R

E
O
F
E
D
R
O
E
C
N
U
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS C
M
I
E
A
N
PERIODO: T
D
O
RUC: E
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: L
O
R
IC
O
G
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS IM
DESTINADAS A OPERACIONES P
N
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR VALOR R
GRAVADAS Y/O DE A
EXPORTACIÓN LO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O N° DEL C/P, DOC., Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LAS TIPO B
A
Q
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA ORDEN DEL FORMULARIO ADQUISICIONES IMPORTE TOTAL DE N
U
D
T
E
O
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA DEPENDENCIA FISICO O VIRTUAL, Nº TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL IGV NO CAMBIO E
C
NÚMERO BASE IMPONIBLE S
U
DE LA O DOCUMENTO DE PAGO (1) 10) ADUANERA DE DUA, DSI O LIQ. DE (TABLA 2) GRAVADAS D
E
M
E
E
OPERACIÓN (TABLA 11) COBRANZA U OTROS DOC. 18% M
N
P
O
T
A
D
O
G
I
O
F
I
C
A

TOTALES
 R
E
O
F
E
D
R
O
E
C
N
U
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS C
M
I
E
A
N
PERIODO: ENERO 2023 T
D
O
RUC: 20403711556 E
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LO
CASA JOVEN S.A.C”
R
IC
O
G
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS IM
DESTINADAS A OPERACIONES P
N
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR VALOR R
GRAVADAS Y/O DE A
EXPORTACIÓN LO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O N° DEL C/P, DOC., Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LAS TIPO B
A
Q
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA ORDEN DEL FORMULARIO ADQUISICIONES IMPORTE TOTAL DE N
U
D
TO
E
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA DEPENDENCIA FISICO O VIRTUAL, Nº TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL IGV NO CAMBIO E
C
NÚMERO BASE IMPONIBLE S
U
DE LA O DOCUMENTO DE PAGO (1) 10) ADUANERA DE DUA, DSI O LIQ. DE (TABLA 2) GRAVADAS D
E
M
E
E
OPERACIÓN (TABLA 11) COBRANZA U OTROS DOC. 18% M
N
P
O
T
A
D
O
01 05/01/2023 25/01/2023 01 0001 00028958 6 20413811551 MUEBLES MALDONADO S.R.L 12,000.00 2,160.00 14,160.00
IG
02 10/01/2023 01 0001 00005748 6 20413811443 INVERSIONES SANTA CLARA S.R.L. 60,000.00 10,800.00 70,800.00 FO
I
03 15/01/2023 01 0001 00023895 6 20413812307 IMPORTACIONES BETTY S.R.L. 18,000.00 3,240.00 21,240.00 C
A
04 17/01/2023 01 0001 00000200 6 20423752307 MOVISTAR S.A 440.68 79.32 520.00
05 28/01/2023 07 0001 00000001 6 20424652308 MUEBLES MALDONADO S.R.L -5,000.00 -900.00 -5,900.00
06 30/01/2023 01 0001 00000480 6 10909090900 LA POSITIVA S.A 4,230.00 761.40 4,991.40

TOTALES 89,670.68 16,140.72 0.00 105,811.40

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los
cuales se efectuó el depósito.
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2023

RUC: 20403711556
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CASA JOVEN S.A.C”

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO IMPORTE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO IGV TOTAL
TOTAL BASE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DEL
IMPONIBLE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL IPM COMPROBANTE
NÚMERO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQ. REGIST. (TABLA 2) DE PAGO
18%

01 1/5/2023 01 001 001011 6 20413811661 LOS ANDES S.R.L 14,000.00 2,520.00 16,520.00
02 1/10/2023 01 001 001012 6 20413810103 INVERSIONES J&H S.R.L. 60,000.00 10,800.00 70,800.00
03 1/15/2023 01 001 001013 6 20411815307 EL LOBO S.R.L. 25,000.00 4,500.00 29,500.00
04 1/17/2023 01 001 001014 6 20423752307 EL ALBAÑIL S.A 4,237.29 762.71 5,000.00
05 1/28/2023 01 001 001015 6 20424652309 LOS BUENOS AMIGOS S.R.L 9,333.30 1,679.99 11,013.29
06 1/30/2023 01 001 001016 6 10909090900 LA POSITIVA S.A. 4,230.00 761.40 4,991.40

TOTALES 116,800.59 21,024.11 137,824.69

 R
E
F
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" E
R
E
PERÍODO: N ENERO 2023
C
RUC: I
20403711556
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: A
N CASA JOVEN S.A.C
Ú
D
S
M
D
E
U
N° CORL. FECHA GLOSA O E
O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
S
R
C
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE L
T
O
U
A
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN E
M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
N
D
E
DE LA OP. O
T
E
N
P
A
L
T
01 1/5/2023 Por la adquisición de 24 escritorios E
T 6011 Mercaderías 12,000.00
O
R
O
personales de muebles maldonado A
R
40111 IGV -Cuenta Propia 2,160.00
C
I
I 4212 Emitidas 14,160.00
O
Ó
02 1/5/2023 Por la transferencia de la mercadería N 2011 Mercaderías 12,000.00
adquirida al almacén 611 Mercaderías 12,000.00
03 1/5/2023 por el pago al crédito 4212 Emitidas 14,160.00
1041 Cuentas corrientes operativas 14,160.00
04 1/10/2023 Por la compra de mercadería a 6011 Mercaderías 60,000.00
inversiones Santa Clara 120 escritorios 40111 IGV -Cuenta Propia 10,800.00
4212 Emitidas 70,800.00
05 10-Jan Por la transferencia de la mercaderia 2011 Mercaderías 60,000.00
6111 Mercaderías 60,000.00
06 10-Jan Por el pago realizado con cheque 4212 Emitidas 70,800.00
1032 Cheques en tránsito 70,800.00
07 15-Jan Por la adquisición de 36 escritorios 6011 Mercaderías 18,000.00
personales 40111 IGV -Cuenta Propia 3,240.00
4212 Emitidas 21,240.00
08 15-Jan Por la transferencia de la mercadería al 2011 Mercaderías 18,000.00
almacén 6111 Mercaderías 18,000.00
09 15-Jan Por el pago de la mercadería 4212 Emitidas 21,240.00
101 caja 21,240.00
10 17-Jan Por el recibo de sonusmo de teléfono 6364 Teléfono 440.68
Movistar S.A 40111 IGV -Cuenta Propia 79.32
4212 Emitidas 520.00
11 17-Jan Por el destino del gasto 9436 Servicios básicos Teléfono 440.68
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 440.68
12 28-Jan Por la de devolución de 10 escritorios 4212 Emitidas 5,900.00
a muebles Maldonado 40111 IGV -Cuenta Propia 900.00
6011 Mercaderías 5,000.00
13 28-Jan Por el retiro de la mercadería del 6111 Mercaderías 5,900.00
almacén devuelta al proveedor 2011 Mercaderías 5,900.00
14 30-Jan Por la adquisición de una póliza de 182 Seguros 4,230.00
seguros según factura 40111 IGV -Cuenta Propia 761.40
4212 Emitidas 4,991.40

total 320,152.08 320,152.08

 R
E
F
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" E
R
E
PERÍODO: N ENERO 2023
C
RUC: I
20403711556
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: A
N CASA JOVEN S.A.C
Ú
D
S
M
D
E
U
N° CORL. FECHA GLOSA O E
O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
S
R
C
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE L
T
O
U
A
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN E
M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
N
D
E
DE LA OP. O
T
E
N
P
A
L
T
01 1/5/2023 POR LA ADQUISICIÓN DE 24 E
T 60 COMPRAS 12,000.00
O
R
O
ESCRITORIOS PERSONALES A
R 601 Mercaderías
IC 6011 Mercaderías
I
O
Ó
N 40 Tributos, contrap. y aportes al sistema publico de pensiones y de salud x pagar 2,160.00
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta propia
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 14,160.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
por la transferencia de la mercaderia 20 Mercaderías 12,000.00
adquirida al almacén 201 Mercaderías
2011 Mercaderías
61 Variacíón de Inventarios 12,000.00
611 Mercaderías
6111 Mercaderías
por el pago realizado al vencimiento 42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 14,160.00
de la factura 25/01/23 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 14,160.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
2 10-Jan Por la adquisición de 120 escritorios 60 COMPRAS 60,000.00
personales al contado mediante 601 Mercaderías
cheque 6011 Mercaderías
40 Tributos, contrap. y aportes al sistema publico de pensiones y de salud x pagar 10,800.00
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta propia
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 70,800.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
Por la transferencia de la mercadería 20 Mercaderías 60,000.00
adquirida 201 Mercaderías
2011 Mercaderías
61 Variacíón de Inventarios 60,000.00
611 Mercaderías
6111 Mercaderías
por el pago realizado con cheque 42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 70,800.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 70,800.00
103 Efectivo y cheque en transito
1032 Cheque en transito
3 15-Jan Por la adquisicion de 36 escritorios 60 COMPRAS 18,000.00
personales 601 Mercaderías
6011 Mercaderías
40 Tributos, contrap. y aportes al sistema publico de pensiones y de salud x pagar 3,240.00
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta propia
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 21,240.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
por la transferencia de la mercaderia 20 Mercaderías 18,000.00
adquirida 201 Mercaderías
2011 Mercaderías
61 Variacíón de Inventarios 18,000.00
611 Mercaderías
6111 Mercaderías
por el pago de la mercaderia 42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 21,240.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 21,240.00
101 Caja
4 17-Jan Por el recibo de consumo de teléfono 63 Gastos de servicios prestados por terceros 440.68
Movistar S.A 636 Servicios Basicos
6364 Teléfono
40 Tributos, contrap. y aportes al sistema publico de pensiones y de salud x pagar 79.32
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta propia
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 520.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
Por el destino de los Gastos 94 Gastos administrativos 440.68
943 Gastos de servicios prestados por terceros
9436 Servicios Basicos
79 Cargas imputables a cuentas de costo y gasto 440.68
791 Cargas imputables a cuentas de costo y gasto
5 28-Jan por la devolucion de 10 escritorios 42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 5,900.00
personales 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
40 Tributos, contrap. y aportes al sistema publico de pensiones y de salud x pagar 900.00
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta propia
60 COMPRAS 5,000.00
601 Mercaderías
6011 Mercaderías
Por el retiro de la mercaderia del 61 Variacíón de Inventarios 5,900.00
almacén 611 Mercaderías
6111 Mercaderías
20 Mercaderías 5,900.00
201 Mercaderías
2011 Mercaderías
6 30-Jan Por la adquisicion de una póliza de 18 Servicios y otros contratados por anticipado 4,230.00
seguro según factura 182 Seguros
40 Tributos, contrap. y aportes al sistema publico de pensiones y de salud x pagar 761.40
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV - Cuenta propia
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 4,991.40
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas

total 320,152.08 320,152.08

 R
E
F
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" E
R
E
PERÍODO: N ENERO 2023
C
RUC: I
20403711556
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
A
N CASA JOVEN S.A.C
Ú
D
S
M
D
E
U
N° CORL. FECHA GLOSA O E
O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
S
R
C
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE L
T
O
U
A
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN E
M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
N
D
E
DE LA OP. O
T
E
N
P
A
L
T
01 1/5/2023 Por la venta de 15 escritorios persn. E
T 12 Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 16,520.00
O
R
O
al colegio Los Andes SRL A
R
121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar
C
I
I 1212 Emitidas en cartera
O
Ó
N 40 Tributos y aportes al sistema de pesnsiones de salud por pagar 2,520.00
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV-Cuenta propia
70 Ventas 14,000.00
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros
02 1/10/2023 Por la venta de escritorios al proveedor 12 Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 70,800.00
inversiones J&H SRL 121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
40 Tributos y aportes al sistema de pesnsiones de salud por pagar 10,800.00
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV-Cuenta propia
70 Ventas 60,000.00
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros
03 15-Jan Por la venta de 33 escritorios 12 Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 29,500.00
personales a la empresa El Lobo Feroz 121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
40 Tributos y aportes al sistema de pesnsiones de salud por pagar 4,500.00
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV-Cuenta propia
70 Ventas 25,000.00
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros
04 12 Cuentas por cobrar Comerciales Terceros
121 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
40 Tributos y aportes al sistema de pesnsiones de salud por pagar
401 Gobierno Nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV-Cuenta propia
70 Ventas
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros

total 116,820.00 116,820.00