Ejercicio Exámen
Título mejorado con IA
VN 4750 2/28/2015VN total 11,875,000 2/28/2016 1,068,750Cupon 1,068,750 2/28/2017 1,068,750tasa cupon 9% 2/28/2018 1,068,750tasa efectiva 7% 2/28/2019 1,068,750Periodicidad 12 2/28/2020 1,068,750Peridos 5Vencimiento 2/28/2020Emision 2/28/2015 InversionistaVM $12,848,796.89 Fecha Cantidad redencion 2/28/2015Clausula 2/28/2018 75% 103%
Cierres 30/09/20XX 9/30/2015
2/28/2016
9/30/2017
2/28/2018
2/28/2018 REVISAR
9/30/2018
9/30/2020 2/28/2020
2/28/2020 Interes AmortizaciónVL 12,848,797 899,416 169,334 12,679,463 887,562 181,188 12,498,275 874,879 193,871 12,304,404 861,308 207,442 12,096,963 846,787 221,963 11,875,000
DescripciónInversión al costo amortizado 11,875,000Prima en bonos 973,797 Bancos 12,848,797
Bancos 1,068,750 Intereses por cobrar 623,438 Prima en bonos 70,556 Ingreso por intereses 374,757
Bancos 1,068,750 Intereses por cobrar 623,438 Prima en bonos 80,779 Ingreso por intereses 364,533
Bancos 9,173,438 Ganancia en redencion 54,866 Prima en bonos 322,053 Inversión al costo amortizado 8,906,250
Banco 267,188 Intereses por cobrar 155,859 Prima en bonos 23,121 Ingreso por intereses 88,207
Bancos 2,968,750 Inversion al costo amortizado 2,968,750 Cantidad 50 Fecha cupón Intereses amortización VL %TN 16% 6/9/2015 5,171,450 %TE 10% 6/9/2016 720,000 517,145 202,855 4,968,595VN 4,500,000 6/9/2017 720,000 496,860 223,140 4,745,455Cupón 720,000 6/9/2018 720,000 474,545 245,455 4,500,000
20% vende
