1 de 3

ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR CAROLINA A. RUIZ
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXX XXX3 0009 0002
FECHA ESTADO DE CUENTA 23/04/2024

075
CAROLINA A. RUIZ
CAROLINARUIZSALINAS@HOTMAIL.COM

I. INFORMACIÓN GENERAL

CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE CAE PREPAGO

CUPO TOTAL $ 3.696.695 $ 1.103.069 $ 2.593.626
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 3.511.860 $ 0 $ 2.593.626 31,25 %
SIN SELLO
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 2,70 % 2,70 % 2,70 % SERNAC
CAE 44,25 % 45,71 % 45,71 %
DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERÍODO FACTURADO 21/03/2024 23/04/2024
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. PAGAR HASTA 08/05/2024

II. DETALLE
1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR 22/02/2024 20/03/2024
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR $ 0
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR) A $ 417.889
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR $ -417.889
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR $ 0

2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
1.TOTAL OPERACIONES
05/04/24 050400000000 Pago Pesos TEF $ -417.889 $ -417.889 01/01 $ -417.889
TOTAL PAGOS A LA CUENTA B $ -417.889
LAS CONDES 20/04/24 220464226223 MICROSOFT CL MICR LAS CONDES $ 4.990 $ 4.990 01/01 $ 4.990
TOTAL PAT A LA CUENTA C $ 4.990
SANTIAGO 20/03/24 210310655752 MICROSOFT TCOMP SIM SANTIAGO $ 4.990 $ 4.990 01/01 $ 4.990
SANTIAGO 21/03/24 220310620209 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
SANTIAGO 21/03/24 250310722275 MC DONALDS SANTIAGO $ 6.790 $ 6.790 01/01 $ 6.790

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja,

debe completar los números de su tarjeta de crédito en los
EMISOR CLIENTE casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NÚMERO DE TARJETA NOMBRE NÚMERO DE TARJETA
CAROLINA A. RUIZ 3 0009 0002 CAROLINA A. RUIZ 3 0009 0002
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA Timbre MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
08/05/2024 $ 544.384 08/05/2024 Banco $ 544.384
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 18.274 $ 18.274

Cheque Efectivo Cheque Efectivo

 2 de 3

2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
SANTIAGO 21/03/24 250311097949 PETROBRAS BUIN ALTO SANTIAGO $ 15.000 $ 15.000 01/01 $ 15.000
SANTIAGO 22/03/24 250311054905 COPEC APP SANTIAGO $ 10.480 $ 10.480 01/01 $ 10.480
SANTIAGO 23/03/24 250311398804 COPEC APP SANTIAGO $ 5.170 $ 5.170 01/01 $ 5.170
SANTIAGO 24/03/24 250310557471 SHELL.S.IGNACIO2476 SANTIAGO $ 35.000 $ 35.000 01/01 $ 35.000
CL 24/03/24 250347787563 PedidosYa CL $ 2.764 $ 2.764 01/01 $ 2.764
SANTIAGO 26/03/24 270311547686 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
SANTIAGO 26/03/24 270310777267 MIAVET S.A. SANTIAGO $ 64.500 $ 64.500 01/01 $ 64.500
LAS CONDES 28/03/24 010457725136 MERPAGO*MCDONALDSEC LAS CONDES $ 6.190 $ 6.190 01/01 $ 6.190
SANTIAGO 29/03/24 010410317538 PARKING COSTANERA SANTIAGO $ 2.350 $ 2.350 01/01 $ 2.350
CL 29/03/24 010489421247 PedidosYa CL $ 3.564 $ 3.564 01/01 $ 3.564
CL 30/03/24 010497483351 PedidosYa CL $ 6.454 $ 6.454 01/01 $ 6.454
SANTIAGO 31/03/24 010411038970 COPEC APP SANTIAGO $ 33.295 $ 33.295 01/01 $ 33.295
CL 31/03/24 010405492403 PedidosYa CL $ 2.590 $ 2.590 01/01 $ 2.590
SANTIAGO 02/04/24 030411621657 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
SANTIAGO 04/04/24 050411603159 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
SANTIAGO 05/04/24 080411692223 COMPARA AUTO ONECLI SANTIAGO $ 45.298 $ 45.298 01/01 $ 45.298
SANTIAGO 05/04/24 080411593465 COPEC APP SANTIAGO $ 6.390 $ 6.390 01/01 $ 6.390
CL 06/04/24 080455425573 PedidosYa CL $ 7.454 $ 7.454 01/01 $ 7.454
SANTIAGO 07/04/24 080410363058 COPEC APP SANTIAGO $ 34.088 $ 34.088 01/01 $ 34.088
SANTIAGO 07/04/24 080410532480 DL *GOOGLE PLAY SANTIAGO $ 3.490 $ 3.490 01/01 $ 3.490
CL 07/04/24 080464646859 PedidosYa CL $ 3.764 $ 3.764 01/01 $ 3.764
SANTIAGO 09/04/24 100411390728 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
SANTIAGO 11/04/24 120411479727 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
LAS CONDES 12/04/24 150407879738 MERPAGO*MCDONALDSEC LAS CONDES $ 7.590 $ 7.590 01/01 $ 7.590
SANTIAGO 12/04/24 150411409911 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
CL 13/04/24 150412386333 PEDIDOSYA CL CL $ 2.864 $ 2.864 01/01 $ 2.864
CL 14/04/24 150420513133 PEDIDOSYA CL CL $ 7.554 $ 7.554 01/01 $ 7.554
LAS CONDES 14/04/24 150418581413 GOOGLE PLAY YOUTUBE LAS CONDES $ 1.900 $ 1.900 01/01 $ 1.900
SANTIAGO 14/04/24 150410361816 COPEC APP SANTIAGO $ 32.008 $ 32.008 01/01 $ 32.008
SANTIAGO 16/04/24 170411304348 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
SANTIAGO 18/04/24 190411359874 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
SANTIAGO 18/04/24 190410444338 COPEC APP SANTIAGO $ 1.990 $ 1.990 01/01 $ 1.990
LAS CONDES 19/04/24 220462834061 GOOGLE PLAY YOUTUBE LAS CONDES $ 790 $ 790 01/01 $ 790
SANTIAGO 19/04/24 220411394453 COPEC APP SANTIAGO $ 2.990 $ 2.990 01/01 $ 2.990
LAS CONDES 19/04/24 220457361775 CANVA LAS CONDES $ 7.900 $ 7.900 01/01 $ 7.900
SANTIAGO 20/04/24 220411848237 COPEC APP SANTIAGO $ 32.477 $ 32.477 01/01 $ 32.477
TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 0002 $ 424.594
TOTAL TRANSACCIONES EN UNA CUOTA D $ 424.594
SANTIAGO 01/09/23 110400000001 AVANCE PAGO TC TASA INT. 0,60% $ 647.886 $ 690.894 07/18 $ 38.383
SANTIAGO 27/09/23 110411659061 PARIS INTERNET TCOM TASA INT. 2,57% $ 89.990 $ 98.256 06/06 $ 16.376
SANTIAGO 24/11/23 110411913453 DP *FALABELLA.C TASA INT. 0,00% $ 72.990 $ 72.990 04/06 $ 12.165
SANTIAGO 10/12/23 110410544530 RYK 1262 TASA INT. 0,00% $ 72.810 $ 72.810 05/06 $ 12.135
SANTIAGO 26/12/23 110410997050 MIAVET TASA INT. 0,00% $ 64.500 $ 64.500 03/03 $ 21.500
SANTIAGO 29/03/24 110410307605 IO TASA INT. 0,00% $ 27.990 $ 27.990 01/03 $ 9.330
TOTAL TRANSACCIONES EN CUOTAS E $ 109.889
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
Sin Movimientos
TOTAL PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS F $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
23/04/24 230400000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $ 4.467 $ 4.467 01/01 $ 4.467
 3 de 3

2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
10/04/24 110410446778 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,462% $ 444 $ 444 01/01 $ 444
TOTAL CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS G $ 4.911

4.INFORMACIÓN COMPRAS EN CUOTAS EN PERÍODO $ 96.162

SANTIAGO 28/03/24 010410446778 MUNI DE MACUL TASA INT 2,81% $ 96.162 $ 109.500 00/06 $ 18.250

III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR ( A + B + C + D + E + F +G ) $ 544.384 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 18.274
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 1.103.069 889.007

711.206

*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto
533.404

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES Monto Facturado

355.603
ACTUAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Monto Pagado
$ 558.685 $ 90.263 $ 78.128 $ 56.633 $ 56.633 177.801

DESDE HASTA 0--

11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024
PRÓXIMO PERÍODO DE FACTURACIÓN 24/04/2024 22/05/2024

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 32,40%

CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%

CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACIÓN, CANJE Y OTROS

EN BANCO EN LÍNEA
DÓLARES-PREMIO AL 17-ABR-2024
SALDO DISPONIBLE
31,40
PRÓXIMO MES
POR VENCER
0,00
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARÁN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA EL TOTAL DEL
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA CUPO UTILIZADO, SOLICITE ACELERACIÓN DE CUOTAS A BANCA
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 TELEFÓNICA