MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE SITUACION FINA

Dirección General de Contabilidad Pública Versión 220301 Al 31 de Diciembre del 2022

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 01 LIMA PASIVO Y
ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265] PATRIMONIO
2022

2021

2022

2021

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3

10,224,741.03
Inversiones Financieras Nota 4
-
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5
7,276,920.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6
5,390,423.06
Inventarios (Neto) Nota 7
152,330.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8
-
Otras Cuentas del Activo Nota 9
4,455.00

23,048,869.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11

Inversiones Financieras (Neto) Nota 12

Propiedades de Inversión Nota 13

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14

Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 60,499,026.59

10,224,741.03

0.00

7,276,920.78

5,390,423.06

152,330.04

0.00

4,455.00

12,734,500.00

0.00

965,451.99

525,236.18

131,816.27

0.00

2,604.00

0.00

806,076.63

7,190,813.58

1,033,546.18

0.00

0.00

0.00

1,603,766.17

0.00

0.00

303,173.19

7,008,760.33

262,321.74

0.00

0.00

0.00

2,132,522.31

0.00

0.00

2,661.94

507,408.31

21,434,960.51

2,617,607.03
 409,931.06

0.00

0.00

0.00

634,648.88

19,830,715.08

2,968,441.97

1,710,539.00

0.00

1,578,556.40

1,340,874.57

14,241.00

0.00

55,461,955.13

2,103,399.49

9,748,359.66

4,765,130.72

14,241.00

0.00

82,896,132.39

3,958,815.72

70,483,345.29

0.00

27,385,093.38

0.00

(49,927,313.58)

70,450,717.43

0.00

27,385,093.38

0.00

(16,944,645.38)

83,547,896.50 115,742,287.93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,743,429.23 27,319,591.03 Cuentas de Orden

TOTAL ACTIVO
Nota 37
Cuentas de Orden
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MAT. Nº 44390 DNI 17872488

02/03/2023 10:56:02 02/03/2023 10:59:1

RICARDO FERNANDEZ NOLASCO CARLOS TEOFILO

DNI 07214212 ARANDA RODRIGUEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Fecha : 16/02/2023 Hora : 12:49:00
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 Página :1 de 1
EF-1

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios Nota 16

Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17

Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18

Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19

Obligaciones Previsionales Nota 20

Operaciones de Crédito Nota 21

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23

Ingresos Diferidos Nota 24

14,359,608.44 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,634,202.56

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo Nota 25

Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 26

Beneficios Sociales y Oblig. Prev. Nota 27

Obligaciones Previsionales Nota 28

Provisiones Nota 29

Otras Cuentas del Pasivo Nota 30

Ingresos Diferidos Nota 31

101,382,679.49 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24,972,568.85

TOTAL PASIVO 35,606,771.41

PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 32

Hacienda Nacional Adicional Nota 33

Resultados No Realizados Nota 34

Reservas Nota 35

Resultados Acumulados Nota 36

TOTAL PATRIMONIO 47,941,125.09

 83,547,896.50 115,742,287.93

Nota 37 29,743,429.23 27,319,591.03

 DNI 17872488 02/03/2023 14:51:41
02/03/2023 10:59:16

1-11-T|

CARLOS TEOFILO MALCA SCHNAIDERMAN LARA

ARANDA RODRIGUEZ DNI 07719159
ha : 16/02/2023 Hora : 12:49:00
na :1 de 1
EF-1

9,706,777.57

25,144,344.93

34,851,122.50

80,891,165.43
14:51:41
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 16/02/2023

Dirección General de Contabilidad Pública H

Versión 220301
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 01 LIMA EF-2

ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 38
Ingresos No Tributarios Nota 39
Aportes por Regulación Nota 40
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42
Ingresos Financieros Nota 43
Otros Ingresos Nota 44
TOTAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 45
Gastos en Bienes y Servicios Nota 46
Gastos de Personal Nota 47
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales
Otorgadas Nota 49 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52
Gastos Financieros Nota 53
Otros Gastos Nota 54
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

2022 2021
23,729,636.25 21,751,565.93
20,387,078.76 24,224,950.10
0.00 0.00
5,447,437.49 4,114,983.40
7,518.56 501.36
287,764.55 33,756.37
8,250,209.75 10,940,946.01
58,109,645.36 61,066,703.17
0.00 0.00
(14,460,258.22) (14,486,447.07)
(28,962,178.33) (25,697,555.49)
(4,186,874.49) (1,501,181.22)
0.00 0.00
(955,829.67) (329,335.93)
0.00 (74,942.25)
(4,570,020.76) (15,851,507.16)
 0.00 (13,101.72)
(5,463,453.39) (10,199,477.45)
(58,598,614.86) (68,153,548.29)
(488,969.50) (7,086,845.12)
RICARDO FERNANDEZ NOLASCO DNI 07214212 CARLOS TEOFILO ARANDA RODRIGUEZ DNI 17872488 MALCA SCHNAIDERMAN LARA DNI 077191
MAT. Nº 44390 02/03/2023 10:59:22 02/03/2023 14:51:47
02/03/2023 10:56:11

|DAT-07214212-03-2-T|

|DAT-17872488-02-3-T|
Fecha : 16/02/2023

Hora : 12:49:00

Página : 1 de 1
MALCA SCHNAIDERMAN LARA DNI 07719159
02/03/2023 14:51:47

|DAT-07719159-01-11-T|
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA
Dirección General de Contabilidad Pública
Por los años terminados al 31 de Dicie
Versión 220301 (EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]
CONCEPTOS HACIENDA
NACIONAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021 61,066,302.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00
Traspasos de Documentos 0.00
Otras Operaciones Patrimoniales 0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 9,384,415.14
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 70,450,717.43
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 70,450,717.43
Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00
Traspasos de Documentos 0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 32,627.86
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 70,483,345.29
- Las Notas deben ser explicativas.
RICARDO FERNANDEZ NOLASCO DNI 07214212 CARLOS TEOFILO ARANDA RODRIGUEZ DNI 17872488
MAT. Nº 44390 02/03/2023 10:59:29
02/03/2023 10:56:19

|DAT-07214212-03-2-T|

|DAT-17872488-02-3-T|
O DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Fecha : 22/02/2023
Hora : 14:59:28
os terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES) Página : 1 de 1

EF-3

HACIENDA NACIONAL RESULTADOS NO RESERVAS RESULTADOS TOTAL

ADICIONAL REALIZADOS ACUMULADOS
0.00 30,637,271.55 0.00 6,561,421.72 98,264,995.56
0.00 (3,252,178.17) 0.00 (7,034,806.84) (10,286,985.01)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (7,086,845.12) (7,086,845.12)
0.00 0.00 0.00 (9,384,415.14) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 27,385,093.38 0.00 (16,944,645.38) 80,891,165.43
0.00 27,385,093.38 0.00 (16,944,645.38) 80,891,165.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (32,461,070.84) (32,461,070.84)
0.00 0.00 0.00 (488,969.50) (488,969.50)
0.00 0.00 0.00 (32,627.86) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 27,385,093.38 0.00 (49,927,313.58) 47,941,125.09

FILO ARANDA RODRIGUEZ DNI 17872488 MALCA SCHNAIDERMAN LARA DNI 07719159
02/03/2023 10:59:29 02/03/2023 14:51:53

|DAT-17872488-02-3-T|

|DAT-07719159-01-11-T|
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Dirección General de Contabilidad Pública Versión 220301
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE [301265]

CONCEPTOS AÑO 2022

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 23,729,636.25

Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 20,889,221.36
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) 501.36
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) 5,253,753.58
Otros (Nota) 8,042,848.90
MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (14,460,258.22)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (28,975,226.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (1,653,424.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios (2,724,519.51)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social (369,753.79)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) (5,829.67)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) (1,694,107.19)
Otros (Nota) (5,463,453.39)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 2,569,389.10
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00
Otros (Nota) 0.00
MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (90,423.50)

Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota) (4,232,408.48)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00
Otros (Nota) 0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION (4,322,831.98)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00
Otros (Nota) 193,683.91
MENOS

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00

Otros (Nota) (950,000.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO (756,316.09)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (2,509,758.97)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 12,734,500.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 10,224,741.03
Las Notas deben ser explicativas
RICARDO FERNANDEZ NOLASCO DNI 07214212 CARLOS TEOFILO ARANDA RODRIGUEZ DNI 17872488 MALCA SCHNAIDERMAN LARA DNI
MAT. Nº 44390 02/03/2023 10:59:34 02/03/2023 14:51:59
02/03/2023 10:56:27

|DAT-07214212-03-2-T|

|DAT-17872488-02-3-T|
EFECTIVO Fecha : 16/02/2023 Hora :
12:48:33
embre del 2022 y 2021 Página : 1 de 1

EF-4
AÑO 2022 AÑO 2021

23,729,636.25 21,751,601.53
0.00 0.00
20,889,221.36 24,421,299.53
501.36 501.36
5,253,753.58 4,114,983.40
8,042,848.90 10,778,317.35

(14,460,258.22) (14,786,447.07)
(28,975,226.44) (24,112,550.64)
(1,653,424.14) (1,268,512.93)
(2,724,519.51) (4,543,970.89)
(369,753.79) (392,815.98)
0.00 0.00
(5,829.67) (311,340.93)
(1,694,107.19) (2,207,464.56)
(5,463,453.39) (340,809.76)
2,569,389.10 13,102,790.41

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

(90,423.50) (7,784,493.86)
0.00 (3,846,197.70)
(4,232,408.48) (453,029.29)
0.00 (3,901,034.60)
0.00 0.00
(4,322,831.98) (15,984,755.45)

0.00 0.00
0.00 0.00
193,683.91 0.00

0.00 0.00
(950,000.00) (92,937.25)
0.00 0.00
(756,316.09) (92,937.25)
(2,509,758.97) (2,974,902.29)
0.00 0.00
12,734,500.00 15,709,402.29
10,224,741.03 12,734,500.00
MALCA SCHNAIDERMAN LARA DNI 07719159
02/03/2023 14:51:59

|DAT-07719159-01-11-T|