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    Anexo 2

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    roberto rosales
    Este documento describe el plan de inversión y proyecciones financieras de 14 meses para un nuevo proyecto de salud. Se detallan los costos de construcción, dotación y operación mes a mes, así como los ingresos proyectados por facturación a pacientes. Se espera que el proyecto alcance utilidades después de 6 meses de operación e inicie una segunda fase de expansión utilizando las ganancias acumuladas.

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    Descripción original:

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    Este documento describe el plan de inversión y proyecciones financieras de 14 meses para un nuevo proyecto de salud. Se detallan los costos de construcción, dotación y operación mes a mes, así como los ingresos proyectados por facturación a pacientes. Se espera que el proyecto alcance utilidades después de 6 meses de operación e inicie una segunda fase de expansión utilizando las ganancias acumuladas.

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    MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

    HABILITACION - RADICACION 1- RADICACION 3- RADICACION 4- RADICACION 5- RADICACION 6- RADICACION 7- RADICACION 8-


    GASTOS INICIO OPERACIONES- FACTURACION MES RADICACION 2- FACTURACION MES FACTURACION MES FACTURACION MES FACTURACION MES 7- FACTURACION MES FACTURACION MES
    DETALLE DE INVERSION INFRAESTRUCTURA -REMODELACION DTACION - OPERATIVOS FACTURACION MES 1 2 FACTURACION MES 3 4 5- RECAUDO FACT 1 6- RECAUDO FACT 2 RECAUDO FACT 3 8- RECAUDO FACT 4 6- RECAUDO FACT 5
    CONSTRUCCION $ 400000000 $ 300.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.138.372,07 $ 209.138.372,07 $ 209.138.372,07
    REMODELACION $ 600.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
    DOTACION EQUIPOS $ 0,00 $ 0,00 $ 2.204.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.138.372,07 $ 209.138.372,07 $ 209.138.372,07 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14
    MEDICAMENTOS E INSUMOS INICIALES $ 150.000.000,00
    COMPRA DE MUEBLERIA $ 57.875.000,00
    HABILITACIONN $ 30.000.000,00 $ 10.000.000,00
    GASTOS OPERATIVOS GENERALES $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 752.438.300,00 $ 827.459.360,00 $ 839.044.700,00
    COMISION 1 ( EMBARAZADAS ) $ 20.099.785,71 $ 23.659.885,71 $ 24.558.085,71
    COMISION 2 $ 20.099.785,71 $ 23.659.885,71 $ 24.558.085,71
    COMISIONES 3 FIJA XXX $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00
    TOTAL POR MES $ 1.000.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 2.422.395.000,00 $ 40.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 802.637.871,43 $ 884.779.131,43 $ 898.160.871,43 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 428.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14
    TOTAL INVERCION INICIAL $ 6.657.972.874,29
    TOTAL INVERICION 2DA ETAPA $ 1.264.830.232,43 $ 1.683.106.976,57 $ 2.101.383.720,71

    MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17

    RADICACION 10-
    RADICACION 3- RADICACION 4- RADICACION 5- RADICACION 6- RADICACION 7- RADICACION 8- RADICACION 9- FACTURACION MES RADICACION 11-
    INICIO OPERACIONES- RADICACION 1- RADICACION 2- FACTURACION MES FACTURACION MES FACTURACION MES 6- FACTURACION MES FACTURACION MES 8- FACTURACION MES FACTURACION MES 11- RECAUDO FACT FACTURACION MES 12-
    DETALLE DE RECAUDO FACTURACION MES 1 FACTURACION MES 2 FACTURACION MES 3 4 5- RECAUDO FACT 1 RECAUDO FACT 2 7- RECAUDO FACT 3 RECAUDO FACT 4 9- RECAUDO FACT 5 10- RECAUDO FACT 6 7 RECAUDO FACT 8
    FACTURACION $ 2.009.978.571,43 $ 2.365.988.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43 $ 2.455.808.571,43
    GLOSAS E IMPUESTOS $ 160.798.285,71 $ 189.279.085,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71 $ 196.464.685,71
    INGRESOS RECAUDADOS $ 1.849.180.285,71 $ 2.176.709.485,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71 $ 2.259.343.885,71
    COSTOS OPERACIONALES $ 752.438.300,00 $ 827.459.360,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00 $ 839.044.700,00
    COMISIONES TOTALES $ 366.821.089,29 $ 431.792.914,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29 $ 448.185.064,29
    PAGO PARTICIPACION IPSI MANEXKA $ 101.704.915,71 $ 130.602.569,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14 $ 135.560.633,14
    UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS $ 628.215.980,71 $ 786.854.642,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29
    COLCHON FINANCIOERO $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29
    UTILIDAD $ 0,00 $ 0,00 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29 $ 836.553.488,29
    UTILIDAD DESTINADA A REINVERTIR ET 2 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14
    UTILIDAD A REPARTIR $ 0,00 $ 0,00 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 418.276.744,14 $ 836.553.488,29

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