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    CAPITAL DE TRABAJO

    CT = AC- PC

    ACTIVOS CORRIENTES

    EFECTIVO EN CAJA S/ 5,000


    SALDO EN CUENTA BANCARIA S/ 12,000
    VALOR DE MERCADERIA EN INVENTARIO S/ 20,000
    CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTE S/ 8,000
    S/ 45,000

    CT = S/ 36,000
    PASIVO CORRIENTE

    DEUDA A PROVEEDORES S/ 4,000


    PRESTAMO A CORTO PLAZO PENDIENTES S/ 3,000
    IMPUESTOS POR PAGAR S/ 2,000

    S/ 9,000
    FLUJO DE CAJA

    PERIODO 0 AÑO 1

    INGRESOS S/ - S/ 380,142.57
    INGRESO POR VENTAS S/ 380,142.57
    OTROS INGRESOS
    EGRESOS S/ 268,273.14
    INVERSION Y REINVERSION

    GASTOS PRE-OPERATIVOS S/ 4,422.65


    ACTIVO FIJO S/ 6,640.00
    CAPITAL DE TRABAJO S/ 28,291.90

    RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE COSTO

    COSTOS FIJOS S/ 80,165.53


    COSTO VARIABLES S/ 188,107.61

    DIFERENCIA FLUJO OPERATIVO -S/ 39,354.55 S/ 111,869.43


    INGRESOS - EGRESOS
    PAGO DE IGV S/ 29,555.41
    FLUJO ANTES DE IR S/ 82,314.02

    29.50% IMPUESTO A 29.5% 24282.6359


    REAL FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/ 39,354.55 S/ 58,031.38
    CRECIMIENTO #DIV/0!
    AÑO 2 AÑO 3 LIQUIDACIÓN

    S/ 427,336.58 S/ 481,533.55
    S/ 427,336.58 S/ 481,533.55

    S/ 301,578.76 S/ 339,826.50

    S/ 90,117.94 S/ 101,547.15
    S/ 211,460.82 S/ 238,279.35

    S/ 125,757.82 S/ 141,707.05

    S/ 33,224.66 S/ 37,438.38
    S/ 92,533.16 S/ 104,268.67

    27297.2822 30759.25765
    S/ 65,235.88 S/ 73,509.41
    MONTO DE CREDITO : S/ 15,000.00 SOLES
    PLAZO 15 MESES
    TASA DE INTERES 2.50% MENSUAL
    CUOTA S/ 1,211.50

    N CUOTAS CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERES


    0 S/ 15,000
    1 S/ 14,164 S/ 836.50 S/ 375
    2 S/ 13,306 S/ 857 S/ 354.09
    3 S/ 12,427 S/ 879 S/ 332.65
    4 S/ 11,526 S/ 901 S/ 310.68
    5 S/ 10,603 S/ 923 S/ 288.16
    6 S/ 9,657 S/ 946 S/ 265.08
    7 S/ 8,687 S/ 970 S/ 241.42
    8 S/ 7,692 S/ 994 S/ 217.16
    9 S/ 6,673 S/ 1,019 S/ 192.31
    10 S/ 5,628 S/ 1,045 S/ 166.83
    11 S/ 4,558 S/ 1,071 S/ 140.71
    12 S/ 3,460 S/ 1,098 S/ 113.94
    13 S/ 2,335 S/ 1,125 S/ 86.50
    14 S/ 1,182 S/ 1,153 S/ 58.38
    15 S/ 0 S/ 1,182 S/ 29.55
    S/ 2,998 PAGO TOTAL: S/ 17,998.03
    1 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS
    1655 996.37 788 692

    CUOTA
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50 CAPITAL: 15000 SOLES
    S/ 1,211.50 PLAZO 15 MESES
    S/ 1,211.50 TASAS DE INTERES: 2.5% MENSUAL
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    S/ 1,211.50
    5 AÑOS 6 AÑOS
    641 611
    GRUPO Concepto y caracteristicas uso
    1 Factoring
    2  Leasing
    3  Pagare, letra de cambio.
    4  Carta fianza
    5  Forwards
    6  Swaps
    7 acciones
    8 bonos
    9  Forwards
    10  Swaps

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