CG311A CG-DataX SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Pag:1/3

2024.11.09 12:14 PM BALANCE DE COMPROBACION NIIF Nivel: 8

02-APROLAC SAS
C.U.: TODOS los C.U. Lapso Inicial:2024-13 01 CIERRE DE 2024
Cuenta: TODAS LAS CUENTAS Lapso Final:2024-13 31 CIERRE DE 2024

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

1 ACTIVO 452,852,496.00 0.00 0.00 452,852,496.00

11 DISPONIBLE 112,180,335.00 0.00 0.00 112,180,335.00

1105 CAJA 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

110510 Cajas menores 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

1110 BANCOS 111,380,335.00 0.00 0.00 111,380,335.00

111005 Bancolombia 111,380,335.00 0.00 0.00 111,380,335.00

13 DEUDORES 105,863,988.00 0.00 0.00 105,863,988.00

1305 CLIENTES 104,133,088.00 0.00 0.00 104,133,088.00

130505 Clientes nacionales 104,133,088.00 0.00 0.00 104,133,088.00

1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRI 1,730,900.00 0.00 0.00 1,730,900.00

135520 SALDO A FAVOR IVA 1,730,900.00 0.00 0.00 1,730,900.00

14 INVENTARIOS 6,438,298.00 0.00 0.00 6,438,298.00

1405 MATERIAS PRIMAS 2,487,002.00 0.00 0.00 2,487,002.00

140501 Directa 2,450,000.00 0.00 0.00 2,450,000.00

140502 INDIRECTA 37,002.00 0.00 0.00 37,002.00
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 3,951,296.00 0.00 0.00 3,951,296.00

143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 3,951,296.00 0.00 0.00 3,951,296.00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 228,369,875.00 0.00 0.00 228,369,875.00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO 151,000,000.00 0.00 0.00 151,000,000.00

151610 Oficinas 134,000,000.00 0.00 0.00 134,000,000.00

151695 Otros 17,000,000.00 0.00 0.00 17,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 53,200,000.00 0.00 0.00 53,200,000.00

152001 Marmita volcable 19,000,000.00 0.00 0.00 19,000,000.00

152002 Mesa de acero 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00
152003 Empacadora al vacio 22,800,000.00 0.00 0.00 22,800,000.00
152004 Nevera horizontal 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 5,800,000.00 0.00 0.00 5,800,000.00

152405 Muebles y enseres 5,800,000.00 0.00 0.00 5,800,000.00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00

152805 Equipos de procesamiento 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00

1565 IVA PROPIEDAD PLANTA Y EQUI 15,143,000.00 0.00 0.00 15,143,000.00

156595 Iva mayor valor 15,143,000.00 0.00 0.00 15,143,000.00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 473,125.00 CR 0.00 0.00 473,125.00 CR

159210 Maquinaria y equipo 473,125.00 CR 0.00 0.00 473,125.00 CR

2 PASIVO 141,077,930.00 CR 0.00 0.00 141,077,930.00 CR

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 35,700,000.00 CR 0.00 0.00 35,700,000.00 CR

2105 BANCOS NACIONALES 35,700,000.00 CR 0.00 0.00 35,700,000.00 CR

210510 Pagares 35,700,000.00 CR 0.00 0.00 35,700,000.00 CR

22 PROVEEDORES 86,840,157.00 CR 0.00 0.00 86,840,157.00 CR

2205 NACIONALES 86,840,157.00 CR 0.00 0.00 86,840,157.00 CR

220501 Cuentas por pagar a prove 86,840,157.00 CR 0.00 0.00 86,840,157.00 CR

23 CUENTAS POR PAGAR 8,259,584.00 CR 0.00 0.00 8,259,584.00 CR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 419,012.00 CR 0.00 0.00 419,012.00 CR

233595 Otros 419,012.00 CR 0.00 0.00 419,012.00 CR

2365 RETENCION EN LA FUENTE 3,575,107.00 CR 0.00 0.00 3,575,107.00 CR

236515 HONORARIOS 616,000.00 CR 0.00 0.00 616,000.00 CR

23651502 Rte s/honorarios 11% 616,000.00 CR 0.00 0.00 616,000.00 CR

23652501 Rte s/sevicios gral - 4 697,600.00 CR 0.00 0.00 697,600.00 CR
236540 COMPRAS 2,251,426.00 CR 0.00 0.00 2,251,426.00 CR

23654001 Rte s/compras 3.5% 145,000.00 CR 0.00 0.00 145,000.00 CR

23654002 Rte s/compras 2,5% 2,106,426.00 CR 0.00 0.00 2,106,426.00 CR
236575 Autorretenciones 626,081.00 CR 0.00 0.00 626,081.00 CR
236599 PAGO RETENCION EN LA FUEN 616,000.00 0.00 0.00 616,000.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 930,473.00 CR 0.00 0.00 930,473.00 CR

236801 Otros 226,000.00 CR 0.00 0.00 226,000.00 CR

236804 Rte. ica 6.6xmil = 0.66 375,540.00 CR 0.00 0.00 375,540.00 CR
236805 Rte. ica 7.7xmil = 0.77 272,933.00 CR 0.00 0.00 272,933.00 CR
CG311A CG-DataX SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Pag:2/3
2024.11.09 12:14 PM BALANCE DE COMPROBACION NIIF Nivel: 8

02-APROLAC SAS
C.U.: TODOS los C.U. Lapso Inicial:2024-13 01 CIERRE DE 2024
Cuenta: TODAS LAS CUENTAS Lapso Final:2024-13 31 CIERRE DE 2024

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

236806 Rte. ica 10xmil = 1% 56,000.00 CR 0.00 0.00 56,000.00 CR

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NO 3,334,992.00 CR 0.00 0.00 3,334,992.00 CR

237005 Aportes a entidades promo 2,176,000.00 CR 0.00 0.00 2,176,000.00 CR

237006 APORTES ADMINISTRADORES D 70,992.00 CR 0.00 0.00 70,992.00 CR
237010 Aportes al icbf,sena y ca 544,000.00 CR 0.00 0.00 544,000.00 CR
237045 Fondos 544,000.00 CR 0.00 0.00 544,000.00 CR
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 7,163,875.00 CR 0.00 0.00 7,163,875.00 CR

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,435,654.00 CR 0.00 0.00 7,435,654.00 CR

240405 Vigencia fiscal corriente 7,435,654.00 CR 0.00 0.00 7,435,654.00 CR

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 537,990.00 0.00 0.00 537,990.00

240801 Iva descontable 19% 2,268,890.00 0.00 0.00 2,268,890.00

240803 IVA GENERAL 1,730,900.00 CR 0.00 0.00 1,730,900.00 CR
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 266,211.00 CR 0.00 0.00 266,211.00 CR

241205 Vigencia fiscal corriente 266,211.00 CR 0.00 0.00 266,211.00 CR

25 OBLIGACIONES LABORALES 1,602,289.99 CR 0.00 0.00 1,602,289.99 CR

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,078,999.99 CR 0.00 0.00 1,078,999.99 CR

251010 Ley 50 de 1990 y normas p 1,078,999.99 CR 0.00 0.00 1,078,999.99 CR

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 10,789.99 CR 0.00 0.00 10,789.99 CR

251505 Intereses s/cesantias con 10,789.99 CR 0.00 0.00 10,789.99 CR

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 512,500.01 CR 0.00 0.00 512,500.01 CR

252505 Vacaciones consolidadas 512,500.01 CR 0.00 0.00 512,500.01 CR

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION 1,512,024.01 CR 0.00 0.00 1,512,024.01 CR

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,512,024.01 CR 0.00 0.00 1,512,024.01 CR

261005 Cesantias 121,355.01 CR 0.00 0.00 121,355.01 CR

261010 Intereses sobre cesantias 137,054.01 CR 0.00 0.00 137,054.01 CR
261015 Vacaciones 53,259.99 CR 0.00 0.00 53,259.99 CR
261020 Prima de servicios 1,200,355.00 CR 0.00 0.00 1,200,355.00 CR
3 PATRIMONIO 270,000,000.00 CR 0.00 41,774,566.00 311,774,566.00 CR

31 CAPITAL SOCIAL 270,000,000.00 CR 0.00 0.00 270,000,000.00 CR

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 270,000,000.00 CR 0.00 0.00 270,000,000.00 CR

310505 Capital autorizado 270,000,000.00 CR 0.00 0.00 270,000,000.00 CR

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00 0.00 41,774,566.00 41,774,566.00 CR

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 41,774,566.00 41,774,566.00 CR

360505 Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 41,774,566.00 41,774,566.00 CR

4 INGRESOS 113,833,040.00 CR 113,833,040.00 0.00 0.00

41 OPERACIONALES 113,833,040.00 CR 113,833,040.00 0.00 0.00

4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA 113,833,040.00 CR 113,833,040.00 0.00 0.00

412005 ELABORACION DE PRODUCTOS 113,833,040.00 CR 113,833,040.00 0.00 0.00

5 GASTOS 40,518,746.00 0.00 40,518,746.00 0.00

51 GASTOS DE ADMINISTRACION 25,922,799.00 0.00 25,922,799.00 0.00

5105 GASTOS DE PERSONAL 9,220,911.00 0.00 9,220,911.00 0.00

510506 Sueldos 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00

510527 Auxilio de transporte 162,000.00 0.00 162,000.00 0.00
510530 Cesantias 471,645.00 0.00 471,645.00 0.00
510533 Intereses sobre cesantias 1,384.00 0.00 1,384.00 0.00
510536 Prima de servicios 610,090.00 0.00 610,090.00 0.00
510539 Vacaciones 228,800.00 0.00 228,800.00 0.00
510568 Aportes a arp-admon de ri 70,992.00 0.00 70,992.00 0.00
510570 Aportes a afp-fondos pens 1,632,000.00 0.00 1,632,000.00 0.00
510572 Aportes cajas de compensa 544,000.00 0.00 544,000.00 0.00
5110 HONORARIOS 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00 0.00

511030 Asesorias financieras 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00 0.00

5115 IMPUESTOS 1,188,666.00 0.00 1,188,666.00 0.00

511505 Industria y comercio 960,085.00 0.00 960,085.00 0.00

511595 Gasto/gmf 228,581.00 0.00 228,581.00 0.00
5135 SERVICIOS 227,000.00 0.00 227,000.00 0.00

513501 JARDINERIA 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00

CG311A CG-DataX SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Pag:3/3
2024.11.09 12:14 PM BALANCE DE COMPROBACION NIIF Nivel: 8

02-APROLAC SAS
C.U.: TODOS los C.U. Lapso Inicial:2024-13 01 CIERRE DE 2024
Cuenta: TODAS LAS CUENTAS Lapso Final:2024-13 31 CIERRE DE 2024

CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

513505 Servicio de aseo y vigila 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00

513550 Transporte, fletes y acar 76,500.00 0.00 76,500.00 0.00
513555 Gas 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00
5140 GASTOS LEGALES 7,560,000.00 0.00 7,560,000.00 0.00

514005 Notariale 3,510,000.00 0.00 3,510,000.00 0.00

514010 Registro mercantil 4,050,000.00 0.00 4,050,000.00 0.00
5160 DEPRECIACIONES 72,500.00 0.00 72,500.00 0.00

516010 Maquinaria y equipo 72,500.00 0.00 72,500.00 0.00

5195 DIVERSOS 2,053,722.00 0.00 2,053,722.00 0.00

519501 ELEMENTOS DESAEO Y PAPELE 66,375.00 0.00 66,375.00 0.00

519506 ADMINISTRACION 1,104,597.00 0.00 1,104,597.00 0.00
519525 Elementos de aseo y cafet 212,100.00 0.00 212,100.00 0.00
519530 Utiles, papeleria y fotoc 670,650.00 0.00 670,650.00 0.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 3,905,902.00 0.00 3,905,902.00 0.00

5205 GASTOS PERSONAL 2,001,290.00 0.00 2,001,290.00 0.00

520506 SUELDOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 162,000.00 0.00 162,000.00 0.00
520530 Cesantias 138,445.00 0.00 138,445.00 0.00
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 138,445.00 0.00 138,445.00 0.00
520539 VACACIONES 62,400.00 0.00 62,400.00 0.00
5235 SERVICIOS 267,000.00 0.00 267,000.00 0.00

523501 JARDINERIA 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00

523505 ASEO Y VIGILANCIA 176,000.00 0.00 176,000.00 0.00
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARR 59,500.00 0.00 59,500.00 0.00
523555 GASES DE OCCIDENTE 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
5295 DIVERSOS 1,637,612.00 0.00 1,637,612.00 0.00

529501 ELEMNTOS DE ASEO Y CAFETE 51,625.00 0.00 51,625.00 0.00

529525 Implementos de aseo 1,111,037.00 0.00 1,111,037.00 0.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOC 474,950.00 0.00 474,950.00 0.00
54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEME 10,690,045.00 0.00 10,690,045.00 0.00

5405 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLE 10,690,045.00 0.00 10,690,045.00 0.00

540505 Impuesto de enta y comple 10,690,045.00 0.00 10,690,045.00 0.00

6 COSTOS DE VENTA 31,539,728.00 0.00 31,539,728.00 0.00

61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIO 31,539,728.00 0.00 31,539,728.00 0.00

6120 INDUSTRIA MANUFACTURERA 31,539,728.00 0.00 31,539,728.00 0.00

612005 Elaboracion de producteos 31,539,728.00 0.00 31,539,728.00 0.00

7 COSTOS DE PRODUCCION 0.00 3,536,976.00 3,536,976.00 0.00

72 MANO DE OBRA DIRECTA 0.00 1,949,105.00 1,949,105.00 0.00

7205 MANO DE OBRA DIRECTA 0.00 1,949,105.00 1,949,105.00 0.00

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 486,000.00 486,000.00 0.00

720530 CESANTIAS 0.00 590,265.00 590,265.00 0.00
720533 INTERESES SOBRE LAS CESAN 0.00 8,015.00 8,015.00 0.00
720536 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 590,265.00 590,265.00 0.00
720539 VACACIONES 0.00 274,560.00 274,560.00 0.00
73 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC 0.00 1,587,871.00 1,587,871.00 0.00

7305 PAPELERIA 0.00 1,587,871.00 1,587,871.00 0.00

730502 IMPLEMENTOS DE ASEO 0.00 431,121.00 431,121.00 0.00

730503 SERVICIOS DE ASEO 0.00 154,000.00 154,000.00 0.00
730504 COSTOS GENERALES 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00
730505 ENERGIA 0.00 582,750.00 582,750.00 0.00
730506 TELEFONO 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00

SUMAS 0.00 117,370,016.00 117,370,016.00 0.00

By CG-DataX