Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Untitled

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 60

CODIGO DENOMINACION

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO


12 CUENTAS X COBRAR COMERCIALES-TERC.
17 CUENTAS X COBRAR DIVERSAS - RELACION.
18 SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIPADO
19 ESTIMACION DE CTAS COBR. DUD
20 MERCADERIAS
25 MATERIALES AUX, SUMINIST. REPT
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
39 DEPREC, AMORT ACUMUL
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APOR AL SISTEM. PUB. Y SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PART POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERC
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS PERSONAL, DIRECT.
63 GASTOS SERV. PREST. X TERCEROS
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
68 VALUACION Y DET. DE ACT. Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
78 CARGAS CUBIERTAS X PROVISIONES
79 CARG IMPUT A CTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
TOTAL
SUMAS DE MAYOR SALDO AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
S/ 980,000.00 S/ 888,972.00 S/ 91,028.00
S/ 578,500.00 S/ 402,500.00 S/ 176,000.00
S/ 297,682.00 S/ 46,000.00 S/ 251,682.00
S/ 33,600.00 S/ 16,800.00 S/ 16,800.00
S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
S/ 337,000.00 S/ 280,000.00 S/ 57,000.00
S/ 29,800.00 S/ 20,000.00 S/ 9,800.00
S/ 551,000.00 S/ 166,600.00 S/ 384,400.00
S/ 35,000.00 S/ 253,152.50 S/ 218,152.50
S/ 119,182.00 S/ 119,182.00
S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
S/ 241,027.00 S/ 293,387.00 S/ 52,360.00
S/ 0.00 S/ 593,000.00 S/ 593,000.00
S/ 0.00 S/ 74,500.00 S/ 74,500.00
S/ 178,300.00 S/ 178,300.00
S/ 0.00 S/ 178,300.00 S/ 178,300.00 S/ 190,000.00
S/ 59,950.00 S/ 59,950.00
S/ 34,100.00 S/ 34,100.00
S/ 23,700.00 S/ 23,700.00
S/ 48,552.50 S/ 0.00 S/ 48,552.50
S/ 190,000.00 S/ 190,000.00 S/ 190,000.00
S/ 400,000.00 S/ 400,000.00
S/ 48,552.50 S/ 48,552.50 S/ 48,552.50
S/ 117,750.00 S/ 117,750.00 S/ 117,750.00
S/ 115,827.50 S/ 115,827.50 S/ 115,827.50
S/ 50,475.00 S/ 50,475.00 S/ 50,475.00
S/ 3,983,696.00 S/ 3,983,696.00 S/ 1,687,615.00 S/ 1,687,615.00 S/ 356,302.50 S/ 356,302.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL
CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS POR N. RESULTADO POR F.
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANACIA
S/ 91,028.00
S/ 176,000.00
S/ 251,682.00
S/ 16,800.00
S/ 5,000.00
S/ 57,000.00
S/ 9,800.00
S/ 384,400.00
S/ 218,152.50

S/ 52,360.00
S/ 593,000.00
S/ 74,500.00
S/ 178,300.00
S/ 11,700.00
S/ 59,950.00
S/ 34,100.00
S/ 23,700.00
S/ 48,552.50
S/ 190,000.00
S/ 400,000.00 S/ 400,000.00

S/ 115,827.50
S/ 50,475.00
S/ 986,710.00 S/ 943,012.50 S/ 356,302.50 S/ 400,000.00 S/ 356,302.50 S/ 400,000.00
S/ 43,697.50 S/ 43,697.50 S/ 43,697.50
S/ 986,710.00 S/ 986,710.00 S/ 400,000.00 S/ 400,000.00 S/ 400,000.00 S/ 400,000.00
CODIGO
10
12
20
29
33
39
40

42

47
60

61

62

63

68
69
70

78

79

94

95

TOTAL
DENOMINACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS X COBRAR COMERCIALES-TERC.
MERCADERIAS
DESAVALORIZACION DE EXISTENC.
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPREC, AMORT ACUMUL
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APOR AL SISTEM. PUB. Y SALUD POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERC

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACION


COMPRAS

VARIACION DE EXISTENCIAS

GASTOS PERSONAL, DIRECT.

GASTOS SERV. PREST. X TERCEROS

VALUACION Y DET. DE ACT. Y PROVISIONES


COSTO DE VENTAS
VENTAS

CARGAS CUBIERTAS X PROVISIONES

CARG IMPUT A CTAS DE COSTOS Y GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

TOTAL
SUMAS DE MAYOR SALDO AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
S/ 423,418.00 S/ 293,706.00 S/ 129,712.00
S/ 191,709.00 S/ 191,709.00
S/ 146,300.00 S/ 90,500.00 S/ 55,800.00
S/ 5,800.00 S/ 5,800.00
S/ 198,600.00 S/ 43,000.00 S/ 155,600.00
S/ 12,000.00 S/ 48,960.00 S/ 36,960.00
S/ 30,609.00 S/ 30,609.00

S/ 66,997.00 S/ 105,077.00 S/ 38,080.00

S/ 46,000.00 S/ 297,682.00 S/ 251,682.00


S/ 56,300.00 S/ 56,300.00

S/ 56,300.00 S/ 56,300.00 S/ 96,300.00


S/ 27,250.00 S/ 27,250.00

S/ 15,000.00 S/ 15,000.00

S/ 13,960.00 S/ 13,960.00
S/ 96,300.00 S/ 96,300.00
S/ 161,100.00 S/ 161,100.00

S/ 13,960.00 S/ 13,960.00 S/ 13,960.00


S/ 42,250.00 S/ 42,250.00 S/ 42,250.00
S/ 35,085.00 S/ 35,085.00

S/ 21,125.00 S/ 21,125.00

S/ 1,380,653.00 S/ 1,380,653.00 S/ 606,132.00 S/ 606,132.00 S/ 152,510.00


RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL
AJUSTES CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS POR N.
HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
S/ 129,712.00

S/ 55,800.00
S/ 5,800.00
S/ 155,600.00
S/ 36,960.00

S/ 38,080.00
S/ 251,682.00
S/ 56,300.00

S/ 40,000.00

S/ 27,250.00

S/ 15,000.00
S/ 13,960.00
S/ 96,300.00

S/ 35,085.00

S/ 21,125.00

S/ 152,510.00 S/ 341,112.00 S/ 332,522.00 S/ 152,510.00


DEL EJERCICIO S/ 8,590.00 S/ 8,590.00
TOTAL S/ 332,522.00 S/ 332,522.00 S/ 161,100.00
ESULTADOS POR N. RESULTADO POR F.
GANANCIA PERDIDA GANACIA

S/ 96,300.00
S/ 161,100.00 S/ 161,100.00

S/ 35,085.00

S/ 21,125.00

S/ 161,100.00 S/ 152,510.00 S/ 161,100.00


S/ 8,590.00
S/ 161,100.00 S/ 161,100.00 S/ 161,100.00
"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BA
"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BA

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO S/ 91,028.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 176,000.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS S/ 251,682.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS S/ 16,800.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/ 5,000.00
20 MERCADERIAS S/ 57,000.00
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y S/ 9,800.00
REPUESTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 607,310.00

ACTIVO NO CORRIENTE
33 PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO S/ 384,400.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA S/ 218,152.50

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 602,552.50

TOTAL ACTIVO S/ 1,209,862.50

BALANCE GENERAL
DEUDOR
10 EFECTIVO S/ 91,028.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 176,000.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS S/ 251,682.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS S/ 16,800.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/ 5,000.00
20 MATERIALES
25 MERCADERIASAUXILIARES SUMINISTROS Y S/ 57,000.00
REPUESTOS S/ 9,800.00
33 PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO S/ 384,400.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA S/ 218,152.50
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
50 CAPITAL

TOTAL 1,209,862.50
ENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
ENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

PASIO CORRIENTE
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
50 TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ACREEDOR
S/ 52,360.00
S/ 1,157,502.50

1,209,862.50
EJERCICIO O
PERIODO

S/ 52,360.00

S/ 52,360.00

S/ -

S/ 52,360.00

S/ 593,000.00

S/ 74,500.00
S/ 1,157,502.50

S/ 1,209,862.50
NOMBRE Y APELLIDO:

"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENE

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO S/ 129,712.00
20 MERCADERIAS S/ 55,800.00
29 DESVALORIZACION DE INVENTARIO S/ 5,800.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 191,312.00

ACTIVO NO CORRIENTE
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO S/ 155,600.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION S/ 36,960.00
ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 192,560.00

TOTAL ACTIVO S/ 383,872.00

BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDOR
10 EFECTIVO S/ 129,712.00
20 MERCADERIAS S/ 55,800.00
29 DESVALORIZACION DE INVENTARIO S/ 5,800.00
33 PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO S/ 155,600.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION S/ 36,960.00
ACUMULADA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/ 38,080.00
TERCEROS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/ 251,682.00
RELACIONADAS
50 CAPITAL S/ 94,110.00

TOTAL 383,872.00 383,872.00


ANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO O
PERIODO

PASIO CORRIENTE
42 CUENTAS POR PAGAR S/ 38,080.00
COMERCIALES TERCEROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 38,080.00

PASIVO NO CORRIENTE
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/ 251,682.00
RELACIONADAS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 251,682.00

TOTAL PASIVO S/ 289,762.00

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
50 TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 94,110.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 383,872.00


NÚMERO CORRELATIVO FECHA

DEL ASIENTO DE LA

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN

11/1/2020

12/1/2020

13/3/2020
4/14/2020

5/20/2020

6/21/2020
7/22/2020

10/27/2020
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO

LA OPERACIÓN O REGISTRO

(TABLA 8)

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR ENVIO AL ALMACEN DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR ENVIO AL ALMACEN DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

POR LA COMPRA DE MERCADERIA


POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR ENVIO AL ALMACEN DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR ENVIO AL ALMACEN DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

POR LA VENTA DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

COSTO DE VENTAS

POR LA VENTA DE MERCADERIAS


POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

COSTO DE VENTAS

POR LA VENTA DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

COSTO DE VENTAS

POR LA VENTA DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

COSTO DE VENTAS
RENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
DEL

CORRELATIVO CUENTA
DOCUMENTO
SUSTENTATO
RIO
60

40

42

20

61

42

10

60

40

42

20

61

42

10

60

40
42

20

61

42

10

60

40

42

20

61

42

10

12

40

70

10

12

69

20

12

40

70
10

12

69

20

12

40

70

10

12

69

20

12

40

70

10

12

69

20
CIADA A LA OPERACIÓN

SUB CTA

601

401
4011

421

201

611

421

103

601

401
4011

421

201

611

421

103

601

401
4011
421

201

611

421

103

601

401
4011

421

201

611

421

103

121

4011

701

104

121

601

201

121

4011

701
104

121

601

201

121

4011

701

104

121

601

201

121

4011

701

104

121

601

201
ERACIÓN

DENOMINACIÓN

COMPRAS
Mercaderias
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
MERCADERIAS
Mercaderias
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Efectivo y cheques en transito
COMPRAS
Mercaderias
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
MERCADERIAS
Mercaderias
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Efectivo y cheques en transito
COMPRAS
Mercaderias
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
MERCADERIAS
Mercaderias
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Efectivo y cheques en transito
COMPRAS
Mercaderias
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
MERCADERIAS
Mercaderias
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Efectivo y cheques en transito
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
PAGAR
Impuesto general a las ventas
VENTAS
Mercaderias
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
COSTO DE VENTAS
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
PAGAR
Impuesto general a las ventas
VENTAS
Mercaderias
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
COSTO DE VENTAS
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
PAGAR
Impuesto general a las ventas
VENTAS
Mercaderias
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
COSTO DE VENTAS
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE S
PAGAR
Impuesto general a las ventas
VENTAS
Mercaderias
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
COSTO DE VENTAS
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
MOVIMIENTO

SUB
DEBE HABER
TOTAL

S/ 5,084.75

D POR PAGAR S/ 915.25

S/ 6,000.00

S/ 5,084.75

S/ 5,084.75

S/ 6,000.00

S/ 6,000.00

S/ 7,627.12

D POR PAGAR S/ 1,372.88

S/ 9,000.00

S/ 7,627.12

S/ 7,627.12

S/ 9,000.00

S/ 9,000.00

S/ 12,711.86

D POR PAGAR S/ 2,288.14


S/ 15,000.00

S/ 12,711.86

S/ 12,711.86

S/ 15,000.00

S/ 15,000.00

S/ 15,254.24

D POR PAGAR S/ 2,745.76

S/ 18,000.00

S/ 15,254.24

S/ 15,254.24

S/ 18,000.00

S/ 18,000.00

S/ 10,000.00

S/ 1,525.42

S/ 8,474.58

S/ 10,000.00

S/ 10,000.00

S/ 12,000.00

S/ 12,000.00

S/ 30,000.00

S/ 4,576.27

S/ 25,423.73
S/ 30,000.00

S/ 30,000.00

S/ 18,000.00

S/ 18,000.00

S/ 40,000.00

S/ 6,101.69

S/ 33,898.31

S/ 40,000.00

S/ 40,000.00

S/ 30,000.00

S/ 30,000.00

S/ 70,000.00

S/ 10,677.97

S/ 59,322.03

S/ 70,000.00

S/ 70,000.00

S/ 36,000.00

S/ 36,000.00
NÚMERO CORRELATIVO FECHA

DEL ASIENTO DE LA

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN
18/3/2175

8/20/2020
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL
DESCRIPCIÓN DE
LIBRO
LA OPERACIÓN O REGISTRO

(TABLA 8)

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR ENVIO AL ALMACEN DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

POR LA VENTA DE MERCADERIAS

POR LA CANCELACION DE MERCADERIAS

COSTO DE VENTAS
EFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATIVO DOCUMENTO

SUSTENTATORIO
NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CUENTA SUB CTA

60
601
40
401
4011
42
421
20
201
61
611
42
421
10
103
12
121
40
4011
70
701
10
104
12
121
69
601
20
201
DENOMINACIÓN

COMPRAS
Mercaderias
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SAL
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
MERCADERIAS
Mercaderias
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Efectivo y cheques en transito
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SAL
Impuesto general a las ventas
VENTAS
Mercaderias
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Factura, boleta y otros comprobantes por pagar
COSTO DE VENTAS
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
MOVIMIENTO

SUB
DEBE HABER
TOTAL

S/ 84,745.76

S/ 15,254.24

S/ 100,000.00

S/ 84,745.76

S/ 84,745.76

S/ 100,000.00

S/ 100,000.00

S/ 375,000.00

S/ 57,203.39

S/ 317,796.61

S/ 375,000.00

S/ 375,000.00

S/ 200,000.00

S/ 200,000.00
10 10 10
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
10 10 10
HABER DEBE HABER DEBE HABER
10 10
DEBE HABER DEBE HABER
SUMAS DE MAYOR SALDO AJUSTES
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE

TOTAL
AJUSTES CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS POR N. RESULTADO POR F.
HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANACIA

También podría gustarte