7,563.56
10/31/2023 0267050009 GUANTES MULTIFLEX par 1035 2.819 2,917.67
10/31/2023 02670500130003 GUANTE ANTIVIBRATORIO par 28 29.6602 830.49
10/31/2023 0267060017 CORTAVIENTO PARA CASCO und 45 2.966 133.47
10/31/2023 02670600200006 CAMISA M/LARGA OXFORD C/LOGO BORDAD und 5 33 165.00
10/31/2023 02670600200008 CAMISA M/LARGA OXFORD C/LOGO BORDAD und 2 33 66.00
10/31/2023 02670600210002 BLUSA MANGA LARGA OXFORD (MEDIUM) und 2 33 66.00
10/31/2023 02670600210003 BLUSA MANGA LARGA OXFORD (LARGE) und 10 33 330.00
10/31/2023 02670600210005 BLUSA MANGA LARGA OXFORD (EXTRA LARund 4 33 132.00
10/31/2023 02670600210008 BLUSA CORPORATIVA DE TELA OXFORD (ALG und 1 35 35.00
10/31/2023 02670600250004 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL ROJO (LARGund 7 32.3333 226.33
10/31/2023 02670600250006 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL ROJO (MEDund 7 31.4 219.80
10/31/2023 02670600250006 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL ROJO (MEDund 2 35 70.00
10/31/2023 02670600250007 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL GRIS (LARGEund 10 33 330.00
10/31/2023 02670600250008 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL GRIS (MED und 23 33.2308 764.31
10/31/2023 02670600250009 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL GRIS (SMALund 14 33.2857 466.00
10/31/2023 02670600250010 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL GRIS (EXTRAund 9 33 297.00
10/31/2023 02670600250014 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL AZUL (MED und 3 34 102.00
10/31/2023 02670600250015 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL AZUL (LARGund 16 34 544.00
10/31/2023 02670600250025 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL NARANJA (Lund 10 33 330.00
10/31/2023 02670600250026 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL NARANJA ( und 10 33 330.00
10/31/2023 02670600250028 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL VERDE (ME und 3 29 87.00
10/31/2023 02670600250029 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL VERDE (LARund 2 29 58.00
10/31/2023 02670600250043 CHALECO DE SEGURIDAD DRILL AMARILLO (und 1 29 29.00
10/31/2023 02670600280015 TRAJE TYVECK TALLA XL und 28 4.03 112.84
10/31/2023 02670600300002 CAMISA MANGA LARGA DRILL AMARILLO (Mund 260 28 7,280.00
10/31/2023 02670600300003 CAMISA MANGA LARGA DRILL AMARILLO (Lund 396 28 11,088.00
10/31/2023 02670600300004 CAMISA MANGA LARGA DRILL AMARILLO (Xund 337 28 9,436.00
10/31/2023 02670600300005 CAMISA MANGA LARGA DRILL AMARILLO (Xund 156 30 4,680.00
10/31/2023 02670600300007 CAMISA M/LARGA DRILL C/LOGO BORDADOund 26 27.9003 725.41
10/31/2023 02670600300010 CAMISA M/LARGA DRILL C/LOGO BORDADOund 72 27.3333 1,968.00
10/31/2023 02670600360001 PANTALON DE TRABAJO AMARILLO FLUOREund 1 21 21.00
10/31/2023 0267060038 HOMBRERAS ACOLCHADAS DE CUERO und 263 8.3238 2,189.16
10/31/2023 02670600450003 RODILLERA STEELPRO POLIESTER par 21 24.021 504.44
10/31/2023 02670700050007 BOTAS DE JEBE TALLA 39 par 17 28.39 482.63
10/31/2023 02670700070012 ZAPATO DE SEGURIDAD STAFF T=36 par 2 125 250.00
10/31/2023 02670700070013 ZAPATO DE SEGURIDAD STAFF T=35 par 1 125 125.00
10/31/2023 02670700070016 ZAPATO DE SEGURIDAD PARA OBRERO T=4 par 129 49.906 6,437.87
10/31/2023 02670700070018 ZAPATO DE SEGURIDAD PARA OBRERO T=4 par 9 55.932 503.39
10/31/2023 02670700080001 BOTAS MUSLERA DE JEBE par 4 64.2372 256.95
10/31/2023 02670700080016 BOTAS MUSLERA DE JEBE 42 par 24 185.8048 4,459.32
10/31/2023 02670700080018 BOTAS MUSLERA DE JEBE 44 par 24 140 3,360.00
10/31/2023 02670700080025 BOTAS MUSLERA DE JEBE 46 par 4 140 560.00
10/31/2023 02670700100006 ZAPATO DIELECTRICO T=40 par 2 59.0196 118.04
10/31/2023 02670700120004 METATARSAL par 151 128.106 19,344.01
10/31/2023 0267070013 BOTAS DE JEBE TALLA 36 par 4 32 128.00
10/31/2023 02670800020012 ARNES DE SEGURIDAD DE CUERPO ENTEROund 8 33.0402 264.32
10/31/2023 02670800030007 LINEA CONEXIÓN DOBLE DIELÉCTRICO und 2 641.8 1,283.60
10/31/2023 02670800050009 SOGA DRIZA 5/16" m 50 0.66 33.00
10/31/2023 02670800270018 ESLINGA 8m X 90mm x 4TN und 12 189.4914 2,273.90
10/31/2023 02670800270019 ESLINGA 4m X 90mm x 3TN und 15 67.6271 1,014.41
10/31/2023 0267080030 LINEA DE POSICIONAMIENTO REAJUSTABLEund 1 167.4477 167.45
10/31/2023 0267080035 CADENA PARA TECLE DE 1 1/2" NEGRA m 60 27.54 1,652.40
10/31/2023 0267080036 ARNES DIELÉCTRICO 4 ANILLAS und 2 529.1 1,058.20
10/31/2023 0267080040 GANCHO TRABACADENA 5/8" G70 und 2 78.305 156.61
10/31/2023 0267090001 CARETA PARA SOLDADOR und 4 26.5 106.00
10/31/2023 02670900070004 MANDIL DE CUERO und 10 14.3253 143.25
10/31/2023 02670900070009 POLAINA DE CUERO CROMO und 15 23.3053 349.58
10/31/2023 0267090019 CAPUCHÓN DE SOLDADOR DE CUERO CRO und 16 18.2882 292.61
10/31/2023 02671000010007 SOPORTE L P/ EXTINTOR und 24 6 144.00
10/31/2023 02671000050002 BOTIQUIN PORTATIL TRANSPARENTE und 12 16.5 198.00
10/31/2023 02671000100001 CAMILLA TIPO CANASTILLA und 1 156 156.00
10/31/2023 0267100016 PANTALLA ACRILICA und 4 63.56 254.24
10/31/2023 0267100019 BLOQUEADOR SOLAR und 146 79.4624 11,601.51
10/31/2023 02671000240003 SALCHICHA ANTIDERRAME und 56 15.68 878.08
10/31/2023 02671000240013 KIT ANTIDERRAME 30 X 50 IMPLEMENTAD und 7 169.492 1,186.44
10/31/2023 02671000240014 KIT ANTIDERRAME 40 X 60 IMPLEMENTADOund 5 186.441 932.21
10/31/2023 02671000260001 MEGAFONO und 1 92.145 92.15
10/31/2023 02671000280001 CAPUCHON 3/8” ; ½” ; 5/8” VERDE und 2337 0.3142 734.29
10/31/2023 02671000280002 CAPUCHON ¾” ; 7/8” ; 1” ; 1 ¼” NARANJA und 3800 0.33 1,254.00
10/31/2023 02671000300008 CANASTILLA DE FIERRO PARA EXTINTOR DEund 2 43.15 86.30
10/31/2023 02671000300009 EXTINTOR PQS 4 KG und 2 46.61 93.22
10/31/2023 0267100036 MAQUINA DE HUMO - DESINFECCION und 2 253.39 506.78
10/31/2023 0267100040 SIRENA DOBLE TONO PARA ALARMA DE EMund 3 100.3 300.90
10/31/2023 0267100041 DETECTOR DE TENSION MULTIR 50-1500V/1und 1 619.38 619.38
10/31/2023 0267100043 CIRCULINA AMBAR CON IMAN 72 LED 120MM undX 164MM 10/30V10 83.6436 836.44
10/31/2023 0267100047 DRIZA/SOGA DE DIAMETRO 5MM m 100 0.45 45.00
10/31/2023 0267110001 CINTA DE SEÑALIZACION und 40 17.797 711.88
10/31/2023 02671100020002 CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" und 58 24.576 1,425.41
10/31/2023 02671100020002 CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" und 1 23.5 23.50
10/31/2023 02671100160005 SEÑALIZACION PREVENTIVAS und 27 19.5 526.50
10/31/2023 02671100160024 STICKER 0.2 x 0.4 CM ZONA SEGURA EN CA und 5 3.2 16.00
10/31/2023 02671100160037 STICKER PARA RETROEXCAVADORA "LOGO"und 20 5.2 104.00
10/31/2023 02671100240002 LETRERO EN BANNER und 2 12 24.00
10/31/2023 02671100240012 LETRERO EN BANNER DE 120x80cm "ES OB und 1 43 43.00
10/31/2023 02671100240105 DESVIO IZQUIERDA LETRERO DE 0.90 X 0.9 und 1 95 95.00
10/31/2023 02671100240113 MANTENGA SU DERECHA, LETRERO DE 0.90und 14 53.3623 747.07
10/31/2023 02671100240116 PELIGRO OBRAS - TRANQUERAS DE 3 LINEAund 8 169 1,352.00
10/31/2023 02671100240130 LETRERO ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS und D 2 46 92.00
10/31/2023 02671100240156 LETRERO DE 60 X 40 CM. EN VINIL REFLEC und 1 18 18.00
10/31/2023 02671100240158 LETRERO DE 0.9 x 0.6 MTS. EN VINIL REF und 1 46 46.00
10/31/2023 02671100240159 LETRERO DE 0.75 x 0.75 MTS. EN VINIL R und 2 49 98.00
10/31/2023 02671100240172 SEÑAL DE DELINEACION DE CURVA CHEVRON und 15 34 510.00
10/31/2023 02671100240174 LETRERO DE 0.75 x 0.75 MTS. EN VINIL R und 15 49 735.00
10/31/2023 02671100240175 LETRERO DE 2.00 x 1.20 MTS. EN VINIL R und 12 180 2,160.00
10/31/2023 02671100280001 SEÑALETICA DE 30x20cm EN VINIL FOTOLU und 12 10.5 126.00
10/31/2023 02671100280024 SEÑALETICA DE 30x20cm EN VINIL ARCLAD und 2 6 12.00
10/31/2023 02671100280064 SEÑALETICA PISO MOJADO und 2 19.74 39.48
10/31/2023 02671100300001 SEÑALÉTICA DE 1.50 x 0.85m EN VINIL RE und 11 92.4786 1,017.26
10/31/2023 02671100300003 SEÑALÉTICA DE 1.50 x 0.85m EN VINIL RE und 4 92 368.00
10/31/2023 02671100300004 SEÑALÉTICA DE 1.50 x 0.85m EN VINIL RE und 5 93.0749 465.37
10/31/2023 02671100300026 SEÑALÉTICA DE 0.90 x 0.60m EN VINIL RE und 4 44.5714 178.29
10/31/2023 02671100300028 SEÑALÉTICA DE 0.90 x 0.60m EN VINIL R und 4 44.5714 178.29
10/31/2023 02671100300036 SEÑALÉTICA DE 0.90 x 0.90m EN VINIL R und 9 55 495.00
10/31/2023 02671100310008 CUADRADO DE MADERA PARA CACHACO 2"und 904 4.933 4,459.43
10/31/2023 0267110032 SEÑALES VARIOS und 42 19.5 819.00
10/31/2023 02671100320003 SEÑAL DE ADVERTENCIA – 0.60 x 0.90 m “ und 11 19.0917 210.01
10/31/2023 02671100320006 STICKER DE ADVERTENCIA – 0.20 x 0.40 m und 4 3.2 12.80
10/31/2023 02671100320010 STICKER DE ADVERTENCIA – 0.20 x 0.40 m und 6 3.2 19.20
10/31/2023 02671100320018 SEÑAL DE ADVERTENCIA – 0.60 x 0.90 m und 16 19.2 307.20
10/31/2023 02671100320025 SEÑAL DE ADVERTENCIA – 0.60 x 0.90 m “ und 1 18.8 18.80
10/31/2023 02671100320033 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.90 x 1.30 m “ und 8 45 360.00
10/31/2023 02671100320034 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.90 x 0.60 m “ und 5 19.325 96.63
10/31/2023 02671100320038 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.40 x 0.60 m “U und 4 12.2526 49.01
10/31/2023 02671100320040 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.40 x 0.60 m “U und 9 12.2 109.80
10/31/2023 02671100320041 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.40 x 0.60 m “E und 4 12 48.00
10/31/2023 02671100320047 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.30 x 0.45 m “E und 6 9.8 58.80
10/31/2023 02671100320048 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.20 x 0.30 m “S und 2 5.5 11.00
10/31/2023 02671100320049 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.20 x 0.30 m “S und 2 5.5 11.00
10/31/2023 02671100320051 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.40 x 0.60 m “E und 1 12 12.00
10/31/2023 02671100320052 SEÑAL DE OBLIGACION – 0.90 x 0.60 m “ und 3 19.22 57.66
10/31/2023 02671100320055 SEÑAL DE PROHIBICION – 0.40 x 0.60 m “ und 2 12 24.00
10/31/2023 02671100320061 SEÑAL DE PROHIBICION – 0.40 x 0.60 m “P und 5 12 60.00
10/31/2023 02671100320069 SEÑAL INFORMATIVA – 0.20 x 0.40 m “BOT und 9 3.2 28.80
10/31/2023 02671100320070 SEÑAL INFORMATIVA – 0.40 x 0.60 m “BOT und 2 16 32.00
10/31/2023 02671100320072 SEÑAL INFORMATIVA – 0.40 x 0.60 m “CAMund 5 16 80.00
10/31/2023 02671100320128 SEÑALÉTICA DE 0.75 x 0.75m EN VINIL R und 14 49 686.00
10/31/2023 02671100320138 CHEVRON DE 45 x 30 cm EN VINIL REFLECTIund 3 14 42.00
10/31/2023 02671100320139 SEÑALÉTICA DE 0.60 x 0.90m EN VINIL R und 5 45.4973 227.49
10/31/2023 02671100320140 SEÑALÉTICA DE 0.60 x 0.60m EN VINIL R und 7 146.2222 1,023.56
10/31/2023 02671100320158 SEÑALETICA DE 1.10 x 0.80 m EN VINIL RE und 152 71.5837 10,880.72
10/31/2023 02671100320159 SEÑALETICA DE 0.75 x 0.75 m EN VINIL R und 77 48.3725 3,724.68
10/31/2023 02671100320162 PARANTE PERIMETRICO (MACHOTE) de 2" xund 10 48 480.00
10/31/2023 0267110042 SEÑALETICA EN BANNER DE 30x20cm “SERVund 2 5.5 11.00
10/31/2023 0267110045 SEÑALETICA EN BANNER DE 30x20cm “DISTund 4 5.5 22.00
10/31/2023 0267110046 SEÑALETICA EN BANNER DE 30x20cm “DESIund 2 5.5 11.00
10/31/2023 0267110047 SEÑALETICA EN BANNER DE 30x20cm “CO und 2 5.5 11.00
10/31/2023 0267110048 SEÑALETICA EN BANNER DE 30x20cm “DES und 3 5.5 16.50
10/31/2023 02671100490005 CONOS DE SEGURIDAD und 5 37.0275 185.14
10/31/2023 02671100490006 CONO DE SEGURIDAD DE 28" CON DOBLE Cund 55 22.78 1,252.90
10/31/2023 02671100500010 LETRERO EN BANNER DE 90X60 CM CON BAund 13 22 286.00
10/31/2023 02671100500011 LETRERO EN BANNER DE 90X60 CM CON BAS und 20 22 440.00
10/31/2023 02671100500014 LETRERO EN BANNER DE 90X60 CM CON BAS und 49 22 1,078.00
10/31/2023 02671100500039 LETRERO EN BANNER DE 120X90 CM CON Bund 30 32 960.00
10/31/2023 0267110052 PABILO NUMERO 20 EN CONO POR 1KG (ROund 19 29.7 564.30
10/31/2023 0267120010 BARRA RETRACTIL und 49 11.89 582.61
10/31/2023 0267120012 SILBATO DE TRANSITO und 1 1.4862 1.49
10/31/2023 02680600010003 CAJA DE PASE DE PVC LISA 150 x 150 x 80 c/und 27 12.9662 350.09
10/31/2023 02680600010004 CAJA DE PASE DE PVC LISA 200 x 200 x100 cund 6 28.9833 173.90
10/31/2023 02680900010004 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADOund 7 4.7497 33.25
10/31/2023 0268120002 CAJA DE PASE LIBRE DE HALOGENO SIN CO und 31 8.5487 265.01
10/31/2023 0268290003 Caja de fierro galv. octogonal pesada 3/4" und 36 5.3094 191.14
10/31/2023 02683000010008 TAPA CIEGA RECTANGULAR PL 1.2mm und 60 2.52 151.20
10/31/2023 02683000010009 TAPA CIEGA CIRCULAR PL 1.2mm und 80 2.52 201.60
10/31/2023 02683000010010 TAPA CIEGA CUADRADA PL 1.2mm und 20 2.85 57.00
10/31/2023 0268340001 caja, marco y tapa termoplastica con segur und 2206 56.75 125,190.50
10/31/2023 02683400010003 CAJA, MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CONund 385 15 5,775.00
10/31/2023 02700000020003 CABLE THW # 12 AWG m 200 2.652 530.40
10/31/2023 02700000020006 CABLE THW # 14 AWG rll 199 1.7118 340.65
10/31/2023 0270010296 Cable eléctrico N2XOH 3-1x16 mm2 m 293 20.852 6,109.64
10/31/2023 0270010297 Cable electrico de 1x2.5mm2 NHX-90 m 15076 1.2465 18,792.23
10/31/2023 0270010298 Cable electrico de 1x4mm2 NHX-90 m 13236 1.7822 23,589.20
10/31/2023 0270010299 Cable eléctrico de 2-1x4mm2 N2XOH m 941 4.2434 3,993.04
10/31/2023 0270010301 Cable eléctrico NLT de 3-1x1.5mm2 m 7400 2.8621 21,179.54
10/31/2023 0270010306 Cable Apantallado PROFIBUS DP 2-1x0.75 m 2800 6.5416 18,316.48
10/31/2023 0270010309 Cable eléctrico de 1x4mm2 N2XOH m 6600 2.0846 13,758.36
10/31/2023 0270010310 Cable eléctrico N2XOH 3-1x10mm2 m 779 13.8821 10,814.16
10/31/2023 0270010315 Cable eléctrico 1x120 mm2 NHX 90 m 984 46.8177 46,068.62
10/31/2023 0270010316 Cable eléctrico de 1x95mm2 NHX-90 m 2298 37.0044 85,036.11
10/31/2023 0270010330 Cable eléctrico N2XOH 3-1x95 mm2 m 361 112.9286 40,767.22
10/31/2023 0270010335 Cable eléctrico GPT 1x1.5mm2 m 14000 0.7117 9,963.80
10/31/2023 0270010349 Cable eléctrico N2XOH 3-1x 150 mm2 m 140 177.3987 24,835.82
10/31/2023 0270010351 Cable eléctrico N2XOH 1x10mm2 m 407 4.5469 1,850.59
10/31/2023 0270010353 CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG m 500 7.8271 3,913.55
10/31/2023 0270010356 VALV. TOMA TERMOP. 15MM NUEVA NORM und 30 5.52 165.60
10/31/2023 0270110310 ANCLAJE PARA POSTE DE FIERRO und 24 155.7175 3,737.22
10/31/2023 02701103280001 LAMPARA INTERMITENTE CON BATERIA und 10 52 520.00
10/31/2023 02701103280002 LAMPARA INTERMITENTE SOLAR und 10 54 540.00
10/31/2023 0270110342 BRAZO SOPORTE PARA CAMARA ROTABLE und 2 52.54 105.08
10/31/2023 0270110343 CONECTOR PLUG und 5 2.542 12.71
10/31/2023 02702000020002 CABLE ELECTRICO N2XOH 3-1 X 50 MM2 m 1269 60.9685 77,369.03
10/31/2023 02702000020040 Cable eléctrico N2XOH de 3-1x400m2 m 243 500.257 121,562.45
10/31/2023 02702000020041 Cable eléctrico N2XOH 3-1 x240 mm2 m 345 282.1562 97,343.89
10/31/2023 02702000020042 Cable eléctrico N2XOH 1x25mm2 m 71 10.5214 747.02
10/31/2023 02710400500011 Reservorio Circular Modelo RC68-500 Techund 8 133796.2308 1,070,369.85
10/31/2023 02710400500014 Reservorio Circular Modelo RC68-250 Techund 4 99342.962 397,371.85
10/31/2023 02710400500025 SPOOL PURGA - Codo SCH40 10"X90°-2.00mund 5 2744.0444 13,720.22
10/31/2023 02710400500026 SPOOL REBOSE - Codo SCH40 10"X90° -0.5 und 10 2177.92 21,779.20
10/31/2023 02710400500027 SPOOL DESCARGA - Codo SCH40 10"X90° -0.und 9 2172.895 19,556.06
10/31/2023 02710400500028 LINER DE REVESTIMIENTO INTERNO, RESE und 7 11044.2173 77,309.52
10/31/2023 02710400500029 LINER DE REVESTIMIENTO INTERNO, RESE und 2 11044.22 22,088.44
10/31/2023 0271050182 PERNOS DE ACERO M16 X 70 C/TUERCA 02 und 30 5.5656 166.97
10/31/2023 0271050184 PERNOS DE ACERO M20 X 85 C/TUERCA 02 und 35 15.1788 531.26
10/31/2023 0271050185 PERNOS DE ACERO M20 X 90 C/TUERCA 02 und 944 15.1116 14,265.35
10/31/2023 0271050192 PERNO CABEZA DE COCHE DE 1/4" X 2" IN und 300 0.3747 112.41
10/31/2023 0271050193 PERNO CABEZA DE COCHE DE 1/4" X 2.5" und 300 0.4088 122.64
10/31/2023 0271050194 PERNO CABEZA DE COCHE DE 1/4" X 3" IN und 300 0.5337 160.11
10/31/2023 0271050195 PERNO CABEZA DE COCHE DE 5/16" X 2" I und 300 0.6359 190.77
10/31/2023 0271050196 PERNO CABEZA DE COCHE DE 5/16" X 2.5" und 300 0.7041 211.23
10/31/2023 0271050197 PERNO CABEZA DE COCHE DE 5/16" X 3" I und 300 0.7608 228.24
10/31/2023 0271050203 PERNO M33 X 155MM HEX 8.8 CAB EST GALV und 20 34.4448 688.90
10/31/2023 0271050204 PERNO M39 X 160MM HEX 8.8 CAB EST GALV und 300 46.1178 13,835.34
10/31/2023 0271050205 PERNO M45 X 175MM HEX 8.8 CAB EST GALV. undCALIENTE INC. 01160 77.9792
TUERCA HEX EST GALV. 12,476.67 PLANAS NORMA DIN 125 GA
CAL. + 02 ARANDELAS
10/31/2023 0271050210 PERNO HEXAGONAL MMC CABEZA ESTANDAR und 168 74.2405 12,472.40
10/31/2023 0271050211 PERNOS DE EXPANSION HILTI DE 1/2"X4" und 67 3.2338 216.66
10/31/2023 0271050212 PERNOS DE EXPANSION HILTI DE 1/2"X2" und 92 2.9364 270.15
10/31/2023 0271050213 PERNO DE ANCLAJE TIPO HILTI DE 3/8" X 3"und 151 1.8213 275.02
10/31/2023 0271050214 PERNO DE ANCLAJE TIPO HILTI DE 1/2" X 3"und 160 3.271 523.36
10/31/2023 0271050221 ARANDELA PLANA DE 3/4" und 72 3.5418 255.01
10/31/2023 02720100670006 TUERCA HEX IMP GALV CAL GR-5 5/8" und 49 0.3536 17.33
10/31/2023 02720100670009 TUERCA HEXAGONAL M16 MMC CLASE 8 GA und 6956 0.3647 2,536.85
10/31/2023 02720100670010 TUERCA HEXAGONAL M20 MMC CLASE 8 GA und 769 0.7 538.30
10/31/2023 02720100670011 TUERCA HEX. ESTANDAR MMC CLASE 8 GALund 168 17.3279 2,911.09
10/31/2023 0272010107 Tubo ho. dúctil C-30 (Bares) DN 1000 mm inc m 148.5 1897.4368 281,769.36
10/31/2023 0272010116 Tubo ho. dúctil C-30 (Bares) DN 800 mm inclm 319 1267.0589 404,191.79
10/31/2023 0272010139 TUBO CONDUIT EMT 1 1/4" DE 3M und 20 46.41 928.20
10/31/2023 0272010140 TUBO CONDUIT EMT 1" DE 3M und 20 36.1335 722.67
10/31/2023 0272010141 TUBO CONDUIT EMT 3/4" DE 3M und 4 24.531 98.12
10/31/2023 0272010142 RIEL STRUT ACERO 41MM X 41MM X 1.5M und 4 44.7525 179.01
10/31/2023 0272010143 RIEL STRUT ACERO 41MM X 21MM X 1.5M und 3 36.1325 108.40
10/31/2023 0272010144 CONECTOR CONDUIT EMT DE ACERO 1-1/4und 60 3.8453 230.72
10/31/2023 0272010145 CONECTOR CONDUIT EMT DE ACERO 1" und 60 1.989 119.34
10/31/2023 0272010146 CONECTOR CONDUIT EMT DE ACERO 3/4" und 25 1.8233 45.58
10/31/2023 0272010147 CURVA 90° EMT CONDUIT 1-1/4" CON UL und 9 7.823 70.41
10/31/2023 0272010148 CURVA 90° EMT CONDUIT 1" CON UL und 7 4.442 31.09
10/31/2023 0272010150 UNION CONDUIT EMT DE ACERO 1-1/4" COund 10 3.647 36.47
10/31/2023 0272010151 UNION CONDUIT EMT DE ACERO 1" CON ULund 10 1.724 17.24
10/31/2023 0272010152 UNION CONDUIT EMT DE ACERO 3/4" CON und 10 1.326 13.26
10/31/2023 0272040040 SALES ELECTROLITICAS und 600 30.5424 18,325.44
10/31/2023 0272040066 VARILLA DE COBRE DESNUDO DE 5/8" DE 2 und 6 225 1,350.00
10/31/2023 0272040067 SAL INDUSTRIAL SACO X 50KG bol 24 25.3316 607.96
10/31/2023 0272040068 CONECTOR AB PARA VARILLA DE COBRE SPLI und 8 5.7725 46.18
10/31/2023 0272050013 PRENSAESTOPA PVC IP68 PG13.5 LEGRANDund 1212 6.2912 7,624.93
10/31/2023 0272060009 TERMINAL DE PRESION DE 1/2" und 2 21.185 42.37
10/31/2023 0272060010 TERMINAL DE PRESION DE 1/4" und 4 16.95 67.80
10/31/2023 02730100020004 CONECTOR DE PVC DE 3/4" pza 200 0.3835 76.70
10/31/2023 02730100020006 CONECTOR DE PVC DE 1 1/4" pza 102 0.8823 89.99
10/31/2023 02730100020013 CONECTOR MACHO 15 MM HDPE und 223 3.7256 830.81
10/31/2023 02730100020020 CONECTOR PVC-SAP DN 65 mm (2 1/2") und 30 1.807 54.21
10/31/2023 0274010003 TABLERO und 3 4.55 13.65
10/31/2023 0274010007 Tablero de telemetria ( TT ) Equipado con s und 1 18668.88 18,668.88
10/31/2023 02760100100004 WINCHA DE 8MTS und 5 25.9911 129.96
10/31/2023 02760100100005 WINCHA DE 100MTS und 14 83.7 1,171.80
10/31/2023 02760100110001 ARCO DE SIERRA und 19 13.63 258.97
10/31/2023 02760100110007 HOJA DE SIERRA SANFLEX und 1375 3.8165 5,247.69
10/31/2023 02760100110015 SABLE DE PVC und 12 16.02 192.24
10/31/2023 02760100150008 PICO SIN MANGO und 6 29.3 175.80
10/31/2023 02760100170004 CINCEL PLANO DE 3/4" CON PROTECCIÓN und 24 10.22 245.28
10/31/2023 02760100170007 CINCEL DE 3/4" und 10 10.22 102.20
10/31/2023 02760100170020 CINCEL DE 1/2 CON CAPUCHON und 30 8.8983 266.95
10/31/2023 02760100170021 CINCEL SDS MAX PUNTA PLANA 400MM TWI und 28 57.55 1,611.40
10/31/2023 02760100170022 CINCEL SDS MAX PUNTA AGUDA 400MM AUund 14 45.6337 638.87
10/31/2023 02760100170023 CINCEL SDS MAX PUNTA AGUDA 400MM AUund 29 49.6 1,438.40
10/31/2023 02760100170024 CINCEL HEXAGONAL PUNTA AGUDA 1 1/8" und 67 116.9875 7,838.16
10/31/2023 02760100170037 CINCEL SDS-MAX PUNTA ESTANDAR 600M und 1 98.4 98.40
10/31/2023 02760100170040 CINCEL SDS-MAX PLANO ESTANDAR 600M und 3 98.4 295.20
10/31/2023 02760100170041 CINCEL HEXAGONAL 1 1/4" x 400MM und 36 142.9 5,144.40
10/31/2023 02760100170042 CINCEL PALA SDS MAX ECO L=40CM und 4 330.45 1,321.80
10/31/2023 02760100180017 COMBA DE ACERO DE 2LBS und 6 17.73 106.38
10/31/2023 02760100190001 GALONERA DE 05GLN und 13 8 104.00
10/31/2023 02760100200007 PATA DE CABRA und 5 25.5733 127.87
10/31/2023 02760100200014 BARRETA DIELECTRICA und 8 82.6 660.80
10/31/2023 02760100200023 BARRETA DIELECTRICA 1 1/4" X 175 CM und 1 228.1515 228.15
10/31/2023 02760100230022 ALICATE UNIVERSAL 8" und 3 23.91 71.73
10/31/2023 02760100240002 MIRA DE ALUMINIO DE 7MTS und 1 278.238 278.24
10/31/2023 02760100250006 NIVEL DE MANO DE 24" (ALUMINIO) und 11 26.1 287.10
10/31/2023 02760100250017 PLOMADA MEDIANA 50GR und 1 18.17 18.17
10/31/2023 02760100250019 NIVEL DE PLASTICO TUBULAR DE MANO (OJund 9 34.0067 306.06
10/31/2023 02760100250020 NIVEL DE MANO DE 80 CM und 12 35.59 427.08
10/31/2023 02760100260001 RADIO DE COMUNICACION und 13 361.8609 4,704.19
10/31/2023 02760100280001 CAJA DE HERRAMIENTAS und 1 29 29.00
10/31/2023 02760100310008 ROMPEPAVIMENTO ATLAS COPCO TEX60 und 1 2762.97 2,762.97
10/31/2023 02760100320001 BROCHA 4" TUMI und 11 32.3185 355.50
10/31/2023 02760100330002 RODILLO 9" und 23 11.9504 274.86
10/31/2023 02760100350019 PISTOLA DE CALAFATEO MK6 und 1 194.94 194.94
10/31/2023 02760100350022 und
Y PACKERS DE INYECCION SUPERFICIAL DE ALUMNIO MODELO A481 3.348 3.35
10/31/2023 02760100360008 CALAMINA GALVANIZADA 0.22M X 3.60M Xund 26 38.5815 1,003.12
10/31/2023 02760100370002 RASTRILLO 14 DIENTES und 10 13.73 137.30
10/31/2023 02760100390001 PLANCHA DE BATIR und 23 10.88 250.24
10/31/2023 02760100400001 LLAVE STILSON 10" MARCA STANLEY und 2 64.5 129.00
10/31/2023 02760100400020 LLAVE MIXTA DE 12MM und 15 9.67 145.05
10/31/2023 02760100400030 LLAVE MIXTA, EXTRALARGA, MILIMETRICA und 1 122.88 122.88
10/31/2023 02760100400035 LLAVE MIXTA DE 24 mm CROSSMAN und 1 27.12 27.12
10/31/2023 02760100400038 LLAVE MIXTA DE 36 mm STANLEY und 1 93.22 93.22
10/31/2023 02760100400043 LLAVE MIXTA DE 42 mm TACTIX und 1 127.12 127.12
10/31/2023 02760100400044 LLAVE MIXTA DE 45 mm TACTIX und 3 152.5433 457.63
10/31/2023 02760100400045 LLAVE MIXTA REFORZADA (BOCA Y CORON und 4 20.93 83.72
10/31/2023 02760100400052 DADO LARGO REFORZADO DE 20mm und 4 17.5 70.00
10/31/2023 02760100400059 EXTENSION DE 4" PARA DADO DE 3/4" und 3 29.2 87.60
10/31/2023 02760100420001 BRUÑA DE CENTRO und 17 5.1943 88.30
10/31/2023 02760100420002 BRUÑA DE CANTO und 18 6.7685 121.83
10/31/2023 02760100430001 SERRUCHO MARCA STANLEY und 9 32.8223 295.40
10/31/2023 02760100430002 Serrucho manual universal 64x16.5x3cm und 20 22.14 442.80
10/31/2023 02760100430004 SERRUCHO PARA PODA "DOBLE MUELA" und 2 147.2 294.40
10/31/2023 0276010048 LLAVE INGLESA FRANCESA und 5 65.1343 325.67
10/31/2023 02760100480007 LLAVE FRANCESA 12" und 7 42.448 297.14
10/31/2023 02760100480009 Llave ratchet de 10" mando de 1/2" und 8 56.13 449.04
10/31/2023 02760100480010 Llave dado hexagonal de 3/4" x 1/2" x 100 und 10 7.33 73.30
10/31/2023 02760100480013 LLAVE DE TUERCA NUMERO 50mm (combinund 4 111.82 447.28
10/31/2023 02760100490001 Plancha de empastar kamasa km230 und 45 10.71 481.95
10/31/2023 02760100510004 CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA 16" und 28 7.5 210.00
10/31/2023 0276010065 BUJARDA und 10 261 2,610.00
10/31/2023 0276010068 MACHETE und 1 13.63 13.63
10/31/2023 0276010070 INFLADOR DE NEUMATICO 23" C/ 100 PSI und 21 23.3 489.30
10/31/2023 0276010072 MALETA DE JUEGO DE DADOS DE IMPACTOjgo 1 385.3 385.30
10/31/2023 0276010075 EMBUDO METALICO PARA COMBUSTIBLE und 23 34 782.00
10/31/2023 0276010076 HOJA DE SIERRA CALADORA und 9 30.89 278.01
10/31/2023 02760200010023 BROCA SDS PLUS -5X 1/4"x6"x8" und 17 18.644 316.95
10/31/2023 02760200010028 BROCA PARA MADERA 1/2" und 28 5.9134 165.58
10/31/2023 02760200010032 BROCA SDS PLUS -5X 19.1MM 3/4"x10"x12und 131 51.834 6,790.25
10/31/2023 02760200010036 Broca de 3/4 SDS MAX BOSCH (LARGA) und 10 211.86 2,118.60
10/31/2023 02760200500001 DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 4 1/2" und 44 4.0098 176.43
10/31/2023 02760200510002 DISCO PARA SIERRA CIRCULAR DE BANCO 16" und 5 215.76 1,078.80
10/31/2023 02760200770001 DISCO DE DIAMANTADO PARA CONCRETO u4nd 26 19.1683 498.38
10/31/2023 02760200770006 DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 4 1/2" und 102 2.2404 228.52
10/31/2023 02760200770007 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4" - und 48 36.945 1,773.36
10/31/2023 02760200770011 DISCO DE DIAMANTADO PARA CONCRETO und 45 75.3856 3,392.35
10/31/2023 02760200770012 DISCO DE DIAMANTADO PARA CONCRETO und 149 25.359 3,778.49
10/31/2023 02760200770016 DISCO DE CORTE DE METAL PARA TROZADOund 16 13.4751 215.60
10/31/2023 02760200770024 DISCO CORTE CONCRETO 7 1/2" und 115 47.3 5,439.50
10/31/2023 02760200770026 DISCO CORTE DE ASFALTO 14" und 58 364.4742 21,139.50
10/31/2023 02760200770030 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 9 1/4" und 31 77.5967 2,405.50
10/31/2023 02760200770031 DISCO SIERRA 7 1/4" X 60 DIENTES und 24 50.2 1,204.80
10/31/2023 02760200770033 DISCO DE CORTE DE 7" DELGADO und 23 4.4 101.20
10/31/2023 02760200780004 DISCO P/AMOLADORA 9" P/CORTAR MET. und 28 8.47 237.16
10/31/2023 02760200780005 DISCO P/AMOLADORA 9" P/DESBASTE MET.und 23 11.65 267.95
10/31/2023 0276020084 MANDRIL CILINDRICO DE ACERO P/TUBERIAund 1 390 390.00
10/31/2023 02760200840005 MANDRIL DN250 SN-4 Diam. 237.6mm, D-eund 3 498 1,494.00
10/31/2023 0276020105 DISCO DE DESBASTE PARA CONCRETO DE 4und 36 51.6333 1,858.80
10/31/2023 0276030011 DADOS DE CONCRETO 7.5cm und 520 0.55 286.00
10/31/2023 0276030012 DADOS DE CONCRETO 2cm und 850 0.1806 153.51
10/31/2023 0276030013 PALANCA CORREDIZA PARA DADO CON ENCASTRE und DE 3/4" 3 66.2 198.60
10/31/2023 0276030014 DADOS DE CONCRETO 3cm und 1350 0.2 270.00
10/31/2023 0276040002 PUNTA ROMPEPAVIMENTO DE 1 1/4 x 6 x 1und 689 105.2906 72,545.22
10/31/2023 0276040003 BARRA CONICA DE 3 PIES - GRUNZ BERLAGund 47 209.664 9,854.21
10/31/2023 0276050004 CABLE DE REMOLQUE und 6 75.47 452.82
10/31/2023 0276050010 PROTECTOR DE DS 2000/OPERA DUO - PROT und 1 686.9433 686.94
10/31/2023 02770100010001 Filtro de aceite pza 2 31.2818 62.56
10/31/2023 02770100010050 LLANTA 16.9-28 14PR R-4 TL und 1 1865.76 1,865.76
10/31/2023 02770200010012 14320-ZDD-000 POLEA DE ARBOL DE LEVA und 3 80.6183 241.85
10/31/2023 02770200010028 FILTRO DE TUBO DE AIRE und 20 52.881 1,057.62
10/31/2023 02770200010035 INYECTOR RP523 und 5 61.696 308.48
10/31/2023 02770200010067 K000910101 FILTRO RETORNO und 2 1020.9 2,041.80
10/31/2023 02770200010070 PASADOR DIENTE BALDE GET SY215 und 8 9.723 77.78
10/31/2023 02770200010071 DIENTE BALDE GET SY215 und 3 144.2765 432.83
10/31/2023 02770200010072 SEGURO PASADOR DIENTE GET SY215 und 3 8.782 26.35
10/31/2023 02770200010092 ANILLO STD GX390 und 19 44.068 837.29
10/31/2023 02770200010166 FILTRO DE ACEITE 25 BAR - FILTRO DE ACEITund 5 643.11 3,215.55
10/31/2023 02770200010183 A210609000354 O-RING 195X7GB3452.1 und 15 8.392 125.88
10/31/2023 02770200010184 A810301010013C ELBOW 125A45R500 und 10 204.974 2,049.74
10/31/2023 02770200010185 A810301010021C PIPE, STRAIGHT 125A X und 90 473.0166 42,571.49
10/31/2023 02770200010188 A810301010038 CONNECTOR 125A und 160 152.7677 24,442.83
10/31/2023 02770200010189 A810301011004 HOSE 125AX3M und 4 1500.6475 6,002.59
10/31/2023 02770200010190 A820606010023 SEAL RING und 480 2.7248 1,307.90
10/31/2023 02770200010191 12606029 CONNECTOR 175A und 1 248.21 248.21
10/31/2023 02770200010192 12713972 ELBOW 175A90 R420 und 1 841.55 841.55
10/31/2023 02770200010193 12714002 PIPE, TAPER 175A-150A und 1 1622.79 1,622.79
10/31/2023 02770200010194 A810301010039 CONNECTOR 150A und 2 177.945 355.89
10/31/2023 02770200010195 A810301010057C ELBOW 150A90R500 und 1 413.58 413.58
10/31/2023 02770200010196 A810301011436C PIPE, TAPER 150A-125A und 1 1112.06 1,112.06
10/31/2023 02770200010197 A810301010011C ELBOW 125A90 R500 und 6 276.58 1,659.48
10/31/2023 02770200010198 A810301010012C ELBOW 125A90 R1000 und 6 408.0217 2,448.13
10/31/2023 02770200010199 CANASTILLA METÁLICA P/ MOTOBOMBA 4"und 7 68.64 480.48
10/31/2023 02770200010200 Filtro de aceite MIU800650 und 2 83.085 166.17
10/31/2023 02770200010201 Filtro de combustible MIU801090 und 2 141.16 282.32
10/31/2023 02770200010202 Separador MIU801025 und 2 50.26 100.52
10/31/2023 02770200010203 Empaquetadura MIU801150 und 2 171.96 343.92
10/31/2023 02770200010204 Eyector M89679 und 2 65.7 131.40
10/31/2023 02770200010205 Respiradero de Combustible H216169 und 2 55.575 111.15
10/31/2023 02770200010206 Respiradero (Eje Trasero y Tq. Hidráulico) und 2 33.805 67.61
10/31/2023 02770200010207 Cartucho de filtro AT338105 und 2 387.685 775.37
10/31/2023 02770200010208 Cartucho de filtro AT336803 und 2 197.12 394.24
10/31/2023 02770200010209 Cartucho de filtro AT435649 und 2 615.0664 1,230.13
10/31/2023 02770200010241 CANASTILLA METÁLICA P/ MOTOBOMBA 6"und 8 127.2 1,017.60
10/31/2023 02770200010271 DIENTE BALDE SY65 TRAS BHL75 GET und 35 95.1626 3,330.69
10/31/2023 02770200010272 PASADOR DIENTE GET BHL75 und 35 9.4217 329.76
10/31/2023 02770200010273 SEGURO PASADOR DIENTE GET SY65/BHL7 und 35 7.538 263.83
10/31/2023 02770200010274 132799000377A DIENTE CENTRAL MONOB und 10 331.433 3,314.33
10/31/2023 02770200010275 132799000378A DIENTE DERECHO MONOBund 3 456.6033 1,369.81
10/31/2023 02770200010276 132799000379A DIENTE IZQUIERDO MON und 3 456.6033 1,369.81
10/31/2023 02770200010278 A210111000221 PERNO CUCHILLA M20X50und 6 5.79 34.74
10/31/2023 02770200010279 A210111000223 PERNO M20X85 GET SW93und 30 10.9403 328.21
10/31/2023 02770200010280 A210405000008 GOLILLA M20 WEQ SYL95 und 36 3.8611 139.00
10/31/2023 02770200010290 10001478 - PIE DE APISONADOR 28cm und 20 674.856 13,497.12
10/31/2023 02770200010298 T32742 CUTTING EDGES 71.88" und 8 966.77 7,734.16
10/31/2023 02770200010299 10H1047 PLOW BOLT 3/4" X 2 1/4" und 72 9.3372 672.28
10/31/2023 02770200010300 14H794 NUT 3/4" GR 5 und 72 6.4397 463.66
10/31/2023 02770200010307 A210307000029 TUERCA M20 WEQ SYL956und 36 2.5747 92.69
10/31/2023 02770200010310 LLANTA 19.5L-24 12PR R-4 TL und 2 1804.74 3,609.48
10/31/2023 02770200030004 CA:015.0040.0010 PRE-FILTRO COMBUSTIBund 1 309.66 309.66
10/31/2023 02770200030005 CA:015.0040.0002 FILTRO DE COMBUSTIBL und 3 117.6067 352.82
10/31/2023 02770200030011 OL:10000-06412 PRE-FILTRO COMBUSTIBLEund 3 67.48 202.44
10/31/2023 02770200040005 AT336803 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE und 1 323.6954 323.70
10/31/2023 0279010006 ALCOHOL l 116 8.55 991.80
10/31/2023 02790100060001 ALCOHOL DE 70 gal 5 25.272 126.36
10/31/2023 02790100060004 ALCOHOL EN GEL l 34 8.5561 290.91
10/31/2023 02790100060005 ALCOHOL DE 70 l 11 7.5 82.50
10/31/2023 02790100060007 ALCOHOL EN GEL 400ML und 254 5.5801 1,417.35
10/31/2023 02790100060014 FRASCOS DE 400ML und 18 4.2372 76.27
10/31/2023 02790100060020 ALCOHOL EN GEL 1LT und 892 8.55 7,626.60
10/31/2023 02790100060023 ALCOHOL ISOPROPILICO 53 1LT und 23 10.5 241.50
10/31/2023 02790100530002 TORNIQUETE und 5 70 350.00
10/31/2023 02790100530003 FERULA INMOVILIZADORA NEUMATICA X 6 jgo 12 250 3,000.00
10/31/2023 02790100530059 BOQUILLA FLEXIBLE P/ENGRASADORA 1000und PSI TRUPER 22 14 308.00
10/31/2023 02790200080016 MADERA SELECTA NACIONAL DE 1" X 10" X und 30 35.833 1,074.99
10/31/2023 02790200080017 TABLA DE MADERA 2" X 12" X 3.0m und 240 78.3898 18,813.55
10/31/2023 0279020012 CARPA DE LONA IMPERMEABLE AZUL DE 11und 4 1022.03 4,088.12
10/31/2023 0279020014 CARPA DE LONA IMPERMEABLE AZUL DE 10und 2 204.41 408.82
10/31/2023 02900100010003 PAPEL BOND A3 und 32 23.72 759.04
10/31/2023 02900100020006 PIN REPUESTO PERFORADOR und 1 175.04 175.04
10/31/2023 02900100020007 DISCOS REPUESTOS DE PERFORADOR X 10 und 1 37.71 37.71
10/31/2023 02900100020008 PIN DE ACOPLAMIENTO 1" X 190mm CON und 24 40 960.00
10/31/2023 02900100020009 PIN DE ACOPLAMIENTO 1 1/2" X 290mm C und 4 53 212.00
10/31/2023 0290020002 ARCHIVADOR und 299 10.2159 3,054.55
10/31/2023 02900200020021 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIund 10 5 50.00
10/31/2023 02900200020024 ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 und 10 3.6 36.00
10/31/2023 02900200020025 ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4 - CARTON und 109 3.6354 396.26
10/31/2023 02900200020027 NUMERADOR AUTOMATICO 8 DIGITOS und 2 70 140.00
10/31/2023 02900200020028 ARCHIVADORES A4 und 147 3.7149 546.09
10/31/2023 0290020003 ARCHIVADOR DE PALANCA und 47 4.05 190.35
10/31/2023 0290020003 ARCHIVADOR DE PALANCA und 100 7.83 783.00
10/31/2023 02900200030001 ARCHIVADOR PALANCA CARTON PLAST L/Aund 69 3.85 265.65
10/31/2023 0290020004 CLIP COLORES PLASTIFICADO 33 mm x 100 CJA 4 1.5 6.00
10/31/2023 02900200050001 PERFORADOR INDUSTRIAL (150H) HDC150 und 1 430 430.00
10/31/2023 0290020006 PIONER A4 2 ANILLOS 25 mm und 12 9.88 118.56
10/31/2023 0290020009 TONER TN 2370 DCP L254DW 2.6K und 1 280 280.00
10/31/2023 0290020010 PRINT CART BK IM-C2000 IM-C2500 und 1 234.85 234.85
10/31/2023 0290020011 PRINT CART YW IM-C2000 IM-C2500 und 1 460.28 460.28
10/31/2023 0290020012 PRINT CART MG IM-C2000 IM-C2500 und 1 460.28 460.28
10/31/2023 0290020013 PRINT CART CY IM-C2000 IM-C2500 und 1 460.28 460.28
10/31/2023 0290020014 BOTELLA DE TINTA T534120-AL, NEGRO 120und 2 85.48 170.96
10/31/2023 0290020017 CAJAS DE CARTON und 128 12.0712 1,545.11
10/31/2023 0290020018 Utiles de oficina glb 1 168.944 168.94
10/31/2023 0290020021 CAJAS DE CARTON PARA TOMOS A4(0.38 DEund 1002 6.6586 6,671.92
10/31/2023 0290030001 BANDERITAS ADHESIVAS bol 18 14.5 261.00
10/31/2023 02900300010003 BANDERITA POST IT und 100 5.74 574.00
10/31/2023 02900300010005 POST IT GRANDES pqt 9 0.9958 8.96
10/31/2023 02900300020022 ETIQUETA ADHESIVA PARA DVD (IMPRIMIBLglb 2 38.85 77.70
10/31/2023 0290030004 ETIQUETAS PARA INK JET pqt 2 27 54.00
10/31/2023 02900300060014 NOTAS ADHESIVAS 21131 1.5 X 2" 12 PADS pqt 12 25 300.00
10/31/2023 02900300060035 NOTAS ADHESIVAS GRANDES pqt 9 15.5 139.50
10/31/2023 02900300060036 NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS pqt 10 21.5 215.00
10/31/2023 02900400020005 PILAS ALCALINAS AAA X 2 und pqt 19 7.2016 136.83
10/31/2023 02900400020007 PILAS ALCALINAS AAA X 4 und DURACELL pqt 2 12.5 25.00
10/31/2023 02900400020011 PILAS ALCALINAS AA X 2 und pqt 18 7.3417 132.15
10/31/2023 0290050007 TINTAS TAMPON und 1 1.49 1.49
10/31/2023 02900500080001 LAPICERO AZUL und 28 0.486 13.61
10/31/2023 02900500080002 LAPICERO NEGRO und 89 0.37 32.93
10/31/2023 02900500080003 LAPICERO ROJO und 143 0.37 52.91
10/31/2023 02900500080003 LAPICERO ROJO und 6 0.39 2.34
10/31/2023 0290050011 FOLIADOR 6 DIGITOS und 3 69.5886 208.77
10/31/2023 0290050012 FOLIADOR und 1 201.65 201.65
10/31/2023 02900600010011 LAPIZ 2B X 12UNID CJA 23 0.6896 15.86
10/31/2023 02900600010012 LAPIZ 2B und 6 0.3554 2.13
10/31/2023 02900700010005 CORRECTOR LIQUID PAPER CJA 16 2.2144 35.43
10/31/2023 02900700010008 CORRECTOR und 4 1.38 5.52
10/31/2023 02900700040009 CORRECTOR 9ML und 8 1.4 11.20
10/31/2023 02900700040010 CORRECTOR 9ML CJA 8 18.05 144.40
10/31/2023 02900800010018 MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO und 12 2.83 33.96
10/31/2023 02900800010019 MARCADOR PUNTA GRUESA AZUL und 12 2.83 33.96
10/31/2023 02900800010020 MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO und 12 2.83 33.96
10/31/2023 02900800030004 MARCADOR PARA CD 421 S und 24 2.45 58.80
10/31/2023 02900800030005 MARCADOR PARA CD 421 M und 24 2.45 58.80
10/31/2023 02900800040002 PLUMON INDELEBLE und 5 2.7109 13.55
10/31/2023 02900800040003 PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA (ROJO) und 39 3.0839 120.27
10/31/2023 02900800040004 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (AZUL) und 25 3.0798 77.00
10/31/2023 02900800040005 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NEGRO)und 36 3.0911 111.28
10/31/2023 02900800040006 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (VERDE) und 31 3.0726 95.25
10/31/2023 02900800040030 Plumón indeleble color negro punta gruesa CJA 2 24.84 49.68
10/31/2023 02900800040032 PLUMONES GRUESOS DE COLORES pqt 3 8.5 25.50
10/31/2023 02900800050004 TIZA DE COLOR BLANCO CAJA X 50 UND und 974 0.3659 356.39
10/31/2023 02900900010026 RESALTADOR AMARILLO und 22 1.9883 43.74
10/31/2023 02900900010027 RESALTADOR NARANJA und 20 1.9927 39.85
10/31/2023 02900900010028 RESALTADOR VERDE und 22 2.0686 45.51
10/31/2023 02900900010029 RESALTADOR CELESTE und 20 1.9883 39.77
10/31/2023 02900900010030 RESALTADOR ROSADO und 3 2.12 6.36
10/31/2023 02900900010031 RESALTADOR AMARILLO CJA 19 29.84 566.96
10/31/2023 02900900010042 RESALTADORES DE COLORES pqt 3 19.5 58.50
10/31/2023 02901000010002 MOTA PARA PIZARRA und 3 2.5625 7.69
10/31/2023 02901000020007 ENGRAPADOR und 2 8 16.00
10/31/2023 02901000020007 ENGRAPADOR und 27 8.9998 242.99
10/31/2023 02901000020009 PERFORADOR und 2 13 26.00
10/31/2023 02901000020011 SELLO AUTOMATICO und 8 79.416 635.33
10/31/2023 02901000020012 TAJADOR und 9 1.045 9.41
10/31/2023 02901000020014 TIJERA MEDIANO und 13 2.3856 31.01
10/31/2023 02901000020016 DISPENSADOR DE CINTA und 5 6.5 32.50
10/31/2023 02901000020019 BANDEJA METALICA PARA ESCRITORIO 3 PI und 5 38.6018 193.01
10/31/2023 02901000020019 BANDEJA METALICA PARA ESCRITORIO 3 PI und 3 39 117.00
10/31/2023 02901000020020 PORTA LAPICERO und 3 4.6 13.80
10/31/2023 02901000020020 PORTA LAPICERO und 14 2.9171 40.84
10/31/2023 02901000020021 PORTA CLIPS und 14 3.62 50.68
10/31/2023 02901000020021 PORTA CLIPS und 3 4 12.00
10/31/2023 02901000020022 HUMEDECEDOR DACTILAR und 6 4.5 27.00
10/31/2023 02901000020023 CINTA CORRECTORA und 3 4.1375 12.41
10/31/2023 02901000020025 LIMPIATIPO und 13 1.5 19.50
10/31/2023 02901000020026 BANDEJA 2 PISOS PORTA DOCUMENTOS und 1 33 33.00
10/31/2023 02901000020027 PERFORADOR SEMI INDUSTRIAL (100 H) und 1 346.125 346.13
10/31/2023 02901000020047 BANDEJA PORTA PAPEL PARA ESCRITORIO und 3 39 117.00
10/31/2023 02901000020063 TIJERA PODA PARA RAMAS MANGO DE TUBund 1 31.3 31.30
10/31/2023 02901000020064 TIJERA PODA/JARDINERIA 8" und 1 19.1 19.10
10/31/2023 02901000020065 TIJERA PODA TELESCOPIA /ALTAS 14" und 1 124.5 124.50
10/31/2023 02901000030001 REGLA DE 20 CM und 8 0.65 5.20
10/31/2023 02901000030002 REGLA DE 30 CM und 1 0.58 0.58
10/31/2023 02901000030006 REGLA DE ALUMINIO 1 ½” x 4” x 6 und 16 132.5 2,120.00
10/31/2023 02901000030009 REGLA DE METAL DE 1M und 1 19.09 19.09
10/31/2023 02901000030017 REGLA DE ALUMINIO 3 1/4” x 1 1/2” x 6 MTund 8 91.53 732.24
10/31/2023 02901000030018 REGLA ESCUADRA E-16X24 und 11 26.0427 286.47
10/31/2023 02901000040001 GOMA EN BARRA und 19 3.0215 57.41
10/31/2023 02901000060001 CALCULADORA DE 12 DIGITOS und 5 19.99 99.95
10/31/2023 0290110002 BOLSAS PARA BASURA und 100 0.35 35.00
10/31/2023 02901100020004 BOLSA PARA BASURA 50 LITROS X 10 BOLSApqt 12 22 264.00
10/31/2023 02901100020016 BOLSA PARA BASURA 120 LITROS X 10 BOLSpqt 584 4.3179 2,521.65
10/31/2023 02901100020021 BOLSAS DE COLOR ROJO 140 LITROS. 2 MICpqt 13 57.9 752.70
10/31/2023 02901100020022 BOLSAS DE COLOR NEGRO 140 LITROS. 2 Mpqt 27 57.9 1,563.30
10/31/2023 02901100020022 BOLSAS DE COLOR NEGRO 140 LITROS. 2 Mpqt 2 55 110.00
10/31/2023 02901100020024 BOLSAS DE COLOR AMARILLO 140 LITROS. pqt 28 57.9 1,621.20
10/31/2023 02901100020026 BOLSA NEGRA PARA BASURA 75 LITROS X 1 pqt 1 35 35.00
10/31/2023 02901100020028 BOLSAS DE COLOR ROJO 140 LITROS 2 MIC cto 10 56.8 568.00
10/31/2023 02901100020029 BOLSAS COLOR AZUL DE 140 LITROS DE 2 Mcto 28 57.7167 1,616.07
10/31/2023 02901100020031 BOLSAS COLOR BLANCO DE 140 LITROS DE cto 37 57.2231 2,117.25
10/31/2023 02901100020034 BOLSAS COLOR AMARILLO DE 140 LITROS Dcto 27 56.8 1,533.60
10/31/2023 02901100020059 BOLSAS COLOR PLOMO DE 140 LITROS DE 2cto 49 57.35 2,810.15
10/31/2023 02901100050012 MICA TRANSPARENTE A4 pqt 23 4 92.00
10/31/2023 02901100050013 MICA TRANSPARENTE A3 PORTA PAPELES xpqt 20 37 740.00
10/31/2023 02901100050014 MICAS PORTA PAPEL A4 X 10 und 83 0.499 41.42
10/31/2023 02901100060011 ENMICADORA A3 WL905 WARRIOR und 1 350 350.00
10/31/2023 0290110009 MICAS DE PLASTICO LISAS PARA ANILLADO cto 6.9 47.2899 326.30
10/31/2023 0290110010 CUBIERTA DE CARTON PARA ANILLADO A4 cto 6 29.7438 178.46
10/31/2023 0290110011 MICAS A4 pqt 2 20.46 40.92
10/31/2023 02901200010007 BORRADOR GB 20 BLANCO USO TÉCNICO PAund 6 0.58 3.48
10/31/2023 02901200010013 BORRADOR BLANCO CJA 9 0.39 3.51
10/31/2023 0290130001 CAFETERIA und 2 199.39 398.78
10/31/2023 02901300030008 PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 ROLLO pqt 2 38.9 77.80
10/31/2023 02901300030008 PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 ROLLO pqt 4 31.359 125.44
10/31/2023 02901300030012 PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO X 40 ROLLO pqt 128 26.5704 3,401.01
10/31/2023 02901300040003 LAVA VAJILLAS 1.25LT und 9 12 108.00
10/31/2023 0290130005 ESCOBAS und 1 158.05 158.05
10/31/2023 02901300050002 ESCOBAS DE PAJA und 38 8.5 323.00
10/31/2023 02901300050008 ESCOBILLA DE ACERO und 97 2.6655 258.55
10/31/2023 02901300050011 ESCOBAS DE PLÁSTICO und 29 7 203.00
10/31/2023 02901300050013 RECOGEDOR DE PLASTICO und 41 5.7398 235.33
10/31/2023 02901300050016 RECOGEDOR DE METALICO und 21 9.02 189.42
10/31/2023 02901300050020 ESCOBILLA DE FIERRO TIPO COPA DE 4.5" und 1 25.89 25.89
10/31/2023 02901300050021 PALO DE ESCOBA und 30 2.7 81.00
10/31/2023 02901300060004 LUSTRA MUEBLES und 4 12.2 48.80
10/31/2023 02901300060004 LUSTRA MUEBLES und 29 15.479 448.89
10/31/2023 02901300080004 JABON LIQUIDO gal 422 8.1471 3,438.08
10/31/2023 02901300090004 TRAPO INDUSTRIAL kg 110 2.6282 289.10
10/31/2023 02901300090008 TRAPEADOR und 88 4.5 396.00
10/31/2023 02901300090012 TRAPEADOR DE MICROFIBRA und 10 10 100.00
10/31/2023 02901300090015 TRAPEADOR TIPO YUTE C/ OJAL und 142 2.1685 307.93
10/31/2023 02901300120008 PAÑO MICROFIBRA X 12UND pqt 12 8.1 97.20
10/31/2023 02901300120009 PAÑOS ABSORBENTE und 1 27.966 27.97
10/31/2023 02901300120010 PAÑO MICROFIBRA und 13 3.0143 39.19
10/31/2023 02901300130008 PAPEL TOALLA und 40 3.2813 131.25
10/31/2023 02901300130012 PAPEL INTERFOLIADO und 237 4.59 1,087.83
10/31/2023 02901300130013 PAPEL TOALLA X 06 UND pqt 2 121 242.00
10/31/2023 02901300130021 PAPEL TOALLA WYPALL X70 und 17 26.46 449.82
10/31/2023 0290130016 AROMATIZADOR DE AMBIENTE und 12 8 96.00
10/31/2023 02901300160009 PERFUMADOR AMBIENTAL gal 6 9.3571 56.14
10/31/2023 02901300160011 AMBIENTADOR EN SPRAY und 20 8.0652 161.30
10/31/2023 02901300160013 Ambientador 3.8L und 30 6.9367 208.10
10/31/2023 02901300180008 DESINFECTANTE LEJIA gal 7 6.6522 46.57
10/31/2023 02901300180009 LIMPIATODO gal 25 14.6782 366.96
10/31/2023 02901300180014 DESINFECTANTE PINO 4LT und 40 20 800.00
10/31/2023 02901300190003 DETERGENTE DE 14KG und 1 77.6 77.60
10/31/2023 0290130021 AGUA und 1 34.776 34.78
10/31/2023 02901300210003 CAJA DE AGUA 20LTS und 3 18.35 55.05
10/31/2023 02901300210003 CAJA DE AGUA 20LTS und 15 16.1684 242.53
10/31/2023 02901300210009 AGUA SAN LUIS CJA 40 22.7 908.00
10/31/2023 0290130022 ESPONJA DE LAVA VAJILLA und 12 2.1667 26.00
10/31/2023 02901300230001 PEDILUVIO DE ACERO INOXIDABLE und 10 105.92 1,059.20
10/31/2023 0290130027 CAFÉ SELECTO PARA PASAR 454 gr. und 6 16.6 99.60
10/31/2023 0290130028 NECTAR DURAZNO 1 LT und 12 3.75 45.00
10/31/2023 0290130029 AGUA 625 ml x 15 und. pqt 6 13 78.00
10/31/2023 0290130030 GALLETA 26 gr x 6 und. pqt 12 4.15 49.80
10/31/2023 0290130031 GALLETA 46.5 gr x 6 und. pqt 6 6.1 36.60
10/31/2023 0290130032 GALLETA SODA 34 gr x 6 und. pqt 6 3.55 21.30
10/31/2023 0290130033 GALLETA VAINILLA 37 gr x 6 und. pqt 6 3.85 23.10
10/31/2023 0290130034 GALLETA 36 gr x 6 und pqt 12 4.2 50.40
10/31/2023 0290130035 VASO 7OZ. X 50 und. pqt 2 1.75 3.50
10/31/2023 0290130036 SERVILLETAS 30 x 30 cm x 100 und. pqt 2 3.75 7.50
10/31/2023 0290130037 PAPEL TOALLA x 03 und. pqt 8 5.65 45.20
10/31/2023 0290130038 JABON LIQUIDO x 5 LT und 2 38.5 77.00
10/31/2023 0290130039 DESODORANTE AMB. 400 ml und 2 7.3 14.60
10/31/2023 0290130040 DESODORANTE AMB. 345 gr und 4 7.3 29.20
10/31/2023 0290130041 DESINFECTANTE PINO x galon gal 4 6.5 26.00
10/31/2023 02901300410002 DESINFECTANTE PINO de 3.8 LT und 31 22.71 704.01
10/31/2023 0290130042 LIMPIATODO LAVANDA GALON 3.8 ml und 4 11.2 44.80
10/31/2023 0290130043 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS GALON 3.8 LT und 2 6.35 12.70
10/31/2023 0290130044 INSECTICIDA SPRAY 360 ml und 1 9.6 9.60
10/31/2023 0290130045 LIMPIADOR ADHESIVO 30 gr und 2 5.55 11.10
10/31/2023 0290130046 LAVA VAJILLA LIQUIDO 750 ml und 1 8.1 8.10
10/31/2023 0290130047 ESPONJA MULTIUSOS 2 EN 1 x 2 und pqt 3 8.5 25.50
10/31/2023 0290130048 PAÑO MULTIUSO x 3 und pqt 2 2.35 4.70
10/31/2023 0290130049 LEJIA CONCENTRADA 7.5% BIDON 19 LT und 1 49.8 49.80
10/31/2023 02901300530001 JALADORES DE AGUA und 41 13.0276 534.13
10/31/2023 02901300530002 JALADORES DE AGUA (60CM ANCHO Y MA und 11 13.5729 149.30
10/31/2023 0290130057 AGUA 625 mL und 90 0.8667 78.00
10/31/2023 0290130062 LEJIA SAPOLIO GALONERA 5L und 32 13.5118 432.38
10/31/2023 02901400020028 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4" X u1nd 32 3.7911 121.32
10/31/2023 02901400020037 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO rll 3 8.5 25.50
10/31/2023 02901400020041 CINTA ANTIDESLIZANTE P/ESCALERA METALrll 7 40 280.00
10/31/2023 02901400020047 CINTA METÁLICA ANCHO 2" x 60yd und 351 24.2879 8,525.05
10/31/2023 02901400030009 CINTA DE EMBALAJE TRANSP. HP- 100 2" X und 6 5.15 30.90
10/31/2023 02901400030014 CINTA DE EMBALAJE und 10 5.548 55.48
10/31/2023 02901400040007 CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 1" X 55 YDS.und 251 2.86 717.86
10/31/2023 02901400040015 Cinta Masking Tape de 1" x 40YD und 266 2.7751 738.18
10/31/2023 0290140005 CINTA MASKINTAPE 2 X 40YRD und 143 5.5608 795.19
10/31/2023 0290140006 STRETCH FILM INDUST und 71 13.7885 978.98
10/31/2023 02901400060001 STRETCH FILM INDUST T 18 X 20 MIC 1.50 und 100 13.98 1,398.00
10/31/2023 02901500050003 CUADERNO CUADRICULADO A5 und 12 5.5738 66.89
10/31/2023 02901500070005 CUADERNO 1/2" OFICIO ANILLADO und 10 5.7059 57.06
10/31/2023 02901500120004 PAPEL BOND A3 und 6 31.55 189.30
10/31/2023 02901500120010 HOJAS BOND A 4 CJA 9.5 137.5247 1,306.48
10/31/2023 02901500120012 HOJAS BOND A 4 mll 16.5 28.6132 472.12
10/31/2023 02901500120013 HOJAS DE COLORES A4 X 500 HOJAS pqt 1 35.0975 35.10
10/31/2023 02901500120014 HOJAS CELESTE A-4 mll 1 43.88 43.88
10/31/2023 02901500120018 PAPEL BOND DE 75 gr, TAMAÑO A4 mll 147 30.6258 4,501.99
10/31/2023 02901500120019 HOJAS BOND A 3 mll 5 83.256 416.28
10/31/2023 02901500160003 PAPEL FOTOCOPIA A4 80 gr. (EUROPA) X 50pqt 20 12.3 246.00
10/31/2023 02901500160008 PAPEL FOTOCOPIA A4 75 gr. X 500 hja - BL pqt 60 11.3 678.00
10/31/2023 0290150021 PAPEL PARA INK JET und 2 27 54.00
10/31/2023 02901500260002 PAPEL CONTACT rll 226 6.5497 1,480.23
10/31/2023 02901500290001 PAPEL LUSTRE VERDE X 5 UND pqt 1 2.1514 2.15
10/31/2023 02901500290002 PAPEL LUSTRE ROJO X 5 UND pqt 1 1.775 1.78
10/31/2023 02901500290003 PAPEL LUSTRE AMARILLO X 5 UND pqt 1 2.1514 2.15
10/31/2023 0290150033 PAPEL LUSTRE NEGRO und 15 1.25 18.75
10/31/2023 02901600030011 SOBRE MANILA A4 pqt 38 8.9498 340.09
10/31/2023 02901600030016 SOBRES MANILA X 50 UN pqt 2 12.5 25.00
10/31/2023 02901600030019 SOBRE MANILA A3 X 50 UND pqt 2 35 70.00
10/31/2023 02901700010086 TARJETA DE ANDAMIOS COLOR VERDE EN und 44 7.4581 328.16
10/31/2023 02901700010087 TARJETA DE ANDAMIOS COLOR AMARILLO und 64 7.4586 477.35
10/31/2023 02901700010088 TARJETA DE ANDAMIOS COLOR ROJO EN C und 64 7.4586 477.35
10/31/2023 02901800010001 FOLDER COLGANTE CON VARILLA & PESTAÑund 10 1.15 11.50
10/31/2023 02901800030009 FOLDER MANILA A4 pqt 47 5.4537 256.32
10/31/2023 02901800030010 FOLDER MANILA A4 und 50 0.2829 14.15
10/31/2023 02901800080001 SEPARADORES CON INDICE A4 DE PLASTICOpqt 2 6 12.00
10/31/2023 02901800080007 SEPARADORES CON INDICE PLASTICO A4 X 1pqt 6 5 30.00
10/31/2023 02901800080012 SEPARADORES DE CARTULINA A4 X 10 und. pqt 10 3.94 39.40
10/31/2023 02901800080024 SEPARADORES und 2 3.94 7.88
10/31/2023 02901800080029 SEPARADORES A4 doc 10 5 50.00
10/31/2023 02901900060036 TONER AMARILLO PARA IMPRESORA XEROXund 8 675.5656 5,404.52
10/31/2023 02901900060040 TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX ALund 2 427.7733 855.55
10/31/2023 02901900060041 TONER CYAN PARA IMPRESORA XEROX ALTA und 8 677.718 5,421.74
10/31/2023 02901900060042 TONER MAGENTA PARA IMPRESORA XEROXund 12 708.5015 8,502.02
10/31/2023 02901900060043 TONER AMARILLO KONICA MINOLTA BIZHUund 8 661.6745 5,293.40
10/31/2023 02901900060044 TONER CYAN KONICA MINOLTA BIZHUB C4und 8 653.8309 5,230.65
10/31/2023 02901900060045 TONER MAGENTA KONICA MINOLTA BIZHUund 5 633.5075 3,167.54
10/31/2023 02901900060046 TONER NEGRO KONICA MINOLTA BIZHUB Cund 9 367.4669 3,307.20
10/31/2023 02901900060052 CILINDRO DE RESIDUOS KONICA MINOLTA Bund 1 931.355 931.36
10/31/2023 02901900060053 CILINDROS KONICA MINOLTA C450I - NEGRund 2 983.05 1,966.10
10/31/2023 02901900060055 PORTA ELECTRODOS und 5 61.694 308.47
10/31/2023 02901900060057 CILINDROS KONICA MINOLTA C450I - COLOund 6 1410.17 8,461.02
10/31/2023 02901900060059 DRUM KONICA MINOLTA C450I - NEGRO und 1 1037.025 1,037.03
10/31/2023 02901900060060 UNIDAD DE BANDA DE TRANSFERENCIA KON und 1 1213.22 1,213.22
10/31/2023 02901900070002 TINTA PARA SELLO ROJO und 2 1.37 2.74
10/31/2023 0290190008 TONER IMPRESORA HP M180N - NEGRO und 1 198.375 198.38
10/31/2023 0290200001 TAMPONES und 1 3.5 3.50
10/31/2023 0290200002 CLIPS CJA 18 1.2 21.60
10/31/2023 02902000020005 SUJETADORES BINDER CLIP (MANECILLA) 1 1CJA 60 2.77 166.20
10/31/2023 02902000020007 SUJETADORES BINDER CLIP (MANECILLA) 1"CJA 60 1.88 112.80
10/31/2023 02902000020008 SUJETADORES BINDER CLIP (MANECILLA) 2"CJA 60 6.43 385.80
10/31/2023 02902000020009 SUJETADORES BINDER CLIP (MANECILLA) 3/4 CJA 3 1.3147 3.94
10/31/2023 02902000020014 CLIP METALICO Nº1 CJA 4 1.2 4.80
10/31/2023 02902000020016 SUJETADORES CLIP MARIPOSA GRANDE CJA 3 1.7429 5.23
10/31/2023 02902000020017 BINDER CLIP ¾" (19 mm) CJA 2 1.5 3.00
10/31/2023 02902000020019 BINDER CLIP 1 ¼" (32 mm) CJA 3 3.1444 9.43
10/31/2023 02902000020024 CLIPS METALICO # 1 TAM.33MM CJA X 100 CJA 16 1.2 19.20
10/31/2023 02902000030003 CHINCHES DE COLORES C/CABEZA (INDICADO CJA 2 1.65 3.30
10/31/2023 02902000030005 CHINCHES DORADOS X 100 und. CJA 3 1.5 4.50
10/31/2023 02902000040005 FASTENER PARA 500 HOJAS - (TIPO GUSANOCJA 5 37.702 188.51
10/31/2023 02902000040006 FASTENER DE METAL, CAJA POR 50 Und. und 10 5.1055 51.06
10/31/2023 0290200005 GRAPAS CJA 30 5.136 154.08
10/31/2023 02902000050005 GRAPAS 23/8 X 1000 und. CJA 2 1.37 2.74
10/31/2023 02902000050009 GRAPAS 26/6 X 5000 und. CJA 3 3.25 9.75
10/31/2023 02902000050011 GRAPAS 26/6 X 5000 und. CJA 3 3.3 9.90
10/31/2023 02902000050018 GRAPA 26/6, CAJA X 5,000 und CJA 9 3.3 29.70
10/31/2023 02902000060001 HUELLERO und 4 3.25 13.00
10/31/2023 0290200008 CHISPERO und 3 6.5267 19.58
10/31/2023 02902200040009 DIFUSOR SPRAY und 8 1.5 12.00
10/31/2023 0290220009 DVD EN BLANCO und 24 1.79 42.96
10/31/2023 02902200090002 DVD-R 16X X 50UND tub 3 44.1667 132.50
10/31/2023 0290220010 MEMORIA USB und 2 37 74.00
10/31/2023 02902200100002 MEMORIA USB DE 32GB und 4 25.7 102.80
10/31/2023 02902300050005 REPUESTO: MANOMETRO PQS 195PSI und 2 10 20.00
10/31/2023 02902300050006 REPUESTO: MANGUERA PQS M16 und 1 15 15.00
10/31/2023 02902300050007 REPUESTO: VALVULA PQS M30 und 1 20 20.00
10/31/2023 02902300600013 TACHO DE PLASTICO ROJO - 120 LT und 1 103.34 103.34
10/31/2023 02902300600013 TACHO DE PLASTICO ROJO - 120 LT und 1 185 185.00
10/31/2023 02902300600015 TACHO DE PLASTICO NEGRO - 120 LTS und 1 103.34 103.34
10/31/2023 02902300600016 TACHO DE PLASTICO BLANCO - 120 LTS und 2 103.34 206.68
10/31/2023 02902300600026 TACHO DE PLASTICO AMARILLO - 120 LT und 5 103.34 516.70
10/31/2023 02902300600027 TACHO DE PLASTICO AZUL - 120 LT und 3 103.34 310.02
10/31/2023 02902300600028 TACHO DE PLASTICO PLOMO - 120 LT und 3 103.34 310.02
10/31/2023 02902300620001 CUCHILLA CUTTER und 4 4.96 19.84
10/31/2023 02902300620001 CUCHILLA CUTTER und 20 1.0538 21.08
10/31/2023 02902300630001 ESTUCHE PARA CD und 5 0.6743 3.37
10/31/2023 02902300630002 PORTA CD pqt 2 6.5 13.00
10/31/2023 02902300630054 Alcohol isopropilico und 11 33 363.00
10/31/2023 0290230065 TIRALÍNEAS und 7 12.58 88.06
10/31/2023 02902400010023 TARJETA und 384 1.1 422.40
10/31/2023 02902400010029 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB und 2 166.51 333.02
10/31/2023 02902400010032 DISCO DURO INTERNO DE 1TB und 1 185.59 185.59
10/31/2023 02902400030007 ESTABILIZADOR POWER LITE PULSAR 1000Vund 6 92.675 556.05
10/31/2023 02902400030022 CAMARA 11L16 TR15 und 15 92.0127 1,380.19
10/31/2023 02902400030035 LLANTA 12.5/80-18 12 PR R-4 TL POSTERIO und 12 820.1275 9,841.53
10/31/2023 0290240010 DVR 8 CANALES und 1 179.66 179.66
10/31/2023 02902400130003 UPS CAPACIDAD 1KVA/750W und 1 211.86 211.86
10/31/2023 02902400130008 PROTECTOR ESPIRAL 1" m 50 8.4896 424.48
10/31/2023 02902400130009 PROTECTOR ESPIRAL 1/2" m 32 4.8868 156.38
10/31/2023 0290240014 CAMARA TUBO EXTERIOR HD und 2 45.765 91.53
10/31/2023 0290240015 CAMARA DOMO INTERIOR HD und 3 42.3733 127.12
10/31/2023 0290240016 VIDEO BALUM A PRESION und 5 7.628 38.14
10/31/2023 0290240020 MONITOR DE COMPUTADORA DE 27" und 1 761.86 761.86
10/31/2023 0290240021 ROLLO DE PAPEL A3 und 20 38.14 762.80
10/31/2023 0290240023 ROLLO DE PAPEL A1 und 14 72.03 1,008.42
10/31/2023 0290240029 LIBRETA und 20 30.76 615.20
10/31/2023 0290240031 NOTA ADHESIVA DE COLORES X 500 pqt 1 9.54 9.54
10/31/2023 02902500010002 TABLERO DE DIBUJO CON CLIP und 38 4.2727 162.36
10/31/2023 02902500050005 PIZARRA ADHESIVA 0.60 X 0.45MT und 4 89 356.00
10/31/2023 02902500050006 PIZARRA DE CORCHO 0.60 X 0.45MT und 1 36 36.00
10/31/2023 02902500050007 PIZARRA ACRILICA 1.20 X 0.80MT und 2 78 156.00
10/31/2023 02902500050023 PIZARRA ACRILICA DE 0.80 m X 1.60 m und 1 183.51 183.51
10/31/2023 02902500060016 SILLA PLEGABLE ESTANDAR und 30 50.85 1,525.50
10/31/2023 02903200030003 FUENTE DE ENERGIA 12V pza 5 7.628 38.14
10/31/2023 02903200090040 ESPATULA DE 5" und 7 11.2 78.40
10/31/2023 02903200090047 Balde con pico de 13 lt und 88 8.283 728.90
10/31/2023 02903200090058 ESPATULA DE 3" und 6 3.43 20.58
10/31/2023 02903200090059 BALDES VACIOS DE 20 LTS DE SEGUNDO USund 139 9.72 1,351.08
10/31/2023 0290320012 HORNO ELECTRICO DE 10 KILOS und 1 370.8 370.80
10/31/2023 02910100060004 CILINDROS METALICOS DE 55 GALONES (VAC und 5 62.46 312.30
10/31/2023 02910100060007 CILINDROS 55 GALONES - VACIOS und 6 68.64 411.84
10/31/2023 0291010007 PAÑO ABSORBENTE PARA HIDROCARBURO und 197 1.86 366.42
10/31/2023 02910100120006 CONTENEDOR DE PLASTICO COLOR AMARILL und 4 97.5719 390.29
10/31/2023 0291010013 ESCOBILLON DE CERDA (60CM CON MANG und 117 20.9827 2,454.98
10/31/2023 02910400010001 ENRAIZANTE PARA PLANTAS 800 GRAMOS und 2 29.6 59.20
10/31/2023 02910400010003 MUSGO 4 ESTACIONES 9KG und 3 25.44 76.32
10/31/2023 02910400010005 TIERRA DE CHACRA 30KG und 5 9 45.00
10/31/2023 02910400010006 ABONO NATURAL 1KG und 1 19 19.00
10/31/2023 02910400010008 HUMUS DE LOMBRIZ x 20 kg und 4 24.3 97.20
10/31/2023 02920100010010 HILO NAYLON PARA PESCAR und 2 21.1 42.20
10/31/2023 02920100040003 CUERDA ALGODON N°24 X 60 MTS und 8 9.5 76.00
10/31/2023 0292010006 BOMBA EXTRACTOR ACEITE C/PALANCA 16und 7 94.0086 658.06
10/31/2023 02920300010002 MATERIALES CAJA CHICA und 2 630.1444 1,260.29
10/31/2023 02920300010002 MATERIALES CAJA CHICA und 18 231.0596 4,159.07
10/31/2023 02920300010003 ARTICULOS COMPLEMENTARIOS CAJA CHICund 2 100.5733 201.15
10/31/2023 02920400030006 Puente peatonal metálico de 3.0 M de largound 5 650 3,250.00
10/31/2023 02930100010002 Tuberia HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 NTP-IS m 300 1.7404 522.12
10/31/2023 02930100020001 Tuberia HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 NTP-IS m 4250 9.458 40,196.50
10/31/2023 02930100210003 Tuberia HDPE PE 100 SDR 11 PN 16 32MM m 300 3.1195 935.85
10/31/2023 0293010031 TUBERIA F.G.2" und 10 94.518 945.18
10/31/2023 0293010032 TUBERIA F.G.11/2" und 2 74.885 149.77
10/31/2023 0293010033 TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 3und 178 276.367 49,193.33
10/31/2023 0293010034 TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 3und 265 343.5361 91,037.07
10/31/2023 02930200090003 Tee HDPE electrofusión PN16 DN 160mm und 11 244.115 2,685.27
10/31/2023 0293020029 Tee HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10 DN und 1 446.25 446.25
10/31/2023 0293020032 Tee HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10/16 und 51 75.69 3,860.19
10/31/2023 0293020038 Tee HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10/16 und 2 245.915 491.83
10/31/2023 0293030025 Codo ho. dúctil 1/8 2 bridas PN 16 DN 2 und 8 365.3625 2,922.90
10/31/2023 0293030041 Codo ho dúctil 1/4 2 bridas PN 16 DN 100 und 12 205.0467 2,460.56
10/31/2023 0293030053 Codo ho.dúctil 1/32 2 enchufes estandar und 1 394.54 394.54
10/31/2023 0293030054 Codo ho. dúctil 1/8 2 enchufes estandar und 7 486.8825 3,408.18
10/31/2023 0293030064 Codo ho. dúctil 1/8 2 enchufes estandar D und 6 256.8438 1,541.06
10/31/2023 0293030070 Codo ho. dúctil 1/8 2 enchufes estandar a und 8 1354.6213 10,836.97
10/31/2023 0293030081 Codo ho. dúctil 1/8 2 enchufes express DN und 6 458.3033 2,749.82
10/31/2023 0293030082 Codo ho.dúctil 1/16 2 enchufes estandar a und 4 7238.6775 28,954.71
10/31/2023 0293030087 Codo ho. dúctil 1/8 2 enchufes estandar a und 2 365.735 731.47
10/31/2023 0293030099 Codo ho. dúctil 1/4 2 enchufes estandar D und 6 686.8446 4,121.07
10/31/2023 0293030104 Codo HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10 DN und 12 179.5395 2,154.47
10/31/2023 0293030109 Codo ho.dúctil 1/16 2 enchufes estandar und 6 448.2129 2,689.28
10/31/2023 0293030125 Codo HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10/16 und 13 65.5773 852.50
10/31/2023 02930301300001 Codo HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10/16 und 49 80.4617 3,942.62
10/31/2023 0293030134 Codo HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10/16 DN und 75mm x 45° 3 60.3867 181.16
10/31/2023 0293030145 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN16und DN 90mm x 63mm 9 34.0427 306.38
10/31/2023 0293030146 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN16und DN 110mm x 63mm1 53.91 53.91
10/31/2023 0293030154 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN16und DN 63mm x 50mm12 29.1908 350.29
10/31/2023 0293030155 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN16und DN 110mm x 75mm 1 48.39 48.39
10/31/2023 0293030169 Codo ho.dúctil 1/16 2 enchufes express und 2 486.59 973.18
10/31/2023 0293030171 Codo ho. dúctil 1/16 2 bridas PN 16 DN und 5 894.172 4,470.86
10/31/2023 0293030209 Codo ho.dúctil 1/16 2 enchufes express D und 2 156.91 313.82
10/31/2023 0293030215 Codo ho. dúctil 1/16 2 enchufes estandar und 3 214.9867 644.96
10/31/2023 0293030218 Codo de hierro dúctil de 90 (1/4) 2 enchuf und 1 197.03 197.03
10/31/2023 0293040003 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN1und 1 88.3872 88.39
10/31/2023 0293040013 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN und 5 449.526 2,247.63
10/31/2023 0293040024 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN und 2 419.445 838.89
10/31/2023 0293040032 REDUCCION HDPE SDR17 PE100 TERMOFU und 2 535.49 1,070.98
10/31/2023 0293050006 Tapón HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10/1 und 1 26.6436 26.64
10/31/2023 0293060001 Union (Enlace) HDPE DN 63 mm electrofusi und 104 12.2513 1,274.14
10/31/2023 0293060006 Union (Enlace) HDPE DN 250 mm electrofusund 8 148.161 1,185.29
10/31/2023 0293060021 Union (Enlace) HDPE DN 20 mm electrofusi und 25 7.2801 182.00
10/31/2023 0293090028 Valvula compuerta HD BB PN 10 DN 200mmund 3 756.1 2,268.30
10/31/2023 0293090032 Válvula cpta.BB, ho.dúct.cierre elastoméri und 1 2999.88 2,999.88
10/31/2023 02931000010001 ZUNCHO METALICO PARA TUBERIA DE DN und 11743 3.5896 42,152.67
10/31/2023 02931000010002 ZUNCHO METALICO PARA TUBERIA DE DN und 2464 4.7405 11,680.59
10/31/2023 02931000010003 ZUNCHOS METÁLICOS PARA TUBERÍA DE D und 682 3.5779 2,440.13
10/31/2023 0293110004 Cruz HDPE DN 200 mm electrofusion PN 10/16 und 4 856.3075 3,425.23
10/31/2023 02931200020001 Reducción HDPE NTP-ISO 4427-2:2008 PN10/16 und DN 110mm x 63mm5 33.1711 165.86
10/31/2023 0294010001 Hipoclorito de calcio al 70% kg 3513 10.4841 36,830.64
10/31/2023 0295030001 REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE ( und 12.91 170.1587 2,196.75
10/31/2023 0296010005 Medidor de caudal electromagnetico BB H und 17 7021.1612 119,359.74
10/31/2023 0296010007 Medidor de caudal electro magnético BB H und 12 6078.3925 72,940.71
10/31/2023 0296010015 Medidor de caudal electro magnético BB und 3 11051.96 33,155.88
10/31/2023 0296020013 BRIDA TERMOFUSIÓN PN10 110 MM und 74 38.6901 2,863.07
10/31/2023 0296020015 BRIDA TERMOFUSIÓN PN10 90 MM und 1 24.1863 24.19
10/31/2023 0296020047 BRIDA LOCA (BACK UP RING) FFD ISO PN1 und 4 18.675 74.70
10/31/2023 0296020049 BRIDA LOCA (BACK UP RING) FFD ISO PN1 und 180 15.1117 2,720.11
10/31/2023 02970100260003 ACEITE PARA MOTOR DIESEL GRADO SAE 1 gal 438 57.5332 25,199.54
10/31/2023 02970100260004 BROCA D/BOTONES 41MMX7/8"X4 1/4" und 47 51.6 2,425.20
10/31/2023 02970100260005 ACEITE PARA ENGRANAJES SAE 85W140 APIgal 55 48.9045 2,689.75
10/31/2023 0297010035 BARRENO INTEGRAL DE H22 X 3' (800MM) und 6 473.39 2,840.34
10/31/2023 0297010051 MEDIDOR DE PRESION DE AIRE und 5 38.136 190.68
10/31/2023 0297010053 HAVOLINE 2 1/4 GL und 4 32.596 130.38
10/31/2023 0297010064 MANGO PARA PICO CON GUARDA PVC und 273 16.2177 4,427.43
10/31/2023 0297010080 WA:5100065070 RODAJE DE MOTOR und 19 36.2763 689.25
10/31/2023 0297010081 WA:5000213076 KIT DE CILINDRO und 1 485.9579 485.96
10/31/2023 0297010101 DISCO COPA PARA LIMPIEZA 5 METAL und 1 36.8 36.80
10/31/2023 0297010109 DISCO DE COPA DIAMANTADO DESBASTE 4,und 11 71.4691 786.16
10/31/2023 0297010111 MANGUERA DE JEBE PARA MOTOFUMIGADO rll 1 275 275.00
10/31/2023 0297010113 DISCO DE COPA TRENSADO DE 3" und 11 15.4 169.40
10/31/2023 0297010121 LUBRICADORA DE LINEA HARYSON und 6 140.3328 842.00
10/31/2023 0297010139 FILTRO ACEITE MOTORFLT B222100000494und 8 165.8263 1,326.61
10/31/2023 0297010140 FILTRO SEPARADOR AGUA 60307173:SNY und 8 227.815 1,822.52
10/31/2023 0297010141 FILTRO COMBUSTIBLE CARTUCLHO 6031082und 8 210.1938 1,681.55
10/31/2023 0297010142 FILTRO AIRE PRIMARIO 60207265:SNY und 8 429.1975 3,433.58
10/31/2023 0297010143 FILTRO AIRE SECUNDARIO 60207264:SNY und 8 200.125 1,601.00
10/31/2023 0297010144 FILTRO MALLA PILOTO A222100000119:SNYund 12 45.6125 547.35
10/31/2023 0297010145 FILTRO HIDRAULICO SUCCION 60200363:SNund 8 234.1075 1,872.86
10/31/2023 0297010146 FILTRO RETORNO TANQUE 60200365:SNY und 8 320.01 2,560.08
10/31/2023 0297010147 FILTRO RESPIRADERO HYD 60186788:SNY und 12 30.6058 367.27
10/31/2023 0297010148 FILTRO AIRE CABINA INTERIOR B22210000 und 8 41.85 334.80
10/31/2023 0297010154 160102040024A079 FILTRO ACEITE MOTORund 4 181.6475 726.59
10/31/2023 0297010155 160102040028A001 / FF5706 FILTRO COMBund 4 164.96 659.84
10/31/2023 0297010156 60254486 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLund 4 506.7525 2,027.01
10/31/2023 0297010157 60222811 / AF25957 FILTRO AIRE MOTOR und 4 284.345 1,137.38
10/31/2023 0297010158 60222812 FILTRO AIRE INTERIOR MOTOR Bund 4 178.1175 712.47
10/31/2023 0297010159 141502000361A FILTRO AIRE CABINA BHL7 und 4 36.9075 147.63
10/31/2023 0297010160 60225756 FILTRO HIDRAULICO SUCCION BHund 4 243.9075 975.63
10/31/2023 0297010161 60311461 FILTRO HIDRAULICO RETORNO B und 4 666.575 2,666.30
10/31/2023 0297010162 53C0226 FILTRO ACEITE MOTOR CLG835H und 2 47.625 95.25
10/31/2023 0297010163 53C0574 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBL und 2 181.27 362.54
10/31/2023 0297010164 53C0052 FILTRO DE COMBUSTIBLE CLG835 und 2 28.815 57.63
10/31/2023 0297010165 53C0051 FILTRO DE COMBUSTIBLE CLG835 und 2 43.22 86.44
10/31/2023 0297010166 SP106343 FILTRO ACEITE MOTOR CPCD25 und 2 33.135 66.27
10/31/2023 0297010167 SP100571 FILTRO COMBUSTIBLE CPCD25 und 2 29.32 58.64
10/31/2023 02980100010001 TUBERIA HDPE NTP ISO 8772:2009 SN-4 D m 84 144.2707 12,118.74
10/31/2023 02980100010006 TUBERIA HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 NTP-I m 7800 3.74 29,172.00
10/31/2023 02980100020002 Pasamuro HDPE DN 600 mm (Union de tub und 8 1121.0392 8,968.31
10/31/2023 03013700010003 GRILLETES 3/4" und 5 24.4553 122.28
10/31/2023 03013700010004 GRILLETES 1" und 7 47.7 333.90
10/31/2023 03013700010011 PIZON DE MANO (RIEL) und 46 116.4209 5,355.36
TOTAL FISICO VALORIZADO 27,403,179.56
27,403,180
-

27,403,179.56 27,456,928.12 (53,748.56)
observacion
TOTAL EN SOLES
27,403,180
(53,749)
T.C.C. 3.808
Anexo 6. Gastos Pagados por Anticipados T.C.V. 3.82

1821004 SEGURO CAR - 1,255,221.22 - 1,255,221.22 1,255,221.22 -
Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento Procedencia Descripcion Moneda US$ S/. S/. observacion
Total LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 1,255,221.24
Total general 1,255,221.22
1891001 CARTAS FIANZAS - 763,416.67 - 763,416.67 763,416.67 -

Total 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 394,222.71
Total BANK OF CHINA (PERU) S.A. 369,193.96
Total general 763,416.67
1891001 CARTAS FIANZAS 217,150.12 217,150.12 763,416.67 (546,266.55)

31/03/2023 000001639865 CMEC SEDE CENTRAL - ASIENTO POR DIARIO 3RA ENTREGA S/ 302,476.60
31/03/2023 000001639865 CMEC PGF 00000018 SEDE CENTRAL - ADELANTO MATERIALES GCO226721000330 BCC S/ (52,294.57)
31/03/2023 000001639865 CMEC PGF 00000019 SEDE CENTRAL - ADELANTO DIRECTO LGC 110202100176 BCM SE S/ (57,123.72)
31/03/2023 000001639865 CMEC PGF 00000020 SEDE CENTRAL - FIEL CUMPLIMIENTO LGC 110202100176 BCM OC S/ (40,893.40)
31/01/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. D-003 ADELANTO MATERIALES GCO226721000330 BCC OCT-22 A ENE -23 (54,892.08)
31/02/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. D-004 ADELANTO MATERIALES GCO226721000330 BCC OCT-22 A FEB -23 (54,892.08)
31/03/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. D-005 ADELANTO MATERIALES GCO226721000330 BCC OCT-22 A MAR -23 (54,892.08)
31/03/2023 CTA BANK OF CHINA D-007 ASIENTO POR DIARIO 4TA ENTREGA 240,804.45
31/03/2023 CTA BANK OF CHINA D-006 ASIENTO POR DIARIO 4TA ENTREGA 199,359.20
30/04/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. cuota 1-6 01.03.23 al 31.03.23 (40,134.08)
21/06/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. 5ta entrega STAND BY FINANCIERO Quinta entrega (23.05.23 al 22.12.2023) 156,624.35
21/06/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. 5ta entrega STAND BY GASTOS FINANCIEROS Quinto reembolso (23.05.23 47,037.77 169,100.78
30/07/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. 5ta entrega STAND BY FINANCIERO Quinta entrega (1-12) (13,052.02)
30/07/2023 BANK OF CHINA (PERU) S.A. 5ta entrega STAND BY GASTOS FINANCIEROS Quinto reembolso (1-12) (14,091.73)
Total 217,150.12
TOTAL EN SOLES
2,235,788 2,235,788
0
Anexo 7. Cuentas por Cobrar Comerciales
IMPUESTOS, SALDO A FAVOR 4,770,679.61

CUENTA Fecha Fecha Transacciòn Periodo N° Documento DESCRIPCION Procedencia Moneda Saldo ( S/. ) CREDITOS
1671001 RENTA DE 3era TERCERA CATEGORIA 4,766,419.00
1/1/2023 1/1/2023 Jan-23 APERTURA SALDO 2022 S/ -
1/31/2023 1/31/2023 Jan-23 RENTA DE 3ERA 01/2023 S/ 513,293.00
2/28/2023 2/28/2023 Feb-23 RENTA DE 3ERA 02/2023 S/ 451,681.00
3/30/2023 3/30/2023 Mar-23 RENTA DE 3ERA 03/2023 S/ 746,602.00
4/30/2023 4/30/2023 Apr-23 RENTA DE 3ERA 04/2023 S/ 636,852.00
5/31/2023 5/30/2023 May-23 RENTA DE 3ERA 05/2023 S/ 526,413.00
6/30/2023 6/30/2023 Jun-23 RENTA DE 3ERA 06/2023 S/ 462,522.00
7/31/2023 7/30/2023 Jul-23 RENTA DE 3ERA 07/2023 S/ 474,064.00
8/31/2023 8/30/2023 Aug-23 RENTA DE 3ERA 08/2023 S/ 490,615.00
9/30/2023 9/30/2023 Sep-23 RENTA DE 3ERA 09/2023 S/ 464,378.00
RENTA DE 3ERA 09/2023 S/ (1.00)
1671002 RENTA DE 3era TERCERA CATEGORIA - PERIODO ANTERIOR -

30/03/203 3/30/2023 Mar-23 RENTA DE 3ERA A FAVOR DEL PERIO S/ 2,830,549.00
30/03/203 3/30/2023 Mar-23 COMPESACIÓN RENTA DE 3ERA 03/2 S/ (746,602.00)
5/30/2023 5/30/2023 Apr-23 COMPESACIÓN RENTA DE 3ERA 04/2 S/ (636,852.00)
5/30/2023 5/30/2023 May-23 COMPESACIÓN RENTA DE 3ERA 05/2023 (526,413.00)
5/30/2023 5/30/2023 May-23 COMPESACIÓN IGV 2022-12 S/ (300,691.00)
5/30/2023 5/30/2023 Mar-23 COMPESACIÓN ITAN 03/2023 S/ (102,894.00)
6/30/2023 6/30/2023 Jun-23 COMPESACIÓN RENTA DE 3ERA 06/2 S/ (462,522.00)
7/30/2023 7/30/2023 Jul-23 COMPESACIÓN RENTA DE 3ERA 07/2 S/ (54,576.00)
7/30/2023 7/30/2023 Jul-23 COMPESACIÓN RENTA DE 3ERA 07/2 S/ 1.00
1672001 PAGOS A CUENTA DEL ITAN -

4/30/2023 4/30/2023 Mar-23 ITAN 03 S/ 102,550.00
5/30/2023 5/30/2023 Apr-23 ITAN 04 S/ 102,894.00
6/30/2023 6/30/2023 May-23 ITAN 05 S/ 102,894.00
7/30/2023 6/30/2023 Jun-23 ITAN 06 S/ 103,238.00
8/30/2023 7/30/2023 Jul-23 ITAN 07 S/ 102,894.00
9/30/2023 8/30/2023 Aug-23 ITAN 08 S/ 102,894.00
9/30/2023 8/30/2023 Aug-23 ITAN 09 S/ 102,894.00
9/30/2023 8/30/2023 Aug-23 ITAN 10 S/ 102,894.00
9/30/2023 8/30/2023 Aug-23 ITAN 11 S/ 102,894.00
7/30/2023 8/30/2023 Jul-23 APLICACIÓN 07-2023 S/ (419,488.00)
8/30/2023 8/30/2023 Aug-23 APLICACIÓN 08-2023 S/ (490,615.00)
9/30/2023 8/30/2023 Sep-23 APLICACIÓN 09-2023 S/ (15,943.00)
1673001 IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS 4,260.61

5/30/2023 5/30/2023 Sep-23 Credito a favor abril 2023 S/ 2,575.81
5/30/2023 5/30/2023 Sep-23 Credito a favor abril 2023 S/ 1,684.80
Tributos Por Pagar 4,770,680
4,770,680
Observación Analisis
TOTAL EN SOLES
4,770,680
105,414.25
CONSORCIO SAN MIGUEL
RUC:20607900052
FECHA CANTIDAD
Nª
ADQUISIC.
3331001 FRENTE
FRENTE3- CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2
1 3/17/2022 01 FRENTE3- CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2
10 6/21/2022 01
FRENTE3- CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC2
46 19/08/2023 01
3341001 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL

1 9/24/2021 01
3363002
6 11/12/2021 01 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL
23 17/03/2022 01 FRENTE4-CONSORCIO SAN MIGUEL-CMEC1
3361001
3351001
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO
SERIE
FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINA DE TERMOFUSION 315 CNC, RANGO GEORG FISCHER
CORTADORA DE CONCRETO MOTOR HONDA
RODILLO VIBRADOR 7010KG DOBLE ROLA BP211130001
AUTOHORMIGUERA CARMIX 25FX NL75315-U315106D
BOMBA DE CONCRETO PORTATIL CIFA PC506 21613 -U326247E
BOMBA DE CONCRETO PORTATIL CIFA PC506 21613 -U326247E
AUTOHORMIGUERA CARMIX T76A51-U515062E
MOTOBOMBA DE 4" 24549714-24549717-24549718-24554336-24554337-24554
MOTOBOMBA DE 3" 24549297-244549298-24549299-24549300
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 MOTOR GASOLINERO 18HP
MAQUINA TERMOFUSION CNV 250 KIT 00000000867
MAQUINA TERMOFUSION CNV 250 KIT 00000000867
MINICARGADOR 2022 - CH4X33T004170 1T0320GKKNG421924
VIBROAPISONADOR
MOTOBOMBA
MOTOBOMBAS
ROTOMARTILLO
VIBROPIZON
MOTOBOMBAMARCA: WACKER NEUSEN
AUTOCEBANTE
TALADRO DE BANMCO ELECTRICO

MARTILLO MARCA SOCOMEC
MOTOBOMBA
RODILLO
PLANCHACOMPACTADOR
COMPACTADORA
VIBROAPISONADOR ACTIVO
VIBROAPASIONADOR
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE
VEHICULOS
CAMIONETA LFYHMJ181279
EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS
MAQUINA PULIDORA DE HORMIGON 1
COCHE LIGERO 5KW-6M
GPS DIFERENCIAL
ESTACION TOTAL
NIVEL DE INGENIERO
TV UHB 50P
LAVASECA ECOBUBLE 20KG
LAVASECA ECOBUBLE 11.7KG
TV UHB 65P
CONGELADORA
RADAR LOCALIZADOR
TELEVISOR SANSUNG CRYSTAL UHD 4K
COMPRENSORA NEUMATICA 260 KU DPQ
GENERADOR ELECTRICO HONDA 7.5 KW
MARTILLOS DEMOLEDOR BOSH GSH 27 VC PROFESIONAL
TORRES DE FOCOS MULTIFUNCIONALES
GEORADAR
AUTOHORMIGUERA MOTOR WEICHAI
SIERRA DE MESA CIRCULAR MARCA BOSH
TABLERO ELECTRICO 120X60X20
SISTEMA DE PURIFICACION FILMAX OSMO 100
REPUESTO -SISTEMA DE EJE TRASERO SOPORTE DE RUEDAS TRA01021000105
TELEVISOR
MEZCLADORA DE CONCRETO
MEZCLADORA DE CONCRETO
CIZALLA ELECTRICA CORTAVARILLAS 8039-216721
APASIONADORA BGF078810 BGF078827
MARTILLO ELECT D/DEMOLICION 024000088 124000128
DOBLADORA DE ESTRIBOS 3F230 20252001-215166
GENERADOR ELECTRICO 380V/220V 60HZ 2112353
SUMINISTRO MODULAR-DORMITORIOS-TIPO 1 (6X2.4X1.44)
CONTENEDOR DE 20 PIES PARA ALAMACEN (2.40 X 6.00 X 14.4)
SUMINISTRO MODULAR-TIPO OFICINA TRIPLE (6X 2.4 X 86.4)
SUMINISTRO MODULAR-TIPO OFICINA ESTÁNDAR (6X2.4X57.60)
MAQUINA ELECTROFUSION IPLAST 60 PLASTITALIA
DETECTOR PORTATIL DE GASES MULTIPLES
CM-DORMITORIO -TIPO 2 6.00 X 2.40 AREA 144M2
ARE ADE REUNIONES-TIPO 1 6.00 X 2.40 AREA 129.6M2
TABLERO ELECTRICO
CM-6.00 X2.40M AREA 14.40M2
CM-TIPO 2 OFICINA ALMACEN 6.00X 2.40 AREA 14.4 M2
CM-TIPO 2 OFICINA ESTANDAR 6.00 M X 2.40 M AREA 28.80M2
CM-TIPO2 DORMITORIO KING 6
SISTEMA DE PURIFICACION FILMAZ OSMO 100 GPM
DOBLADORA DE ESTRIBOS 3F230 202520001-216774
CIZALLA ELECTRICA CORTAVARILLAS 8039-216731
COMPRENSORA DE TORNILLO 59 OHP DIESEL 250CFM 100PSI 2063-8028828
GENER 6500W 1F GAS GCAFH+1049711
FOTOMETRO PORTATIL PARA PH, CLOROLIBRE
VIBROAPASIONADOR SEGÚN FACTURA
MARTILLO ELECTRICO DE DEMOLICION 2000 W HEXAG1
MARTILLO ELECTRICO DEMOLICION 1700 W
MARTILLO NEUMATICO PERFORADOR 1800 GPM 03009515P-032010115P
EDIFICIO TIPO 1 43.95M2 CAMPAMENTO 1
EDIFICIO TIPO 2 43.95M2 CAMPAMENTO 1
ESCALERAS LINEALES CON PASADIZO TIPO BALCON
MARTILLO NEUMATICO ROMPEDOR ENCASTRE DE 1-1/4
RASTREADOR DE CABLES 7.5 KW
BOMBA SUMERGIBLE PSA2
GENERADOR ELECTRICO GN001
GENERADOR ELECTRICO
TROMPO DE 9 PIES SEGÚN GUIA DE REMISION
CORTADORA DE PISTAS CON BOMBA HIDRAULICA SEGÚN GUIA DE REMISION
VIBRAPISONES SEGÚN GUIA DE REMISION
VIBRADORA DE CONCRETO GASOLINERO SEGÚN GUIA DE REMISION
CORTADORA DE PISTA CON BOMBA HIDRAULICA SEGÚN GUIA DE REMISION
VIBRADORA DE CONCRETO CON MOTOR SEGÚN GUIA DE REMISION
MOTOBOMBA CARACOL 4X 4 CON MOTOR HONDA SEGÚN GUIA DE REMISION
VIBROPISONES MASALTA CON MOTOR SEGÚN GUIA DE REMISION
ROTOMARTLLO
GENERADOR
MEZCLADORA DE CONCRETO T/TROMPO DE 11 CON OTOR HONDA
VIBROAPASIONADOR GASOLINERO C/MOTOR HONDA SEGÚN GUIA DE REMISION
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO
DOBLADORA DE ESTRIBOS HASTA 1.4P
COMPRENSOR DE TORNILLO
MARTILLO ATORNILLADOR 3/8P
COMPRENSOR DE TORNILLO
LIJADORA PARA HORMIGON 1050W 9300RPM
PLANCHA COMPACT REVERSIBLE
SIERRA CIRCULAR
DOBLADORA DE ESTRIBOS
LIJADORA PARA HORMIGON 1050W 9300RPM
TESTIGUERA 2400W BROCA MAC D250MM
CORTADORA DE CONCRETO 14P 2400W
SOLDADORA ELECTRICA
VENTILADOR CENTRIFUGA
MOTOBOMBA AUTCEBANTE 3P 7HP
RODILLO VIBRADOR2R
CORTADORA DE CONCRETO 14/P 13HP
TORRE ILUMINACION LED
MARTILLO ROMPEDOR DE ENCASTRE
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HJ/6/22 A T/6 PLG
MARTILLO DEMOLEDOR GSH 27 VC PROFESIONAL
MAQUINA ELECTROFUSION IPLAST 60 PLASTITALIA
TROMPO MEZCLADOR DE CONCRETO DYNAMIC 11P3
COMPRENSORA DE AIRE CAMBELL HAUSFELD
CORTADORA MANUAL SEGÚN GUIA DE REMISION
GENERADOR SEGÚN GUIA DE REMISION
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 3IN SEGÚN GUIA DE REMISION
MOTOBAMBA AUTOCEBANTE 4IN SEGÚN GUIA DE REMISION
LOCALIZADOR SMART
MARTILLO DEMODELEADOR
MARTILLO DEMODELEADOR
MOTOBAMBA GASOLINERA DE 4X4
MARTIILLO GSH27VC
GENERADOR GASOLINERO
MARTILLO 12KG
APASIOANDOR CON MOTOR HONDA GX160
MOTOFUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR HONDA GX160
MEZCLADORAS DE CONCRETO TIPO TROMPO GX390
VIBRADORA DE CONTRATO MOTOR HONDA GX160
CORTADORA DE CONCRETO ESTACIONARIA GX390
TROMPO MEZCLADORA
CORTADORA DE PAVIMENTOS
TEODOLITO
NIVEL TOPOGRAFICO
ROTOMARTILLO SDS
JUEGO DE TARRAJA NPT TRUPER INDUSTRIAL
LLAVE DE IMPACTO 2100
MARTILLO DEMOLEDOR GSH 5CE
MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11 E
LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA DE3/4 1800NM
MODULO DE OFICINA TIPO 1 GUIA 001-3240-3246
MODULO DE OFICINA TIPO 2 GUIA 3282-3279-3280-3283
MODULO DE OFICINA TIPO 3 GUIA 32322
MODULO BATERIA SANITARIA GUIA 3261
MODULO DE OFIICNA TIPO 05 GUIA3254
ESCALERAS LINEALES CON PASADIZOS TIPO BALCON
SUMINISTRO MODULAR EDIFICIO TIPO 2
SOBRECUBIERTA ESTRUCTURA PARA COBERTURA DE PASADIZO
TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION
PANEL TERMOMURO
PANEL TERMOMURO-SEGUNDA ETAP
VIBROAPASIONADOR
MOTOBAMBA DE 3
MOTOBAMBA DE 4
ROMARTILLO DE 30KG
VIBRADORA DE CONCRETO HONDA
GENERADOR ELECTRICO 6KW
MARTILLO DEMOLEDOR PORTATIL DE 25 KG
RODILLO CHUPETERO DE 1TN
ENTIBADO METALICO SEGÚN FACTURA
ENTIBADO METALICO SEGÚN FACTURA
ENTIBADO METALICO SEGÚN FECTURA
MAQUINA ELECTROFUSION
VIBROAPASIOANDORES CON MOTOR
CORTADOREAS DE CONCRETO Y ASFALTO
MOTOBOMBAS GASOLINERAS DE 4PUL X 4 PUÑ CON MOTOR HONDA
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SERVIDAS
MARTILLO DEMOLEDOR
MARTILLO DEMOLEDOR DE 42 LBRAS
TRAMPO GASOLINERO
HIDROLAVADORA ESTACIONARIA
MB MOTOR GASOLINERA
APASIONADORA COMPACTORA DE SUELO
MOTOBAMBAS GASOLINEROS
MARTILLO HIDRAULICA SB43 PUNTA 74MM
MOTOBOMBA AUTOC 3X3 5.5 HP GAS GX160
CORTADORA DE CONCRETO 12-18 P 13HP
ESTACION SUNWAY S07052
ESTACION SUNWAY S07060
SOPORTE A PRESION
GPS VEHICULAR
GPS VEHICULAR
VIBRADOR DE CONCRETO
TRIPODE
VIBRADOR DE CONCRETO
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
DOBLADORA DE FIERRO, CIZALLA
DOBLADORA DE FIERRO, CIZALLA
ROMPEPAVIMIENTO, PERFORADORA
MARTILLO
MARTILLO DEMOLEDOR
RODILLO VIBRATORIO
CORTADORA DE CONCRETO
GENERADOR DE CORRIENTE DE MARCA
ACCESORIOS TOPOGRAFIA
HERRAMIENTAS
HIDROLAVADORA
MOTOR HONDA GX-160
TECLE DE CADENA
TECLE DE CADENA
TECLE DE CADENA
MARTILLO MODELEDOR
ENTIBADO METALICO
ENTIBADO METALICO
MOTOFUMIGADORA 10010400020023 MOTOFUMIGADORA 5.5 HP

FORERUNNER 1020190003 17.5-25 16PR FORERUNNER QH-812 E-3 L-3 TL
MOTOBOMBA
EQUIPOS DE COMPUTO
LAPTOP CORE I5
LAPTOP CORE I7
DESTOP CORE I5
DESKTOP CORE I5
PLOTTER DESIGNJET
SERVIDOR HPE PROLIANT
LAPTOP CORE I5
LAPTOP CORE I5
LAPTOP CORE I5
DESKTOP CORE I7
DESKTOP CORE I5
LAPTOP CORE I5
PC DESCKTOP CORE I5
DESKTOP CORE I7
DESKTOP CORE I5
LAPTOP CORE I5
LAPTOP CORE I5
DESTOP CORE I5
PC DESCKTOP CORE I7
LAPTOP CORE I7
PLOTTER DESIGNJET
COMPUTADORAS INTEL I7
COMPUTADORAS INTEL I5
NOTEBOOK CORE I5
MULTIFUNCIONAL DE TINTA
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EN RED WESTER D 4TB
LAPTOP CORE I5
PC DESKTOP CORE I7
LAPTOP HP COREI I5
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BIZHUB KONICA MINOLTA
MULTIFUNCIONAL XEROX ALTALINK 3771953203
LAPTOP CORE I5
DESKTOP CORE I5 MONITOR 24 P
LAPTOP CORE I7
DESKTOP CORE I 7
DESKTOP CORE I7
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
PC ASROCK B560M E6M0XB011972
PC INTEL CORE I5 U14475HM02592
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP KONICA
LAPTOP I5
LAPTOP CORE I7
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
DESKTOP CORE I5
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP KONICA
LAPTOP CORE I5
LONNI INVERSIONES SAC 240
NOTEBOOK PAVILLON
ALMACENAMIENTO NAS 32TB WD CLOUD PR4100 4BAY G
NIOTEBOOK HP PAVILION DDR4-3200MHZ 512
DESKTOP CORE I7 171711700
LAPTOP ZEN BOOK UX435EG-AL47T
COMPUTADORA
LAPTOP 16GB RAM512 SSD NVME
LAPTOP 5.8 GB RAM 512 SSDNVDE
LAPTOP CI5 1035G1-250G7 15.6HD
LAPTOP CORE I7
LAPTOP I5 8GB DE RAM
IMPRESORAS
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO 1.80 M
ESCRITORIO 2.0 M
SILLA CON RESPALDO
CARPETAS
LAVAMANOS DE ACERO INOX
MESA DE COMEDOR EN MELAMINE
MESA DE CONFERENCIA EN MELAMINE
LAVAMANOS DOBLE D EACERO INOX PORTATIL
LAVAMANOS DOBLE DE ACERO INOXIDABLE-PORTATIL
PRENSA HIDRAULICA D/PIE 20TN
METALICO ENCONFRADO BUZON
BUZON METALICO CIRCULAR
BUZON METALICO CIRCULAR
ENGRASADORA NEUMATICA MOVIL
TECLE MANUAL CADENA DE 10TN
LAVAMANOS DE METAL INOX
ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MARCA MODELO RUC PROVEEDOR
GEORG FISCHER 20111901628 GRUPO HIDRAULICA SAC

MAPU 13HP 20504851967 VIBROREX EIRL
BOPU 10HP 20504851967 VIBROREX EIRL
CARMIX 25FX 20100027021 UNIMAQ SA
CIFA PC506 20100027021 UNIMAQ SA
CIFA PC506 20100027021 UNIMAQ SA
CARMIX ONE 20100027021 UNIMAQ SA
WACKER 20100027021 UNIMAQ SA
WACKER 20100027021 UNIMAQ SA
GASOLINERA GX440 20516610019 KINGMAX PERU SAC
GEORGE FISCHER 20111901628 GRUPO HIDRAULICA SAC
GEORGE FISCHER 20111901628 GRUPO HIDRAULICA SAC
JOHN DEERE 320G ROPS 20101639275 IPESA SAC
20521937531 OR MAQUINARIAS S.A.C.
20551250742 TECNA MAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20518722400 MIRCONSA S.A.C.
20517419789 VC MAQUINARIAS E.I.R.L
20101639275 IPESA SAC
CHEVROLETTRAVERSE 3.6 L V6 20601762219 AUTONIZA SAC

20601184649 EXCELLENT YIELD GROUP SAC
MODELO 190 20524743532 GODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
ELICA TS07 20524743532 GODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
TOPCOM AT 20524743532 GODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
20337564373 TIENDAS POR DEPARATAMENTO RIPLEY SA
20141189850 CONECTA RETAIL SA
20141189850 CONECTA RETAIL SA
LG PSB 20141189850 CONECTA RETAIL SA
COLDEX 280LTS 20141189850 CONECTA RETAIL SA
IDS DUO WHEL 20524753532 GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
SANSSUNG CRYSTAL 4K 20337564373 TIENDAS POR DEPARATAMENTO RIPLEY SA
20604257523 ZSGF PERU EIRL
20602308767 REPRESENTACIONES KARYVEL EIRL
20502828216 DISPENSERS & WATER SUPPLY SAC
DUO WHELL 20524743532 GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
SANSUNG 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA
11P3 18HP 20510984553 JEPESA SAC
11P3 18HP 20510984553 JEPESA SAC
SIMA 2HP 3F 230 V 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
CHICAGO PINEUMATIC
15KG 11X13" 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
BOSH 2000W 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
SIMA DEL-36 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
GENPACK GF-10KW 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
20553956324 ALQUIMODUL
20505543174 KOPLAST
MSA ALTAIR 4XRXCELL 20600407598 SINCAL SAC
20502828216 DISPENSERS & WATER SUPPLY SAC
SIMA DEL-36 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
SIMA CEL-369 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
KAESER M70 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
HONDA EG6500CXS 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
20603310404 TECNOLOGIA Y MEIDCION INDUSRIAL SAC
WALCKER NEUSONB5602PLUS 20100027021 UNIMAQ SA
HEXAG 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
MAX ALEMAN 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
CP 1290 CHICAGO PNEUMATIC 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
VIVAX METROT VSCAN MBG 20101120792 LOGYTEC SA
WACKER NEUSON 20100027021 UNIMAQ SA
WACKER MG5 20100027021 UNIMAQ SA
WACKER MG7 20100027021 UNIMAQ SA
HONDA GX390 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
MASALTA GX 160 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
HONDA GX GX 160 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
HONDA GX 160 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
HONDA GX 390 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
GX 160 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
30KG 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
HYUNDAY 3500 10409988607 FIESTAS MENDEZ ROXANA MANUELA
13HP 20504851967 VIBROREX EIRL
WEBER/HONDA SRV660HD 20521937531 OR MAQUINARIAS SAC
HONDA 5.5HP 20549695893 3F TRANSPORT SAC
HONDA 5.5HP 20549695893 3F TRANSPORT SAC
4HP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
KAISER 59 HP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
BOSCH 98.9 CFM 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
KAISER 59HP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
MAKITA 5HP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
NACIONAL 6.5HP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
315MM 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
1/4 P -5/8P 2HP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
MAKITA 5HP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
HONDA 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
400AMP 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
HONDA 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
DYNAMIC 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
NACIONAL 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
GENER 350W 20600385829 M & B TOOLS SERVICES S.A.C.
GX 630/SP1 20521937531 OR MAQUINARIAS SAC
BOSCH GSH 27 20518722400 MIRCONSA SAC
20505543174 KOPLAST
DYNAMIC 11P3 GX390 10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
CAMBELL HAUSFELDSIEMENS 10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
HUSQVARNA K770 20551250742 TECNA MAQ SAC
HUSQVARNA 20551250742 TECNA MAQ SAC
HONDA GX270 20551250742 TECNA MAQ SAC
HONDA GX390 20551250742 TECNA MAQ SAC
LEICA DD230 20524743532 GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
BOSCH SDS MAX 11K 20609359502 KIRIN INVERSIONES SAC
BOSCH SDS MAX 30K 20609359502 KIRIN INVERSIONES SAC
20609359502 KIRIN INVERSIONES SAC
BOSCH 2000W 20609359502 KIRIN INVERSIONES SAC
6500W 20609359502 KIRIN INVERSIONES SAC
BOSCH 20609359502 KIRIN INVERSIONES SAC
MASALTA 5.5HP 10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
DIAMOND 10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
DYNAMIC 9P3 3HP 10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
5.5HP 10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
DYNAMIC 13HP 10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGIEENERING SAC
SOUTH ET-02 20606989840 SOLUTOP EIRL
TOPCON ATB4A 20524743532 GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC
BOSCH GBH5-40 20336157871 ALASKA INTERNACIONAL SA
TRUPER INDUSTRIAL 20603658664 HOUSE TOOLS K &M SAC
INGERSOL RAND P/LB 20518722400 MIRCONSA SAC
BOSCH 150W 20518722400 MIRCONSA SAC
BOSCH 150W 20518722400 MIRCONSA SAC
BAHCO BP817 20518722400 MIRCONSA SAC
20553956324 ALQUIMODUL SAC
10430153779 INVERSIONES GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL
20602933041 SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMECANICAS S
20111901628 GRUPO HIDRAULICA SAC
HONDA GX160 20601973937 VZK CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
20601973937 VZK CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
BOSH 20601973937 VZK CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
MAKITA 20601973937 VZK CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC
HONDA 20609047756 ARTESANO INTERNATIONAL ENGIEENERING SAC
120A 20609223252 PACIFICO CONSTRUCCION E INGENIERIA SAC
120A 20609223252 PACIFICO CONSTRUCCION E INGENIERIA SAC
20524743532 GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.
20608884468 GPS SATELITAL SOLUCIONES E.I.R.L.
20608884468 GPS SATELITAL SOLUCIONES E.I.R.L.
20504851967 VIBROREX E.I.R.L
20106515906 TOPOEQUIPOS T&T S.R.L.
20610138927 CFCZ PERU S.A.C.
20601148219 MONTERO INGENIEROS S.A.C.
20610138927 CFCZ PERU S.A.C.
20609359502 KIRIN INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
20502758684 RONALD IMPORT & COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCI
20502758684 RONALD IMPORT & COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCI
20601039908 SERVICIOS GENERALES GRUPO OVALLE S.A.C.
20602933041 SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMECANICAS S.A
20548870781 MECHANICAL ELECTRICAL TOOLS S.A.C.
H-812 E-3 L-3 TL 20610138927 CFCZ PERU S.A.C.
HP 250 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC

VIEWSONIC 8GB 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
VIEWSONIC SSD 500 GB 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
HP T730 20492856551 ADEMSIS SAC
INTEL XEON SSD HPE 20602806520 MANAGER CONSULTING SAC
HP 250GB 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
HP 250 G7 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
HP SSD 500GB 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
SSD 512 HD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
VIEWSONIC SSD 512 HD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
HP SSD 250GB 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
VIEWSONIC 500SSD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
512SSD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
512SSD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
HP 500SSD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
500GB SSD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
VIEWSONIC SSD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
VIEWSONIC 512SSD 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
HP T830 MFP 20492856551 ADEMSIS SAC
LG FHD 20607138479 GRUPO TECHNOLOGY SOLUCIONES SAC
SANSUNG 10TH 20607138479 GRUPO TECHNOLOGY SOLUCIONES SAC
DELL VOSTRO 20607432334 CORPORACION TOTEMHARDWARE
EPSON ET-M2170 20514108154 SERVCOMP CARBAY SAC
MY CLOUD PRO PR2100 10257528591 ROBISON WALTER FLORES SANCHEZ
HP 500 GB 20608959590 HERCAST SERVICIOS GENERALES SAC
500GB SSD 20608959590 HERCAST SERVICIOS GENERALES SAC
500GB SSD 20608959590 HERCAST SERVICIOS GENERALES SAC
KONICA MINOLTA C450 20606325704 VDAT CONSULTING EIRL
XEROX C8170 V 20513927526 XELAR SAC
HDD VIDEO 20608234846 F&M J2H SERVICIOS GENERALES SAC
20607432334 CORPORACION TOTEMHARWARE SAC
20607432334 CORPORACION TOTEMHARWARE SAC
RICOH IM C2000 20600848349 TECHCOPIER PERU SAC
90-MXBGG0- 20518679121 SERCOPLUS
20518679121 SERCOPLUS
MINOLTA C450i 20193696920 MAQUINARIA JAAM SA
HP SSD 500GB 20608959590 HERCAST SERVICIOS GENERALES SAC
MISIKATANA GF76 20608959590 HERCAST SERVICIOS GENERALES SAC
RICOH IM C200 20600848349 TECHCOPIER PERU SAC
SSD KINGSTON 500GB 8GB 20608959590 HERCAST SERVICIOS GENERALES SAC
MINOLTA C450i 20193696920 MAQUINARIA JAAM SA
20608959590 HERCAST SERVICIOS GENERALES SAC
HP G8 20604462089 LONNI INVERSIONES SAC
HP 8GB 20606325704 VDATA CONSULTING EIRL
32TB 20514108154 SERVCOMP CARBAY SAC
HP GB 8 20608947311 VDATA CONSULTING EIRL
DDR4 2666MHZ 20606325704 VDATA CONSULTING EIRL
ASUS ZEN BOOK 20604462089 LONNI INVERSIONES SAC
ASUS 20604462089 LONNI INVERSIONES SAC
RYZEN 20606325704 VDATA CONSULTING EIRL
RYZEN 20606325704 VDATA CONSULTING EIRL
HP SSD/MX/110/2GB/FREE 20606325704 VDATA CONSULTING EIRL
LENOVO CORE I7 20606325704 VDATA CONSULTING E.I.R.L.
LENOVO CORE I7 20609579669 214 STORE E.I.R.L.
20604462089 LONNI INVERSIONES S.A.C.

MADERA 20601184649 EXCELLENT YIELD GROUP SAC
HACER 20603456972 CORPORACION FASTGLASS EIRL
MODELO L 20519160936 PROMUIN SRL
WENGUE 20519160936 PROMUIN SRL
20603456972 CORPORACION FASTGLASS EIRL
20608947311 LAVAMANOS QHALIKAY EIRL
BIG RED 20518722400 MIRCONSA SAC
20518722400 MIRCONSA SAC
20557722409 CONSORCIO ALLTRADING EIRL
20557722409 CONSORCIO ALLTRADING EIRL
RESUMEN
AMORTIZACION ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVO INMOVILIZADO NETO
COSTO ADICIONES RETIRO TOTAL
DOCUMENTO TASA
HISTORICO MEJORAS DEVOLUCION ACTIVO
F001-00021712 20% 87,706.45 87,706.45

F001-00004350 20% 22,320.00 22,320.00
F001-00004361 20% 18,605.00 18,605.00
F001-00004361 20% 18,605.00 18,605.00
F001-00004361 20% 18,605.00 18,605.00
F001-00004495 20% 18,935.00 18,935.00
F001-00004495 20% 18,935.00 18,935.00
F001-00004495 20% 18,935.00 18,935.00
FP01-00003272 20% 298,320.00 298,320.00
FP01-00003272 20% 242,385.00 0.62 242,385.62
FP01-00003272 20% 146,751.06 0.38 146,751.44
FP01-00003362 20% 210,924.00 210,924.00
FP01-00003355 20% 84,135.24 84,135.24
FP01-00003355 20% 39,060.00 39,060.00
E001-260 20% 2,669.49 2,669.49
F001-00004655 20% 18,655.00 18,655.00
F001-00004655 20% 18,655.00 18,655.00
F001-00004655 20% 18,655.00 18,655.00
FE001-241885 20% 74,314.80 74,314.80
FE E001-24884 20% 74,314.80 74,314.80
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F 006-3991 20% 174,724.00 174,724.00
F F013-00003059 20% 0.00 183,934.40 183,934.40
F E001-00004798 20% 0.00 39,191.10 39,191.10
F E001-00004832 20% 0.00 10,466.80 10,466.80
F F003-00006454 20% 0.00 13,743.60 13,743.60
F E001-00000272 20% 0.00 9,650.00 9,650.00
F E001-00004979 20% 0.00 6,371.30 6,371.30
F F003-00006670 20% 0.00 991.30 991.30
F F006-00004277 20% 0.00 78,386.43 78,386.43
F E001-00005149 20% 0.00 12,492.48 12,492.48
F E001-00005252 20% 0.00 45,307.35 45,307.35
F E001-00005246 20% 0.00 9,112.50 9,112.50
F F013-00003268 20% 0.00 88,669.60 88,669.60
F F013-00003277 20% 0.00 54,050.88 54,050.88
F E001-00005441 20% 0.00 12,573.60 12,573.60
3,548,173.84 564,942.34 - 4,113,116.18
FV04-261 20% 170,835.58 170,835.58

170,835.58 - - 170,835.58
E001-148 20% 11,651.89 11,651.89
E001-148 10% 95,351.26 95,351.26
E001-6952 10% 87,850.74 87,850.74
E001-6952 20% 88,311.24 (88,311.24) 0.00
E001-6952 20% 13,985.27 13,985.27
FP12-1153766 10% 1,567.27 1,567.27
F090-00039467 10% 3,770.34 3,770.34
F090-00039467 10% 1,694.07 1,694.07
FD83-0000053 10% 2,541.53 2,541.53
FD83-0000054 10% 1,355.08 1,355.08
E001-7450 10% 129,366.53 129,366.53
FTV1-2180181 10% 2,660.17 2,660.17
E001-69 10% 176,970.50 176,970.50
E001-69 20% 10,084.74 10,084.74
E001-69 20% 11,118.64 11,118.64
E001-69 10% 90,847.46 90,847.46
E001-69 10% 126,919.49 126,919.49
E001-69 20% 210,653.39 210,653.39
E001-69 20% 4,898.30 -1,084.29 3,814.01
F991-000585 10% 3,983.05 3,983.05
F001-00014027 20% 1,758.47 1,758.47
E001-7872 20% 7,616.96 7,616.96
F540-00033616 10% 2,202.54 2,202.54
F001-00021732 20% 4,720.00 4,720.00
F001-00021733 20% 4,720.00 4,720.00
FA01-00050869 20% 21,451.27 21,451.27
FA01-00050869 20% 17,796.61 17,796.61
FA01-00050869 20% 9,677.97 9,677.97
FA01-00050868 20% 23,834.75 23,834.75
FA01-00050868 20% 14,618.64 14,618.64
F001-5726 20% 213,427.60 213,427.60
F001-5726 20% 89,831.03 89,831.03
F001-5726 20% 90,308.95 90,308.95
F001-5726 20% 68,059.92 68,059.92
F002-13019 20% 17,277.60 17,277.60
F002-000227 10% 4,503.95 4,503.95
F001-5888 10% 12,972.00 12,972.00
F001-5888 10% 19,177.75 19,177.75
F001-5888 20% 34,034.85 34,034.85
F001-5888 20% 26,007.31 26,007.31
F001-5888 20% 213,427.60 213,427.60
F001-5888 20% 127,941.91 127,941.91
F001-5888 20% 133,847.60 133,847.60
F001-00014706 20% 1,758.47 1,758.47
FA01-00051610 20% 23,650.42 23,650.42
FA01-00051610 20% 21,285.39 21,285.39
FA01-00051594 20% 97,439.74 97,439.74
FA01-00051600 20% 34,687.27 34,687.27
FA01-00051593 20% 97,439.74 97,439.74
FA01-00051592 20% 97,439.74 97,439.74
E001-193 10% 14,122.50 14,122.50
FP01-0003218 20% 354,488.76 (51,287.50) 303,201.26
FA01-00051704 20% 43,550.85 (9,677.96) 33,872.89
FA01-00051707 20% 45,584.75 (3,038.98) 42,545.77
FA01-00051611 20% 13,622.66 (855.93) 12,766.73
F001-6020 20% 13,910.24 13,910.24
F001-6020 20% 13,910.24 13,910.24
F001-6020 20% 100,017.24 100,017.24
FA01-00052624 20% 12,209.00 12,209.00
F001-010810 20% 10,227.25 10,227.25
FP01-0003356 20% 17,381.70 17,381.70
FP01-0003361 20% 42,966.00 42,966.00
FP01-0003361 20% 15,233.40 15,233.40
E001-354 20% 8,135.60 8,135.60
E001-354 20% 7,203.40 7,203.40
E001-354 20% 26,440.72 26,440.72
E001-354 20% 1,525.42 1,525.42
E001-355 20% 7,203.40 7,203.40
E001-356 20% 4,576.27 4,576.27
E001-356 20% 7,118.64 7,118.64
E001-356 20% 19,830.51 19,830.51
E001-356 20% 13,983.05 13,983.05
E001-356 20% 15,762.71 15,762.71
F002-259 20% 5,863.01 5,863.01
F013-2824 10% 202,801.06 202,801.06
F013-2826 10% 212,019.29 212,019.29
F013-2827 20% 46,091.15 46,091.15
E001-82 20% 13,562.50 13,562.50
E001-81 20% 5,425.00 5,425.00
E001-60 20% 6,610.17 6,610.17
E001-60 20% 118,644.07 118,644.07
E001-60 20% 29,152.56 29,152.56
E001-61 20% 118,644.07 118,644.07
E001-61 20% 19,491.50 19,491.50
E001-59 20% 32,203.40 (9,661.02) 22,542.38
E001-59 20% 5,932.20 5,932.20
E001-59 20% 10,169.49 10,169.49
E001-59 20% 19,491.50 19,491.50
E001-59 20% 10,593.20 10,593.20
E001-59 20% 18,813.54 18,813.54
E001-59 20% 16,313.55 16,313.55
E001-58 20% 30,508.50 30,508.50
E001-58 20% 2,355.94 2,355.94
E001-58 20% 59,745.75 59,745.75
E001-58 20% 32,203.40 32,203.40
E001-58 20% 21,186.44 21,186.44
E001-58 20% 14,237.30 14,237.30
F013-2866 20% 18,909.10 (2,237.29) 16,671.81
F003-003215 20% 30,109.50 (9,677.96) 20,431.54
F002-14488 20% 10,223.20 10,223.20
F013-2847 20% 165,497.94 (17,829.40) 147,668.54
E001-375 20% 15,932.20 15,932.20
E001-395 20% 9,745.76 9,745.76
E001-4219 20% 15,329.16 15,329.16
E001-4189 20% 80,375.51 (8,131.40) 72,244.11
E001-4189 20% 69,120.61 69,120.61
E001-4189 20% 72,147.79 72,147.79
E001-8551 20% 9,366.03 9,366.03
E001-55 20% 7,500.00 7,500.00
E001-55 20% 13,728.82 13,728.82
E001-53 20% 11,186.44 11,186.44
E001-53 20% 9,152.55 9,152.55
E001-53 20% 21,355.93 21,355.93
E001-53 20% 5,000.00 5,000.00
E001-348 20% 94,067.10 94,067.10
E001-348 20% 6,101.69 6,101.69
E001-348 20% 49,830.49 49,830.49
E001-348 20% 17,194.95 17,194.95
E001-348 20% 81,355.97 81,355.97
E001-28 20% 5,520.00 5,520.00
E001-28 20% 8,560.00 8,560.00
F001-000499 20% 11,470.14 11,470.14
E001-9904 20% 6,798.05 6,798.05
F001-00015115 20% 15,797.80 (4,915.25) 10,882.55
FE 01-1601 20% 7,838.98 7,838.98
F003-003768 20% 5,754.80 5,754.80
F003-003514 20% 16,839.76 16,839.76
F003-003514 20% 4,524.61 4,524.61
F003-003623 20% 5,895.00 5,895.00
F001-6363 20% 34,029.24 34,029.24
F001-6363 20% 134,677.74 134,677.74
F001-6363 20% 49,725.85 49,725.85
F001-6363 20% 35,000.00 35,000.00
F001-6363 20% 34,018.94 34,018.94
F001-6486 10% 8,046.00 8,046.00
F001-6486 20% 31,954.00 31,954.00
F001-6486 20% 11,764.47 11,764.47
F001-6486 10% 11,200.00 11,200.00
F001-6486 10% 12,026.17 12,026.17
F001-6486 10% 1,973.83 1,973.83
E001-371 20% 25,084.72 (8,914.70) 16,170.02
E001-371 20% 7,118.64 7,118.64
E001-371 20% 2,542.38 2,542.38
E001-371 20% 3,559.32 3,559.32
E001-371 20% 9,830.50 9,830.50
E001-371 20% 3,684.63 3,684.63
E001-371 20% 4,237.28 4,237.28
E001-371 20% 4,067.78 4,067.78
E001-371 20% 23,305.08 23,305.08
F001-258 10% 193,604.53 (74,543.00) 119,061.53
F001-266 10% 166,548.30 (32,300.00) 134,248.30
F001-270 20% 83,209.33 83,209.33
F001-26292 20% 8,738.40 8,738.40
E001-6 20% 12,542.36 12,542.36
E001-6 20% 7,627.12 7,627.12
E001-6 10% 4,745.76 4,745.76
E001-6 20% 1,271.19 (932.20) 338.99
E001-6 20% 1,694.92 1,694.92
E001-6 20% 1,855.80 1,855.80
E001-23 20% 8,520.00 8,520.00
E001-23 20% 9,800.00 9,800.00
E001-23 20% 13,410.16 13,410.16
E001-23 20% 21,280.00 21,280.00
E001-23 20% 29,160.00 29,160.00
E001-23 20% 21,000.00 21,000.00
E001-23 20% 17,420.00 17,420.00
E001-23 20% 2,280.00 2,280.00
E001-5 20% 9,831.76 9,831.76
E001-5 20% 9,831.73 9,831.73
E001-7977 20% 1,335.09 1,335.09
E001-181 10% 1,440.68 1,440.68
E001-182 10% 1,525.42 1,525.42
F002-211 20% 3,325.39 3,325.39
F002-694 10% 2,699.76 2,699.76
E001-9 20% 2,881.36 2,881.36
F F003-00006379 10% 0.00 2,255.20 2,255.20
F F003-00006379 10% 0.00 2,290.60 2,290.60
F F002-00001136 20% 0.00 6,325.70 6,325.70
F F002-00001136 20% 0.00 6,325.70 6,325.70
F F001-00003116 20% 0.00 8,378.37 8,378.37
F F013-00003080 20% 0.00 57,000.00 57,000.00
F F003-00005735 20% 0.00 12,492.30 12,492.30
F F002-00001058 20% 0.00 87,741.07 87,741.07
F F002-00001057 20% 0.00 11,607.00 11,607.00
F E001-00004788 10% 0.00 45,138.60 45,138.60
F E001-00000012 10% 0.00 10,662.22 10,662.22
F E001-00000173 10% 0.00 4,427.97 4,427.97
F E001-00000988 10% 0.00 2,959.00 2,959.00
F E001-00000989 20% 0.00 2,065.00 2,065.00
F F001-00003215 10% 0.00 3,900.00 3,900.00
F F001-00003215 10% 0.00 3,432.00 3,432.00
F F001-00003215 10% 0.00 2,974.80 2,974.80
F F013-00003114 20% 0.00 3,820.00 3,820.00
F F001-00000306 10% 0.00 96,928.24 96,928.24
F F001-00000296 10% 0.00 96,953.44 96,953.44
F F001-00000292 10% 0.00 83,943.97 83,943.97
F E001-00000623 20% 0.00 2,088.14 2,088.14
F E001-00000024 20% 0.00 3,620.34 3,620.34
F E001-00000653 20% 0.00 10,190.68 10,190.68
6,457,215.43 567,520.34 (323,398.12) 6,701,337.65
E001-2 25% 27,076.32 27,076.32

E001-2 25% 11,567.82 11,567.82
E001-2 25% 2,838.98 2,838.98
E001-5 25% 8,516.94 8,516.94
F002-1410 25% 8,693.90 8,693.90
E001-337 25% 24,868.19 24,868.19
E001-5 25% 6,016.96 6,016.96
E001-5 25% 3,855.94 3,855.94
E001-8 25% 3,008.48 3,008.48
E001-10 25% 20,400.00 20,400.00
E001-10 25% 5,677.96 5,677.96
E001-21 25% 6,016.96 6,016.96
E001-21 25% 2,838.98 2,838.98
E001-24 25% 4,957.63 4,957.63
E001-25 25% 5,677.97 5,677.97
E001-22 25% 3,008.48 3,008.48
E001-17 25% 6,016.96 6,016.96
E001-17 25% 11,355.92 11,355.92
E001-11 25% 5,520.00 5,520.00
E001-18 25% 4,150.00 4,150.00
F002-1800 25% 16,435.75 16,435.75
E001-542 25% 9,607.62 9,607.62
E001-542 25% 6,750.84 6,750.84
F001-0000228 25% 11,059.52 11,059.52
F001-1577 25% 3,474.33 3,474.33
002-000473 25% 2,796.61 2,796.61
E001-1 25% 3,008.48 3,008.48
E001-1 25% 4,749.15 4,749.15
E001-3 25% 3,008.47 3,008.47
E001-37 25% 24,540.77 24,540.77
F002-4578 25% 28,763.80 28,763.80
E001-27 25% 5,889.84 5,889.84
E001-27 25% 9,498.30 9,498.30
E001-27 25% 4,454.58 4,454.58
F001-278 25% 5,158.47 5,158.47
F001-279 25% 7,957.76 7,957.76
E001-334 25% 11,760.59 11,760.59
F010-0013184 25% 5,144.36 5,144.36
F010-0013183 25% 2,122.86 2,122.86
F003-00025818 25% 24,267.60 24,267.60
E001-4 25% 3,008.48 3,008.48
E001-6 25% 17,669.49 17,669.49
E001-339 25% 11,241.74 11,241.74
E001-5 25% 2,796.61 2,796.61
F003-00026086 25% 24,085.75 24,085.75
E001-7 25% 3,008.47 3,008.47
F001-0001307 25% 2,723.98 2,723.98
F E001-68 25% 2,440.78 2,440.78
F001-2034 25% 7,413.79 7,413.79
F E001-71 25% 2,459.74 2,459.74
F E001-91 25% 3,409.85 3,409.85
F001-1352 25% 4,745.76 4,745.76
F001-1447 25% 5,262.71 5,262.71
E001-97 25% 2,531.59 2,531.59
E001-95 25% 2,425.62 2,425.62
E001-73 25% 2,938.50 2,938.50
F E001-00000153 25% - 4,461.70 4,461.70
F E001-00000193 25% - 2,067.80 2,067.80
F F001-00002217 10% - 6,087.84 6,087.84
460,676.95 12,617.34 - 473,294.29 -
E001-148 10% 6,464.29 6,464.29

E001-148 10% 3,527.85 3,527.85
E001-148 10% 5,755.03 5,755.03
E001-142 10% 14,902.55 14,902.55
E001-311 10% 3,440.68 3,440.68
0001-005406 10% 1,322.03 1,322.03
0001-005404 10% 1,905.93 1,905.93
E001-392 10% 5,161.02 5,161.02
E001-125 10% 16,949.15 16,949.15
E001-114 10% 3,389.84 3,389.84
E001-173 10% 16,949.17 16,949.17
F003-003267 10% 1,739.60 1,739.60
E001-28 10% 36,690.00 36,690.00
E001-28 10% 18,480.00 18,480.00
E001-28 10% 17,880.00 17,880.00
F003-003328 10% 11,133.60 11,133.60
E001-143 10% 3,140.00 3,140.00
E001-152 10% 5,550.00 5,550.00
174,380.74 - - 174,380.74
10,811,282.54 1,145,080.02 -323,398.12 11,632,964.44
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23

1,137,478.39 167,676.25 175,044.95 177,241.65 177,962.89 173,672.74
1,137,478.39 167,676.25 175,044.95 177,241.65 177,962.89 173,672.74
36341.94
-140,899.71
113,516.88
162,262.45
48,745.57
3,389.80
DEPRECIAC
DEPRECIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
HISTORICA 2023 2023 2023 2023 2023 2023
13,155.97 1,461.77 1,461.77 1,461.77 1,461.77 1,461.77 1,461.77

2,976.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00
2,480.67 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
2,480.67 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
2,480.67 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08 310.08
2,209.08 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58
2,209.08 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58
2,209.08 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58
24,860.00 4,972.00 4,972.00 4,972.00 4,972.00 4,972.00 4,972.00
20,198.75 4,039.76 4,039.76 4,039.76 4,039.76 4,039.76 4,039.76
12,229.26 2,445.86 2,445.86 2,445.86 2,445.86 2,445.86 2,445.86
17,577.00 3,515.40 3,515.40 3,515.40 3,515.40 3,515.40 3,515.40
7,011.27 1,402.25 1,402.25 1,402.25 1,402.25 1,402.25 1,402.25
3,255.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00
222.46 44.49 44.49 44.49 44.49 44.49 44.49
1,554.58 310.92 310.92 310.92 310.92 310.92 310.92
1,554.58 310.92 310.92 310.92 310.92 310.92 310.92
1,554.58 310.92 310.92 310.92 310.92 310.92 310.92
6,192.90 1,238.58 1,238.58 1,238.58 1,238.58 1,238.58 1,238.58
6,192.94 1,238.58 1,238.58 1,238.58 1,238.58 1,238.58 1,238.58
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
8,736.20 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07
- - 3,065.57 3,065.57 3,065.57 3,065.57 3,065.57
- - - 653.19 653.19 653.19 653.19
- - - 174.45 174.45 174.45 174.45
- - - - 229.06 229.06 229.06
- - - - 160.83 160.83 160.83
- - - - 106.19 106.19 106.19
- - - - 16.52 16.52 16.52
- - - - - - 5,225.76
- - - - - - 208.21
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
237,438.94 59,136.25 62,201.82 63,029.45 63,542.06 63,542.06 68,976.03
42,708.90 2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26

42,708.90 2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26
3,398.47 194.20 194.20 194.20 194.20 194.20 194.20
27,810.79 794.59 794.59 794.59 794.59 794.59 794.59
23,792.90 732.09 732.09 732.09 732.09 732.09 732.09
23,917.63 1,471.85 1,471.85 1,471.85 1,471.85 - -
3,787.68 233.09 233.09 233.09 233.09 233.09 233.09
424.47 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06
942.59 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
423.52 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12
635.38 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18
338.77 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29
29,646.50 1,078.05 1,078.05 1,078.05 1,078.05 1,078.05 1,078.05
609.62 22.17 22.17 22.17 22.17 22.17 22.17
36,868.85 1,474.75 1,474.75 1,474.75 1,474.75 1,474.75 1,474.75
2,100.99 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08 168.08
2,316.38 185.31 185.31 185.31 185.31 185.31 185.31
18,926.55 757.06 757.06 757.06 757.06 757.06 757.06
26,441.56 1,057.66 1,057.66 1,057.66 1,057.66 1,057.66 1,057.66
43,886.12 3,510.89 3,510.89 3,510.89 3,510.89 3,510.89 3,510.89
1,020.48 81.64 81.64 81.64 81.64 63.57 63.57
829.80 33.19 33.19 33.19 33.19 33.19 33.19
366.35 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31 29.31
1,586.87 126.95 126.95 126.95 126.95 126.95 126.95
412.98 18.35 18.35 18.35 18.35 18.35 18.35
885.00 78.67 78.67 78.67 78.67 78.67 78.67
885.00 78.67 78.67 78.67 78.67 78.67 78.67
4,022.11 357.52 357.52 357.52 357.52 357.52 357.52
3,336.86 296.61 296.61 296.61 296.61 296.61 296.61
1,814.62 161.30 161.30 161.30 161.30 161.30 161.30
4,469.02 397.25 397.25 397.25 397.25 397.25 397.25
2,741.00 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64
40,017.68 3,557.13 3,557.13 3,557.13 3,557.13 3,557.13 3,557.13
16,843.32 1,497.18 1,497.18 1,497.18 1,497.18 1,497.18 1,497.18
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- - - 0.00 - 34.80 34.80
- - - 0.00 21.20 60.34 60.34
- - - - - - 169.84
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4,108.94 342.41 342.41 342.41 342.41 342.41 342.41
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2,764.88 230.41 230.41 230.41 230.41 230.41 230.41
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689.44 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68
5,623.93 511.27 511.27 511.27 511.27 511.27 511.27
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5,561.32 505.58 505.58 505.58 505.58 505.58 505.58
626.77 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68
3,681.14 368.11 368.11 368.11 368.11 368.11 368.11
2,342.03 234.20 234.20 234.20 234.20 234.20 234.20
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5,017.86 501.79 501.79 501.79 501.79 501.79 501.79
564.09 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68
454.00 56.75 56.75 56.75 56.75 56.75 56.75
254.25 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85
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- - 92.95 92.95 92.95 92.95 92.95
- - - 0.00 - - -
- - - - - - -
112,902.27 9,597.44 9,690.39 9,690.39 9,690.39 9,690.39 9,690.39
754.17 53.87 53.87 53.87 53.87 53.87 53.87

411.58 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40
671.42 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96
1,738.64 124.19 124.19 124.19 124.19 124.19 124.19
401.41 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67
143.22 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02
206.47 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
430.09 43.01 43.01 43.01 43.01 43.01 43.01
1,271.19 141.24 141.24 141.24 141.24 141.24 141.24
254.24 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25 28.25
706.21 141.24 141.24 141.24 141.24 141.24 141.24
57.99 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
1,223.00 305.75 305.75 305.75 305.75 305.75 305.75
616.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00
596.00 149.00 149.00 149.00 149.00 149.00 149.00
371.12 92.78 92.78 92.78 92.78 92.78 92.78
52.31 26.17 26.17 26.17 26.17 26.17 26.17
46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25
9,951.31 1,453.17 1,453.17 1,453.17 1,453.17 1,453.17 1,453.17
1,137,478.39 167,676.25 175,044.95 177,241.65 177,962.89 173,672.74 179,817.84
Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23

179,817.84 176,264.23 179,126.25 178,946.28 178,946.28 0.00 0.00
179,817.84 176,264.23 179,126.25 178,946.28 178,946.28 - -
734,476.97 94,642.13 98,852.31 100,221.37 100,430.01 96,139.87 96,850.99
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167,676.25 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98
168,773.23 176,141.93 178,338.63 179,059.87 174,769.72 180,914.82
179,174.18
(114.31)
DEPRECIACION AÑO 2023
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEPRECIACIONDEPRECIACION
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 ACUMULADA
1,461.77 1,461.77 1,461.77 1,461.77 14,617.74 27,773.71

372.00 372.00 372.00 372.00 3,720.00 6,696.00
310.08 310.08 310.08 310.08 3,100.83 5,581.50
310.08 310.08 310.08 310.08 3,100.83 5,581.50
310.08 310.08 310.08 310.08 3,100.83 5,581.50
315.58 315.58 315.58 315.58 3,155.83 5,364.92
315.58 315.58 315.58 315.58 3,155.83 5,364.92
315.58 315.58 315.58 315.58 3,155.83 5,364.92
4,972.00 4,972.00 4,972.00 4,972.00 49,720.00 74,580.00
4,039.76 4,039.76 4,039.76 4,039.76 40,397.60 60,596.35
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310.92 310.92 310.92 310.92 3,109.17 4,663.75
310.92 310.92 310.92 310.92 3,109.17 4,663.75
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1,238.58 1,238.58 1,238.58 1,238.58 12,385.80 18,578.74
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
2,912.07 2,912.07 2,912.07 2,912.07 29,120.67 37,856.87
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229.06 229.06 229.06 229.06 1,603.42 1,603.42
160.83 160.83 160.83 160.83 1,125.83 1,125.83
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16.52 16.52 16.52 16.52 115.65 115.65
1,306.44 1,306.44 1,306.44 1,306.44 10,451.52 10,451.52
208.21 208.21 208.21 208.21 1,041.04 1,041.04
755.12 755.12 755.12 755.12 3,020.49 3,020.49
151.88 151.88 151.88 151.88 607.50 607.50
- 1,477.83 1,477.83 1,477.83 4,433.48 4,433.48
- 900.85 900.85 900.85 2,702.54 2,702.54
- 209.56 209.56 209.56 628.68 628.68
65,963.70 68,551.94 68,551.94 68,551.94 - - 652,047.17 889,486.11
2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26 28,472.60 71,181.49

2,847.26 2,847.26 2,847.26 2,847.26 - - 28,472.60 71,181.49
194.20 194.20 194.20 194.20 1,941.98 5,340.46
794.59 794.59 794.59 794.59 7,945.94 35,756.72
732.09 732.09 732.09 732.09 7,320.89 31,113.80
- - - - 5,887.42 29,805.05
233.09 233.09 233.09 233.09 2,330.88 6,118.55
13.06 13.06 13.06 13.06 130.61 555.07
31.42 31.42 31.42 31.42 314.20 1,256.78
14.12 14.12 14.12 14.12 141.17 564.69
21.18 21.18 21.18 21.18 211.79 847.18
11.29 11.29 11.29 11.29 112.92 451.69
1,078.05 1,078.05 1,078.05 1,078.05 10,780.54 40,427.04
22.17 22.17 22.17 22.17 221.68 831.30
1,474.75 1,474.75 1,474.75 1,474.75 14,747.54 51,616.40
168.08 168.08 168.08 168.08 1,680.79 3,781.78
185.31 185.31 185.31 185.31 1,853.11 4,169.49
757.06 757.06 757.06 757.06 7,570.62 26,497.18
1,057.66 1,057.66 1,057.66 1,057.66 10,576.62 37,018.18
3,510.89 3,510.89 3,510.89 3,510.89 35,108.90 78,995.02
63.57 63.57 63.57 63.57 707.95 1,728.43
33.19 33.19 33.19 33.19 331.92 1,161.72
29.31 29.31 29.31 29.31 293.08 659.43
126.95 126.95 126.95 126.95 1,269.49 2,856.36
18.35 18.35 18.35 18.35 183.55 596.52
78.67 78.67 78.67 78.67 786.67 1,671.67
78.67 78.67 78.67 78.67 786.67 1,671.67
357.52 357.52 357.52 357.52 3,575.21 7,597.32
296.61 296.61 296.61 296.61 2,966.10 6,302.97
161.30 161.30 161.30 161.30 1,613.00 3,427.61
397.25 397.25 397.25 397.25 3,972.46 8,441.47
243.64 243.64 243.64 243.64 2,436.44 5,177.44
3,557.13 3,557.13 3,557.13 3,557.13 35,571.27 75,588.94
1,497.18 1,497.18 1,497.18 1,497.18 14,971.84 31,815.16
1,505.15 1,505.15 1,505.15 1,505.15 15,051.49 31,984.42
1,134.33 1,134.33 1,134.33 1,134.33 11,343.32 24,104.56
287.96 287.96 287.96 287.96 2,879.60 6,119.15
37.53 37.53 37.53 37.53 375.33 1,125.99
108.10 108.10 108.10 108.10 1,081.00 3,243.00
159.81 159.81 159.81 159.81 1,598.15 4,794.44
567.25 567.25 567.25 567.25 5,672.48 11,344.95
433.46 433.46 433.46 433.46 4,334.55 8,669.10
3,557.13 3,557.13 3,557.13 3,557.13 35,571.27 71,142.53
2,132.37 2,132.37 2,132.37 2,132.37 21,323.65 42,647.30
2,230.79 2,230.79 2,230.79 2,230.79 22,307.93 44,615.87
29.31 29.31 29.31 29.31 293.08 586.16
394.17 394.17 394.17 394.17 3,941.74 7,883.47
354.76 354.76 354.76 354.76 3,547.56 7,095.13
1,624.00 1,624.00 1,624.00 1,624.00 16,239.96 32,479.91
578.12 578.12 578.12 578.12 5,781.21 11,562.42
1,624.00 1,624.00 1,624.00 1,624.00 16,239.96 32,479.91
1,624.00 1,624.00 1,624.00 1,624.00 16,239.96 32,479.91
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5,053.35 5,053.35 5,053.35 5,053.35 53,952.71 113,034.17
564.55 564.55 564.55 564.55 6,290.68 13,549.15
709.10 709.10 709.10 709.10 7,259.66 14,857.12
212.78 212.78 212.78 212.78 2,683.65 4,954.10
231.84 231.84 231.84 231.84 2,318.37 4,346.95
231.84 231.84 231.84 231.84 2,318.37 4,346.95
1,666.95 1,666.95 1,666.95 1,666.95 16,669.54 31,255.39
203.48 203.48 203.48 203.48 2,034.83 3,815.31
170.45 170.45 170.45 170.45 1,704.54 3,196.02
289.70 289.70 289.70 289.70 2,896.95 5,069.66
716.10 716.10 716.10 716.10 7,161.00 12,531.75
253.89 253.89 253.89 253.89 2,538.90 4,443.08
135.59 135.59 135.59 135.59 1,355.93 1,762.71
120.06 120.06 120.06 120.06 1,200.57 1,560.74
440.68 440.68 440.68 440.68 4,406.79 5,728.82
25.42 25.42 25.42 25.42 254.24 330.51
120.06 120.06 120.06 120.06 1,200.57 1,560.74
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118.64 118.64 118.64 118.64 1,186.44 1,483.05
330.51 330.51 330.51 330.51 3,305.09 4,131.36
233.05 233.05 233.05 233.05 2,330.51 2,913.14
262.71 262.71 262.71 262.71 2,627.12 3,283.90
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1,690.01 1,690.01 1,690.01 1,690.01 16,900.09 25,350.13
1,766.83 1,766.83 1,766.83 1,766.83 17,668.27 26,502.41
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226.04 226.04 226.04 226.04 2,260.42 2,825.52
90.42 90.42 90.42 90.42 904.17 1,130.21
110.17 110.17 110.17 110.17 1,101.70 1,377.12
1,977.40 1,977.40 1,977.40 1,977.40 19,774.01 24,717.51
485.88 485.88 485.88 485.88 4,858.76 6,073.45
1,977.40 1,977.40 1,977.40 1,977.40 19,774.01 24,717.51
324.86 324.86 324.86 324.86 3,248.58 4,060.73
375.71 375.71 375.71 375.71 4,401.13 5,742.94
98.87 98.87 98.87 98.87 988.70 1,235.88
169.49 169.49 169.49 169.49 1,694.92 2,118.64
324.86 324.86 324.86 324.86 3,248.58 4,060.73
176.55 176.55 176.55 176.55 1,765.53 2,206.92
313.56 313.56 313.56 313.56 3,135.59 3,919.49
271.89 271.89 271.89 271.89 2,718.92 3,398.66
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353.11 353.11 353.11 353.11 3,531.07 4,413.84
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277.86 277.86 277.86 277.86 2,927.79 3,558.09
340.53 340.53 340.53 340.53 4,050.45 5,054.10
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2,461.14 2,461.14 2,461.14 2,461.14 25,800.05 31,316.65
265.54 265.54 265.54 265.54 2,655.37 3,186.44
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1,204.07 1,204.07 1,204.07 1,204.07 12,581.97 15,261.15
1,152.01 1,152.01 1,152.01 1,152.01 11,520.10 13,824.12
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156.10 156.10 156.10 156.10 1,561.00 2,107.36
125.00 125.00 125.00 125.00 1,250.00 1,562.50
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186.44 186.44 186.44 186.44 1,864.41 2,330.51
152.54 152.54 152.54 152.54 1,525.42 1,906.78
355.93 355.93 355.93 355.93 3,559.32 4,449.15
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101.69 101.69 101.69 101.69 1,016.95 1,220.34
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286.58 286.58 286.58 286.58 2,865.82 3,438.99
1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 13,559.33 16,271.19
92.00 92.00 92.00 92.00 920.00 1,104.00
142.67 142.67 142.67 142.67 1,376.00 1,560.00
191.17 191.17 191.17 191.17 1,911.69 2,294.03
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98.25 98.25 98.25 98.25 982.50 1,080.75
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67.05 67.05 67.05 67.05 670.50 1,005.75
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93.33 93.33 93.33 93.33 933.33 1,400.00
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16.45 16.45 16.45 16.45 164.49 246.73
269.50 269.50 269.50 269.50 3,289.32 4,125.47
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59.32 59.32 59.32 59.32 593.22 711.86
163.84 163.84 163.84 163.84 1,638.42 1,966.10
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209.04 209.04 209.04 209.04 2,090.39 2,194.91
127.12 127.12 127.12 127.12 1,271.19 1,334.75
39.55 39.55 39.55 39.55 395.48 435.03
5.65 5.65 5.65 5.65 118.65 129.24
28.25 28.25 28.25 28.25 282.49 296.61
30.93 30.93 30.93 30.93 309.30 321.31
142.00 142.00 142.00 142.00 1,420.00 1,775.00
163.33 163.33 163.33 163.33 1,633.33 2,041.67
223.50 223.50 223.50 223.50 2,235.03 2,793.78
354.67 354.67 354.67 354.67 3,546.67 4,433.33
486.00 486.00 486.00 486.00 4,860.00 6,075.00
350.00 350.00 350.00 350.00 3,500.00 4,375.00
290.33 290.33 290.33 290.33 2,903.33 3,629.17
38.00 38.00 38.00 38.00 380.00 475.00
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163.86 163.86 163.86 163.86 1,638.62 1,720.55
22.25 22.25 22.25 22.25 222.51 472.14
12.01 12.01 12.01 12.01 132.06 342.16
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55.42 55.42 55.42 55.42 554.23 900.63
22.50 22.50 22.50 22.50 247.48 472.46
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105.43 105.43 105.43 105.43 843.43 843.43
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376.16 376.16 376.16 376.16 3,385.39 3,385.39
88.85 88.85 88.85 88.85 799.67 799.67
36.90 36.90 36.90 36.90 332.10 332.10
24.66 24.66 24.66 24.66 221.93 221.93
34.42 34.42 34.42 34.42 309.75 309.75
32.50 32.50 32.50 32.50 227.50 227.50
28.60 28.60 28.60 28.60 200.20 200.20
24.79 24.79 24.79 24.79 173.53 173.53
63.67 63.67 63.67 63.67 445.67 445.67
807.74 807.74 807.74 807.74 7,269.62 7,269.62
807.95 807.95 807.95 807.95 7,271.51 7,271.51
699.53 699.53 699.53 699.53 6,295.80 6,295.80
34.80 34.80 34.80 34.80 208.81 208.81
60.34 60.34 60.34 60.34 383.23 383.23
169.84 169.84 169.84 169.84 849.22 849.22
96,309.71 96,309.71 96,309.71 96,309.71 - - 972,375.52 1,706,852.49

-
564.09 564.09 564.09 564.09 5,640.90 14,666.34
241.00 241.00 241.00 241.00 2,409.96 6,265.91
59.15 59.15 59.15 59.15 591.45 1,537.78
177.44 177.44 177.44 177.44 1,774.36 4,435.91
181.12 181.12 181.12 181.12 1,811.23 4,528.07
518.09 518.09 518.09 518.09 5,180.87 12,434.09
125.35 125.35 125.35 125.35 1,253.53 3,008.48
80.33 80.33 80.33 80.33 803.32 1,927.97
62.68 62.68 62.68 62.68 626.77 1,504.24
425.00 425.00 425.00 425.00 4,250.00 10,200.00
118.29 118.29 118.29 118.29 1,182.91 2,838.98
125.35 125.35 125.35 125.35 1,253.53 2,883.12
59.15 59.15 59.15 59.15 591.45 1,360.35
103.28 103.28 103.28 103.28 1,032.84 2,375.53
118.29 118.29 118.29 118.29 1,182.91 2,720.69
62.68 62.68 62.68 62.68 626.77 1,441.57
125.35 125.35 125.35 125.35 1,253.53 2,883.12
236.58 236.58 236.58 236.58 2,365.82 5,441.38
115.00 115.00 115.00 115.00 1,150.00 2,645.00
86.46 86.46 86.46 86.46 864.58 1,902.08
342.41 342.41 342.41 342.41 3,424.12 7,533.05
200.16 200.16 200.16 200.16 2,001.59 4,403.49
140.64 140.64 140.64 140.64 1,406.43 3,094.13
230.41 230.41 230.41 230.41 2,304.07 5,068.95
72.38 72.38 72.38 72.38 723.82 1,750.43
58.26 58.26 58.26 58.26 582.63 1,223.52
62.68 62.68 62.68 62.68 626.77 1,316.21
98.94 98.94 98.94 98.94 989.41 2,077.75
62.68 62.68 62.68 62.68 626.76 1,316.21
511.27 511.27 511.27 511.27 5,112.66 10,736.59
599.25 599.25 599.25 599.25 5,992.46 12,584.16
122.71 122.71 122.71 122.71 1,227.05 2,576.81
197.88 197.88 197.88 197.88 1,978.81 4,155.51
92.80 92.80 92.80 92.80 928.04 1,948.88
107.47 107.47 107.47 107.47 1,074.68 2,256.83
165.79 165.79 165.79 165.79 1,657.87 3,481.52
245.01 245.01 245.01 245.01 2,450.12 5,145.26
107.17 107.17 107.17 107.17 1,071.74 2,250.66
44.23 44.23 44.23 44.23 442.26 928.75
505.58 505.58 505.58 505.58 5,055.75 10,617.07
62.68 62.68 62.68 62.68 626.77 1,253.53
368.11 368.11 368.11 368.11 3,681.14 7,362.29
234.20 234.20 234.20 234.20 2,342.03 4,684.06
58.26 58.26 58.26 58.26 582.63 1,165.25
501.79 501.79 501.79 501.79 5,017.86 10,035.73
62.68 62.68 62.68 62.68 626.76 1,190.85
56.75 56.75 56.75 56.75 567.50 1,021.49
50.85 50.85 50.85 50.85 508.50 762.74
154.45 154.45 154.45 154.45 1,544.54 2,316.81
51.24 51.24 51.24 51.24 512.45 768.67
71.04 71.04 71.04 71.04 710.39 1,065.58
98.87 98.87 98.87 98.87 988.70 1,680.79
109.64 109.64 109.64 109.64 1,096.40 1,687.76
52.74 52.74 52.74 52.74 527.41 738.38
50.53 50.53 50.53 50.53 505.34 758.03
61.22 61.22 61.22 61.22 612.19 918.29
92.95 92.95 92.95 92.95 836.57 836.57
- 172.32 43.08 43.08 258.48 258.48
- 101.46 50.73 50.73 202.93 202.93
9,690.39 9,964.17 9,784.20 9,784.20 - - 97,272.34 210,174.61
53.87 53.87 53.87 53.87 538.69 1,292.86

29.40 29.40 29.40 29.40 293.99 705.57
47.96 47.96 47.96 47.96 479.59 1,151.01
124.19 124.19 124.19 124.19 1,241.88 2,980.51
28.67 28.67 28.67 28.67 286.72 688.13
11.02 11.02 11.02 11.02 110.17 253.39
15.88 15.88 15.88 15.88 158.83 365.30
43.01 43.01 43.01 43.01 430.09 860.17
141.24 141.24 141.24 141.24 1,412.43 2,683.62
28.25 28.25 28.25 28.25 282.49 536.72
141.24 141.24 141.24 141.24 1,412.43 2,118.65
14.50 14.50 14.50 14.50 144.97 202.95
305.75 305.75 305.75 305.75 3,057.50 4,280.50
154.00 154.00 154.00 154.00 1,540.00 2,156.00
149.00 149.00 149.00 149.00 1,490.00 2,086.00
92.78 92.78 92.78 92.78 927.80 1,298.92
26.17 26.17 26.17 26.17 261.67 313.98
46.25 46.25 46.25 46.25 462.50 508.75
1,453.17 1,453.17 1,453.17 1,453.17 - - 14,531.73 24,483.04
176,264.23 179,126.25 178,946.28 178,946.28 0.00 0.00 1,764,699.35 2,902,177.74
TOTAL
2,902,177.74
2,902,177.74
96,309.71 96,309.71 96,309.71
82,816.54 82,636.57 82,636.57
1,096.98 1,096.98 1,096.98
180,223.23 180,043.26 180,043.26
COSTO DEP. ACTIVO
ENAJENACION BAJA FIJO NETO
59,932.74
15,624.00
13,023.50
13,023.50
13,023.50
13,570.08
13,570.08
13,570.08
223,740.00
181,789.27
110,063.61
158,193.00
63,101.43
29,295.00
2,002.12
13,991.25
13,991.25
13,991.25
55,736.10
55,736.06
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
136,867.13
156,344.24
33,965.62
9,071.23
12,140.18
8,524.17
5,627.98
875.65
67,934.91
11,451.44
42,286.86
8,505.00
84,236.12
51,348.34
11,944.92
- - 3,223,630.07
99,654.09
99,654.09
6,311.44
59,594.54
56,736.94
(58,506.19) (29,805.05) -
7,866.71
1,012.20
2,513.56
1,129.38
1,694.35
903.39
88,939.49
1,828.87
125,354.10
6,302.96
6,949.15
64,350.28
89,901.31
131,658.37
(786.11) (298.18) 2,383.76
2,821.33
1,099.04
4,760.60
1,606.02
3,048.33
3,048.33
13,853.95
11,493.64
6,250.36
15,393.28
9,441.20
137,838.66
58,015.87
58,324.53
43,955.37
11,158.45
3,377.96
9,729.00
14,383.31
22,689.90
17,338.21
142,285.07
85,294.61
89,231.73
1,172.31
15,766.94
14,190.26
64,959.83
23,124.85
64,959.83
64,959.83
10,591.88
(39,320.42) (11,967.08) 202,134.17 (51,287.50) 354,488.76 107,980.82
(7,419.77) (2,258.19) 22,581.93 (9,677.96) 43,550.85 12,984.61
(2,332.14) (706.84) 28,395.49 (3,038.98) 45,584.75 14,148.02
(624.87) (231.06) 8,043.69 (855.93) 13,622.66 4,741.32
9,563.29
9,563.29
68,761.85
8,393.69
7,031.23
12,312.04
30,434.25
10,790.33
6,372.89
5,642.66
20,711.90
1,194.92
5,642.66
3,592.21
5,635.59
15,699.15
11,069.92
12,478.81
4,641.55
177,450.93
185,516.88
36,488.83
10,736.98
4,294.79
5,233.05
93,926.56
23,079.11
93,926.56
15,430.77
(8,614.41) (1,046.61) 17,846.05 (9,661.02) 32,203.40 5,367.23
4,696.33
8,050.85
15,430.77
8,386.28
14,894.05
12,914.89
24,152.56
1,865.12
47,298.72
25,494.36
16,772.60
11,271.20
(2,013.56) (223.73) 13,337.45 (2,237.29) 18,909.10 3,280.23
(8,710.16) (967.80) 16,345.23 (9,677.96) 30,109.50 4,713.58
8,093.37
(16,046.46) (1,782.94) 118,134.83 (17,829.40) 165,497.94 28,855.51
12,745.76
7,796.61
12,263.33
(7,373.10) (758.30) 57,741.26 (8,131.40) 80,375.51 14,057.08
55,296.49
57,718.23
7,258.67
5,937.50
10,868.65
8,855.93
7,245.77
16,906.78
3,958.33
74,469.79
4,881.35
39,864.39
13,755.96
65,084.78
4,416.00
7,000.00
9,176.11
5,438.44
(4,423.73) (491.53) 8,706.04 (4,915.25) 15,797.80 2,486.66
6,401.84
4,699.75
13,752.47
3,695.10
4,814.25
26,939.81
106,619.88
39,366.30
27,708.33
26,931.66
7,040.25
25,296.92
9,313.54
9,800.00
10,522.90
1,727.10
(8,023.23) (891.47) 12,936.02 (8,914.70) 25,084.72 3,855.97
5,694.91
2,033.90
2,847.46
7,864.40
2,947.70
3,389.82
3,254.22
18,644.06
(71,437.04) (3,105.96) 108,147.55 (74,543.00) 193,604.53 13,027.75
(30,954.17) (1,345.83) 121,942.20 (32,300.00) 166,548.30 12,533.19
68,647.69
7,136.36
10,347.45
6,292.37
4,310.73
(862.29) (69.92) 279.67 (932.20) 1,271.19 123.59
1,398.31
1,534.49
6,745.00
7,758.33
10,616.38
16,846.67
23,085.00
16,625.00
13,790.83
1,805.00
8,111.20
8,111.18
862.95
1,098.52
1,163.13
2,424.76
2,227.30
2,377.12
2,123.65
2,156.98
5,482.27
5,482.27
7,121.61
49,400.00
10,826.66
74,579.91
9,865.95
41,753.21
9,862.55
4,095.87
2,737.08
1,755.25
3,672.50
3,231.80
2,801.27
3,374.33
89,658.62
89,681.93
77,648.17
1,879.33
3,237.11
9,341.46
(267,447.65) (55,950.47) 5,050,435.62
12,409.98
5,301.91
1,301.20
4,081.03
4,165.83
12,434.10
3,008.48
1,927.97
1,504.24
10,200.00
2,838.98
3,133.84
1,478.63
2,582.10
2,957.28
1,566.91
3,133.84
5,914.54
2,875.00
2,247.92
8,902.70
5,204.13
3,656.71
5,990.57
1,723.91
1,573.09
1,692.27
2,671.40
1,692.26
13,804.18
16,179.64
3,313.04
5,342.79
2,505.70
2,901.64
4,476.24
6,615.33
2,893.70
1,194.11
13,650.53
1,754.95
10,307.20
6,557.68
1,631.36
14,050.02
1,817.62
1,702.49
1,678.04
5,096.98
1,691.07
2,344.27
3,064.97
3,574.95
1,793.21
1,667.59
2,020.21
3,625.13
1,809.33
5,884.91
- - 263,119.68
5,171.43
2,822.28
4,604.02
11,922.04
2,752.55
1,068.64
1,540.63
4,300.85
14,265.53
2,853.12
14,830.52
1,536.65
32,409.50
16,324.00
15,794.00
9,834.68
2,826.02
5,041.25
- - 149,897.70
-267,447.65 -55,950.47 8,786,737.17
2,846,227.27 0.91
23,680.32
3.28 -15,622.68
3.35 -2,885.47
3.22 -943.20
2.87 -297.90
6.00 -1,610.17
5.76 -388.11
6.39 -1,515.06
5.74 -3,108.66
5.72 -1,422.12
6.35 -773.69
6.51 -1,370.35
14.86 -5,016.04
13.29 -2,430.66
10.29 -90.63
RUC:20607900052
INTANGIBLES
FECHA CANTIDAD ACTIVO

Nª SISTEMA MODULO
ADQUISIC. FIJO
APLICACIONES INFORMATICAS
1 9/23/2021 1 VENTA DE SOFTWARE RP

INTANGIBLES
COSTO ADICIONES
FRENTE RUC TASA
PROVEEDOR DOCUMENTO HISTORICO MEJORAS
FRENTE3 - CONSORC20255390288 SISTEMA 10 SAC

F001-16733
10%
4,176.00

F001-16734
10%
2,088.00

F001-16687
10%
2,088.00
MANAGER
20602806520 10%
CONSULTING SAC
SEDE CENTRAL - CO E001-337 15,069.65
SEDE CENTRAL - CO 20255390288 SISTEMA 10 SAC 10%

F001-17222 4,176.00

F001-17188
10%
11,520.00

F001-17221 8,640.00

F001-17597 8,640.00
FRENTE1 - CONSORCI20255390288 SISTEMA 10 SAC F001-17935

10%
7,200.00

F001-17936
10%
7,200.00

F001-17934 5,400.00

F001-18295
10%
7,200.00

F001-18293 5,400.00
FRENTE1 - CONSORCI20255390288 SISTEMA 10 SAC

F001-18294
10%
7,200.00

F001-18369
10%
3,240.00
FRENTE4 - CONSORC20255390288 SISTEMA 10 SAC F001-18399

10%
3,600.00

F001-18698 7,200.00

F001-18719 7,200.00

F001-18758 3,600.00

F001-19138
10%
3,600.00

F001-20701
10%
3,600.00
FRENTE3 - CONSORC20255390288 SISTEMA 10 SAC F001-20774 10% 3,600.00
131,637.65 -
TOTAL 131,637.65 -
RESUMEN Jan-23 Feb-23 Mar-23

ACTIVO
INMOVILIZADO 131,637.65
AMORTIZACION
ACTIVO
INMOVILIZADO (12,710.52) -1,096.98 -1,096.98 -1,096.98
ACTIVO
INMOVILIZADO NETO 118,927.14 -1,096.98 -1,096.98 -1,096.98
RETIRO TOTAL DEPRECIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
DEVOLUCION ACTIVO HISTORICA 2023 2023 2023 2023
522.00 34.80 34.80 34.80 34.80

4,176.00
261.00 17.40 17.40 17.40 17.40
2,088.00
261.00 17.40 17.40 17.40 17.40
2,088.00
1,758.12 125.58 125.58 125.58 125.58

15,069.65
452.40 34.80 34.80 34.80 34.80
4,176.00
1,344.00 96.00 96.00 96.00 96.00
11,520.00
936.00 72.00 72.00 72.00 72.00
8,640.00
864.00 72.00 72.00 72.00 72.00
8,640.00
720.00 60.00 60.00 60.00 60.00
7,200.00
720.00 60.00 60.00 60.00 60.00
7,200.00
540.00 45.00 45.00 45.00 45.00
5,400.00
660.00 60.00 60.00 60.00 60.00
7,200.00
495.00 45.00 45.00 45.00 45.00
5,400.00
660.00 60.00 60.00 60.00 60.00
7,200.00
297.00 27.00 27.00 27.00 27.00
3,240.00
300.00 30.00 30.00 30.00 30.00
3,600.00
600.00 60.00 60.00 60.00 60.00
7,200.00
600.00 60.00 60.00 60.00 60.00
7,200.00
270.00 30.00 30.00 30.00 30.00
3,600.00
270.00 30.00 30.00 30.00 30.00
3,600.00
90.00 30.00 30.00 30.00 30.00
3,600.00
3,600.00 90.00 30.00 30.00 30.00 30.00
- 131,637.65 12,710.52 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98
- 131,637.65 - 12,710.52 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98
Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23
-1,096.98 -1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98

-1,096.98 -1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98
Costo Mensual Partida Control
AMORTIZACION DE INTANGIBLES (1,096.98)
Amortización año 2023
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80
17.40 17.40 17.40 17.40 17.40 17.40
17.40 17.40 17.40 17.40 17.40 17.40
125.58 125.58 125.58 125.58 125.58 125.58
34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80
96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

- -
1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 - -
1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 1,096.98 - -
Nov-23 Dec-23
- -
- -
artida Control
DEPRECIACION DEPRECIACION ACTIVO
2023 ACUMULADA FIJO NETO
348.00 870.00 3,306.00
174.00 435.00 1,653.00
174.00 435.00 1,653.00
1,255.80 3,013.92 12,055.73
348.00 800.40 3,375.60
960.00 2,304.00 9,216.00
720.00 1,656.00 6,984.00
720.00 1,584.00 7,056.00
600.00 1,320.00 5,880.00
600.00 1,320.00 5,880.00
450.00 990.00 4,410.00
600.00 1,260.00 5,940.00
450.00 945.00 4,455.00
600.00 1,260.00 5,940.00
270.00 567.00 2,673.00
300.00 600.00 3,000.00
600.00 1,200.00 6,000.00
600.00 1,200.00 6,000.00
300.00 570.00 3,030.00
300.00 570.00 3,030.00
300.00 390.00 3,210.00
300.00 390.00 3,210.00
10,969.80 23,680.32 107,957.33
10,969.80 23,680.32 107,957.33
107,957.33
0.00
8,786,737
8,894,694
valorizacion N ° Fecha emision Factura
ADELANTO DIRECTO 8/17/2021 FE 001-1

ADELANTO SENCICO 8/17/2021 FE 001-2
1 OBRA 10/19/2021 FE E001-7
1 INTERVENCION S 10/19/2021 FE E001-8
2 OBRA 10/21/2021 FE E001-10
2 SENCICO 10/19/2021 FE E001-9
2021 3 OBRA
3 INTERVENCION S
11/30/2021
11/11/2021
11/26/2021
FE E001-15
FE E001-16
FE E001-25 FE
E001-26
ADELANTO DE MATERIALES
ADELANTO SENCICO 11/26/2021 FE E001-27
4 OBRA 1/11/2022 FE E001-30
5 OBRA 1/11/2022 FE E001-33
6 OBRA 2/9/2022 FE E001-39

7 OBRA 3/25/2022 FE E001-45
8 OBRA 4/18/2022 FE E001-47
9 OBRA 5/12/2022 FE E001-50
10 OBRA 6/14/2022 FE E001-52
11 OBRA 7/12/2022 FE E001-57
12 OBRA 8/29/2022 FE E001-93
2022
13 OBRA 9/8/2022 FE E001-95
01 ADICIONAL 02 9/8/2022 FE E001-97
14 OBRA 10/25/2022 FE E001-131
02 ADICIONAL 02 10/13/2022 FE E001-122
15 OBRA 11/9/2022 FE E001-138
03 ADICIONAL 02 11/9/2022 FE E001-140
16 OBRA 12/7/2022 FEE001-147
16 SENCICO 12/7/2022 FE E001-149
04 ADICIONAL 02 12/7/2022 FE E001-151
17 OBRA 12/28/2022 FEE001-163
05. ADICIONAL 02 12/28/2022 FE E001-165
18 OBRA 06/02/2023 FE E001-195
07. ADICIONAL 02 15/02/2023 FE E001-194
19 OBRA 10/03/2023 FE E001-211
SENCICO 11/03/2023 FE E001-215
08. ADICIONAL 02 11/03/2023 FE E001-213
20 OBRA 4/12/2023 FE E001-231
SENCICO 4/12/2023 FE E001-230
08. ADICIONAL 02 4/12/2023 FE E001-232
21 OBRA 5/10/2023 FE E001-245
SENCICO 5/10/2023 FE E001-248
09. ADICIONAL 02 5/10/2023 FE E001-246
22 OBRA 6/8/2023 FE E001-268
SENCICO 6/8/2023 FE E001-271
10. ADICIONAL 02 6/8/2023 FE E001-272
7/10/2023 FE E001-283
23 OBRA
SENCICO 7/10/2023 FE E001-286
2023 23 INTERVENCION S
11. ADICIONAL 02
24 OBRA
7/10/2023
7/10/2023
8/9/2023
FE E001-284
FE E001-285
FE E001-291
SENCICO 8/9/2023 FE E001-297
12. ADICIONAL 02 8/9/2023 FE E001-293
1. ADICIONAL 04 8/9/2023 FE E001-295
9/6/2023 FE E001-307
25 OBRA
SENCICO 9/6/2023 FE E001-305
13. ADICIONAL 02 9/6/2023 FE E001-309
2. ADICIONAL 04 9/6/2023 FE E001-310
26 OBRA 10/7/2023 FE E001-321
SENCICO 10/16/2023 FE E001-329
SENCICO 10/16/2023 FE E001-330
3. ADICIONAL 04 10/7/2023 FE E001-323
27 OBRA 11/8/2023 FE E001-347
SENCICO CP. 27 11/8/2023 FE E001-350
SENCICO VAL 15 ADIC 02 11/8/2023 FE E001-353
15. ADICIONAL 02 11/8/2023 FE E001-352
INGRESO 2022 TANQUE DESCONTADO
2023 OCTUBRE
OCTUBRE
Adicionles
SENCICO
CONSORCIO SAN MIGU
mes Valorizacion bruto Amortizacion adelanto Amortizacion de Adelanto del cliente

directo materiales
93,965,777.44
188,250.62
Aug-21 10,054.89 955.21
Aug-21 28,957.20 2,750.93
Sep-21 68,535.89 6,510.91
Sep-21 281,635.23 26,755.35
Sep-21 20.00
Oct-21 78,947.00 7,499.97
Oct-21 282,017.62 26,791.67
89,375,770.94
178,751.54 178,751.54
Nov-21 164,914.59 15,666.89
Nov-21 216,349.81 20,553.23
Dec-21 418,639.16 34,214.44 17,595.59
Dec-21 216,349.81 20,553.23
Jan-22 1,620,624.95 153,959.37 177,262.60

Jan-22 216,349.81 20,553.23
Feb-22 3,282,963.51 288,737.24 356,403.55
Feb-22 216,347.10 20,552.97
Mar-22 3,864,322.39 337,701.55 505,600.06
Mar-22 216,349.81 20,553.23
Apr-22 4,033,689.04 351,264.76 475,054.18
Apr-22 216,349.81 20,553.23
May-22 6,438,871.45 557,421.62 832,682.56
May-22 216,349.81 20,553.23
Jun-22 10,872,782.35 738,038.16 1,605,376.82
Jun-22 216,349.81 20,553.23
Jul-22 12,496,710.43 998,182.72 2,095,965.43
Jul-22 216,349.81 20,553.23
08-202 22,221,584.19 1,751,897.37 3,385,610.86
Aug-22 216,349.81 20,553.23
Aug-22 92,581.05
Sep-22 33,293,348.48 2,704,875.33 3,283,492.06
Sep-22 216,349.81 20,553.23
Sep-22 50,490.32
Oct-22 27,231,990.61 2,114,292.26 3,269,522.18
Oct-22 216,349.81 20,733.55
Oct-22 91,553.67
Nov-22 38,443,472.36 2,862,536.12 4,958,633.18
Nov-22 216,349.81 20,598.31
Nov-22 162,051.00
Nov-22 111,823.39
Dec-22 26,401,070.10 2,043,579.68 3,168,417.01
Dec-22 216,349.81 20,598.31
Dec-22 23,670.57
Jan-23 33,762,268.92 2,628,623.04 5,091,955.24
Jan-23 216,349.81 20,598.31
Jan-23 240,888.37
Feb-23 29,859,954.29 2,308,603.11 3,296,274.11
Feb-23 104,677.00
Feb-23 216,349.81 20,598.31
Feb-23 35,765.16
Mar-23 45,027,963.65 3,506,645.91 7,497,798.48
Mar-23 52,957.00
Mar-23 216,349.81 20,598.31
Mar-23 87,762.68
Apr-23 42,145,901.02 3,275,293.84 3,491,222.96
Apr-23 48,973.00
Apr-23 216,349.81 20,598.31
Apr-23 94,535.74
May-23 34,819,784.56 2,697,445.89 1,744,373.24
May-23 68,614.00
May-23 216,349.81 20,598.31
May-23 58,040.70
30,363,915.27 2,392,885.32 3,545,626.33

Jun-23
Jun-23 71,339.00
Jun-23 216,349.81 20,598.31
Jun-23 57,190.14
Jul-23 31,348,298.32 2,483,835.68 3,338,638.76
Jul-23 61,264.00
Jul-23 216,349.81 20,603.33
Jul-23 28,394.70
Jul-23 11,239.49
32,486,128.02 2,581,901.98 4,452,601.64

Aug-23
Aug-23 49,357.00
Aug-23 178,723.75 17,018.07
Aug-23 7,074.88
Aug-23 67,287.65
Sep-23 30,756,913.00 2,260,025.82 4,339,228.83
Sep-23 49,847.00
Sep-23 1,675.00
Sep-23 169,317.25 16,122.38
Sep-23 32,293.15
Oct-23 23,809,347.59 1,808,999.68 2,817,046.69
Oct-23 51,331.00
Oct-23 44.00
Oct-23 108,174.91 10,300.41
Oct-23 12,553.70
532,740,459.65 41,443,541.31 63,925,133.90 183,708,550.54

TOTAL
VAL N:18 4,395,314.18
340,746,453.40
316,828,930.90
733,026.36
560,078.00
SORCIO SAN MIGUEL
Importe bruto valo IGV total facturado Detraccion
16,913,839.94 110,879,617.38 4,435,184.70

0.00 188,250.62
9,099.68 1,637.94 10,737.62 429.50
26,206.27 4,717.13 30,923.40 3,710.81
62,024.98 11,164.50 73,189.48 2,927.58
254,879.88 45,878.38 300,758.26 36,090.99
20.00 20.00
71,447.03 12,860.47 84,307.50 3,372.30
255,225.95 45,940.67 301,166.62 36,139.99
16,087,638.77 105,463,409.71 4,218,536.39
0.00 178,751.54 -
149,247.70 26,864.59 176,112.29 7,044.49
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,724.80
366,829.13 66,029.24 432,858.37 17,314.33
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,724.80
1,289,402.98 232,092.54 1,521,495.52 60,859.82

195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,724.80
2,637,822.72 474,808.09 3,112,630.81 124,505.23
195,794.13 35,242.94 231,037.07 27,724.45
3,021,020.78 543,783.74 3,564,804.52 142,592.18
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,724.80
3,207,370.10 577,326.62 3,784,696.72 151,388.00
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,724.80
5,048,767.27 908,778.11 5,957,545.38 238,301.82
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,724.80
8,529,367.37 1,535,286.13 10,064,653.50 402,586.14
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,724.80
9,402,562.28 1,692,461.21 11,095,023.49 443,801.00
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,725.00
17,084,075.96 3,075,133.67 20,159,209.63 806,368.00
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,725.00
92,581.05 16,664.59 109,245.64 4,370.00
27,304,981.09 4,914,896.60 32,219,877.69 1,288,795.00
195,796.58 35,243.38 231,039.96 27,725.00
50,490.32 9,088.26 59,578.58 2,383.00
21,848,176.17 3,932,671.71 25,780,847.88 1,031,234.00
195,616.26 35,210.93 230,827.19 27,699.00
91,553.67 16,479.66 108,033.33 4,321.00
30,622,303.06 5,512,014.55 36,134,317.61 1,445,373.00
195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
162,051.00 0.00 162,051.00 0.00
111,823.39 20,128.21 131,951.60 5,277.92
21,189,073.41 3,814,033.21 25,003,106.62 1,000,124.56
195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
23,670.57 4,260.70 27,931.27 1,117.00
26,041,690.64 4,687,504.32 30,729,194.96 1,229,168.00
195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
240,888.37 43,359.91 284,248.28 11,370.00
24,255,077.07 4,365,913.87 28,620,990.94 1,144,840.00
104,677.00 0.00 104,677.00
195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
35,765.16 6,437.73 42,202.89 1,688.00
34,023,519.26 6,124,233.47 40,147,752.73 1,605,910.11
52,957.00 0.00 52,957.00 -
195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
87,762.68 15,797.28 103,559.96 4,142.00
35,379,384.22 6,368,289.16 41,747,673.38 1,669,907.00
48,973.00 0.00 48,973.00
195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
94,535.74 17,016.43 111,552.17 4,462.00
30,377,965.43 5,468,033.78 35,845,999.21 1,433,840.00
68,614.00 0.00 68,614.00 -
195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
58,040.70 10,447.33 68,488.03 2,740.00
24,425,403.62 4,396,572.65 28,821,976.27 1,152,879.00
71,339.00 0.00 71,339.00 -

195,751.50 35,235.27 230,986.77 27,718.00
57,190.14 10,294.23 67,484.37 2,699.00
25,525,823.88 4,594,648.30 30,120,472.18 1,204,819.00
61,264.00 0.00 61,264.00 -
195,746.48 35,234.37 230,980.85 27,718.00
28,394.70 5,111.05 33,505.75 1,340.00
11,239.49 2,023.11 13,262.60 531.00
25,451,624.40 4,581,292.39 30,032,916.79 1,201,317.00
49,357.00 0.00 49,357.00

161,705.68 29,107.02 190,812.70 22,898.00
7,074.88 1,273.48 8,348.36 334.00
67,287.65 12,111.78 79,399.43 3,176.00
24,157,658.35 4,348,378.50 28,506,036.85 1,140,241.00
49,847.00 0.00 49,847.00 -
1,675.00 0.00 1,675.00
153,194.87 27,575.08 180,769.95 21,692.00
32,293.15 5,812.77 38,105.92 1,524.00
19,183,301.22 3,452,994.22 22,636,295.44 905,452.00
51,331.00 0.00 51,331.00 -
44.00 0.00 44.00 -
97,874.50 17,617.41 115,491.91 13,859.00
12,553.70 2,259.67 14,813.37 593.00
427,550,535.98 109,830,588.37 721,089,674.89 29,277,703.90
42,145,901.02
52,957.00
42,092,944.02
Fecha de pago detracción Neto cobrado Fecha de Ingreso a cta Ingreso a cta penalidades
Aplicadas
9/1/2021 106,444,432.68 8/26/2021 deposito en cuenta -
188,250.62 10/20/2021 deposito en cuenta -
11/5/2021 10,308.12 11/12/2021 ch 03989700 -
11/5/2021 27,212.59 11/12/2021 ch 03989700 -
11/12/2021 70,261.90 11/24/2021 ch 03990960 -
11/12/2021 264,667.27 11/24/2021 ch 03990961 -
11/24/2021 20.00 11/24/2021 ch 03990959 -
12/3/2021 80,935.20 12/3/2021 deposito en cuenta -

04/02/20222 169,068.29 2/4/2022 deposito en cuenta -0
2/4/2022 203,314.96 2/4/2022 deposito en cuenta 0
3/4/2022 1460635.695744 Mar-22 ch 04052995 -

3/4/2022 203315.168672 Mar-22 ch 04052996 -
4/13/2022 2988125.577216 Apr-22 deposito en cuenta -
4/7/2022 203312.624592 Apr-22 deposito en cuenta -
4/7/2022 3422212.339584 May-22 deposito en cuenta -
4/7/2022 203315.168672 May-22 deposito en cuenta -
5/27/2022 3399484.63 May-22 deposito en cuenta 233,824
5/31/2022 203315.168672 Jun-22 deposito en cuenta -
7/6/2022 5719243.25 Jul-22 deposito en cuenta -
7/6/2022 203315.15 deposito en cuenta -
7/27/2022 9662067.49 Jul-22 deposito en cuenta -0
8/12/2022 203315.168672 Aug-22 deposito en cuenta -
9/5/2022 10400918.64 Sep-22 deposito en cuenta 250,304
9/2/2022 203314.97 Sep-22 deposito en cuenta -0
9/23/2022 19352841.6328 Sep-22 deposito en cuenta -
9/23/2022 203314.9644 Sep-22 deposito en cuenta -
10/14/2022 104875.64 Oct-22 deposito en cuenta -0
11/3/2022 30931082.688752 Nov-22 deposito en cuenta -
11/25/2022 203314.968672 Nov-22 deposito en cuenta -
12/2/2022 57195.574496 Dec-22 deposito en cuenta -
162051 Jan-23 deposito en cuenta -
06/01/2023 24002982.058848 Jan-23 deposito en cuenta -
1/17/2023 26814.2726 Jan-23 deposito en cuenta -
104,677.00 5/17/2023 deposito en cuenta -
4/12/2023 38,308,016.46 4/12/2023 deposito en cuenta 233,826
- 52,957.00 5/17/2023 deposito en cuenta -
48,973.00 7/27/2023 deposito en cuenta
6/1/2023 203,268.40 5/31/2023 deposito en cuenta
- 68,614.00 7/27/2023 deposito en cuenta
22,373,284.30 27/07/2023 Y
8/2/2023 deposito en cuenta
02/08/2023
- Pendiente
22/09/2023 /
22/09/2023 / 25/09/2023 25,802,982.26 deposito en cuenta
25/09/2023
11/8/2023 Pendiente
31/10/203 27,365,795.86 31/10/203 deposito en cuenta
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
650,149,858.91 1,036,260.74
SALDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
0
-0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-0
-
0
0
5,000,000
-
0
-0
5,295,813
-
-
-0
5,295,812
61,264
-
-
-
3,028,618
-
-
8,014
-
-0
-
1,675
-
36,582
21,730,843
51,331
44
101,633
14,220
18,727,779.21
TCV 3.682 -1
Anexo 11. Cuentas por Pagar Comerciales
S10 sistema S/
4211001 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS MN 4,580,123.13 4,580,123.13 (13,395,308.84)
Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento PROYECTO DESCRIPCION MONEDA S/. S/. observacion
20552332092 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL S/ 2,518.86 (18,158.86)
Total 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 2,518.86
Total ACEROS VILERO S.A.C. 1,950.00
Total ALASKA INTERNACIONAL S.A. 9,420.97
Total AÑAYANQUI ARANAMARGARETH ALICIA 76.00
Total AQUA SERVICE PERÚ S.A.C. 126.00
Total AREVALO MAMANI, STEFANY CAROLINA 702.50
Total ARGOS SOLUCIONES B Y C S.A.C. 3,196.00
Total ARTESANO INTERNATIONAL ENGINEERING S.A.C. 11,423.65
Total ARTICULOS & ROPA DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,756.00
Total BANCO BBVA PERU 621.20
Total BANK OF CHINA (PERU) S.A. 50,412.77
Total CALIZA CEMENTO INCA S.A. (11,228.80)
Total CARHUACHIN RIVERA, DE VALVERDE ONORATA 261.53
Total CFCZ PERU S.A.C. 6,219.89
Total CHAVEZ LAGO BLANCA MONICA 38.14
Total COMPUTOREDES E.I.R.L. (3.81)
Total CONAFOVICER 14.30
Total CONCYSSA INDUSTRIAL S.A.C. 848.38
Total CONSORCIO AGUA SCM 6,080.00
Total CONSORCIO ALLTRADING E.I.R.L. 6,090.00
Total CONSORCIO SAN MIGUEL 298.18
Total CONSTRUCTORA TINO' Z S.A.C. 86,173.10
Total CORPORACION & DISTRIBUCIONES PAOLA S.A.C. 1,455.00
Total CORPORACION LUGANI S.A.C. 391.00
Total CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. 2,447.70
Total CUEVA GUEVARA SANDRO 254.24
Total DE LA, CRUZ BAZAN DE GOMEZ GERARDA 42.37
Total DIMERC PERU S.A.C. 1,242.72
Total DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA FAMILIA S.A.C. 1,820.70
Total DISTRIBUIDORA FERBANZ S.A.C. 1,070.00
Total DOKA PERU SAC 5,363.70
Total EMPAQUETADURAS Y OPERACIONES E.I.R.LTDA. 23,268.50
Total ESCALANTE MAGALLANES, HENRY ADOLFO 25.42
Total ESPINOZA VICENTE, JESUS ALBERTO 2,767.53
Total ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. 392.03
Total FREDOL S.A.C. 854.00
Total FUNDICION MORENO S.A.C. 35,267.07
Total GARCIA MORENO, CARLOS ALBERTO 175.00
Total GATTI MENDEZ ELIO MICHAEL 3,516.95
Total GLOBALPLAST SAC 471.00
Total GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. 532.45
Total GRUPO INCCOSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 141,561.50
Total GUILLERMO ROMERO S.A.C. 846.40
Total HOMECENTERS PERUANOS S.A. 20,427.57
Total HUAMANI JARA, MARIA TERESA 499.38
Total HUAMANI MAGAÑO MARIA VIOLETA 21,014.40
Total HUARCAYA RIVAS ANIBAL 254.24
Total IMPORT. DANY V & J S.A.C. 1.78
Total INVERSIONES & REPRESENTACIONES SULLCA S.A.C - IRSU S.A.C. 23,496.00
Total INVERSIONES AMEXIA DEL PERU E.I.R.L. 805.08
Total INVERSIONES AMTRAK S.A.C. 217,202.10
Total INVERSIONES COMERCIALES L & S E.I.R.L. 423.75
Total INVERSIONES GLOBAL CANO E.I.R.L. 847.44
Total IZAJES PREMIUM S.A.C. 294.92
Total J. ALEXIS REPRESENTACIONES EIRL 30.00
Total JEPESA S.A.C. 120.24
Total KAI WEN E.I.R.L 42,494.50
Total KIRIN INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,161.02
Total LA FAMA DEL EXTINGUIDOR E I R LDA 144.00
Total LATERCER S.A.C. 6,604.08
Total LIMA EXPRESA S.A.C. 184.32
Total LONNI INVERSIONES S.A.C. 1,963.56
Total LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORA S.A. (2.75)
Total LUBRICENTRO GALLARDAY S.A.C. 580.00
Total LUCHA PARTNERS SAC 73.60
Total MECHANICAL ELECTRICAL TOOLS S.A.C. 25,479.27
Total MEDIYEN E.I.R.L. 453.30
Total MIFARMA S.A.C. 5.32
Total MIRANDA CONTRERAS JESUS LUIS 44,704.00
Total MIRCONSA S.A.C. 61,213.50
Total MODEPSA S.A.C. 522.94
Total MONTALDO SALAZAR, PATRICIA MAGDALENA 72.00
Total MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO 10.56
Total NEGOCIACIONES E INDUSTRIAS FUZZION S.A.C. 6,575.00
Total NEGOCIOS E INVERSIONES EL NAZARENO E.I.R.L. 380.00
Total NUEVA ASIA S.A.C. 946.19
Total ORTIZ PUGA, HENRY 33.89
Total OTIVO LA ROSA MARCOS ANTONIO 25.42
Total PERNOS DEL SUR S.A.C. 1,055.08
Total PETROLEOS SOLORZANO S.A.C. 83.05
Total PIATTO SILVAT S.A.C. 121.63
Total POLIMIX CONCRETO PERU S.A.C. 1,066,901.00
Total PROSEINMT S.A.C. 3,900.15
Total QUISPE HUAMANI, RUBEN 0.68
Total RASH PERU S.A.C 1,923.14
Total REPRESENTACIONES DIAZ PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1,495.75
Total S & Q INVERSIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 250,640.50
Total SEDAFURSA S.A.C. 15,000.00
Total SERVICIOS GENERALES GRUPO OVALLE S.A.C. 8,380.00
Total SERVICIOS NEGOCORP Y ASOCIADOS E.I.R.L. 466.00
Total SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 306,983.23
Total SOCIEDAD DISTRIBUIDORA FERRETERA S.A.C 6,855.00
Total SODEXO PASS PERU S.A.C. 880.00
Total SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS J & M E.I.R.L. 93.22
Total SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 8.96
Total TAI LOY S.A. 254.70
Total TAIPE OSORIO, JEANS DEYVIS 691.50
Total TELLO MANIHUARI, JHEFFERSON 2,542.38
Total TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 1,399.45
Total TIENDAS TAMBO S.A.C. 352.55
Total TRANSPORTES & SERVICIOS ROVA S.A.C 26,152.58
Total UNION DE CONCRETERAS S.A 2,002,383.43
Total VARGAS HUAMANI RAUL (2.54)
Total YU TIANYUN 305.93
Total Z ADITIVOS S.A. 145.00
Total ZAPATA ARAPA EUSEBIO 310.00
4211002 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS ME 818,859.60 3,015,041.04 S/. 3,015,041.04 (4,426,813.12)
Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento PROYECTO DESCRIPCION MONEDA U$ S/. observacion
Total general 818,859.60 3,015,041.04
4212001 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN 55,874,323.11 S/. 55,874,323.11 (73,253,969.21)
Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento PROYECTO Descripcion MONEDA S/. S/. observacion

4212002 FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS ME 8,384,473.86 30,871,632.75 S/. 30,871,632.75 (43,412,614.42)
Total general 8,384,473.86 30,871,632.75
4241001 HONORARIOS POR PAGAR MN 210.81 S/. 210.81 (819.51)
Total general 210.81
4251001 FONDO DE GARANTIA MN 775,180.71 775,180.71 (1,071,200.64)

Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento Descripcion Moneda S/. S/. observacion
Total general 775,180.71
4251003 RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 1,614,228.47 1,614,228.47 (2,072,965.44)

Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento Descripcion Moneda S/. S/. observacion
TOTAL EN SOLES
AL 31.05.23 96,730,740
(40,902,951.16)
Diferenciales
(8,815,185.71)
(1,411,772.08)
(17,379,646.10)
(12,540,981.67)
(608.70)
(296,019.93)
(458,736.97)
T.V 3.820
T.C 3.808
ANEXO 11. Anticipo de Clientes

S10 sistema S/
1221001 ANTICIPO DE OBRA MN - 78,151,624.87 - 78,151,624.87
Fecha RUC proyecto N° Documento Descripcion Moneda US$ S/. S/. observacion
17/08/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-1 ADELANTO DIRECTO DEL CONTRATO DERIVADO S/ 93,965,777.44
21/10/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-10 VALORIZACION DE OBRA 2 DEL CONTRATO 191-2021-SEDAPAL / SETIEMBRS/ (6,510.91)
21/10/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-11 VALORIZACION DE INTERVENCION SOCIAL 2 CONTRATO 191-2021-SEDAPAS/ (26,755.35)
19/10/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-7 VALORIZACION DE OBRA 1 DEL CONTRATO 191-2021-SEDAPAL / AGOSTO S/ (955.21)
19/10/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-8 VALORIZACION DE INTERVENCION SOCIAL 1 CONTRATO 191-2021-SEDAPALS/ (2,750.93)
30/11/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-15 VALORIZACION DE OBRA 3 DEL CONTRATO 191-2021-SEDAPAL /OCTUBRE S/ (7,499.97)
11/11/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-16 VALORIZACION DE INTERVENCION SOCIAL 3 CONTRATO 191-2021-SEDAPA S/ (26,791.67)
26/11/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-25 ADELANTO DE MATERIALES DEL CONTRATO DERIVADO S/ 44,687,885.47
26/11/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-26 ADELANTO DE MATERIALES DEL CONTRATO DERIVADO S/ 44,687,885.47
31/11/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-30 VALORIZACION DE OBRA 4 DEL CONTRATO 191-2021-SEDAPAL /NOVIEMB S/ (15,666.89)
31/11/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-31 VALORIZACION DE INTERVENCION SOCIAL 4 CONTRATO 191-2021-SEDAPA S/ (20,553.23)
31/12/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-33 VALORIZACION DE INTERVENCION SOCIAL 5 CONTRATO 191-2021-SEDAPALS/ (20,553.23)
31/12/2021 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-37 VALORIZACION DE OBRA 5 DEL CONTRATO 191-2021-SEDAPAL DICIEMBRS/ (51,810.03)
09/02/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-39 Valorización 00006 - VALORIZACION DE ENERO - 2022 S/ (331,221.97)
09/02/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-40 Valorización 00006 - VALORIZACION DE ENERO - 2022 (INTERVENCIÓN SOCS/ (20,553.23)
25/03/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-45 Valorización 00007 - VALORIZACION DE FEBRERO - 2022 S/ (645,140.79)
25/03/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-46 Valorización 00007 - VALORIZACION DE FEBRERO - 2022 (INTERVENCIÓN SS/ (20,552.97)
18/04/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-47 Valorización 00008 - VALORIZACION DE MARZO - 2022 S/ (843,301.61)
18/04/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-48 Valorización 00008 - VALORIZACION DE MARZO - 2022 (INTERVENCIÓN SOCS/ (20,553.23)
12/05/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-50 Valorización 00009 - VALORIZACION DE ABRIL - 2022 S/ (826,318.94)
12/05/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-51 Valorización 00009 - VALORIZACION DE ABRIL - 2022 (INTERVENCIÓN SOCI S/ (20,553.23)
14/06/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-52 Valorización 00010 - VALORIZACION DE MAYO - 2022 S/ (1,390,104.18)
14/06/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-53 Valorización 00010 - VALORIZACION DE MAYO - 2022 (INTERVENCIÓN SOCIS/ (20,553.23)
12/07/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-57 Valorización 00011 - VALORIZACION DE JUNIO - 2022 S/ (2,343,414.98)
12/07/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-58 Valorización 00011 - VALORIZACION DE JUNIO - 2022 (INTERVENCIÓN SOCIS/ (20,553.23)
29/08/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-93 Valorización 00012 - VALORIZACION DE JULIO - 2022 S/ (3,094,148.15)
11/08/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-91 Valorización 00012 - VALORIZACION DE JULIO - 2022 (INTERVENCIÓN SOCI S/ (20,553.23)
08/09/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-95 Valorización 00013 - VALORIZACION DE AGOSTO- 2022 S/ (5,137,508.23)
08/09/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-96 Valorización 00013 - VALORIZACION DE AGOSTO - 2022 (INTERVENCIÓN SOS/ (20,553.23)
25/10/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-131 Valorización 00014 - VALORIZACION DE SETIEMBRE- 2022 S/ (5,988,367.39)
13/10/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-121 Valorización 00014 - VALORIZACION DE SETIEMBRE - 2022 (INTERVENCIÓNS/ (20,553.23)
09/11/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-138 Valorización 00015 - VALORIZACION DE OCTUBRE- 2022 S/ (5,383,814.44)
09/11/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-139 Valorización 00015 - VALORIZACION DE OCTUBRE - 2022 (INTERVENCIÓN SS/ (20,733.55)
07/12/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-137 Valorización 00015 - VALORIZACION DE NOVIEMBRE- 2022 S/ (7,821,169.30)
07/12/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-155 Valorización 00015 - VALORIZACION DE NOVIEMBRE - 2022 (INTERVENCIÓ S/ (20,598.31)
28/12/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-163 Valorización 00015 - VALORIZACION DE DICIEMBRE- 2022 S/ (5,211,996.69)
28/12/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-164 Valorización 00015 - VALORIZACION DE DICIEMBRE - 2022 (INTERVENCIÓNS/ (20,598.31)
28/12/2022 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL POR EXCESO DE VALORIZACION DE OCTUBRE S/ 0.19
06/02/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-193 Valorización 00015 - VALORIZACION DE ENERO - 2023 (INTERVENCIÓN SOCS/ (20,598.31) 1
15/02/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-195 Valorización 00015 - VALORIZACION DE ENERO 2023 S/ (7,720,578.28) 1
10/03/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-211 Valorización 00015 - VALORIZACION DE FEBRERO - 2023 S/ (5,604,877.22) 2
10/03/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-212 Valorización 00015 - VALORIZACION DE FEBRERO - 2023 (INTERVENCIÓN S S/ (20,598.31) 2
10/03/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-231 AMORTIZACIONES DE MARZO S/ (11,004,444.00) 3
10/04/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-245 AMORTIZACIONES DE ABRIL S/ (6,807,714.00) 4
08/05/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-268 AMORTIZACIONES DE MAYO S/ (4,462,417.28) 5
10/06/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-283 AMORTIZACIONES DE JUNIO S/ (5,959,109.96) 6
08/07/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-296 AMORTIZACIONES DE JULIO S/ (5,843,077.77) 7
08/08/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-307 AMORTIZACIONES DE AGOSTO S/ (7,051,521.69) 8
07/09/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-321 AMORTIZACIONES DE SETIEMRE S/ (6,615,377.03) 9
08/10/2023 20100152356 SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL F E001-347 AMORTIZACIONES DE OCTUBRE S/ (4,636,346.78) 10
Total SEDE CENTRAL - CONSORCIO SAN MIGUEL 78,151,624.87
TOTAL EN SOLES
- 78,151,625
(0)
ANEXO 12. Otras Cuentas por Pagar Diversas
4111001 SALARIOS
Fecha N° Documento Tipo de Nomina Descripción
5/30/2023 Obreros Semana 22

5/30/2023 Obreros Semana 23.1
Total
4111002 SUELDOS DE EMPLEADOS
5/30/2023 PL 00002989 Empleados Planilla Mayo
Total
4111004 LIQUIDACIONES POR PAGAR EMPLEADOS
12/30/2022 Boleta de Liquidación ANGELES SAAVEDRA, DIEGO RAUL

31/05/2023 PL 00003022 Boleta de Liquidación APONTE SANCHEZ, JOHANN
31/05/2023 PL 00003017 Boleta de Liquidación BACA CUSTODIO, ULICES CESAR
31/05/2023 PL 00003027 Boleta de Liquidación BAILON ESCOBAR, YRMA VIVIANA
31/05/2023 PL 00003020 Boleta de Liquidación CABRERA OLIVOS, MARCOS ANTONIO
31/05/2023 PL 00003029 Boleta de Liquidación CCAPACCA MUÑOZ, EFRAIN
31/05/2023 PL 00003023 Boleta de Liquidación DIAZ ALAYO, JORGE JUNIOR
31/05/2023 PL 00003009 Boleta de Liquidación ESCUDERO GUILLEN, JOHNNY
31/05/2023 PL 00003014 Boleta de Liquidación GARCIA HEINSHON, JORGE ADOLFO
31/05/2023 PL 00003021 Boleta de Liquidación HUAMAN HIPOLITO, DIONICIO
31/05/2023 PL 00003025 Boleta de Liquidación JIMENEZ ZAPATA, VALERIANO
31/05/2023 PL 00003013 Boleta de Liquidación LAZO ALBINO, EDINSON PAUL
31/05/2023 PL 00003012 Boleta de Liquidación LLANOS VEGA, JUAN RICARDO
31/05/2023 PL 00003018 Boleta de Liquidación MALQUE YAIPEN, ARMANDO MIGUEL
31/05/2023 PL 00003019 Boleta de Liquidación ORTIZ ROMERO, PERCY JOSE
31/05/2023 PL 00003028 Boleta de Liquidación PAN, TING
31/05/2023 PL 00003016 Boleta de Liquidación PIÑA MATEO, MELANI DARIANE
31/05/2023 PL 00003011 Boleta de Liquidación VILLAR DIAZ, WALTER JEAN POLL
31/05/2023 PL 00003026 Boleta de Liquidación YU, SHUANGLONG
31/05/2023 PL 00003030 Boleta de Liquidación ZHANG, DONGPENG
31/05/2023 PL 00003015 Boleta de Liquidación ZHANG, YU
31/05/2023 PL 00003015 Boleta de Liquidación ZHANG, YU
Total
PROVISIONES
PERIODO DETALLE
### GRATIFICACIONES A MAYO Gratificaciones
BENEFICIOS SOCIALES PERIODO DETALLE

### COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO A MAYO CTS Acumulado neto
PERIODO DETALLE
### VACACIONES A MAYO Vacaciones acumulada neto
PERIODO DETALLE
### PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES A MAYO Utilidades pendientes por repartir
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y APORTES
RENTAS PERIODO DETALLE
### RENTA DE CUARTA CATEGORIA MAYO Renta de 4ta

RENTA DE QUINTA CATEGORIA MAYO Renta de 5ta
###
CONTRIBUCIONES PERIODO DETALLE

### ESSALUD MAYO ESSALUD
### ESSALUD + VIDA MAYO ESSALUD
APORTES DEL PERSONAL PERIODO DETALLE

### CONAFOVICER MAYO
### AFP HABITAT MAYO
### AFP PRIMA MAYO 321.97 liq
### AFP INTEGRA MAYO 196.62
### AFP PROFUTURO MAYO 10.42
### CUOTA SINDICAL MAYO
SENCICO MAYO
ONP MAYO
### ONP MAYO
4699000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

Fecha RUC Socio de Negocio Descripcion
28/09/2021 MIRANDA CARDENAS, SPARA PAGOS EN BANBIF - PRESTAMO 2H
30/05/2023 BANCO INTERAMERICANPAGO DE PLANILLA - RETENCIÓN JUDICIAL
TOTAL
4699003 REEMBOLSOS POR PAGAR MN

Fecha RUC Socio de Negocio N° Documento
30/12/2022 10471482264 CASANOVA CHOQUEPUM
reembolso de servicios
30/12/2022 10471482264 CASANOVA CHOQUEPUM
REEMBOLSO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS
01/03/2023 005637352 HUANG, XIN REEMBOLSO DE CAMPAMENTO 1 POR GASTOS DE SERVICIOS
03/03/2023 005637352 HUANG, XIN REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS DE CAMPAMENTO 1
09/03/2023 005637352 HUANG, XIN REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO - DE CAMPAMENTO 1
09/03/2023 005637352 HUANG, XIN REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE CAMPAMENTO 1
03/04/2023 005637352 HUANG, XIN REEMBOOLSO POR GASTOS DE MATERIALES DE CAMPAMENTO UNO
REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE CAMPAMENTO 1
03/05/2023 005637352 HUANG, XIN
REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS DE CAMPAMENTO UNO
08/05/2023 005637352 HUANG, XIN
REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIALES DE CAMPAMENTO UNO
09/05/2023 005637352 HUANG, XIN
10/05/2023 005637352 HUANG, XIN REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE CAMPAMENTO 1
15/05/2023 005637352 HUANG, XIN
REEMBOLSO POR GASTO DE SERVICIOS DE CAMPAMENTO UNO
19/05/2023 005637352 HUANG, XIN
23/05/2023 005637352 HUANG, XIN REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIALES DE CAMPAMENTO UNO
RENDICION DE CAJA CHICA N°20
30/05/2023 00000000001 LUO, XI
REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIALES Y SERVICIOS DE CAMPAMENTO UNO
14/04/2023 16631172 CAMACHO ZEÑA, CESAR
REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS Y MATERIALES DE CAMPAMENTO UNO
22/04/2023 16631172 CAMACHO ZEÑA, CESAR
11/05/2023 10474752769 CUSI QUISPE, CINDY CEC
06/05/2023 22262945 HERNANDEZ CORREA, F REEMBOLSO - RESIDENTE DE OBRA
30/12/2022 LIU, CHANGFENG REEMBOLSO DE ENERO CAMP1
03/04/2023 00000197 SU YEUNG, CARMEN REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIALES DE CAJA CHICA
30/12/2022 ZHANG, DONGPENG REEMBOLSOS SERVICIOS VARIOS
Total general
TCV 3.82
S/ sistema Ganancia (+ ) / Perdida(-)
2,490,175.66 2,490,175.66 2,490,175.66 -
S/. observacion
1,614,852.47 Pagado en Junio

875,323.19 Pagado en Junio
2,490,175.66
9,798.76 9,798.76 9,798.76 -
S/. observacion
9,798.76
88,472.10 88,472.10 191,530.13 103,058.03
S/. observacion
240.42
5,275.76
2,915.67
7,130.85
2,835.38
3,967.74
9,029.35
4,706.59
4,491.49
1,433.73
7,422.60
4,183.22
3,679.62
3,349.23
2,408.48
1,137.31
2,701.18
3,502.02
1,142.79
2,572.61
1,537.80
12,808.26
88,472.10
1,836,905.24 1,836,905.24
834,680.37 observacion
834,680.37
92,502.28
909,383.48
339.11 observacion
339.11
1,990,572.58 1,990,572.58
143,883.87

1,181,016.14 observacion
1,812.38 Pendiente por pagar, error en su afp
1,067.03 1,067.03
observacion
80.40
986.63
1,067.03
247,660.59 247,660.59
S/. observacion
7,310.55
7,083.05
7,992.67
10,213.50
1,080.00
20,594.80
11,047.57
2,909.40
7,575.55
6,027.08
14,067.50
9,891.10
16,350.00
16,594.00
22,329.37
4,732.50
13,283.41
2,496.40
1,816.39
38,438.07
898.11
24,929.57
247,660.59
TOTAL EN SOLES
6,664,652
(2,418,199.91)
INFORMACION GENERAL
REPRESENTANTES LEGALES
VINCULADAS

Eeff Consorcio San Miguel Octubre 2023

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Empresa CONSORCIO PTAP CALANA

Mes Anterior AL 30.11.2022

Mes Actual al 30 de Octubre 2023

Tipo C. Venta 3.820

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2022

Diferencia de Cambio Neta

ACTIVO AL 30.11.22 % PASIVO AL 30.11.22 %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 32,847,051 11.07 Sobregiros Bancarios - #NAME?

TOTAL ACTIVO 296,818,001 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #NAME? #NAME?

4.- GASTOS DE OPERACIÓN

5.- OTROS INGRESOS / GASTOS

SET 2017 % OCT 2017. % NOV 2017. % DICIEMBRE 2018 % AL 31.07.22 %

- 100.00 100.00 417,960 100.00 315,066 100.00 733,026 100.00

- (103.91) #DIV/0! (454,324) (108.70) (103,591,895) (32,879.40) (104,046,219) (14,194.06)

### (7.93) #DIV/0! (52,628) (12.59) (15,436,932)

(5.79) #DIV/0! (1,508) (0.36) 6,863,516 2,178.44 6,862,009 936.12

- (13.20) #DIV/0! (43,517) (10.41) (94,077,608) (29,859.62) (94,121,125) (12,840.07)

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo #NAME?

CAPITAL RESULTADOS NO RESULTADO DEL

Reclasificación a Resultados Acumulados (105,668) 105,668 -

Adiciones tributarias permanentes

01001 GASTOS REPARABLES -

Total adiciones permanentes -

Adiciones tributarias temporales

95840 CTA COBRANZA DUDOSA -

Deducciones tributarias temporales

Total Deducciones #NAME?

TOTAL ADICIONES (DEDUCCIONES) #NAME?

Base para cálculo de Part de trabajadores 53,276,989 #NAME?

Base Neta 53,276,989 #NAME?

5% Participación de Trabajadores corriente - -

Base para cálculo de Impto a la Renta 53,276,989 #NAME?

28% Impuesto a la Renta corriente - -

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS #REF! #REF!

DETERMINACION DE LOS PAGO A CUENTAS - EJERCICIO 2018

Reparos Compensacion Saldo a Favor Compensacion ITAN Compenzacion de Fecha Saldo a

Periodo Base Imponible (Adición / Coef Tributo Calificacion

May-18 579 0.0150 9.00 7,365 9 6/11/2018 7,356 12,373 - 12,373 -

Jun-18 - 0.0150 - 7,356 - 7,356 12,373 - 12,373 -

Jul-18 1,105 0.0150 17.00 7,356 17 8/17/2018 7,339 12,373 - 12,373 -

Aug-18 - 0.0150 - 7,339 - 7,339 12,373 - 12,373 -

Dec-18 - 0.0150 - 6,663 - 6,663 12,373 - 12,373 -

Jan-19 - 0.0150 - 6,663 - 6,663 12,373 - 12,373 -

Total 7,186,634.00 107,799.00 6,663 5,844 12,373.00 19,142 - 82,813

SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR

PÉRDIDA F GANANCIAF SALDOS

2.- 生产成本 Costo de Servicios (297,454,999) -87%

3.- 毛利 Utilidad Bruta 44,024,481 13%

销售和行政费用 Gastos de Administración 9,664,801 3%

4.- 实用程序操作 Utilidad Operativa 53,689,282 16%

4.- 其他收入（支出） Otros Ingresos / Gastos

其他的收入 Otros ingresos de Gestion 170,899 0%

5.- 税前一年的结果 Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos 53,276,989 16%

积极的 ACTIVO Anexo Mar-23 % 被动的 PASIVO Anexo Mar-23 %

电流活动 ACTIVO CORRIENTE 当前被动 PASIVO CORRIENTE

有效和现金同等 Efectivo y equivalente de efectivo 1 32,847,051