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Estado de resultado integral

257687_P18045516VII_YANINA CAS_UNIVERSIDAD SAN_ANDREA CAR_FERIA RUIZ_PRI_60.882.903
890307400-
De Enero 2023 a Diciembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano
Procesado en: Mayo 08 2024 08:18
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
4 Ingresos 34,800,947.40
41 Ingresos de actividades ordinarias 34,700,000.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 34,700,000.00
413501 Comercio al por mayor y al detal 34,700,000.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 34,700,000.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias 100,947.40
4210 Financieros 100,840.00
421040 Descuentos comerciales condicionados 100,840.00
42104001 Descuentos comerciales condicionados 100,840.00
4295 Diversos 107.40
429581 Ajuste al peso 107.40
42958101 Ajuste al peso 107.40
5 Gasto -42,211,007.69
51 Administrativos -35,995,029.69
5105 Gastos de personal -7,993,249.00
510506 Sueldos -4,660,000.00
51050601 Sueldos -4,660,000.00
510515 Horas extras y recargos -81,702.00
51051501 Horas extras y recargos -81,702.00
510527 Auxilio de transporte -421,818.00
51052701 Auxilio de transporte -421,818.00
510530 Cesantías -430,120.00
51053001 Cesantías -430,120.00
510533 Intereses sobre cesantías -51,614.00
51053301 Intereses sobre cesantías -51,614.00
510536 Prima de servicios -430,120.00
51053601 Prima de servicios -430,120.00
510539 Vacaciones -194,322.00
51053901 Vacaciones -194,322.00
510548 Bonificaciones -300,000.00
51054801 Bonificaciones -300,000.00
510568 Aportes a administradora de riesgos -24,751.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales -24,751.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps -403,045.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps -403,045.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -569,004.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -569,004.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar -189,668.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar -189,668.00
510575 Aportes icbf -142,251.00
51057501 Aportes icbf -142,251.00
510578 Aportes Sena -94,834.00
51057801 Aportes Sena -94,834.00
5110 Honorarios -15,292,000.00
511010 Revisoría fiscal -1,040,000.00
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal -1,040,000.00
511035 Asesoría técnica -14,252,000.00
51103501 Asesoría técnica -14,252,000.00
5115 Impuestos -313,879.69
511595 Otros impuestos -313,879.69
51159501 GMF -313,879.69
5135 Servicios -7,300,000.00
513505 Aseo y vigilancia -100,000.00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia -100,000.00
513525 Acueducto y alcantarillado -5,850,000.00
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Estado de resultado integral
257687_P18045516VII_YANINA CAS_UNIVERSIDAD SAN_ANDREA CAR_FERIA RUIZ_PRI_60.882.903
890307400-
De Enero 2023 a Diciembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano

51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado -5,850,000.00

513535 Teléfono -350,000.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono -350,000.00
513550 Transporte fletes y acarreos -1,000,000.00
51355001 Transporte fletes y acarreos -1,000,000.00
5160 Depreciaciones -304,333.00
516015 Equipo de oficina -16,833.00
51601501 Equipo de oficina -16,833.00
516020 Equipo de computación y comunicación -287,500.00
51602001 Equipo de computación y comunicación -287,500.00
5195 Diversos -4,791,568.00
519525 Elementos de aseo y cafetería -991,257.90
51952501 Elementos de aseo y cafetería -991,257.90
519530 Útiles papelería y fotocopias -250,000.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias -250,000.00
519545 Taxis y buses -50,000.00
51954501 Taxis y buses -50,000.00
519595 Otros -3,500,310.10
51959501 Compra programa contable -3,500,000.00
51959502 AJUSTE AL PESO -310.10
52 Ventas -5,000,000.00
5235 Servicios -5,000,000.00
523560 Publicidad propaganda y promoción -5,000,000.00
52356001 Medios -5,000,000.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias -1,215,978.00
5305 Financieros -258,700.00
530505 Gastos bancarios -258,700.00
53050501 Gastos bancarios -258,700.00
5315 Gastos extraordinarios -957,278.00
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores -957,278.00
53151502 Diferencia en cambio no realizada -957,278.00
6 Costos de venta -5,220,000.00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios -5,220,000.00
6135 Comercio al por mayor y al por menor -5,220,000.00
613505 Comercio al por mayor y al por menor -5,220,000.00
61350501 Comercio al por mayor y al por menor -5,220,000.00
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) -12,630,060.29