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    Estados Financieros

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    Joana Cabezudo
    Este documento presenta el estado de situación financiera y el estado de resultados de la empresa Comercial Kaiser SAC al 31 de enero de 2019. El activo total es de S/311,426.30 y el pasivo total es de S/217,791.00. El patrimonio neto asciende a S/93,261.97. Los ingresos operacionales fueron de S/192,965.46 y la utilidad neta del período fue de S/30,649.08.

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    CODIGO NOMBRES DE LAS CUENTAS

    CTA PCGE
    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
    12 CUENTAS POR COMPRAR COMERCIAL - TERCEROS
    20 MERCADERIA
    33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
    39 DEPRECIACION, AGOTAMIENTO
    40 TRIBUTOS POR PAGAR
    41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
    46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
    50 CAPITAL
    59 RESULTADOS ACUMULADOS
    60 COMPRAS
    61 VARIACION DE EXISTENCIA
    62 GASTOS PERSONALES
    63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
    68 PROVISIONES
    69 COSTOS DE VENTAS
    70 VENTAS
    79 CARGAS IMPUTABLES ACTA DE COSTOS
    94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
    95 GASTO DE VENTAS

    TOTAL SUMA
    RESULTADO DE EJERCICIO
    TOTAL
    EMPRESA: COMERCIAL KAISER SAC
    RUC: 10720046160

    SUMA DEL MAYOR SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS


    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
    S/ 347,699.24 S/ 228,579.70 S/ 119,119.54
    S/ 302,621.32 S/ 297,621.32 S/ 5,000.00
    S/ 196,647.46 S/ 140,865.47 S/ 55,781.99
    S/ 56,000.00 S/ - S/ 56,000.00
    S/ - S/ 373.33 S/ 373.33
    S/ 44,460.66 S/ 35,841.89 S/ 8,618.77
    S/ 4,156.59 S/ 4,156.59 S/ - S/ -
    S/ 217,293.96 S/ 370,084.96 S/ 152,791.00
    S/ - S/ 65,000.00 S/ 65,000.00
    S/ 66,906.00 S/ - S/ 66,906.00
    S/ - S/ 25,000.00 S/ 25,000.00
    S/ - S/ 22,500.00 S/ 22,500.00
    S/ 184,147.46 S/ 184,147.46
    S/ - S/ 184,147.46 S/ 184,147.46 S/ 140,865.47
    S/ 5,264.70 S/ - S/ 5,264.70
    S/ 699.99 S/ - S/ 699.99
    S/ 373.33 S/ - S/ 373.33
    S/ 140,865.47 S/ - S/ 140,865.47 S/ 140,865.47
    S/ - S/ 192,965.46 S/ 192,965.46
    S/ - S/ 6,338.02 S/ 6,338.02 S/ 6,338.02
    S/ 3,169.00 S/ - S/ 3,169.00 S/ 3,169.00
    S/ 3,169.02 S/ - S/ 3,169.02 S/ 3,169.02

    S/ 1,573,474.20 S/ 1,573,474.20 S/ 649,115.27 S/ 649,115.27 S/ 147,203.49 S/ 147,203.49


    SALDOS
    PERIODO: AL 31 DE ENERO DEL 2019

    CUENTA DE BALANCE (estado de situacion) RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
    ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA PERDIDA
    S/ 119,119.54
    S/ 5,000.00
    S/ 55,781.99
    S/ 56,000.00
    S/ 373.33
    S/ 8,618.77
    S/ - S/ -
    S/ 152,791.00
    S/ 65,000.00
    S/ 66,906.00
    S/ 25,000.00
    S/ 22,500.00
    S/ 184,147.46
    S/ 43,281.99
    S/ 5,264.70
    S/ 699.99
    S/ 373.33
    S/ 140,865.47
    S/ 192,965.46

    S/ 3,169.00
    S/ 3,169.02

    S/ 311,426.30 S/ 265,664.33 S/ 190,485.48 S/ 236,247.45 S/ 147,203.49


    S/ 45,761.97 S/ 45,761.97 S/ 45,761.97
    S/ 311,426.30 S/ 311,426.30 S/ 236,247.45 S/ 236,247.45 S/ 192,965.46
    ULTADOS POR FUNCION
    GANANCIA

    S/ 192,965.46

    S/ 192,965.46

    S/ 192,965.46
    EJERCICIO: 2019
    RUC: 10720046160
    RAZON SOCIAL: COMERCIAL KAISER SAC

    ACTIVO

    ACTIVO CORRIENTE
    CAJA Y BANCOS S/ 119,119.54
    VALORES NEGOCIABLES
    CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 5,000.00
    CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR S/ 75,524.77
    EXISTENCIAS S/ 55,781.99
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 255,426.30

    ACTIVO CORRIENTE
    CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
    CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS A LARGO PLAZO
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
    INVERSIONES PERMANENTES
    INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ( neto de depreciacion acomulada) S/ 55,626.67
    IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS ACTIVOS
    OTROS ACTIVOS
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 55,626.67
    PASIVO Y PATRIMONIO

    PASIVO CORRIENTE
    SOBREGIROS Y PAGARE BANCARIOS
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/152,791.00
    CUENTAS POR PAGAR VINCULADAS
    OTRAS CUENTAS POR PAGAR
    PARTE CORRIENTE DE LAS DUDAS A LARGO PLAZA
    TOTAL PACIVO CORRIENTE S/152,791.00

    PASIVO NO CORRIENTE
    DEUDAS A LARGO PLAZO S/65,000.00
    CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS
    INGRESO DIFERIDOS
    IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS PASIVO
    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/65,000.00

    TOTAL PASIVO S/ 217,791.00

    CONTIGENCIA
    INTERES MINORITARIO

    PATRIMONIO NETO
    CAPITAL S/ 25,000.00
    CAPITAL ADICIONAL
    ACCIONES DE INVERSION
    EXCEDENTES DE REVALUACION
    RESERVAS LEGALES
    OTRAS RESERVAS
    RESULTADOS ACUMULADOS S/ 68,261.97
    TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 93,261.97
    EJERCICIO: 2019
    RUC: 10720046160
    RAZON SOCIA COMERCIAL KAISER SAC

    DESCRIPCION EJERCICIO O
    PERIODO

    VENTAS NETAS (ingresos adicionales) 192,965.46


    OTROS INGRESOS OPERACIONALES
    TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 192,965.46

    COSTOS DE VENTAS -140,865.47


    UTILIDAD BRUTA 52,099.99

    GASTOS OPERACIONALES
    GASTOS ADMINISTRATIVOS -3,169.00
    GASTOS DE VENTAS -3,169.02
    UTILIDAD OPERATIVA 45,761.97

    OTROS INGRESOS (GASTOS)


    INGRESOS FINANCIEROS S/ -
    GASTOS FINANCIEROS S/ -
    OTROS INGRESOS
    OTROS GASTOS
    RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION

    RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES S/ 45,761.97


    IMPUESTO A LA RENTA Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
    PARTICIPACIONES 5% -S/ 2,288.10
    IMPUESTO A LA RENTA 29 % -S/ 12,824.79

    RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS S/ 30,649.08


    INGRESOS EXTRAORDINARIOS
    GASTOS EXTRAORDINARIOS

    RESULTADOS ANTES DE INTERES MINORITARIO S/ 30,649.08


    INTERES MINORITARIO

    UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/ 30,649.08

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