Balanza de Comprobacion

CONTPAQ i ALMACENES DE MEXICO S.A.DE C.V.
Hoja: 1
Balanza de comprobación al 31/Ene/2024 Fecha: 13/Ago/2024
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-00-000 Activo 0.00 5,621,720.97 1,630,393.40 3,991,327.57
100-01-000 Activo a corto plazo 0.00 2,771,669.27 1,630,393.40 1,141,275.87
101-00-000 Caja 0.00 1,186,434.78 1,171,434.78 15,000.00
101-01-000 Caja y Efectivo 0.00 1,186,434.78 1,171,434.78 15,000.00
101-01-001 caja chica de tiemda 0.00 81,434.78 71,434.78 10,000.00
101-01-002 caja chica de admistracion 0.00 1,105,000.00 1,100,000.00 5,000.00
102-00-000 Bancos 0.00 1,513,000.00 446,200.00 1,066,800.00
102-01-000 Bancos Nacionales 0.00 1,513,000.00 446,200.00 1,066,800.00
102-01-001 BBVA SA 0.00 1,513,000.00 446,200.00 1,066,800.00
118-00-000 Impuestos acreditables pa.. 0.00 59,475.87 0.00 59,475.87
118-01-000 IVA acreditable pagado 0.00 59,475.87 0.00 59,475.87
119-00-000 Impuestos acreditables por.. 0.00 12,758.62 12,758.62 0.00
119-01-000 IVA pendiente de pago 0.00 12,758.62 12,758.62 0.00
100-02-000 Activo a largo plazo 0.00 2,850,051.70 0.00 2,850,051.70
152-00-000 Edificios 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
152-01-000 Edificios 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
152-01-001 edificio de bodega y oficina 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
154-00-000 Automóviles, autobuses, c.. 0.00 716,000.00 0.00 716,000.00
154-01-000 Automóviles, autobuses, ca.. 0.00 716,000.00 0.00 716,000.00
154-01-001 camiometa hilux mod 2023 n.. 0.00 358,000.00 0.00 358,000.00
154-01-002 camioneta nissan np 300 mo.. 0.00 358,000.00 0.00 358,000.00
155-00-000 Mobiliario y equipo de ofici.. 0.00 92,672.40 0.00 92,672.40
155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 0.00 92,672.40 0.00 92,672.40
155-01-101 ESCRITORIO EJECUTIVO .. 0.00 60,344.82 0.00 60,344.82
155-01-201 SILLA EJECUTIVA MOD PR.. 0.00 19,396.55 0.00 19,396.55
155-01-202 SILA DE OFICINA PLEBEYA 0.00 12,931.03 0.00 12,931.03
156-00-000 Equipo de cómputo 0.00 64,655.16 0.00 64,655.16
156-01-000 Equipo de cómputo 0.00 64,655.16 0.00 64,655.16
156-01-102 COMPUTADORA DELL 1T 1.. 0.00 21,551.72 0.00 21,551.72
156-01-104 COMPUTADORA LENOVO .. 0.00 43,103.44 0.00 43,103.44
160-00-000 Otros activos fijos 0.00 159,482.76 0.00 159,482.76
160-01-000 Otros activos fijos 0.00 159,482.76 0.00 159,482.76
160-01-001 MOBILIARIO DE ALMACEN 0.00 159,482.76 0.00 159,482.76
173-00-000 Gastos diferidos 0.00 17,241.38 0.00 17,241.38
173-01-000 Gastos diferidos 0.00 17,241.38 0.00 17,241.38
173-01-001 PROPAGANDA Y PIBLICID.. 0.00 17,241.38 0.00 17,241.38
200-00-000 Pasivo 0.00 92,500.00 149,465.52 56,965.52
200-01-000 Pasivo a corto plazo 0.00 92,500.00 149,465.52 56,965.52
201-00-000 Proveedores 0.00 92,500.00 92,500.00 0.00
201-01-000 Proveedores nacionales 0.00 92,500.00 92,500.00 0.00
201-01-005 HOME DEPOT 0.00 92,500.00 92,500.00 0.00
208-00-000 Impuestos trasladados cob.. 0.00 0.00 56,965.52 56,965.52
208-01-000 IVA trasladado cobrado 0.00 0.00 56,965.52 56,965.52
300-00-000 Capital 0.00 0.00 3,616,000.00 3,616,000.00
301-00-000 Capital Social 0.00 0.00 3,616,000.00 3,616,000.00
301-01-000 Capital fijo 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
301-01-001 CAPITAL FIJO RUBEN ARCE 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
301-01-002 CAPITAL FIJO ARIEL GRAN.. 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
301-01-003 CAPITAL FIJO SERGIO LO.. 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
301-02-000 Capital variable 0.00 0.00 3,466,000.00 3,466,000.00
301-02-001 CAPITAL VARIABLE RUBE.. 0.00 0.00 916,000.00 916,000.00
301-02-002 CAPITAL VARIABLE SOCIO.. 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00
301-02-003 CAPITAL VARIABLE SOCIO.. 0.00 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00
400-00-000 Ingresos 0.00 0.00 356,034.48 356,034.48
401-00-000 Ingresos 0.00 0.00 356,034.48 356,034.48
401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 0.00 0.00 356,034.48 356,034.48
401-02-001 INGRESOS EN EFEVTIVOS 0.00 0.00 61,581.70 61,581.70
401-02-002 INGRESOS ELECTRONICOS 0.00 0.00 294,452.78 294,452.78
600-00-000 Gastos 0.00 37,672.43 0.00 37,672.43
601-00-000 Gastos generales 0.00 24,137.95 0.00 24,137.95
601-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 0.00 24,137.95 0.00 24,137.95
601-55-001 SOFTWARE ADMINISTRATI.. 0.00 24,137.95 0.00 24,137.95
602-00-000 Gastos de venta 0.00 11,379.31 0.00 11,379.31
602-48-000 Combustibles y lubricantes 0.00 8,620.69 0.00 8,620.69
602-48-002 GASOLINA 82 OCTANOS 0.00 8,620.69 0.00 8,620.69
602-52-000 Energía eléctrica 0.00 2,758.62 0.00 2,758.62
603-00-000 Gastos de administración 0.00 2,155.17 0.00 2,155.17
CONTPAQ i ALMACENES DE MEXICO S.A.DE C.V. Hoja: 2
Balanza de comprobación al 31/Ene/2024 Fecha: 13/Ago/2024
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
603-52-000 Energía eléctrica 0.00 2,155.17 0.00 2,155.17
Total cuentas no impresas 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
Sumas Iguales: 0.00 5,751,893.40 5,751,893.40 4,029,000.00

0.00 4,029,000.00

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