COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO REQUE

VERIFICACIÓN DEL ADECUADO Y OPORTUNO

REGISTRO CONTABLE, SEGÚN CORRESPONDA, DE
LAS COLOCACIONES VIGENTES, REFINANCIADAS,
VENCIDAS Y EN COBRANZA JUDICIAL, ASÍ COMO DE
LAS PROVISIONES, INTERESES, INTERESES EN
SUSPENSO, COMISIONES Y DEMÁS CARGOS
CORRESPONDIENTES- SEGUNDO TRIMESTRE 2023.
 I. INTRODUCCION

En el presente informe se da cumplimiento a la Resolución SBS. No 1298-2022

del 20 de abril del 2022 del Reglamento de Auditoría Interna para las
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con dinero del público
con el objetivo brindar una visión clara y objetiva sobre el riesgo crediticio de la
institución.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

2.1. Objetivos

a. Verificar el adecuado y oportuno registro contable de las colocaciones

vigentes, refinanciadas, vencidas y en cobranza judicial al 1 abril al 30 de
junio 2023.
b. Verificar el adecuado y oportuno registro contable de las provisiones,
intereses, intereses en suspenso, comisiones y demás cargos
correspondientes al 1 abril al 30 de junio 2023.
2.2. Alcance

a. Temporal: El estudio abarca el primer trimestre (1 abril - 30 de junio).

b. Contenido: El registro contable adecuado y oportuno del saldo de las
colocaciones según su clasificación contable y de las provisiones,
intereses, intereses en suspenso, comisiones y demás cargos
correspondientes.
c. Espacial: Libros contables, sistema informático y Portal Coopac SEI.

III. FECHA, ALCANCES Y RESUMEN DE PRINCIPALES RIESGOS

DETECTADOS EN ANTERIOR EVALUACIÓN RELACIONADA AL MISMO
PROCESO U OPERACIÓN.

En el informe “Verificación del adecuado y oportuno registro contable, según

corresponda, de las colocaciones vigentes, refinanciadas, vencidas y en
cobranza judicial, así como de las provisiones, intereses, intereses en
suspenso, comisiones y demás cargos correspondientes- primer trimestre
2023” presentado el 22 de setiembre del 2023 al Consejo de Vigilancia, se
detalló los siguientes alcances:
 - El estudio abarcaba el 1 de enero al 31 de marzo.
- El contenido a revisar era el registro contable adecuado y oportuno del
saldo de las colocaciones según su clasificación contable y de las
provisiones, intereses, intereses en suspenso, comisiones y demás
cargos correspondientes.
- Las fuentes de revisión era proveniente del portal SEI, los Estados
financieros (en adelante EEFF) y el anexo 6.

En cuanto a los riesgos detectados en el informe mencionado anteriormente,

se hallaron los siguientes:

- Falta de apoyo y de confianza por parte de la alta dirección, limitando el

acceso total al sistema informático de la cooperativa en modo lectura.
- No existe controles internos para el seguimiento del cumplimiento de las
normativas tributarias, en referencia a la actualización y legalización de
libros contables y lineamientos de presentación de los EEFF según
manuales de contabilidad establecidos por la SBS a las cooperativas de
nivel modular 2.

IV. MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL INFORME, INDICANDO SEGÚN

CORRESPONDA LA REFERENCIA A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA O NO
PROGRAMADA Y, DE SER EL CASO, REFERIRSE A LA EXISTENCIA DE
HECHOS SIGNIFICATIVOS

El presente informe se realiza con el fin de dar cumplimiento a la actividad

programada “Verificación del adecuado y oportuno registro contable de créditos
e intereses vigentes, vencidos, y de cobranza judicial, refinanciada y
reestructurada de acuerdo con el Plan Contable y el marco de información
financiera; así como de las provisiones, intereses, intereses en suspenso,
comisiones y demás cargos” y de la actividad “Verificación del registro y
consistencias de los saldos en los estados financieros de acuerdo al Plan
Contable y marco de información financiera” establecidas en el Plan de Trabajo
de Auditoría interna 2023 aprobada por el Consejo de Vigilancia el 27 de
diciembre del 2022.
 V. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA INTERNA.
5.1. PROCEDIMIENTOS

- Solicitar acceso a los libros contables físicos de la COOPAC, acceso en

modo lectura del sistema informático y del Portal Coopac SEI.
- Seguidamente, cotejar la data de las tres fuentes de información del
periodo que abarca el 1 de abril al 30 de junio del 2023.
- Posteriormente, los datos cotejados se colocaran en los papeles de
trabajo diseñados para la facilitación de una revisión objetiva y organizada
de manera que respalden las observaciones actuales.

5.2. TÉCNICAS

- Análisis y cotejo de los saldos de partidas préstamos.

- Cálculo en forma independiente de los importes de intereses devengados,
intereses en suspenso sobre préstamos y las provisiones.

VI. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN

En referencia a las actividades programadas mencionadas en el punto IV del

presente informe, se han limitado a las siguientes fuentes de información: Portal
Coopac SEI, los EEFF y el anexo 6, puesto que a través de la CARTA N°008-
2023-AI-COOPAC REQUE de fecha 19 de agosto del 2023 y CARTA N°009-
2023-AI-COOPAC REQUE de fecha 21 de agosto dirigida al Gerente Jorge Julio
Arbulú Zapata se solicita acceso al sistema informático de la Coopac y acceso a
los libros contables respectivamente, obteniendo respuesta de este último: “se
están regularizando”. Posteriormente, se reitera la solicitud de acceso el 4 de
setiembre, sin obtener nuevamente respuesta del gerente hasta el 19 de
setiembre, fecha en que culmina este examen.

En referencia al acceso al Portal Coopac SEI, se le otorga a mi persona acceso

y un usuario el 31 de julio del 2023, posteriormente el 02 de agosto se me remite
a mi correo el “Anexo 6- Reporte de deudores mes marzo y junio” y con fecha 26
de agosto se me envía los EEFF enviados a la SBS”. Por tanto, la información
de las colocaciones se limitó solamente en base al portal SEI, los EEFF y el
anexo 6.
 A. Verificación el adecuado y oportuno registro contable de las colocaciones
vigentes, refinanciadas, vencidas y en cobranza judicial al 31 de marzo 2023.

AUDITORIA
TIPOS DE CREDITOS CONTABILIDAD DIFERENCIA PORCENTAJE
INTERNA
CREDITOS VIGENTES S/ 1,167,990.57 S/ 1,167,990.57 0.00 66%
CREDITOS
0.00 0.00 0.00 -
REESTRUCTURADOS
CREDITOS
0.00 0.00 0.00 -
REFINANCIADOS
CREDITOS VENCIDOS S/ 365,549.74 S/ 365,549.74 0.00 21%
CREDITOS EN
S/ 225,817.00 S/ 225,817.00 0.00 13%
COBRANZA JUDICIAL

Total general S/1,759,357.31 S/1,759,357.31 - 100%

El cuadro expone los saldos de los créditos vigentes, reestructurados,

refinanciados, vencidos y judicial de la Cooperativa Reque del segundo
trimestre del presente año, los cuales se encuentran registrados
oportunamente en el Portal Coopac SEI en el anexo 6 “Reporte de Deudores”
y no existe diferencia al cotejarse con los EEFF trimestrales enviados al Portal
Coopac SEI ni los EEFF físicos otorgados en oficina.

Sin embargo, según el Manual de Contabilidad para Coopac nivel 2 expone

que los EEFF deben contener obligatoriamente las firmas de quien ejerza el
cargo de Contador General, Gerente General o cargo equivalente y de, por
lo menos, dos (2) miembros del Consejo de Administración, mencionado ello,
en los EEFF brindados por la Cooperativa solo se encuentra la firma del
Contador, incumpliendo el manual mencionando anteriormente.

Por consiguiente, al segundo trimestre del 2023, los créditos vigentes

ascienden a S/1, 167,990.57, los créditos vencidos a S/365,549.74 y los
créditos en cobranza judicial a S/225,817.00, cuyos saldos se registran
adecuadamente en las fuentes de información dadas y auditadas (portal SEI,
los EEFF y el anexo 6).
B. Verificación del adecuado y oportuno registro contable de las provisiones,
intereses, intereses en suspenso, comisiones y demás cargos correspondientes
al 31 de marzo 2023.

CONTABILIDAD AUDITORIA DIFERENCIA

Provisiones Especificas 292,006.54 350,407.85 58,401.31
Provisiones Genéricas 4,905.24 5,886.29 981.05
Rendimiento Devengado 6,097.06 6,097.06 0.00
Intereses en Suspenso 0.00 0.00 0.00
Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00

En las provisiones específicas y genéricas; el área de contabilidad ha estado

realizando una gradualidad del 50% de las provisiones requeridas arrojando
un total de S/292,006.54 y S/4,905.24 respectivamente al 30 de junio, sin
embargo, en la Resolución SBS N°2980-2020 establece que la gradualidad
para el 31 de diciembre del 2023 debe estar en 60%.

Por tanto, al aplicarse la gradualidad al 60% de las provisiones requeridas se

tendría en provisiones específicas S/350,407.85 y en genéricas S/5,886.29,
teniéndose que regularizarse S/59,382.36. Con respecto a los rendimientos
devengados se tiene S/6,097.06, el cual se encuentra registrado
correctamente en los EEFF y anexo 6. Los intereses en suspenso e ingresos
diferidos no se han estimado montos para este trimestre.

Por otra parte, la limitación de información se debe a que lo libros contables

siguen desactualizados y sin legalizar, configurando una infracción prevista
en el numeral 1 y 2 del artículo 175 del Código Tributario, generando el riesgo
de una multa del 0.6% de los ingresos netos, por ende, el nacimiento de un
gasto no previsto.

Asimismo, la limitación del acceso del sistema informático en modo lectura,

no hubo respuesta alguna por parte del Gerente, condicionando los recursos
de la unidad auditoria para dar su opinión oportuna y veraz de las operaciones
financieras de la Cooperativa.
VII. OBSERVACIONES

- Presentación de los EEFF sin cumplir con los lineamientos establecidos

en el Manual de Contabilidad para Coopac nivel 2.
- Libros contables sin legalizar y desactualizados, generando el nacimiento
de una multa por parte de la Sunat.
- Las provisiones genéricas y específicas se siguen reconociendo al 50% y
no en el porcentaje correspondiente a la gradualidad establecida para este
año (60%) según Resolución SBS N°2980-2020.

VIII. RECOMENDACIONES

- Subsanar la presentación de los EEFF del segundo trimestre,

adecuándose a los lineamientos solicitados en el Manual de Contabilidad
para Coopac nivel 2 para la presentación de los EEFF, con el fin de
prevenir o aminorar las observaciones por parte de la SBS.
- Regularizar con urgencia la legalización y actualización de los libros
contables, para no generar mayor mora en cuanto a la infracción generada
por legalizar y actualizar los libros contables fuera de plazo y a la vez
acogerse a la gradualidad de subsanación voluntaria antes de una
notificación por parte de Sunat.
- Adecuarse al porcentaje de la gradualidad en las provisiones que exige
para este año la SBS (60%) según la Resolución SBS N°2980-2020.

PERSONAL ENCARGADO DEL EXAMEN

Auditor Interno.

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL EXAMEN

El examen abarcó desde el 18 de julio al 20 de setiembre del 2023

 ANEXO 6 REPORTE DE DEUDORES
NIVEL 2
COOPAC REQUE
COOPAC CREDITOS EN CATEGORIA NORMAL
Fecha 30/06/2023

Capit Capital
al en
Re Códi Relación Clasificac Tasa de Saldo de Rees Capital Cobran Días Saldos de Provision Provision Saldo de Rendimie Intereses Ingreso
gist go Laboral con la ión del Fecha de Monto de Interés Colocacione Capital truct Refinan Capital za de Garantías es es Créditos nto en s
ro Socio Cooperativa Deudor Desemb Desemb Anual s (créditos vigente urad ciado Vencid Judicia Mora Preferidas Requerid Constituid Castigados Devengad Suspens Diferido
1/ 7/ 13/ 14/ olso 21/ olso 22/ 23/ directos) 24/ 26/ o 27/ 28/ o 29/ l 30/ 33/ 34/ as 36/ as 37/ 38/ o 40/ o 41/ s 42/
0000
0004
3 87 0 0 20211011 8000.00 27.5760 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 6.60 0.00 15.17 0.00 0.00
0000
0005
4 78 0 0 20220108 30000.00 27.5760 2,831.00 2,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.31 14.15 0.00 0 0.00 0.00
0000
0006
5 67 0 0 20210122 30000.00 27.5760 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 77.50 0.00 94.98 0.00 0.00
0000
0008
6 51 0 0 20230415 3500.00 11.9880 2,916.00 2,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.16 14.57 0.00 9.71 0.00 0.00
0000
0011
7 02 0 0 20230622 3500.00 11.9880 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 17.50 0.00 9.32 0.00 0.00
0000
0013
12 52 0 0 20211102 6000.00 27.5760 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 12.50 6.24 0.00 0 0.00 0.00
0000
0013
13 78 0 0 20230201 4000.00 11.9880 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.07 0.00 0.00
0000
0013
14 79 0 0 20230216 2000.00 11.9880 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6.00 0.00 1.6 0.00 0.00
0000
0013
15 94 0 0 20230602 2000.00 11.9880 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 9.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0014
16 43 0 0 20230405 35000.00 15.5988 33,832.00 33,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.32 169.15 0.00 366.49 0.00 0.00
0000
0014
17 78 0 0 20221004 2500.00 11.9880 395.00 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 1.97 0.00 0.92 0.00 0.00
0000
0014
19 95 0 0 20230424 1500.00 11.9880 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 5.50 0.00 1.47 0.00 0.00
0000
0015
21 36 0 0 20230124 1500.00 11.9880 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 3.74 0.00 2.25 0.00 0.00
0000
0015
22 40 0 0 20230204 2000.00 11.9880 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0015
25 79 0 0 20201211 10000.00 27.5760 3,872.00 3,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.72 19.35 0.00 510.14 0.00 0.00
0000
0015
31 96 0 0 20221110 2000.00 11.9880 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0016
32 05 0 0 20230623 2000.00 11.9880 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 4.66 0.00 0.00
 0000
0016
33 20 0 0 20211025 50000.00 27.5760 27,427.66 27,427.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.28 137.13 0.00 0 0.00 0.00
0000
0016
34 26 0 0 20221130 1500.00 11.9880 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 2.24 0.00 0.45 0.00 0.00
0000
0016
35 31 0 0 20230609 2700.00 11.9880 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 13.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0016
38 47 0 0 20230526 1500.00 11.9880 1,313.00 1,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 13.13 6.56 0.00 4.37 0.00 0.00
0000
0016
40 57 0 0 20230504 3500.00 11.9880 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 15.74 0.00 0 0.00 0.00
0000
0016
42 76 0 0 20220620 10000.00 27.5760 6,664.00 6,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.64 33.32 0.00 30.63 0.00 0.00
0000
0016
43 79 0 0 20220113 10000.00 27.5760 5,274.00 5,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.74 26.37 0.00 68.68 0.00 0.00
0000
0016
44 82 0 0 20220726 5000.00 11.9880 413.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 2.07 0.00 0.55 0.00 0.00
0000
0017
47 03 0 0 20220920 2000.00 11.9880 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.93 0.00 0.00
0000
0017
48 13 0 0 20221012 1200.00 11.9880 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 1.20 0.00 1.92 0.00 0.00
0000
0017
49 14 0 0 20230421 1000.00 11.9880 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 2 0.00 0.00
0000
0017
51 17 0 0 20230202 3500.00 11.9880 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 10.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0017
53 24 0 0 20230421 4000.00 27.5760 3,332.00 3,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.32 16.66 0.00 0 0.00 0.00
0000
0017
54 30 0 0 20230425 1500.00 11.9880 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 6.25 0.00 1.25 0.00 0.00
0000
0017
55 41 0 0 20230116 4000.00 11.9880 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 9.99 0.00 0.00
0000
0017
56 52 0 0 20230314 3200.00 11.9880 2,240.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.40 11.20 0.00 11.19 0.00 0.00
0000
0017
59 83 0 0 20230628 8000.00 27.5760 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 40.00 0.00 12.26 0.00 0.00
0000
0017
60 89 0 0 20210514 40000.00 27.5760 23,333.00 23,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.33 116.67 0.00 411.08 0.00 0.00
0000
0017
61 97 0 0 20230331 700.00 11.9880 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.50 0.00 5.16 0.00 0.00
0000
0018
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0000
0027
297 22 0 0 20230107 12000.00 21.6000 10,330.00 10,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.30 51.65 0.00 31.65 0.00 0.00
0000
0027
298 26 0 0 20220920 800.00 11.9880 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.40 0.00 0.11 0.00 0.00
0000
0027
301 39 0 0 20230109 20000.00 21.6000 15,830.00 15,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.30 79.15 0.00 0 0.00 0.00
0000
0027
302 50 0 0 20230307 1000.00 11.9880 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 1.4 0.00 0.00
0000
0027
303 70 0 0 20220307 10000.00 27.5760 5,830.00 5,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.30 29.15 0.00 0 0.00 0.00
0000
0027
304 77 0 0 20230408 2500.00 11.9880 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 11.99 0.00 0.00
0000
0027
308 94 0 0 20230620 20000.00 27.5760 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 153.2 0.00 0.00
0000
0028
310 31 0 0 20230412 1200.00 11.9880 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 4.80 0.00 5.75 0.00 0.00
0000
0028
311 33 0 0 20230207 10000.00 21.6000 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 45.00 0.00 137.88 0.00 0.00
0000
0028
312 42 0 0 20230516 7000.00 27.5760 6,611.00 6,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.11 33.06 0.00 70.9 0.00 0.00
0000
0028
313 46 0 0 20230503 900.00 11.9880 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0028
314 51 0 0 20230630 4000.00 27.5760 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 20.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0028
315 52 0 0 20230221 9000.00 27.5760 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 35.00 0.00 42.9 0.00 0.00
0000
0028
317 63 0 0 20230503 500.00 11.9880 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0028
319 79 0 0 20230215 600.00 11.9880 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 1.80 0.00 1.8 0.00 0.00
 0000
0028
322 90 0 0 20230124 8000.00 21.6000 6,220.00 6,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 62.20 31.10 0.00 171.52 0.00 0.00
0000
0028
323 93 0 0 20220805 2000.00 27.5760 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 1.65 0.00 6.07 0.00 0.00
0000
0028
324 95 0 0 20230606 1000.00 11.9880 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 4.75 0.00 3.16 0.00 0.00
0000
0029
325 01 0 0 20230412 700.00 11.9880 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0029
327 06 0 0 20230208 2500.00 11.9880 832.00 832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.32 4.16 0.00 0 0.00 0.00
0000
0029
328 17 0 0 20221224 800.00 11.9880 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.4 0.00 0.00
0000
0029
329 32 0 0 20230512 2200.00 27.5760 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 9.90 0.00 27.3 0.00 0.00
0000
0029
330 37 0 0 20230111 4000.00 21.6000 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 0.00 39.07 0.00 0.00
0000
0029
331 41 0 0 20230404 3000.00 27.5760 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 12.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0029
332 50 0 0 20230420 800.00 11.9880 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 2.6 0.00 0.00
0000
0029
333 61 0 0 20230428 3000.00 11.9880 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 12.00 0.00 2.4 0.00 0.00
0000
0029
334 87 0 0 20230405 1500.00 11.9880 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0029
335 97 0 0 20230303 300.00 11.9880 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.90 0.00 3.36 0.00 0.00
0000
0030
336 15 0 0 20230502 500.00 11.9880 334.00 334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 1.67 0.00 1.89 0.00 0.00
0000
0030
337 21 0 0 20230418 700.00 11.9880 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 1.16 0.00 1.7 0.00 0.00
0000
0030
338 21 0 0 20221230 3500.00 21.6000 1,748.00 1,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.48 8.74 0.00 2.68 0.00 0.00
0000
0030
339 26 0 0 20221109 2000.00 11.9880 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 4.2 0.00 0.00
0000
0030
340 28 0 0 20230502 500.00 11.9880 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 2.25 0.00 0 0.00 0.00
0000
0030
341 29 0 0 20230508 450.00 11.9880 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 2.03 0.00 3.78 0.00 0.00
0000
0030
342 30 0 0 20230329 400.00 11.9880 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.1 0.00 0.00
 0000
0030
343 31 0 0 20230125 600.00 11.9880 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.2 0.00 0.00
0000
0030
344 43 0 0 20230502 400.00 11.9880 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 1.60 0.00 0 0.00 0.00
0000
0030
345 49 0 0 20230410 300.00 11.9880 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.33 0.00 0.00
0000
0030
346 55 0 0 20230114 10000.00 21.6000 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 37.50 0.00 91.92 0.00 0.00
0000
0030
347 65 0 0 20220121 35000.00 27.5760 22,123.00 22,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.23 110.62 0.00 135.57 0.00 0.00
0000
0030
349 84 0 0 20220316 15000.00 27.5760 5,625.00 5,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.25 28.13 0.00 64.63 0.00 0.00
0000
0031
351 23 0 0 20221228 2000.00 21.6000 998.00 998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 4.99 0.00 1.53 0.00 0.00
0000
0031
352 24 0 0 20221228 2000.00 21.6000 998.00 998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 4.99 0.00 1.53 0.00 0.00
0000
0031
354 27 0 0 20230608 200.00 11.9880 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.47 0.00 0.00
0000
0031
356 36 0 0 20230222 2500.00 27.5760 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 7.50 0.00 4.6 0.00 0.00
0000
0031
357 37 0 0 20230608 400.00 11.9880 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 2.93 0.00 0.00
0000
0031
358 38 0 0 20230225 2000.00 27.5760 1,554.00 1,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 7.77 0.00 7.14 0.00 0.00
0000
0031
359 56 0 0 20230505 500.00 11.9880 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0031
360 57 0 0 20230311 2000.00 27.5760 1,499.00 1,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.99 7.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0031
362 66 0 0 20230612 1000.00 27.5760 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0032
364 12 0 0 20230525 250.00 11.9880 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.63 0.00 0.42 0.00 0.00
0000
0032
365 39 0 0 20230223 10000.00 11.9880 8,332.00 8,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.32 41.66 0.00 5.55 0.00 0.00
ANEXO 6 REPORTE DE DEUDORES
NIVEL 2
COOPAC REQUE
COOPAC CREDITOS EN CATEGORIA CON PROBLEMAS POTENCIALES
Fecha 30/06/2023

Capit Capital
al en
Códi Relación Clasificac Tasa de Saldo de Rees Capital Cobran Días Saldos de Provision Provision Saldo de Rendimie Intereses Ingreso
Reg go Laboral con la ión del Fecha de Monto de Interés Colocacione Capital truct Refinan Capital za de Garantías es es Créditos nto en s
istr Socio Cooperativa Deudor Desemb Desemb Anual s (créditos vigente urad ciado Vencid Judicia Mora Preferidas Requerid Constituid Castigados Devengad Suspens Diferido
o 1/ 7/ 13/ 14/ olso 21/ olso 22/ 23/ directos) 24/ 26/ o 27/ 28/ o 29/ l 30/ 33/ 34/ as 36/ as 37/ 38/ o 40/ o 41/ s 42/
0000
0015
23 59 0 1 20230215 2500.00 11.9880 1,640.00 1,500.00 0.00 0.00 140.00 0.00 15.00 0.00 82.00 41.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0015
24 73 0 1 20230302 4800.00 11.9880 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 175.00 87.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0016
41 74 0 1 20220812 2000.00 27.5760 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 43.75 21.87 0.00 0 0.00 0.00
0000
0016
45 93 0 1 20230421 8000.00 27.5760 7,333.60 7,333.34 0.00 0.00 0.26 0.00 9.00 0.00 366.68 183.33 0.00 0 0.00 0.00
0000
0018
69 40 0 1 20211210 20000.00 27.5760 12,911.00 12,499.94 0.00 0.00 411.06 0.00 27.00 0.00 645.55 322.78 0.00 0 0.00 0.00
0000
0018
83 93 0 1 20220613 10000.00 27.5760 6,942.00 6,666.64 0.00 0.00 275.36 0.00 22.00 0.00 347.10 173.55 0.00 0 0.00 0.00
0000
0020
115 22 0 1 20230510 800.00 11.9880 720.00 700.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 36.00 18.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0020
121 38 0 1 20220624 2000.00 21.6000 163.00 0.00 0.00 0.00 163.00 0.00 11.00 0.00 8.15 4.08 0.00 0 0.00 0.00
0000
0020
128 67 0 1 20230209 8000.00 21.6000 6,998.00 6,666.68 0.00 0.00 331.32 0.00 21.00 0.00 349.90 174.95 0.00 0 0.00 0.00
0000
0022
166 15 0 1 20230107 23000.00 27.5760 20,440.00 19,805.55 0.00 0.00 634.45 0.00 24.00 0.00 1,022.00 511.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0022
174 35 0 1 20230517 800.00 11.9880 800.00 700.00 0.00 0.00 100.00 0.00 13.00 0.00 40.00 20.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0022
180 54 0 1 20220812 1200.00 11.9880 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 22.00 0.00 6.00 3.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0022
186 68 0 1 20230403 3800.00 27.5760 3,483.00 3,166.66 0.00 0.00 316.34 0.00 29.00 0.00 174.15 87.08 0.00 0 0.00 0.00
0000
0022
191 88 0 1 20211021 5000.00 27.5760 840.00 833.40 0.00 0.00 6.60 0.00 17.00 0.00 42.00 21.00 0.00 0 0.00 0.00
 0000
0023 1,000.0
208 67 0 1 20230208 6000.00 27.5760 3,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0 0.00 22.00 0.00 150.00 75.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0023
218 90 0 1 20221216 1300.00 11.9880 602.00 602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 30.10 15.05 0.00 0 0.00 0.00
0000
0023
220 93 0 1 20221010 12000.00 21.6000 9,662.00 9,333.36 0.00 0.00 328.64 0.00 23.00 0.00 483.10 241.55 0.00 0 0.00 0.00
0000
0024
227 21 0 1 20220310 3000.00 27.5760 662.00 499.95 0.00 0.00 162.05 0.00 27.00 0.00 33.10 16.55 0.00 0 0.00 0.00
0000
0024
238 58 0 1 20220606 13000.00 21.6000 9,018.00 8,666.68 0.00 0.00 351.32 0.00 29.00 0.00 450.90 225.45 0.00 0 0.00 0.00
0000
0025
254 53 0 1 20230112 15000.00 21.6000 13,332.00 12,916.65 0.00 0.00 415.35 0.00 19.00 0.00 666.60 333.30 0.00 0 0.00 0.00
0000
0026
269 10 0 1 20220708 6000.00 27.5760 2,660.00 2,333.37 0.00 0.00 326.63 0.00 27.00 0.00 133.00 66.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0027
291 03 0 1 20230217 500.00 11.9880 200.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 13.00 0.00 10.00 5.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0027
294 16 0 1 20230517 837.00 27.5760 558.00 418.50 0.00 0.00 139.50 0.00 13.00 0.00 27.90 13.95 0.00 0 0.00 0.00
0000
0027
300 31 0 1 20230307 5000.00 27.5760 4,166.00 4,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 208.30 104.15 0.00 0 0.00 0.00
0000
0027
307 86 0 1 20211026 8000.00 27.5760 3,560.00 3,555.60 0.00 0.00 4.40 0.00 12.00 0.00 178.00 89.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0028
309 25 0 1 20221217 800.00 11.9880 300.00 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 15.00 0.00 15.00 7.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0028
320 81 0 1 20221116 15000.00 21.6000 12,000.00 11,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 16.00 0.00 600.00 300.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0029
326 03 0 1 20230120 6000.00 21.6000 3,960.00 3,500.00 0.00 0.00 460.00 0.00 11.00 0.00 198.00 99.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0030
350 94 0 1 20230519 270.00 11.9880 270.00 180.00 0.00 0.00 90.00 0.00 11.00 0.00 13.50 6.75 0.00 0 0.00 0.00
0000
0031
353 25 0 1 20230531 2500.00 27.5760 2,500.00 2,222.22 0.00 0.00 277.78 0.00 18.00 0.00 125.00 62.50 0.00 0 0.00 0.00
ANEXO 6 REPORTE DE DEUDORES
NIVEL 2
COOPAC REQUE
COOPAC CREDITOS EN CATEGORIA DEFICIENTE
Fecha 30/06/2023

Capit Capital
al en
Códi Relación Clasificac Tasa de Saldo de Rees Capital Cobran Días Saldos de Provision Provision Saldo de Rendimie Intereses Ingreso
Reg go Laboral con la ión del Fecha de Monto de Interés Colocacion Capital truct Refinan Capital za de Garantías es es Créditos nto en s
istr Socio Cooperativa Deudor Desemb Desemb Anual es (créditos vigente urad ciado Vencid Judicia Mora Preferidas Requerid Constituid Castigados Devengad Suspens Diferido
o 1/ 7/ 13/ 14/ olso 21/ olso 22/ 23/ directos) 24/ 26/ o 27/ 28/ o 29/ l 30/ 33/ 34/ as 36/ as 37/ 38/ o 40/ o 41/ s 42/
0000
0014
18 81 0 2 20230411 1500.00 11.9880 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 375.00 187.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0015
29 85 0 2 20230427 200.00 11.9880 200.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 34.00 0.00 50.00 25.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0017 1,100.0
46 01 0 2 20230224 5500.00 11.9880 4,400.00 3,300.00 0.00 0.00 0 0.00 37.00 0.00 1,100.00 550.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0017
57 69 0 2 20230329 2200.00 11.9880 1,980.00 1,760.00 0.00 0.00 220.00 0.00 32.00 0.00 495.00 247.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0019
92 38 0 2 20230429 150.00 11.9880 150.00 50.00 0.00 0.00 100.00 0.00 32.00 0.00 37.50 18.74 0.00 0 0.00 0.00
0000
0019
108 94 0 2 20221126 2000.00 21.6000 1,165.00 1,000.31 0.00 0.00 164.69 0.00 36.00 0.00 291.25 145.63 0.00 0 0.00 0.00
0000
0021
136 17 0 2 20210408 15000.00 27.5760 7,175.00 6,562.50 0.00 0.00 612.50 0.00 33.00 0.00 1,793.75 896.88 0.00 0 0.00 0.00
0000
0021
139 33 0 2 20230331 19000.00 27.5760 18,604.00 18,208.34 0.00 0.00 395.66 0.00 31.00 0.00 4,651.00 2,325.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0023
197 24 0 2 20220909 2000.00 11.9880 418.00 200.00 0.00 0.00 218.00 0.00 54.00 0.00 104.50 52.25 0.00 0 0.00 0.00
0000
0023
210 73 0 2 20230320 500.00 11.9880 400.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 41.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0025
249 14 0 2 20230426 700.00 11.9880 700.00 525.00 0.00 0.00 175.00 0.00 35.00 0.00 175.00 87.50 0.00 0 0.00 0.00
0000
0026 1,164.6
272 17 0 2 20230103 7000.00 27.5760 5,248.00 4,083.35 0.00 0.00 5 0.00 58.00 0.00 1,312.00 656.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0031
355 34 0 2 20230412 1500.00 27.5760 1,500.00 1,250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 49.00 0.00 375.00 187.50 0.00 0 0.00 0.00
 0000
0031
361 59 0 2 20230204 800.00 21.6000 600.00 400.00 0.00 0.00 200.00 0.00 56.00 0.00 150.00 75.00 0.00 0 0.00 0.00
0000
0031
363 72 0 2 20230227 2500.00 27.5760 2,012.00 1,666.68 0.00 0.00 345.32 0.00 34.00 0.00 503.00 251.50 0.00 0 0.00 0.00
T000
0000
366 03 0 2 20230216 9000.00 27.5760 7,778.00 7,200.00 0.00 0.00 578.00 0.00 45.00 0.00 1,944.50 972.25 0.00 0 0.00 0.00
ANEXO 6 REPORTE DE DEUDORES
NIVEL 2

COOPAC COOPAC REQUE CREDITOS EN CATEGORIA DUDOSO

Fecha 30/06/2023

Capi
Relaci tal
ón Capi en
Labor Saldo de tal Capit Cob Saldos
al con Colocacio Ree al ranz de
Re la Clasifica Monto Tasa de nes stru Refin a Garantí Provisio Provisio Saldo de Rendimi Interese Ingres
gis Código Coop ción del Fecha de de Interés (créditos Capital ctur ancia Capital Judi as nes nes Créditos ento s en os
tro Socio erativ Deudor Desembols Desemb Anual directos) vigente ado do Vencido cial Días de Preferi Requeri Constitui Castigado Devenga Suspen Diferid
1/ 7/ a 13/ 14/ o 21/ olso 22/ 23/ 24/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ Mora 33/ das 34/ das 36/ das 37/ s 38/ do 40/ so 41/ os 42/
000000 25000.0
62 1805 0 3 20211014 0 27.5760 16,664.00 0.00 0.00 0.00 16,664.00 0.00 114.00 0.00 9,998.40 4,999.20 0.00 0 0.00 0.00
14 000000
8 2155 0 3 20220625 4000.00 27.5760 2,664.00 0.00 0.00 0.00 2,664.00 0.00 100.00 0.00 1,598.40 799.20 0.00 0 0.00 0.00
15 000000 15000.0
1 2160 0 3 20220825 0 27.5760 10,830.00 0.00 0.00 0.00 10,830.00 0.00 99.00 0.00 6,498.00 3,249.00 0.00 0 0.00 0.00
15 000000
7 2182 0 3 20230201 150.00 11.9880 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 119.00 0.00 90.00 45.00 0.00 0 0.00 0.00
22 000000
9 2429 0 3 20230330 4353.00 27.5760 4,353.00 3,869.34 0.00 0.00 483.66 0.00 61.00 0.00 2,611.80 1,305.90 0.00 0 0.00 0.00
24 000000
6 2491 0 3 20230311 1000.00 11.9880 1,000.00 625.00 0.00 0.00 375.00 0.00 80.00 0.00 600.00 300.00 0.00 0 0.00 0.00
25 000000
0 2517 0 3 20230316 200.00 11.9880 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 75.00 0.00 120.00 60.00 0.00 0 0.00 0.00
26 000000
2 2572 0 3 20230217 6000.00 27.5760 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 74.00 0.00 3,000.00 1,500.00 0.00 0 0.00 0.00
26 000000
8 2602 0 3 20221004 6000.00 21.6000 3,500.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 89.00 0.00 2,100.00 1,050.00 0.00 0 0.00 0.00
30 000000 20000.0
6 2779 0 3 20220406 0 27.5760 16,660.00 0.00 0.00 0.00 16,660.00 0.00 120.00 0.00 9,996.00 4,998.00 0.00 0 0.00 0.00
31 000000
6 2856 0 3 20221024 800.00 11.9880 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 99.00 0.00 240.00 120.00 0.00 0 0.00 0.00
31 000000 10000.0
8 2875 0 3 20221229 0 21.6000 7,000.00 4,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 63.00 0.00 4,200.00 2,100.00 0.00 0 0.00 0.00
ANEXO 6 REPORTE DE DEUDORES
NIVEL 2
CREDITOS EN CATEGORIA PERDIDA
COOPAC REQUE
COOPAC
Fecha 30/06/2023

Sal
dos
de
Gar
Capit antí
Relación Clasific al as
Re Laboral ación Tasa de Saldo de Capita Rees Capital Capital en Pref Provision Provision Saldo de Rendimie Intereses Ingreso
gist con la del Fecha de Monto de Interés Colocaciones l truct Refinan Capital Cobranza erid es es Créditos nto en s
ro Código Coopera Deudor Desembol Desemb Anual (créditos vigent urad ciado Vencido Judicial Días de as Requerid Constitui Castigados Devengad Suspens Diferido
1/ Socio 7/ tiva 13/ 14/ so 21/ olso 22/ 23/ directos) 24/ e 26/ o 27/ 28/ 29/ 30/ Mora 33/ 34/ as 36/ das 37/ 38/ o 40/ o 41/ s 42/
000000012
1 1 0 4 20140910 1200.00 11.9880 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 3,125.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0 0.00 0.00
000000012
2 1 0 4 20141009 24000.00 27.5760 9,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,025.00 1,986.00 0.00 9,025.00 4,512.50 0.00 0 0.00 0.00
000000131
8 2 0 4 20190201 1400.00 11.9880 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 1,460.00 0.00 800.00 400.00 0.00 0 0.00 0.00
000000131
9 2 0 4 20201115 2000.00 11.9880 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 927.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0 0.00 0.00
000000131
10 2 0 4 20190520 40000.00 27.5760 31,700.00 0.00 0.00 0.00 31,700.00 0.00 1,052.00 0.00 31,700.00 15,850.00 0.00 0 0.00 0.00
000000133
11 3 0 4 20010628 750.00 27.5760 584.00 0.00 0.00 0.00 584.00 0.00 7,977.00 0.00 584.00 292.00 0.00 0 0.00 0.00
000000152
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000000158
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000000215
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199 3 0 4 20150106 1200.00 11.9880 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 2,797.00 0.00 300.00 150.00 0.00 0 0.00 0.00
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000000235
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