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    Amortizacion Ingenieria Economica 2

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    Marelvis Mercado
    Este documento presenta un análisis de flujo de caja de un proyecto de inversión con un flujo de efectivo inicial de -$5,000,000 y flujos positivos durante 6 años. Calcula indicadores financieros como el VPN, TIR y TIRM para evaluar la viabilidad del proyecto.

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    amortizaciones

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    Capital Periodo Tasa de interés Cuota

    12,337,420 36 1.24% $ 424,977.97

    Seguro Gastos
    9140.8 232

    TABLA DE AMORTIZACION
    PERIODO SALDO INICIAL INTERESES
    0 12,337,420
    1 12,337,420 153,539
    2 12,056,608 150,044
    3 11,772,302 146,506
    4 11,484,458 142,924
    5 11,193,031 139,297
    6 10,897,977 135,625
    7 10,599,252 131,908
    8 10,296,809 128,144
    9 9,990,602 124,333
    10 9,680,584 120,475
    11 9,366,708 116,569
    12 9,048,926 112,614
    13 8,727,189 108,610
    14 8,401,448 104,556
    15 8,071,654 100,452
    16 7,737,755 96,296
    17 7,399,700 92,089
    18 7,057,439 87,830
    19 6,710,918 83,517
    20 6,360,084 79,151
    21 6,004,885 74,731
    22 5,645,265 70,255
    23 5,281,170 65,724
    24 4,912,543 61,137
    25 4,539,329 56,492
    26 4,161,470 51,789
    27 3,778,909 47,029
    28 3,391,586 42,208
    29 2,999,444 37,328
    30 2,602,421 32,387
    31 2,200,458 27,385
    32 1,793,491 22,320
    33 1,381,461 17,192
    34 964,302 12,001
    35 541,952 6,745
    36 114,346 1,423
    BLA DE AMORTIZACION
    CAPITAL CUOTA SALDO FINAL
    12,337,420
    280,811.58 424,977.97 12,056,608.42
    284,306.28 424,977.97 11,772,302.14
    287,844.47 424,977.97 11,484,457.67
    291,426.69 424,977.97 11,193,030.98
    295,053.50 424,977.97 10,897,977.48
    298,725.44 424,977.97 10,599,252.04
    302,443.08 424,977.97 10,296,808.96
    306,206.98 424,977.97 9,990,601.98
    310,017.73 424,977.97 9,680,584.25
    313,875.90 424,977.97 9,366,708.35
    317,782.08 424,977.97 9,048,926.27
    321,736.88 424,977.97 8,727,189.38
    325,740.90 424,977.97 8,401,448.49
    329,794.74 424,977.97 8,071,653.74
    333,899.04 424,977.97 7,737,754.70
    338,054.41 424,977.97 7,399,700.29
    342,261.50 424,977.97 7,057,438.79
    346,520.94 424,977.97 6,710,917.85
    350,833.40 424,977.97 6,360,084.45
    355,199.52 424,977.97 6,004,884.93
    359,619.98 424,977.97 5,645,264.95
    364,095.45 424,977.97 5,281,169.51
    368,626.62 424,977.97 4,912,542.89
    373,214.17 424,977.97 4,539,328.72
    377,858.82 424,977.97 4,161,469.89
    382,561.28 424,977.97 3,778,908.62
    387,322.25 424,977.97 3,391,586.36
    392,142.48 424,977.97 2,999,443.89
    397,022.69 424,977.97 2,602,421.19
    401,963.64 424,977.97 2,200,457.56
    406,966.08 424,977.97 1,793,491.48
    412,030.77 424,977.97 1,381,460.71
    417,158.49 424,977.97 964,302.22
    422,350.03 424,977.97 541,952.19
    427,606.17 424,977.97 114,346.02
    432,927.73 424,977.97 -318,581.72
    Capital Periodo Tasa de interés Cuota
    50,000,000 4 20.00% $ 19,314,456.04

    Capital Periodo Tasa de interés Cuota AMORTIZACION CUOT


    50,000,000 4 20.00% $ 12,500,000.00 Periodo Saldo inicial
    0 50,000,000
    1 50,000,000
    2 40,685,544
    3 29,508,197
    4 16,095,380
    RTA: No el costo de un credito lo define la tase de interes
    mas no la forma en como se realice la amortización. En este
    caso el comportamiento de los intereses y las cuotas es
    diferente. Son equivalentes.
    AMORTIZACION ABONO CONSTANTE
    Periodo Saldo inicial Intereses
    0 50,000,000
    1 50,000,000 10,000,000
    2 37,500,000 7,500,000
    3 25,000,000 5,000,000
    4 12,500,000 2,500,000
    AMORTIZACION CUOTAS IGUALES
    Intereses Capital Cuota Saldo final
    50,000,000
    10,000,000 9,314,456.04 19,314,456.04 40,685,543.96
    8,137,109 11,177,347.24 19,314,456.04 29,508,196.72
    5,901,639 13,412,816.69 19,314,456.04 16,095,380.03
    3,219,076 16,095,380.03 19,314,456.04 0.00

    MORTIZACION ABONO CONSTANTE


    Capital Cuota Saldo final
    50,000,000
    22,500,000.00 12,500,000.00 37,500,000.00 c
    20,000,000.00 12,500,000.00 25,000,000.00
    17,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
    15,000,000.00 12,500,000.00 0.00
    AÑO FLUJO
    0 -$ 5,000,000
    1 $ 1,200,000
    2 $ 985,000
    3 $ 1,900,000
    4 $ 2,500,000
    5 $ 1,400,000
    6 $ 1,000,000
    VPN ###
    TIR 19.13%
    TIRM 18.59%
    TASA OPOR 18%

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