Sustento de Asignacion de Saldo 2018

“AÑODEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEECHARATI

UNIDAD OPERATIVA DE KEPASHIATO
I. GENERALIDADES
1.1. DATOS GENERALES
1.1.1. Nombre de la Obra

“CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BOCA PUGUIENTIMARI
MARGEN IZQUIERDA KM 21, MAPOTOATO, DISTRITO DE ECHARATI –
LA CONVENCION - ECHARATE”
1.1.2. Ficha SNIP Viable : SNIP Nº 233834

1.1.3. Código Unificado : 2164499
1.1.4. Unidad Gestora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Echarati.
Unidad Ejecutora : Gerencia de Infraestructura
1.1.5. Secuencia Funcional

Secuencia Funcional : 0197 (2018)
0047 (2017)
0121 (2016)
0049 (2015)
Función : 0015
Programa : 0061
Sub-programa : 0066
Proyecto : 2178634
Finalidad : 110342
Meta : 0001
1.1.6. Ubicación
Comunidad : Puguientimari km 21 – Mapotoato.
Unidad Operativa : Kepashiato.
Distrito : Echarati.
Provincia : La Convención.
Departamento : Cusco.
1.1.7. Modalidad de Ejecución : Administración Directa

1.1.8. Fuente de Financiamiento : Canon y Sobre Canon
1.1.9. Presupuesto Aprobado
Presupuesto aprobado: S/. 7’093,755.18 Nuevos Soles (Resolución de Gerencia
Municipal N°1145-2013-GM-MDE/LC, de fecha 25 Noviembre 2013).
COSTO DIRECTO S/. 5´969,262.85
Gastos Generales (10.57 %) S/. 630,678.39
Gastos de Supervisión (4.61 %) S/. 304,426.37
Gasto de Expediente Técnico (2.35 %) S/. 157,115.21
Gasto de Liquidación de Obra (0.54 %) S/. 32,272.36
TOTAL PRESUPUESTO. S/. 7´093,755.18
1.1.10. Monto de Viabilidad de Proyecto :
Presupuesto viabilizado: S/. 7’257,206.00

1.1.11. Presupuesto modificado actualizado:
MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADA AMP. PRES. N° 01
AMPLIACION
Presupuesto
Programado PRESUPUESTAL
Modificado
N° 01
Componentes Expediente Técnico Mayores Metrados S/.
Costo Directo 5,969,262.85 169,272.35 6,138,535.20
Gastos Generales 630,678.39 630,678.39
Gastos de Supervisión 304,426.37 304,426.37
Gastos de Expediente Técnico 157,115.21 157,115.21
Gastos de Liquidación 32,272.36 32,272.36
Presupuesto Total 7,093,755.18 169,272.35 7,263,027.53
TOTAL 7,093,755.18 169,272.35 7,263,027.53
MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADA AMP. PRES. N° 02

AMPLIACION Presupuesto
Programado
PRESUPUESTAL N° 02 Modificado
Expediente Técnico
Componentes Mayores Metrados S/.
Modificado
Costo Directo 6,138,535.20 408,794.69 6,421,193.75
Gastos Generales 630,678.39 43,190.92 758,941.43
Gastos de Supervisión 304,426.37 20,848.12 366,338.52
Gastos de Expediente Técnico 157,115.21 157,115.21
Gastos de Liquidación 32,272.36 32,272.36

Presupuesto Total 7,263,027.53 472,833.73 7,735,861.26
TOTAL 7,263,027.53 472,833.73 7,735,861.26
1.1.12. Plazos contractuales:

CRONOGRAMA
Plazo de Ejecución : 360 días calendarios

· Fecha de inicio de Obra : 03 de febrero 2014
Fecha de inicio de paralización de Obra : 22 de octubre 2014
· Fecha de fin de obra según Expediente : 28 de enero 2015
Ampliación de Plazo N° 01 : 545 días calendario
· Fecha de inicio de Ampliación N° 01 : 29 de enero 2015
· Fecha de culminación de Ampliación Plazo N° 01 : 26 de julio 2016
Ampliación de Plazo N° 02 : 97 días calendarios
· Fecha de inicio de Ampliación N° 02 : 27 de julio 2016
· Fecha de culminación de Ampliación Plazo N° 02 : 31 de octubre 2016
· Fecha de inicio de Ampliación N° 03 : 01 de noviembre 2016
· Fecha de culminación de Ampliación Plazo N° 03 : 24 de diciembre 2016
· Fecha de inicio de Ampliación N° 04 : 25 de diciembre 2016
· Fecha de probable Reinicio de Obra : 08 de mayo del 2017
· Fecha de culminación de Ampliación Plazo N° 04 : 30 de noviembre del 2017
· Fecha de inicio de Ampliación N° 05 : 01 de DICIEMBRE 2017
· Fecha de probable Reinicio de Obra : 01 de JUNIO del 2018
· Fecha de culminación de Ampliación Plazo N° 05 : 30 de SEPTIEMBRE del 2018
Ampliación de Plazo N° 06-SOLICITADO : 61 días calendarios
· Fecha de inicio de Ampliación N° 06 : 01 de OCTUBRE 2018
· Fecha de culminación de Ampliación Plazo N° 06 : 30 de NOVIEMBRE del 2018
Plazo total de Ejecución : 1762 días calendario
1.1.13. Agentes Responsables
HISTORIAL DE AGENTES
CARGO NOMBRE CIP FECHA INICIO FECHA FIN

COORDINADOR DE
H .HENRY AROSTEGUI GUTIERREZ 59916 02/03/14 31/12/14
OBRAS
COORDINADOR DE
GUIDO G. PASTOR ARANIBAR 46774 04/01/14 31/12/14
SUPERVISION
PROYECTISTA WILBERT GOMEZ ORTEGA 93216 03/02/14 31/12/14
INSPECTOR DE OBRA GUIDO G. PASTOR ARANIBAR 46774 03/02/14 31/12/14
RESIDENTE DE OBRA RAUL LEANDRO GOMEZ 97228 03/02/14 31/12/14
COORDINADOR DE
HERNANDO SOTO VERA 56954 01/04/2017 ACTUAL
OBRAS
COORDINADOR DE
JOSE FREDY RIVERA QUILCA 92473
SUPERVISION
INSPECTOR DE OBRA HONORIO OVALLE VALDEZ 51566
RESIDENTE DE OBRA JORGE LUIS VALENCIA CORDOVA 110644 15/02/2016 05/10/2016
INSPECTOR DE OBRA JOSE FREDY RIVERA QUILCA 92473 15/02/2016 31/12/2016
RESIDENTE DE OBRA HERNANDO SOTO VERA 56954 17/10/2016 ACTUAL
INSPECTOR DE OBRA RENE LUIS FUENTES DENEGRI. 42552 08/05/2017 15/11/2017
INSPECTOR DE OBRA JUAN VICTOR ALVAREZ DUEÑAS 98330 16/11/2017 30/11/2017

INSPECTOR DE OBRA RENE LUIS FUENTES DENEGRI. 42552 04/04/2018 ACTUAL
1.2. Descripción Del Proyecto:
La ejecución del proyecto comprende la construcción de 11.00 km de carretera a nivel de

Camino Vecinal, con un ancho de plataforma de 3.50 m, la construcción de las obras de arte
y drenaje de la carretera, esta se desarrolla en corte en un 90% del tramo. El inicio de la
carretera (km 0+00) está ubicado a 940.00 m.s.n.m. en el sector de Centro Puguientimari,
luego el proyecto de la construcción de la carretera atraviesa varias quebradas y Riachuelos
temporales y el ríos en los cuales se plantea Badenes, Aliviaderos, Puente de 25m y
Alcantarillas.
A lo largo del eje del proyecto de la construcción de la carretera se puede apreciar que este
cruza por parcelas, terrenos de cultivos de café, cacao, achiote, Cítricos, plátanos y papayas,
zonas de espesa vegetación, terrenos de material compacto, terrenos de roca suelta;
Hidrológicamente la proyección de la carretera cruza por cauces de pequeñas quebradas y ríos
de caudal considerables. Se plantea la construcción de campamentos para el personal
profesional y técnico, patio de máquinas y almacenes para los diferentes tipos de material, así
mismo se ha planteado las obras de mitigación del Impacto del Medio Ambiente.
Todas las características del diseño final están sujetas al Diseño Geométrico Vial Definitivo
se ha elaborado teniendo en cuenta el Manual de Diseño de Carreteras no Pavimentadas de
Bajo Volumen de Transito RM-303-2008-MTC, Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para Construcción de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito
(EG-CBT 2008).
1.2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA
Clasificación : Camino de bajo volumen Transito

IMD=<15veh/día.
Velocidad Directriz : 20 Km. /hr.
Topografía : Regular - Accidentada
Pendiente máxima : 15.54 %
Ancho de plataforma (m) : 3.50 m
Superficie de rodadura (m) : 3.50 m
Coeficiente de fricción : 0.28
Radio mínimo normal (m) : 15.0
Radio mínimo excepcional (m): 10.0 en curvas de volteo
Peralte Máximo % : 7.0
Bombeo % : 2.0
Cunetas Triangulares (m) : 1.00x0.50
Badén CºAº (m) : de 8.50 m de luz.
Alcantarillas TIPO PVC-RB : de concreto armado
Plazoletas de cruce : Cada 500 m L=8.00m A=2.5
Kilometraje : 11.00 km.
2. ANTECEDENTES
La municipalidad Distrital de Echarati, en sesión de consejo aprueban con RESOLUCIÓN

DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 1145-2013-GM-MDE/LC, con fecha 25 de Noviembre
del 2013, el expediente técnico y la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DEL
CAMINO VECINAL BOCA PUGUIENTIMARI MARGEN IZQUIERDA KM 21 -
MAPOTOATO, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION - ECHARATI”, con
un presupuesto total de S/.7’093,755.18.
La presente obra se viene ejecutando a partir del 03 de Febrero del 2014 y desde el inicio de
la obra se tuvo inconvenientes con la atención de los requerimientos de materiales, bienes y
servicios solicitados que no fueron atendidos oportunamente, que se indican en cuaderno de
obra en asientos anotados por la anterior residencia.
Por otro lado, Se han adquirido materiales para el cambio de tecnología constructiva, como es
el caso de Alcantarillas tipo I y II de diámetros 36” y 48”, para remplazar las tuberías de PVC
de 36 y 48” que se indican en el expediente técnico.
La obra inicia el 03 de Febrero del 2014, teniendo deficiencias de adquisición de servicio de

maquinaria pesada para el corte de material suelto, roca suelta y roca fija, los que se anotaron
en los asientos de cuaderno de obra, los trabajos fueron ejecutados al 21/10/2014, siendo
paralizada en esta fecha por Cambio de Gestión, quedando días de ejecución física
programadas ya que el plazo de ejecución seria hasta el 28 de Enero del 2015, quedando así
por ejecutar 99 días, los cuales fueron incluidos en la:
Ampliación de Plazo N° 01.

Retraso en Ampliación de Plazo N°
ITEM Descripción De Causal O Factores
días 01 Solicitado
Paralización de obra por cambio de gestión, y tiempo de ejecución
A 299 299 días
faltante por paralización de obra.
B Paralización de obra cierre de año 2015 57 57 días
C Falta de atención de Requerimientos Bienes y Servicio 189 189 días
Días calendarios requeridos 545 Días Calendario
La Ampliación de Plazo N° 02 consiste en 97 días calendarios que empieza el 27 de
julio del 2016 y culmina el 31 de octubre del 2016 y haciendo un total de 1002 días
calendario y en el cual los causales que se consideraron fueron:
INCIDENCIA
CAUSALES OBSERVACIONES
(DIAS)
Mayores Metrados: en cuaderno de obra se detalla en lo que
POR LA EJECUCION DE
respecta a la partida 07.04.06 concreto fć=210kg/cm2 (BADEN)
ADICIONALES DE OBRA 26.00
y en la construcción de mayor Metrado en los campamentos de
MAYORES METRADOS
aprovisionamiento de agregado y cemento.
Partidas Nuevas: En cuaderno de obra se observa el adición de
POR LA EJECUCION DE
acero corrugado de 1/2", 3/4" y 5/8" Fý=4200 kg/cm2, así
ADICIONALES DE OBRA 41.00
mismo la habilitación de tabla y listones para el encofrado del
PARTIDAS NUEVAS
puente de 25 m de luz, badenes y alcantarillas.
POR La falta de atención de cemento y maquinaria que tienen 30.00
DESABASTECIMIENTO incidencia directa en la ejecución del puente de 25 m de luz al

SOSTENIDO DE BIENES, igual que la ejecución de obras de artes retrasaron la ejecución de
SERVICIOS EN OBRA. la obra al no ser atendidos dichos requerimientos.
TOTAL DE DIAS 97.00
La presente Ampliación de Plazo N° 03 que se presento es por causales de:
INCIDENCI
ITEM CAUSALES OBSERVACIONES
A (DIAS)
Mayores Metrados: en cuaderno de obra se detalla en lo que respecta a la
partida 07.04.06 concreto fć=210kg/cm2 (BADEN), en la construcción
de mayor Metrado en los campamentos de aprovisionamiento de agregado
8.00
y cemento.
EJECUCION DE
Al igual la realización de Roce de Malezas y Limpieza, excavación
A ADICIONALES
manual de estructurara y eliminación de material excedente..
DE OBRA
Partidas Nuevas: En cuaderno de obra se observa el adición de acero
corrugado de 1/2" y 5/8" Fý=4200 kg/cm2, así mismo la habilitación de
13.00
tabla y listones para el encofrado del puente de 25 m de luz, badenes y
alcantarillas.
La obra paralizo el 01 de agosto del 2016 según Memorándum N° 01192-
2016-MDE-LC/GI y reinicio sus actividades el 01 de septiembre del 2016 31.00
MOTIVOS
según acta de Reinicio de Obra.
B FORTUITOS Y
Durante los trabajos del mes de julio se presentaron lluvias intensas el
FUERZA MAYOR
cual retrasaron las actividades programadas del mes de julio y es una 2.00
causal para la Ampliación de Plazo N° 03.
TOTAL DE DIAS 54.00

DESCRIPCION DE LAS
INCIDENCIA
ITEM CAUSALES CAUSALES Y/O OBSERVACIONES
(DIAS)
FACTORES
La ejecución de mayores Metrados también es
EJECUCION DE causal ya que son trabajos que están por encima
A ADICIONALES DE MAYORES METRADOS de lo que indica el expediente técnico y se 127
OBRA tuvieron que ejecutar tanto en el año 2014 como
en el presente año.
Días efectivos solicitado durante la
AMPLIACION DE PLAZO N° 02.
Fecha de Inicio de Ampliación de Plazo N° 02:
REPROGRAMACION 27 de Julio del 2016
DE DIAS EFECTIVOS Fecha de inicio de Culminación de Plazo N° 02:
NO EJECUTADOS DE 31 de Octubre del 2016 26
AMPLIACION DE Fecha de Paralización de Obras con
PLAZO N° 02 Memorándum Múltiple N° 0457-2016-MDE-
LC/GI CON FECHA 04/10/2016 ASUNTO:
PARALIZACION TEMPORAL DE OBRAS A
REPROGRAMACION PARTIR DEL 05/10/2016
B
DE DIAS EFECTIVOS Días efectivos solicitado durante la
AMPLIACION DE PLAZO N° 03.
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo N° 03:
REPROGRAMACION 01 de Noviembre del 2016
DE DIAS EFECTIVOS Fecha de inicio de Culminación de Plazo N° 03:
54
DE AMPLIACION DE 24 de Diciembre del 2016
PLAZO N° 03
Fecha de Paralización de Obras con
Memorándum Múltiple N° 0457-2016-MDE-
LC/GI CON FECHA 04/10/2016 ASUNTO:
PARALIZACION TEMPORAL DE OBRAS A
PARTIR DEL 05/10/2016
PARALIZACION Paralización por cierre de año fiscal a partir del
CIERRE DE AÑO INVOLUNTARIA POR 25/12/2016 al 07/05/2017
C 134
FISCAL CIERRE DE AÑO
FISCAL 2016 fecha de reinicio real de obra: 08/05/2017
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO N° 04 341
DESCRIPCION DE
INCIDENCIA
ITEM CAUSALES LAS CAUSALES OBSERVACIONES
(DIAS)
Y/O FACTORES
La ejecución de mayores Metrados también
es causal ya que son trabajos que están por
encima de lo que indica el expediente técnico
EJECUCION DE
MAYORES debido a que por el tiempo de paralización es 118.
A ADICIONALES
METRADOS necesaria su ejecución como es el caso de 00
DE OBRA
roce y desbroce, de igual forma se programan
partidas para ejecución en el actual periodo
2018
MOTIVOS
FORTUITOS Y INCLEMENCIAS 4.
B Por precipitaciones pluviales
FUERZA CLIMATICAS 00
MAYOR
PARALIZACION Paralización por cierre de año fiscal a partir
POR TERMINO DE del 01/12/2017 al 31/05/2018
CIERRE DE AÑO PLAZO DE 182.
C
FISCAL EJECUCION Y 00
CAMBIO DE AÑO fecha de reinicio real de obra: 01/06/2018
FISCAL 2017
304.0
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO N° 05 0
CUADRO HISTORICO DE AMPLIACIONES DE PLAZO
HISTORIAL DE AMPLIACIONES DE EJECUCION
TIEMPO DE
EJECUCION EN FECHA DE INICIO DE FECHA FIN
HISTORIAL DE AMPLIACIONES DE EJECUCION
DIAS AMPLIACION AMPLIACION
CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCION (Exp. Técnico) 360 D.C. 03/02/2014 28/01/2015
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 (aprobado) 545 D.C. 29/01/2015 26/07/2016
AMPLIACION DE PLAZO N° 06 (solicitado) 61 D.C. 01/10/2018 30/11/2018
TOTAL PLAZO DE EJECUCION 1762 D.C. 03/02/2014 30/11/2018
2.1. Aprobación del Expediente Técnico:

Resolución de Gerencia Municipal N° 1145-2013-GM-MDE/LC, de fecha
25/11/2013.
2.2. Acta de Entrega del Terreno:
Fecha de Suscripción: 03 de Febrero del 2014.
2.3. Acta de Inicio de Obra:

Fecha de Suscripción: 03 de Febrero del 2014.
2.4. Primera Variación Presupuestal:

La primera variación presupuestal sobre la viabilidad del proyecto fue de

S/. 163,450.82 Nuevos Soles, lo cual representa el -2.25 %, esta modificación es
producto de la elaboración del Expediente Técnico a menor costo.
Descripción S/. Diferencia %
Monto de Viabilidad 7’257,206.00
S/. -163,450.82 -2.25%
Expediente Técnico Aprobado 7’093,755.18
2.5. Segunda Variación Presupuestal:

La segunda variación presupuestal sobre la viabilidad del proyecto fue de
S/. 169,273.35 Nuevos Soles, lo cual representa el 0.08 %, esta modificación es
producto de la elaboración del Expediente Técnico de Ampliación de Presupuesto N°
01 aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal
N°0065-2018-GM-MDE/LC, de fecha 12/02/2018.
AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 01
Monto de Viabilidad 7,257,206.00
Expediente Técnico Aprobado 7,093,755.18
S/. 5,822.53 0.08%
Ampliación de presupuesto N° 01 169,273.35
Expediente Técnico Modificado 7,263,028.53
2.6. Tercera Variación Presupuestal:

La tercera variación presupuestal sobre la viabilidad del proyecto fue de
S/. 472,833.73 Soles, lo cual representa el 6.60 %, esta modificación es producto de la
elaboración del Expediente Técnico de Ampliación de Presupuesto N° 02 la cual se
encuentra en proceso de aprobación.
AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 02
Monto de Viabilidad 7,257,206.00
Expediente Técnico Aprobado 7,093,755.18
Ampliación de presupuesto N° 01 169,273.35 S/. 478,656.26 6.60%
Ampliación de presupuesto N° 02 472,833.73
Expediente Técnico Modificado 7,735,862.26
2.7. Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01:
Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2016-MDE-GM/LC, de fecha 16/05/2016.
Resolución de Gerencia Municipal N° 882-2016-MDE-GM/LC, de fecha 15/08/2016.
Resolución de Gerencia Municipal N°1243-2016-MDE-GM/LC, de fecha 17/11/2016.
Resolución de Gerencia Municipal N°0065-2018-GM-MDE/LC, de fecha 12/02/2018.
Resolución de Gerencia Municipal N°00250-2018-GM-MDE/LC, de fecha
14/05/2018.
En trámite.
3. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo General
Facilitar el acceso hacia los mercados locales, contando con una infraestructura vial
adecuada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, de tal forma que los
agricultores puedan trasladar sus productos a los mercados de consumo en forma
masiva, permanente y directa, y viceversa, facilitando fundamentalmente mejorando el
acceso a la población en edad escolar a las Instituciones Educativas de Nivel
Secundario y a los centros de salud. “CONSTRUCCION DEL CAMINO
VECINAL BOCA PUGUIENTIMARI MARGEN IZQUIERDA KM 21 -
MAPOTOATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION – CUSCO”.
3.2. Objetivo específico
 Tener una infraestructura acorde al entorno y a las características climáticas de la
zona.
 Dotar de la implementación requerida para el desarrollo de la actividad.
3.3. Metas
La vía proyectada tiene las siguientes metas:
 Construcción de una trocha Carrozable de 11.000 Km de longitud.
 Explanaciones para la formación de plataforma que permita el tránsito vehicular en una
longitud de 11.000 Km. Con el siguiente volumen de materiales a mover:
o Roca suelta : 34,499.75 m3
o Roca dura : 1,664.58 m3
o Materia Compacto : 107,438.87 m3
o Relleno : 3,859.48 m3
o Eliminación de material a botaderos : 104,166.95 m3
 Obras de Drenaje:
o 09 Badenes de concreto: 1 de 8.50 m de luz.
o 35 Alcantarillas de PVC RB, Tipo I y Tipo II, con losa de Concreto.
o 11.00 Km. de cunetas de 1.00x0.5m.
 Puente Carrozable:
o Puente Carrozable de 25m de luz de concreto Armado, tipo Viga Losa.
 Señalización:
o 12 unid de Hitos Kilométricos.
o 07 unid de Señales Informativas.
o 65 unid de Señales Preventivas
 Obras de Mitigación del Medio Ambiente.
4. AVANCE DE OBRA
4.1. Avance Físico al Mes de septiembre 2018

Se tiene un avance físico acumulado del 81.32% al 30 de septiembre del 2018 esto a
COSTO DIRECTO según informe al mes de septiembre del 2018, con partidas Programadas
según expediente técnico ACTUALIZADO.
RESUMEN AVANCE FISICO según expediente técnico:
CORRESPONDIENTE DEL SEPTIEMBRE 2018

AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
VALORIZACION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
PROGRAMADO 6,421,193.74 5,173,356.89 80.57% 48,096.65 0.75% 5,221,453.54 81.32% 1,199,740.21 18.68%
GASTOS GENERALES (10.57%) 758,941.43 611,455.60 5,684.70 617,140.30 141,801.13
GASTOS DE SUPERVISION (4.61%) 366,338.52 295,147.60 2,743.98 297,891.58 68,446.94
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (2.63%) 157,115.21 126,582.86 1,176.84 127,759.70 29,355.51
GASTOS LIQUIDACION DE OBRA (0.54%) 32,272.36 26,000.84 241.73 26,242.57 6,029.79
COSTOS TOTAL 7,735,861.26 6,232,543.79 80.57% 57,943.90 0.75% 6,290,487.69 81.32% 1,445,373.58 18.68%
4.2. Avance Financiero al Mes de septiembre del 2018.
Respecto de la ejecución financiera de la obra, la obra tiene un avance presupuestal

acumulado de S/. 7, 392,014.55 Nuevos Soles, en términos porcentuales representa el
95.56 % del monto total asignado a la obra.
RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO

MODIFICACIÓ AMPLI. AMPLI. PPTO. PPTO. EJECUTAD EJECUTAD EJECUTAD EJECUCION EJECUTAD EJECUTADO 2018 SALDO 2018 EJECUTADO SALDO
TIPO DE GASTO PPTO EXP.
N EXP. PRES. Nº1 PRES. Nº2 TOTAL PIM -2018 O 2013 O 2014 O 2015 2016 O 2017 S/. % S/. % S/. % S/. %
C. DIRECTO PERSONAL 814,311.81 169,272.35 472,833.73 1,456,417.89 212,486.40 - 892,618.80 323,274.34 713,314.24 695,535.79 215,926.06 101.62% -3,439.66 -1.62% 2,840,669.23 195.04% -1,384,251.34 -95.04%
C. DIRECTO BIENES 2,800,117.24 - 2,800,117.24 74,014.35 - 1,013,560.86 38,275.00 616,657.10 204,264.51 59,218.63 80.01% 14,795.72 19.99% 1,931,976.10 69.00% 868,141.14 31.00%
C. DIRECTO SERVICIOS 2,354,833.80 - 2,354,833.80 94,119.00 - 1,055,962.85 21,612.09 196,768.95 126,328.60 3,777.15 4.01% 90,341.85 95.99% 1,404,449.64 59.64% 950,384.16 40.36%
D. DIRECTO OTROS 0.00 - - - - - - - - 0% - 0% - 0.00% - 0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 5,969,262.85 - 169,272.35 472,833.73 6,611,368.93 380,619.75 - 2,962,142.51 383,161.43 1,526,740.29 1,026,128.90 278,921.84 73.28% 101,697.91 26.72% 6,177,094.97 93.43% 434,273.96 6.57%
G. GENERALES PERSONAL 484,995.49 484,995.49 68,675.40 - 161,329.28 93,083.98 267,872.96 37,672.42 43,995.37 64.06% 24,680.03 35.94% 603,954.01 124.53% -118,958.52 -24.53%
G. GENERALES BIENES 66,557.00 66,557.00 982.27 - 57,286.05 59,993.50 4,362.81 - - 0.00% 982.27 100.00% 121,642.36 182.76% -55,085.36 -82.76%
G. GENERALES SERVICIOS 79,125.90 79,125.90 - - 67,730.95 - 18,000.00 15,486.70 608.80 #¡DIV/0! -608.80 #¡DIV/0! 101,826.45 128.69% -22,700.55 -28.69%
D. GENERALES OTROS - - - - - - - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
TOTAL GASTOS GENERALES 630,678.39 - - - 630,678.39 69,657.67 - 286,346.28 153,077.48 290,235.77 53,159.12 44,604.17 64.03% 25,053.50 35.97% 827,422.82 131.20% -196,744.43 -31.20%
GASTOS DE SUPERVISION PERSONAL 226,467.95 226,467.95 41,035.99 - 79,828.52 - 29,769.84 54,603.27 - 0.00% 41,035.99 100.00% 164,201.63 72.51% 62,266.32 27.49%
GASTOS DE SUPERVISION BIENES 15,442.90 15,442.90 3,225.60 - 7,878.00 - 4,500.00 - - 0.00% 3,225.60 100.00% 12,378.00 80.15% 3,064.90 19.85%
GASTOS DE SUPERVISION SERVICIOS 62,515.52 62,515.52 - - 21,296.00 - 13,530.00 14,760.00 - 0.00% - 0.00% 49,586.00 79.32% 12,929.52 20.68%
OTROS - - - - - - - - - - - - 0.00% - 0.00%
TOTAL GASTO DE SUPERVISION 304,426.37 - - - 304,426.37 44,261.58 - 109,002.52 - 47,799.84 69,363.27 - 0.00% 44,261.58 100.00% 226,165.63 74.29% 78,260.74 25.71%
COSTO CONSTRUCCION POR ADMIN. DIRECTA -
10,032.11 10,032.11 19,411.13 - - - - 19,411.13 193.49% -9,379.02 -93.49%
PERSONAL
COSTO CONSTRUCCION POR ADMIN. DIRECTA - BIENES 1,090.20 1,090.20 - - - - - - - 0.00% 1,090.20 100.00%
COSTO CONSTRUCCION POR ADMIN. DIRECTA -
40,715.75 40,715.75 10,920.00 - - - - - 10,920.00 26.82% 29,795.75 73.18%
SERVICIOS
COSTO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE 93,627.15 93,627.15 131,000.00 - - - - - 131,000.00 139.92% -37,372.85 -39.92%
COSTO MAQUINAS Y EQUIPOS (para oficina) 2,850.00 2,850.00 - - - - - - - 0.00% 2,850.00 100.00%
COSTO MOBILIARIO (para oficina) 540.00 540.00 - - - - - - - 0.00% 540.00 100.00%
COSTO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,260.00 8,260.00 - - - - - - - 0.00% 8,260.00 100.00%
G. EXPEDIENTE TECNICO 157,115.21 - - - 157,115.21 - 161,331.13 - - - - - - - - 161,331.13 102.68% -4,215.92 -2.68%
GASTOS EN CONTRATACIÓN DE PERSONAL 25,702.31 - 25,702.31 - - - - - - - 0.00% 25,702.31 100.00%
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,366.90 - 3,366.90 - - - - - - - 0.00% 3,366.90 100.00%
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,203.15 - 3,203.15 - - - - - - - 0.00% 3,203.15 100.00%
G. LIQUIDACION 32,272.36 - 32,272.36 - - - - - - - - - - - 0.00% 32,272.36 100.00%
SUB TOTAL 7,093,755.18 - 169,272.35 472,833.73 7,735,861.26 494,539.00 161,331.13 3,357,491.31 536,238.91 1,864,775.90 1,148,651.29 323,526.01 65.42% 171,012.99 34.58% 7,392,014.55 95.56% 343,846.71 4.44%
MONTO EXP SOCIAL - -
GASTOS EXP. SOCIAL PERSONAL - -
GASTOS EXP. SOCIAL BIENES - -
GASTOS EXP. SOCIAL SERVICIOS - -
TOTAL GASTO DE EXP SOCIAL - - - -
TOTAL 7,093,755.18 - 169,272.35 472,833.73 7,735,861.26 494,539.00 161,331.13 3,357,491.31 536,238.91 1,864,775.90 1,148,651.29 323,526.01 65.42% 171,012.99 34.58% 7,392,014.55 95.56% 343,846.71 4.44%
II. SUSTENTO DE LA ADICIÓN DEL SALDO PRESUPUESTAL.

Cuadro N° 01. Resumen
DESCRIPCION DE LAS CAUSALES Y/O INCIDENCIA

ITEM CAUSALES OBSERVACIONES
FACTORES (DIAS)
El servicio de alquiler de maquinaria
excavadora según contrato N° 187-2014-ADS-
UL-MDE/LC. Tiene un alquiler de 400 H/M de
propiedad de TRANSPORTES TITO
E.I.R.LTDA, firmado el 13 de noviembre del
2014, según adenda de contrato N°026-2016-
UL-MDE/LC, firmado el 07 de agosto del 2016,
se solicita de reprogramación del servicio de
horas maquinarias. en septiembre del 2016
inicia el servicio, llegando a acumular un total
de 181.80 H/M, en el mes de octubre del 2016
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL se continuo con los trabajos acumulando un
SERVICIO DE ALQUILER DE total de 25.60 H/M, hasta el 17 de octubre, S/. 60,669.00
EXCAVADORA. fecha en el que se paraliza la obra, hasta
octubre del 2016 se tuvo un total de 207.40
FALTA DE H/M acumulados, quedando un saldo de
A DISPONIBILIDAD 192.60 H/M. que falto por ejecutar a raíz de la
PRESUPUESTAL paralización, en tal sentido la maquinaria
reinicia sus actividades el 30 de mayo del 2017
hasta el mes de agosto logro acumular 192.60
H/M, por lo que se tiene que reconocer el
servicio de 192.60 H/M a s/.315.00 la hora
haciendo un total de s/. 60,669.00. los cuales
se presentaron con anticipación la
documentación.
Para alcanzar las metas que el expediente
contempla, se tienen partidas por ejecutar,
tales como apertura de trocha (en el ramal a la
rinconada del KM 2+220 AL KM 4+113.85) y la
METAS POR CUMPLIR S/. 79,892.36
construcción de obras de artes (03 badenes; 01
de 16 metros de luz, 01 de 10.50 ml y 01 de
8.50 ml), así mismo el cunetaje, lastrado y
compactado en el ramal a la rinconada.
S/.140,561.3
MONTO TOTAL A ASIGNAR
6
HISTORIAL PRESUPUESTAL DE OBRA

PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN Resolución de Gerencia Municipal
7,093,755.18
EXPEDIENTE TECNICO N°1145-2013-GM-MDE/LC
Resolución de Gerencia Municipal N°
MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01 169,272.35
065-2018-GM-MDE/LC
Resolución de Gerencia Municipal N°
MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 472,833.73
250-2018-GM-MDE/LC
MODIFICACION SIN MOD.
- TRAMITE
PRESUPUESTAL N°03
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO
7,735,861.26
SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICADO.
GASTOS ACUMULADOS 2013 161,331.13
GASTOS ACUMULADOS 2014 3,357,491.31
GASTOS ACUMULADOS 2015 536,238.91
PIM ASIGNADO 2018 494,539.00
EJECUCION FINACIERA TOTAL 7,563,027.54
SALDO PRESUPUESTAL 172,833.72
Presupuesto quedara como saldo
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 32,272.36 debido a que se generaran gastos de
liquidación.
SALDO PRESUPUESTAL A ASIGNAR 140,561.36
CAUSALES Y/O FACTORES.
A. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

EXCAVADORA (192.60 H/M)
Esta residencia presento el informe N°025-2018-HSV-RO.UOK-MDE/LC, en la fecha 14 de
agosto del 2018, donde esta residencia solicita el reconocimiento de la deuda del servicio de
la MAQUINARIA EXCAVADORA SOBRE ORUGA MARCA HYUNDAI, este servicio
de realizo en el mes de junio, julio y agosto del 2017, un total de 192.60 H/M. los mismos que
ascienden a un monto total de deuda de s/. 60,669.00; se tienen los siguientes antecedentes,
los mismos que son adjuntados en este expediente.
Antecedentes:
- Proceso de selección de adjudicación directa selectiva N°650-2014-CEP-LC, por 400 h/m de

la excavadora sobre oruga Hyundai.
- Firma de contrato N° 187-2014-ADS-UL-MDE/LC con fecha 13 de noviembre del 2014.
- Informe N° 168-2016-RO-JLVC-UOK-MDE/LC donde se solicita reprogramación del
contrato N° 187-2014-ADS-UL-MDE/LC para cumplimiento de metas programadas.
- Opinión legal N°327-2016-DAJ-MDE/LC favorable para la reprogramación.
- Resolución de gerencia municipal N° 747-2016-MDE-GM/LC para la elaboración de adenda
de contrato N°026-2016-UL-MDE/LC para reprogramación del servicio de horas máquina.
- Se trabaja de septiembre 2016 hasta el 16 de octubre del 2016 debido a que la obra se paraliza
el 17 de octubre, acumulando un total de 207.40 h/m.
- Como el contrato firmado es por 400 h/m, habiendo se realizado 207.40 h/m, se tuvo un saldo
de 192.60 h/m los que faltaba ejecutar para el complimiento del contrato, por lo que se tuvo
que solicitar el reinicio de actividades de la maquinaria.
- El 08 de mayo del 2017 la obra reinicia sus actividades, así mismo se solicita el reinicio de
actividades de la maquinaria.
- La maquinaria reinicia sus actividades el 30 de mayo del 2017.
- Con informe N° 018-2017-RO-HSV/UOK-MDE/LC, se informó el reinicio de las actividades
de la maquinaria excavadora sobre orugas Hyundai, enviado a la gerencia de infraestructura.
- La maquinaria realizo sus trabajos en los meses junio, julio y agosto del 2017, y acumulando
un total de 192.60 h/m, con este acumulado se sumaría las 400 h/m según contrato, por lo que
el servicio estaría cumplido, y teniendo una deuda por reconocer de 192.60 h/m a s/. 315 por
h/m haciendo un total de deuda de s/.60,669.00.
Conclusión:
Se tiene el monto total a reconocer de s/.60, 669.00, los que se detallan a

continuación:
TOTAL
SERVICIO P.U TOTAL
H/M
ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
192.60 315.00 S/. 60,669.00
HYUNDAI
B. METAS POR CUMPLIR.

En el ramal a la rinconada se tienen partidas por ejecutar, los mismos que se
detallan a continuación.
PRESUPUESTO ACUMULADA SALDO X VALORIZAR
Item Descripcion
Und Metrado Precio Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial %
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,472,406.05 834651.40 56.69% 637,754.65
CORTE DE MATERIAL COMPACTO
04.01 m3 107,205.76 7.00 750,440.32 88,656.16 620593.12 82.70% 18,549.60 129,847.20 17.30%
RENDIMIENTO =1000 M3/DIA
CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.)
04.02 m3 33,449.44 16.32 545,894.86 2,975.29 48556.73 8.89% 30,474.15 497,338.13 91.11%
REND= 250 M3/DIA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON
04.06 m3 3,386.52 12.66 42,873.34 2,551.66 32304.02 75.35% 834.86 10,569.32 24.65%
EQUIPO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A
05 1,138,301.20 704193.92 61.86% 434,107.28
BOTADEROS
CARGUIO R= 820 M3/DIA ( MATERIAL
05.02 m3 102,136.03 3.29 336,027.54 60,990.95 200660.23 59.72% 41,145.08 135,367.31 40.28%
SUELTO)
05.03 TRANSPORTE R=820 M3/DIA m3 102,136.03 7.66 782,361.99 63,136.03 483622.02 61.82% 39,000.00 298,739.97 38.18%
06 AFIRMADO 214,839.99 197941.07 92.13% 16,898.92
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE SUB-
06.01 m2 38,501.79 5.58 214,839.99 35,473.31 197941.07 92.13% 3,028.48 16,898.92 7.87%
RASANTE EN ZONA DE CORTE
07 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,024,934.64 693539.49 67.67% 331,395.15
MAYORES METRADOS (APROBADOS SEGÚN R.G.M N° 250 - 2018 - GM - MDE/LC)
408,794.69 73,007.27 335,787.42
01 OBRAS PROVISIONALES 42,854.70 42,854.70 0.00
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 186,487.51 3,648.00 182,839.51
CORTE EN ROCA SUELTA (PEINADO Y
04.03 m3 15,619.63 6.95 108,556.39 0.00 0.00 0.00% 15,619.63 108,556.39 100.00%
DESQUINCHE) RENDIMIENTO =450 M3/DIA
CORTE EN ROCA FIJA (PEINADO Y
04.05 m3 10,254.10 7.60 77,931.12 480.00 3,648.00 5.00% 9,774.10 74,283.12 95.32%
DESQUINCHE)
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A
05 152,947.91 0.00 152,947.91
BOTADEROS
05.03 TRANSPORTE R=820 M3/DIA m3 19,967.09 7.66 152,947.91 0.00 0.00 0.00% 19,967.09 152,947.91 100.00%
MAYORES METRADOS (APROBADOS SEGÚN ASIENTO DEL INSPECTOR N° 866)
07 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 117,294.26 35,434.22 81,860.06
07.01 CUNETAS 7,244.84 0.00 7,244.84
PERFILADO Y REFINE DE CUNETAS
07.01.01 m 2,773.51 2.18 6,046.24 0.00 0.00 0.00% 2,773.51 6,046.24 100.00%
LATERALES EN TIERRA COMPACTA
07.01.02 m 13.33 14.75 196.67 0.00 0.00 0.00% 13.33 196.67 100.00%
LATERALES EN ROCA DURA
07.01.03 m 886.67 1.13 1,001.93 0.00 0.00 0.00% 886.67 1,001.93 100.00%
LATERALES EN ROCA SUELTA
07.04 BADENES 110,049.42 35,434.22 74,615.22
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
07.04.01 m2 232.40 5.53 1,285.17 116.20 642.59 50.00% 116.20 642.59 50.00%
EJECCUCION DE OBRA
07.04.02 EXCAVACION MANUAL DE ESTRUCTURAS m3 168.32 23.02 3,874.83 62.00 1,427.24 37.00% 106.32 2,447.59 63.17%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
07.04.03 m3 223.87 11.51 2,576.76 62.00 713.62 28.00% 161.87 1,863.14 72.31%
MANUAL D=30 M
NIVELACION, RIEGO Y COMPACTADO
07.04.04 m2 232.40 9.16 2,128.78 104.00 952.64 45.00% 128.40 1,176.14 55.25%
MANUAL
07.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 205.96 26.36 5,428.99 93.44 2,463.08 45.00% 112.52 2,965.91 54.63%
07.04.06 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 51.24 834.56 42,759.15 15.45 12,893.95 30.00% 35.79 29,865.20 69.85%
07.04.07 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. m3 52.59 637.77 33,538.20 17.93 11,435.22 34.00% 34.66 22,102.98 65.90%
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2
07.04.08 kg 1,553.00 6.11 9,488.86 492.20 3,007.34 32.00% 1,060.80 6,481.52 68.31%
GRADO 60
MAMPOSTERIA DE CONCRETO
07.04.09 m3 12.10 491.18 5,942.19 2.25 1,105.16 19.00% 9.85 4,837.04 81.40%
F'C=175kg/cm2 + 60% P.M.
07.04.10 EMPEDRADO E= 0.20M m3 28.95 65.46 1,895.14 12.12 793.38 42.00% 16.83 1,101.76 58.14%
07.04.11 JUNTA DE CONSTRUCCION m 122.44 9.24 1,131.35 0.00 0.00 0.00% 122.44 1,131.35 100.00%
CONCLUSION:
Por lo que para alcanzar las metas que el proyecto contempla, se requieren la
asignación del saldo presupuestal, de S/. 79,892.36.
Cuadro. LINEA DE TIEMPO DE EJECUCION.
CUADRO: CRONOGRAMA DE PROGRAMACION DE TIEMPO DE EJECUCION

TOTAL DIAS
TOTAL DIAS TOTAL DIAS
FECHA FECHA TIEMPO SEGÚN A
AÑO MES ESTADO PARALIZADA REQUERIDO
INICIO TERMINO EXP. TECNICO EJECUTARS
S S
E
2014 FEBRERO 03/02/2014 28/02/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 26 26
TIEMPO DE EJECUCION
2014 MARZO 01/03/2014 31/03/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 31 57

2014 ABRIL 01/04/2014 30/04/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 30 87
PROGRAMADO
2014 MAYO 01/05/2014 31/05/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 31 118

2014 JUNIO 01/06/2014 30/06/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 30 148
2014 JULIO 01/07/2014 31/07/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 31 179
2014 AGOSTO 01/08/2014 31/08/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 31 210
SEPTIEMBR
2014 01/09/2014 30/09/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 30 240
E
2014 OCTUBRE 01/10/2014 21/10/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 21 261
PARALIZAD
2014 OCTUBRE 22/10/2014 31/10/2014 PROGRAMADO 10 271
O
PARALIZAD
2014 NOVIEMBRE 01/11/2014 30/11/2014 PROGRAMADO 30 301
O
PARALIZAD
2014 DICIEMBRE 01/12/2014 31/12/2014 PROGRAMADO 31 332
TIEMPO DE PARALIZACION DE OBRA
O
PARALIZAD
2015 ENERO 01/01/2015 28/01/2015 PROGRAMADO 28 360
O
AMPLIACION N° PARALIZAD
2015 ENERO 29/01/2015 31/01/2015 3 363
01 O
2015 FEBRERO 01/02/2015 28/02/2015 28 391
01 O
2015 MARZO 01/03/2015 31/03/2015 31 422
01 O
2015 ABRIL 01/04/2015 30/04/2015 30 452
01 O
2015 MAYO 01/05/2015 31/05/2015 31 483
01 O
2015 JUNIO 01/06/2015 30/06/2015 30 513
01 O
2015 JULIO 01/07/2015 31/07/2015 31 544
01 O
2015 AGOSTO 01/08/2015 16/08/2015 16 560
01 O
AMPLIACION N°
TIEMPO DE EJECUCION CON TIEMPO DE EJECUCION CON AMPLIACION DE PLAZO N°
2015 AGOSTO 17/08/2015 31/08/2015 EJECUTADO 15 575

01
SEPTIEMBR AMPLIACION N°
2015 01/09/2015 30/09/2015 EJECUTADO 30 605
E 01
AMPLIACION N°
2015 OCTUBRE 01/10/2015 31/10/2015 EJECUTADO 31 636
01
AMPLIACION N°
2015 NOVIEMBRE 01/11/2015 30/11/2015 EJECUTADO 30 666
01
AMPLIACION N°
2015 DICIEMBRE 01/12/2015 31/12/2015 EJECUTADO 31 697
01
AMPLIACION N°
2016 ENERO 01/01/2016 31/01/2016 EJECUTADO 31 728
01
01
AMPLIACION N°
2016 FEBRERO 01/02/2016 29/02/2016 EJECUTADO 29 757
01
AMPLIACION N°
2016 MARZO 01/03/2016 31/03/2016 EJECUTADO 31 788
01
AMPLIACION N°
2016 ABRIL 01/04/2016 30/04/2016 EJECUTADO 30 818
01
AMPLIACION N°
2016 MAYO 01/05/2016 31/05/2016 EJECUTADO 31 849
01
AMPLIACION N°
2016 JUNIO 01/06/2016 30/06/2016 EJECUTADO 30 879
01
AMPLIACION N°
2016 JULIO 01/07/2016 26/07/2016 EJECUTADO 26 905
01
AMPLIACION N°
AMPLIACION AMPLIACION DE PLAZO N° 02
2016 JULIO 27/07/2016 31/07/2016 EJECUTADO 5 910

02
2016 AGOSTO 01/08/2016 31/08/2016 31 941
02 O
2016 01/09/2016 30/09/2016 EJECUTADO 30 971
E 02
AMPLIACION N°
02
2016 OCTUBRE 06/10/2016 16/10/2016 11 987
02 O
AMPLIACION N°
02
AMPLIACION N°
DE PLAZO N°
AMPLIACION DE PLAZO N° 04 EJECUCION

TIEMPO DE EJECUCION CON TIEMPO DE
03
CON
03
2016 DICIEMBRE 20/11/2016 30/11/2016 11 1032

03 O
2016 DICIEMBRE 01/12/2016 24/12/2016 24 1056
03 O
2017 DICIEMBRE 25/12/2016 31/12/2016 7 1063
04 O
2017 ENERO 01/01/2017 31/01/2017 31 1094
04 O
2017 FEBRERO 01/02/2017 28/02/2017 28 1122
04 O
2017 MARZO 01/03/2017 31/03/2017 31 1153
04 O
2017 ABRIL 01/04/2017 30/04/2017 30 1183
04 O
2017 MAYO 01/05/2017 07/05/2017 AMPLIACION N° PARALIZAD 7 1190
04 O
AMPLIACION N°
2017 MAYO 08/05/2017 31/05/2017 EJECUTADO 24 1214
04
AMPLIACION N°
2017 JUNIO 01/06/2017 30/06/2017 EJECUTADO 30 1244
04
AMPLIACION N°
2017 JULIO 01/07/2017 31/07/2017 EJECUTADO 31 1275
04
AMPLIACION N°
04
2017 01/09/2017 30/09/2017 EJECUTADO 30 1336
E 04
AMPLIACION N°
04
AMPLIACION N°
04
2017 DICIEMBRE 01/12/2017 31/12/2017 31 1428
05 O
2018 ENERO 01/01/2018 31/01/2018 31 1459
05 O
AMPLIACION DE PLAZO N° 05
2018 FEBRERO 01/02/2018 28/02/2018 28 1487

05 O
2018 MARZO 01/03/2018 31/03/2018 31 1518
05 O
2018 ABRIL 01/04/2018 30/04/2018 30 1548
05 O
AMPLIACION N°
2018 MAYO 01/05/2018 31/05/2018 EJECUTADO 31 1579
05
AMPLIACION N°
2018 JUNIO 01/06/2018 30/06/2018 EJECUTADO 30 1609
05
AMPLIACION N°
2018 JULIO 01/07/2018 31/07/2018 EJECUTADO 31 1640
05
AMPLIACION N°
05
SEPTIEMBR AMPLIACION N° A
2018 01/09/2018 30/09/2018 30 1701
E 05 EJECUTAR
AMPLIACION N° A
2018 OCTUBRE 01/10/2018 31/10/2018 31 1732
AMPLIACION DE
06 EJECUTAR
PLAZO N° 06
AMPLIACION N° A
2018 NOVIEMBRE 01/11/2018 30/11/2018 30 1762
06 EJECUTAR
TOTAL DE DIAS DE EJECUCION 1036 726 1762

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES GENERALES
Se solicita la asignación del saldo presupuestal de la obra, con la finalidad de alcanzar

las metas que el proyecto contempla, siendo un monto total a asignar de
S/.140,561.36.
DESCRIPCION DE
INCIDENCIA
ITEM CAUSALES LAS CAUSALES OBSERVACIONES
(DIAS)
Y/O FACTORES
El servicio de alquiler de maquinaria excavadora según contrato N°

187-2014-ADS-UL-MDE/LC. Tiene un alquiler de 400 H/M de
propiedad de TRANSPORTES TITO E.I.R.LTDA, firmado el 13 de
noviembre del 2014, según adenda de contrato N°026-2016-UL-
MDE/LC, firmado el 07 de agosto del 2016, se solicita de
reprogramación del servicio de horas maquinarias. en septiembre del
RECONOCIMIENTO
2016 inicia el servicio, llegando a acumular un total de 181.80 H/M, en
DE DEUDA DEL
el mes de octubre del 2016 se continuo con los trabajos acumulando
SERVICIO DE S/. 60,669.00
un total de 25.60 H/M, hasta el 17 de octubre, fecha en el que se
ALQUILER DE
paraliza la obra, hasta octubre del 2016 se tuvo un total de 207.40
EXCAVADORA.
FALTA DE H/M acumulados, quedando un saldo de 192.60 H/M. que falto por
A DISPONIBILIDAD ejecutar a raíz de la paralización, en tal sentido la maquinaria reinicia
PRESUPUESTAL sus actividades el 30 de mayo del 2017 hasta el mes de agosto logro
acumular 192.60 H/M, por lo que se tiene que reconocer el servicio de
192.60 H/M a s/.315.00 la hora haciendo un total de s/. 60,669.00. los
cuales se presentaron con anticipación la documentación.
Para alcanzar las metas que el expediente contempla, se tienen

partidas por ejecutar, tales como apertura de trocha (en el ramal a la
METAS POR rinconada del KM 2+220 AL KM 4+113.85) y la construcción de obras
S/. 79,892.36
CUMPLIR de artes (03 badenes; 01 de 16 metros de luz, 01 de 10.50 ml y 01 de
8.50 ml), así mismo el cunetaje, lastrado y compactado en el ramal a
la rinconada.
S/.140,561.3
MONTO TOTAL A ASIGNAR
6
6. RECOMENDACIONES.
 Se recomienda la asignación del saldo presupuestal solicitado los que serán

necesarios para cumplir las metas indicadas en el Expediente Técnico Modificado,
por la Municipalidad Distrital de Echarati.
 Se recomienda celeridad en los procesos de adquisición de bienes y servicios
para evitar mayores retrasos y futuras ampliaciones de plazos y presupuesto
para la culminación de esta obra.

Sustento de Asignacion de Saldo 2018

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Sustento de Asignacion de Saldo 2018

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Sustento de Asignacion de Saldo 2018

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“AÑODEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEECHARATI

1.1.1. Nombre de la Obra

1.1.2. Ficha SNIP Viable : SNIP Nº 233834

1.1.5. Secuencia Funcional

1.1.7. Modalidad de Ejecución : Administración Directa

COSTO DIRECTO S/. 5´969,262.85

Gastos Generales (10.57 %) S/. 630,678.39

Gastos de Supervisión (4.61 %) S/. 304,426.37

Gasto de Expediente Técnico (2.35 %) S/. 157,115.21

Gasto de Liquidación de Obra (0.54 %) S/. 32,272.36

TOTAL PRESUPUESTO. S/. 7´093,755.18

1.1.10. Monto de Viabilidad de Proyecto :

Presupuesto viabilizado: S/. 7’257,206.00

Costo Directo 5,969,262.85 169,272.35 6,138,535.20

Gastos Generales 630,678.39 630,678.39

Gastos de Supervisión 304,426.37 304,426.37

Gastos de Expediente Técnico 157,115.21 157,115.21

Gastos de Liquidación 32,272.36 32,272.36

Presupuesto Total 7,093,755.18 169,272.35 7,263,027.53

TOTAL 7,093,755.18 169,272.35 7,263,027.53

MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADA AMP. PRES. N° 02

Gastos de Liquidación 32,272.36 32,272.36

1.1.12. Plazos contractuales:

Plazo de Ejecución : 360 días calendarios

1.1.13. Agentes Responsables

CARGO NOMBRE CIP FECHA INICIO FECHA FIN

INSPECTOR DE OBRA JUAN VICTOR ALVAREZ DUEÑAS 98330 16/11/2017 30/11/2017

1.2. Descripción Del Proyecto:

La ejecución del proyecto comprende la construcción de 11.00 km de carretera a nivel de

1.2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

Clasificación : Camino de bajo volumen Transito

La municipalidad Distrital de Echarati, en sesión de consejo aprueban con RESOLUCIÓN

La obra inicia el 03 de Febrero del 2014, teniendo deficiencias de adquisición de servicio de

Ampliación de Plazo N° 01.

DESABASTECIMIENTO incidencia directa en la ejecución del puente de 25 m de luz al

La presente Ampliación de Plazo N° 04 que se presento es por causales de:

2.1. Aprobación del Expediente Técnico:

2.3. Acta de Inicio de Obra:

2.4. Primera Variación Presupuestal:

La primera variación presupuestal sobre la viabilidad del proyecto fue de

2.5. Segunda Variación Presupuestal:

2.6. Tercera Variación Presupuestal:

3. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

4.1. Avance Físico al Mes de septiembre 2018

CORRESPONDIENTE DEL SEPTIEMBRE 2018

4.2. Avance Financiero al Mes de septiembre del 2018.

Respecto de la ejecución financiera de la obra, la obra tiene un avance presupuestal

RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO

II. SUSTENTO DE LA ADICIÓN DEL SALDO PRESUPUESTAL.

DESCRIPCION DE LAS CAUSALES Y/O INCIDENCIA

HISTORIAL PRESUPUESTAL DE OBRA

CAUSALES Y/O FACTORES.

A. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

- Proceso de selección de adjudicación directa selectiva N°650-2014-CEP-LC, por 400 h/m de

Se tiene el monto total a reconocer de s/.60, 669.00, los que se detallan a

B. METAS POR CUMPLIR.

Cuadro. LINEA DE TIEMPO DE EJECUCION.

CUADRO: CRONOGRAMA DE PROGRAMACION DE TIEMPO DE EJECUCION

2014 MARZO 01/03/2014 31/03/2014 PROGRAMADO EJECUTADO 31 57