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    Actividad #2 - Proyecto Integrador Contabilidad Ii

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    XIMENA CARVAJAL TRIVIÑO
    El documento presenta 6 transacciones contables realizadas por una empresa. Estas incluyen la creación de un fondo de caja menor y un CDT, anticipos a un proveedor y clientes, ventas a clientes y una devolución de un cliente. Se debe registrar estas transacciones en el sistema contable y en el kardex de inventarios de la empresa.

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    Actividad #2 - Proyecto Integrador Contabilidad Ii

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    XIMENA CARVAJAL TRIVIÑO
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    El documento presenta 6 transacciones contables realizadas por una empresa. Estas incluyen la creación de un fondo de caja menor y un CDT, anticipos a un proveedor y clientes, ventas a clientes y una devolución de un cliente. Se debe registrar estas transacciones en el sistema contable y en el kardex de inventarios de la empresa.

    Título original

    ACTIVIDAD N° 2 - PROYECTO INTEGRADOR CONTABILIDAD II

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    El documento presenta 6 transacciones contables realizadas por una empresa. Estas incluyen la creación de un fondo de caja menor y un CDT, anticipos a un proveedor y clientes, ventas a clientes y una devolución de un cliente. Se debe registrar estas transacciones en el sistema contable y en el kardex de inventarios de la empresa.

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    Actividad #2 - Proyecto Integrador Contabilidad Ii

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    XIMENA CARVAJAL TRIVIÑO
    El documento presenta 6 transacciones contables realizadas por una empresa. Estas incluyen la creación de un fondo de caja menor y un CDT, anticipos a un proveedor y clientes, ventas a clientes y una devolución de un cliente. Se debe registrar estas transacciones en el sistema contable y en el kardex de inventarios de la empresa.

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    PROYECTO INTEGRADOR II

    Contabilidad Financiera II - NRC 65-59559


    Ximena Carvajal Triviño ID: 902575

    Apreciado estudiante:
    A continuación, encuentran todos los puntos a desarrollar y presentar de acuerdo a las instrucciones d
    Docente.

    TRANSACCIONES:

    1) 1 de mayo se crea fondo de caja menor por $800.000 con transferencia electrónica.

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO


    110510 CAJAS MENORES $ 800,000
    111005 MONEDA NACIONAL
    SUMAS IGUALES $ 800,000

    2) 1 de mayo se Constituye un CDT por $10.000.000 con transferencia electrónica, con un plazo de 9
    días, recibirá un interés del 5%, inicia el 1/05/2023 y termina 31/07/2023, aplique costo amortizado,
    intereses los recibe en efectivo al terminar los 90 días.

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO


    122510 CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO $ 10,000,000
    111005 MONEDA NACIONAL
    SUMAS IGUALES $ 10,000,000

    TABLA DE INTERESES
    MES SALDO INTERES 5%
    0 $ 10,000,000
    1 $ 10,040,741 $ 40,741
    2 $ 10,081,648 $ 40,907
    3 $ 10,122,722 $ 41,074
    TOTAL INTERESES $ 122,722

    CODIGO CUENTA DEBITO


    134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 40,741
    421005 INTERESES FINANCIEROS
    CODIGO CUENTA DEBITO
    134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 40,907
    421005 INTERESES FINANCIEROS

    CODIGO CUENTA DEBITO


    134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 41,074
    421005 INTERESES FINANCIEROS

    CODIGO CUENTA DEBITO


    134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES $ 10,122,722
    122510 CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO
    134510 INGRESOS POR COBRAR INTERESES

    3) 2 de mayo El proveedor A le solicita un anticipo para una compra de mercancía que realizar
    siguiente mes, por valor de $5.950.000, realiza el pago con transferencia electrónica.

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO


    133005 ANTICIPO PROVEEDORES PROVEEDOR A
    111005 MONEDA NACIONAL
    SUMAS IGUALES

    PROVEEDOR A: forma de pago de contado, pago con transferencia electrónica, contribuyente respons
    domicilio en Bogotá

    9 de mayo se legaliza el anticipo realizado al proveedor A por $5.950.000, este realiza una factura po
    mercancía por un total de $10.950.000 + IVA (2.190 varillas de 1/2)

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO


    1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA PROVEEDOR A
    2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR PROVEEDOR A
    236540 RETENCION POR COMPRAS PROVEEDOR A
    1330 ANTICIPO PROVEDORES PROVEEDOR A
    111005 MONEDA NACIONAL PROVEEDOR A
    SUMAS IGUALES

    4) 9 de mayo Realizar 2 ventas de mercancía:


    Una cliente C: por $2.440.000 + IVA, (400 varillas de ½).
    Una cliente D: por $2.500.000 IVA INCLUIDO, (500 varillas ½).
    El costo de venta (60% de la compra) es SOLO PARA LA CONTABILIZACION EN EXCEL, DE ACUERDO
    RECONOCIMIENTO POR PROMEDIO PONDERADO (KARDEX) porque el SIIGO realiza internamente el p
    costeo.

    *Recuerde registrar en el Kardex que viene del P.I. de la Contabilidad financiera I.


    Tenga en cuenta las siguientes características:

    CLIENTE C: forma de pago 50 % de contado con transferencia electrónica y 50 % a crédito, contribuy


    autorretenedor con domicilio en Bogotá

    Cliente D: forma de pago contado con transferencia electrónica, ENTIDAD ESTATAL ubicada en el mis
    su empresa.

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO


    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR CLIENTE C
    2408 IVA CLIENTE C
    135515 RETEFUENTE CLIENTE C
    135517 RETEIVA CLIENTE C
    1110 CAJA CLIENTE C
    130505 CLIENTES CLIENTE C
    SUMAS IGUALES

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO


    4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR CLIENTE D
    2408 IVA CLIENTE D
    135515 RETEFUENTE CLIENTE D
    135517 RETEIVA CLIENTE D
    135518 RETEICA CLIENTE D
    111005 MONEDA NACIONAL CLIENTE D
    SUMAS IGUALES

    5) 12 de mayo El cliente C paga lo pendientes de las ventas (según saldos iniciales), realizan el pago
    transferencia electrónica.

    Saldo cliente C: $2.937.450

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO


    130505 CLIENTES CLIENTE C
    111005 MONEDA NACIONA CLIENTE C
    SUMAS IGUALES
    6) 13 de mayo El cliente C realiza una devolución de la venta del punto 4, por valor de $280.000 + I
    ½).

    TENER EN CUENTA DEVOLVER SU COSTO EN EL KARDEX Y CONTABILIZAR SOLO EN EXCEL PORQUE


    REALIZA EL PROCESO DE COSTEO.

    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA TERCERO


    4175 DEVOLUCION EN VENTAS CLIENTE C
    2408 IVA CLIENTE C
    111005 MONEDA NACIONAL CLIENTE C
    SUMAS IGUALES
    R II
    65-59559
    02575

    tar de acuerdo a las instrucciones del

    sferencia electrónica.

    CREDITO

    $ 800,000
    $ 800,000

    encia electrónica, con un plazo de 90


    07/2023, aplique costo amortizado, los

    CREDITO

    $ 10,000,000
    $ 10,000,000

    PAGO FINAL

    CREDITO

    $ 40,741
    CREDITO

    $ 40,907

    CREDITO

    $ 41,074

    CREDITO

    $ 10,000,000
    $ 122,722

    compra de mercancía que realizara el


    erencia electrónica.

    DEBITO CREDITO
    $ 5,950,000
    $ 5,950,000
    $ 5,950,000 $ 5,950,000

    electrónica, contribuyente responsable de IVA, con

    50.000, este realiza una factura por compra de


    2)

    DEBITO CREDITO
    $ 10,950,000
    $ 2,080,500
    $ 273,750
    $ 5,950,000
    $ 6,806,750
    $ 13,030,500 $ 13,030,500
    LIZACION EN EXCEL, DE ACUERDO AL
    e el SIIGO realiza internamente el proceso de

    dad financiera I.

    ctrónica y 50 % a crédito, contribuyente

    NTIDAD ESTATAL ubicada en el mismo domicilio de

    DEBITO CREDITO
    $ 2,440,000
    $ 463,600
    $ 61,000
    $ 69,540
    $ 1,386,530
    $ 1,386,530
    $ 2,903,600 $ 2,903,600

    DEBITO CREDITO
    $ 2,100,840
    $ 399,160
    $ 52,521
    $ 59,874
    $ 8,403
    $ 2,379,202
    $ 2,500,000 $ 2,500,000

    n saldos iniciales), realizan el pago de contado con

    DEBITO CREDITO
    $ 2,937,450
    $ 2,937,450
    $ 2,937,450 $ 2,937,450
    punto 4, por valor de $280.000 + IVA (46 varillas

    BILIZAR SOLO EN EXCEL PORQUE EL SIIGO

    DEBITO CREDITO
    280000
    $ 53,200
    $ - $ 333,200
    $ 333,200 $ 333,200
    Producto Referencia

    VARILLLA 1/2 VA

    Cantidad Maxima Cantidad Minima

    DETALLE ENTRADAS SALIDAS


    N° FECHA
    CONCEPTO Doc CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD

    1 9-May-23 Compra 1 2190 $ 5,000 $ 10,950,000


    Ubicación Proveedor

    Metodo

    SALIDAS SALDOS
    VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

    2,190 $ 5,000 $ 10,950,000

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