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    Costos Eje 3

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    natalia.medellin
    El documento presenta el flujo de caja de una empresa durante el año 2017. Muestra los saldos iniciales de caja, las entradas y salidas de efectivo trimestralmente y el saldo total anual. Las principales entradas provienen de ventas al contado y recuperación de cartera, mientras que las principales salidas son por concepto de compras y nóminas.

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    Costos eje 3

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    FLUJO DE CAJA

    AÑO 2017
    Trimestres Total
    Concepto
    I II III IV Año
    Saldo inicial caja 5,000 87,800 104,520 550,780 907,400
    Entradas a caja
    Ventas Contado 60,000 64,000 96,000 80,000 300,000
    Recuperación Cartera 220,800 254,720 373,760 325,120 1,174,400
    Otros conceptos 22,800 1,500 23,000 1,000 48,300
    Total entradas 303,600 320,220 492,760 406,120
    Disponible efectivo 308,600 408,020 597,280 956,900
    Salidas Caja
    Cuentas por pagar 1,800 1,000 2,000 1,000 5,800
    Impuestos 15,000 15,000
    Nóminas 34,000 30,000 32,000 36,000 132,000
    Compras 170,000 260,000 430,000
    Otras salidas de efectivo 12,500 12,500 12,500 37,500
    Total salidas 220,800 303,500 46,500 49,500 620,300

    Integrantes
    Cristian David Baéz
    Gelen Daniela Cortés
    Maicol Andrés Morales
    William Ovalle Ortíz
    CREDITO CONTADO ABRIL
    ENERO 100,000 80% 80,000 20% 20,000 MAYO
    FEBRERO 120,000 80% 96,000 20% 24,000 JUNIO
    MARZO 80,000 80% 64,000 20% 16,000 ABRIL
    ENERO CREDITO 80,000 70% 56,000 MAYO
    FEBRERO CREDITO 96,000 70% 67,200 JUNIO
    MARZO CREDITO 64,000 70% 44,800
    ABRIL
    FEBRERO 80,000 30% 24,000 MAYO
    MARZO 96,000 30% 28,800 JUNIO
    ABRIL 64,000 30% 19,200

    COMPRAS ABRIL
    ENERO 40,000 80% 32,000 20% 8,000 MAYO
    FEBRERO 30,000 80% 24,000 20% 6,000 JUNIO
    MARZO 60,000 80% 48,000 20% 12,000 ABRIL
    ENERO CREDITO 80,000 70% 56,000 MAYO
    FEBRERO CREDITO 96,000 70% 67,200 JUNIO
    MARZO CREDITO 64,000 70% 44,800
    MAYO
    FEBRERO 80,000 30% 24,000 JUNIO
    MARZO 96,000 30% 28,800 ABRIL
    ABRIL 64,000 30% 19,200
    106,667 80% 85,333 20% 21,333 JULIO 160,000
    128,000 80% 102,400 20% 25,600 AGOSTO 192,000
    85,333 80% 68,267 20% 17,067 SEPTIEMBRE 128,000
    CREDITO 85,333 70% 59,733 JULIO CREDITO
    CREDITO 102,400 70% 71,680 AGOSTO CREDITO
    CREDITO 68,267 70% 47,787 SEPTIEMBRE CREDITO

    CREDITO 85,333 30% 25,600 JULIO CREDITO


    CREDITO 102,400 30% 30,720 AGOSTO CREDITO
    CREDITO 68,267 30% 20,480 SEPTIEMBRE CREDITO

    COMPRAS COMPRAS
    40,000 80% 32,000 20% 8,000 JULIO 40,000
    30,000 80% 24,000 20% 6,000 AGOSTO 30,000
    60,000 80% 48,000 20% 12,000 SEPTIEMBRE 60,000
    CREDITO 80,000 70% 56,000 JULIO CREDITO
    CREDITO 96,000 70% 67,200 AGOSTO CREDITO
    CREDITO 64,000 70% 44,800 SEPTIEMBRE CREDITO

    80,000 30% 24,000 AGOSTO


    96,000 30% 28,800 SEPTIEMBRE
    64,000 30% 19,200 ABRIL

    ABR 100% 300,000 AGO 100%


    33% 100,000 106,667 33%

    MAY 100% 300,000 SEP 100%


    40% 120,000 128,000 40%

    JUN 100% 300,000 OCT 100%


    27% 80,000 85,333 27%
    80% 128,000 20% 32,000 OCTUBRE 133,333 80%
    80% 153,600 20% 38,400 NOVIEMBRE 160,000 80%
    80% 102,400 20% 25,600 DICIEMBRE 106,667 80%
    128,000 70% 89,600 OCTUBRE CREDITO
    153,600 70% 107,520 NOVIEMBRE CREDITO
    102,400 70% 71,680 DICIEMBRE CREDITO

    128,000 30% 38,400 NOVIEMBRE


    153,600 30% 46,080 DICIEMBRE
    102,400 30% 30,720 ABRIL

    COMPRAS COMPRAS
    80% 32,000 20% 8,000 OCTUBRE 40,000 80%
    80% 24,000 20% 6,000 NOVIEMBRE 30,000 80%
    80% 48,000 20% 12,000 DICIEMBRE 60,000 80%
    80,000 70% 56,000 OCTUBRE CREDITO
    96,000 70% 67,200 NOVIEMBRE CREDITO
    64,000 70% 44,800 DICIEMBRE CREDITO

    80,000 30% 24,000 NOVIEMBRE


    96,000 30% 28,800 DICIEMBRE
    64,000 30% 19,200 ABRIL

    480,000 OCT 100% 400,000


    100,000 160,000 33% 100,000

    480,000 NOV 100% 400,000


    120,000 192,000 40% 120,000

    480,000 DIC 100% 400,000


    80,000 128,000 27% 80,000
    106,667 20% 26,667
    128,000 20% 32,000
    85,333 20% 21,333
    106,667 70% 74,667
    128,000 70% 89,600
    85,333 70% 59,733

    106,667 30% 32,000


    128,000 30% 38,400
    85,333 30% 25,600

    COMPRAS
    32,000 20% 8,000
    24,000 20% 6,000
    48,000 20% 12,000
    80,000 70% 56,000
    96,000 70% 67,200
    64,000 70% 44,800

    80,000 30% 24,000


    96,000 30% 28,800
    64,000 30% 19,200

    133,333

    160,000

    106,667

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