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    Responsiva Caja Chica Mazda...

    Cargado por

    Paco E Canales Flores
    Este documento es una carta en la que se le asigna una responsabilidad a una persona para resguardar un fondo fijo de $3,000 para gastos menores departamentales. La persona deberá entregar efectivo previa firma en un formato establecido y recibir comprobantes del gasto. Una vez agotado el fondo, deberá solicitar el reembolso con autorización. La persona asumirá la responsabilidad de reponer cualquier faltante de efectivo.

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    Paco E Canales Flores
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    Este documento es una carta en la que se le asigna una responsabilidad a una persona para resguardar un fondo fijo de $3,000 para gastos menores departamentales. La persona deberá entregar efectivo previa firma en un formato establecido y recibir comprobantes del gasto. Una vez agotado el fondo, deberá solicitar el reembolso con autorización. La persona asumirá la responsabilidad de reponer cualquier faltante de efectivo.

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    de 1

    Mexicali B.C., a 15 de Mayo del 2009.

    Atención,
    Automotriz del Valle, de C.V.
    Agencia Mazda Tijuana.
    Presente:-

    Por medio del presente y a partir de este momento recibo Responsiva


    Amplia cumplida y bastante a efecto de resguardar y proteger el fondo fijo por $3,000.00
    m.n., el cual se estará utilizando para gastos menores departamentales (Caja Chica), y que
    esta formado de la siguiente manera:

      Caja Chica $ 3,000.00


    Menos (-) Documentos físicos comprobatorios 0.00
    Menos (-) Dinero en efectivo 3,000.00
    Menos (-) Reembolsos pendientes 0.00
    Igual (=) Diferencia al día del arqueo $ 0.00

    Así mismo mi responsabilidad consistirá en entregar efectivo (Gastos menores de


    $1,000.00) previa firma del solicitante en el formato establecido por la empresa (Anexo 1),
    el cual la persona solicitante me comprobara con factura la erogación del mismo, a mas
    tardar el día posterior a la erogación y/o prestación de servicio requerido.

    Es responsabilidad del solicitante que el efectivo entregado por mi parte se le del


    uso adecuado y expresamente a gastos relacionados con las actividades operacionales de
    la agencia.
    Una vez agotado mi fondo fijo, solicitaré el reembolso del mismo al departamento
    contable (Anexo 2), previa autorización de Gerencia General y en ausencia de este
    Gerencia de Ventas.
    Así mismo quedo en el entendido de que cualquier faltante de efectivo por extravío
    y/o falta de comprobación del mismo lo tendré que reponer de forma inmediata.

    Atentamente

    _____________________________
    XXXXXXX
    Puesto de quien recibe
    Conforme
    ________________________ __________________________
    Testigo Testigo
    C.P. Francisco Canales Flores C. P. Eduardo García
    Auditor Interno Corporativo Contador General

    Original- Recursos Humanos.


    Copia- Contador General/ Auditoría interna

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