EJECUCION 2021

COMPROBANTES DE PAGO AÑO 2021

N° CP Nº FECHA SIAF Nº RUC PROVEEDOR RUBRO

1 3403 6/7/2021 002740 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A

2 3404 6/7/2021 002740 10446729115 CUEVA ORE DANIEL EDUARDO 07-A

EJECUCION 2022

COMPROBANTES DE PAGO AÑO 2022

N° CP Nº FECHA SIAF Nº RUC PROVEEDOR RUBRO

TRANSPORTE CAMASCA
1 10466 12/15/2022 008296 20603000120 EMPRESA INDIVIDUAL DE 18-13
RESPONSABILIDAD LIMITADA

2 10575 12/19/2022 007874 20568777973 GUTARRA ROMERO S.A.C. 13-18

BALVIN MEJIA KAREM

3 10611 12/20/2022 008152 10466706391 PATRICIA 13-18

COTERA ORE MARLON

4 10771 12/22/2022 008400 10709174491 DARWIN 18-13

5 11067 12/28/2022 008182 10762954988 RICSE QUINTO ROMARIO 18-13

MATOS VEGA JACINTA

6 11134 12/28/2022 007880 10210146747 EMPERATRIZ 18-13

GRUPO FERRETERO MAESTRO

7 11178 12/29/2022 008106 20607056758 EMPRESA INDIVIDUAL DE 18-13
RESPONSABILIDAD LIMITADA

8 11179 12/29/2022 007878 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 18-13

9 11220 12/29/2022 008261 10722538507 PAUCAR PALOMINO OBIDIO 18-13

10 11327 12/29/2022 008182 10762954988 RICSE QUINTO ROMARIO 18-13

BALVIN MEJIA KAREM

11 11342 12/30/2022 008297 10466706391 PATRICIA 18-13

12 11402 12/30/2022 008261 10722538507 PAUCAR PALOMINO OBIDIO 18-13

13 11410 12/30/2022 005357 10462878376 ALIAGA REZZA FREDY RICHARD 13-18

MERCADO POMA WILDER

14 11515 12/30/2022 008053 10718207423 FRANK 18-13

ROMAN PALACIN ABACINIAS

15 11561 12/31/2022 007879 10426400613 ELCIAS 18-13

WALY'S SOLUCION TOTAL

16 11605 12/31/2022 008255 20602631690 E.I.R.L. 18-13

SALVADOR RODRIGUEZ
17 11606 12/31/2022 007876 10200499951 MONICA 13-18

CORPORACION URETA
18 11609 12/31/2022 008408 20568630522 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 18-13

19 11611 12/31/2022 007875 20600509056 FULL INFOTECH E.I.R.L. 18-13

MERCADO POMA WILDER

20 11621 12/31/2022 008053 10718207423 FRANK 18-13

SALVADOR RODRIGUEZ
21 11641 12/31/2022 007787 10200499951 MONICA 13-18

ESPINOZA HUAMAN MARISELA

22 11642 12/31/2022 008412 10442606299 ROSSMERY 18-13

COMPROBANTES DE PAGO AÑO 2023

N° CP Nº FECHA SIAF Nº RUC PROVEEDOR RUBRO

MATOS VEGA JACINTA

1 122 1/12/2023 008703 10210146747 EMPERATRIZ 18-13
2 178 1/12/2023 007699 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 13-18

PETRO GAS TORRES EMPRESA

3 179 1/12/2023 007546 20573848161 INDIVIDUAL DE 13-18
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ALEJOS SALVADOR CARLA

4 222 1/12/2023 008410 10731258410 SOLANGE 18-13

ALEJOS SALVADOR CARLA

5 223 1/12/2023 008410 10731258410 SOLANGE 18-13

EJECUCION 2023

COMPROBANTES DE PAGO AÑO 2023

N° CP Nº FECHA SIAF Nº RUC PROVEEDOR RUBRO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
1 3683 6/16/2023 001216 DE SATIPO 18-H

ALEJOS SALVADOR CARLA

2 3684 6/16/2023 001216 10731258410 SOLANGE 18-H

ASOCIACION MISION
3 3822 6/21/2023 002243 20486025418 HOMBRES DE VALOR 18-H

4 4140 6/27/2023 003174 10762954988 RICSE QUINTO ROMARIO 18-13

COTERA ORE MARLON

5 4153 6/28/2023 002348 10709174491 DARWIN 18-H

6 4661 7/12/2023 003174 10762954988 RICSE QUINTO ROMARIO 18-13

7 4753 7/14/2023 003174 10762954988 RICSE QUINTO ROMARIO 18-13

CALDERON FERNANDEZ SARA

8 4772 7/14/2023 002244 10453832690 JUDITH 18-H
 CALDERON FERNANDEZ SARA
9 4773 7/14/2023 002247 10453832690 JUDITH 18-H

10 4833 7/18/2023 002323 20602765025 INGEODINAMICA E.I.R.L. 18-H

POMA CASTILLO MIRIAM

11 5357 8/2/2023 002288 10206694934 MARITZA 18-H

SOLANO COSME ZULMA

12 5510 8/7/2023 002938 10427462850 SALECIA 18-H

MOYA SAMANIEGO JHENSIS

13 5638 8/10/2023 002245 10463070089 KAN 18-H

POMA CASTILLO MIRIAM

14 5990 8/22/2023 002308 10206694934 MARITZA 18-H

POMA CASTILLO MIRIAM

15 6236 8/28/2023 002310 10206694934 MARITZA 18-H

SALVADOR RODRIGUEZ
16 6239 8/28/2023 004083 10200499951 MONICA 18-H

MERCADO POMA WILDER

17 6326 8/29/2023 003027 10718207423 FRANK 13-18

SALVADOR RODRIGUEZ
18 6445 9/1/2023 002302 10200499951 MONICA 18-H

MERCADO POMA WILDER

19 6614 9/8/2023 003027 10718207423 FRANK 18-H

PAUCAR CAMPOSANO PEDRO

20 6899 9/19/2023 004490 10200585416 RENEE 18-13

PAUCAR CAMPOSANO PEDRO

21 6900 9/19/2023 004490 10200585416 RENEE 18-13

22 7680 10/12/2023 005253 10462878376 ALIAGA REZZA FREDY RICHARD 13-18

23 7693 10/12/2023 005253 10462878376 ALIAGA REZZA FREDY RICHARD 13-18

24 7699 10/13/2023 005253 10462878376 ALIAGA REZZA FREDY RICHARD 13-18

25 7700 10/13/2023 005253 10462878376 ALIAGA REZZA FREDY RICHARD 13-18

26 7782 10/17/2023 005253 10462878376 ALIAGA REZZA FREDY RICHARD 13-18

GRUPO ALSER EMPRESA

27 7784 10/17/2023 002222 20605210474 INDIVIDUAL DE 18-H
RESPONSABILIDAD LIMITADA

28 7954 10/20/2023 004986 10722538507 PAUCAR PALOMINO OBIDIO 18-13

29 7955 10/20/2023 004986 10722538507 PAUCAR PALOMINO OBIDIO 18-13

30 7963 10/20/2023 004986 10722538507 PAUCAR PALOMINO OBIDIO 18-13

31 7964 10/20/2023 004986 10722538507 PAUCAR PALOMINO OBIDIO 18-13

32 7968 10/20/2023 002396 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY 18-H

GRUPO ALSER EMPRESA

33 8073 10/24/2023 002322 20605210474 INDIVIDUAL DE 18-H
RESPONSABILIDAD LIMITADA
2021

AGO AÑO 2021

ESPECIFICA DE MONTO
GASTO IMPORTE QUECONCEPTO
SE ABONA A LA SUNAT S/
POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO A
LA RENTA DE CUEVA ORE DANIEL
2.6.8.1.3.1 EDUARDO - RECIBO ELECT.N° E001-101 - 640.00
RECONOCIMIENTO
IMPORTE DE DEUDA
QUE SE ABONA DEL
A SU CCI POR
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
DEL PROYECTO
ELABORACION "CREACION DEN
DEL EXPEDIENTE TECNICO
2.6.8.1.3.1 7,360.00
DEL PROYECTO "CREACION DE LOS
SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS DEL
C.P. SAN JOSE MARANKIARI DE DISTRITO
DE SATIPO" SEGUN R.G. Nº
TOTAL 8,000.00

2022

AGO AÑO 2022

ESPECIFICA IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR LA MONTO

CONCEPTO
DE GASTO CONTRATACION DE SERVICIO DE S/
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADAS Y
CAMION A TODO COSTO, SEGUN O/S
2.6.2.3.99.5 IMPORTE
N°2390, QUE INFORME DE CONFOR.
SE ABONA A SU CCIN°118-
POR LA 5,000.00
2022-GDUI/MPS,
ADQUISICIONINFORME N°3108-2022-
DE AGREGADOS DE
MPS/GDUI,
CANTERA DE RIOCARTA
PARA LA
N°011-2022/ARQ.PRPC/SO/MPS,
OBRA:"CREACION DE LOS
2.6.2.3.99.4 INFORME N°009
SERVICIOSCIMUNALES MULTIUSOS DEL 14,955.00
IMPORTE
C.P. SAN JOSE QUEDE SE MARANKIARI,
ABONA A SU CCI POR
SEGUN
CONCEPTO
O/C N°1491, DEINFORME
PAGO PORDECOMPRA
CONFOR. DE
MADERAS PARA EL PROYECTO -CREACION
N°1113-2022-GDUI/MPS,
2.6.2.3.99.4 DE LOS SERVICIOS COMUNALES
INFORMEN°3082-2022-MPS/ 5,510.00
IMPORTE QUE DEL
MULTIUSOS C. P. SAN
SE ABONA JOSE
A SU CCIDE
POR
MARANKIARI
CONCEPTO DE DEL DISTRITO
PAGO DE SATIPO
POR COMPRA DE-
SATIPO - JUNIN, SEGUN
LADRILLOS PARA LA OBRA - CREACION DEORDEN DE
2.6.2.3.99.4 LOSCOMPRA
SERVICIOS N°1536, PEDIDOMULTIUSOS
COMUNALES DE COM
14,130.00
DEL C. P. QUE
IMPORTE SAN JOSE DE MARANKIARI
SE ABONA A SU CCI POR DELEL
DISTRITO
PAGO DEDE SATIPO - PRESTADOS
SERVICIOS SATIPO - JUNIN,
DE
SEGUN INF. DE CONF.
MANO DE OBRA DESTINADO N°1128-2022-
EN LOS
TRABAJOS EN GDUI/MPS, IN
LA OBRA "CREACION DE
2.6.2.3.99.5 7,843.30
LOS SERVICIOS COMUNALES
IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR MULTIUSOS
DEL C. P. SAN JOSE DE MARANKIARI
CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DEL
INODORODISTRITO DE SATIPO
DE TANQUE - SATIPO
ELEVADO - LA
PARA
JUNIN",CORRESPONDIENTE
EJECUCION DE LA OBRA- CREACION DE
2.6.2.3.99.4 1,050.00
LOS SERVICIOS
IMPORTE QUE SE COMUNALES
ABONA A SUMULTIUSOS
CCI POR EL
DELPAGO
C. P. SAN
DE LAJOSE DE MARANKIARI
COMPRA DE TUBOS YDEL
DISTRITO DEDESTINADO
ACCESORIOS SATIPO - SATIPO - JUNIN,
A LA EJECUCION
SEGUN ORDEN
DE LA OBRA "CREACION DE LOS D
2.6.2.3.99.4 871.50
SERVICIOS
IMPORTE QUE COMUNALES
SE ABONAMULTIUSOS
ASU CCI PORDELEL
C. P.DE
PAGO SANLA JOSE
COMPRADE MARANKIARI
DE CABLE PARA DEL LA
DISTRITO DE SATIPO - SATIPO
EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE - JUNIN",
SEGUNCOMUNALES
LOS SERVICIOS PEDIDO N° 296MULTIUSOS
2.6.2.3.99.4 672.00
DEL C. P. SAN JOSE DE MARANKIARI
IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR DELEL
DISTRITO
PAGO DE SATIPOPRESTADOS
DE SERVICIOS - SATIPO - JUNIN",
COMO
SEGUN PEDIDO N°
MAESTRO DE LA OBRA DEL 2959, MEMORANDUM
PROYECTO
2.6.2.3.99.5 "CREACIONN° DE4814
LOS SERVICIOS 1,262.58
COMUNALES MULTIUSOS DEL C. P. SAN
JOSE DE MARANKIARI DEL DISTRITO DE
SATIPO - SATIPO - JUNIN",
CORRESPONDIENTEA LA VALORIZACI
 IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR EL
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
MANO DE OBRA CALIFICADA DESTINADO
2.6.2.3.99.5 EN LOS TRABAJOS EN LA OBRA 14,985.50
IMPORTE "CREACION DE LOS SERVICIOS
QUE SE ABONA A SU CCI POR LA
COMUNALES
CONTRATACION MULTIUSOS DELC. P.DESAN
DE SERVICIO
JOSE DE MARANKIARI
ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS DEL DISTRITO
PARADELA
SATIPO
OBRA - SATIPO DELOS
"CREACION - JUNIN", CORR
SERVICIOS
2.6.2.3.99.5 2,010.00
COMUNALES
MPORTE QUE SE MULTIUSOS
ABONA A SU DELCCI
C.PPOR
SANEL
JOSE
PAGODE DEMARANQUIARI"
SERVICIOS PRESTADOSSATIPO-JUNIN,
COMO
SEGUN O/S N°2391, INFORME
MAESTRO DE LA OBRA DEL PROYECTO DE
CONFOR.
"CREACION N°1316-2022-GDUI/
DE LOS SERVICIOS
2.6.2.3.99.5 2,412.30
COMUNALES
IMPORTE QUE MULTIUSOS
SE ABONA A DEL C. P.
SU CCI PORSANLA
JOSE DE MARANKIARI DEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE DISTRITO DE
SATIPO
RESIDENTE DE-LASATIPO
OBRA-"CREACION
JUNIN", DE
2.6.2.3.99.5 LOS SERVICIOS COMUNALESVALORIZACI
CORRESPONDIENTE A LA MULTIUSOS 2,582.55
DEL C.P.QUE
IMPORTE SANSEJOSE DE MARANKIARI"
ABONA A SU CCI POR LA
SATIPO-JUNIN,SEGUN
CONTRATACION DE SERVICIO O/S N°1603,
DE
INFORME DE
ASISTENCIA CONFOR. N°1389-2022-
ADMINISTRATIVO PARA LA
GDUI/MPS,
OBRA "CREACION INFORME
DE LOSN°3460-2
SERVICIOS
2.6.2.3.99.5 1,147.80
COMUNALES MULTIUSOS
IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI DEL C.PPOR
SANLA
JOSE DE MARANQUIARI"
ADQUISICION SATIPO-JUNIN,
DE MATERIALES DE
SEGUN O/S N°2317, INFORME
ESCRITORIO PARA LA OBRA "CREACION DE
CONFOR. N°1293-2022-GDUI/MP
DE LOS SERVICIOS COMUNALES
2.6.2.3.99.4 920.24
MULTIUSOS DEL
GIRO POR LA ADQUISICION C.P. SANDEJOSE DE
PINTURAS
MARANKIARI",
PARA LA OBRASEGUN "CREACIONO/C N°1496,
DE LOS
INFORME DE CONFOR. N°1229-2022-
SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS DEL
GDUI/MPS,
CC.PP. SANINFORME N°3217-2022-MPS/
JOSÉ DE MARANQUIARI DEL
2.6.2.3.99.4 2,732.00
DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA
GIRADO POR LA ADQUISICION DE DE
SATIPO DEPARTAMENTO
MATERIALES DE ACERO FIERROS Y DE JUNIN",,
FACTURAPARA
SIMILARES E001-272, INFORMEDE
LA EJECUCION DELA
CONFORMIDAD Nª1404-2022-G
OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS
2.6.2.3.99.4 34,489.60
COMUNALESGIRO POR MULTIUSOS DEL CC.PP.
L ADQUISICION DE SAN
JOSE DE MARANKIARI
IMPLEMENTACION DEL DISTRITO
DE SEGURIDAD DE
PARA
SATIPO, PROVINCIA
LA EJECUCION DE LA OBRA DE"CREACION
SATIPO, DE
DEPARTAMENTO
LOS DEJUN, FACTURA N-
SERVICIOS COMUNALESMULTIUSIS
2.6.2.3.99.4 740.00
DEL CC.PP. SAN JOSE DE MARANKIARI
GIRO POR LA ADQUISICION DE DEL
DISTRITO DESATIPO
PROYECTOR MULTIMEDIAPROVINCIA
PARA DE LA
SATIPO - DEPARTAMENTO
EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE JUNIN",DE
FACTURACOMUNALES
LOS SERVICIOS E001-812, INFOR
MULTIUSOS
2.6.3.2.3.3 2,500.00
DEL CC.PP.QUE
IMPORTE SANSEJOSE DE MARANKIARI
ABONA A SU CCI PORDEL LA
DISTRITO DE SATIPO,
CONTRATACION DE PROVINCIA
SERVICIO DEDE
SATIPO, DEPARTAMENTO
ASISTENCIA ADMINISTRATIVO DE JUNIN",I
PARA LA
FACTURA
OBRA N E001-649,
"CREACION DE LOSNFORME
SERVICIOS
2.6.2.3.99.5 2,193.00
COMUNALES
POR EL GIROMULTIUSOS DEL C.P SAN
DE LA ADQUISICION DE
JOSE DE MARANQUIARI" SATIPO-JUNIN,
CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA
SEGUN O/S
EJECUCION DE N°2317,
LA OBRAINFORME
"CREACION DE DE
CONFOR. N°1293-2022-GDUI/MP
LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS
2.6.2.3.99.4 26,100.00
DEL CC.PP.
GIRO POR LA SAN JOSE DE MARANQUIARI
ADQUISICION DE EQUIPOS
DELDEDISTRITO
SONIDO YY MEGAFONO
PROVINCIA DE SATIPO"
PARA LA
SEGUN,
EJECUCIONFACTURA
DE LAF001-10191,
OBRA "CREACIONINFORME DE
DE CONFORMIDADM
LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS
2.6.3.2.3.3 980.00
DE LOS CC.PP. SAN JOSE DE MARANKIARI
DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE
SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN",
SEGUNTOTALFACRUA F001 145,087.37

AGO AÑO 2023

ESPECIFICA MONTO
IMPORTE QUECONCEPTO
SE ABONA A SU CCI POR LA
DE GASTO ADQUISICION DE TUBOS DE PVC PARA S/
DESAGUE PARA LA OBRA "CREACION DE
2.6.2.3.99.4 LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS 1,386.00
DEL C.P SAN JOSE DE MARANKIARI",
SEGUN O/C N°1658, INFORME DE
CONFOR. N°1428-2022-GDUI/MPS,
INFORME N°3507-2022-MPS/
 IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR LA
ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA
CREACION DE LOS SERVICIOS MULTIUSOS
2.6.2.3.99.4 DEL C.P. SANJOSE DE MARANKIARI 1,500.00
(SATIPO-JUNI),
IMPORTE QUE SE O/C N°1437,
ABONA INFORME
A SU CCI PORDELA
CONFOR. N°1238-2022-GDUI/MPS,
ADQUISICION DE DIESEL B5 S50Y
INFORME
GASOHOLN°3225-2022-MPS/GDUI-SGOP,
PLUS PARA LA EJECUCION DE
2.6.2.3.99.4 LA OBRACARTA N°016-2
"CREACION DEL LOCAL 1,236.00
IMPORTE QUE SE ABONA AC.P.
COMUNAL MULTIUSOS SU BAJO
POR LA
MARANQUIARI"
ADQUISICION(SATIPO-JUNIN),
DE MATERIALESSEGUN
DE
O/C N°1395, INFORME
INSTALACIONES DE CONFOR.
SANITARIAS PARA LA
N°1400-2022-GDUI/MPS,
OBRA CREACION DE LOS INFORME
SERVICIOSN
2.6.2.3.99.4 3,411.00
COMUNALES
IMPORTE QUEMULTIUSOS
SE ABONA ADELSUC.P
PORSAN
LA
JOSE
ADQUISICION DE MATERIALESO/C
DE MARANKIARI, SEGUN DE
N°1568, INFORMESANITARIAS
INSTALACIONES DE CONFOR.PARA
N°1407-
LA
2022-GDUI/MPS, INFORME N°3444-20
OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS
2.6.2.3.99.4 276.00
COMUNALES MULTIUSOS DEL C.P SAN
JOSE DE MARANKIARI, SEGUN O/C
N°1568, INFORME DE CONFOR. N°1407-
2022-GDUI/MPS, INFORME N°3444-20
TOTAL 7,809.00

TOTAL EJECUCION 2022 152,896.37

2023

AGO AÑO 2023

ESPECIFICA MONTO
IMPORTECONCEPTO
QUE SE GIRA POR LA
DE GASTO APLICACION DE PENALIDAD DEL 10 %POR S/
INCURRIR EN RETRASO INJUSTIFICADO EN
2.6.2.3.99.4 LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES 252.00
OBJETO
IMPORTEDEL QUE CONTRATO,
SE ABONASEGUN A SU CCIFACTURA
POR LA
ELECTR. N°E001-46,
ADQUISICION NOTA INFOR.
DE CERAMICAS Y
COMPLEMENTOS PARA LA -EJECUCION
N°2258-2023-MPS/SGL Sr: ALEJOS DE
SALVADOR
LA OBRA CARLALOS
''CREACION SOLANGE
SERVICIOS
2.6.2.3.99.4 2,268.00
COMUNALES MULTIUSOS
IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI DEL C.P.POR
SANLA
JOSE DE- MARANKIARI'', SEGUN
ADQUISICION DE MOVILIARIOS PARA LA INFORME
DE CONFOR.
OBRA N°133-2023-GDUI/MPS,
''CREACION DE LOS SERVICIOS
INFORME
COMUNALES N°781-2023-MP
MULTIUSO DEL C.P. SAN
2.6.3.2.1.2 2,830.00
JOSE DE
PAGO POR MARANKIARI
EL SERVICIODEL DE DISTR.
MANO DE DE
SATIPO'',SEGUN
OBRA NO CALIFICADA O/CPOR
N°463, INFORME
CONTINUIDAD
N°1268-2023-MPS/GDUI-SGOP,
DE LA EJECUCION DE OBRA 2023:
INFORMEN°121-2023-LAAM-
CREACION DE LOS SERVICIOS
2.6.2.3.99.5 4,063.10
IMPORTE QUEMULTIUSOS
COMUNALES SE ABONA ADEL SUC.P. SAN
CCI POR
JOSE DE MARANKIARI
CONCEPTO DE PAGO POR DEL COMPRA
DISTRITO DE DE
SATIPO-PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN"
PORCELANATO PARA EL PROYECTO -
CON CUI Nº2458366.
CREACION SEGUN INFO
DE LOS SERVICIOS
2.6.2.3.99.4 7,245.00
COMUNALES
IMPORTE QUE MULTIUSOS
SE ABONA A DEL C. P.POR
SU CCI SANEL
JOSE DE
PAGO DEMARANKIARI
SERVICIOS DEDEL MANO DISTRITO
DE OBRA DE
SATIPO - SATIPO - JUNIN,
NO CALIFICADA POR CONTINUIDAD DE LASEGUN ORDEN
DE COMPRA
EJECUION DE LA OBRA N° 490, PEDIDO D
"CREACION DE LOS
2.6.2.3.99.5 6,478.00
SERVICIOS COMUNALES
IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI PORMULTIUSOS DEL
EL
C. P. SAN JOSE DE MARANKIARI
PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA DEL
NODISTRITO
CALIFICADADE SATIPO - SATIPO - JUNIN",
POR CONTINUIDAD DE LA
EJECUCION DELACORRE
OBRA "CREACION DE
2.6.2.3.99.5 131.20
LOS SERVICIOS
IMPORTE QUE SECOMUNALES
ABONA A SUMULTIUSOS
CCI POR EL
DELPAGO
C. P. SAN JOSE
DE LA DE MARANKIARI
COMPRA DE GRUPODEL
DISTRITO DE SATIPO
ELECTROGENO PARA LA - SATIPO-
EJECUCION JUNIN",
DE LA
OBRA "CREACION CORRES
DE LOS SERVICIOS
2.6.3.2.9.4 2,400.00
COMUNALES MULTIUSOS DEL C. P. SAN
JOSE DE MARANKIAR-I DEL DISTRITO DE
SATIPO - SATIPO - JUNIN", SEGUN PEDIDO
N° 1250, CERT
 IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR EL
PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS
DE BIOSEGURIDAD DESTINADO AL
2.6.2.3.99.4 PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS 150.00
COMUNALES
IMPORTE QUE MULTIUSOS
SE ABONA A DEL SU CCIC. P.
PORSANLA
JOSE DE MARANKIARI
CONTRATACION DEL DISTRITO
DE SERVICIO DE ROTURA DE
SATIPO - SATIPO - JUNIN",
DE PROBETAS DE CONCRETO Y DISEÑO DE SEGUN PEDIDO
MEZCLA PARAEL N° PROYECTO
1397, CE ''CREACION
2.6.2.3.99.5 850.00
IMPORTE DE LOS
QUESERVICIOS
SE ABONACOMNALES
A SU CCI POR EL
PAGO MULTIUSOS
DE SERVICIOSDEL C.P SAN JOSEDEDERED
ELECTRICO
MARANKIARI DEL DISTR.ALDE
PRINCIPAL DESTINADO SATIPO'',
PROYECTO
SEGUNO/S
"CREACION DEN°748, INFOR
LOS SERVICIOS
2.6.2.3.99.5 1,834.00
COMUNALES
IMPORTE QUE SE DEL C.P. SAN
ABONA A SU JOSE
CCIDEPOR
MARANKIARI DEL DISTRITO
CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE E SATIPO",
SEGUN
SILLAS DE PEDIDO
PLASTICON° 957,PARAMEMORANDUM
EL PROYECTO
N°738-2023-MPS/GAF,
CREACION DE LOS SERVICIOS CERTI
2.6.3.2.1.2 1,960.00
COMUNALES MULTIUSOS
IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI DEL C.P.POR
SANLA
JOSE DE MARANKIARI,SEGUN
ADQUISICION DE EQUIPO MONITOR LED ORDEN DEY
COMPRA
EQUIPO CPU N° 671,
PARA PEDIDO DE COMPRA
LA EJECUCION DE LAN°
1290, CERT. N° 1474,
OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS INF.
2.6.3.2.3.1 2,450.00
COMUNALES
IMPORTE QUE SE MULTIUSOS
ABONA A DEL SU CCIC.P.POR
SANLA
JOSE DEMARANKIARI DEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE DISTR. DE
SATIPO, SEGUN
CONFECCION DE O/C N°465,E INFORME
PUERTAS INSTALACION DE
CONFOR. N°261-
DE PUERTAS DE MADERA A TODO COSTO,
2.6.2.3.99.5 6,000.00
SEGUN O/S
IMPORTE QUEN°753,
SE ABONA INFORME
A SU CCIN°1738-
POR LA
2023-MPS/GDUI-SGOP,
CONTRATACION DE INFORME SERVICIO DE N°172-
2023-LAAM-MO-SGO/MPS,
INSTALACION DE MAMPARAS CARTA N°426-
Y
VENTANAS 2023-MPS/GDUI-SGOP
A TODO COSTO PARA LA OBRA
2.6.2.3.99.5 9,500.00
IMPORTE CREACION
QUE SE DE LOS SERVICIOS
ABONA A SU CCI POR LA
COMUNALES MULTIUSOS
ADQUISICION DE MATERIALES DEL C.P.DE SAN
JOSE DE MARANKIARI
FERRETERIA PARA INSTALACIONESDEL DISTR. DE
SATIPO,ELECTRICAS CREACION DELLOCAL N°1
SEGUN O/S N°754, INFORME
2.6.2.3.99.4 6,517.60
COMUNAL
IMPORTE QUEMULTIUSOS
SE ABONADEL A SUCENTRO
CCI POR
POBLADO SAN JOSE DE
CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MARANKIARI,
SEGUN
AUXILIAR O/CADMINISTRATIVO
N°957, INFORME DE DE LA
CONFOR.
OBRA
N°294-2023-GDUI/MPS,
POR CONTINUIDAD DE LA EJECUCION INFORME N°1DE
2.6.2.3.99.5 594.60
OBRA 2023 - CREACION DE
IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR EL LOS SERVICIOS
COMUNALES
PAGO DE SERVICIOS MULTIUSOS DEL C.P.ENSAN
PRESTADOS EL
JOSE DE MARANKIARI
FLETE TERRESTRE DESTINADO DEL DISTRITODE
AL
SATIPO, SEGULOS SERVICIOS
PROYECTO " CREACIONDE
2.6.2.3.99.5 4,000.00
COMUNALES
IMPORTE QUE SEDEL C.P. A
ABONA SANSUJOSE DE LA
CCI POR
MARANKIARI - SATIPO,
CONTRATACION COMO UNICO
DE LA CONTRATACION
PAGO, SEGUN PEDIDO
DEL SERVICIO N° 956,
DE AUXILIAR
MENMORANDUM
ADMINISTRATIVO DEN° 1708-2023-MPS
OBRA CREACION DE
2.6.2.3.99.5 948.00
LOS SERVICIOS
IMPORTE QUE SE COMUNALES
ABONA A SUMULTIUSOS
CCI POR EL
DEL C.P. SAN JOSE
PAGO DE SERVICIOS DE MARANKIARI
PRESTADOS EN DEL
DISTR. DE SATIPO-JUNIN,
CONSULTORIA Y SUPERVISION DE LA SEGUN O/S
2.6.8.1.4.3 OBRAN°1013,
"CREACION INFORME
DE LOSDE CO
SERVICIOS 2,634.20
COMUNALES
IMPORTE QUE SE MULTIUSO
ABONA ADEL C.P.POR
SU CCI SANEL
JOSE
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS ENDE
DE MARANKIARI DEL DISTRITO
SATIPO - SATIPO
CONSULTORIA - JUNIN",DE LA
Y SUPERVISION
CORRESPONDIENTE
OBRA "CREACION DE LOS A LA VALORIZA
SERVICIOS
2.6.8.1.4.3 IMPORTE QUE SE ABONA ADEL SU CCI 5,032.93
COMUNALES MULTIUSO C.P.POR
SANLA
CONTINUIDAD
JOSE DE MARANKIARI DE LA CONTRATACION
DEL DISTRITO DE DE
SERVICIO
SATIPO DE-RESIDENTE D LA OBRA
SATIPO - JUNIN",
CREACION DE LOSASERVICIOS
CORRESPONDIENTE LA VALORIZA
2.6.2.3.99.5 COMUNALES C.P. SAN JOSE DE 1,337.85
IMPORTE QUE SE ABONA
MARANKIARI, SEGUN O/SA SUN°1626,
CCI POR EL
PAGO DE SERVICOOS
INFORME DE CONFOR. PRESTADOS
N°380-2023- EN LA
EJECUCION
GDUI/MPS,DEINFORMELA OBRAN°2172-2023-
"CREACION DE
2.6.2.3.99.5 LOS SERVICIOSMPS/GDUICOMUNALES MULTIUSO 4,934.25
DEL CC.PP. SAN
IMPORTE QUE SE ABONA JOSE DE MARANKIARI
A SU CCI PORDEL EL
DISTRITO DE SATIPO
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS - SATIPO - JUNIN",
EN LA
CORRESPONDIENTE
EJECUCION DE LA OBRA A LA "CREACION
VALORIZACION DE
N° 02A
LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSO
2.6.2.3.99.5 2,133.00
DEL CC.PP. SAN JOSE DE MARANKIARI DEL
DISTRITO DE SATIPO - SATIPO - JUNIN",
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION
N° 05N
 IMPORTE QUE SE ABONA A SU CCI POR EL
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA
EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE
2.6.2.3.99.5 LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSO 43.20
DEL
IMPORTECC.PP.QUE
SANSEJOSE DE MARANKIARI
ABONA A SU CCI PORDEL EL
DISTRITO
PAGO DE DE SATIPO PRESTADOS
SERVICIOS - SATIPO - JUNIN",
EN LA
CORRESPONDIENTE
EJECUCION DE LA OBRA A LA "CREACION
VALORIZACION DE
N° 04O
LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSO
2.6.2.3.99.5 311.85
DEL
IMPORTECC.PP.QUE
SANSEJOSE DE MARANKIARI
ABONA A SU CCI PORDEL EL
DISTRITO
PAGO DEDESERVICIOS
SATIPO - SATIPO - JUNIN",
PRESTADOS EN
CORRESPONDIENTE
PLOTEO E IMPRESION A LADESTINADO
VALORIZACION AL
PROYECTO "CREACION N° 061DE LOS SERVICIOS
2.6.2.3.99.5 490.00
COMUNALES
IMPORTE DEL
QUE SE CC.PP.ASAN
ABONA JOSE
SU CCI DEEL
POR
MARANKIAROI
PAGO DE SERVICIOS EN LAPRESTACION -
DEL DISTRITO DE SATIPO
DESATIPO-JUNIN",
ALBAÑILERIA EN COMO UNICO
LA OBRA PAGO,
"CREACION
SEGUN PEDIDO N°O
DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL
2.6.2.3.99.5 1,042.80
CC.PP. SAN
IMPORTE QUEJOSE DE MARANKIARI
SE ABONA A SU CCI PORDELEL
DISTRITO DE SATIPO - SATIPO
PAGO DE SERVICIOS EN LA PRESTACION - JUNIN",
CORRESPONDIENTE
DE ALBAÑILERIA EN LA A LA VALORIZACION
OBRA "CREACION
N° 05 DE4
DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL
2.6.2.3.99.5 152.46
CC.PP. SAN
IMPORTE QUEJOSE DE MARANKIARI
SE ABONA A SU CCI PORDELEL
DISTRITO DE SATIPO - SATIPO
PAGO DE SERVICIOS EN LA PRESTACION - JUNIN",
CORRESPONDIENTE
DE ALBAÑILERIA EN LA A LA VALORIZACION
OBRA "CREACION
N° 06 DE
DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL
2.6.2.3.99.5 654.06
CC.PP. SAN
IMPORTE QUEJOSE DE MARANKIARI
SE ABONA A SU CCI PORDELEL
DISTRITO
PAGO DE SATIPOEN
DE SERVICIOS - SATIPO - JUNIN",
LA PRESTACION
CORRESPONDIENTE
DE ALBAÑILERIA EN LA A LA VALORIZACION
OBRA "CREACION
DEL LOCAL COMUNALN° 03 DE MULTIUSOS DEL
2.6.2.3.99.5 21.12
CC.PP. SAN
IMPORTE QUEJOSE DE MARANKIARI
SE ABONA A SU CCI PORDELLA
DISTRITO DE SATIPO - SATIPO
ADQUISICION DE TUBO PVC PARA LAS - JUNIN",
CORRESPONDIENTE
INSTALACIONES A LA VALORIZACION
SANITARIAS DE LA OBRA
N° 4
CREACION DE LOSDEDSERVICIOS
2.6.2.3.99.4 693.00
COMUNALES
IMPORTE QUE MULTIUSOS
SE ABONA ASU DELCCI
C.P.POR
SANEL
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS ENDE
JOSE, SEGUN O/C N°513, INFORME LA
CONFOR. N°400-2023-GDUI/MPS,
INSTALACION DE PLACA Y CARTEL DEL
INFORME
PROYECTON°2390-2023-MPS/GD
"CREACION DE LOS
2.6.2.3.99.5 1,597.90
SERVICIOSCOMUNALES DEL CC.PP. SAN
JOSE DE MARANKIARI DEL DISTRITO DE
SATIPO - SATIPO - JUNIN", A TODO
OCSTO, SEGUN
TOTALPEDIDO N° 81,550.12

242,446.49
 CLASIFICADOR DE GASTO SUB TOTAL S/ TOTAL S/ RUBRO

2.3.1.99.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES 75,272.42

###
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 37,958.89

CLASIFICADOR DE GASTO SUB TOTAL S/ TOTAL S/ RUBRO

2.3.1.6.1.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS D 3,160.00

2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANT 2,400.00

2.3.2.5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y 724.00 ###

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 44,728.66

2.6.3.2.3.1 ADQUIISICION DE EQUIPOS C 1,500.00

###

CLASIFICADOR DE GASTO SUB TOTAL S/ TOTAL S/

2.3.1.6.1.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS D 3,160.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANT 2,400.00
2.3.2.5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y 724.00 ###
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 44,728.66
2.6.3.2.3.1 ADQUIISICION DE EQUIPOS C 1,500.00

ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS DE COSTO DE EXP. COSTO DE

DETALLE COSTO DIRECTO GENERALES
GASTO SUPERVISION TECNICO LIQUIDACION
COSTO DE CONSTRUCCION
2.6.2.3.99.3 POR ADMINISTRACION - - - - -
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION
2.6.2.3.99.4 POR ADMINISTRACION 77,873.82 2,638.60 - - -
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION
2.6.2.3.99.5 POR ADMINISTRACION 83,411.55 - 1,820.00 - -
DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIAS, ASESORIAS
2.3.2.7.1.1 O SIMILARES - - - - -
DESARROLLADO POR
PERSONAS JURIDICAS
TOTAL S/. 161,285.37 2,638.60 1,820.00 - -
SUB TOTAL S/ TOTAL S/

SUB TOTAL S/ TOTAL S/

TOTAL

80,512.42

85,231.55

165,743.97
 PRESUPUESTO
AÑO
EXP. TECNICO EJECUTADO SALDO

2020 - 2021 166,460.48 164,162.53 2,297.95

PORCENTAJE 100.00% 98.62% 1.38%

PRESUPUESTO
AÑO ANALITICO
REFORMULAD EJECUTADO SALDO
O N° 02

2020 - 2021 171,547.28 165,743.97 5,803.31

PORCENTAJE 100.00% 96.62% 3.38%