Jav S,A

Esquema de Mayor

1100 Bancos 1110 Clientes

Ai) $ 100,800.00 $ 30,240.00 3) Ai) $ 84,000.00
10) 330,000.00 3,300.00 4) 9) 300,000.00
84,000.00 11) $ 384,000.00
29,800.00 12) $ 54,000.00
51,900.00 13)
$ 430,800.00 $ 199,240.00
$ 231,560.00

1141 Producción en proceso 1142 Alm. De artículos terminados

2) $ 67,200.00 $ 120,900.00 8) Ai) $ 50,400.00
3a) 25,200.00 7) 120,900.00
7) 38,500.00 $ 171,300.00
- $ -
$ 130,900.00 $ 120,900.00
$ 10,000.00

1241 Dep de maq y eq. fabril Equipo de reparto

$ 16,000.00 Ai) Ai) $ 50,000.00
8,400.00 5)

$ 24,400.00

3100 Capital Social 3130 Utilidad Acumulada

$ 307,200.00 Ai)
 NOMBRE: MARIA GUADALUPE CASTRO OSORIO
Fecha: 18/10/2024
Maestra: Elizabeth Pérez Cárdenas

1110 Clientes 1140 Almacén de mat. Primas

$ 330,000.00 10) Ai) $ 42,000.00 $ 78,960.00 (2
1) 67,200.00
$ 330,000.00 $ 109,200.00 $ 78,960.00
$ 30,240.00

42 Alm. De artículos terminados 1242 Maq. y Eq. fabril

$ 171,300.00 9) Ai) $ 84,000.00

$ 171,300.00

Equipo de reparto 2120 Proveedoress

11) $ 84,000.00 $ 67,200.00 Ai)
67,200.00 1)
$ 84,000.00 $ 134,400.00
$ 50,400.00

3130 Utilidad Acumulada 5098 Cargos Indirectos

$ 20,000.00 Ai) 2) $ 11,760.00 $ 38,500.00
3a) 5,040.00
4) 3,360.00
5) 8,400.00
6) 10,000.00
$ 38,560.00
 Jav S,A
Esquema de Mayor

5097 Mano de obra 4100 Ventas

3) $ 30,240.00 $ 30,240.00 (3a

5199 Gastos de administración 5299 Gastos de venta

12) $ 29,800.00 13) $ 51,900.00
 NOMBRE: MARIA GUADALUPE CASTRO OSORIO
Fecha: 18/10/2024
Maestra: Elizabeth Pérez Cárdenas

4100 Ventas 5900 Costos de ventas

$ 300,900.00 9) 9a) $ 171,300.00

5299 Gastos de ventas Depreciacion de eq de reparto

$ 10,000.00 (6
 Jav S,A
Estado de Costo de Producción y Venta

1 Inventario Inicial De M. Prima

2 + Costo de matería prima recibida
3 = Matería prima en disponibilidad
4 - Inventario final de matería prima
5 = Total de matería prima utilizada
6 - Costo de matería prima ind. Util.
7 = Costo De Matería Prima Dir. U.
8 + Mano de obra directa utilizada
9 Total de mano de obra
10 - Manode obra indirecta
11 = Costo Primo
12 + Cargos Indirectos
13 Matería prima indirecta
14 Mano de obra inderecta
15 Diversas erogaciones fabriles
16 Despreciaciones fabriles
17 = Costo De La Producción En Pr.
18 + Inventario inicial de produc. En pr.
19 = Producción en proceso de dispon.
20 - Inventario final de produc. En pro.
21 = Costo De La Producción Term.
22 + Inventario inicial de art. Terminado
23 = Articulos terminados en dispon.
24 - Inventario final de articulos term.
25 = Costo De Los Artículos Vend.
26
27
28
29
30
31
32 MARIA GUADALUPE CASTRO OSORIO
33
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38
39
40
PREPARÓ
1
APROBO

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 42,000.00
67,200.00
$ 109,200.00
30,240.00
$ 78,960.00
11,760.00
$ 67,200.00
25,200.00
$ 30,240.00
5,040.00
$ 92,400.00
28,500.00
$ 11,760.00
5,040.00
3,300.00
8,400.00
$ 120,900.00
-
$ 120,900.00
10,000.00
$ 110,900.00
50,400.00
$ 161,300.00
-
$ 161,300.00

KEVIN NATANEL SALOMON CLARA

 Jav, S,A PREPARO
Estado de resultado APROBO

Sam S,A
DEUDOR

1 1 Ventas
2 2 Costos de ventas
3 3 Utilidad bruta
4 4 Gastos de operación
5 5 Gastos de administración
6 6 Gastos de venta
7 7 Utilidad de operación
8 8 Otros ingresos
9 9 Otros egresos
10 10 Utilidad antes de PTU e ISR
11 11 PTU 10%
12 12 ISR 30%
13 13 Utilidad del ejercicio
14
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32 MARIA GUADALUPE CASTRO OSORIO
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39
40
 1

ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 300,000.00
171,300.00
$ 128,700.00

51,900.00
29,800.00 $ 81,700.00
$ 47,000.00
$ -
-
$ 47,000.00
4,700.00
14,100.00
$ 28,200.00

KEVIN NATANEL SALOMON CLARA

 Balance Gen

1 2

1 Activo
2 Circulante
3 Bancos
4 Clientes Nacionales
5 Almacen de Materias Prima
6 Producción en proceso
7 Almacen de articulos terminados
8 Fijo
9 Maquinaria y equipo fabril
10 Equipo de reparto
11 Dep.Acum.maq. y eq. fabril
12 Dep.Acum. de Eq de Reparto
13 Total de activos
14
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18
19
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32 MARIA GUADALUPE CASTRO OSORIO
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40
 Balance General en Forma de Cuenta

3 4

1 Pasivo
2 Circulante
$ 231,560.00 3 Proveedores
54,000.00 4 PTU
30,240.00 5 ISR
10,000.00 6 Capital Contable
- $ 325,800.00 7 Capital social
8 Utilidad acumulada
$ 84,000.00 9 Utilidad del ejercicio
50,000.00 134,000.00 10
24,400.00 34,400.00 11 Total de pasivos más capital
10,000.00 $ 99,600.00 12
$ 425,400.00 13
14
15
16
17
18
19
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30
31
LUPE CASTRO OSORIO 32
33
34
35
36
37
38
39
40
 1 2 3 4

Pasivo

$ 50,400.00
4,700.00
14,100.00 $ 69,200.00

$ 307,200.00
20,800.00
28,200.00 356,200.00

$ 425,400.00

KEVIN NATANEL SALOMON CLARA