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    de 8

    Periodo Pago Intereses abono capital saldo insoluto

    0- - - $280,000.00
    1 $89,537.80 $50,400.00 $39,137.80 $240,862.20
    2 $89,537.80 $43,355.20 $46,182.60 $194,679.61
    3 $89,537.80 $35,042.33 $54,495.47 $140,184.14
    4 $89,537.80 $25,233.14 $64,304.65 $75,879.49
    5 $89,537.80 $13,658.31 $75,879.49 $0.00

    Flujos de efectivo anuales c


    SALIDAS
    Periodo
    ENTRADAS Agua/electricid Mercancia Salarios amortización
    0
    1 $ 788,000.00 $ 2,800.00 $ 81,000.00 $ 107,520.00 $ 89,537.80
    2 $ 869,000.00 $ 2,900.00 $ 86,000.00 $ 107,520.00 $ 89,537.80
    3 $ 896,000.00 $ 2,900.00 $ 52,000.00 $ 107,520.00 $ 89,537.80
    4 $ 950,000.00 $ 2,700.00 $ 56,000.00 $ 107,520.00 $ 89,537.80
    5 $ 965,000.00 $ 3,100.00 $ 50,000.00 $ 107,520.00 $ 89,537.80
    $ 4,468,000.00

    RENDIMIENTOS ANUALES
    1
    0.9
    0.8
    0.7
    0.6
    0.5
    0.4
    0.3
    0.2
    0.1
    0 0% 0% 0% 0% 0%
    1 2 3 4 5
    i 18%

    VALOR PRESENTE
    $ 723,765.79
    NETO ESPERADO

    e efectivo anuales con proyección a 5 años OPTIMISTAS


    Flujos
    Renta Salidas totales Flujo descontado (i) Flujo ponderado
    280000 -280000 -$ 280,000.00 $-
    $ 84,000.00 $ 364,857.80 $ 423,142.20 $ 358,595.09 $ 358,595.09
    $ 84,000.00 $ 369,957.80 $ 499,042.20 $ 358,404.34 $ 716,808.68
    $ 84,000.00 $ 335,957.80 $ 560,042.20 $ 340,858.98 $ 1,022,576.93
    $ 84,000.00 $ 339,757.80 $ 610,242.20 $ 314,756.14 $ 1,259,024.56
    $ 84,000.00 $ 334,157.80 $ 630,842.20 $ 275,746.94 $ 1,378,734.71
    $ 2,024,688.98 $ 2,723,311.02 $ 1,648,361.49 $ 4,735,739.96

    VPN $ 1,368,361.49
    TIR 164%
    Tasa de inflación 6.25%
    Duración 0.3480684114
    Rendimientos Tasa spot Tasa Forward Periodo
    anuales
    0
    51% 51% 10% 1
    78% 34% 8% 2
    100% 26% 6% 3
    118% 22% 3% 4
    125% 18% 5
    Flujos de efectivo anuales con proyección a 5
    SALIDAS
    ENTRADAS Agua/electrici Mercancia Salarios amortización Renta

    $ 658,000.00 $ 2,800.00 $ 81,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 84,000.00


    $ 675,000.00 $ 2,900.00 $ 55,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 84,000.00
    $ 679,000.00 $ 2,900.00 $ 45,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 84,000.00
    $ 685,000.00 $ 2,700.00 $ 75,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 84,000.00
    $ 700,000.00 $ 2,800.00 $ 55,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 84,000.00
    $ 3,397,000.00

    RENDIMIENTOS ANUALES

    1
    0.9
    0.8
    0.7
    0.6
    0.5
    0.4
    0.3
    0.2
    0.1
    0 0% 0% 0% 0% 0%
    1 2 3 4 5
    ectivo anuales con proyección a 5 años MEDIA
    Flujos Flujo descontado Rendimientos
    Salidas totales (i) Flujo ponderado anuales
    280000 -280000 -$ 280,000.00 $-
    $ 364,857.80 $ 293,142.20 $ 248,425.60 $ 248,425.60 5%
    $ 338,957.80 $ 336,042.20 $ 241,340.28 $ 482,680.56 20%
    $ 328,957.80 $ 350,042.20 $ 213,046.49 $ 639,139.48 25%
    $ 358,757.80 $ 326,242.20 $ 168,272.10 $ 673,088.40 17%
    $ 338,857.80 $ 361,142.20 $ 157,858.59 $ 789,292.93 29%
    $ 2,010,388.98 $ 1,666,611.02 $ 1,028,943.05 $ 2,832,626.96

    VPN $ 748,943.05
    TIR 110%
    Tasa de inflación 6.25%
    Duración 0.3632469324
    Tasa spot Tasa Forward Periodo
    ENTRADAS
    0
    5% 5% 1 $ 450,000.00
    10% 2% 2 $ 455,000.00
    8% 2% 3 $ 469,000.00
    4% 11% 4 $ 469,000.00
    5% 5 $ 479,000.00
    $ 2,322,000.00

    1
    0.9
    0.8
    0.7
    0.6
    0.5
    0.4
    0.3
    0.2
    0.1
    0 0%
    1
    Flujos de efectivo anuales con proyección a 5 años MEDIA
    SALIDAS
    Agua/electrici Mercancia Salarios amortización Renta Salidas totales
    280000
    $ 2,800.00 $ 81,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 84,000.00 $ 364,857.80
    $ 2,900.00 $ 55,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 84,000.00 $ 338,957.80
    $ 2,900.00 $ 75,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 90,000.00 $ 364,957.80
    $ 3,000.00 $ 75,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 95,000.00 $ 370,057.80
    $ 2,800.00 $ 95,000.00 $ 107,520.00 $89,537.80 $ 95,000.00 $ 389,857.80
    $ 2,108,688.98

    RENDIMIENTOS ANUALES
    1
    0.9
    0.8
    0.7
    0.6
    0.5
    0.4
    0.3
    0.2
    0.1
    0 0% 0% 0% 0% 0%
    1 2 3 4 5
    proyección a 5 años MEDIA
    Flujos Flujo descontado Rendimientos Tasa spot Tasa Forward
    (i) Flujo ponderado anuales
    -280000 -$ 280,000.00 $-
    $ 85,142.20 $ 72,154.41 $ 72,154.41 -70% -70% 1%
    $ 116,042.20 $ 83,339.70 $ 166,679.41 -59% -36% -8%
    $ 104,042.20 $ 63,323.30 $ 189,969.89 -63% -28% -7%
    $ 98,942.20 $ 51,033.29 $ 204,133.15 -65% -23% -10%
    $ 89,142.20 $ 38,964.88 $ 194,824.40 -68% -20%
    $ 493,311.02 $ 308,815.58 $ 827,761.26

    VPN $ 28,815.58
    TIR 22%
    Tasa de inflación 6.25%
    Duración 0.3730732453

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