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    Caso Nabisco-Grupo 5

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    Renzo Sebastian Sanchez Inuma
    El documento presenta el plan financiero de una empresa para los meses de enero a agosto. Se detallan los ingresos y egresos proyectados mes a mes, incluyendo ventas, cobros, pagos, gastos fijos y variables. Adicionalmente, se incluye un resumen del saldo de caja, necesidades de fondos y saldo mínimo requerido. El objetivo es equilibrar los ingresos y egresos para mantener la liquidez necesaria en cada periodo.

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    Renzo Sebastian Sanchez Inuma
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    Título original

    Caso Nabisco-grupo 5

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    PLAN FINANCIERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    PLAN DE VENTAS S/ 7,150.00 S/ 7,150.00 S/ 7,150.00 S/ 7,150.00


    INGRESOS S/ 5,908.00
    CONTADO 40% S/ 2,860.00 S/ 2,860.00 S/ 2,860.00 S/ 2,860.00
    CRÉDITO 60% S/ 4,290.00 S/ 4,290.00 S/ 4,290.00 S/ 4,290.00
    30 DÍAS 60% S/ 2,574.00 S/ 2,574.00 S/ 2,574.00
    60 DÍAS 40% S/ 1,716.00 S/ 1,716.00
    INGRESOS FINANCIEROS S/ 3,240.00 S/ 3,240.00
    OTROS INGRESOS S/ 688.00

    TOTAL INGRESOS S/ 8,768.00 S/ 8,674.00 S/ 7,838.00 S/ 10,390.00

    PLAN DE COMPRAS S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

    60 DÍAS (PAGO) S/ 6,000.00 S/ 6,000.00


    EGRESOS S/ 10,516.00
    COMPRA REPUESTOS
    IMPUESTOS S/ 254.00
    DEUDA CORRIENTE LP S/ 1,307.00
    GIF S/ 246.17 S/ 246.17 S/ 246.17 S/ 246.17
    SALARIOS S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 666.67
    DIVIDENDOS S/ 1,165.50
    OTROS GASTOS S/ 2,145.00 S/ 2,145.00 S/ 2,145.00 S/ 2,145.00

    TOTAL EGRESOS S/ 13,573.83 S/ 3,057.83 S/ 11,784.33 S/ 9,057.83

    SALDO DE OPERACIÓN -S/ 4,805.83 S/ 5,616.17 -S/ 3,946.33 S/ 1,332.17

    SALDO PERÍODO -S/ 4,805.83 S/ 5,616.17 -S/ 3,946.33 S/ 1,332.17

    SALDO INICIAL S/ 765.00 -S/ 4,467.00 S/ 723.00 -S/ 3,649.50


    SOBREGIRO BANCARIO -S/ 208.33 -S/ 208.33 -S/ 208.33 -S/ 208.33
    AMORTIZACIÓN DEUDA -S/ 217.83 -S/ 217.83 -S/ 217.83 -S/ 217.83
    NECESIDAD S/ 9,467.00 S/ 4,277.00 S/ 8,649.50 S/ 7,743.50
    SALDO CAJA -S/ 4,467.00 S/ 723.00 -S/ 3,649.50 -S/ 2,743.50
    SALDO MÍNIMO CAJA S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
    S/ 7,150.00 S/ 7,150.00 S/ 42,900.00

    S/ 2,860.00 S/ 2,860.00
    S/ 4,290.00 S/ 4,290.00
    S/ 2,574.00 S/ 2,574.00 S/ 2,574.00
    S/ 1,716.00 S/ 1,716.00 S/ 1,716.00 S/ 1,716.00
    S/ 3,240.00 S/ 9,720.00
    S/ 688.00

    S/ 7,150.00 S/ 11,078.00 S/ 53,898.00

    S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

    S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

    S/ 500.00 S/ 1,500.00
    S/ 254.00 S/ 1,016.00
    S/ 1,307.00 S/ 2,614.00
    S/ 246.17 S/ 246.17 S/ 1,477.00
    S/ 666.67 S/ 666.67 S/ 4,000.00
    S/ 1,165.50 S/ 2,331.00
    S/ 2,145.00 S/ 2,145.00 S/ 25,740.00

    S/ 9,057.83 S/ 12,284.33

    -S/ 1,907.83 -S/ 1,206.33

    -S/ 1,907.83 -S/ 1,206.33

    -S/ 2,743.50 -S/ 5,077.50


    -S/ 208.33 -S/ 208.33
    -S/ 217.83 -S/ 217.83
    ### S/ 11,710.00
    -S/ 5,077.50 -S/ 6,710.00
    S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
    2500
    208.333333

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