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S
Libro diario

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2023 -01-
Dic. 01
Caja 1,000.00
Banco 20,000.00
Inversiones 18,000.00
Cuentas por cobrar cliente 8,000.00
Credito tributario IVA 114.76
Arriendo pagado x ant. 1,500.00
Muebles y enceres 2,000.00
Vehículo 29,900.00
Equipo de computación 5,500.00
Edificio 220,540.00
Franquicia 30,000.00
Anticipo de cliente 2,000.00
Proveedores 15,600.00
Retención de Fte por pagar 140.50
IESS por pagar 400.00
Préstamo financiero c. plazo 15,000.00
Préstamo financiero l. plazo 35,000.00
Capital social 50,000.00
Reserva legal 7,580.56
resultados acumulados 210,833.70
v/sg estado de situacion inicial.

-02-
Dic. 03
caja chica 500.00
caja 500.00
v/sg creación de fondo caja chica.

-03-
Dic. 03
Banco 500.00
Caja 500.00
v/sg pelera de deposito a la cuenta No. 25546
Banco Pichincha.

-04-
Dic. 06
Inventario material de limpieza 265.00
IVA en compra 31.80
Retención de IVA por pagar (30%) 9.54
Retención de Fte por pagar (1,75%) 4.63
Caja 282.63
v/sg factura #002, comprobante de retención, comprobante
de egreso de caja.

-05-
Dic. 08
Banco 8,000.00
Cuenta por cobrar clientes 8,000.00
v/sg comprobante de cuentas, tresferencia bancaria.

-06-
Dic. 10
Proveedores 15,600.00
Banco 15,600.00
v/sg recibo de pago, transferencia bancaria.

-07-
Dic. 13
Cuentas por cobrar clientes 6,411.43
Retención de IVA por cobrar (20%) 144.12
Retención de Fte. por cobrar (2,75%) 165.01
Ingresos por servicios 6,000.50
IVA en venta 720.06
v/sg factura #004, comprobante de retención.
 -08-
Dic. 15
Servivcios básicos 1,450.95
agua (0%) 680.45
luz (0%) 520.00
internet (12%) 250.50
IVA en compra 30.06
Banco 1,481.01
v/sg factura PORTOAGUAS, CNEL, CNT, nota de débito #024

-09-
Dic. 17
IESS por pagar 400.00
Banco 400.00
v/sg planilla de IESS

-10-
Dic. 17
Comisión bancaria 0.54
IVA en compra 0.06
Banco 0.60
v/sg factura #005, cheque #15

-11-
Dic. 17
Retención de Fte. por pagar 140.50
Comisión bancaria 0.54
IVA en compra 0.06
Banco 141.10
v/sg comprobante de pago, factura #006, cheque #16

-12-
Dic.18
Prestamo financiero C. plazo 1,250.00
Gastos de interes 140.38
Banco 1,390.38
v/sg comprobante de pago de crédito, tabla de amortización.

-13-
Dic. 18
Prestamo financuero L. plazo 972.22
Gastos de interes 327.54
Banco 1,299.76
v/sg cpmprobante de pago de crédito, tabal de amortizacion.

-14-
Dic. 20
Banco 4,017.56
Retención de IVA por cobrar (20%) 90.24
Retención de Fte. por cobrar (2,75%) 103.40 4,211.20
Ingresos por servicios 3,760.00
IVA en venta 451.20
v/sg factura #007, comprobante de retención, transferencia
bancaria.

-15-
Dic. 21
Gastos generales 20.50
IVA en compra 2.46
Caja chica 22.96
v/sg factura #008, comprobante de egreso de caja chica.

-16-
Dic. 24
Caja chica 22.96
Banco 22.96
v/sg reposición de caja chica.

-17-
Dic. 26
Sueldos y salarios 1,850.00
Décimo tercero 154.17
Décimo cuarto 112.50
Vacaciones 77.08
 Fondos de reservas 154.17
Aportes patronales 224.78
Provision de vacaciones 77.08
IESS por pagar 399.62
Banco 2,096.00
T.1 841.62
T.2 734.41
T.3 519.97
v/sg roles de pago mes de diciembre, tranferencia bancaria.

-18-
Dic. 28
Anticipo de empleado 10.00
Gerente 10.00
Caja chica 10.00
v/sg acta de arqueo de caja

TOTAL 379,724.79 379,724.79

336,554.76 336,554.76

296.80 296.80

6,720.56 6,720.56
1,481.01

0.60

141.10

1,390.38

1,299.76

4,211.20

22.96
2,572.70 2,572.70
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Tabla de amortización - 202

crédito c. plazo 15.000,00

12 meses - 11,23%

N° Saldo capital Taza de interes Pago mensual Total cuota

0 15,000.00 140.38 1,250.00 1,390.38
1 13,750.00 128.68 1,250.00 1,378.68
2 12,500.00 116.98 1,250.00 1,366.98
3 11,250.00 105.28 1,250.00 1,355.28
4 10,000.00 93.58 1,250.00 1,343.58
5 8,750.00 81.89 1,250.00 1,331.89
6 7,500.00 70.19 1,250.00 1,320.19
7 6,250.00 58.49 1,250.00 1,308.49
8 5,000.00 46.79 1,250.00 1,296.79
9 3,750.00 35.09 1,250.00 1,285.09
10 2,500.00 23.40 1,250.00 1,273.40
11 1,250.00 11.70 1,250.00 1,261.70
12 - - 1,250.00 1,250.00
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Tabla de amortización - 2023

crédito l. plazo 35.000,00

36 meses - 11,23%

N° Saldo capital Taza de interes Pago mensual Total cuota

0 35,000.00 327.54 972.22 1,299.76
1 34,027.78 318.44 972.22 1,290.67
2 33,055.56 309.34 972.22 1,281.57
3 32,083.33 300.25 972.22 1,272.47
4 31,111.11 291.15 972.22 1,263.37
5 30,138.89 282.05 972.22 1,254.27
6 29,166.67 272.95 972.22 1,245.17
7 28,194.44 263.85 972.22 1,236.08
8 27,222.22 254.75 972.22 1,226.98
9 26,250.00 245.66 972.22 1,217.88
10 25,277.78 236.56 972.22 1,208.78
11 24,305.56 227.46 972.22 1,199.68
12 23,333.33 218.36 972.22 1,190.58
13 22,361.11 209.26 972.22 1,181.48
14 21,388.89 200.16 972.22 1,172.39
15 20,416.67 191.07 972.22 1,163.29
16 19,444.44 181.97 972.22 1,154.19
17 18,472.22 172.87 972.22 1,145.09
18 17,500.00 163.77 972.22 1,135.99
19 16,527.78 154.67 972.22 1,126.89
20 15,555.56 145.57 972.22 1,117.80
21 14,583.33 136.48 972.22 1,108.70
22 13,611.11 127.38 972.22 1,099.60
23 12,638.89 118.28 972.22 1,090.50
24 11,666.67 109.18 972.22 1,081.40
25 10,694.44 100.08 972.22 1,072.30
26 9,722.22 90.98 972.22 1,063.21
27 8,750.00 81.89 972.22 1,054.11
28 7,777.78 72.79 972.22 1,045.01
29 6,805.56 63.69 972.22 1,035.91
30 5,833.33 54.59 972.22 1,026.81
31 4,861.11 45.49 972.22 1,017.71
32 3,888.89 36.39 972.22 1,008.62
33 2,916.67 27.30 972.22 999.52
34 1,944.44 18.20 972.22 990.42
35 972.22 9.10 972.22 981.32
36 - - 972.22 972.22
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Roles de pago
(Diciembre)

Nombre: Nixon Abel Parrales P.

Cargo: Gerente
Ingresos Egresos
Sueldo 750.00 Anticipo -
Décimo tercero 62.50 Provisión vacaciones 31.25
Décimo cuarto 37.50 Aporte patronal 91.12
Vacaciones 31.25 Aporte personal 70.88
Fondos de reservas 62.50
Aporte patronal 91.12 Total egresos $ 193.25

Total ingresos $ 1,034.87

Líquido a recibir: $ 841,62 (ochocientos cuarenta y un 62/00 USD)

Nombre: Melany Tatiana Flores F.

Cargo: Vendedora
Ingresos Egresos
Sueldo 450.00 Anticipo -
Décimo tercero 37.50 Provisión vacaciones 18.75
Décimo cuarto 37.50 Aporte patronal 54.68
Vacaciones 18.75 Aporte personal 42.53
Fondos de reservas 37.50
Aporte patronal 54.68 Total egresos $ 115.96

Total ingresos $ 635.93

Líquido a recibir: $ 519,98 (quinientos diecinueve 98/00 USD)

N° Nombre Cargo Saldo D. 3ro D.4to Vacación F. reserva

1 Nixon Abel Parrales P. Gerente 750.00 62.50 37.50 31.25 62.50

2 Anthony Tomas Moreira M. Contador 650.00 54.17 37.50 27.08 54.17

3 Melany Tatiana Flores F. Vendedora 450.00 37.50 37.50 18.75 37.50

Totales 1,850.00 154.17 112.50 77.08 154.17
SERVICIOS AUTO DETAILING S.A.S
Roles de pago
(Diciembre)

Nombre: Anthony Tomas Moreira M.

Cargo: Contador
Ingresos Egresos
Sueldo 650.00 Anticipo -
Décimo tercero 54.17 Provisión vacaciones 27.08
Décimo cuarto 37.50 Aporte patronal 78.98
Vacaciones 27.08 Aporte personal 61.43
Fondos de reservas 54.17
Aporte patronal 78.98 Total egresos $ 167.49

Total ingresos $ 901.90

Líquido a recibir: $ 734,41 (setecientos treita y cuatro 41/00 USD)

A. patro Total I. P. vaca. A. patro A. perso Total E. Total Firma

91.12 1,034.87 31.25 91.12 70.88 193.25 841.62

78.98 901.90 27.08 78.98 61.43 167.49 734.41

54.68 635.93 18.75 54.68 42.53 115.96 519.97

224.78 2,572.70 77.08 224.78 174.84 476.70 2,096.00
-
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Arqueo de caja - 28/12/2023

MONEDAS

60 monedas $ 1.00
80 monedas $ 0.50
TOTAL

BILLETES

20 billetes $ 5.00
17 billetes $ 10.00
6 billetes $ 20.00
TOTAL

TOTAL CAJA CHICA FISICO

TOTAL CAJA CHICA CONTABLE
FALTANTE DE CAJA

Grupo #2
RESPONSABLE DE CAJA CHICA CONTADOR
 $ 60.00
$ 40.00
$ 100.00

$ 100.00
$ 170.00
$ 120.00
$ 390.00

$ 490.00
$ 500.00
$ 10.00

Grupo #2
CONTADOR