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    Ejemplo Conciliacion BANCARIA

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    Ingrys zubiria
    El resumen muestra los movimientos de la cuenta corriente No. 5698-22356-96 de Max Electrodomésticos durante julio de 2022, incluyendo depósitos, cheques emitidos, notas de crédito y débito. Se presenta el estado de cuenta, la conciliación bancaria y las notas contables correspondientes.

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    Ejemplo Conciliacion BANCARIA

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    El resumen muestra los movimientos de la cuenta corriente No. 5698-22356-96 de Max Electrodomésticos durante julio de 2022, incluyendo depósitos, cheques emitidos, notas de crédito y débito. Se presenta el estado de cuenta, la conciliación bancaria y las notas contables correspondientes.

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    El resumen muestra los movimientos de la cuenta corriente No. 5698-22356-96 de Max Electrodomésticos durante julio de 2022, incluyendo depósitos, cheques emitidos, notas de crédito y débito. Se presenta el estado de cuenta, la conciliación bancaria y las notas contables correspondientes.

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    de 7

    LIBRO MAYOR DE MAX ELECTRODOMESTICOS

    CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02


    CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96 MOVIMIENTOS JULIO DE 2022
    FECHA CONCEPTO DEBE HABER
    01/07/22 Saldo
    01/07/22 Deposito N 1956 166,500
    01/07/22 Cheque N 4505 122,600
    02/07/22 Cheque Nº 4508 47,700.00
    04/07/22 Depósito Nº 3984 180,000.00
    16/07/22 N.C. Efectos descontados 100,000.00
    14/07/22 Cheque N 4509 55000
    20/07/22 Cheque N 4510 52,000
    25/07/22 Depósito Nº 4866 130,000.00
    28/07/22 Cheque N 4511 65,500
    30/07/22 Depósito Nº 5698 78,000.00
    28/07/22 Cheque N 4512 15,800
    31/07/22 Deposito N 6892 40,000

    CONTROL Nº 01
    MAX ELECTRODOMESTICOS

    CTA. CORRIENTE Nº
    5698-22356-
    Código de cuenta Nº 5698-22356-96
    96MOVIMIENTOS JULIO
    DE 2022

    DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022


    FECHA CONCEPTOS CARGOS ABONOS
    JULIO Saldo
    01/07/22 Deposito N 2365 153,800
    02/07/22 Cheque Nº 4508 47,700.00
    05/07/22 Depósito Nº 3984 180,000.00
    16/07/22 N.C. Efectos descontados 100,000.00
    16/07/22 N.D. Gastos de cobranza 5,000
    15/07/22 Cheque N 4506 25,000
    20/07/22 Cheque N 4510 25,000
    25/07/22 Depósito Nº 4866 130,000.00
    30/07/22 Depósito Nº 5698 78,000.00
    CONCILIACION BANCARIA
    BANCO BARRANCAS AL 31/07/22
    DE 2022 CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96
    SALDO METODO: SALDOS CORRECTOS
    230,000.00 FECHA DESCRIPCION PARCIAL
    396,500 SALDOS AL 31/07/22
    273,900 01/07/22 Cheque N 4505 122,600.00
    226,200.00 14/07/22 Cheque N 4509 55,000.00
    406,200.00 20/07/22 Cheque N 4510
    506,200.00 28/07/22 Cheque N 4511 65,500.00
    451,200 28/07/22 Cheque N 4512 15,800.00
    399,200 DEPOSITO
    529,200.00 01/07/22 Deposito N 1956 166,500.00
    463,700 31/07/22 Deposito N 6892 40,000.00
    541,700.00 NOTAS DEBITO
    525,900 N.D. Gastos de cobranza 5,000.00
    565,900 ERRORES DE LA EMPRESA
    7/15/2022 Cheque N 4506 25,000.00
    7/1/2022 Deposito N 2365 153,800.00
    SALDOS CORRECTOS AL 31/07/22

    PÁG. 1/1

    SALDOS
    230,000.00
    383.8000
    336,100.00
    516,100.00
    616,100.00
    611,100.00
    586,100
    561,100
    691,100.00
    769,100.00
    NCARIA
    AL 31/07/22
    698-22356-96
    ORRECTOS
    LIBROS BANCO
    716,700.00 769,100.00
    - 122,600.00
    - 55,000.00

    - 65,500.00
    - 15,800.00

    166,500.00
    40,000.00

    716,700.00 716,700.00
    MAX ELECTRODOMESTICOS
    CONCILIACIÓN BANCARIA
    CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96MOVIMIENTOS JULIO DE 2022
    CORRIENTE Nº 5698-22356-96
    MÉTODO: SALDOS CORRECTOS
    DESCRIPCIÓN PARCIAL
    Saldos al 31/07/22
    CONCILIACION BANCARIA

    IA BANCO BARRANCAS AL 31/07/22

    OS JULIO DE 2022 CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96

    -96 METODO: SALDOS CORRECTOS


    DESCRIPCPARCIAL LIBROS BANCO

    LIBROS BANCO SALDOS AL 31/07/22

    565,900 769,100
    LIBRO MAYOR DE MAX ELECTRODOMESTICOS
    CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02
    CTA. CORRIENTE Nº 7698-22356-96 MOVIMIENTOS AGOSTO DE 2022
    FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

    1/08/22 Saldo 20,000


    1/08/22 Depósito Nº 3031 220,000 220,000
    1/08/22 Depósito Nº 3032 140,000 360,000
    2/08/22 Cheque Nº 4513 120,000 240,000
    4/08/22 Depósito Nº 4243 432,000 672,000
    16/08/22 N.C. 33,000 705,000
    14/08/22 Cheque Nº 4514 389,000 316,000
    20/08/22 Cheque Nº 4515 145,900 170,100
    25/08/22 Cheque Nº 4516 410,000 -239,900
    28/08/22 Depósito Nº 6429 802,000 562,100
    30/08/22 Depósito Nº 6529 79,200 641,300
    30/08/22 Depósito Nº 7010 27,000 668,300
    31/08/22 Cheque Nº 4517 56,200 612,100

    CONTROL Nº 01
    MAX ELECTRODOMESTICOS
    ESTADO Código de cuenta Nº 7698-22356-96 PÁG. 1/1
    DE
    CUENTA
    DESDE 01/08/2022 HASTA 31/08/2022
    FECHA CONCEPTOS CARGOS ABONOS SALDOS
    AGOSTO Saldo 20,000
    1/08/22 Depósito Nº 3031 220,000 220,000.00
    2/08/22 Depósito Nº 3032 144,000 364,000.00
    4/08/22 Depósito Nº 4243 432,000 796,000.00
    16/08/22 N.C. 33,000 829,000.00
    16/08/22 N.C. Intereses 5,000 834,000.00
    15/08/22 N.D. Intereses 200,000 634,000.00
    25/08/22 Cheque Nº 4516 410,000 224,000.00
    28/08/22 Depósito Nº 6429 802,000 1,026,000.00
    30/08/22 Depósito Nº 6529 79,200 1,105,200.00
    30/08/22 Depósito Nº 7010 27,900 1,133,100.00
    32/08/2022 Cheque Nº 4517 56,200 1,076,900.00
    CONCILIACION BANCARIA
    BANCO BARRANCAS AL 31/07/22
    CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96

    METODO: SALDOS CORRECTOS

    FECHA DESCRIPCION PARCIAL LIBROS BANCO


    SALDOS AL 31/07/22 442,000.00 1,096,900.00
    02/08/22 Cheque Nº 4513 120,000.00 - 120,000.00
    14/08/22 Cheque Nº 4514 389,000.00 - 389,000.00
    20/08/22 Cheque Nº 4515 145,900.00 - 145,900.00
    DEPOSITO
    01/08/22 Depósito Nº 3032 4,000.00
    NOTAS DEBITO
    16/08/2022 N.C. Intereses - 5,000.00
    44,788.00 N.D. Intereses - 200,000.00
    ERRORES DE LA EMPRESA
    8/30/2022 Depósito Nº 7010 900.00
    SALDOS CORRECTOS AL 31/07/22 442,000.00 442,000.00

    NOTA CREDITO
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    421005 INTERESES 4,000
    111005 BANCOS 4,000
    SUMAS IGUALES 4,000 4,000

    NOTA DEBITO
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    530520 INTERESES 200,000
    111005 BANCOS 200,000
    SUMAS IGUALES 200,000 200,000

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